公司治理变更 - 公司全称由“南京医药股份有限公司”变更为“南京医药集团股份有限公司”，英文名称变更为“Nanjing Pharmaceutical Group Company Limited”，证券简称与代码保持不变 [2][4] - 公司注册资本变更为1,308,929,289元，此次变更主要因可转换公司债券开始转股 [3][5] - 公司取消监事会，其职权由董事会审计与风险控制委员会行使，并相应修订了《公司章程》及相关议事规则 [4][5] 募集资金与现金管理 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为10.81亿元（1,081,491,000元），扣除发行费用后募集资金净额为10.69亿元（1,069,040,922.31元）[12][13] - 公司及子公司获授权使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限自2026年1月22日起12个月 [9][16] - 公司子公司福建同春使用8,000万元暂时闲置募集资金购买招商银行单位大额存单，旨在提高资金使用效率并增加收益 [8][10][11] 公司运营与财务 - 公司募集资金将用于“南京医药南京物流中心（二期）项目”和“福建同春生物医药产业园（一期）项目”等募投项目 [14] - 公司进行现金管理不影响募投项目正常进行和公司主营业务发展，其收益将计入财务费用，有助于提升公司整体业绩 [18][19] - 公司此前已获授权使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，该授权将于2026年1月22日到期 [8][15]

现金管理进展 - 公司子公司福建同春使用暂时闲置募集资金8,000万元购买招商银行单位大额存单2025年第4976期 [2] - 本次现金管理旨在提高闲置资金使用效率、降低财务费用并增加股东回报 [4] - 资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金 [7] 募集资金基本情况 - 公司发行可转换公司债券10,814,910张，每张面值100元，募集资金总额为10.81亿元 [8] - 扣除发行费用后，募集资金净额为10.69亿元，已于2024年12月31日到账 [8] - 募集资金将用于南京医药南京物流中心（二期）项目及福建同春生物医药产业园（一期）项目 [9] 现金管理授权与审议程序 - 2025年1月，董事会授权使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [2][11] - 2025年11月，董事会新授权继续使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，新期限自2026年1月22日起12个月 [3][12] - 两次授权均规定投资于安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，额度可滚动使用 [2][3][11][12] 公司治理与基本信息变更 - 公司全称变更为“南京医药集团股份有限公司”，英文名称同步变更，证券简称与代码不变 [19] - 公司注册资本因可转债转股变更为1,308,929,289元 [19] - 公司已取消监事会，其职权由董事会审计与风险控制委员会行使，并已完成相关工商变更登记及备案 [19][21]

公司财务运作 - 南京医药子公司福建同春使用暂时闲置募集资金8000万元进行现金管理 [1] - 购买产品为招商银行单位大额存单2025年第4976期 [1] - 该产品期限为6个月 年化收益率为1.30% [1] - 产品起息日为2025年12月3日 到期日为2026年6月3日 [1]

公司信息变更 - 变更后公司全称是南京医药集团股份有限公司，英文名称为Nanjing Pharmaceutical Group Company Limited，证券简称和代码不变[3] - 变更后公司注册资本为1308929289元[3] 决策流程 - 2025年10月29日公司第十届董事会第四次会议审议通过相关议案，同意取消监事会等事项[4] - 2025年11月19日2025年第二次临时股东大会审议通过相关议案[4] 登记备案 - 公司近期完成名称、注册资本变更登记及相关备案手续，取得营业执照[5] - 换领后营业执照显示注册资本为130892.9289万人民币[6]

资金使用 - 子公司福建同春用8000万元闲置募集资金买招行大额存单[1][4][6] - 2025年1月公司同意用不超7亿闲置募集资金现金管理12个月[2][9] - 2025年11月公司同意用不超5亿闲置募集资金自2026年1月22日起现金管理12个月[2][10] 募集资金 - 公司发行可转债募资总额10.81491亿元，净额10.6904092231亿元[5] - 募集资金用于4个项目，投资总额11.866552亿元，拟投入10.81491亿元[6] 现金管理 - 现金管理产品年化收益率1.30%，起息日2025年12月3日，到期日2026年6月3日[6] - 理财产品为R1级保本固定收益型大额存单[6] - 最近十二个月现金管理投入286,900.00万元，收回本金243,900.00万元，收益648.63万元，未收回本金43,000.00万元[15] - 最近12个月内单日最高投入70,000.00万元，占最近一年经审计净资产比例10.24%[15] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年经审计净利润比例1.14%[15] - 已使用现金管理额度43,000.00万元，未使用27,000.00万元，总额度70,000.00万元[15] 收益情况 - 平安银行结算星期添投入14,238.06万元，收益3.96万元[14] - 招商银行7天通知存款投入33,761.94万元，收益8.44万元[14] - 民生银行七天通知存款投入22,000.00万元，收益9.78万元[14]

