关于上海交大昂立股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海交大昂立股份有限公司 审计单位：山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：（021）5427-1688 上海交大昂立股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 审核报告 鲁舜证审字[2025]第 0010 号 山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | --- | --- | | 说明 | | 上海交大昂立股份有限公司 2024 年度非经营 1-4 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1页 SHTXC Certified Public Accountants (Special General Partnership) ： 上海交大昂立股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的审核报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） * [15] M. C. 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 审 核 报 告 鲁舜 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为3.25亿元人民币，同比增长9.74%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3048.14万元人民币，相比2023年亏损3508.44万元实现扭亏为盈[23] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为581.88万元人民币，相比2023年亏损3465.07万元实现扭亏为盈[23] - 2024年营业总收入为3.25亿元，归属于上市公司股东的净利润为3,048万元，同比扭亏为盈[58] - 2024年营业收入同比增长9.74%至3.25亿元[59] - 保健品板块营业收入1.575亿元，同比增长16.75%，毛利率46.88%，同比增加26.80个百分点[63][64] - 公司总营业收入3.246亿元，同比增长9.75%，毛利率30.01%，同比增加33.22个百分点[64] - 昂立多邦产品销售量225.55万盒，同比增长153.76%[65] - 昂立益生菌产品销售量352.06万支，同比增长74.72%[65] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业成本同比下降0.89%至2.28亿元[59] - 2024年财务费用同比下降33.25%至794万元，研发费用同比下降11.72%至523万元[59] - 公司总营业成本2.272亿元，同比下降0.85%[64][67] - 销售费用同比下降3.68%至28,834,133.21元，财务费用同比下降33.25%至7,942,456.28元[69] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6337.90万元人民币，同比增长14.12%[23] - 全年经营活动现金流净额呈现波动：Q1流出2272万元，Q2流入4442万元，Q3流出1309万元，Q4大幅流入5477万元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增长14.12%至6,338万元[59] - 经营活动现金流量净额同比增长14.12%至63,379,035.09元[73] - 经营活动现金流量净额变动主要因投融资板块发放贷款净额600万元（上期为-600万元）[60] 非经常性损益 - 第四季度归属于上市公司股东的净利润达2374万元，环比第三季度增长578.4%，主要受益于非经常性损益项目中的2350万元债权转让收益[26][29] - 非经常性损益项目中，政府补助贡献350万元（2024年），较2023年的463.9万元下降24.5%[28] - 债权转让协议带来2350万元非经常性收益，但同步计提1575万元投资损失[29] - 公司转让部分贷款至昂立小贷，冲回减值损失3925万元，计提3150万元贷款损失准备，影响投资收益-1575万元，合计影响非经常性损益2350万元[60][65] 业务线表现 - 保健品板块2024年推出9款新品，包括昂立1号益生菌片、牡蛎肽片等，并新增10家线上店铺及1家经销商（东方购物）[35] - 原料业务中欧洲市场益生菌销售稳定，国内茶氨酸/酸枣仁需求旺盛，产品线覆盖13种植物提取物[36] - 