股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会10月31日9点30分在哈尔滨公司本部召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月31日[6] - 符合条件股东10月30日到公司证券法务部办理登记手续[15] 董事会审议事项 - 2024年9月25日审议部分碳排放配额结余量交易议案[8] - 2024年10月15日审议热电联产机组与新能源一体化联营项目投资决策议案[8] 股权登记信息 - A股股权登记日为2024年10月22日[14] - B股股权登记日为2024年10月25日，最后交易日为10月22日[14] 公司联系方式 - 联系电话0451 - 58681765、0451 - 58681872，传真0451 - 58681800[19] - 邮编150001，电子邮箱600726@chd.com.cn[19] - 联系人是金华和于淼[19]

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为39.73亿元，同比增长14.70%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.77亿元，同比下降[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.19亿元，同比下降[2] - 经营活动产生的现金流量净额为26.13亿元，同比增长33.66%[2,5] - 总资产为290.06亿元，较上年度末下降0.37%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为40.61亿元，较上年度末增长16.41%[3] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为60.95亿元[10] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为229.12亿元[10] - 公司2024年9月30日的资产总计为290.06亿元[10] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为129.03亿元[11] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为83.11亿元[11] - 公司2024年前三季度营业收入为132.68亿元[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.53亿元[15] - 公司2024年前三季度少数股东损益为8.25亿元[15] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为5.34亿元[15] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.06元[15] - 公司2024年前三季度营业成本为103.42亿元[14] - 公司2024年前三季度财务费用为5.01亿元[14] - 公司2024年前三季度资产处置收益为1.04亿元[14] - 公司2024年前三季度所得税费用为6.01亿元[15] - 公司2024年前三季度营业外收入为2.11亿元[14] - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为153.52亿元[17] - 2024年前三季度公司购买商品、接受劳务支付的现金为90.13亿元[17] - 2024年前三季度公司支付给职工及为职工支付的现金为14.20亿元[17] - 2024年前三季度公司支付的各项税费为21.03亿元[17] - 2024年9月30日公司货币资金余额为6.97亿元[19] - 2024年9月30日公司应收账款余额为9.37亿元[19] - 2024年9月30日公司存货余额为8.93亿元[19] - 2024年9月30日公司固定资产余额为103.45亿元[19] - 2024年9月30日公司短期借款余额为33.20亿元[19] - 2024年9月30日公司合同负债余额为2.98亿元[19] - 2024年前三季度营业收入为61.94亿元[25] - 2024年前三季度净利润为9.37亿元，同比增长23.1%[25] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为5.34亿元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为15.02亿元[27] - 2024年9月30日流动负债合计为79.24亿元[23] - 2024年9月30日非流动负债合计为61.78亿元[23] - 2024年9月30日所有者权益合计为63.97亿元[23] - 2024年前三季度财务费用为3.40亿元，同比下降12.7%[25] - 2024年前三季度投资收益为13.62亿元，同比下降26.3%[25] - 2024年第三季度营业收入为1,511,244,482.19元[28] - 2024年第三季度投资活动现金流入为1,984,503,445.01元[28] - 2024年第三季度投资活动现金流出为649,466,387.01元[28] - 2024年第三季度筹资活动现金流入为5,116,008,613.90元[28] - 2024年第三季度筹资活动现金流出为6,555,349,640.90元[28] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-295,047,662.96元[28] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为926,595,113.38元[28] 股东情况 - 前十大股东中华电煤业集团持股比例为59.79%[6] - 前十大无限售条件股东中华电集团持有17.01亿股[6] - 报告期末公司普通股股东总数为133,490户[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括政府补助、资产处置损益等，合计金额为2.35亿元[4] 管理层变动 - 报告期内,公司副总经理王涛先生、柏春光先生不再担任公司副总经理职务,公司选举黄坚先生担任公司副总经理[9] - 报告期内,公司选举刘强先生为公司董事[9] 公司治理 - 报告期内,公司召开董事会审议通过了调整董事会专门委员会委员的议案[9] 其他事项 - 报告期内,公司拟出售约298万吨碳排放配额,交易总金额约2.6亿元[9] - 报告期内,公司下属电厂及控股公司分别获得政府补贴[9] - 公司2024年第三季度财务报表未发生首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的情况[29] - 公司2024年第三季度财务报告已经董事会审议通过[29] - 公司2024年第三季度财务报告信息准确可靠[29]

