业绩审计 - 大华会计师事务所于2024年3月4日对汇通能源2023年度财报签标准无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 上海常源青安物业2023年初余额2386.90万元，累计发生45.36万元，年末余额2432.26万元[9] - 南昌锦都置业2023年初余额263.60万元，偿还累计263.60万元[9] - 其他关联资金年初余额2650.50万元，累计发生45.36万元，偿还263.60万元，年末余额2432.26万元[9]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 确定收入确认事项为关键审计事项[6] 财务数据 - 2023年度公司营业收入金额为12,998.56万元[6] - 期末货币资金为13.6057406873亿元，期初为4.0163509803亿元，增长约238.76%[17] - 期末应收账款为2108.307647万元，期初为2572.812587万元，减少约18.05%[17] - 期末存货为298.414326万元，期初为16.0555247748亿元，减少约98.14%[17] - 期末流动资产合计为13.903160457亿元，期初为21.5226101428亿元，减少约35.39%[17] - 期末负债合计为2.0702243356亿元，期初为11.568287507亿元，减少约82.10%[18] - 本期营业收入为1.2998557558亿元，上期为1.084837501亿元，增长约20.74%[19] - 本期营业成本为6749.051672万元，上期为3887.117399万元，增长约73.63%[19] - 本期净利润为5415.185939万元，上期为383.671万元，增长约1311.40%[19] - 基本每股收益本期为0.2737，上期为0.0449，增长约509.58%[19] - 稀释每股收益本期为0.2737，上期为0.0449，增长约509.58%[19] - 2023年经营活动现金流入小计811,396,144.80元，上期为675,804,319.77元[20] - 2023年经营活动现金流出小计521,087,810.30元，上期为318,671,345.71元[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额290,308,334.50元，上期为357,132,974.06元[20] - 2023年投资活动现金流入小计2,043,470,617.87元，上期为67,851,365.48元[20] - 2023年投资活动现金流出小计1,271,101,579.00元，上期为50,241,950.00元[20] - 2023年投资活动产生的现金流量净额772,369,038.87元，上期为17,609,415.48元[20] - 2023年筹资活动现金流入小计1,000.00元，上期为10,000,000.00元[20] - 2023年筹资活动现金流出小计103,739,402.67元，上期为362,201,734.81元[20] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -103,738,402.67元，上期为 -352,201,734.81元[20] - 2023年股东权益合计期末余额为1,294,329,223.31元，年初余额为1,131,377,395.50元[21] - 公司货币资金期末余额为1,305,071,079.07元，期初余额为236,483,597.47元，增长约451.86%[26] - 公司应收账款期末余额为18,351,968.03元，期初余额为18,080,494.59元，增长约1.40%[26] - 公司长期股权投资期末余额为114,176,547.04元，期初余额为1,018,086,541.77元，减少约88.78%[26] - 公司资产总计期末余额为1,493,739,196.14元，期初余额为1,330,511,003.91元，增长约12.27%[26] - 公司应付账款期末余额为6,457,371.56元，期初余额为5,809,655.18元，增长约11.15%[27] - 公司应交税费期末余额为131,041,519.98元，期初余额为108,599,690.05元，增长约20.66%[27] - 公司负债合计期末余额为192,282,663.94元，期初余额为168,515,063.47元，增长约14.10%[27] - 公司资本公积期末余额为676,927,475.16元，期初余额为542,882,787.11元，增长约24.69%[27] - 公司股东权益合计期末余额为1,301,456,532.20元，期初余额为1,161,995,940.44元，增长约12.00%[27] - 2023年营业收入46,231,215.29元，较上期51,841,361.51元下降约10.82%[28] - 2023年营业成本7,561,511.47元，较上期6,653,165.40元增长约13.65%[28] - 2023年营业利润为 -5,792,721.03元，上期为43,963,191.46元[28] - 2023年净利润26,698,988.63元，较上期33,174,428.71元下降约19.52%[28] - 2023年经营活动现金流量净额266,054,180.14元，上期为1,106,304,368.28元[29] - 2023年投资活动现金流量净额824,794,725.25元，上期为 -885,149,794.52元[29] - 2023年筹资活动现金流量净额 -22,261,423.79元，上期为 -19,433,477.98元[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额1,068,587,481.60元，上期为201,721,095.78元[29] - 2023年股东权益合计较上年增加139,460,591.76元至1,301,456,532.20元[31] - 2023年其他综合收益的税后净额为 -654,842.02元，上期为 -18,585.87元[28] 公司概况 - 截止2023年12月31日，公司累计发行股份总数2.06282429亿股，注册资本为2.06282429亿元[36] - 公司本期纳入合并范围的子公司共11户，较上期增加3户，减少6户[38] - 公司主要产品和服务为房地产开发与经营、房屋租赁、商业管理、物业服务、房屋装修及建材销售[37] - 公司注册地址为上海市浦东新区康桥路1100号，总部地址为上海市静安区中兴路373号，母公司为西藏德锦企业管理有限责任公司，最终实际控制人为汤玉祥[36] 会计政策 - 房地产销售业务在项目竣工并验收合格，客户取得控制权时点确认收入[159] - 商业管理和物业服务在服务过程中分期确认收入[159] - 房屋装修业务按已完工工程量占预计总工程量比例确定履约进度并确认收入，进度不能合理确定时在客户最终验收时确认[159] - 建材销售业务在客户签收、收款或取得收款权利且经济利益很可能流入时确认收入[159]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按净资产总额分重大、重要、一般标准[14] - 非财务报告内控缺陷按净资产总额分重大、重要、一般标准[16] - 报告期存在个别财务和非财务报告内控一般缺陷已整改[18][19] 未来展望 - 2024年公司将推进内控要求与日常运营融合[20]

