业绩总结 - 2023年度公司营业收入1054367万元，上年度946580万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额1054015万元，上年度945192万元[12] 审计情况 - 2024年4月22日审计机构对2023年度财报出具无保留意见报告[2] - 审计机构认为2023年度营收扣除表编制合规[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月22日[2]

人员与业务数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.17亿元[4] 风险与费用 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.50亿元[4] - 2023年财务审计费180万元，内控65万元，合计245万元[9] - 2024年财务审计费180万元，内控待确定[9] 法律与监管 - 一审判决立信对保千里案15%债务担责[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[6] 公司决策 - 十届十次董事会同意续聘立信[12] - 2024年聘请审计机构需股东大会审议[13]

公司治理 - 2023年董事会召开7次会议，现场3次通讯4次[4] - 2023年召开1次股东大会[5] - 2023年薪酬与考核等委员会分别召开1、5、3、1次[6] 信息披露 - 2023年按要求披露多份报告[14] - 2022年披露内控评价及审计报告[15] 人员变动 - 聘任荣新节为首席战略官[18] - 完成董事会换届并聘任新高管[18] - 聘任陈宏印为高级副总裁兼CSLO[19] 股票回购 - 因考核未达及人员离职，回购注销995.9743万股[22] - 限制性股票回购价格为4.94元/股[22]

东软集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 东软集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-142 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11598 号 东软集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东软集团股份有限公司（以下简称东软集团）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了东软集 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备19,841.54万元[1] - 本次计提使2023年度合并报表利润总额减少19,841.54万元[8] 减值明细 - 2023年度计提应收账款坏账损失3,922.44万元[1] - 2023年度计提存货跌价损失6,687.09万元[3] - 2023年度计提长期股权投资减值损失7,944.47万元[3]

东软集团股份有限公司 关于与上海思芮信息科技有限公司 签订日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）背景 根据公司整体战略部署，为进一步加强运营管理，公司于2024年初启动了"东 软人力资源池"项目，并开展协力供应商白名单邀标工作，旨在通过招标入围、 市场化报价、严格管理等相关举措，遴选出契合公司业务需要、满足合规性要求 并具有价格优势的协力供应商，以满足公司战略变革和发展需要。 近日，相关招标和评定工作已结束，经过对投标方的规模和资质、技术能力、 服务能力、价格等多类因素的严格的综合评定，最终共计8家厂商入围，现已启 动相关制式框架协议的签约工作。鉴于上海思芮信息科技有限公司（以下简称"上 海思芮"）为入围的协力供应商之一，公司拟与上海思芮签订人力资源池项目框 架协议。 （二）审议程序 独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议对《关于与上海思芮信息科技有限公 司签订日常关联交易框架协议的议案》进行了事前审议，独立董事认为：本次董 事会审议的 ...

东软集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年度，本人陈琦伟作为东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，按照法律法规和公司章程的规定履行职责，不受公司大股东或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司和股东的利益。现将本人 2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 在与公司充分沟通的基础上，本人对公司董事会议案及其他事项均表示同意， 董事会相关决议均以全票表决通过。 陈琦伟，男，1952年出生，华东师范大学经济学博士。现任亚商集团创始人、 董事长，兼任华东师大金融科技研究院院长。中国著名的国际金融学家和资本市 场专家，其专业代表作《国际竞争论》曾在我国青年学者中首获"孙冶方经济学 优秀著作奖"，并受邀担任国家外汇管理局、国家开发银行等不同政府部门专家 顾问，以及上海证券交易所上市公司治理委员会委员；并曾先后担任华东师范大 学国际金融系教授，上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海 股权投资协会理事长，亚洲开发银行和中国国家开发银行特别顾问等，目前也是 亚布力中国企业家论坛理事。 作为报告期内任职的独立董事，本人与公司或公司主要股东、 ...

东软集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 耿玮、陈琦伟、薛澜作为东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，现就董事会审计委员会 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 3 人组成，全部为独立董事，其中独立董事耿玮为会计 专业人士，并担任主任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席会议。具体 情况如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2022 年度财务审计机构， 负责公司会计报表的审计业务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证 券相关业务的资格，参与公司审计工作的审计项目组成员、会计师事务所其他相 关人员以及会计师事务所按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性。 审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、 审计方法进行了讨论和沟通，在其审计中未发现重大事项。审计委员会认为，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的 2022 年度审计服务工作中，遵 循独 ...

股东回报规划 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[1] 利润分配方式 - 可采取现金、股票或二者结合方式分配，优先现金分红[3] 现金分红条件 - 当年盈利、累计未分配利润为正且现金流满足需求可现金分红[3] 利润分配限制 - 年末资产负债率高于70%等特定情形可不分配利润[3] 现金分红比例 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[3] 分红频率 - 满足条件原则上每年现金分红一次，可提议中期分红[4] 股票股利分配 - 满足条件可提出并实施股票股利分配方案[4] 方案决策流程 - 利润分配方案由董事会拟定，股东大会审议决定[4] 派发时间 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成派发[5] 政策调整 - 调整利润分配政策需董事会提议案，股东大会特别决议通过[6]