会议决议 - 全票通过2024年度多项报告并提交股东大会审议[1] - 全票通过2025年度财务预算报告并提交股东大会审议[3] - 全票通过2025年第一季度报告[3] - 全票通过续聘审计机构报告并提交股东大会审议[5] - 全票通过发行债券及融资工具报告并提交审议[6][7] - 全票通过修订公司章程议案并提交审议[7] 财务评价 - 审计委员会认为2024年度和2025年Q1财务报告客观真实全面[2][5]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润22.34亿元，可供股东分配利润20.11亿元[3] - 本年度归属于上市公司股东净利润39.44亿元[6] 利润分配 - 每股派现金红利0.45元，拟分配现金红利22.02亿元，占比55.84%[1][3][4] - 最近三年累计现金分红49.46亿元，现金分红比例174.85%[6] 会议审议 - 2025年4月28日董事会、监事会通过利润分配预案[9][10] - 方案待股东大会审议，不影响经营现金流[11]

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2025-016 （二）发行方式 本次公司债券品种为可续期公司债券。债券基础期限为不超过 本次公司债券将采用面向专业投资者公开发行的方式，可一次或 分期发行，具体发行期数及每期金额根据市场情况和公司资金需求情 况确定。 1 申能股份有限公司 关于申请注册发行可续期公司债券的公告 2025年4月28日，申能股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司注册发行可续 期公司债券的报告》，为更有效利用金融市场的融资机会，拓宽公司 融资渠道，改善融资结构，降低资产负债率，结合公司经营情况和债 券市场情况，公司拟定了在交易所市场注册公开发行可续期公司债券 的方案，具体情况如下： 一、发行的主要条款 （一）票面金额、发行价格和发行规模 本次注册发行的公司债券面值为 100 元，发行价格由发行人和主 承销商通过市场询价确定。本次公开发行公司债券的注册规模不超过 人民币 150 亿元（含 150 亿元）。 （三）债券品种及期限 10 年（含 10 年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司 有续期选择权，按约定的基础期限延长一 ...

申能股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011011228 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 申能股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海 ...

财务内控 - 申能股份2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计该日财务报告内部控制有效性[4] 事务所信息 - 大华会计师事务所注册资本1500万元[10] - 成立于2012年02月09日[10] - 执业证书编号为11010148，批准执业日期为2011年11月03日[12] 人员资质 - 马建萍通过2021年年检[13] - 连隆棣证书经检验合格继续有效一年[15]

申能股份有限公司 章 程 中国·上海 （2025 年 4 月修订） | 总则 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 第一章 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………… · 3 | | 股份 …………………………… ·· 4 第三章 | | 第一书 公司股份 ·· 4 | | 第二节 股份增加及证券发行 … | | 第二书 股公共计 … ·· 6 | | 您加音 股东和股东스 ·················· ( | | 第一节 股东的一般规定 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 … | | 第三节 股东会的一般规定 … | | 第四节 股东会的召集 … | | 第五节 ...

人员变动 - 2024年聘任陈涛为公司总裁，杨波为副总裁兼董事会秘书，刘先军为副总裁[12][29][45][62] - 2024年12月何贤杰因个人原因辞去公司独立董事及审计委员会委员职务[2] - 2025年1月13日黄俊当选第十一届董事会独立董事[29][45][62] 会议出席 - 2024年独立董事何贤杰参加董事会7次，审计委员会7次，独立董事专门会议5次，出席股东大会1次，现场工作超15日[4][38][53] 股票限售 - 2024年282名首次授予激励对象总计14102220股第二个限售期限制性股票全部解除限售[30][63] 业务交易 - 2024年公司与上海燃气有天然气管输、购销业务日常经营性关联交易[40] - 2024年公司与申能集团财务有限公司有资金往来日常经营性关联交易[40] - 2024年公司与上海申能融资租赁有限公司有融资租赁业务日常经营性关联交易[40] 财务相关 - 公司2024年度财务报告及内部控制会计师事务所选聘工作流程合规[28][60] - 公司定期报告财务信息符合《企业会计准则》及相关规定，编制符合信息披露要求[26][42][59] - 公司内部控制体系建设符合要求，内控机制运行有效[26][42][59] 其他事项 - 2024年第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议通过A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案[46] - 公司选聘会计师事务所对资质条件、项目采购方式等内容严格把控，评标结果公平公正[61] - 公司股权激励计划限制性股票解除限售符合规定，程序合法合规[63] - 提名和选举程序符合国家法律法规，相关人员具备任职资格[62]

