业绩总结 - 容诚会计师事务所于2024年4月15日对时代出版2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 安徽出版集团应收账款2023年期初余额17.16万元，年度累计发生额42.98万元，利息52.32万元，偿还累计发生额7.82万元[12] - 安徽出版集团其他应收款2023年期初余额131.03万元，年度利息131.03万元[12] - 安徽时代物业管理公司应收账款2023年期初余额1.30万元，年度累计发生额2.79万元，利息3.09万元，偿还累计发生额1.00万元[12] - 安徽时代物业管理公司其他应收款（房租）2023年期初余额934.10万元，年度累计发生额155.38万元，利息345.67万元，偿还累计发生额743.81万元[12] - 安徽时代物业管理公司其他应收款（水电费）2023年度累计发生额487.92万元，利息487.92万元[12] - 安徽华文国际经贸公司应收账款2023年期初余额0.68万元，年度累计发生额0.46万元，利息0.93万元，偿还累计发生额0.20万元[12] - 安徽华文国际经贸公司其他应收款2023年期初余额121.44万元，年度利息121.44万元[12] - 安徽省安泰科技公司应收账款2023年期初余额0.29万元，年度累计发生额2560.54万元，利息1.88万元，偿还累计发生额2558.96万元[12] - 安徽省中国旅行社应收账款2023年期初余额5.46万元，年度累计发生额31.52万元，利息5.46万元，偿还累计发生额31.52万元[12] - 安徽天鹅湖大酒店应收账款为15.16，其他应收款为0.30[13] - 安徽文化旅游投资集团应收账款为1.18，其他应收款为40.04[13] - 安徽星报传媒应收账款为127.45，其他应收款为54.67[13][14] - 安徽出版印刷物资公司其他应收款为1150.00[14] - 安徽时代创新科技投资发展公司其他应收款为3030.40，委托贷款相关其他应收款涉及金额有12043.94、9000.00等[14] - 北京时代华文书局其他应收款初始为1375.00，后变为975.00[14] - 时代出版传媒投资研发中心（上海）其他应收款为1000.00[14] - 时代新媒体出版社其他应收款为2154.44[14] - 时代少儿文化发展公司其他应收款为6610.00[14] - 总计相关数据为29278.52、12643.43、132.89、14473.90、27580.94[15]

业绩总结 - 2023年度拟每10股派发现金股利5元，共计派发242,162,585.50元，占2023年净利润43.63%[5][7] - 2023年度财务报表经审计，出具标准无保留意见审计报告[15] - 2023年度内部控制评价报告显示无财务报告内部控制重大缺陷[21] 数据相关 - 截至2024年4月15日，公司总股本为484,325,171股[5] - 拟每10股以资本公积金转增4股，共计转增193,730,068股，送转后总股本为678,055,239股[7] - 公司预计2024年度日常关联交易金额约1102.60万元[32] 未来展望 - 公司定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[45] 其他新策略 - 调整后的董事会审计委员会由孟枫平、伍传平、周展组成[9] - 《公司章程》《董事会议事规则》《时代出版独立董事制度》修订或重新制定议案通过，部分须提交2023年年度股东大会审议[36][37][43] - 《董事会审计委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》修订或制定议案通过[38][44]

审计委员会情况 - 2023年度公司第七届董事会审计委员会由3人组成，主任委员为孟枫平女士[1] - 2023年度该委员会共召开5次会议[2] 审计工作进展 - 2023年4月完成2022年年报审计工作[4] - 同意续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[5] 内控相关情况 - 审计委员会审阅内部审计计划并督促执行，未发现重大问题[5] - 公司已建立完善治理结构、制度和内控体系，内控运作符合要求[6]

业绩分配 - 2023年度拟每10股派现5元，共派2.42亿元，占净利润43.63%[3] - 2023年度拟每10股以资本公积金转增4股，共转增1.94亿股，送转后总股本6.78亿股[3][5] 关联交易 - 2024年度预计与关联方发生日常关联交易约1102.60万元[16] 会议情况 - 2024年4月15日召开第七届监事会第六次会议，应到实到监事均为3人[1] - 各议案表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[2][5][6][8][9][10][11][12][13][16] - 多个议案须提交2023年年度股东大会审议[2][5][6][7][8][10][11]

