天士力医药集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第 21 次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及《公司章程》、《关联交易制度》等有关规定，作为天士力 医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们基于独 立判断的立场、审慎负责的态度，现对公司拟提交第八届董事会第 21 次会议审议的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》发 表事前认可意见如下： 本次新增日常关联交易属于公司正常生产经营活动，关联交易参 照市场价格，交易定价客观、公允，体现了公平合理的市场化原则， 不会对公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审 议。 1 （本页无正文，为《天士力医药集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 21 次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事： 张斌 王爱俭 Xin Liu 2023 年 8 月 25 日 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-030 号 天士力医药集团股份有限公司 关于公司 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上 年增减（%） | 营业成本比上 年增减（%） | 毛利率比上 年增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中药 | 2,990,089,456.34 | 816,361,259.22 | 72.70 | 18.28 | 11.02 | 1.79 | | 化学制剂药 | 560,515,345.89 | 118,153,632.02 | 78.92 | -10.60 | -9.56 | -0.24 | | 化学原料药 | 35,814,181.43 | 17,606,367.88 | 50.84 | -18.52 | -10.11 | -4.60 | | 生物药 | 115,456,844 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-028 号 天士力医药集团股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议； 本次新增日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易遵循 了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，有利于公司的发展，不存在损害 公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会表决情况 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 25 日召开 了第八届董事会第 18 次会议、第八届监事会第 11 次会议，审议通过了《关于 2023 年度预计发生的日常经营性关联交易》，关联董事、监事对该议案进行了回避表决。 该议案于 2023 年 4 月 26 日经公司 2022 年年度股东大会审议批准，关联股东回避 了表决，内容详见公司在 ...

天士力医药集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第 21 次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司 章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第八届董事会第 21 次会议 审议的下述议案发表独立意见： 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案： 本次新增 2023 年度日常关联交易预计属于公司正常生产经营和业务发展所 需，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，符合公司的 实际情况和利益，不会损害公司及中小股东的利益，对公司的独立性不会造成影 响，公司亦不会对关联方形成依赖；本议案的审议、表决程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，表决结果合法、有效。因 此，我们同意公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项。 授权公司管理层处置该部分股票有利于公司盘活资产，提高资产流动性和使 用效率，争取实现投资收益最大化；该项议案的表决程序及授权内容等符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，交易形式合法、合规、合理，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于授权公司管理层处置部 ...

一、本次交易概述 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-029 号 天士力医药集团股份有限公司 关于授权公司管理层处置部分交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第八届董事会第 21 次会议，以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于授 权公司管理层处置部分交易性金融资产的议案》，同意公司管理层在董事会权限范 围内择机处置公司持有的科济药业控股有限公司(以下简称"科济药业"，股票代 码：02171.HK)股票相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至该部分交 易性金融资产全部处置完毕止，授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、 交易价格、签署交易文件等。 本次拟处置科济药业股票无确定交易对象，不涉及关联交易，也不会构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次处置上述股份将控制在 公司董事会审批权限范围内，若需超出董事会审批权限，将提交股东大会审批 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-027 号 天士力医药集团股份有限公司 第八届监事会第 13 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 13 次会 议通知和会议材料于 2023 年 8 月 15 日向全体监事及公司高级管理人员以直接送 达、邮寄等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席叶正良先生主持，审议通过了如 下事项： 1、《2023 年半年度报告》全文及摘要 经监事会对董事会编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要审慎审核，监事 会一致认为：公司《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 年半年度报告》的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-026 号 天士力医药集团股份有限公司 第八届董事会第 21 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 21 次会 议通知和会议材料于 2023 年 8 月 15 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以 直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议应 到董事 9 人，实到 9 人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长 闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案： 1、《2023 年半年度报告》全文及摘要 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2023 年半 年度报告》全文及摘要。 表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案 该 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-025 号 天士力医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：天津天士力医药商业有限公司（以下简称"医药商业"）、 济南平嘉大药房有限公司（以下简称"济南平嘉"）、江苏鸿泰药业有限公司（以 下简称"江苏鸿泰"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：天士力医药集团股份有限公 司（以下简称"公司"）为医药商业提供担保金额为30,000万元人民币，为济南平 嘉提供担保金额为1,500万元人民币，为江苏鸿泰提供担保金额为40,000万元人民 币。截至本公告披露日，公司已实际为医药商业提供的担保余额为4,000万元人民 币，已实际为济南平嘉提供的担保余额为1,983万元人民币，已实际为江苏鸿泰提 供的担保余额为0万元人民币。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次被担保人医药商业、济南平嘉的资产负债率超过70%， 敬请投资者注意相关风险。 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-017 号 天士力医药集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年05月08日(星期一)至2023年05月12日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@tasly.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 28 日 发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 ...

