业绩总结 - 2023年度公司酒类产品收入162518.32万元，占营业收入总额的99.74%[7] - 2023年度合并营业利润为183,605,107.47元，2022年度为102,482,586.63元[1] - 2023年度合并利润总额为176,338,975.16元，2022年度为98,993,573.02元[1] - 2023年度合并净利润为84,646,247.83元，2022年度为48,780,267.80元[1] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为87,070,407.57元，2022年度为37,368,906.49元[1] - 2023年度基本每股收益为0.26元，2022年度为0.11元[1] - 2023年度稀释每股收益为0.26元，2022年度为0.11元[1] 财务数据 - 2023年12月31日合并资产总计22.84亿元，较2022年增长49.38%[15] - 2023年12月31日合并流动资产合计8.11亿元，较2022年下降3.74%[15] - 2023年12月31日合并非流动资产合计14.73亿元，较2022年增长114.72%[15] - 2023年12月31日合并负债合计14.19亿元，较2022年增长58.27%[19] - 2023年12月31日合并流动负债合计13.84亿元，较2022年增长61.88%[19] - 2023年12月31日合并非流动负债合计0.35亿元，较2022年下降14.05%[19] - 2023年12月31日合并股东权益合计8.65亿元，较2022年增长36.65%[19] - 2023年货币资金为5353.98万元，较2022年下降73.54%[15] - 2023年应收账款为480.13万元，较2022年下降81.95%[15] - 2023年存货为6.10亿元，较2022年增长28.60%[15] - 2023年度销售费用为721,086,938.47元，2022年度为453,577,183.67元[1] - 2023年度管理费用为138,254,052.12元，2022年度为96,523,266.71元[1] - 2023年度财务费用为19,508,514.72元，2022年度为11,151,618.46元[1] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金合并为2121964873.92元，2022年度为1331822870.23元[23] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额合并为398205117.27元，2022年度为65096311.68元[23] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额合并为 - 590867946.71元，2022年度为 - 131230008.79元[23] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额合并为34561986.94元，2022年度为202160907.69元[23] - 2023年末现金及现金等价物余额合并为44198993.29元，2022年末为202299835.79元[23] - 2023年度吸收投资收到的现金为144000000元[23] - 2023年度取得借款收到的现金为386000000元，2022年度为32000000元[23] - 2023年度偿还债务支付的现金为117000000元[23] 公司结构 - 公司合并报表范围包括二级子公司14户、三级子公司16户，较上年增加6户，减少3户[34] - 控股股东及其一致行动人合计持有公司66.99%股份[30] 审计相关 - 审计对公司财务报表发表保留意见，未确认疑似关联方交易金额6235.09万元[3] - 审计确定酒类产品销售收入的确认是关键审计事项[6] 项目进展 - 酱香白酒技改扩产工程预算数为169,252.34万元，工程投入占预算的比例和工程进度均为49.48%[199]

二、我们对公司2023年度的财务报告及中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的保留意见审计报告进行了认真审阅，高度关注审计机构出具的保留 审计意见中所涉及的相关事项，我们将持续关注相关事项的处理进展，督促公司 董事会和管理层关注事项进展、及时履行相关信息披露义务，切实维护公司及全 体股东的合法权益。 上海贵酒股份有限公司独立董事 关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海贵酒股份有限公司章程》《上 海贵酒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海贵酒股份有 限公司（以下称"公司"）第十届董事会独立董事，对公司2023年度审计报告中保 留意见所涉事项进行了认真核查，发表独立意见如下： 一、公司董事会就 2023 年度保留意见审计报告涉及事项做出了专项说明， 我们同意董事会的意见。 独立董事：葛俊杰、陈建波、高玲 2024 年 4 月 25 日 ...