业绩总结 - 2024年总资产1016.66亿元，较上年增长7.91%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净资产377.66亿元，较上年增长12.61%[13] - 2024年营业收入296.19亿元，较上年增长1.64%[13][30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润39.44亿元，较上年增长14.04%[14][30] - 2024年加权平均净资产收益率为11.33%，较上年增加0.58个百分点[14][30] - 2024年基本每股收益0.803元／股，较上年增长13.10%[14][30] - 2024年资产负债率为54.83%，较2023年下降2.37%[28] - 2024年扣除非经常性损益后净利润增长12.77%[28] - 2024年EBITDA全部债务比增长3.19%[28] - 2024年利息保障倍数增长20.16%[28] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为78746户[18] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为79774户[18] 分红与债券 - 公司拟每10股派发现金红利4.50元，合计拟分配现金红利22.02亿元[6] - 2022年绿色公司债券余额12.00亿元，利率2.65%，到期日2025 - 01 - 27[23] - 2024年第一期碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券余额10.00亿元，利率2.50%，无固定期限[23] - 2022年度第一期绿色中期票据余额9亿元，利率3.00%，到期日2025 - 03 - 28[24] - 2024年度第一期绿色中期票据余额10亿元，利率2.00%，到期日2027 - 07 - 18[24] - 2024年度第三期超短融余额15亿元，利率1.93%，到期日2025 - 02 - 11[24] - 2024年度第四期超短融余额15亿元，利率1.94%，到期日2025 - 02 - 18[24] - 2024年完成多笔债券本息兑付工作[25][26] 股权结构 - 申能(集团)有限公司持股2,626,545,766股，占比53.67%[19] - 中国长江电力股份有限公司持股459,222,635股，占比9.38%，较之前减少4,793,824股[19] 装机容量 - 截至2024年末，公司新能源控股装机容量612.96万千瓦，占公司控股装机容量的34.1%[11]

