业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2024年推动内控体系优化，强化制度管理等[21] 其他新策略 - 2023年以“强内控、防风险、促合规”为目标建设内控体系[21] 内控情况 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期内财务和非财务内控无重大和重要缺陷，个别一般缺陷已整改[17][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[18][20] - 上年度非财务内控一般缺陷已完成整改[20]

业绩总结 - 2023年年度拟每10股派发现金红利3.30元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利431,227,313.22元（含税）[3] - 2023年现金分红占净利润比例为41.88%[3] 数据相关 - 截至2023年12月31日总股本1,306,749,434股[3] - 截至2023年12月31日母公司报表期末未分配利润434,050,087.11元[3] 未来展望 - 2024年4月11日董事会审议通过利润分配方案[4] - 监事会同意提交股东大会审议[5] - 方案不影响经营现金流、正常经营和长期发展[6]

股东回报规划 - 制定《2024 - 2026年度股东回报规划》[1] - 按规定比例向股东分配股利，优先现金分红[2] - 有条件可中期分配，现金分红不少于净利润40%[3][4] - 董事会每三年总结审阅规划，规划经股东大会通过生效[5][6]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[4] - 出现法定情形时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[5] 股东大会召集要求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面要求召开临时股东大会[5] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后十日内反馈[6] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会同意后应在五日内发通知[7] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提临时提案[10] - 召集人收到临时提案后两日内发补充通知[11] 股东大会通知时间 - 年度股东大会应在召开二十日前通知股东，临时股东大会提前十五日通知[11] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[13] 股东大会变更公告 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告说明[13] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[16] 决议通过比例 - 股东大会做出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[21] 特别决议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[22] 中小投资者表决 - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况单独计票[22] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[24] 征集人相关 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开请求股东委托其代为出席股东大会[24] 累积投票制 - 股东大会就选举董事、监事进行表决时实行累积投票制，选举两名以上独立董事时也实行该制度[26] 表决方式 - 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[26] 决议公告 - 股东大会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等[29] 律师意见 - 公司召开股东大会应聘请律师对会议召集、召开程序等问题出具法律意见并公告[30] 提案结果提示 - 提案未获通过或变更前次决议，应在决议公告中作特别提示[31] 方案实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[30] 会议记录 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议时间、地点等内容[32] - 出席会议的相关人员应在会议记录上签名，记录保存期限不少于十年[33] 公告媒体 - 本规则所称公告等指在符合条件媒体和上交所网站公布信息[35] 规则生效 - 本规则由公司董事会负责解释，自股东大会通过、公司印发之日起生效[35]

关联资金往来 - 2023年初关联资金往来余额2950.32万元[8] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含息）11595.32万元[8] - 2023年度关联资金往来利息12903.48万元[8] - 2023年末关联资金往来余额1642.16万元[8] 各公司往来情况 - 中国机械工业建设集团深圳分公司2023年末往来资金余额532.07万元[5] - 中机中联工程两江新区分公司2023年末往来资金余额252.60万元[5] - 中国机械工业建设集团中山分公司2023年往来资金利息998.92万元[7] - 中国机械工业建设集团2023年末往来资金余额179.27万元[7] - 中国机械设备工程股份有限公司2023年末往来资金余额4.29万元[7] - 福马（广州）光伏发电有限公司2023年末往来资金余额3.47万元[7]

会议召开 - 董事会每年开四次定期会议，上下半年度各至少一次[4] - 特定情况应召开临时会议，董事长十日内召集[7][9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日[10] 会议组织 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[23] - 表决结果统计需监督并及时通知[24] - 提案通过需相应比例董事赞成[26][27] 其他规定 - 未通过提案短期内不再审议[28] - 情况不明会议应暂缓表决[31] - 会议可按需全程录音[32] - 秘书负责记录并公告决议[33][37] - 会议档案保存十年以上[39]

