公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产68.22亿元，较上年度末增长1.20%；归属于上市公司股东的净资产47.27亿元，较上年度末增长0.44%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入44.62亿元，较上年同期减少8.66%；归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，较上年同期增长3.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.02亿元，较上年同期增长5.05%[6] - 加权平均净资产收益率为5.03%，较上年增加0.62个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.4715元/股，较上年增长3.97%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计3627.32万元[10] - 2018年9月30日公司合并资产总计68.22亿元，年初为67.41亿元，增长约1.20%[23][24][25] - 2018年1 - 9月营业总收入44.62亿美元，上年同期为48.85亿美元；7 - 9月营业总收入15.12亿美元，上年同期为13.49亿美元[31] - 2018年1 - 9月营业总成本42.79亿美元，上年同期为47.10亿美元；7 - 9月营业总成本14.55亿美元，上年同期为12.83亿美元[32] - 2018年1 - 9月营业利润2.35亿美元，上年同期为2.42亿美元；7 - 9月营业利润6829万美元，上年同期为8216万美元[33] - 2018年1 - 9月利润总额2.47亿美元，上年同期为2.42亿美元；7 - 9月利润总额6965万美元，上年同期为8208万美元[33] - 2018年1 - 9月净利润2.42亿美元，上年同期为2.37亿美元；7 - 9月净利润6845万美元，上年同期为8097万美元[33] - 归属母公司所有者2018年1 - 9月净利润2.38亿美元，上年同期为2.29亿美元；7 - 9月净利润6756万美元，上年同期为7623万美元[34] - 少数股东2018年1 - 9月损益3036万美元，上年同期为7781万美元；7 - 9月损益890万美元，上年同期为4747万美元[34] - 2018年1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 1.26亿美元，上年同期为 - 1.76亿美元；7 - 9月为 - 2696万美元，上年同期为1679万美元[34] - 2018年1 - 9月公司营业收入为322,133,346.93元，上年同期为356,688,530.49元[36] - 2018年1 - 9月公司营业成本为231,936,009.79元，上年同期为265,010,205.50元[36] - 2018年1 - 9月公司营业利润为66,075,851.83元，上年同期为82,049,450.31元[36] - 2018年1 - 9月公司利润总额为65,353,719.60元，上年同期为80,296,092.77元[36] - 2018年1 - 9月公司净利润为65,353,719.60元，上年同期为80,296,092.77元[36] - 2018年第三季度公司综合收益总额为41,487,369.32元，归属于母公司所有者的综合收益总额为40,597,496.95元，归属于少数股东的综合收益总额为889,872.37元[35] - 2018年第三季度公司基本每股收益为0.1336元/股，稀释每股收益为0.1336元/股[35] - 2018年公司其他综合收益的税后净额为 - 34,442,460.92元（7 - 9月）， - 125,266,216.62元（1 - 9月）[37] - 2018年公司持续经营净利润为17,599,776.96元（7 - 9月），65,353,719.60元（1 - 9月）[37] - 2018年公司综合收益总额为 - 16,842,683.96元（7 - 9月）， - 59,912,497.02元（1 - 9月）[37] - 年初至报告期期末（1 - 9月）经营活动现金流入小计42.68亿元，上年同期为44.01亿元，同比下降3%[41] - 年初至报告期期末（1 - 9月）经营活动现金流出小计46.22亿元，上年同期为52.71亿元，同比下降12%[41] - 年初至报告期期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 3.53亿元，上年同期为 - 8.70亿元，亏损收窄59%[41] - 年初至报告期期末（1 - 9月）投资活动现金流入小计5.79亿元，上年同期为12.76亿元，同比下降55%[41] - 年初至报告期期末（1 - 9月）投资活动现金流出小计5.85亿元，上年同期为10.87亿元，同比下降46%[42] - 年初至报告期期末（1 - 9月）投资活动产生的现金流量净额为 - 0.05亿元，上年同期为1.89亿元，由盈转亏[42] - 年初至报告期期末（1 - 9月）筹资活动现金流入小计7.81亿元，上年同期为10.54亿元，同比下降26%[42] - 年初至报告期期末（1 - 9月）筹资活动现金流出小计7.68亿元，上年同期为9.54亿元，同比下降19%[42] - 年初至报告期期末（1 - 9月）筹资活动产生的现金流量净额为0.13亿元，上年同期为1.00亿元，同比下降87%[42] - 年初至报告期期末（1 - 9月）现金及现金等价物净增加额为 - 3.45亿元，上年同期为 - 5.80亿元，亏损收窄41%[42] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为18378户[12] - 前十名股东中，安徽出版集团有限责任公司持股2.96亿股，占比58.45%[12] - 中科大资产经营有限责任公司持股2689.91万股，占比5.32%[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股903.94万股，占比1.79%[12] - 合肥科聚高技术有限责任公司持股756.92万股，占比1.50%[12] - 陈新福持股375.66万股，占比0.74%[12] 资产负债相关数据变化 - 货币资金期末余额135,989.14万元，年初余额170,826.56万元，变动幅度-20.39%[13] - 应收票据及应收账款期末余额125,278.61万元，年初余额106,467.42万元，变动幅度17.67%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额2018年1 - 9月为1,308.75万元，2017年1 - 9月为10,029.92万元，变动幅度-86.95%[14] - 合并货币资金期末余额13.60亿元，年初为17.08亿元，减少约20.39%[23] - 合并应收票据及应收账款期末余额12.53亿元，年初为10.65亿元，增长约17.67%[23] - 合并存货期末余额14.89亿元，年初为11.68亿元，增长约27.44%[23] - 合并流动负债期末余额18.28亿元，年初为17.81亿元，增长约2.62%[24] - 2018年9月30日母公司资产总计53.42亿元，年初为53.93亿元，减少约0.94%[28] - 母公司货币资金期末余额5.32亿元，年初为6.37亿元，减少约16.45%[27] - 母公司应收票据及应收账款期末余额5.78亿元，年初为5.12亿元，增长约12.87%[27] - 母公司长期股权投资期末余额20.54亿元，年初为19.10亿元，增长约7.55%[28] - 母公司流动负债期末余额21.84亿元，年初为20.85亿元，增长约4.73%[28] - 2018年第三季度非流动负债合计731.5万美元，上期为640万美元；负债合计21.91亿美元，上期为20.92亿美元[29] - 2018年第三季度递延收益731.5万美元，上期为640万美元[29] 公司投资与债务相关事项 - 公司与多方共同发起设立深圳影视股份有限公司，注册资本2352.9万元，公司出资800万元，股份占比34%[14] - 公司拟以自有资金2亿元参与设立深圳时代天和产业并购投资中心（有限合伙）[16] - 公司拟以3043.95万元认购安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司新增股份273万股[16] - 公司拟以自有资金1.378亿元参与投资宿迁东瑞英泰股权投资合伙企业（有限合伙）[17] - 公司以自有资金5000万元委托中信银行合肥分行贷款给宁国市国有资产投资运营有限公司，年利率7.5%[18] - 徽商创元向公司偿还债务，包括本金3000万元、利息500万元等，公司已收回本金3000万元[20]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入295,001.75万元，上年同期353,619.55万元，同比减少16.58%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,092.42万元，上年同期15,314.58万元，同比增长11.61%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,644.14万元，上年同期13,211.69万元，同比增长10.84%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-10,038.67万元，上年同期-48,194.31万元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产468,825.49万元，上年度末470,671.67万元，同比减少0.39%[20] - 本报告期末总资产678,523.35万元，上年度末674,139.87万元，同比增长0.65%[20] - 本报告期基本每股收益0.3379元/股，上年同期0.3028元/股，同比增长11.59%[21] - 本报告期稀释每股收益0.3379元/股，上年同期0.3028元/股，同比增长11.59%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2895元/股，上年同期0.2612元/股，同比增长10.83%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率3.65%，上年同期3.01%，增加0.64个百分点[21] - 非经常性损益合计24482736.48元，其中非流动资产处置损益234581.51元，计入当期损益的政府补助11139770.31元，对外委托贷款取得的损益5272563.69元，其他营业外收入和支出10558915.71元，少数股东权益影响额-83365.81元，所得税影响额-2639728.93元[23] - 报告期内公司累计实现销售收入29.50亿元，较上年同期同比下降16.58%；实现归属上市公司股东净利润1.71亿元，较上年同期同比增长11.61%[33] - 公司营业收入29.50亿元，较上年同期35.36亿元下降16.58%；营业成本25.76亿元，较上年同期31.88亿元下降19.19%[39] - 公司销售费用9311.24万元，较上年同期8641.81万元增长7.75%；管理费用1.23亿元，较上年同期1.15亿元增长7.15%[39] - 公司货币资金期末余额16.44亿元，占总资产24.17%，较上期期末下降3.73%；应收账款期末余额12.94亿元，占总资产19.02%，较上期期末增长31.27%[40] - 公司其他应收款期末余额2.74亿元，占总资产4.03%，较上期期末下降14.29%；其他流动资产期末余额8937.16万元，占总资产1.31%，较上期期末下降68.04%[40] - 公司长期股权投资期末余额3529.80万元，占总资产0.52%，较上期期末下降55.85%；预收账款期末余额3.04亿元，占总资产4.49%，较上期期末增长18.89%[40] - 2018年6月30日公司流动资产合计4801665563.86元，较期初4698248708.74元有所增加[117] - 2018年6月30日公司非流动资产合计1983567955.84元，较期初2043149980.17元有所减少[117] - 2018年6月30日公司资产总计6785233519.70元，较期初6741398688.91元有所增加[117] - 2018年6月30日公司流动负债合计1802545877.86元，较期初1780829411.86元有所增加[118] - 2018年6月30日公司非流动负债合计162003924.40元，较期初125080873.84元有所增加[118] - 2018年6月30日公司负债合计1964549802.26元，较期初1905910285.70元有所增加[118] - 2018年6月30日公司所有者权益合计4820683717.44元，较期初4835488403.21元有所减少[119] - 2018年6月30日母公司流动资产合计2104670998.99元，较期初1991645876.48元有所增加[119] - 