业务合作 - 公司拟与国机保理开展不超200,000万元应收账款保理业务[2][5][8] - 子公司拟与国机保理续签金融服务协议待审议[12] 过往业务 - 2022.12.30 - 2023.12.15累计发生保理业务98,500.87万元[3][12] 对方情况 - 国机保理注册资本50,000万元，国机集团持股100%[6] - 2023年底总资产339,988.48万元，净资产52,159.67万元[7] - 2023年营收9,045.63万元，净利润935.51万元[7] 决策进展 - 2024.4.11董事会、监事会通过开展保理业务议案[5][10][11] 交易规模 - 本次关联交易预计超3,000万元，占净资产绝对值超5%[5]

人员情况 - 截至2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[3] - 签字注册会计师王金峰、李利亚，项目质量控制复核人齐春艳2022年起为公司服务[5] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[3] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户11家[3][4] 审计情况 - 2023年年报审计无意见分歧，制定了合理审计方案[6][9] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[13]

担保情况 - 2024年拟为永诚公司提供不超73000万元综合授信额度担保，期限至2024年年度股东大会召开日止[2][3] - 截至2023年末，公司担保总额71395万元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产比例10.37%[2][12] - 本次担保额度占上市公司2023年期净资产比例10.60%[4] 永诚公司情况 - 技术公司对永诚公司持股比例100%[4][7] - 永诚公司2023年末资产负债率66.06%[4][7] - 永诚公司注册资本13001.3万美元[7] - 2023年末资产总额273277.47万元，负债总额180525.86万元，净资产92751.61万元[7] - 2023年实现营业收入1034374.37万元，利润总额9882.19万元，净利润8248.50万元[7] 其他 - 担保事项经公司第十届董事会第五次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[6][10] - 公司2023年度无对外担保等情况[12]

业绩总结 - 2023年下半年公司计提减值准备14,591.08万元，减少利润总额14,591.08万元[1][8] - 2023年下半年公司核销资产账面余额71,786.68万元，不影响当期利润总额[4][8] - 2023年上半年公司计提减值准备18,382.39万元，核销应收账款58.28万元[3] 减值准备详情 - 坏账准备计提11,683.31万元，含单项计提11,339.60万元和组合计提343.71万元[1] - 存货跌价准备计提1,659.05万元[1] - 固定资产减值准备计提689.37万元等多项减值准备情况[1][3] 核销资产详情 - 核销资产含应收账款1,710.78万元等多项资产[4]

