财务数据 - 2023年末应收账款账面余额98,848.93万元，坏账准备32,766.11万元[7] - 2023年末存货账面余额168,705.03万元，存货跌价准备34,162.92万元[9] - 2023年末出版物存货账面余额81,098.31万元，跌价准备31,816.30万元[10] - 2023年12月31日流动资产合计72.4741640308亿美元，同比增长25.15%[23] - 2023年12月31日流动负债合计33.8846226783亿美元，同比增长49.24%[23] - 2023年12月31日非流动资产合计19.8446290946亿美元，同比增长4.7%[23] - 2023年12月31日非流动负债合计9098.887053万美元，同比下降0.45%[23] - 2023年12月31日负债合计34.7945113836亿美元，同比增长47.31%[23] - 2023年12月31日所有者权益合计57.5242817418亿美元，同比增长8.03%[23] - 2023年12月31日资产总计92.3187931254亿美元，同比增长20.1%[23] - 2023年短期借款为5.2123003858亿美元，同比增长1012.44%[23] - 2023年应付职工薪酬为1.3854308796亿美元，同比增长47.33%[23] - 2023年度营业总收入86.43亿元，同比增长13.02%[25] - 2023年度营业总成本82.70亿元，同比增长13.37%[25] - 2023年度净利润5.51亿元，同比增长57.83%[25] - 2023年度基本每股收益1.15元/股，同比增长61.97%[25] - 2023年度经营活动现金流量净额3.27亿元，同比下降47.48%[27] - 2023年度投资活动现金流量净额2.21亿元，同比增长172.34%[27] - 2023年度筹资活动现金流量净额3.44亿元，同比增长311.04%[27] - 2023年度现金及现金等价物净增加额8.95亿元，同比增长473.78%[27] - 2023年度期末现金及现金等价物余额30.62亿元，同比增长41.33%[27] - 2023年度归属于母公司所有者综合收益总额5.55亿元，同比增长61.20%[25] - 2023年末流动资产合计40.5020464985亿元，同比增长22.6%[34] - 2023年末流动负债合计44.0757083729亿元，同比增长17.4%[34] - 2023年末非流动资产合计36.2942514247亿元，同比增长1.7%[34] - 2023年末非流动负债合计920万元，同比下降2.1%[34] - 2023年度营业收入7.1419671852亿元，同比增长5.1%[36] - 2023年度营业成本5.1814986728亿元，同比增长6.2%[36] - 2023年度营业利润2.1153120285亿元，同比增长384.9%[36] - 2023年度利润总额2.1146878474亿元，同比增长394.7%[36] - 2023年度净利润2.5355775133亿元，同比增长493.2%[36] - 2023年末资产总计76.7962979232亿元，同比增长11.7%[34] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金854,439,859.44元[38] - 2023年经营活动现金流入小计1,527,672,654.94元[38] - 2023年经营活动现金流出小计716,289,465.43元[38] - 2023年经营活动现金流量净额811,383,189.51元[38] - 2023年投资活动现金流入小计717,564,745.55元[38] - 2023年投资活动现金流出小计553,019,406.95元[38] - 2023年投资活动现金流量净额164,545,338.60元[38] - 2023年筹资活动现金流入小计32,704,000.00元[38] - 2023年筹资活动现金流出小计123,123,221.78元[38] - 2023年所有者权益合计3,262,858,955.03元[41][44] 公司历史 - 1999年12月12日科大创新设立，注册资本和股本均为5000万元[45] - 2002年8月科大创新首次公开发行2500万股，发行后注册资本和股本变为7500万元[45] - 2008年科大创新向出版集团发行120303040股购买资产，变更后注册资本和股本为195303040元[46][47] - 2009年公司以195303040股为基数，按每10股转增10股，转增后注册资本和股本为390606080元[47] - 2010年6月公司非公开发行3091.50万股，募集资金总额51813.54万元，净额50103.67万元，发行后注册资本和股本为421521080元[48] - 2011年公司以421521080股为基数，按每10股转增2股，转增后注册资本和股本为505825296元[48] - 2022年公司注销回购股份21500125股，注销后注册资本和股本为484325171元[49] 会计政策 - 公司将单项应收款项、预付款项等超过税前利润3%的认定为重要项目[60] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[61] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按公允价值计量[63] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[67]

公司治理 - 2023年召开5次董事会（现场1次、通讯4次）、4次股东大会[4] - 2023年1月董事会、监事会换届选举[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事亲自出席董事会1次、通讯参加4次，出席股东大会1次[4] - 2023年组织参加5次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年6月参加2022年度业绩说明会与中小股东线上交流[9] - 2023年积极参加后续培训提高履职能力[23] - 2024年将深入学习法规材料，继续行使职权[23] 财务与业务 - 预计2023年度与安徽时代物业管理等公司发生日常关联交易[13] - 2023年未更换会计师事务所，续聘容诚会计师事务所[17] - 2022年度利润分配方案符合规定[15] - 变更会计政策使财务报告更客观公允[15] - 为所属子公司银行综合授信提供担保，风险可控[15]

