债券基本信息 - 债券名称为2025年度第二期超短期融资券（25南京医药SCP002）代码012580666 [1] - 债券发行金额为50000万元人民币 [1] - 债券起息日为2025年3月17日 期限为179天 [1] - 本计息期债项利率为1.94% [1] 兑付安排 - 本息兑付日为2025年9月12日 [1] - 本期应偿付本息金额为50475.70万元人民币（以最终兑付为准） [1] 中介机构 - 主承销商和存续期管理机构为杭州银行 [1] - 登记托管机构是银行间市场清算所股份有限公司 [1]

发行计划 - 公司于2025年6月5日年度股东大会审议通过发行不超过50亿元中期票据的议案 [1] - 注册金额为50亿元 注册额度自2025年8月15日起2年内有效 [2] - 在注册有效期内可分期发行中期票据 [2] 承销安排 - 由南京银行 交通银行 兴业银行 招商银行 华夏银行 民生银行 浦发银行 江苏银行 杭州银行 宁波银行和平安银行共11家银行担任联席主承销商 [2] 后续安排 - 公司将在注册有效期内择机发行并及时履行信息披露义务 [3]

公司融资动态 - 公司于2025年6月5日召开股东大会审议通过发行不超过50亿元中期票据的议案 [2] - 交易商协会接受公司中期票据注册 注册金额为50亿元 注册额度自2025年8月15日起2年内有效 [2] - 中期票据由南京银行等11家银行联席主承销 注册有效期内可分期发行 [2] 金融机构参与情况 - 联席主承销商包括南京银行 交通银行 兴业银行 招商银行 华夏银行 民生银行 浦发银行 江苏银行 杭州银行 宁波银行和平安银行共11家金融机构 [2]

公司信息 - 公司证券代码为600713，简称为南京医药[1] - 债券代码为110098，简称为南药转债[1] 融资情况 - 2025年6月5日股东大会通过发行不超50亿元中期票据议案[2] - 近日收到交易商协会《接受注册通知书》，注册金额50亿[3] - 注册额度2025年8月15日起2年内有效，可分期发行[3] - 由多家银行联席主承销中期票据[3]

融资活动 - 公司收到交易商协会接受中期票据注册的通知书 注册金额为50亿元 [1] - 注册额度自2025年8月15日起2年内有效 可分期发行中期票据 [1] - 联席主承销商包括南京银行 交通银行 兴业银行 招商银行 华夏银行 民生银行 浦发银行 江苏银行 杭州银行 宁波银行和平安银行共11家金融机构 [1]

募集资金现金管理情况 - 公司及子公司获准使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过后12个月内有效，额度可滚动使用[1] - 子公司康捷物流于2025年2月7日使用1.42亿元购买平安银行14天型对公结构性存款产品，该产品以14天为一个循环周期[2] 理财产品赎回进展 - 2025年3月19日赎回200万元本金并获得0.0066万元理财收益[2] - 2025年4月21日赎回300万元本金并获得6.9808万元理财收益[3] - 2025年5月20日赎回5300万元本金并获得8万元理财收益[3] - 2025年6月24日赎回200万元本金并获得0.0019万元理财收益[3] - 2025年8月14日赎回100万元本金并获得2.73元理财收益，累计已赎回6100万元本金和14.9896万元理财收益[4] 资金管理特点 - 所有赎回资金及收益均归还至募集资金专用账户[2][3][4] - 赎回操作根据募集资金使用进度需求进行，符合董事会批准的12个月使用期限[2][4]

现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] - 目前已使用现金管理额度4.61亿元，未使用2.39亿元[7] 投资与赎回情况 - 2025年2月子公司康捷物流用14200万元买平安银行对公结构性存款产品[2] - 2025年3 - 5月多次赎回产品，截至8月14日共赎回本金6100万元，收益14.9896万元[2][3][4] 近12个月数据 - 各产品累计实际投入2.179亿元，收回本金1.718亿元，收益343.74万元，未收回本金4610万元[6] - 单日最高投入7亿元，占最近一年经审计净资产10.24%[6] - 现金管理累计收益占最近一年经审计净利润0.60%[6]

超短期融资券发行审议情况 - 公司于2024年5月31日召开2023年年度股东大会，审议通过发行不超过人民币60亿元超短期融资券的议案 [2] - 2024年10月30日收到交易商协会《接受注册通知书》，注册金额为人民币60亿元，注册额度自2024年10月29日起2年内有效 [2] 前期发行的超短期融资券情况 - 2024年12月16日发行2024年度第三期超短期融资券，发行总额5亿元，尚未到期兑付 [3] - 2025年2月13日发行2025年度第一期超短期融资券，发行总额5亿元，尚未到期兑付 [3] - 2025年3月14日发行2025年度第二期超短期融资券，发行总额5亿元，尚未到期兑付 [3] - 2025年5月21日发行2025年度第三期超短期融资券，发行总额5亿元，尚未到期兑付 [4] - 2025年5月22日发行2025年度第四期超短期融资券，发行总额5亿元，尚未到期兑付 [4] - 2025年6月12日发行2025年度第五期超短期融资券，发行总额5亿元，尚未到期兑付 [4] - 2025年6月13日发行2025年度第六期超短期融资券，发行总额5亿元，尚未到期兑付 [4] 本次超短期融资券发行情况 - 2025年8月7日发行2025年度第七期超短期融资券，发行总额5亿元，募集资金已于2025年8月8日全额到账，将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [6]

融资活动 - 公司于2025年8月7日在全国银行间市场发行超短期融资券 [2] - 本期融资券为2025年度第七期 发行总额5亿元人民币 [2]

融资申请 - 2024年5月31日股东大会同意申请注册发行不超60亿元超短期融资券[1] - 2024年10月30日收到交易商协会《接受注册通知书》，注册金额60亿，有效期2年[1] 融资发行 - 2024 - 2025年多次发行超短期融资券，各期总额均为5亿[2][3][4][5] - 2025年8月7日发行第七期，8月8日全额到账，期限265天，利率1.63%，价格100元[5] 资金用途 - 第七期超短期融资券募集资金用于补充流动资金，偿还银行贷款[5]