2018年6月30日母公司非流动资产合计3261202227.43元，较期初3401678430.08元有所减少[119] - 流动负债合计为21.93亿元，较上期的20.85亿元有所增加；非流动负债合计为1.22亿元，较上期的0.64亿元有所增加；负债合计为22.05亿元，较上期的20.92亿元有所增加[120] - 所有者权益合计为31.61亿元，较上期的33.01亿元有所减少；负债和所有者权益总计为53.66亿元，较上期的53.93亿元有所减少[120] - 营业总收入为29.50亿元，较上期的35.36亿元有所减少[122] - 营业总成本为28.24亿元，较上期的34.27亿元有所减少[122] - 营业利润为1.67亿元，较上期的1.60亿元有所增加；利润总额为1.77亿元，较上期的1.60亿元有所增加；净利润为1.73亿元，较上期的1.56亿元有所增加[122] - 归属于母公司所有者的净利润为1.71亿元，较上期的1.53亿元有所增加[122] - 其他综合收益的税后净额为 - 0.92亿元，较上期的 - 1.92亿元亏损减少[123] - 综合收益总额为0.82亿元，较上期的 - 0.36亿元扭亏为盈[123] - 基本每股收益为0.3379元/股，较上期的0.3028元/股有所增加；稀释每股收益为0.3379元/股，较上期的0.3028元/股有所增加[123] - 母公司营业收入为2.18亿元，较上期的2.55亿元有所减少[125] - 公司本期其他收益为11,897,089.58元，上期为17,138,699.40元[126] - 本期营业利润为48,516,063.60元，上期为52,020,583.90元[126] - 本期利润总额为47,753,942.64元，上期为50,688,510.29元[126] - 本期净利润为47,753,942.64元，上期为50,688,510.29元[126] - 本期其他综合收益的税后净额为 -90,823,755.70元，上期为 -192,877,928.68元[126] - 本期综合收益总额为 -43,069,813.06元，上期为 -142,189,418.39元[126] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -100,386,651.94元，上期为 -481,943,124.12元[128] - 本期投资活动产生的现金流量净额为162,419,046.73元，上期为 -49,086,124.44元[128] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -140,816,831.71元，上期为114,068,887.24元[129] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -78,421,637.74元，上期为 -416,561,167.46元[129] - 投资活动现金流出小计本期为352,064,447.60元，上期为1,021,491,629.54元[132] - 投资活动产生的现金流量净额本期为168,380,920.18元，上期为 - 80,351,305.69元[132] - 取得借款收到的现金本期为63,408,000.00元，上期为31,704,000.00元[132] - 筹资活动现金流入小计本期为63,408,000.00元，上期为54,952,841.47元[132] - 筹资活动现金流出小计本期为157,642,389.53元，上期为32,297,789.50元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 94,234,389.53元，上期为22,655,051.97元[132] - 现金及现金等价物净增加额本期为100,179,202.79元，上期为 - 240,848,240.63元[132] - 期末现金及现金等价物余额本期为736,886,471.12元，上期为493,415,149.60元[132] - 本期归属于母公司所有者权益其他综合收益增减变动金额为 - 98,843,207.23元[135] - 本期未分配利润增减变动金额为80,381,449.93元[135] - 2018年上半年公司本期期初所有者权益合计为5,229,145,229.54元，期末为5,204,007,347.30元[137][138] - 2018年上半年公司本期综合收益总额使所有者权益减少36,128,045.34元[137] - 2018年上半年公司利润分配使所有者权益减少646,016.50元[137] - 2018年1 - 6月母公司本期期初所有者权益合计为3,301,450,592.59元，期末为3,160,504,972.50元[140][142] - 2018年1 - 6月母公司本期综合收益总额使所有者权益减少50,402,892.10元[141] - 2018年1 - 6月母公司利润分配使所有者权益减少90,542,727.99元[141] - 上期公司本期期初所有者权益合计为3,725,555,621.20元[144] - 上期公司本期综合收益总额使所有者权益减少142,189,418.39元[144] - 2018年上半年公司其他项目使所有者权益增加11,636,179.60元[137][138] - 2018年1 - 6月母公司其他综合收益本期减少98,156,834.74元[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有全资及控股二级子公司23家，其中9家出版社[25] - 公司出版物获得第四届中国出版政府奖10项奖项，3种出版物入选中华优秀传统文化普及图书，入选数量位居地方出版企业第一，4种图书入选“优秀儿童文学出版工程”，获奖总数位居全国出版企业第一，11个项目入选2018年国家出版基金资助项目，5个项目入选向中国青少年推荐百种优秀出版物，入选数量均位居全国前列[25] - 公司“走出去”板块辐射100多个国家和地区，连续9年在北京国际图书博览会上图书版权输出全国第一[26] - 公司累计获得国家出版“三大奖”99项[28] - 公司3种图书入选中华优秀传统文化普及图书，入选数量位居地方省份出版企业第一；5种图书入选国家新闻出版署2018年向全国青少年推荐百种优秀出版物；11种重点出版项目入选国家出版基金，入选数量创历年最多[33] - 公司所属时代漫游公司开发的豚宝宝幼儿园电子互动课程年销售额呈50%的增长[34] - 公司所属少年儿童出版社开发的萌伢听书APP是全国少儿社中首次进行纸质书+配音伴读的融合出版创新模式[34] - 公司5种图书入选首届“BIBF遇见的50本好书”，入选数量并列全国出版企业第一[35] 公司投资与合作情况 - 公司对合肥科大立安安全技术股份有限公司投资成本269.95万元，期末余额3393.63万元，持股比例19.28%[42] - 公司对时代未来有限责任公司投资成本125.82万元，期末余额136.18万元，持股比例49%[42] - 公司对成都川文创富投资中心投资成本4500万元，期末余额为0，持股比例0[42] - 公司与阅文集团、懒人听书、北京电影学院、故宫博物院等建立合作关系[36][37] - 公司各子公司及投资企业情况：上海爱升医疗电子有限公司相关数值为16、13.79；上海富方软件工程有限公司为16、9.64等，合计数值分别为33575.98、26672.44等[43] - 公司以1亿元与深圳前海天和文化产业基金管理有限公司发起设立时代天和，专项投资深圳市懒人在线科技有限公司，懒人听书工商股权变更已完成[44] - 公司与多方共同发起设立深圳影视股份有限公司，注册资本2352.9万元，公司出资800万元，股份占比34%，已完成工商注册[44] - 公司全资子公司时代少儿终止对径成英51%股权的投资，刘桂芳返还5610万元股权转让款并支付1000万元补偿金[45][46] - 公司与四川文化产业基金设立的专项基金投资终止，已支付的4500万元及180万元管理费与相应利息已返还[46] - 公司拟以2亿元与深圳前海天和文化产业基金管理有限公司发起设立深圳时代天和产业并购投资中心，合伙协议未签署，已报备[47] - 公司拟以不超过2485万元参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行，已汇124.17万元保证金[48] - 公司以1575万元受让安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司210万股股份，股权转让程序已完成[

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产67.65亿元，较上年度末增长0.35%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产48.09亿元，较上年度末增长2.18%[6] - 年初至报告期末营业收入14.77亿元，较上年同期减少19.07%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，较上年同期增长1.43%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元，较上年同期增长2.85%[6] - 加权平均净资产收益率为2.42%，较上年增加0.15个百分点[6] - 基本每股收益为0.2325元/股，较上年增长1.40%[6] - 稀释每股收益为0.2325元/股，较上年增长1.40%[6] - 2018年1 - 3月营业收入1,477,040,773.53元，较2017年1 - 3月的1,825,000,103.94元下降19.07%[12] - 2018年1 - 3月投资收益121,876.80元，较2017年1 - 3月的1,915,280.33元下降93.64%[12] - 2018年第一季度公司营业总收入为14.77亿元，较上期的18.25亿元下降19.07%[26] - 营业总成本为13.79亿元，较上期的17.41亿元下降20.70%[26] - 营业利润为1.18亿元，较上期的0.86亿元增长38.40%[26] - 利润总额为1.19亿元，较上期的1.17亿元增长1.42%[26] - 净利润为1.18亿元，较上期的1.17亿元增长1.46%[26] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.1762922636亿元，上期为1.1597098745亿元[28] - 综合收益总额本期为1.0340311670亿元，上期为4049.554849万元[28] - 基本每股收益本期为0.2325元/股，上期为0.2293元/股[28] - 母公司营业收入本期为1.6848631941亿元，上期为1.5669167311亿元[29] - 营业利润本期为5232.531574万元，上期为3711.5865万元[30] 资产负债相关指标变化 - 货币资金期末余额1,122,995,375.19元，较年初余额1,708,265,574.69元下降34.26%[12] - 应收账款期末余额1,107,608,582.65元，较年初余额777,073,505.03元增长42.54%[12] - 其他流动资产期末余额557,366,687.94元，较年初余额279,647,727.56元增长99.31%[12] - 短期借款期末余额197,200,890.12元，较年初余额167,570,423.87元增长17.68%[12] - 公司流动资产合计21.16亿元，较年初的19.92亿元增长6.21%[23] - 非流动资产合计33.62亿元，较年初的34.02亿元下降1.15%[23] - 流动负债合计21.33亿元，较年初的20.85亿元增长2.26%[24] - 非流动负债合计0.64亿元，与年初持平[24] - 所有者权益合计33.39亿元，较年初的33.01亿元增长1.13%[24] 现金流量相关指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2018年1 - 3月为33,504,737.57元，较2017年1 - 3月的70,564,442.07元下降52.52%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.8871895281亿元，上期为 -5.6764328745亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.2648233290亿元，上期为 -6.1230394464亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3350.473757万元，上期为7056.444207万元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -5.8170157055亿元，上期为 -11.0937748656亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为10.2263728542亿元，上期为8.6424558240亿元[33] - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为3,019,616.90元，上期为23,251,100.68元[34] - 