股东大会信息 - 2024年5月10日15点召开2023年年度股东大会，地点在合肥两淮天鹅湖大酒店[3] - 网络投票2024年5月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议12项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[9] 其他信息 - 各议案2024年4月17日已披露，特别决议议案是修改《公司章程》[13] - 股权登记日为2024年5月6日，A股代码600551，简称时代出版[17] - 现场登记时间为2024年5月10日9:00 - 15:00，地点在证券投资部[18]

监事会工作 - 2023年监事会召开5次会议，审议议案16项[1] - 2023年4月26日、8月24日会议分别审议通过11项、2项议案[3] - 监事会审阅通过《2022年度内部控制评价报告》[11] 公司情况 - 股东大会、董事会决策程序合规[6] - 财务制度健全、运作规范、财务状况稳健[7] - 关联交易程序合规，定价公允，无风险[10] 风险管控 - 2023年为子公司授信担保，风险可控[12] 未来展望 - 2024年监事会加强自身建设促公司发展[15]

审计委员会构成 - 由3 - 5名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，提前五天通知，可开临时会议[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 工作小组与实施 - 下设审计工作小组负责日常工作[7] - 小组负责决策前期准备，提供书面资料[9] - 会议评议报告后呈报董事会讨论[12] - 工作细则董事会决议通过实施，由董事会解释[18]

财务表现 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为555,086,517.06元，同比增长61.21%[4] - 公司2023年实现营业收入86.43亿元，较上年增幅13.03%，实现净利润5.55亿元，较上年增幅61.21%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为24.25亿人民币，同比增长61.22%[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.93亿人民币，同比增长208.67%[13] - 公司2023年度分红金额为242,162,585.50元，占归属于上市公司普通股股东的净利润比率为43.63%[87] 业务拓展 - 公司出版新书1789种，印制图书9602种，高质量出版能力大幅提升，多个作品获得奖项认可[16] - 公司积极应用新技术，搭建基于人工智能模型的文本和图片GC机器人，探索AI、VR、MR等新技术在出版领域的应用[17] - 公司拥有25家全资及控股一级子公司，其中9家为出版社[21] 财务风险管理 - 公司加强风险管理，建立健全风险控制体系，加强财务审核和预警机制，及时化解风险[54] - 公司加强内控管理，持续完善体系建设，降低经营风险，推动子公司“瘦身强体”工作，整合资源[56] - 公司强化规范管理，加强内控建设，深化内控管理体系执行，加强合同管理和资金监管[56] 股东信息 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为555,086,517.06元，拟以每10股派发现金股利5.00元，共计派发现金股利242,162,585.50元，占2023年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的43.63%[85] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益为5,752,428,174.18元[164] 内部控制 - 公司严格按照法律法规要求建立健全内部控制管理体系，不存在财务报告内部控制重大缺陷[87] - 公司对24家子公司进行内部控制审计，督促制定新制度10项、修订制度22项、优化流程54余项，加强贸易管控[89] - 公司聘请容诚会计师事务所对2023年度财务报告内部控制进行独立审计，出具标准无保留意见的内控审计报告[90]

业绩总结 - 每股派发现金红利0.50元（含税），转增0.40股，不送红股[2] - 2023年末母公司报表未分配利润864,722,989.52元[3] 数据相关 - 2024年4月15日总股本484,325,171股，拟派现242,162,585.50元（含税）[5] - 现金分红占归母净利润比例43.63%[5] - 送转股后总股本将变为678,055,239股[5] 其他新策略 - 分配方案经董事会、监事会通过，待股东大会批准[2][6][7][8][10][11] - 若总股本变动按比例调整总额，对股东持股无实质影响[2][5][11]

理财计划 - 公司拟用自有闲置资金买短期、低风险理财产品[2] - 授权额度不超80,000万元，公司及子公司滚动使用[2] 审议情况 - 2024年4月15日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[2] 投资安排 - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[4] - 选结构性存款等稳健型产品，单笔合同金额控在1亿内[4] 风控措施 - 公司制定风控措施，审计部门负责内部审计监督[6]

分红情况 - 2008 - 2022年累计分红15次，总额超12.50亿元[2] - 2008 - 2022年每年分红占当年归母净利润超30%[2] - 提议2023年末每10股派现5.00元，预计分红占比不低于40%[2] 股本计划 - 提议每10股转增4股，共计转增193,730,068股[2]

审计机构相关 - 公司2023年同意续聘容诚会计师事务所担任审计及内控审计机构[2] 签字注册会计师变更 - 原方冰、陈默因工作调整不再提供2023年度审计服务[2] - 拟补充程超、武时柯，变更后为黄亚琼、程超、武时柯[2] 新签字注册会计师情况 - 程超、武时柯符合要求且近三年无违规受罚[3][5] 变更影响 - 变更系内部调整，工作已交接，不影响2023年度审计[6]