公司基本信息 - 公司于1996年5月16日首次发行4000万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为1,306,749,434.00元[6] - 公司发起人1996年6月24日以资产折7000万股投入公司[13] - 公司股份总数为1,306,749,434.00股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 董监高、持股5%以上股东特定买卖收益归公司[20] - 股东要求收回收益，董事会30日内执行[20] - 单独或合并持股30%以上股东，面临恶意收购时有权要求反收购[23] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东有诉讼相关权利[24] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 6种情形下2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合并持股10%以上股东等可请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内通知[39] - 单独或合并持股3%以上股东可提前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[42] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知[43] - 变更现场会议地点至少提前2个工作日公告并说明原因[36] - 延期或取消至少提前2个工作日公告并说明原因[45] - 为特定对象担保需出席股东表决权三分之二以上通过[34] - 为股东等担保，相关股东不参与表决，其他股东表决权半数以上通过[34] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[41] - 会议记录保存不少于10年[53] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过[54] - 特别决议需出席股东表决权2/3以上通过[55] - 一年内重大资产买卖或担保超总资产30%需特别决议[55] - 审议影响中小投资者利益事项，对特定股东表决情况单独计票披露[55] - 持股1%以上有表决权股份股东等可征集委托出席股东大会[57] 董事相关 - 单独或合并持股3%以上股东可提名非独立董事候选人[59] - 董事会可提名董事、独立董事候选人[60] - 单独或合并持股1%以上股东可提名独立董事候选人[62] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举多名董监事用累积投票制[62] - 选举多名独立董事实行累积投票制[62] - 新任董监事任期三年，从决议通过起算[68] - 董事任期三年，可连选连任[76] - 兼任高管董事不超董事总数1/2[78] - 董事连续两次未出席且不委托，视为不能履职，董事会建议撤换[79] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[79] - 董事会2日内披露董事辞职情况[79] - 除特定情形，董事辞职报告送达生效，公司60日内补选[81] - 董事会由9名董事组成，独立董事3人以上，含会计专业人士[85] 交易与财务资助 - 交易涉及资产总额超总资产10%、标的资产净额超净资产10%且超1000万元等需董事会审议[88] - 交易涉及资产总额超总资产50%、标的资产净额超净资产50%且超5000万元等需股东大会审议[89] - 单笔财务资助超净资产10%、被资助对象资产负债率超70%需股东大会审议[91] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且超净资产绝对值0.5%需董事会审议[91] 其他人员相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[99] - 监事每届任期3年，可连选连任[104] - 监事会由3名监事组成，设主席1名[107] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[108] - 监事会每6个月至少召开一次会议[108] - 监事会决议经半数以上监事通过[109] - 监事会会议记录保存至少10年[110] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报[112] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[112] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[113] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应净利润[115] - 调整利润分配政策需出席股东表决权2/3以上通过[117] - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[117] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[117] - 每次分配股票股利，每10股不少于1股[118] - 未来12个月投资支出达净资产10%或资产总额达总资产5%，当年可不现金分红[118] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前15天通知[124] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[133][134] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[137] - 公司特定情形解散，经出席股东表决权2/3以上通过修改章程存续[137] - 部分情形解散，15日内成立清算组[137] - 清算组按规定通知债权人并公告，债权人申报债权[138] - 控股股东定义[145] - 章程修改需审批的报主管机关，涉及登记事项办理变更[143] - 董事会依决议和审批意见修改章程[143]

募集资金情况 - 公司非公开发行22,624.43万股A股，发行价6.63元/股，募集资金净额146,590.40万元于2016年11月9日到账[1] - 以前年度已使用募集资金146,714.94万元，2023年实际使用2,189.60万元，累计使用148,904.54万元[2] - 以前年度利息净额2,311.23万元，2023年利息净额2.91万元，累计利息净额2,314.14万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金及利息全部用于永久补充流动资金[2] - 变更用途的募集资金总额70,980.00万元，占比48.42%[16] 项目投入与效益 - 襄垣县北底乡20MW光伏发电项目累计投入6,065.98万元，投入进度100.76%，2023年效益723.79万元[16] - 安阳马家乡30MW地面光伏发电项目累计投入8,615.64万元，投入进度101.30%，2023年效益675.59万元[16] - 弶港滩涂20MW地面集中式渔光互补电站项目累计投入5,670.00万元，投入进度100.00%，2023年效益1,154.56万元[16] - 30MW渔光互补光伏并网发电项目累计投入8,014.29万元，投入进度100.43%，2023年效益879.44万元[16] - 垦利董集10MW光伏并网发电项目累计投入3,010.97万元，投入进度100.03%，2023年效益515.96万元[16] - 大庆市辰瑞新阳20MW地面集中式光伏太阳能发电项目投入6,273.10万元，投资进度100.00%，本年度实现效益462.78万元[20] - 张家口市怀安县太平庄乡50兆瓦并网光伏发电项目投入14,269.08万元，投资进度100.00%，本年度实现效益1,545.42万元[20] 项目计划投入 - 和丰50MW光伏发电项目计划投入15,925.00万元[18] - 安阳诺丁许家沟乡70MW光伏发电项目计划投入19,355.00万元[18] - 柳堡一期120MW水光互补光伏发电项目计划投入35,700.00万元[18] - 信息化建设计划投入8,000.00万元，实际投入6,312.09万元，完成率78.90%[18] - 补充流动资金计划投入29,755.00万元，实际投入29,811.57万元，完成率113.16%[18] 其他项目情况 - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金27,177.75万元[18] - 东台10MW渔光互补光伏发电项目投入3,846.00万元，投资进度100.00%[20] - 会东县汇明二期30MW林光互补光伏电站项目投入12,079.00万元，投资进度100.00%[20] - 鑫和阳光（扎赉特旗）20MW光伏太阳能发电项目金额为4438.61万元[21] - 无棣清能柳堡一期25MW水光互补光伏电站项目金额为8047.00万元[21] - 补充流动资金金额为11861.00万元，实际使用12204.81万元，完成率102.90%[21] - 项目小计金额计划为55055.00万元，实际为55398.99万元[21] - 项目合计金额计划为70980.00万元，实际为71323.99万元[21] 项目终止与资金处理 - 2019年终止营口市大石桥盛康汤池20MW和泗阳洪辉张家圩30MW光伏发电项目，剩余募投资金及利息12204.81万元永久补充流动资金[22] - 2021年将已完成募投项目对应的募集资金专户中结余利息收入12706858.57元及未来利息永久补充流动资金[22] - 2022年将“信息化建设”募投项目募集资金余额及未来利息永久补充流动资金，募集资金全部使用完毕[23] 效益未体现项目 - 东台10MW渔光互补光伏发电项目效益因费用无法分配未体现[24] - 会东县汇明二期30MW林光互补光伏电站项目效益因费用无法分配未体现[24]

