担保情况 - 泰创咨询拟为中泰建设不超9000万元融资债务及相关费用担保[1][2][3][4][9] - 2024年12月6日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[4] - 截至公告披露日，公司及子公司对外合同担保金额22.570793亿元，占比64.82%[13] - 公司对联营企业下属子公司担保余额124.937万美元，占比0.26%[13] 股权与出资 - 泰创咨询持有中泰建设50%股权，认缴出资额2.5亿元[2][5] 财务数据 - 中泰建设2023年末资产8.15102亿元，2024年9月末6.417219亿元[7] - 中泰建设2023年末负债4.585001亿元，2024年9月末2.581695亿元[7] - 中泰建设2023年末净资产3.566018亿元，2024年9月末3.835524亿元[7] - 中泰建设2023年营收1.443491亿元，2024年1 - 9月1.553791亿元[7] - 中泰建设2023年净利润0.163737亿元，2024年1 - 9月0.297999亿元[7]

股东大会信息 - 公司第八届董事会于2024年10月28日决议召集本次股东大会，10月30日发通知[3] - 2024年11月15日下午15:00召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人468人，持股145,137,895股，占比17.0176%[6] 议案表决情况 - 《关于转让泰豪国际工程60%股权议案》，同意143,862,230股，占比99.1211%[11]

诉讼情况 - 泰豪电源就德塔动力纠纷起诉，被告含德塔动力等[2] - 案件由闽侯县人民法院受理，后准许泰豪电源撤诉[2][3] 影响说明 - 撤诉预计不会对公司损益产生负面影响[1] - 已解决审计问题并出报告，对利润无影响[4]

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-039 泰豪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 468 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,137,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.0176 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨剑先生、副董事长孙尚民先 生均因公务在身不便亲自主持本次会议，经公司过半数董事推 ...

交易概况 - 公司拟1元转让泰豪国际工程有限公司60%股权[8] - 2024年10月28日董事会7票同意通过该议案[10] - 本次交易尚需公司股东大会审议通过[31] 财务数据 - 交易完成新增应收经营性往来账款40153482.56元[9][29] - 实际存量担保余额降至18833307.83元[9][29][32] - 2024年1 - 6月标的公司营收1339.98万元，净利润-2589.73万元[17] - 2024年6月30日标的公司资产总额18451.56万元，负债总额18523.07万元[16] - 预计交易完成带来约43.40万元收益[29] 资产评估 - 评估基准日总资产减值38.62万元，减值率0.20%[18] - 总负债减值4.52万元，减值率0.02%；净资产减值34.10万元，减值率152.30%[18] - 流动资产减值1.99万元，减值率-0.01%；非流动资产减值36.65万元，减值率-3.49%[20] - 无形资产增值10.83万元，增值率1230.68%[21] 交易条款 - 受让方认缴出资额减至不高于3000万元[23] - 标的公司2025年10月31日前分四期偿还账款，受让方连带保证[9] - 转让方2024年底前与标的公司签不超500万元产品供应协议[25] - 逾期支付按每日万分之五付违约金[25][27][28] 担保情况 - 公司及子公司对外合同担保227316.00万元，占净资产65.29%[32] - 子公司间合同担保223816.00万元，占净资产64.28%[32] - 对联营企业担保3500.00万元，占净资产1.01%[32] - 交割后对标的公司担保余额2227.52万元[32]

业绩总结 - 2023年度确认福州德塔投资收益4,496.31万元[9] 数据更正 - 2023年财报长期股权投资等多项数据更正，调整-9.81万元[12] 股权核算 - 2023年1月1日起福州德塔不纳入合并报表，按权益法核算[9] 股权价值 - 2023年末福州德塔长期股权投资账面价值17,868.29万元[9] 财报审计 - 大信所已对福州德塔2023年度财报审计并出具报告[10]

会议情况 - 泰豪科技第八届董事会第二十六次会议于2024年11月8日视频召开，7名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，7票同意[1] - 审议通过《关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》，7票同意[2][3] 事项进展 - 会计差错更正符合规定，更正后信息更客观公允[1] - 已解决福州德塔审计问题，大信所已进场并出具报告[2] - 事务所能获取长期股权投资及收益确认的审计证据，保留意见影响消除[3]