2018年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为80,127,581.62元，上期为198,559,315.23元[34] - 2018年第一季度经营活动现金流入小计83,147,198.52元，上期为221,810,415.91元[34] - 2018年第一季度经营活动现金流出小计91,370,828.19元，上期为228,580,943.51元[35] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8,223,629.67元，上期为 - 6,770,527.60元[35] - 2018年第一季度收回投资收到的现金为160,000,000.00元，上期为345,000,000.00元[35] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计165,387,522.81元，上期为351,319,365.67元[35] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计488,129,760.00元，上期为956,511,016.18元[35] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 322,742,237.19元，上期为 - 605,191,650.51元[35] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 331,310,647.86元，上期为 - 587,764,947.21元[35] 非经常性损益及股东情况 - 非经常性损益合计410.64万元[9] - 截止报告期末股东总数为18117户[11] - 控股股东安徽出版集团累计增持公司股份7,936,045股，占总股本1.57%，目前持股295,176,269股，持股比例58.36%[12] 投资相关事项 - 时代少儿终止对径成英的投资，刘桂芳已返还股权转让款5610万元并支付补偿金1000万元[13] - 公司与四川文化产业基金设立专项基金投资终止，已收回4,500万元及180万元管理费与相应利息[14]

财务数据关键指标变化 - 2017年度公司实现净利润304,460,330.91元，其中归属于母公司所有者的净利润300,192,307.67元[5] - 2017年末母公司未分配利润余额为502,167,673.25元[5] - 拟以2017年末总股本505,825,296股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.79元（含税），共计分配现金股利9,054.27万元（含税）[5] - 2017年营业收入6,606,508,717.70元，较2016年减少2.37%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润300,192,307.67元，较2016年减少25.43%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,204,501.89元，较2016年减少78.11%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 126,696,641.11元[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产4,706,716,706.12元，较2016年末减少7.71%[21] - 2017年末总资产6,741,398,688.91元，较2016年末减少11.88%[21] - 2017年基本每股收益0.5935元/股，较2016年的0.7959元/股减少25.43%[22] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1052元/股，较2016年的0.4804元/股减少78.10%[22] - 2017年加权平均净资产收益率5.96%，较2016年的8.65%减少2.69个百分点[22] - 2017年全资子公司时代科技计提大额资产减值准备15691.53万元，致公司净利润下降[22] - 2017年非经常性损益合计24698.78万元，2016年为15958.04万元，2015年为11165.05万元[28] - 采用公允价值计量项目期初余额108586.05万元，期末余额48266.41万元，当期变动-60319.64万元[30] - 2017年读者出版传媒股份有限公司期末余额较期初减少1390.63万元，对当期利润影响-249.15万元[30] - 2017年东方证券股份有限公司期末余额为0，较期初减少9769.82万元，对当期利润影响5767.49万元[30] - 公司报告期累计销售收入66.07亿元，同比下降2.37%；归属上市公司股东净利润3.00亿元，同比下降25.43%[46] - 全资子公司时代科技本年度计提大额资产减值准备15,691.53万元，造成2017年度净利润下降[46] - 营业收入6,606,508,717.70元，同比下降2.37%；营业成本5,893,850,619.83元，同比下降2.31%[48] - 销售费用188,250,834.93元，同比增长8.22%；管理费用285,530,355.91元，同比增长2.72%；财务费用-3,677,314.58元，同比增长19.37%[48] - 新闻出版行业营业收入1,764,180,186.68元，毛利率28.24%，收入同比增长9.50%，成本同比增长10.49%，毛利率减少1.28个百分点[51] - 数字出版及电子商务行业营业收入193,461,183.72元，毛利率31.70%，收入同比增长12.39%，成本同比增长12.12%，毛利率增加0.16个百分点[51] - 图书生产量30,824.83万册，同比增长15.39%；销售量30,428.20万册，同比增长12.28%；库存量2,525.33万册，同比增长18.63%[53] - 报纸期刊生产量491.62万册，同比下降44.89%；销售量469.14万册，同比下降46.42%；库存量54.40万册，同比增长70.43%[53] - 音像制品生产量14.27万册，同比下降16.54%；销售量9.07万册，同比下降52.67%；库存量19.44万册，同比增长36.50%[53] - 新闻出版行业版权费、稿费、租型费用本期金额15,139.30万元，占总成本比例2.58%，较上年同期增长9.56%[55] - 前五名客户销售额255,423.47万元，占年度销售总额38.66%；前五名供应商采购额121,546.26万元，占年度采购总额18.02%[57] - 销售费用本年金额188,250,834.93元，上年金额173,953,082.28元，增减率8.22%[59] - 管理费用本年金额285,530,355.91元，上年金额277,982,829.85元，增减率2.72%[60] - 资产减值损失本年金额186,341,697.84元，上年金额63,004,022.50元，增减率195.76%[60] - 投资收益本年金额201,667,644.46元，上年金额107,592,922.93元，增减率87.44%[60] - 本期费用化研发投入27,828,355.63元，研发投入总额占营业收入比例0.42%，研发人员数量208人，占公司总人数比例6.78%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本年金额 -126,696,641.11元，上年金额262,141,486.03元，增减率 -148.33%[62] - 投资活动产生的现金流量净额本年金额 -129,059,392.54元，上年金额470,626,232.35元，增减率 -127.42%[62] - 货币资金本期期末数1,708,265,574.69元，占总资产比例25.19%，较上期期末变动 -22.90%[63] - 应收账款本期期末数777,073,505.03元，占总资产比例11.53%，较上期期末变动 -26.35%[63] - 2017年年度分红数额为9054.27万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.16%；2017年半年度分红数额为12089.22万元，占比78.939%；2016年分红数额为40259.03万元，占比0；2015年分红数额为11836.31万元，占比30.116%[134] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年第一至四季度营业收入分别为18.25亿元、17.11亿元、13.49亿元、17.21亿元[25] - 全年出版图书6651种，图书市场占有率提升到全国前十位，较上年提高两位[34] - 所属教育网络公司“时代e博•智慧校园”产品建立19所试点校50个试点班，所属时代漫游“豚宝宝电子教材”在18个省85个城市建立销售服务网点，销售额同比增长100%[43] - 新增专利、软件著作权28项，另有22项发明专利进入实质审查[43] - 自编图书销售量从9657.25万册增长到9992.90万册，增长率3.48%；销售码洋从105320.77万元增长到113058.26万元，增长率7.35%[68] - 租型教材教辅销售量从11275.87万册增长到11690.63万册，增长率3.68%；销售码洋从91763.08万元增长到96240.13万元，增长率4.88%[68] - 一般图书销售量从6167.16万册增长到8653.37万册，增长率40.31%；销售码洋从121864.67万元增长到150490.17万元，增长率23.49%[68] - 期刊销售量从875.59万册下降到428.45万册，下降率51.07%；销售码洋从20248.04万元下降到15467.28万元，下降率23.61%[68] - 教材教辅租型费用从3291.90万元增长到3298.24万元，增长率0.19%[73] - 一般图书版权费从1412.29万元增长到1791.59万元，增长率26.86%[73] - 公司已有自编教材教辅品种2268个，租型教材教辅品种530个[74] - 教材教辅出版业务与15家出版社合作，与4家签订长期战略合作协议[74] - 公司教材教辅图书主要销售区域为安徽省，占据省内市场绝大部分份额[74] - 2017年公司一般图书动销总品种数为27184种，全年申报选题3093种6847册，出版物6651种11292册，其中新品种3007种4548册，再版重印3644种6744册，再版重印率为54.79%[80] - 2017年一般图书出版实现销售码洋150490.17万元，同比增长23.49%；实现营业收入45628.92万元，同比增长25.86%；营业成本为33675.29万元，同比增长26.11%；产品毛利率为26.20%，同比下降0.53%[80] - 公司一般图书运营中，经销包退占整体市场87.75%，包销图书约为12.25%，整体退货率为11.04%[84] - 2017年一般图书发行业务实现销售码洋53068.55万元，同比增长38.96%；营业收入23132.97万元，同比增长33.51%；营业成本18492.08万元，同比增长34.15%；产品毛利率为20.06%，同比下降1.86%[85] - 公司共有16种期刊，初步形成时代出版品牌期刊方阵，《保健与生活》发行量连续9年增长，连续3届入选全国“百强报刊”[86] - 《保健与生活》营业收入375.7万元，市场占有率10%，订阅量150万份，零售量40万份；《红蜻蜓》营业收入202.71万元，订阅量170万份[89] - 期刊发行收入本期为1870.42，较去年的3484.39下降46.32%，广告收入本期为27.26，较去年的39.68下降31.30%[92] - 期刊印刷成本本期为1143.46，较去年的1788.79下降36.08%，稿费本期为90.72，较去年的151.81下降40.24%，编录经费本期为470.44，较去年的739.95下降36.42%[92] - 期刊毛利率本期为10.17%，较去年的23.94%下降57.50%[92] - 时代教育在线平台为省内2万多所学校、20多万个班级提供服务，涵盖文档95104份、图片431887份等资源，已有376494个教师、268358个学生注册[93] - 2017年时光流影注册总用户突破1200万，手机客户端总下载量近500万，装机量280万，日均上传照片2.45万张[94] - 2017年时光流影平台pv日活22万，月活600万，用户支付转化率平均为10.31%，复购率为24.8%[95] - 2017年印刷量是2016年的200%，“一键印书车”服务覆盖用户100多万人次[95] 公司荣誉情况 - 公司荣获10项第四届中国出版政府奖、13种出版物获第六届中华优秀出版物奖、2项中国好书、2项中宣部优秀儿童文学出版工程，获奖和入选数量创历史最好水平[34] - 13种出版物获第六届中华优秀出版物奖，获奖总量居全国出版企业第3位，在出版主业上市公司中位居第一[40] - 获得第四届中国出版政府奖10项奖项，获奖总数位居全国出版企业前五、出版上市公司前三[40] - 11种出版项目入选2018年国家出版基金资助项目，国家出版基金设立10年来，累计67种出版物入选[40] - 坚持原创选题不得低于60%，3种图书入选原国家新闻出版广电总局中华优秀传统文化普及图书，入选数量位居地方出版企业第一[41] - 2017年公司荣获中国出版政府奖10项，获奖总数位居全国出版企业前五、上市公司前三[66] - 2017年公司有7种出版物荣获第四届中国出版政府奖，8种出版物入选2017年度国家出版基金资助等多项荣誉[79] - 2017年公司1人荣获第四届中国出版政府奖优秀出版人物，1人荣获第四届中国出版政府奖优秀编辑[77] 公司业务发展战略 - 公司将继续推进“外联内合、转型升级”，以兼并重组、资本运作和自我滚动发展为抓手，以改革创新为动力推动业务发展[121] - 公司坚持高质量发展，推动主业提质增效、融合发展和转型升级，优化产业结构，注重社会效益与经济效益统一[121] - 2018年公司出版主业一般图书市场占有率要提升到第一方阵[123] - 公司将围绕出版主业开展多元业务，培育教育培训、全媒体出版、文化创意等新业态[125] - 公司将加大外联内合力度，将传统出版与新媒体技术相融合应对新媒体技术发展冲击风险[127] - 公司将完善海外布局，推进“走出去”工作上层次，统筹“请进来”和“走出去”[128] - 公司将构筑版权输出、国际合作出版等七大业务，推进文化产品、服务和工程“走出去”[128] - 公司将做好基金设立、企业合作等资本运作工作，发挥资本杠杆作用[126] 公司子公司情况 -

