业绩说明会安排 - 公司将于2025年11月13日下午15:00至16:30参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会 [2] - 说明会将在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开 [2][4] - 投资者可在2025年11月6日至11月12日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱wuxy@600689.com提前提问 [2][6] - 公司董事长、总经理、财务总监、独立董事代表及董事会秘书将出席本次业绩说明会 [3] 董事会决议 - 公司第十二届董事会第三次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名 [9] - 会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [9][10] - 会议审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，因全体董事为利益相关方，需提交股东会审议 [11][22] - 会议审议通过了关于修订《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《对外担保管理制度》、《会计师事务所选聘管理制度》的议案，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [12][13][14][15] 董事及高级管理人员责任险 - 公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，期限为三年 [11][21] - 责任险任一赔偿及总累计赔偿限额每年不低于3000万元人民币，保险费总额不超过15万元人民币/年 [11][21] - 该议案已获董事会审议，但因利益关联需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [11][22] 公司治理制度修订 - 公司根据最新法律法规要求修订四项公司治理制度，包括《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《对外担保管理制度》、《会计师事务所选聘管理制度》 [25] - 修订后的制度尚需提交公司股东会审议通过后生效 [25][26] - 鉴于部分议案需股东会审议，董事会决定召开公司2025年第二次临时股东会 [17]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为2.93亿元，同比下降16.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为390.88万元，同比下降28.20% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为314.55万元，同比下降16.67% [1]

会议情况 - 第十二届董事会第三次会议于2025年10月29日召开，7名董事均参加表决[2] - 董事会决定召开公司2025年第二次临时股东会并提交相关议案[6] 议案表决 - 《公司2025年第三季度报告》等多项议案表决均全票通过[2][4][5][6] 保险计划 - 拟为公司及相关主体购责任险，年赔偿限额不低于3000万元，保费不超15万/年，期限三年[3]

募集资金支取 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，及时通知保荐人或独董[6] 募投项目论证 - 搁置超1年、超完成期限且投入未达50%，重新论证项目[9] 资金置换 - 自筹预先投入，6个月内用募集资金置换[13] - 自筹支付特定事项，6个月内实施置换[15] 资金存放与协议 - 存放于经批准专项账户，不得作他用[5] - 到账1个月内签三方监管协议[5] 资金使用审批 - 使用需按规定履行审批手续[9] - 用作特定事项部分需股东会审议[11] 募投项目延期 - 延期实施需董事会审议，保荐人或独董发表意见[11] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露免审议[18] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露免审议[20] - 全部完成后节余占10%以上，使用需股东会审议[20] 资金临时使用 - 闲置资金临时补流单次不超12个月[16] - 现金管理产品期限不超12个月[15]

选聘流程 - 采用竞争性谈判等方式，通过官网等发布选聘文件[7] - 经审计委员会、董事会审议和股东会审批[2] - 结果及时公示[8] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 细化选聘评价标准，重点评价质量管理水平和审计费用报价[10] 聘任限制 - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过八年，特殊情况不超十年[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年后，连续五年不得参与[13] - 上市前后审计服务年限合并计算，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[14] 费用与变更 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况并报送有关机构[11] - 解聘或不再续聘提前七天通知，辞聘需说明公司有无不当情形[19] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成，年报审计期间一般不得改聘[19] 信息披露 - 在年度财务决算报告或年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[21] - 年度报告披露时同步披露履职评估报告和审计委员会监督报告[21] - 变更会计师事务所还应披露前任情况、变更原因等[21] 其他规定 - 受聘会计师事务所按约定履行义务，审计委员会评价续聘情况[12] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[24] - 制度经公司股东会审议通过之日起施行[25]

担保制度 - 公司对外担保制度于2005年8月17日通过，历经三次修订[1] - 原则上不为全资或控股子公司以外主体提供担保，子公司不得对外担保[4] 担保审批 - 为关联方担保，反担保资产价值需不低于担保金额100%[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审批[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%须股东会审批[9] - 按担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%须股东会审批[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审批[9] 额度调剂 - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%可进行担保额度调剂[13] 担保管理 - 担保债务到期展期继续担保需重新履行担保实施程序[13] - 经办责任人应在担保债务到期前至少30个工作日督促还款[18] 风险报告 - 出现风险财务管理部1个工作日书面报告董事会秘书[23] - 董事会秘书2个工作日书面报告全体董事[23] - 紧急情况缓解3个工作日内补充书面报告[23] 其他规定 - 财务管理部妥善管理担保合同并定期与银行核对[20] - 公司按规定履行担保信息披露义务[23] - 财务管理部向注册会计师如实提供全部对外担保事项[23] - 董事会对违规对外担保损失承担连带责任[26] - 制度解释权归属公司董事会[29] - 制度自股东会决议通过之日起施行[29]