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入20.80亿元，较上年同期增长10.92%，其中医药工业收入上升12.23%，医药商业收入增长6.36%[4][6] - 2023年第一季度营业总收入20.8028698533亿元，2022年同期为18.7543179亿元[19] - 2023年第一季度营业收入13.30亿元，较2022年的11.20亿元增长18.69%[27] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，较上年同期增长147.71%，主要因金融资产公允价值变动损失减少8.37亿[4][6][10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.79亿元，较上年同期增长20.53%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1774元/股，较上年同期增长147.71%[6] - 2023年第一季度净利润2.6265199466亿元，2022年同期亏损5.9575413368亿元[20] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润2.6607826025亿元，2022年同期亏损5.5767751492亿元[20] - 2023年第一季度净利润2.87亿元，较2022年的0.92亿元增长213.27%[29] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.13%，较上年同期增加6.52个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产177.68亿元，较上年度末增长8.05%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益125.59亿元，较上年度末增长1.16%[6] - 2023年第一季度末，公司流动资产合计9,699,035,283.26元，较上期末9,239,496,923.51元有所增加[16] - 2023年第一季度末，公司非流动资产合计8,068,616,295.42元，较上期末7,204,947,431.47元有所增加[16] - 2023年第一季度末，公司资产总计17,767,651,578.68元，较上期末16,444,444,354.98元有所增加[16] - 2023年3月31日资产总计159.4487971143亿元，2022年12月31日为142.3937908954亿元[25] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为57,109户[11] - 天士力控股集团有限公司为第一大股东，持股6.83亿股，持股比例45.57%[11] - 天士力控股集团有限公司持有公司683,481,524股人民币普通股[12] - 天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）持有公司29,175,350股人民币普通股[12] - 全国社保基金 -- 四组合持有公司18,823,409股人民币普通股[12] 投资相关 - 2023年第一季度，公司以3亿元认购永泰生物三年期有担保可转换债券，以3.95亿元认购永泰生物90,128,571股股份[13][14] - 公司作为有限合伙人以3.9亿元认购绍兴天士力生物医药产业股权投资基金合伙企业39%份额，2023年3月支付首笔投资款1.95亿[14] 短期借款与应收账款相关 - 2023年第一季度末，公司短期借款934,967,577.46元，较上期末184,477,594.69元大幅增加[16] - 2023年第一季度末，公司应收账款764,992,328.71元，较上期末891,925,043.94元有所减少[15] 营业成本、销售费用、研发费用相关 - 2023年第一季度营业成本16.7299848356亿元，2022年同期为15.9370272765亿元[19] - 2023年第一季度销售费用6.7140033451亿元，2022年同期为6.288226367亿元[19] - 2023年第一季度研发费用1.6550215085亿元，2022年同期为1.3716774359亿元[19] - 2023年第一季度营业成本4.66亿元，较2022年的4.99亿元下降6.60%[27] - 2023年第一季度销售费用3.62亿元，较2022年的2.75亿元增长31.48%[27] - 2023年第一季度研发费用0.93亿元，较2022年的0.66亿元增长40.83%[27] 营业利润与利润总额相关 - 2023年第一季度营业利润3.8797444595亿元，2022年同期亏损5.6077211419亿元[19] - 2023年第一季度营业利润3.44亿元，较2022年的1.11亿元增长209.62%[29] - 2023年第一季度利润总额3.44亿元，较2022年的1.11亿元增长210.51%[29] 综合收益总额相关 - 2023年第一季度综合收益总额1.4840922778亿元，2022年同期亏损5.9666419936亿元[20] 负债与所有者权益相关 - 2023年第一季度末负债合计49.4731182494亿元，2022年末为37.6390116964亿元[17] - 2023年第一季度末所有者权益合计128.2033975374亿元，2022年末为126.8054318534亿元[17] - 2023年第一季度负债合计46.69亿元，较2022年的31.48亿元增长48.28%[26] - 2023年第一季度所有者权益合计112.76亿元，较2022年的110.91亿元增长1.67%[26] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额1.49亿元，较上年同期增长78.91%，因银行承兑汇票贴现托收金额高于去年同期[4][6][10] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计23.6220021033亿元，上年同期为20.807431562亿元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计22.1287303604亿元，上年同期为19.9727830036亿元[22] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.4932717429亿元，上年同期为0.8346485584亿元[22] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金6.44亿元，较2022年的10.78亿元下降40.26%[29] - 经营活动现金流入小计2023年Q1为7.6413586807亿美元，2022年Q1为11.8741870265亿美元[30] - 经营活动现金流出小计2023年Q1为12.4715281247亿美元，2022年Q1为9.8746344876亿美元[30] - 经营活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 4.830169444亿美元，2022年Q1为1.9995525389亿美元[30] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计5.0545961445亿元，上年同期为3.0660822578亿元[22] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计17.0525436199亿元，上年同期为6.9144062344亿元[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -11.9979474754亿元，上年同期为 -3.8483239766亿元[23] - 投资活动现金流入小计2023年Q1为8.2941281609亿美元，2022年Q1为4.6145904924亿美元[30] - 投资活动现金流出小计2023年Q1为19.9966909447亿美元，2022年Q1为8.0934029684亿美元[30] - 投资活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 11.7025627838亿美元，2022年Q1为 - 3.478812476亿美元[30] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计15.2135899229亿元，上年同期为8.7270801739亿元[23] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计7.0857390265亿元，上年同期为5.3982160767亿元[23] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额8.1278508964亿元，上年同期为3.3288640972亿元[23] - 筹资活动现金流入小计2023年Q1为17.7039375亿美元，2022年Q1为5.15亿美元[30] - 筹资活动现金流出小计2023年Q1为2.3624840278亿美元，2022年Q1为2.6729704171亿美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年Q1为15.3414534722亿美元，2022年Q1为2.4770295829亿美元[30] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额2023年Q1为 - 1.1912787556亿美元，2022年Q1为0.9977696458亿美元[30]