财务审计 - 审计时代出版2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 时代出版于2023年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告签字日期为2024年4月15日[7] 数据记录 - 出现8130万元相关记录[8]

业绩总结 - 2023年实现营业收入86.43亿元，较上年增长13.03%[18] - 2023年归属于上市公司股东净利润5.55亿元，较上年增长61.21%[18] - 2023年整体投资回报率达55.84%，回笼资金1.05亿元[26] - 2023年收回委托贷款及可转债本金4.21亿元，取得投资收益5579.91万元[26] 用户数据 - 课后服务业务服务省内10个地市、6000余所中小学及幼儿园、近300万学生[23] - 安徽新华印刷股份有限公司研学基地全年接待2.2万人次[23] 未来展望 - 2024年董事会聚焦出版主业，推进九大出版中心建设[29] - 2024年课后服务提升业务覆盖面，加大省内覆盖率[30] - 2024年课后服务平台向校园综合服务平台转变[32] - 2024年强化规范管理，推动子公司“瘦身强体”[33] - 2024年深化内控管理体系执行，加强合同管理和资金监管[33] - 2024年加快推进薪酬制度改革，完善薪酬体系建设[35] 新产品和新技术研发 - 课后服务业务研发原创精品课程近100门[23] - 公司牵头编制两项国家标准、一项地方标准，参与编制一项国家标准[25] - 公司申请专利10项[25] 其他新策略 - 公司拟每10股派5元转增4股，共计派息2.42亿元，股本增加1.94亿股[27] - 对贸易类子公司实施“逾期熔断”机制[33] - 规范信息披露工作，维护投资者权益[36] - 持续深化投资者关系管理，多渠道加强对外沟通[36] 其他 - 2023年董事会召开5次会议，审议29项议案或报告且全部通过[2][3] - 2023年召开4次股东大会，形成13项决议且全部通过[8] - 董事会专门委员会全年召开6次会议[12] - 2023年出版新书1789种，印制图书9602种[21] - 4类图书在整体零售市场排名进入全国前十，大农业类上升6名[22] - 安徽少年儿童出版社位居实体渠道少儿市场第一名[22] - 多个项目获融合出版殊荣[24][25] - 2023年完成董事会、监事会换届工作，组织24家单位内控审计及整改[28] - 公司向全体股东每10股派现金股利2.50元，合计派发现金股利1.21亿元[17]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[2] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[9] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] - 连续任职时间不得超过6年[13] 独立董事产生与解除 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[14] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 工作记录及公司提供资料保存十年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] 独立董事职权行使 - 两名及以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 行使职权费用由公司承担[26] 独立董事待遇与保障 - 公司给予适当津贴，标准经股东大会审议并披露[26] - 可建立责任保险制度降低履职风险[26] 制度相关 - 原《独立董事制度》自本制度生效后作废[28] - 本制度由董事会制订并解释[28] - 本制度经股东大会审议通过后生效[28]

董事会会议 - 公司于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议[1] - 会议审议通过调整第七届董事会审计委员会部分委员议案[1] 人员变动 - 副总经理丁凌云不再担任审计委员会委员[1] - 独立董事伍传平担任审计委员会委员[1] 审计委员会 - 审计委员会由伍传平、孟枫平、周展共同组成[1] - 任期至第七届董事会任期届满[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月17日[3]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入86.43亿元，较上年增长13.03%[9] - 2023年度公司净利润5.55亿元，较上年增长61.21%[9] - “乐龄听书”营收超600万元[16] 用户数据 - 截至2023年课后服务覆盖省内10个地市、6000余所中小学及幼儿园、近300万学生[14] - 安徽新华印刷研学基地全年接待2.2万人次[16] 未来展望 - 2024年公司将秉承可持续发展理念，围绕主业守正创新[29] 新产品和新技术研发 - 公司牵头编制两项国家标准、一项地方标准，参与编制一项国家标准，申请专利10项[15] 其他新策略 - 联合推出《皖美民宿运营指南》并出版发行[24]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][21][22] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控缺陷评价多项潜在错报重大缺陷定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷评价财产损失重大缺陷定量标准[19] 未来展望 - 2024年公司将完善内控体系，强化执行和监督检查[23] 其他 - 董事长为董磊，已获董事会授权[24]