关联交易制度修订 - 关联交易管理制度于2007年度股东大会审议通过，2013年度和2025年分别修订[1] 关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人属于关联人[6][8] 告知时间 - 关联关系发生后5个工作日内告知公司，变动后3个工作日内告知[10] 交易审批金额标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经独立董事同意并董事会审议披露[13] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需相关程序[14] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东会[14] 担保规定 - 为关联人提供担保需非关联董事过半数及三分之二以上同意并股东会审议[16] - 为控股股东等关联人提供担保，反担保资产价值不低于担保金额100%[16] 委托理财 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[15] 共同出资设立公司 - 与关联人共同出资设立公司以出资额作为交易金额适用相关规定[20] 累计计算原则 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易按累计计算原则适用规定[23] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其表决权不计入出席股东会有表决权的股份总数[20] 协议变更与终止 - 关联交易协议实施中变更主要内容需原审批机构同意，终止由董事会决定并报股东会确认[24] 交易变动处理 - 关联交易执行中交易价格变动超10%、与关联自然人交易金额变动超30万元、与关联法人交易金额变动超300万元，按变更后金额重新履行审批程序[26] 定价原则 - 关联交易定价参照政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格等原则，可采用成本加成法等方法[27] 披露要求 - 公司披露关联交易向上海证券交易所提交公告文稿、协议等文件[30] - 关联交易公告包括关联交易概述、关联人介绍等内容[31] - 公司在年度和半年度报告重要事项中披露报告期内重大关联交易[38] - 公司披露日常关联交易包括基本情况、关联人介绍等内容[39] 购买资产溢价处理 - 公司向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%且交易对方未提供相关承诺，需说明原因等[36] 日常关联交易协议期限 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应在到期前60个工作日内重新履行决策和披露义务[35] 日常关联交易金额预计 - 各类日常关联交易数量多，公司可在披露上一年年报前预计当年度总金额并提交审议披露，超出预计金额需重新审议披露[42] 首次日常关联交易 - 首次发生日常关联交易，公司应订立书面协议并及时披露，依总交易金额提交董事会或股东会审议，无总金额则提交股东会审议[41] 日常关联交易协议变化 - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，公司应依总交易金额提交董事会或股东会审议并及时披露，无总金额提交股东会审议披露[43] 免予审议和披露情况 - 公司与关联人进行单方面获利益且无对价义务等交易，可免予关联交易审议和披露[37] 豁免提交股东会审议情况 - 公司与关联人共同出资设立公司，出资额达标准且全现金出资按比例确定股权比例，可豁免提交股东会审议规定[38] 自愿提交审议 - 公司关联交易未达标准，但证监会等要求或公司自愿提交股东会审议，应履行程序并适用审计或评估要求[38] 制度施行与解释 - 本制度自股东会决议通过之日起施行[41] - 本制度解释权归属公司董事会[50]