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产73.35亿元，较上年度末减少4.12%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.33亿元，较上年度末减少1.31%[6] - 年初至报告期末营业收入48.85亿元，较上年同期增加9.72%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，较上年同期减少24.45%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.92亿元，较上年同期减少27.99%[6] - 加权平均净资产收益率为4.41%，较上年减少2.58个百分点[7] - 基本每股收益0.45346元/股，较上年减少24.45%[7] - 稀释每股收益0.45346元/股，较上年减少24.45%[7] - 公司2017年第三季度资产总计73.35亿元，较年初76.50亿元下降4.12%[22] - 流动资产合计50.48亿元，较年初52.41亿元下降3.68%[22] - 非流动资产合计22.87亿元，较年初24.09亿元下降5.09%[22] - 负债合计21.55亿元，较年初24.21亿元下降11.00%[23] - 流动负债合计20.29亿元，较年初22.86亿元下降11.25%[23] - 非流动负债合计1.26亿元，较年初1.34亿元下降6.03%[23] - 所有者权益合计51.79亿元，较年初52.29亿元下降0.94%[23] - 母公司2017年9月30日资产总计54.80亿元，较年初56.84亿元下降3.59%[25] - 母公司流动资产合计20.27亿元，较年初20.48亿元下降1.03%[25] - 母公司非流动资产合计34.53亿元，较年初36.36亿元下降4.99%[26] - 第三季度（7 - 9月）营业总收入为13.49亿元，上年同期为12.33亿元；年初至报告期末（1 - 9月）营业总收入为48.85亿元，上年同期为44.52亿元[28] - 第三季度营业总成本为12.83亿元，上年同期为11.71亿元；年初至报告期末营业总成本为47.10亿元，上年同期为42.22亿元[28] - 第三季度税金及附加为404.64万元，上年同期为155.09万元；年初至报告期末为1692.81万元，上年同期为760.75万元[30] - 第三季度销售费用为4781.61万元，上年同期为3870.41万元；年初至报告期末为1.34亿元，上年同期为1.05亿元[30] - 第三季度管理费用为7654.10万元，上年同期为5692.14万元；年初至报告期末为1.91亿元，上年同期为1.70亿元[30] - 第三季度投资收益为1390.44万元，上年同期为325.08万元；年初至报告期末为2814.77万元，上年同期为3395.07万元[30] - 第三季度营业利润为7985.13万元，上年同期为6498.55万元；年初至报告期末为2.39亿元，上年同期为2.64亿元[30] - 第三季度净利润为8097.42万元，上年同期为6922.03万元；年初至报告期末为2.37亿元，上年同期为3.08亿元[31] - 第三季度综合收益总额为9776.70万元，上年同期为6968.83万元；年初至报告期末为6163.89万元，上年同期为2.00亿元[32] - 第三季度基本每股收益为0.15元/股，上年同期为0.14元/股；年初至报告期末为0.45元/股，上年同期为0.60元/股[33] - 2017年1 - 9月公司营业收入356,688,530.49元，上年同期为750,224,434.38元，同比下降52.46%[34] - 2017年1 - 9月公司净利润80,296,092.77元，上年同期为99,861,168.42元，同比下降19.59%[35] - 2017年7 - 9月公司营业收入101,250,486.84元，上年同期为235,310,837.62元，同比下降57%[34] - 2017年7 - 9月公司净利润29,607,582.48元，上年同期为26,247,553.42元，同比增长12.8%[35] 公司现金流关键指标变化 - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额-8.70亿元，2016年1 - 9月为-4.11亿元[13] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额1.89亿元，2016年1 - 9月为1.04亿元，变动幅度81.81%[13] - 2017年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 870,048,479.83元，上年同期为 - 410,929,186.11元，同比下降111.73%[37] - 2017年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为189,002,535.45元，上年同期为103,958,368.01元，同比增长81.81%[38] - 2017年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为100,299,153.42元，上年同期为 - 76,359,662.17元，同比增长231.35%[38] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金4,308,447,561.86元，上年同期为4,561,281,560.26元，同比下降5.54%[37] - 2017年1 - 9月取得借款收到的现金860,803,999.87元，上年同期为502,889,521.07元，同比增长71.17%[38] - 2017年1 - 9月期末现金及现金等价物余额1,393,461,301.49元，上年同期为940,543,992.41元，同比增长48.16%[38] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为281,211,338.75元，上年同期为759,726,723.68元[39] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计342,993,981.93元，上年同期为1,251,857,299.98元[39] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计681,556,704.37元，上年同期为1,384,843,159.82元[40] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 338,562,722.44元，上年同期为 - 132,985,859.84元[40] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计1,336,010,564.89元，上年同期为1,065,088,010.12元[40] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计1,264,358,210.36元，上年同期为1,185,329,257.48元[40] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为71,652,354.53元，上年同期为 - 120,241,247.36元[40] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计54,952,841.47元，上年同期为83,393,111.05元[40] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计32,650,232.3元，上年同期为121,081,945.39元[40] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 244,607,758.74元，上年同期为 - 290,915,941.54元[40] 公司资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额14.83亿元，年初余额22.16亿元，变动幅度-33.07%[13] - 应收账款期末余额13.98亿元，年初余额10.55亿元，变动幅度32.53%[13] - 其他流动资产期末余额8648.79万元，年初余额1.76亿元，变动幅度-50.96%[13] 公司股东情况 - 截止报告期末股东总数为20104户[11] - 安徽出版集团有限责任公司持股2.87亿股，占比56.79%[11] 公司对外投资情况 - 公司以1亿元参与设立时代天和，持股比例12.5%[15] - 公司以4900万元参与设立杭州骅宇，持有浙江出版股权比例约0.30%[16]

财务数据关键指标变化 - 2017年半年度归属于上市公司股东的净利润为153,145,756.60元，拟以总股本505,825,296股为基数，每10股派发现金股利2.39元（含税），共计分配现金股利120,892,245.74元（含税）[4] - 2017年半年度营业收入为3,536,195,523.36元，较上年同期的3,219,607,177.93元增长9.83%[21] - 2017年半年度归属于上市公司股东的净利润为153,145,756.60元，较上年同期的234,737,997.57元下降34.76%[21] - 2017年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为132,116,889.90元，较上年同期的206,434,569.19元下降36.00%[21] - 2017年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -481,943,124.12元[21] - 2017年半年度末归属于上市公司股东的净资产为5,060,572,741.45元，较上年度末的4,217,888,197.88元增长19.98%[21] - 2017年半年度末总资产为7,568,762,881.33元，较上年度末的6,547,589,782.57元增长15.60%[21] - 2017年半年度基本每股收益为0.3028元／股，较上年同期的0.46407元／股下降34.75%[22] - 2017年半年度加权平均净资产收益率为3.01%，较上年同期的5.47%减少2.46个百分点[22] - 2017年半年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.60%，较上年同期的4.81%减少2.21个百分点[22] - 非经常性损益合计21,028,866.70元，其中非流动资产处置损益715,481.36元，计入当期损益的政府补助19,212,361.56元[23][24] - 公司上半年累计实现销售收入35.36亿元，归属母公司净利润1.53亿元，比上年同期分别增长9.83%和下降34.76%[35] - 公司营业收入35.36亿元，较上年同期增长9.83%，主要因商贸业务收入增加[43] - 公司营业成本31.88亿元，较上年同期增长11.50%，主要因商贸业务成本增加[43] - 公司销售费用8641.81万元，较上年同期增长29.43%，因销售规模增长[43] - 公司管理费用1.15亿元，较上年同期增长1.79%，因并购北京径成英公司[43] - 货币资金本期期末数为17.37亿元，占总资产22.94%，较上期期末减少6.02%[46] - 应收账款本期期末数为12.43亿元，占总资产16.42%，较上期期末增加17.77%[46] - 可供出售金融资产本期期末数为11.69亿元，较上期变动比例为-2.28%[47] - 