负债与担保 - 截至2023年12月31日，公司依据判决计提负债0.38亿计入其他应付款[2][14] - 2017年控股股东及其关联企业为公司及下属企业提供200亿担保额度，公司及下属企业提供60亿担保额度[2] - 公司为海航集团有限公司担保本金5202千元，破产重整债权金额5722.34千元[16] - 公司为易航科技股份有限公司担保本金36576千元，未破产重整[16] - 海航科技仅就原担保责任在5666.0404万元范围内承担连带清偿责任，本次协议不新增担保[14] 股权变更 - 2022年4月，海航生态科技集团等持有的易航科技股份变更为海航航空集团持有[4] 还款情况 - 易航科技尚欠苏银金租本金36,575,756.96元，利息自2021年6月28日起算[9] - 2024年8月20日后利息按2024年8月一年期贷款市场报价利率计算[10] - 2024年9 - 12月多次还款，合计41635033.70元，含利息5059276.74元，本金36575756.96元[11] 查封与违约 - 乙方支付500万后甲方申请解除部分银行账户查封，支付至800万后解除部分证券账户查封[12] - 若乙方未按时足额还款，甲方有权要求乙方按日万分之三计逾期违约金，丙方、丁方、戊方承担连带清偿责任[12]

公司运力情况 - 公司目前拥有自有干散货船 9 艘，运力规模约 75 万载重吨，均处于正常运营状态 [3] - 2024 年上半年通过期租新租入 1 艘灵便型船，市场船增加至 6 艘，总可控运力增长至 111 万载重吨 [3] - 未来公司会研究分析现有船队的更新计划 [3] 台风影响 - 台风"摩羯"对公司船队中的喜悦轮造成影响，该船已于 2024 年 9 月 4 日离港避台，目前已完成避台工作，预计 2024 年 9 月 13 号开航 [3] 商品贸易业务 - 2023 年 3 月公司设立轩启国贸正式启动大宗贸易业务，致力于提供"采购→运输→仓储→销售"的端到端综合服务能力 [4] - 2024 年上半年度商品贸易业务营业收入实现 2.59 亿元，毛利率为 5.54% [4] - 公司持续建设"上游手持资源、中游提供运力、下游直面客户"的完整物流服务体系，以获取更稳定的经营效益 [4] - 公司采取"自购自销"的直营模式，上游直接与国内外知名矿产企业采买，下游面向国内大型央企、国企销售 [5]

章程修订内容 - 提案股东持股比例从3%降至1%[6] - 临时董事会召集新增股东提议情形[7] - 法定公积金提取及章程存续、解散规定[8][9] 修订流程 - 2024年9月修订章程，需股东大会审议[10][11] - 授权董事会办工商变更，以最终核定为准[11]

海航科技股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2024 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2024-018 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。 内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临 2024-019 公告）。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。 公司将于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，内容详见同 日披露的临 2 ...

股本变更 - 1998年度每10股送6股，资本公积每10股转增4股，送转后注册资本变为46600万股[4] - 2001年3月每10股配售3股，注册资本变为49264.882万股[4] - 2012年12月股权分置改革后，注册资本变为89264.882万股[5] - 2013年9月非公开发行股票后，注册资本变为2899337783股[5] - 2014年12月非公开发行A股股票2006688963股[8] 股份发行 - 1992年7月20日首次发行人民币普通股12000万股[6] - 1996年3月29日发行9000万股B种股票并于4月30日在上海证券交所上市[6] 股东持股 - A股股东持有2573189052股，占已发行普通股总数的88.75%[17] - B股股东持有326148731股，占已发行普通股总数的11.25%[17] 股份回购与转让 - 提议人拟提议特定情形股份回购，应在相关事实发生之日起十个交易日内向董事会提出[19] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%[22] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[39] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告并披露[29] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] 董事会 - 董事会由四名董事和三名独立董事组成，设董事长一人、副董事长两人[74] - 董事会有权决定单笔担保额不超最近一期经审计净资产绝对值百分之十的对外担保[34] 独立董事 - 董事会成员中应拥有三分之一以上独立董事[65] - 独立董事每届任期与其他董事相同，任期不超六年[71] 监事会 - 公司设监事会，由三名监事组成，两名由股东代表出任，一名由公司职工代表出任[102] - 监事会每六个月至少召开一次会议[103] 利润分配 - 公司在税后利润中提取10%的法定公积金，达到注册资本50%可不再提取[109] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[111] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[107] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[107] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘用期为一年，自本次股东大会年会结束至下次结束，可续聘[119] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[120] 公司变更与清算 - 公司合并或分立，自股东大会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[127] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告[131]

海航科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 9 日，海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据 2024 年 7 月 1 日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023 修订）及相关法律法规、公 司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，决定对《公司章程》有关内容进行 如下修订： | 原文内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第五十七条 公司召开股东大会，董事会、监事 | 第五十七条 公司召开股东大会，董事 | | 会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股 | 会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之 | | 东，有权向公司提出提案。 | 一以上股份的股东，有权向公司提出提案。 | | 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股 | 单独或者合计持有公司百分之一以上股份 | | 东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面 | 的股东，可以在股东大会 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2024-020 海航科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

分组1：公告基本信息 - 证券代码为600751、900938，证券简称是海航科技、海科B，编号为临2024 - 017 [1] - 海航科技股份有限公司将参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] 分组2：活动召开信息 - 召开时间为2024年9月3日（周二）13:30 - 16:40 [3] - 召开方式为网络远程，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与 [3] 分组3：公司参与人员 - 公司董事兼总裁于杰辉先生、董事兼董事会秘书姜涛先生、独立董事高文进先生、财务总监晏勋先生将在线与投资者沟通交流 [4] 分组4：联系人及咨询办法 - 联系人是闫宏刚，电话为022 - 23150588 [4]