会议安排 - 公司2024年10月5日发通知，10月15日召开十一届十三次董事会[1] - 公司定于2024年10月31日召开2024年第四次临时股东大会[2] 议案表决 - 2024年三季度报告议案获9票同意通过[1] - 黑龙江华电项目投资决策议案获9票同意，待提交临时股东大会审议[2] - 控股子公司对外捐赠议案获9票同意通过[2]

会议情况 - 公司于2024年10月15日召开十一届八次监事会会议[1] - 3名监事参会，1人现场2人视频表决[1] 审议事项 - 审议通过2024年三季度报告[1][2] - 审议通过黑龙江联营项目投资决策议案[2] 后续安排 - 联营项目议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[2]

报告与会议时间 - 公司于2024年10月16日发布2024年三季度报告[3] - 投资者可在2024年10月16 - 24日16:00前提问[3][6] - 2024年三季度业绩说明会于2024年10月25日9:00 - 10:00举行[3][4][6] 会议相关信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4][5][6] - 参加人员有董事长郎国民等[6] - 投资者可在2024年10月25日9:00 - 10:00在线参与[6] 联系与查看 - 联系部门为证券法务部，电话0451 - 58681872，邮箱600726@chd.com.cn[7] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月16日[10]

投资项目 - 拟投资哈三电厂项目，总投资64.95亿元[3][4] - 煤电项目投资33.24亿元，配套新能源投资31.71亿元[5] 项目进展 - 2024年10月15日经董事会和监事会审议通过[4] - 需提交2024年第四次临时股东大会审议[4] 资金来源与影响 - 资金为自有或自筹[5] - 预计不影响2024业绩，长远有积极影响[3][7] 项目风险 - 煤电有燃煤保量控价风险，新能源有弃电风险[3][7]

会议情况 - 公司2024年9月14日发董事会会议通知，9月25日召开[1] - 9名董事，3人现场参会，部分视频参会，马雷委托曹玉昆表决[1] 委员会调整 - 战略委员会由郎国民等五人组成，郎国民任主任[1] - 审计委员会由张劲松等三人组成，张劲松任主任[2] - 薪酬与考核委员会由马雷等三人组成，马雷任主任[2] 议案表决 - 多项议案均获9票同意，0票反对和弃权[2][3]

碳排放配额出售 - 拟出售约298万吨，价格约90元/吨，交易金额约2.6亿[2][3] 碳配额存量 - 2022年前盈余151.18万吨，2023年约155.27万吨，共306.45万吨[3] 交易相关 - 收益计入非经常性损益，资金用于主营业务[4] - 需提交股东大会审议，存在市场、政策不确定性[3][6]

投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展[1] - 平等性原则：公司应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利[1] - 主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求[2] - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任[2] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息等[3] - 通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理[4][5] - 设立专门的投资者咨询渠道，由熟悉情况的专人负责[8] - 安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通[9] - 为股东特别是中小股东参加股东会提供便利[10] - 按规定积极召开投资者说明会[11][12] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[14] - 证券法务部（董事会办公室）具体开展投资者关系管理活动[15] - 投资者关系管理工作的主要职责包括制度建立、活动组织、诉求处理等[16] - 从事投资者关系管理工作的人员应具备专业知识、沟通协调能力等素质[18] - 公司应定期对相关人员开展培训[19] - 建立健全投资者关系管理档案[20]

第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 华电能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高华电能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称： 《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称：《证券 法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他 规范性文件，制订本制度。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间 的指定联络人。公司指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的 人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义 向上海证券交易所办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理 等事务。 第四条 公司董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 1 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市 后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 担任上市公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识； （三） ...