预收款项本期期末数为2.46亿元，较上期变动比例为15.28%[47] - 应交税费本期期末数为7203.32万元，较上期变动比例为-0.47%[47] - 报告期内公司实现投资收益1441.12万元[40] - 公司2017年半年度归属于上市公司股东的净利润为153145756.60元，母公司未分配利润为432306987.09元[62] - 公司拟以2017年6月30日总股本505825296股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.39元（含税），共计分配现金股利120892245.74元（含税）[62] - 公司2017年半年度不实施资本公积金转增股本[62] - 2017年6月30日货币资金期末余额为17.37亿元，期初余额为22.16亿元[104] - 2017年6月30日应收票据期末余额为3.67亿元，期初余额为1.94亿元[104] - 2017年6月30日应收账款期末余额为12.43亿元，期初余额为10.55亿元[104] - 2017年6月30日存货期末余额为12.42亿元，期初余额为11.06亿元[104] - 2017年6月30日可供出售金融资产期末余额为9.84亿元，期初余额为11.69亿元[104] - 公司资产总计期末余额为75.69亿元，期初余额为76.50亿元，略有下降[105] - 流动负债合计期末余额为22.66亿元，期初余额为22.86亿元，变化不大[105] - 非流动负债合计期末余额为9921.50万元，期初余额为1.34亿元，有所减少[105] - 所有者权益合计期末余额为52.04亿元，期初余额为52.29亿元，稍有降低[106] - 货币资金期末余额为4.95亿元，期初余额为7.59亿元，下降明显[108] - 应收账款期末余额为4.99亿元，期初余额为4.88亿元，略有增加[108] - 存货期末余额为97.68万元，期初余额为3668.82万元，大幅减少[108] - 应付账款期末余额为1.05亿元，期初余额为8578.59万元，有所上升[109] - 递延收益期末余额为160.00万元，期初余额为783.58万元，减少较多[109] - 未分配利润期末余额为23.59亿元，期初余额为22.06亿元，有所增长[106] - 公司本期营业总收入为35.36亿元，上期为32.20亿元，同比增长9.83%[111] - 本期营业总成本为34.27亿元，上期为30.51亿元，同比增长12.30%[111] - 本期净利润为1.56亿元，上期为2.39亿元，同比下降34.00%[111] - 本期其他综合收益的税后净额为 -1.92亿元，上期为 -1.08亿元，亏损扩大[112] - 本期综合收益总额为 -0.36亿元，上期为1.30亿元，由盈转亏[112] - 基本每股收益本期为0.30元/股，上期为0.46元/股，同比下降34.78%[112] - 母公司本期营业收入为2.55亿元，上期为5.15亿元，同比下降50.39%[114] - 母公司本期净利润为0.51亿元，上期为0.74亿元，同比下降30.93%[115] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为29.33亿元，上期为34.16亿元，同比下降14.14%[117] - 少数股东损益本期为0.03亿元，上期为0.04亿元，同比下降25.02%[112] - 公司经营活动现金流入小计本期为29.6162292495亿美元，上期为34.8980812686亿美元；现金流出小计本期为34.4356604907亿美元，上期为37.8847901859亿美元；现金流量净额本期为 - 4.8194312412亿美元，上期为 - 2.9867089173亿美元[118] - 公司投资活动现金流入小计本期为9.6400931477亿美元，上期为8.3168413688亿美元；现金流出小计本期为10.1309543921亿美元，上期为5.8207221601亿美元；现金流量净额本期为 - 0.4908612444亿美元，上期为2.4961192087亿美元[118] - 公司筹资活动现金流入小计本期为7.2382190581亿美元，上期为3.8081781614亿美元；现金流出小计本期为6.0975301857亿美元，上期为5.4160387408亿美元；现金流量净额本期为1.1406888724亿美元，上期为 - 1.6078605794亿美元[119] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.1656116746亿美元，上期为 - 2.0952397746亿美元；期初余额本期为19.7362306896亿美元，上期为13.2343217866亿美元；期末余额本期为15.5706190150亿美元，上期为11.1390820120亿美元[119] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.0131645033亿美元，上期为8.8196821710亿美元；现金流出小计本期为4.8446843724亿美元，上期为11.2542934783亿美元；现金流量净额本期为 - 1.8315198691亿美元，上期为 - 2.4346113073亿美元[121] - 母公司投资活动现金流入小计本期为9.4114032385亿美元，上期为7.9438120198亿美元；现金流出小计本期为10.2149162954亿美元，上期为7.1525910748亿美元；现金流量净额本期为 - 0.8035130569亿美元，上期为0.7912209450亿美元[121] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0.5495284147亿美元，上期为0.9802607944亿美元；现金流出小计本期为0.3229778950亿美元，上期为1.1836311557亿美元；现金流量净额本期为0.2265505197亿美元，上期为 - 0.2033703613亿美元[123] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.4084824063亿美元，上期为 - 1.8467607236亿美元；期初余额本期为7.3426339023亿美元，上期为5.4162934515亿美元；期末余额本期为4.9341514960亿美元，上期为3.5695327279亿美元[123] - 公司收到的税费返还本期为295.847920万美元，上期为3908.996721万美元[118] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为1869.1884246万美元，上期为1605.1609532万美元[118] - 本期归属于母公司所有者权益中其他综合收益较上期减少192,308,385.55元[126] - 本期归属于母公司所有者权益中未分配利润较上期增加153,145,756.60元[126] - 本期少数股东权益较上期增加14,024,746.71元[126] - 本期所有者权益合计较上期减少25,137,882.24元[126] - 2017年半年度报告中，本期资本公积较上期减少555,637.68元[128] - 2017年半年度报告中，本期其他综合收益较上期减少108,354,897.27元[128] - 2017年半年度报告中，本期未分配利润较上期增加116,374,882.00元[128] - 2017年半年度报告中，本期少数股东权益较上期增加4,304,340.02元[128] - 2017年半年度报告中，本期所有者权益合计较上期增加11,768,687.07元[128] - 2017年半年度报告期末，所有者权益合计为4,351,577,539.89元[129] - 2017年本期所有者权益合计期初余额为3,725,555,621.20元，期末余额为3,583,366,202.81元，减少142,189,418.39元[130] - 2017年上期所有者权益合计期初余额为3,051,427,908.39元，期末余额为2,899,506,407.82元，减少151,921,500.57元[131][133] - 2017年本期其他综合收益减少192,877,928.68元，未分配利润增加50,688,510.29元[130] - 2017年上期其他综合收益减少107,172,000.00元，未分配利润增加73,613,615.00元[131][133] - 2017年上期利润分配使所有者权益减少118,363,115.57元[133] - 2017年本期股本为505,825,296.00元，资本公积为1,847,650,869.12元[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 安徽教育出版社报告期末总资产11.27亿元、净资产1.03亿元、营业收入1.35亿元、净利润3423.20万元[53] - 安徽科学技术出版社报告期末总资产1.38亿元、净资产7831.63万元、净利润-126.38万元[53] - 安徽文艺出版社报告期末总资产1.54亿元、净资产1.02亿元、净利润658.96万元[53] - 安徽美术出版社报告期末总资产19906.64万元、净资产14175.68万元、净利润789.54万元，注册资本1500万元[54] - 黄山书社报告期末总资产44884.18万元、净资产23496.61万元、净利润2147.84万元，注册资本1500万元[54] - 安徽少年儿童出版社报告期末总资产62420.92万元、净资产49780.98万元、营业收入17323.94万元、净利润34

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产8,061,155,585.93元，较上年度末增长5.38%；归属于上市公司股东的净资产5,139,616,831.07元，较上年度末增长0.78%[6] - 年初至报告期末营业收入1,825,000,103.94元，较上年同期增长19.43%；归属于上市公司股东的净利润115,970,987.45元，较上年同期增长2.74%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润110,377,678.29元，较上年同期增长9.22%；加权平均净资产收益率2.27%，较上年减少0.39个百分点[6] - 基本每股收益0.2293元/股，稀释每股收益0.2293元/股，较上年同期均增长2.779%[6] - 2017年3月31日流动资产合计57.29亿元，较年初的52.41亿元有所增加[16] - 2017年3月31日非流动资产合计23.32亿元，较年初的24.09亿元有所减少[17] - 2017年3月31日资产总计80.61亿元，较年初的76.50亿元有所增加[17] - 2017年3月31日流动负债合计26.38亿元，较年初的22.86亿元有所增加[17] - 2017年3月31日非流动负债合计1.54亿元，较年初的1.34亿元有所增加[18] - 2017年3月31日所有者权益合计52.69亿元，较年初的52.29亿元有所增加[18] - 流动资产合计期末余额为21.74亿元，年初余额为20.48亿元，增长6.16%[21] - 非流动资产合计期末余额为35.52亿元，年初余额为36.36亿元，下降2.31%[21] - 资产总计期末余额为57.26亿元，年初余额为56.84亿元，增长0.74%[21] - 流动负债合计期末余额为20.24亿元，年初余额为19.51亿元，增长3.76%[22] - 非流动负债合计期末余额为720万元，年初余额为783.58万元，下降8.11%[22] - 负债合计期末余额为20.31亿元，年初余额为19.59亿元，增长3.68%[22] - 营业总收入本期金额为18.25亿元，上期金额为15.28亿元，增长19.44%[23] - 营业总成本本期金额为17.41亿元，上期金额为14.63亿元，增长19.01%[24] - 净利润本期金额为1.17亿元，上期金额为1.14亿元，增长2.37%[24] - 基本每股收益本期为0.2293元/股，上期为0.2231元/股，增长2.78%[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,593,309.16元，其中非流动资产处置损益57,289.09元，计入当期损益的政府补助3,638,083.81元，对外委托贷款取得的损益2,122,641.51元，其他营业外收支 - 224,705.25元[6][7][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数17,580户，安徽出版集团有限责任公司持股287,240,224股，占比56.79%[8] 部分资产负债项目变化及原因 - 货币资金期末余额1,126,576,006.93元，较年初减少49.15%，主要系部分应收款未到结算期及理财投资增加所致[10] - 应收账款期末余额1,676,784,594.02元，较年初增长58.92%，主要系部分应收款未到结算期所致[10] - 其他流动资产期末余额782,375,519.41元，较年初增长343.64%，主要系本期增加短期理财投资所致[10] - 短期借款期末余额383,144,412.23元，较年初增长31.85%，主要系全资子公司时代科技以进口押汇质押方式取得银行借款增加所致[10] 