电商渠道拓展至抖音跨境店，全年发布近400篇营销内容，卫生巾产品启用明星代言[35] - 保健品板块2024年新增多款新品，包括昂立多邦甘氧复合压片糖果、美之知耀光白番茄余甘子粉固体饮料等[44] - 保健品板块新增10家店铺及1家经销商，聚焦线上销售并形成渠道差异化运营[48] - 公司产品线涵盖益生菌、植物提取等，2024年新增益生菌卫生巾系列和澳洲TGA认证生物素胶囊[53] - 保健品板块计划以线上销售为主，特殊渠道经销商、大宗集采等模式为辅，围绕益生菌核心优势丰富产品线[109] - 保健品业务营业收入为157,549,876.79元，毛利率46.88%，同比增长16.75%[97] 医养板块表现 - 公司医养板块通过优化服务和增设临床业务板块提升单床产出，运营效率提升[39] - 公司自营营利性老年医疗护理机构共计6家，提供医疗、康复、护理等服务[49] - 公司医养板块护理床位数位居国内前列，具有规模优势和先发优势[55] - 医养板块营业收入1.474亿元，毛利率5.05%，同比增加73.49个百分点[64] - 医养板块计划通过提升机构合规水平和全方位营销来应对外部不利因素，并增设新的临床业务板块以提升创收[110] - 医养板块人力成本占总营运成本很大份额[112] 研发投入与成果 - 研发投入产出显著：获得1项中国发明专利授权，新申请5项，多株益生菌新菌种实现量产[38] - 2024年度公司获得授权中国发明专利1项，新申请中国发明专利5项[86] - 公司参与制定2项团体标准：《适用于高血脂人群的食品辅助降血脂功能测试方法》和《有助于维持尿酸健康水平功能性食品功效评价方法》[87] - 报告期内昂立®维生素C咀嚼片、昂立®钙维生素D咀嚼片获得国产保健食品备案凭证[92] - 公司益生菌菌株功能研究已完成部分菌株体外功能评价及功能筛选研究，并进行动物实验评价[88] - 公司乳酸菌粉应用终端产品质量改进已初步完成，并应用到产品中进行中试评估[88] - 研发投入总额5,229,212.21元，占营业收入比例1.61%[70] - 研发人员52人，占公司总人数5.7%，其中本科及以上学历占比51.9%[71][72] 市场趋势与行业数据 - 中国大健康市场规模从2022年的10.2万亿元增长至2023年的10.9万亿元，复合年增长率约为8.7%[41] - 全球益生菌原料市场规模预计2030年超过900亿美元[41] - 全球植物提取物市场规模预计2028年突破730亿美元[41] - 中国银发经济规模目前约7万亿元，占GDP的6%，预计2035年达到30万亿元，占GDP的10%[42] - 大健康产业总规模预计2030年达到16万亿元[42] - 线上健康产品销售渠道中，京东和天猫预计全年规模达千亿人民币，抖音和拼多多达数百亿人民币[77] - 中国60岁及以上老年人口达3.1亿，占全国22.0%，65岁及以上人口2.2亿占15.6%[80] - 中国老年人口预计到2035年突破4亿，占总人口30%以上，老年护理需求持续攀升[106] 公司治理与股东信息 - 公司拟每10股派发现金红利0.118元（含税），合计派发现金红利914.44万元，占净利润的30%[6] - 公司董事长嵇敏2024年税前报酬总额为150万元[128] - 独立董事陆坚持有公司股份1,218,300股，持股数量未变动[128] - 职工监事夏玲燕2024年税前报酬总额为38.92万元[128] - 独立董事李家儒持有公司股份30,000股，持股数量未变动[128] - 董事会秘书葛欣颖2024年税前报酬总额为40.32万元[128] - 监事张丽丽持有公司股份100,000股，持股数量未变动[128] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有公司股份490.23万股[129] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度实际获得报酬合计490.23万元（税前）[136] - 报告期末普通股股东总数为37,826户，年度报告披露日前上一月末为21,158户[200] 法律诉讼与监管事项 - 上海仁杏下属民非机构单方面解除协议，公司已提起诉讼但一审未获支持，2025年4月11日提起上诉[112] - 公司因未按时披露2022年年度报告被中国证监会上海监管局处以50万元罚款[139] - 时任董事长嵇霖因未按时披露年报被处以50万元罚款[139] - 时任联席代理总裁夏三燕、夏景华及财务总监曹毅各被处以30万元罚款[139] - 公司收到上海证券交易所通报批评决定[187] - 公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局警示函[187] - 公司收到上海证券交易所监管警示决定[188]