财务审计 - 聘请中兴财光华为2023年度财务报告审计机构，报告被出具保留意见[2] - 基于谨慎性未确认疑似关联方交易金额6235.09万元[2] 事项影响 - 无法判断事项对2023年度财报影响程度，错报影响重大但不广泛[2][3] - 因审计范围受限无法确定是否调整2023年度财报[3] 其他情况 - 2024年4月4日回复上交所监管工作函并披露[5] - 已配合审计机构实施审计程序[5]

董责险购买 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过为董监高买责任险议案[1] - 投保人是上海贵酒股份有限公司，被保险人是全体董监高[2] - 赔偿限额不超5000万元/年，保费不超50万元/年，期限12个月[2] - 董事会提请股东大会授权管理层办理，续保或重投在范围内无需另审议[2][3] - 公告于2024年4月27日发布[4]

业绩相关 - 2021 - 2023年度公司营业收入平均为110,804.45万元[2] - 按1.00%比例计算的合并财务报表整体重要性水平金额为1,108.04万元[2] 合规与处罚 - 2022年7月1日公司因涉嫌信息披露违法违规被上海证监局立案调查[6] - 2023年9月28日公司收到上海证监局行政处罚决定书[6][7] - 上海证监局责令公司改正，给予警告，并处以200万元罚款[7] 财务调整 - 2017 - 2020年上海尚屈实业代公司偿付民事赔偿费用分别为19,569,314.50元、7,445,032.47元、15,311,022.03元、7,703,113.99元[6][7] - 2018 - 2020年上海初星物业管理代公司支付法律服务费用分别为9,850,000元、5,000,000元、5,400,000元[7] - 公司对2017 - 2020年度财务报表进行了更正[7] 审计情况 - 2024年2月20日公司收到上交所监管工作函，未确认疑似关联方交易金额6,235.09万元[3] - 2022年度财务报表审计报告所涉非标事项的影响已消除[7] - 审计机构于2024年4月25日对公司2023年度财务报表出具保留意见审计报告[2] 事务所信息 - 中才会计师事务所证券投资资格证书有效期为一年[13] - 中才会计师事务所年度检验签证有效期至2007年[13] - 中才会计师事务所注册会计师工作单位变更事项登记于2013.6.25[13] - 中才会计师事务所年度检验登记相关发生日期为19994（此处日期格式存疑）[13] - 中才会计师事务所编号为362501661029067[13] 人员信息 - 余利民证书编号为110102050314，发证日期为2020年[14] - 余利民证书经检验合格，有效期延长一年[14] - 批准余利民注册的协会为北京注册会计师协会[14] 其他事务所信息 - 某会计师事务所批准执业文号为京财会许可[2014]，执业证书编号相关信息涉及11010205[12] - 某会计师事务所成立于2014年03月28日[12]

公司代码：600696 公司简称：岩石股份 上海贵酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海贵酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴财光华为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年度聘用审计服务费用预计不超100万元[13] - 董事会审计委员会同意续聘并提交审议，董事会通过议案[14][15] 审计机构情况 - 2022年底中兴财光华合伙人156人，注会812人，从业人员3099人[4] - 2022年业务收入100,960.44万元，审计收入88,394.40万元[4] - 近三年受行政处罚6次、监管措施25次、纪律处分3次[9]

股东大会信息 - 2024年5月17日14点30分在上海徐汇区召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次大会审议14项议案，含年度报告等[7][8] 议案相关 - 议案2024年4月27日已披露，议案13为特别决议议案[8] - 议案6、7对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决[10] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月10日，A股代码600696[14] - 股东可于2024年5月15日预登记参会[17] - 会议会期半天，费用自理，有登记地点和联系方式[18]

上海贵酒股份有限公司 第二章 对外担保的基本原则 对外担保制度 第五条 公司对外担保应当遵循下列基本原则： （一）符合《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》之规定； （二）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产 生的债务风险，必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项； （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海贵酒股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为， 有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规以及《公司章程》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对全资、控股子公司 的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信 ...

上海贵酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（葛俊杰） 本人作为上海贵酒股份有限公司的独立董事，自任职起严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规章制度的规定，勤勉 尽责，忠实履行独立董事职责，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意 见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化 的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将2023年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 葛俊杰：男，1959 年 10 月生，工商管理硕士研究生，高级会计师，2006 年 8 月至 2012 年 9 月担任光明食品集团副总裁兼上海糖酒集团董事长兼总裁；2012 年 9 月至 2016 年 12 月任光明食品（集团）有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒 （集团）有限公司董事长；曾担任第十二届全国人大代表；政协第十一届全国委 员会委员；中国民主建国会第八、九、十届中央委员。现任上海申正达企业管理 咨询有限公司董事长，上海企业联合会副会长、上海市工业和信息化产业并购协 会副会长、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 | 独立董 | 战 ...