现金流量情况 - 2017年第一季度经营活动现金流量净额为 - 5.68亿元，投资活动现金流量净额为 - 6.12亿元，筹资活动现金流量净额为7056.44万元[11] - 2017年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为1,343,822,123.03元，较上期1,341,962,741.38元增长0.14%[29] - 2017年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 567,643,287.45元，较上期 - 470,101,319.32元减少20.75%[30] - 2017年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 612,303,944.64元，较上期 - 79,325,037.31元减少671.89%[30] - 2017年1 - 3月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为70,564,442.07元，较上期 - 77,950,419.39元增长190.52%[31] - 2017年1 - 3月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为23,251,100.68元，较上期126,311,651.51元下降81.60%[33] - 2017年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 6,770,527.60元，较上期 - 204,550,275.74元增长96.79%[33] - 2017年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计为351,319,365.67元，较上期332,350,692.75元增长5.71%[33] - 2017年第一季度末现金及现金等价物余额为864,245,582.40元，较上期696,256,823.12元增长24.13%[31] - 2017年第一季度投资活动现金流出小计为956,511,016.18元，上年同期为515,042,606.98元[34] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 605,191,650.51元，上年同期为 - 182,691,914.23元[34] - 2017年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为24,542,011.90元，上年同期为37,366,768.88元[34] - 2017年第一季度筹资活动现金流入小计为24,542,011.90元，上年同期为37,366,768.88元[34] - 2017年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为344,781.00元[34] - 2017年第一季度筹资活动现金流出小计为344,781.00元[34] - 2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为24,197,230.90元，上年同期为37,366,768.88元[34] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 587,764,947.21元，上年同期为 - 349,875,421.09元[34] - 2017年第一季度期初现金及现金等价物余额为734,263,390.23元，上年同期为541,629,345.15元[34] - 2017年第一季度期末现金及现金等价物余额为146,498,443.02元，上年同期为191,753,924.06元[34] 母公司业务数据变化 - 2017年1 - 3月母公司营业收入为156,691,673.11元，较上期235,731,681.33元下降33.53%[26] 其他综合收益变化 - 2017年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 76,761,295.60元，较上期 - 26,620,000.00元减少188.36%[27] 公司重大事项 - 公司股票自2016年11月28日起因筹划资产重组停牌，目前工作正有序推进[11] 公司诉讼事项 - 控股子公司诉恒源煤电未按合同供货案，2014年法院判其返还货款4190万元及利息，2016年发回重审，2017年3月开庭，尚未判决[12] - 徽商创元拖欠公司借款本金3000万元、利息罚息等607.75万元、律师代理费48万元，暂合计3655.75万元，2017年3月开庭，尚未判决[13]

财务数据关键指标变化 - 2016年度公司实现净利润406,087,629.89元，归属于母公司所有者的净利润402,590,289.28元，2016年末母公司未分配利润余额为381,618,476.80元，拟定不进行现金红利分配、送红股和资本公积转增股份[2] - 2016年营业收入6,766,605,873.15元，较2015年增长12.38%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润402,590,289.28元，较2015年增长2.44%[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润243,009,917.32元，较2015年下降13.63%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额262,141,486.03元，较2015年下降40.03%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产5,099,735,370.40元，较2015年末增长21.12%[20] - 2016年末总资产7,649,830,368.05元，较2015年末增长11.67%[20] - 2016年基本每股收益0.7959元/股，较2015年的0.7770元/股增长2.43%[21] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4804元/股，较2015年的0.5563元/股下降13.64%[21] - 2016年加权平均净资产收益率8.65%，较2015年的10.36%下降1.71%[21] - 2016年第四季度营业收入23.14亿元，归属于上市公司股东的净利润9898.26万元[22] - 2016年非经常性损益合计1.60亿元，较2015年的1.12亿元增长42.93%[25] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额4.89亿元，期末余额10.86亿元，当期变动5.96亿元[27][28] - 2016年公司累计销售收入67.67亿元，归属母公司净利润4.03亿元，分别同比增长12.38%和2.44%[45] - 营业收入67.6660587315亿元，同比增长12.38%；营业成本60.3306881876亿元，同比增长12.59%[47] - 公司2016年总成本601,981.26万元，较上年534,320.61万元增长12.66%，其中印刷物资及文化商品贸易的外购库存商品成本占比最大，为74.84%[53][54] - 前五名客户销售额262,795.11万元，占年度销售总额38.84%；前五名供应商采购额187,263.45万元，占年度采购总额29.97%，均无关联方交易[55] - 销售费用173,953,082.28元，较上年增长9.87%；管理费用277,982,829.85元，较上年下降0.81%；资产减值损失63,004,022.50元，较上年增长41.39%[56] - 投资收益107,592,922.93元，较上年增长38.61%，主要系处置可供出售金融资产取得的投资收益增加[58] - 研发投入合计24,750,570.44元，占营业收入比例0.37%，研发人员188人，占公司总人数比例6%[59] - 经营活动现金流量净额262,141,486.03元，较上年下降40.03%；投资活动现金流量净额470,626,232.35元，较上年增长209.86%[61] - 货币资金期末余额2,215,648,561.04元，占总资产28.96%，较上期增长41.05%，主要系本期收回投资收到现金增加[64] - 可供出售金融资产期末余额1,168,787,608.87元，占总资产15.28%，较上期增长108.59%，主要系贵阳银行、华安证券A股上市，公允价值变动增加[64] - 预付款项期末余额281,147,524.18元，占总资产3.68%，较上期下降28.91%，主要系预付采购货款减少[64] - 一年内到期的非流动资产期末余额100,000,000.00元，占总资产1.31%，较上期下降74.03%，主要系集合资金信托计划产品到期赎回[64] - 2016年度实现净利润406,087,629.89元，其中归属于母公司所有者的净利润402,590,289.28元，2016年末母公司未分配利润余额为381,618,476.80元[119] - 2016年度利润分配预案为不分配现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股份[119] - 2016年现金分红数额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0%[122] - 2015年每10股派息2.34元（含税），现金分红数额为11,836.31万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.116%[122] - 2014年每10股派息2.32元（含税），现金分红数额为11,735.15万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.097%[122] - 2014年度、2015年现金分红占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别为30.097%和30.116%[124] - 公司预计未来一年存在重大投资计划以及潜在的重大并购整合资金需求，2016年度不进行分红[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 新闻出版营业收入16.11179198亿元，毛利率29.52%，同比增1.09%；数字出版营业收入1.721409415亿元，毛利率31.54%，同比降5.46%[49] - 图书生产量26714.51万册，销售量27100.29万册，库存量2128.70万册，生产量和销售量分别同比增长3.23%和4.18%，库存量同比降15.34%[51] - 报纸期刊生产量892.08万册，销售量875.59万册，库存量31.92万册，生产量同比增长2.53%，销售量同比降1.51%，库存量同比增106.86%[51] - 自编教材销售量9657.25万册，同比增长2.89%，销售码洋105320.77万元，同比增长6.25%[69] - 租型教材销售量11275.87万册，同比增长3.83%，销售码洋91763.08万元，同比增长4.47%[69] - 一般图书销售量6167.16万册，同比增长6.92%，销售码洋121864.67万元，同比增长1.91%[69] - 期刊杂志销售量875.59万册，同比下降1.51%，销售码洋20248.04万元，同比增长11.64%[69] - 发行业务一般图书销售量1729.52万册，同比增长13.46%，销售码洋38190.82万元，同比增长14.06%[69] - 教材教辅租型费用3291.90万元，同比增长1.07%，版权费322.38万元，同比增长6.90%[71] - 2016年公司租型教材教辅销售码洋91763.08万元，同比增长4.47%，营业收入56918.68万元，同比增长1.75%[72] - 2016年公司自编教材教辅销售码洋105320.77万元，同比增长6.25%，营业收入47096.10万元，同比增长1.41%[72] - 公司2016年一般图书动销总品种数为26,695种，当年期新版图书3418种，占比12.8%；2015年及以前图书23,277种，占比87.20%[80] - 2016年全年共申报选题7342种（套），出版物1.03万种，其中新品种4043种，再版重印6316种，再版重印率为61.32%[80] - 2016年，一般图书出版实现销售码洋121864.67万元，同比增长1.91%；实现营业收入36,252.71万元，同比增长3.08%；营业成本为26703.67万元，略微下降0.74%；产品毛利率为26.34%，同比增长2.83%[80] - 公司2016年一般图书出版业务成本费用总计为25,303.67万元，同比下降5.94%[83] - 经销包退占整体市场86.69%，包销图书约为13.31%，整体退货率为13.67%[84] - 2016年，一般图书发行业务实现销售码洋38,190.82万元，同比增长14.06%；营业收入17,326.35万元，同比增长9.17%；营业成本13,784.82万元，同比增长3.55%；产品毛利率为20.44%，同比增长4.32%[85] - 