业绩总结 - 2025年第三季度武汉地区水供应量7180299吨，均价1.94元/吨[1] - 2025年第三季度建筑装饰本年累计数量1个，金额3010000元[2] - 2025年第三季度其他建筑新签工程数量5个，金额9345772.99元，数量同比增25%，金额同比增91.4%[2] - 2025年其他建筑本年累计新签工程数量16个，金额44136465.89元[2]

会议安排 - 公司第十一届董事会第十四次会议通知于2025年10月20日送达董事，10月27日通讯召开[2] - 应参会董事7人，实际参会7人[2] 议案表决 - 2025年第三季度报告议案7票同意通过[3] - 制定及修订公司部分管理制度议案7票同意通过[4] 制度规划 - 拟制定2项制度，如《董事和高级管理人员离职管理制度》[6] - 拟修订17项制度，如《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》[6]

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为2193.71万元，同比增长16.14%[4] - 营业总收入同比增长5.3%至61.76亿元，去年同期为58.67亿元[15] - 年初至报告期末利润总额为2091.49万元，同比增长33.72%[4] - 营业利润同比增长34.6%至2.10亿元，去年同期为1.56亿元[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为289.66万元，同比下降22.43%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1721.02万元，同比增长49.11%[4] - 净利润同比大幅增长49.1%至1.72亿元，去年同期为1.15亿元[16] - 基本每股收益为0.0459元/股，同比增长49.0%，去年同期为0.0308元/股[17] 成本和费用 - 研发费用同比大幅增长800.0%至22.04万元，去年同期为2.45万元[15] 非经常性损益及特殊项目影响 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为730.15万元，同比下降31.40%[4] - 扣除非经常性净利润下降主要由于建筑板块减值损失计提增加[8] - 年初至报告期末非经常性损益总额为990.87万元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1150.83万元[6][7] - 年初至报告期末净利润增长主要由于收回前期已计提坏账的历史欠款，信用减值损失大幅转回[8] - 信用减值损失转回9952.70万元，去年同期为计提301.12万元[15] - 投资收益同比增长107.8%至2164.58万元，去年同期为1041.57万元[15] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5527.35万元，同比增长24.43%[4] - 经营活动现金流量净额同比增长24.4%至5.53亿元，去年同期为4.44亿元[18] - 投资活动现金流出大幅增加至9.58亿元，去年同期为2.77亿元，主要由于投资支付现金增至9.35亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为12.69亿元，较期初增加18.96亿元[19] 资产状况 - 本报告期末总资产为3.91亿元，较上年度末增长17.41%[5] - 公司总资产从2024年末的3.3276亿元增长至2025年9月末的3.9068亿元，增幅约17.4%[11][12][13] - 货币资金为1.2686亿元，较2024年末的1.0791亿元增长约17.6%[11] - 交易性金融资产为1.1373亿元，较2024年末的7804.4万元增长约45.7%[11] - 合同资产为3378.4万元，较2024年末的2590.6万元增长约30.4%[11] 负债和权益状况 - 负债合计为2.7050亿元，较2024年末的2.2979亿元增长约17.7%[12][13] - 其他应付款为1.7957亿元，较2024年末的1.4469亿元增长约24.1%[12] - 归属于母公司所有者权益为1.2017亿元，较2024年末的1.0296亿元增长约16.7%[13] - 未分配利润为-6.6317亿元，较2024年末的-6.8038亿元有所改善[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,369户[10] - 第一大股东武汉葛化集团有限公司持股75,291,177股，占总股本20.08%[10]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 有违法犯罪或受谴责批评记录者不得为候选人[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提候选人[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 连续任职不得超过六年[12] 独立董事履职规范 - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] - 每年现场工作时间不少于15日[25] 独立董事会议相关 - 专门会议通知提前3日，紧急经同意可少于3日[20] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会应提议解除职务[18] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[22] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[22] 事项审议流程 - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会[19] - 特定事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交[22] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作和人员支持[27] - 保障其与其他董事同等知情权[27] 资料提供与保存 - 董事会会议通知按规定期限提供资料，专门委员会提前三日[29] - 会议资料保存至少十年[29] 其他规定 - 独立董事履职遇阻碍可报告相关机构[30] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[32] - 给予与职责相适应的津贴，标准经审议并披露[32] - 明确主要股东和中小股东定义[34]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为公司关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[5] - 过去12个月内或相关协议生效后12个月内，特定情形的法人或自然人为公司关联人[6] 关联信息管理 - 公司董事等应及时向董事会报送关联人名单及关联关系说明[9] - 公司应及时通过上交所业务管理系统填报或更新关联人名单及关联关系信息[11] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决[16] - 股东会审议关联交易时，关联股东不参与投票表决[19] - 与关联自然人交易超30万元等应提交董事会审议披露[21] - 关联交易总额超3000万元等应提交股东会审议披露[21] 关联交易定价 - 关联交易定价参照政府定价等原则执行[13] - 关联交易定价可采用成本加成法等方法[13][14] 关联担保与资助 - 为关联人提供担保需特定程序并提股东会审议[23] - 为控股股东等关联方提供担保，对方应提供反担保[23] - 向非控股股东控制的关联参股公司按比例资助需特定程序[23] 其他规定 - 拟审议达披露标准关联交易，经独立董事专门会议同意后提董事会[26] - 日常关联交易按情况履行审议程序，协议超3年每3年重审[27][28] - 控股股东等关联方不得占用公司资金[31] - 注册会计师审计时对关联方占用资金情况出专项说明，公司公告[33]