募集资金情况 - 2016年4月公司非公开发行22,624.43万股A股，发行价每股6.63元，募集资金净额146,590.40万元，2016年11月9日到账[10] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金148,904.54万元，本年度使用2,189.60万元，差异为利息收入扣除手续费净额[12] - 变更用途的募集资金总额为70,980.00万元，占比48.42%[34] 项目进展与效益 - 襄垣县北底乡20MW光伏发电项目截至期末累计投入6,065.98万元，投入进度100.76%，本年度实现效益723.79万元[34] - 安阳马家乡30MW地面光伏发电项目截至期末累计投入8,615.64万元，投入进度101.30%，本年度实现效益675.59万元[34] - 琼港滩涂20MW地面集中式海光互补电站项目截至期末累计投入5,670.00万元，投入进度100.00%，本年度实现效益1,154.56万元[34] - 30MW渔光互补光伏并网发电项目截至期末累计投入8,014.29万元，投入进度100.43%，本年度实现效益879.44万元[34] - 垦利董集10MW光伏并网发电项目截至期末累计投入3,010.97万元，投入进度100.03%，本年度实现效益515.96万元[34] - 会东县汇明30MW地面光伏发电项目截至期末累计投入10,080.00万元，投入进度100.00%，本年度实现效益2,870.81万元[35] - 信息化建设项目截至期末累计投入6,312.09万元，投入进度78.90%[35] - 补充流动资金项目截至期末累计投入29,811.57万元，投入进度113.16%[35] - 东台10MW渔光互补等多个项目投资进度达100%[39] - 大庆市辰瑞新阳20MW项目本年度实现效益462.78万元[39] - 大庆市鼎成20MW项目本年度实现效益459.46万元[39] - 张家口市怀安县太平庄乡50兆瓦项目本年度实现效益1545.42万元[39] - 农安县丰德（一期10mw）项目本年度实现效益340.79万元[39] - 农安县宏达10MW项目本年度实现效益360.60万元[39] - 鑫和阳光（扎赉特旗）20MW项目本年度实现效益848.42万元[39] - 无棣清能柳堡一期25MW项目本年度实现效益669.03万元[39] 其他情况 - 公司制定《苏美达股份有限公司募集资金管理办法》，2016年度第十次临时股东大会审议通过[14] - 2016年12月公司及保荐机构与北京银行南京分行、江苏银行营业部签订《募集资金三方监管协议》，2023年12月31日协议终止[15] - 截止2023年12月31日，公司在北京银行和江苏银行的募集资金专用账户均已销户[16] - 公司终止部分光伏项目，将12,204.81万元（含利息343.99万元）及1,270.69万元结余利息永久性补充流动资金[24] - 2021年4月将募投项目结余利息1270.69万元永久性补充流动资金[41] - 东台10MW渔光互补光伏发电项目与琼港摊涂20MW地面集中式渔光互补电站项目同属苏阳达公司，效益在后者体现[42] - 会东县汇明二期30MW林光互补光伏电站项目与会东县汇明30MW地面光伏发电项目同属会东德润公司，效益在后者体现[42]