财务指标 - 营业收入同比增长219.43%[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降67.23%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长40.45%[24] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期亏损转为盈利[24] - 归属于上市公司股东的净资产增加1.35%[24] - 总资产增加6.09%[24] - 基本每股收益同比下降67.24%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长40.38%[25] - 加权平均净资产收益率下降2.66个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加0.32个百分点[25] 业务发展 - 公司自有船运力维持稳定，总计拥有自有干散货船9艘、运力规模约75万载重吨[32] - 公司通过期租新租入1艘灵便型船，市场船增加至6艘，公司总可控运力增长至111万载重吨[32] - 公司继续拓展了菲律宾-中国、印尼-印度、越南-孟加拉等十余条新航线，极大丰富了公司船舶运营航线选择[33][34] - 公司运输货种从传统的干散货铁矿石、煤炭、粮食等，逐步延伸至铝土矿、镍矿等运输[35] - 公司具有丰富的航运业务运营历史经验和海运业务资源，主要管理团队拥有丰富的海运业务相关经历[36] - 公司船型结构合理、航线灵活，具有较强的盈利能力和抗风险能力[37] - 公司航运业务与商品贸易业务实现协同发展，有效平抑周期性风险[38] - 公司管理层采取更稳健的市场策略，利用市场高位锁定中期合同，加强与主要客户的合作[39] - 公司依托自身航运业务积累的优势，持续开展航运上下游贸易业务[39] - 公司航运业务100%安全平稳运行[39] 财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入5.19亿元，同比增长219.43%[40] - 2024年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润0.94亿元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.87亿元，同比增长40.45%[40] - 公司拥有自有干散货船舶资产9艘，合计运力规模约75万载重吨，同时通过期租租赁方式运营6艘大灵便型船，公司总可控运力达到111万载重吨[41] - 公司持续提升主营业务能力，实现了主营航线覆盖南美、澳洲、东南亚、中东、西非等区域，船队运输货种囊括多种大宗商品[41] - 公司不断加强贸易业务队伍建设、提升专业管控能力，严格执行风险控制措施，持续构建成熟稳定的全球化业务渠道[42][43] - 公司生产运行平稳，船队累积航程23.1万海里，未发生重大安全事故，公司年度安全营运率100%[44] - 公司持续健全安全管理责任体系及安全管理制度建设，深入宣贯安全生产工作[44] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，投资活动产生的现金流量净额为-3.99亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-0.55亿元[46][47] - 公司整体业务规模较上年同期增长，营业收入、营业成本、销售费用等主要财务指标均有较大幅度增长[46][47] - 公司根据《和解协议》约定的应付债务清偿款项，按照实际利率法确认财务费用[47] - 公司资产及负债状况良好，货币资金占总资产比例达43.5%[51] - 公司境外资产规模达21,640万美元，占总资产的16.45%[54][55] - 公司部分资产受到限制，详见第十节、七、31[58] - 公司进行了套期保值的衍生品投资，报告期内投资收益为-1.02万美元[67][69] - 公司根据外部金融机构的市场报价确定衍生品公允价值变动[70] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，并采取相应的风险控制措施[69] - 公司本期采购库存商品预付定金减少57.74%[51] - 公司本期收到航次结算款导致合同资产减少61%[51] - 公司本期改造工程投入增加导致在建工程增加22.81%[51] - 公司本期海运业务租入船舶折旧导致使用权资产减少36.05%[51] 公司治理 - 公司第十一届董事会第十七次会议审议通过开展金融衍生品交易业务，以套期保值为目的主要开展运费期货交易[74] - 公司主要控股子公司包括ASIAN EAGLE SHIPPING LIMITED、ASIAN EAGLE SHIPPING PTE.LTD.、海南轩颂国际贸易有限公司等[76] - 公司面临的主要风险包括宏观经济环境变化、船舶安全营运、市场供求、汇率波动和投资管理等[78][79] - 公司2023年年度股东大会审议通过了2023年年度报告、利润分配预案等议案[81] - 公司职工监事陈巧瑜离任，何琳被选举为新任职工监事[85][86] - 公司2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[87] - 公司未实施股权激励、员工持股等激励措施[88][89][91][92] 环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[93][94] - 公司严格按照国际海事组织(IMO)相关温室气体排放要求,通过船级社落实船舶碳强度计算,并完成船级社检验[95] - 公司通过精细化管理,持

财务数据关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润9000万元到10800万元，同比减少17867万元到19667万元，降幅62.33%到68.61%[10] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8250万元到10050万元，同比增加2076万元到3876万元，增幅33.62%到62.78%[4] - 2023年归属于母公司所有者的净利润28667万元，扣除非经常性损益的净利润6174.10万元[5] - 2023年每股收益0.10元[15] 财务数据变化原因 - 2023年上半年公司账面确认债务重组收益约2.15亿元，2024年上半年无此收益致净利润同比减少[6] - 2024年上半年公司抓住航运市场机会，精细化运营提升效益，使扣非净利润同比提升[16] 业绩预告相关信息 - 业绩预告适用《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条“三）实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上”情形[2] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[10] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计，准确数据以2024年半年度报告为准[7] 公司证券信息 - 证券代码为600751、900938，证券简称是海航科技、海科B [9]