中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东省 药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐人，根据《企业内部控制规范——基本规范》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对《山东省药用玻璃股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了 核查，并出具核查意见如下： 二、公司内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 一、保荐人核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通 等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效 性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 □是 √否 2、财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈茂鑫） 作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或 "公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司独立董事管理办 法》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，及时了解 公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护 公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、基本情况 1、出席董事会和股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会，本人 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应 参加董 | 亲自出 | 以通讯方 | ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为1,267,462,044.57元，同比增长2.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为220,789,398.54元，同比增长32.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为296,176,607.65元，同比增长40.66%[4] - 2024年第一季度公司营业总收入为1,267,462,044.57元，较去年同期增长2.5%[15] - 2024年第一季度公司营业利润为274,176,089.32元，较去年同期增长38.2%[15] - 2024年第一季度公司净利润为220,789,398.54元，较去年同期增长32.6%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为296,176,607.65元，较去年同期增长40.8%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-426,192,878.57元，较去年同期下降158.7%[19] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，山东鲁中投资有限责任公司持股比例为19.50%，持有质押股份为59,520,000股[7] - 公司前10名股东中，香港中央结算有限公司持股比例为8.61%，持有股份情况未知[7] - 公司前10名股东中，中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持股比例为2.93%，持有股份情况未知[7] - 公司前10名股东中，汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合持股比例为1.39%，持有股份情况未知[7] - 公司前10名股东中，招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金持股比例为1.35%，持有股份情况未知[7] - 公司前10名股东中，鹿成滨持股比例为1.13%，持有股份情况未知[7] - 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持股数量为19,785,174股，占比2.98%[10] - 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金持股数量为3,559,605股，占比0.54%[10] - 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金新增转融通出借股份数量为551,500股，占比0.08%[10] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为5,738,693,082.83元，较上期增长[12] - 公司非流动资产合计为3,849,378,326.12元，较上期增长[12] - 公司资产总计为9,588,071,408.95元，较上期增长[12] - 公司流动负债合计为1,763,513,212.82元，较上期增长[13] - 公司非流动负债合计为70,089,448.78元，较上期增长[13] - 公司所有者权益合计为7,754,468,747.35元，较上期增长[14]

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对山东药玻 2023 年度（以下简称"本 持续督导期"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李建、康恒溢 （三）现场检查人员 康恒溢、殷越 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 16 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 （六）现场检查手段 本 ...

| 开第十届监事会第七次会 | 披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届监 | | --- | --- | | 议 | 事会第七次会议决议公告》。 | | 2023 年 12 月 10 日，在公 | 审议通过了关于修订《公司章程》的议案和关于 | | 司研发大楼六楼会议室召 | 修订《公司监事会议事规则》的议案，具体内容 | | 开第十届监事会第八次会 | 详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） | | 议 | 披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届监 | | | 事会第八次会议决议公告》 | 二、监事会对公司有关事项的意见 山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司 章程》、《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司 股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的 执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司 内部控制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、 合规性等进行了监督检查，在维护公司 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-028 山东省药用玻璃股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合 伙） 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，决定拟聘任中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计 机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （3）机构性质：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601 室 （5）首席合伙人：余强 （6）历史沿革：中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊 普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资 格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 （1）机构名 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（顾维军） 作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或 "公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司独立董事管理办 法》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，及时了解 公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护 公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、基本情况 顾维军，男，1967 年 8 月出生，研究生学历，1990 年毕业于北 京第二外国语学院，历任中国医药对外贸易有限公司部门经理、北 京嘉华特咨询服务有限公司总经理、中国医药设备工程协会秘书 长，贵州益佰制药股份有限公司独立董事，江苏常铝铝业股份有限 公司独立董事。现任中国医药设备工程协会常务副会长、山东新华 医疗器械股份有限公司独立董事、山东药玻独立 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-021 | 股东名称 | 山东鲁中投资有限责任公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 7,000,000 | | | | | 占其所持股份比例 | | 5.41% | | | | | 占公司总股本比例 | | 1.05% | | | | | 解质时间 | 2024 | 年 4 17 | 月 | | 日 | | 持股数量（股） | | 129,380,980 | | | | | 持股比例 | | | | 19.50% | | | 剩余被质押股份数量（股） | 57,420,000 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 44.38% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 8.65% | 山东省药用玻璃股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、山东省药用 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2024-022 山东省药用玻璃股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司 ●委托理财金额：人民币 20,000.00 万元 ●委托理财产品名称：定制型结构性存款37063000020240418001 ●委托理财产品期限：90 天 ●履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 22 日召开了第十届董事 会第六次会议和第十届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召 开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购 买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 13 亿元的暂 时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月 （含）的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等），并在上述额度内滚动使用，募 集资金理财使用额 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2024-020 山东省药用玻璃股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司 ●委托理财金额：人民币 20,000.00 万元 ●委托理财产品名称：定制型结构性存款37063000020240412001 ●委托理财产品期限：94 天 ●履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 22 日召开了第十届董事 会第六次会议和第十届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召 开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购 买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 13 亿元的暂 时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月 （含）的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等），并在上述额度内滚动使用，募 集资金理财使用额 ...