财务审计 - 审计认为公司2023年度财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 应收款项减值和商誉减值被确定为关键审计事项[8][11] 资产情况 - 2023年末应收账款账面余额93.01亿元，坏账准备5.14亿元，账面价值87.87亿元[7] - 2023年末其他应收款账面余额10.03亿元，坏账准备4.57亿元，账面价值5.46亿元[7] - 2023年末商誉账面原值1.07亿元，减值准备0.57亿元，账面价值0.50亿元[11] - 2023 - 2025年部分资产数据有变动，如流动资产、非流动资产等[24] 负债情况 - 2023 - 2022年部分负债数据有变动，如交易性金融负债、应付职工薪酬等[27] 经营业绩 - 2023年度营业总收入122,980,800,556.63元，上期为141,147,912,667.62元[29] - 2023年度营业成本119,521,770,370.91元，上期为137,376,597,808.09元[29] - 2023年销售费用、研发费用等有变化[29] - 2023年营业利润、利润总额、净利润等均有数据体现[29] 现金流量 - 2023年经营、投资、筹资活动现金流量有相应数据及与上期对比[31] 所有者权益 - 2023年所有者权益相关数据有变动，如归属于母公司所有者权益合计等[27][32] 其他数据 - 上海雪文公相关金额为130674943400，较之前记录量变更为 - 19.26%[36] - 2023年部分金融资产、负债等数据有变化[41] 会计政策 - 公司有多项会计政策，如金融资产分类、减值处理等[88][97] 业务情况 - 公司主营业务包括产业链和供应链两大类[175] - 不同业务有不同收入确认方式[184][185][186][187]

审计会议情况 - 2023年审计与风险控制委员会召开5次会议，委员全出席[2] - 第九届于2022年12月30日组成，第十届于2023年10月16日组成[2] 会议审议内容 - 2023年各次会议审议财务报表、审计计划等议案[2][3] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整，无欺诈情况[4] - 认为外部审计机构有服务经验与能力[5] - 认为内控评价报告重大方面有效，无重大缺陷[5]