公司共有16种期刊，以邮政订阅为主，自办发行为辅[86] - 2016年《保健与生活》营业收入421.85万元，市场占有率10%，订阅量153万份，零售量41万份[90] - 2016年《红蜻蜓》营业收入282.95万元，订阅量172.3万份[90] - 报纸发行收入本期为3484.39万元，去年为3404.60万元，增长率2.34%；广告收入本期为39.68万元，去年为70.22万元，增长率 -43.49%[92] - 时代教育在线平台截止目前总投入5963万元，其中硬件投入500万元、软件开发投入1763万元、资源内容采购3700万元[92] - 时代教育在线平台为省内2万多所学校、20多万个班级提供在线服务，已完成350699个教师、236453个学生的注册[92] - 时代教育在线平台目前涵盖文档86000份、图片427636份、音频13000份、视频71496份、动画22750份数字内容资源[92] - 时光流影2016年注册总用户达600多万，手机客户端总下载量达460万，手机客户端装机量300万，日均上传内容达60G[94] - 2016年平台日活用户在4.5万左右，月活用户在75万左右，网页端pv日活21万，月活为400万，用户支付转化率平均为8.5%，复购率为21%，用户页面停留时长平均为15分钟[95] - 2016年印刷量是2015年印刷量的340%[95] - 印刷成本本期为1788.79万元，去年为1792.17万元，增长率 -0.19%；稿费本期为151.81万元，去年为143.41万元，增长率5.86%；编录经费本期为739.95万元，去年为733.22万元，增长率0.92%；毛利率本期为23.94%，去年为23.20%，增长率3.19%[93] 公司子公司情况 - 公司拥有全资或控股子公司23家，其中9家出版社、4家印刷厂[29] - 公司有4家出版社进入全国专业出版社前10强，2家出版社进入全国出版社前30名[31] - 安徽教育出版社注册资本20000万元，期末总资产109769.99万元、净资产99706.46万元、营业收入29934.94万元、净利润7598.58万元[100] - 安徽科学技术出版社注册资本1500万元，期末总资产14332.67万元、净资产7958.01万元、净利润101.00万元[100] - 安徽文艺出版社注册资本1500万元，期末总资产14431.30万元、净资产9512.27万元、净利润1999.75万元[100] - 安徽少年儿童出版社注册资本8000万元，期末总资产57912.51万元、净资产46343.38万元、营业收入30170.85万元、净利润5402.47万元[101] - 时代新媒体出版社有限责任公司注册资本5000万元，期末总资产16062.08万元、净资产12418.39万元、净利润 - 908.85万元[102] - 安徽出版印刷物资有限公司注册资本1000万元，期末总资产165298.15万元、净资产14925.90万元、营业收入315619.12万元、净利润2559.69元[102] - 安徽新华印刷股份有限公司注册资本10221万元，期末总资产81097.66万元、净资产53985.88万元、营业收入51764.02万元、净利润955.90万元[103] 公司“走出去”业务情况 - “走出去”业务辐射100多个国家和地区，累计输出版权4000余种，“十二五”期间49个项目入选“经典中国国际出版工程”，400多种版权在“一带一路”沿线国家落地[33] - 全年版权输出1404项，其中非华语355项，占比25.3%；青少年“简转繁”项目完成826项，同比增长33%[42] - 全年943个项目获各类资金重点扶持，荣获“走出去”荣誉称号45项，14家企业和6个项目入选国家相关重点名单[42] 公司出版业务成果 - 全年出版图书1.03万种，其中新品种4043种[37] - 13种出版物获中华优秀出版物奖，获奖数位居全国第三[37] - 4个项目获中央文化产业发展专项资金资助，8种出版物获国家出版基金资助，29种选题入选“十三五”国家重点出版规划[38] - 《小猪佩奇》累计畅销达400

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产68.75亿元，较上年度末增长0.36%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.86亿元，较上年度末增长1.80%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入44.52亿元，较上年同期增长18.94%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，较上年同期增长5.47%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.67亿元，较上年同期增长4.18%[9] - 加权平均净资产收益率为6.99%，较上年减少0.38个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.60022元/股，较上年同期增长5.47%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计3630.13万元[11] - 2016年1 - 9月营业收入为44.52亿元，较2015年同期的37.44亿元增长18.94%[16] - 2016年1 - 9月销售费用为1.05亿元，较2015年同期的9402.34万元增长12.18%[16] - 2016年1 - 9月投资收益为3395.07万元，较2015年同期的5551.09万元下降38.84%[16] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 4.11亿元，2015年同期为 - 9335.23万元[16] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为1.04亿元，较2015年同期的1.63亿元下降36.37%[16] - 2016年1 - 9月公司营业总收入44.52亿元，上年同期37.44亿元[30] - 2016年1 - 9月营业收入为750,224,434.38元，上年同期为1,083,989,235.01元[36] - 2016年1 - 9月营业成本为649,314,938.97元，上年同期为994,160,088.60元[36] - 2016年1 - 9月净利润为99,861,168.42元，上年同期为88,512,429.55元[36] - 2016年1 - 9月合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金为4,561,281,560.26元，上年同期为4,413,899,295.73元[38] - 2016年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计为4,670,736,147.79元，现金流出小计为5,081,665,333.90元，现金流量净额为 - 410,929,186.11元[39] - 2016年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计为1,008,916,839.13元，现金流出小计为904,958,471.12元，现金流量净额为103,958,368.01元[39] - 2016年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计为574,578,632.12元，现金流出小计为650,938,294.29元，现金流量净额为 - 76,359,662.17元[40] - 2016年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 382,888,186.25元，期末余额为940,543,992.41元[40] - 2016年1 - 9月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为759,726,723.68元，上年同期为1,164,911,050.50元[42] - 2016年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计为1,251,857,299.98元，现金流出小计为1,384,843,159.82元，现金流量净额为 - 132,985,859.84元[42] - 2016年1 - 9月母公司报表投资活动收回投资收到的现金为1,018,593,391.67元，取得投资收益收到的现金为46,377,840.63元[42] 公司第三季度财务关键指标变化 - 2016年第三季度公司负债合计24.54亿元，较上期25.11亿元有所下降[25] - 2016年第三季度公司所有者权益合计44.21亿元，较上期43.40亿元有所上升[25] - 2016年9月30日母公司货币资金期末余额2.86亿元，年初余额6.26亿元[26] - 2016年第三季度公司应收账款期末余额5.83亿元，年初余额6.02亿元[27] - 2016年第三季度公司流动资产合计18.87亿元，较年初22.82亿元有所下降[27] - 2016年第三季度公司非流动资产合计29.99亿元，较年初29.62亿元有所上升[27] - 2016年第三季度公司流动负债合计19.50亿元，较年初21.81亿元有所下降[28] - 2016年第三季度公司非流动负债合计1.02亿元，较年初1.20亿元有所下降[28] - 2016年7 - 9月公司营业总收入12.33亿元，上年同期10.04亿元[30] - 2016年第三季度投资金额分别为3,250,839.74元、15,030,462.04元、33,950,725.57元、55,510,939.53元[32] - 2016年第三季度收益分别为694,688.57元、 - 507,505.63元、 - 712,216.01元、 - 1,989,374.82元[32] - 2016年第三季度营业利润分别为64,985,467.43元、49,680,237.38元、264,205,376.95元、246,894,366.49元[32] - 2016年第三季度净利润分别为69,220,324.63元、55,486,488.77元、307,997,499.46元、289,893,504.36元[32] - 2016年第三季度其他综合收益的税后净额分别为467,963.30元、 - 39,629,392.72元、 - 107,886,933.97元、102,880,442.33元[33] - 2016年第三季度综合收益总额分别为69,688,287.93元、15,857,096.05元、200,110,565.49元、392,773,946.69元[34] - 2016年第三季度基本每股收益分别为0.13615元/股、0.11113元/股、0.60022元/股、0.56909元/股[34] - 2016年第三季度综合收益总额为26,861,553.42元，上年同期为 - 13,710,406.38元[37] - 2016年第三季度可供出售金融资产公允价值变动损益为614,000.00元，上年同期为 - 36,475,000.00元[37] - 2016年第三季度投资活动现金流入小计为10.6508801012亿美元，上年同期为5.7470517899亿美元[43] - 2016年第三季度投资活动现金流出小计为11.8532925748亿美元，上年同期为5.0035473507亿美元[43] - 2016年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.2024124736亿美元，上年同期为0.7435044392亿美元[43] - 2016年第三季度筹资活动现金流入小计为0.8339311105亿美元，上年同期为0.2987452806亿美元[43] - 2016年第三季度筹资活动现金流出小计为1.2108194539亿美元，上年同期为1.1744625716亿美元[43] - 2016年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.3768883434亿美元，上年同期为 - 0.8757172910亿美元[43] - 2016年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.9091594154亿美元，上年同期为 - 1.5178260624亿美元[43] - 2016年期初现金及现金等价物余额为5.4162934515亿美元，上年同期为3.3101260411亿美元[43] - 2016年期末现金及现金等价物余额为2.5071340361亿美元，上年同期为1.7922999787亿美元[43] - 2016年第三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为40000美元[43] 公司资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额为10.76亿元，较年初余额15.71亿元下降31.50%[16] - 应收账款期末余额为16.57亿元，较年初余额11.08亿元增长49.58%[16] - 其他流动资产期末余额为5.06亿元，较年初余额2.24亿元增长125.62%[16] - 在建工程期末余额为1475.27万元，较年初余额1046.30万元增长41.00%[16] 公司股东情况 - 截止报告期末股东总数为15,517户[13] - 安徽出版集团有限责任公司期末持股2.87亿股，持股比例56.79%[13] 公司补助资金情况 - 公司2016年1 - 9月获中央及安徽省文化产业补助资金3032万元，最大项目“时光流影”获资助1200万元[19]