公司财务运作 - 南京医药子公司福建同春使用暂时闲置募集资金9000万元进行现金管理，购买招商银行结构性存款产品 [1] - 该理财产品期限为91天，产品名称为“点金系列看涨两层区间”结构性存款，已于2025年12月2日到期 [1] - 公司已收回全部本金9000万元，并获得理财收益34.78万元，收益符合预期，本金及收益已归还至募集资金专用账户 [1]

现金管理额度 - 公司总现金管理额度7亿元，已使用3.5亿元，未使用3.5亿元[5] 现金管理投入与收回 - 最近十二个月实际投入27.89亿元，收回本金24.39亿元[3][4][5] 现金管理收益 - 最近十二个月收益648.63万元，累计收益占净利润1.14%[5] 单日最高投入 - 最近十二个月单日最高投入7亿元，占净资产10.24%[5] 具体投资案例 - 2025年福建同春9000万买招行结构性存款，到期收益34.78万元[2] - 平安银行结算星期添投入1.423806亿元，收益3.96万元[3]

业绩总结 - 2025年前三季度营业收入411.35亿元，同比增长0.48%[4] - 2025年前三季度利润总额7.09亿元，同比下降7.08%[4] - 2025年前三季度权益净利润4.02亿元，同比下降9.03%[4] 分红情况 - 每股派息从2020年的0.11元提升至2024年的0.17元（含税）[4] - 2020 - 2024年四年累计分红8.87亿元[4] - 每年分红额高于当年母公司报表中归属上市公司股东可供分配利润的10%[4] - 每年分红额高于合并报表当年归属上市公司股东的净利润30%[4] 用户数据 - 公司9月末股东总数为51,638人[3]

现金管理概况 - 公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，总金额为2.9亿元人民币 [2] - 具体分配为公司使用1.5亿元购买民生银行结构性存款，子公司福建同春使用7,500万元购买招商银行大额存单，子公司康捷物流使用6,500万元购买平安银行结构性存款 [2][6] - 现金管理目的是提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，前提是不影响募投项目建设和公司正常经营 [5] 资金来源 - 现金管理资金来源于公司向不特定对象发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金 [7] - 可转债募集资金总额为10.81491亿元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为10.6904092231亿元人民币 [7] - 募集资金已于2024年12月31日到账，并开设专户进行存储管理 [7] 审议程序 - 公司于2025年1月20-22日召开董事会及监事会，审议通过使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，有效期12个月 [3][10] - 公司于2025年11月20-21日召开董事会，审议通过继续使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，新授权有效期自2026年1月22日起12个月 [3][11] - 两次授权事项均在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，并获得了监事会及保荐机构的同意意见 [10][11] 现金管理产品详情 - 公司购买的产品为民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款 [2][9] - 福建同春购买的产品为招商银行单位大额存单2025年第4677期 [2][9] - 康捷物流购买的产品为平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）TGG25102673期 [2][9] - 所有产品均符合安全性高、流动性好的要求，不影响募投项目正常进行 [9] 会计处理与公司影响 - 单位大额存单本金计入货币资金，利息收益计入财务费用 [14] - 结构性存款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在交易性金融资产列报，公允价值变动计入公允价值变动损益，处置损益计入投资收益 [14] - 此次现金管理有助于提高资金使用效率并获得投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，不会影响公司主营业务正常发展 [14]

现金管理 - 本次现金管理金额2.9亿元，含1.5亿民生银行结构性存款、7500万招商银行大额存单、6500万平安银行结构性存款[1][5][7] - 2025年1月公司及子公司获许用不超7亿闲置募集资金现金管理12个月[2][10] - 2025年11月公司及子公司获许用不超5亿闲置募集资金现金管理，期限自2026年1月22日起12个月[2] - 公司拟用不超5亿闲置募集资金现金管理，期限自2026年1月22日起12个月[11] - 最近12个月现金管理实际投入27.89亿，收回本金23.49亿，收益613.85万[15][16] - 最近12个月未收回本金4.4亿，已用额度4.4亿，未用2.6亿，总额度7亿[16] - 最近12个月单日最高投入7亿，占最近一年经审计净资产10.24%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年经审计净利润1.08%[16] 募集资金 - 公司发行可转债募集资金总额10.81491亿，净额10.6904092231亿[5] - 募集资金用于南京医药数字化转型等项目，总额11.866552亿，拟投入10.81491亿[7] - 可转债发行1081.491万张，每张面值100元，2024年12月31日到账[5] - 公司与保荐机构、银行签监管协议，对募集资金专户存储管理[6] 产品收益 - 民生银行结构性存款1.5亿，年化收益率1%-1.57%，期限91天[9] - 招商银行大额存单7500万，年化收益率1.30%，期限6个月[8] - 平安银行结构性存款6500万，年化收益率1.00%或1.60%或1.70%，期限92天[8] - 平安银行结算星期添实际投入1.423806亿，收益3.96万[15] - 招商银行7天通知存款实际投入3.376194亿，收益8.44万[15] - 民生银行七天通知存款实际投入2.2亿，收益9.78万[15] - 招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款实际投入1.87亿，收益18.29万[15] - 招商银行单位大额存单2025年第281期实际投入1.5亿，收益116.25万[15]