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； 上海交大昂立股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的 事件，包括： （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响，拟定各类舆情的处理方 案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中的对外宣传报道工作； （四）负责做好向证券监管部门的信息上报工作及上海证券交易所的信息 沟通工作； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情时实行统一领导、 ...

上海交大昂立股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李家儒 作为上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2024年 度工作中，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章和制度，凭借丰 富的专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东会，在董事会日 常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会 的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履 行独立董事职责。现将本人于2024年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人李家儒，男，中国政法大学法律硕士。现任北京盛冲律师事务所律师。曾任北 京汇智博创科技有限公司副总经理，国家图书馆馆员。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2025-024 上海交大昂立股份有限公司 关于 2024 年度计提和冲回信用减值及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日，分别召开第 九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度计提和 冲回信用减值及资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下。 一、本次计提和冲回信用减值及资产减值准备的情况概述 为了客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果，根据《企业会计准则》《企业 会计准则第8号——资产减值》规则以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对 合并报表范围内截至2024年12月31日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基 于谨慎性原则，对存在减值的资产计提了相应的减值准备，其中计提减值准备 13,238,457.70元，冲回减值准备53,510,366.47元，合计计提各项减值准备-40,271,908.77元， 具体情况如下： | | 项目 ...

上海交大昂立股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委 员会工作条例》等有关规定，上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现 就 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2024 年末，公司第九届董事会审计委员会由独立董事萧耀熙先生、李家儒先 生、陆坚先生以及非独立董事嵇敏先生、嵇霖先生 5 名董事组成，其中主任委员由具有 会计专业资格的独立董事萧耀熙先生担任。公司第九届董事会审计委员会全体成员均具 备履行审计委员会职责所需的专业知识与丰富经验，其任职资格符合上海证券交易所的 相关规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董 事会审计委员会工作条例》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 2024 年度，公司以现场会议、视频会议及通讯表决等 ...

上海交大昂立股份有限公司董事会 关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的 专项说明 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"舜天信诚"）对上 海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具了保留意 见的审计报告（舜天信诚证审字【2024】第 001 号）。公司董事会现就 2023 年度 审计报告保留意见涉及事项影响已消除的情况进行专项说明。 一、2023 年度审计报告保留意见涉及内容 如 2023 年度审计报告中"二、形成保留意见的基础"所述保留意见事项如 下： 交大昂立 2022 年度确认了与长期股权投资和非流动资产-经营收益权相关的 资产减值损失 2,000 万元和 36,100 万元，我们未能获取就上述金额计提资产减 值损失的充分、适当的审计证据，因此对交大昂立 2022 年度财务报表发表了保 留意见。该事项对交大昂立 2023 年度利润表本期数据和对应数据的可比性可能 产生影响。 二、2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明 针对上述保留意见所属事项，公司董事会、管理层积极采取包括与相关方进 行沟通、诉讼等应对措施，公司认为，公司管理层于 ...

要约收购 - 要约收购股份3874.6万股，占总股本5.00%[1] - 要约收购价格4.50元/股[1] - 要约收购期限2025年1月15日至2月13日[1] 预受要约情况 - 预受要约股东账户23户[2] - 预受要约股份53.26万股，占比0.0687%[2] 股权持有情况 - 上海饰杰持股5324.8817万股，占比6.8715%[2] - 上海饰杰与其一致行动人持股2.32956303亿股，占比30.0620%[2]

要约收购情况 - 上海饰杰要约收购3874.6万股，占总股本5.00%，价格4.50元/股，期限2025.1.15 - 2.13[2] - 要约期满，23户预受要约，共53.26万股，占0.0687%[3] 股权结构变化 - 收购完成后，上海饰杰持股5324.8817万股，占6.8715%[3] - 上海饰杰与其一致行动人合计持股2.32956303亿股，占30.0620%[3] 其他 - 收购完成后公司股权分布符合上市条件，清算过户手续近日办理[3]

要约收购信息 - 要约收购期限为2025年1月15日至2月13日[8] - 预定收购股份38,746,000股，占总股本5.00%[5] - 要约收购价格由4.30元/股调整为4.50元/股[8] 收购结果 - 预受要约股东23户，股份532,600股，占0.0687%[3] - 收购完成后上海饰杰持股6.8715%[3] - 上海饰杰与其一致行动人合计持股30.0620%[3] 时间安排 - 2024年12月27日披露要约收购报告书摘要提示性公告[7] - 2025年1月13日披露要约收购报告书[8] - 2025年2月14日停牌，2月17日开市起复牌[3] 公告发布 - 2025年1月21日、1月25日与2月8日发布三次提示性公告[8]