财务调整原因 - 因福州德塔股东纠纷及审计问题，公司对相关财务信息进行更正调整[5] 财务调整审议 - 2024年11月8日，董事会和监事会审议通过前期会计差错更正议案[6] - 监事会同意本次会计差错更正事项[58][59] - 董事会审计委员会3票同意将前期会计差错更正议案提交董事会审议[61] 2023年第一季度调整 - 资产总额调整金额为 -51,681.46万元，调整比例 -3.90%[4] - 所有者权益调整金额为 -17,466.69万元，调整比例 -3.90%[4] - 营业收入调整金额为 -19,119.61万元，调整比例 -18.81%[4] - 净利润调整金额为 -1,579.07万元，调整比例 -19.00%[4] - 营业总收入更正前为10.16亿元，调整后为8.25亿元[10] - 净利润更正前为8310万元，调整后为6731万元[10] - 经营活动产生的现金流量净额更正前为1.01亿元，调整后为7960万元[12] - 投资活动产生的现金流量净额更正前为 -1012万元，调整后为 -7220万元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额更正前为 -1.96亿元，调整后为 -1.98亿元[12] 2023年6月30日调整 - 流动资产合计更正前为96.79亿元，调整后为91.57亿元[14] - 非流动资产合计更正前为38.42亿元，调整后为38.76亿元[15] - 资产总计更正前为135.21亿元，调整后为130.33亿元[15] - 负债合计更正前为87.90亿元，调整后为85.04亿元[15] - 所有者权益合计更正前为47.31亿元，调整后为45.29亿元[15] 2023年半年度调整 - 营业总收入更正前为20.71亿元，调整后为16.52亿元[17] - 净利润更正前为2.39亿元，调整后为1.95亿元[18] - 经营活动现金流入小计更正前为27.54亿元，调整后为23.01亿元[20] - 经营活动现金流出小计更正前为25.03亿元，调整后为20.90亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额更正前为2.51亿元，调整后为2.11亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额更正前为1.67亿元，调整后为1.05亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额更正前为 -2.75亿元，调整后为 -2.74亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额更正前为1.48亿元，调整后为4337.58万元[21] - 期末现金及现金等价物余额更正前为12.77亿元，调整后为11.73亿元[21] 2023年9月30日调整 - 资产总计更正前为134.91亿元，更正后为129.84亿元[25] - 流动资产合计更正前为96.83亿元，更正后为91.29亿元[25] - 非流动资产合计更正前为38.08亿元，更正后为38.55亿元[25] - 流动负债合计更正前为61.83亿元，更正后为58.96亿元[25] - 非流动负债合计更正前为25.38亿元，更正后为25.38亿元[25] 2023年前三季度调整 - 营业总收入更正前为30.97亿元，更正后为24.81亿元[27] - 营业总成本更正前为29.42亿元，更正后为24.39亿元[27] - 净利润更正前为2.55亿元，更正后为1.94亿元[27] - 投资收益更正前为0.71亿元，更正后为1.11亿元[27] - 少数股东损益更正前为1.10亿元，更正后为0.48亿元[27] - 经营活动现金流入小计更正前为40.48亿元，调整后为33.44亿元[28] - 经营活动现金流出小计更正前为38.90亿元，调整后为33.15亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额更正前为1.58亿元，调整后为0.28亿元[28] 2023年度调整 - 资产总计更正前为135.96亿元，调整 -9.81万元后为135.96亿元[31] - 投资收益更正前为6.495亿元，调整 -9.81万元后为6.494亿元[33] - 营业利润更正前为1.963亿元，调整 -9.81万元后为1.962亿元[33] - 净利润更正前为1.327亿元，调整 -9.81万元后为1.326亿元[33] 2024年第一季度调整 - 资产总额调整金额为 -9.81万元，调整比例 -0.001%[3] - 所有者权益调整金额为 -9.81万元，调整比例 -0.002%[3] - 归属于母公司所有者权益调整金额为 -9.81万元，调整比例 -0.003%[3] 2024年半年度数据 - 净利润为2.3860741489亿美元，2023年半年度为1.9541251051亿美元[46] 其他调整 - 2024年3月31日资产总计更正前为128.34亿元，调整 -9.81万元后为128.34亿元[37] - 2024年3月31日未分配利润更正前为4.522亿元，调整 -9.81万元后为4.521亿元[37] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计更正前为34.86亿元，调整 -9.81万元后为34.86亿元[37] - 2024年6月30日资产总计更正前为131.33亿元，调整后为131.32亿元[42] - 2024年9月30日长期股权投资更正前为10.0683510059亿美元，更正后为10.0673697863亿美元[53] - 2024年9月30日资产总计更正前为133.950205474亿美元，更正后为133.9492242544亿美元[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金更正前为38.82亿元，调整金额为 -6.33亿元，更正后为32.49亿元[56] - 经营活动产生的现金流量净额更正前为1.58亿元，调整金额为 -1.29亿元，更正后为0.28亿元[57] - 投资活动产生的现金流量净额更正前为1.43亿元，调整金额为 -0.62亿元，更正后为0.81亿元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额更正前为 -3.11亿元，调整金额为0.59亿元，更正后为 -3.05亿元[57] - 现金及现金等价物净增加额更正前为 -0.095亿元，调整金额为 -1.88亿元，更正后为 -1.98亿元[57]

审计相关 - 公司聘请大信会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[1] - 大信于2024年4月25日出具2023年度保留意见审计报告[1] 意见说明 - 公司董事会说明2023年度审计报告保留意见影响已消除[1] - 公司监事会对董事会说明无异议，落款日期为2024年11月8日[1][2]

业绩相关 - 2023年对福州德塔确认投资收益4,496.31万元[2] 财务处理 - 2023年起福州德塔不纳入合并报表范围[2] - 2023年末对福州德塔长投账面价值17,868.29万元[2] 审计情况 - 2024年4月大信对2023财报出保留意见报告[2] - 公司解决审计问题，大信已进场审计[3] - 董事会认为保留意见影响已消除[4]