单季度收入与利润 - 第三季度营业收入为2.93亿元，同比下降16.92%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为391万元，同比下降28.20%[3] - 第三季度利润总额为401万元，同比下降37.49%，主要因交易性金融资产公允价值变动损益减少[3][5] - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1272万元，年初至报告期末转为正数1182万元[3] 年初至今累计收入与利润 - 年初至报告期末累计营业收入为9.56亿元，同比增长17.55%[3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为1525万元，同比下降6.66%[3] - 年初至报告期末利润总额为1209万元，同比下降36.19%，主要因主营业务成本上升及金融资产公允价值变动损益减少[3][5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为759万元，同比下降37.14%，主要因主营业务成本上升[3][5] - 营业总收入为9.5594亿元，较去年同期8.1322亿元增长17.5%[16] - 2025年前三季度净利润为1525万元，较2024年同期的1634万元下降6.8%[17] - 2025年前三季度营业利润为1198万元，较2024年同期的1901万元下降37.0%[17] - 公司净利润从2024年前三季度的16,664,452.14元下降至2025年前三季度的8,299,400.56元，降幅约为50.2%[22] - 公司营业收入从2024年前三季度的10,645,163.42元微降至2025年前三季度的10,372,029.38元，降幅约为2.6%[22] 成本与费用 - 营业总成本为9.5030亿元，较去年同期8.0525亿元增长18.0%[16] - 营业成本为9.1389亿元，较去年同期7.6773亿元增长19.0%[16] - 2025年前三季度财务费用为-351万元，主要因利息收入222万元[17] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为10.51亿元，较上年度末增长15.67%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4.74亿元，较上年度末增长2.59%[4] - 资产总计为10.5102亿元，较年初9.0865亿元增长15.7%[13] - 负债合计为5.7745亿元，较年初4.4728亿元增长29.1%[13] - 公司总资产从2024年9月末的486,162,183.68元增长至2025年9月末的512,780,313.73元，增幅约为5.5%[21] - 公司流动负债从2024年9月末的25,354,773.04元增长至2025年9月末的52,086,928.57元，增幅约为105.4%[21] 现金流量表现 - 2025年前三季度经营活动现金流量净额为1182万元，较2024年同期的-3592万元大幅改善[18] - 2025年前三季度销售商品提供劳务收到现金125.14亿元，同比增长3.5%[18] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4958万元，较2024年同期的-7716万元有所改善[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2024年前三季度的132,408,726.32元大幅下降至2025年前三季度的24,364,054.61元，降幅约为81.6%[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额为负，2025年前三季度为-38,641,875.51元，较2024年同期的-62,049,706.54元有所改善[27] 主要资产项目变动 - 货币资金为8287.4万元，较年初1.2272亿元下降32.5%[11] - 交易性金融资产为1.7513亿元，较年初4664.3万元增长275.4%[12] - 应收账款为2.7410亿元，较年初1.7576亿元增长56.0%[12] - 预付款项为1.8630亿元，较年初1.4003亿元增长33.0%[12] - 2025年9月30日货币资金为8287万元，较2024年12月31日的1.23亿元下降32.5%[19] - 2025年9月30日交易性金融资产为1.75亿元，较2024年12月31日的4664万元大幅增长275.4%[20] - 公司期末现金及现金等价物余额从2024年9月末的75,873,696.05元下降至2025年9月末的27,990,909.76元，降幅约为63.1%[27] 投资收益与公允价值变动 - 2025年前三季度投资收益为642万元，较2024年同期的530万元增长21.1%[17] - 2025年前三季度公允价值变动收益为42万元，较2024年同期的414万元下降89.9%[17] 利润分配与每股指标 - 归属于母公司所有者的未分配利润为1634.7万元，较年初411.2万元增长297.3%[14] - 公司未分配利润从2024年9月末的3,214,561.27元增长至2025年9月末的8,499,091.68元，增幅约为164.4%[22] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.041元/股，较2024年同期的0.083元/股下降约50.6%[23] 投资活动 - 公司2025年前三季度投资支付的现金为1,000,114,000.00元，较2024年同期的340,907,000.00元大幅增加约193.4%[25][27]

| 证券代码： | | | | --- | --- | --- | | A 600689 B 900922 | | | | 证券简称： | | 2025-051 | | 三毛 B | 上海三毛 | | | 股 | | 编号：临 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三、 参加人员 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （一） 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 15:00 至 16:30 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露公司 2025 年第三季度报告。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 15:00 至 16:30 参加"2025 ...

| | 证券代码： | | --- | --- | | B 900922 | A 600689 | | 三毛 B 股 | 证券简称： 上海三毛 | | | 编号：临 2025-050 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开公司第十二届董事会第三次会议（通讯方式），审 议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如 下： | 序号 | 制度名称 | 修订情况 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 关联交易管理制度 | 部分修订 | 是 | | 2 | 募集资金使用管理制度（更名前：募集资金使 | 部分修订 | 是 | | | 用管理办法） | | | | 3 | 对外担保管理制度（更名前：对外担保管理办 | 部分修订 | 是，提级审批 | | | 法） | | ...