基本每股收益及扣非后基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.46407元/股，上年同期0.45796元/股，同比增长1.33%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.40811元/股，上年同期0.41599元/股，同比下降1.89%[20] 加权平均净资产收益率及扣非后加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率5.47%，上年同期5.98%，减少0.51个百分点[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.81%，上年同期5.43%，减少0.62个百分点[20] 营业收入、净利润及相关指标变化 - 本报告期营业收入32.1960717793亿元，上年同期27.4003931208亿元，同比增长17.50%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.3473799757亿元，上年同期2.3164595280亿元，同比增长1.33%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.0643456919亿元，上年同期2.1041765771亿元，同比下降1.89%[21] - 公司上半年销售收入32.20亿元，归属母公司净利润2.35亿元，同比分别增长17.50%和1.33%[26] - 公司营业收入本期为32.1960717793亿元，较上年同期27.4003931208亿元增长17.50%，营业成本本期为28.5898060755亿元，较上年同期23.8376001760亿元增长19.94%[40] - 2016年上半年公司营业总收入为32.1960717793亿美元，较上期的27.4003931208亿美元增长17.5%[129] - 2016年上半年公司营业总成本为30.5108715424亿美元，较上期的25.8330566046亿美元增长18.1%[129] - 2016年上半年公司营业利润为1.9921990952亿美元，较上期的1.9721412911亿美元增长1%[129] - 2016年上半年公司利润总额为2.415591239亿美元，较上期的2.3785180937亿美元增长1.6%[129] - 2016年上半年公司净利润为2.3877717483亿美元，较上期的2.3440701559亿美元增长1.9%[131] - 2016年上半年公司综合收益总额为1.3042227756亿美元，较上期的3.7691685064亿美元下降65.4%[131] - 2016年上半年母公司营业收入为5.1491359676亿美元，较上期的7.1952212968亿美元下降28.4%[133] - 2016年上半年母公司营业利润为0.5665796216亿美元，较上期的0.4568227325亿美元增长24%[134] - 2016年上半年母公司利润总额为0.73613615亿美元，较上期的0.6574783593亿美元增长11.9%[134] - 2016年上半年母公司综合收益总额为 - 0.33558385亿美元，较上期的2.0862783593亿美元下降116.1%[134] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.9867089173亿元，上年同期 -1.4276998486亿元[21] - 公司经营活动现金流入小计本期为34.8980812686亿元，上期为29.5514144616亿元；现金流出小计本期为37.8847901859亿元，上期为30.9791143102亿元；现金流量净额本期为 - 2.9867089173亿元，上期为 - 1.4276998486亿元[136] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8.8196821710亿元，上期为11.3007540171亿元；现金流出小计本期为11.2542934783亿元，上期为12.6634208029亿元；现金流量净额本期为 - 2.4346113073亿元，上期为 - 1.3626667858亿元[139] 资产、负债及所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.1788819788亿元，上年度末42.1042385083亿元，同比增长0.18%[21] - 本报告期末总资产65.4758978257亿元，上年度末68.5051717317亿元，同比下降4.42%[21] - 期末流动资产合计47.70亿元，较期初49.33亿元下降3.30%[122] - 期末非流动资产合计17.77亿元，较期初19.18亿元下降7.32%[123] - 期末负债合计21.96亿元，较期初25.11亿元下降12.55%[123] - 期末所有者权益合计43.52亿元，较期初43.40亿元增长0.27%[124] - 母公司期末资产总计48.05亿元，较期初52.44亿元下降8.37%[127] - 母公司期末流动资产合计18.55亿元，较期初22.82亿元下降18.72%[126] - 母公司期末非流动资产合计29.50亿元，较期初29.62亿元下降0.40%[127] - 母公司期末负债合计19.06亿元，较期初21.93亿元下降13.10%[127] - 母公司期末所有者权益合计29.00亿元，较期初30.51亿元下降5.00%[127] - 公司期末资产总计65.48亿元，较期初68.51亿元下降4.42%[123] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为1199.51万元，对外委托贷款取得的损益为1137.26万元，其他营业外收入和支出为601.42万元[22][23] - 少数股东权益影响额为 - 100.26万元，所得税影响额为 - 222.63万元，非经常性损益合计2830.34万元[23] 公司业务成果及发展 - 公司多部图书入选国家级榜单和国家出版基金资助项目，如《康熙原版•芥子园画传》等入选国家级图书榜单，《中国经济转型丛书（第三批）》等八部作品入选国家出版基金资助项目[26][27] - 数字教育平台“时代教育在线”推进多个中标项目业务，与多个项目达成初步合作意向[28] - “时光流影TIMEFACE”功能改进完善，推出新功能并开展营销活动，已分拆为独立公司，产业联盟成员单位增至28家[29][30] - 公司组建安徽时代印刷投资有限公司，新华印刷节约成本、参与竞争，物资公司拓展业务，电子商务项目组进入运营阶段[31] - 时代少儿围绕六大板块均衡发力，时代漫游经营业绩大幅增长，豚宝宝电子课件销售量增长40%以上，覆盖全国15个省2000多所幼教机构[32] - 时代少儿在电商渠道开通13个主流平台，建立近20个店铺，布局微信电商渠道；在线下与孩子王合作开设专柜，豚宝宝妙趣盒纳入乐友孕婴童连锁自采渠道[32] - 公司在“中国图书对外推广计划”2015年度综合排名中位列全国38家成员单位第三，较去年提升两个位次[34] - 公司少儿社一般图书市场占有率由去年第7位提升到第5位，新媒体社上半年电商销售增长20%[35] - 公司实现各类图书版权输出4000多项，输出到50多个国家和地区，非华语地区平均占比63.8%[46] - 公司版权输出总量连续8年在北京国际图书博览会上位居全国前列[46] 各行业业务数据变化 - 新闻出版行业营业收入7.3128845452亿元，同比增长1.43%，营业成本4.8225696467亿元，同比增长0.92%，毛利率增加0.33个百分点[43] - 印刷物资及文化商品贸易行业营业收入22.3006009541亿元，同比增长26.82%，营业成本21.8078513206亿元，同比增长28.05%，毛利率增加 - 0.94个百分点[43] - 教材教辅产品营业收入4.5870151002亿元，同比增长1.87%，营业成本2.8717258181亿元，同比增长1.51%，毛利率增加0.22个百分点[43] - 文化商品销售产品营业收入13.7958851243亿元，同比增长85.89%，营业成本13.4893887675亿元，同比增长84.87%，毛利率增加0.54个百分点[43] 各地区营业收入变化 - 安徽省地区营业收入21.8128820487亿元，同比增长21.25%，其他省份地区营业收入10.1327057187亿元，同比增长11.29%[45] 销售费用和管理费用变化 - 公司销售费用本期为6676.777169万元，较上年同期6477.009330万元增长3.08%，管理费用本期为1.1279879229亿元，较上年同期1.1549421151亿元下降2.33%[40] 对外股权投资及收益 - 公司对外股权投资成本合计22036.74万元，期初余额24937.51万元，增减变动-140.69万元，期末余额24796.82万元，本期现金红利1115.00万元[48][50] - 公司持有交通银行最初投资成本166.12万元，期初和期末持股比例均为0.0021%，期末账面价值822.19万元，报告期所有者权益变动-118.29万元[51] - 公司持有东方证券最初投资成本4315.00万元，期初和期末持股比例均为0.12%，期末账面价值10926.50万元，报告期损益227.50万元，报告期所有者权益变动-4212.00万元[51] - 公司持有读者出版传媒股份有限公司最初投资成本1245.00万元，期初和期末持股比例均为1.25%，期末账面价值11134.80万元，报告期损益39.00万元，报告期所有者权益变动-6505.20万元[53] - 公司持有其他上市公司股权最初投资成本合计5726.12万元，期末账面价值22883.49万元，报告期损益266.50万元，报告期所有者权益变动-10835.49万元[53] - 公司持有贵阳市商业银行股份有限公司最初投资金额13292400元，期初和期末持股比例均为0.29%，期末账面价值13292400元[54] - 公司持有华安证券股份有限公司最初投资金额139000000元，期初和期末持股比例均为2.48%，期末账面价值139000000元，报告期损益11150000元[54] - 公司持有金融企业股权最初投资金额合计152292400元，期末账面价值152292400元，报告期损益11150000元[54] 委托理财及收益 - 公司与安徽国元信托有限责任公司有多笔信托理财，其中2014年1月23日委托3000万元，2016年1月23日到期获收益26.13万元；2014年1月29日委托5000万元，2016年1月29日到期获收益55.42万元；2014年5月30日委托8000万元，2016年5月30日到期获收益357.78万元；2014年10月30日委托2500万元，获收益225万元[56] - 公司2014年3月27日委托国元证券股份有限公司定向资产管理计划6000万元，2016年3月27日到期获收益122.90万元[56] - 公司2015年9月委托兴业银行保本理财3600万元，2016年2月29日到期获收益44.38万元；2016年1月26日委托1000万元，2016年3月到期获收益4.84万元[56][60] - 公司2015年12月18日委托光大银行保本理财2000万元，2016年6月18日到期获收益33.05万元；2016年1月6日委托2000万元，2016年4月6日到期获收益17.22万元；2016年1月11日委托5000万元，2016年4月11日到期获收益42.00万元；2016年4月2日委托3000万元；2016年5月16日委托5000万元；2016年5月18日委托5000万元[58][60] - 公司2015年12月31日委托建设银行保本理财3000万元；2016年1月13日委托10000万元[58] - 公司2016年1月8日委托交通银行保本理财1000万元；同日委托9000万元，2016年1月24日到期获收益11.93万元[58] - 公司2016年1月4日委托徽商银行保本理财2000万元，2016年3月4日到期获收益9.06万元；2016年3月8日委托2000万元，2016年6月8日到期获收益15.96万元；2016年5月17日委托2000万元[58][60] - 公司2016年1月8日委托工商银行保本理财6000万元，2016年3月8日到期获收益32.62万元[60] - 公司2016年1月13日委托浦发银行保本理财2000万元，到期获收益15.75万元[60] - 公司2016年3月13日委托杭州银行保本理财2000万元，2016年4月13日到期获收益5.10万元[60] - 公司委托理财合计金额92080元，协议金额60580元