内幕信息管理 - 如实记录内幕信息知情人名单及档案[8] - 重大事项填知情人档案并制作进程备忘录[10] - 内幕信息公开披露后及时报送档案和备忘录[12] 自查与报送 - 董事会自查知情人交易，2个工作日报送结果[13] - 五个交易日内向上海证券交易所报送[15] 违规处理 - 知情人违规视情节处分，保留追责权利[17][18] - 中介违规可解除合同并报送处理[18] - 操纵价格等造成损失报送监管机关追责[18]

公司治理 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[3] - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[3] - 总经理由董事会聘任或解聘，向董事会负责[2] 管理规定 - 总经理对特殊贡献者年累计奖励不超100万元[9] - 总经理办公会每月例行召开，可临时召开[13] - 总经理定期向董事会报送多类报表[16] 人员任免 - 其他高管由总经理提名，董事会聘任或解聘[3] - 高管可在任期届满前辞职，按聘任合同执行[5] 薪酬绩效 - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩，参照指标发放[18] 管理体制 - 公司日常生产经营实行总经理负责制[9]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设独立董事召集人，由董事会选举[5] 职责与会议规则 - 负责拟定选标准和程序，遴选审核人选并提建议[8] - 两名以上委员或召集人提议可开会，提前三日通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[12] 其他规定 - 独立董事只能委托其他独立董事出席[12] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] - 决议表决记名投票，一人一票[15] - 工作细则经董事会审议通过生效实施[22]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[1][5] 操作流程 - 申请需填审批表提交董事会秘书处[4] - 处理决定由董秘登记、董事长签字归档[5] 后续要求 - 特定情形及原因消除后及时披露[3] - 报告公告后十日报送登记材料[5] 违规处理 - 不符条件或违规对相关人员惩戒[6]

资金支取与通知 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20％时，通知保荐人或独立财务顾问[7] 银行对账单相关 - 商业银行每月向公司提供募集资金专户银行对账单并抄送保荐人或独立财务顾问[7] - 商业银行3次未及时出具对账单等情形，公司可终止协议并注销专户[7] 项目论证条件 - 募集资金到账后，投资项目搁置超1年，公司需对项目重新论证[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需对项目重新论证[11] 资金使用规则 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[16] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超12个月[16] - 单次补充流动资金时间不得超过12个月[17] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[19] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在定期报告披露[21] - 募投项目全部完成后，节余资金占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[21] 核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[26] - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[26] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对募集资金进行现场核查[26] - 每个会计年度结束，保荐人或独立财务顾问对募集资金出具专项核查报告[26] - 每个会计年度结束，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露核查和鉴证报告结论[27] 定义说明 - 本制度所称“以上”含本数，“低于”不含本数[29]