业绩数据 - 2023年营业收入1229.81亿元，基本每股收益0.79元/股，进出口总额125.93亿美元，加权平均净资产收益率（ROE）15.75%，归属于上市公司股东的净利润10.30亿元[32] - 2023年派发现金红利3.920248302亿元，现金分红比例42.80%[162] - 2022 - 2018年分红金额分别为3.92亿、3.46亿、3.28亿、1.33亿、1.37亿，分红率分别为42.80%、45.14%、60.05%、30.23%、30.12%[163] - 截至2023年底，与“一带一路”共建国家及地区的贸易额占进出口贸易总额的40%[71] - 对“一带一路”共建国家和地区进出口总额50.64亿美元，进口总额25.29亿美元，出口总额25.35亿美元[73] 企业规模 - 业务足迹涉及全球160多个国家和地区[37] - 截至2023年末，拥有137家国内成员企业及分支机构、36家海外成员企业、28家海内外全资及控股实业工厂[37][38] 战略定位 - “十四五”战略定位为打造数字化驱动的国际化产业链和供应链，成为国内国际相互促进的双循环标杆企业[31] 主营业务 - 主营业务包括产业链、供应链两大类，产业链涵盖清洁能源、生态环保等，供应链指大宗商品运营与机电设备进出口[34] 荣誉地位 - 位列2023年《财富》中国上市公司500强第97位，连续三年入选《福布斯》杂志全球企业（上市公司）2000强榜单[31] - 位列《财富》中国上市公司500强第97位、《福布斯》全球企业（上市公司）2000强第1796位[57] - 董事会获“董事会优秀实践案例”“最佳董事会”[117] - 审计部获“2020至2022年内部审计先进集体”称号[134] - 连续三年获上交所信息披露A级评价，获2022年度金牛奖之金信披奖[156] 项目成果 - 2023年1月技术公司与乌兹别克斯坦客户签署新能源汽车项目中国设备出口谅解备忘录[80] - 2023年1月成套公司承建的万喜OMVG输电线路L5A标段正式竣工，OMVG输变电项目全长1677公里，包含15座变电站[87] - 2023年9月机电公司拍摄的微电影获第五届“一带一路”百国印记短视频大赛优秀作品奖[88] - 成套公司承建的柬埔寨暹粒市政供水扩建项目建成后可增加每天6万吨优质自来水供应[91] - 截至2023年底轻纺公司在缅甸、越南落地海外实业工厂提供超4000个工作岗位[93] - 成套公司承建的厄瓜多尔保障房项目共建设2093户住宅，预计可为近万人解决住房问题[96] - 2023年11月承建的西藏措美30MW光伏发电项目并网发电，预计年发电量6000万度[181] - 竹园污水处理厂四期建成后总处理规模达340万立方米/日，服务约600万人口及335平方公里面积[187] - 徐州远强化工原厂址污染地块修复工程修复污染土壤约1.9万立方米，处理地下水约4.35万立方米[189] - 宜昌市厨余垃圾资源化处理项目一期规模达200吨/日[191] - 济源恒通年产12万吨生物降解塑料（PBAT）项目建设2条6万吨PBAT生产线，1条12万吨THF回收装置生产线[193] 产品技术 - 2023年“辉伦”品牌太阳能组件进入美国光伏组件消费市场TOP10榜单等多个榜单[173] - 辉伦太阳能最新型光伏组件最高功率达730W，确保30年发电效能高于88%[178] - 三燃料发电机温室气体和颗粒物排放比传统汽油发电机组分别减少26%和98%[199] - 推出“风光柴储充”节能减排一体化综合能源解决方案[184] 企业管理 - 建立“董事会 - 董事会战略、投资与ESG委员会 - 经理层 - 执行层”的ESG治理体系[59] - 基于上一年度结果结合2023年变化确定年度实质性议题[66] - 建立招聘人员价值观测试模型，完善面试题库，增加面试环节选拔人才[55] 企业文化 - 推进9大专项文化落地，企业文化成果获文化强企优秀案例一等奖[46] - 2023年推出鹿鸣行读社，首次共读课程视频由公司党委书记、董事长杨永清主讲《高效能人士的七个习惯》[48] - 2023年开展企业文化建设示范点评选活动、基层管理者价值观赋能系列培训等[49][50] - 编辑出版企业文化系列读本《以品牌 筑未来》，开发文创产品[56] - 举办“一路同行 感恩有你”首届达人家属开放日活动[52] - 举办针对当年考上大学员工子女的“自强感恩”活动[54] 其他事项 - 2023年12月落地签订17,500吨哈萨克斯坦农产品进口项目，其中大麦14,800吨、小麦粉2,700吨[76] - 2023年组织召开党委会31次，传达学习“第一议题”41项，研究讨论“三重一大”事项315项[101] - 2023年参与“四个一”学习分享活动的党员干部、党支部书记共211人，累计发布分享成果75篇、24万余字，参与交流1500余人次[103] - 2023年修订多项议事规则和制度，制定《公司董事会授权事项方案及清单》[113] - 2023年召开3次股东大会，审议通过17项议案，对中小股东单独计票议案11项[116] - 2023年完成董事会换届，现有董事9名，其中外部董事6名（含独立董事3名），召开8次董事会，审议通过62项议案，董事参会率达100%[117][119] - 2023年完成监事会换届，现有监事3名，其中职工监事1名，召开8次监事会，审议通过27项议案，监事参会率达100%[124] - 截至2023年底，经理层有成员5名，其中女性高管1名[125][126] - 2023年董事及监事薪酬议案经股东大会审议通过，经理层薪酬议案经董事会审议通过[127] - 2023年10 - 12月举办“达人初航”训练营，历时2个多月，举办12期轮训，911名学员参与[136] - 2023年反贪腐培训271次，时长406.5小时，参与人次7866[149][153] - 主动对接各行业主流绿色标准及权威认证机构，获取绿色标准、标识和认证[195] - 在产业绿色化上持续发力，开发推广绿色技术、绿色产品、绿色认证[197] - 以用户需求为出发点，开展绿色技术创新与产业化推广，推动绿色低碳产品开发和更新换代[198]