业绩总结 - 审计公司认为汇通能源2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][8] - 公司评价该日内部控制有效，无重大缺陷[11][13][14] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[18] 未来展望 - 2024年推进内控规范与运营融合，强化责任意识[30] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[23][25] - 报告期存在个别一般内控缺陷，已完成整改[27][28]

会议信息 - 公司第十一届监事会第六次会议于2024年3月4日召开，3名监事全部参会[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][9][10][11]

上海汇通能源股份有限公司章程 二○二三年三月修订 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 ...

会议情况 - 2023年独立董事出席7次董事会、2次股东大会[4] - 2023年董事会专门委员会会议召开8次，独立董事全勤[5] - 2023年独立董事专门会议召开1次，独立董事参加1次[6] 议案审议 - 2023年3月6日审议通过2022年度日常关联交易等议案[10] - 2023年12月4日审议通过重大资产出售暨关联交易方案[11] - 2023年3月6日审议通过续聘审计机构等议案[13] 人员相关 - 2023年3月6日提名7人为第十一届董事会董事候选人[14] - 2023年3月28日聘任赵永、王勇担任相应职务[15] 报告披露 - 2023年按时编制并披露5份定期报告[12]

审计机构相关 - 公司续聘大华会计师事务所为2023年审计机构，聘期一年[2] 审计流程 - 2023年3月6日审计委员会同意提议续聘[6] - 2023年12月11日召开第一次沟通会[6] - 2024年2月26日召开第二次沟通会并审阅初稿[7] - 2024年3月3日审计委员会审议通过议案[7] 审计评价 - 大华所认为公司财务报表编制合规且内控有效[5] - 审计委员会认为大华所2023年执业独立客观公正规范[9]

会议召开 - 公司第十一届董事会第七次会议于2024年3月4日召开[2] - 定于2024年3月25日召开公司2023年年度股东大会[17] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][9][11][12] - 《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计的议案》4票同意[12]

会议决议 - 2023年董事会审计委员会召开4次定期会议，形成4份决议[2] - 2023年3月6日审议通过《2022年度财务决算报告》等议案[2] - 2023年4月28日审议通过《公司2023年度内控部工作计划》等[2] - 2023年8月26日审议通过《关于核销应收款项的议案》等[2] - 2023年10月26日审议通过《2023年第三季度报告》[2] 审计相关 - 审计委员会与年报审计师沟通确定年度审计工作计划[3] - 审计委员会审阅财务报表未发现重大错误和疏漏[4] - 公司续聘大华会计师事务所为2023年年报和内控审计机构，聘期一年[5]