募集资金情况 - 公司非公开发行22,624.43万股A股，发行价6.63元/股，扣除费用后募集资金净额146,590.40万元，2016年11月9日到账[2] - 以前年度使用募集资金146,714.94万元，2023年使用2,189.60万元，累计使用148,904.54万元[3] - 以前年度利息净额2,311.23万元，2023年利息净额2.91万元，累计利息净额2,314.14万元[3] - 截至2023年12月31日，结余募集资金及利息永久补充流动资金，资金全部使用完毕[3] - 变更用途的募集资金总额70,980.00万元，占比48.42%[19] 项目投入与效益 - 襄垣县北底乡20MW光伏发电项目累计投入6,065.98万元，投入进度100.76%，2023年效益723.79万元[19] - 安阳马家乡30MW地面光伏发电项目累计投入8,615.64万元，投入进度101.30%，2023年效益675.59万元[19] - 弶港滩涂20MW地面集中式光伏发电项目累计投入5,670.00万元，投入进度100.00%，2023年效益1,154.56万元[19] - 30MW渔光互补光伏发电项目累计投入8,014.29万元，投入进度100.43%，2023年效益879.44万元[19] - 垦利董集10MW光伏发电项目累计投入3,010.97万元，投入进度100.03%，2023年效益515.96万元[19] - 大庆市辰瑞新阳20MW地面集中式光伏太阳能发电项目拟投入6273万元，投资进度100%，2023年效益462.78万元[21] - 大庆市鼎成20MW地面集中式光伏太阳能发电项目拟投入6273万元，投资进度100%，2023年效益459.46万元[21] - 张家口市怀安县太平庄乡50兆瓦并网光伏发电项目拟投入14269万元，投资进度100%，2023年效益1545.42万元[21] - 农安县50MW丰德（一期10mw）设施渔光互补发电项目拟投入1941.04万元，投资进度100%，2023年效益340.79万元[21] - 农安县宏达10MW设施渔业光伏发电项目拟投入1952.35万元，投资进度100%，2023年效益360.60万元[21] 项目变更与替换 - 和丰50MW、安阳诺丁许家沟乡70MW、柳堡一期120MW项目因不同原因可行性发生重大变化，均已替换[20] - 2019年终止营口市大石桥盛康汤池20MW和泗阳洪辉张家圩30MW项目，剩余募投资金12204.81万元补充流动资金[23] 其他资金补充情况 - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金27177.75万元[20] - 2021年将已完成募投项目结余利息收入12706858.57元补充流动资金[23] - 2022年“信息化建设”项目结项，募集资金余额及利息补充流动资金[24] 项目金额变化 - 补充流动资金原计划11861.00万元，实际12204.81万元，占比102.90%[22] - 项目小计金额从55055.00万元变为55398.99万元[22] - 项目合计金额从70980.00万元变为71323.99万元[22] 项目并网情况 - 营口市大石桥盛康汤池20MW项目原备案20MW，变更前获8MW指标，并网9.86MW[23] - 和丰50MW光伏发电项目2016年6月28日并网，存在阶段性限电风险[22]

股东大会时间 - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议2024年5月9日15点在公司201会议室召开[2] - 网络投票2024年5月9日进行[2] 议案相关 - 议案2024年4月13日于上海证券交易所网站披露[4] - 特别决议议案为第11项议案[5] - 对中小投资者单独计票议案为第3 - 6、8 - 10、17 - 19项[5] - 涉及关联股东回避表决议案为第6、8项[5] 其他信息 - 会议登记时间为2024年5月7日9:00 - 16:00[8] - 登记地址为南京市长江路198号董事会办公室[8] - 股权登记日为2024年5月6日[9] - 会期半天，股东或代理人食宿、交通费自理[8]

存款与贷款 - 存放国机财务公司存款年初7222560946.49元，年末7387082027.44元，收息111169856元[8] - 向国机财务公司贷款年初1026398369.21元，年末995004912.94元，付息及手续费45117001.06元[8] - 向国机财务公司短期借款年初943000000元，年末978000000元，付息42827617.97元[8] - 向国机财务公司长期借款年初83398369.21元，年末17004912.94元，付息2289383.09元[8] 票据业务 - 应收票据贴现票面1351808.17元，贴现100000000元，贴现费用100000000元[9] - 开具票据年初75645元，年末34645元[9] 审计与审批 - 天职国际对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 专项说明2024年4月11日获董事会批准[10]

公司基本信息 - 公司注册资本为175,000万元[1] - 公司由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[3] - 公司总部设10个职能部门，分公司1家设在河南[4] - 公司目前生效制度共278项[7] 业务资格 - 2015年7月公司取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格[8] - 2015年9月公司取得银行间外汇交易中心会员资格[8] - 2022年8月23日公司取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务资格[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产4,804,158.99万元[10] - 截至2023年12月31日，公司负债总额4,394,020.90万元，各项存款占负债总额的98.34%[10] - 2023年度公司实现营业收入123,894.51万元，利润总额31,842.21万元，净利润25,282.94万元[10] 监管指标 - 截至2023年12月31日，国机财务资本充足率为13.79%，高于最低监管要求的10.5%[12] - 截至2023年12月31日，国机财务流动性比例为52.09%，不低于25%的要求[12] - 截至2023年12月31日，国机财务各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为51.66%，未高于80%[12] - 截至2023年12月31日，国机财务集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[12] - 截至2023年12月31日，国机财务票据承兑余额与资产总额比例为6.75%，未超过资产总额的15%[12] - 截至2023年12月31日，国机财务（票据承兑+转贴现总额）与资本净额比例为72.53%，未高于资本净额[12] 存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司在国机财务各项存款余额为738,708.20万元，占公司存款余额的63.14%[15] - 截至2023年12月31日，公司在国机财务贷款余额为99,500.49万元，占公司贷款余额的27.55%[15] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构存款余额431,296.12万元，占公司存款余额的36.67%[15] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额为261,719.36万元，国机集团委托贷款0万元[15]