营业收入变化 - 本报告期营业收入73.37亿元，上年同期80.71亿元，同比减少9.09%[5] - 2025年第一季度营业总收入73.37亿元，较2024年第一季度的80.71亿元下降9.07%[18] - 2025年第一季度营业收入为165.57万，较2024年的150.29万增长约10.16%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.11亿元，上年同期11.59亿元，同比减少12.82%[5] - 本报告期基本每股收益0.207元/股，上年同期0.238元/股，同比减少13.03%[6] - 2025年第一季度基本每股收益为0.207元/股，2024年为0.238元/股[20] - 2025年第一季度净利润为12.6411142996亿美元，2024年为13.7341144529亿美元[19] - 2025年第一季度净利润为3.94亿，较2024年的5.94亿下降约33.86%[27] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额23.98亿元，上年同期22.70亿元，同比增加5.61%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23.9766145936亿美元，2024年为22.7024974284亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3976.804014万美元，上年同期为 - 3449.934476万美元[30] 总资产变化 - 本报告期末总资产1034.04亿元，上年度末1016.66亿元，同比增加1.71%[6] - 2025年3月31日公司资产总计1034.04亿元，较2024年12月31日的1016.66亿元增长1.71%[15] - 公司资产总计从434.27亿增长至445.58亿，增幅约2.60%[25] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益400.15亿元，上年度末377.66亿元，同比增加5.96%[6] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益为400.15亿元，较2024年12月31日的377.66亿元增长5.95%[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1.40亿元，其中非流动性资产处置损益-5.19万元，计入当期损益的政府补助455.62万元[7][8] 增值税即征即退情况 - 增值税即征即退涉及金额2479.77万元，原因是与公司正常生产经营业务密切相关[9] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数79774户[10] 大股东持股情况 - 申能(集团)有限公司持股26.27亿股，持股比例53.67%，为公司第一大股东[11] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本63.54亿元，较2024年第一季度的71.66亿元下降11.33%[18] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为151.82亿元，较2024年12月31日的139.56亿元增长8.8%[14] 应收票据变化 - 2025年3月31日应收票据为942.38万元，较2024年12月31日的2268.17万元下降58.44%[14] 存货变化 - 2025年3月31日存货为8.79亿元，较2024年12月31日的11.87亿元下降25.99%[15] 固定资产变化 - 2025年3月31日固定资产为454.54亿元，较2024年12月31日的462.93亿元下降1.81%[15] 短期借款变化 - 2025年3月31日短期借款为77.8亿元，较2024年12月31日的80.49亿元下降3.34%[15] 应付债券变化 - 2025年3月31日应付债券为19亿元，较2024年12月31日的10亿元增长90%[16] 公允价值变动收益变化 - 2025年第一季度公允价值变动收益为1.6940363338亿美元，2024年为3.1865290725亿美元[19] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润为15.1135450093亿美元，2024年为16.238637925亿美元[19] - 2025年第一季度营业利润为4.36亿，较2024年的6.76亿下降约35.53%[26] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为82.2676737663亿美元，2024年为91.1328131243亿美元[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为175.51万，较2024年的159.31万增长约10.17%[29] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13.6969963427亿美元，2024年为 - 16.681668043亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为3083.433475万美元，上年同期为 - 10960.405054万美元[30] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.3117487231亿美元，2024年为6.9068547298亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.2360012863亿美元，上年同期为9.0916681279亿美元[30] 流动资产合计变化 - 2025年3月31日流动资产合计为73.0049200947亿美元，2024年12月31日为76.8613615555亿美元[24] 长期股权投资变化 - 2025年3月31日长期股权投资为241.8447711996亿美元，2024年12月31日为236.3662688598亿美元[24] 其他非流动资产变化 - 其他非流动资产从46.26亿增长至54.26亿，增幅约17.30%[25] 流动负债合计变化 - 流动负债合计从104.85亿降至90.78亿，降幅约13.42%[25] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计从17.63亿增长至27.04亿，增幅约53.37%[25] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额为3.92亿，较2024年的5.94亿下降约34.00%[27] 其他权益工具变化 - 其他权益工具从22亿增长至34.05亿，增幅约54.77%[25] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计为379.105041万美元，上年同期为526.648251万美元[30] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计为4355.909055万美元，上年同期为3976.582727万美元[30] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计为23.2638488475亿美元，上年同期为4.6839594946亿美元[30] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计为23.2955055亿美元，上年同期为5.78亿美元[30] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计为58.49328亿美元，上年同期为9.995亿美元[30] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计为52.2572787137亿美元，上年同期为9033.318721万美元[30] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为31.6283257635亿美元，上年同期为26.4188691563亿美元[30]

申能股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求，申能股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会现任独立董事吴柏钧、 何贤杰、俞卫锋、秦海岩对照相关监管规定中关于独立董事所应 具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查表。经自查，公司全体独立董事均确认其已满足 公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的 独立性要求。 经核查，公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查 文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的 情形，并认为公司全体独立董事继续保持独立性。 申能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 申能股份有限公司独立董事 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事 的任职要求,持续保持独立性。 本人 2024年度独立性自查情况如下: | | | 自查结 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系,是 ...