浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵景开，已充分了解并同意由提名人浙江菲达环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"菲达环保"）董事会提名为菲达环保第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任菲达环保独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上环保、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

独立董事资格 - 吴卫红具备5年以上相关工作经验[1] - 吴卫红已通过菲达环保第八届董事会提名委员会资格审查[6] 独立性与不良记录标准 - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或公开谴责等人员有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在菲达环保连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年5月10日[9]

浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会，现提名吴依、吴卫红、邵劭、赵景开为本公司第九届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任本公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与本公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及本公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－029 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第三十三次会议于2024年5月5日以电子邮件等形式发出通知，于2024年5 月10日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议 由董事长吴东明先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事 会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 一、逐项审议通过《关于提前换届选举公司第九届董事（不包含独立董事） 的议案》。 公司第八届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满。根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号--规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过 6 年，现鉴于公司 4 名独立董事将于 2024 年 ...

独立董事候选人资格 - 具备5年以上会计、财务、管理等相关工作经验[1] - 任职资格需符合多项规定[2] - 不属于特定持股及亲属情形[4] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] - 最近36个月内未受相关处罚和批评[6] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 具备注册会计师资格[7]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为599,151,323.70元，同比下降4.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为37,931,509.91元，同比增长24.06%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,767,639.25元，同比增长56.40%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为599,151,323.70元，较2023年第一季度的625,355,994.51元有所下降[13] - 公司2024年第一季度净利润为42,611,990.77元，较2023年第一季度的32,992,298.14元有所增长[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为37,931,509.91元，较2023年第一季度的30,575,509.77元有所增长[14] - 2024年第一季度营业收入为342,866,949.86元，较2023年同期减少约0.9%[19] - 2024年第一季度净利润为5,534,935.74元，较2023年同期增长约23%[20] 资产和负债 - 总资产为10,232,858,300.78元，较上年度末减少2.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,128,999,712.94元，较上年度末增加0.34%[5] - 公司2024年3月31日的总资产为10,232,858,300.78元，较2023年12月31日的10,540,116,342.28元有所减少[11] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为6,531,953,070.17元，较2023年12月31日的6,694,210,866.29元有所减少[11] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为3,700,905,230.61元，较2023年12月31日的3,845,905,475.99元有所减少[11] - 公司2024年3月31日的流动负债合计为4,423,942,158.66元，较2023年12月31日的4,764,078,550.28元有所减少[12] - 公司2024年3月31日的非流动负债合计为1,432,813,266.42元，较2023年12月31日的1,419,235,372.06元有所增加[12] - 公司2024年3月31日的所有者权益合计为4,376,102,875.70元，较2023年12月31日的4,356,802,419.94元有所增加[12] - 流动资产合计为5,082,316,029.79元，非流动资产合计为3,171,909,708.19元[18] - 流动负债合计为3,879,000,751.41元，非流动负债包括长期借款130,100,000.00元和应付债券203,979,029.54元[18] - 2024年第一季度负债合计为4,221,908,883.62元，较2023年同期减少约4.4%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为22,993,180.59元，同比下降31.47%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22,993,180.59元，相比2023年同期的33,551,288.37元有所减少[16] - 投资活动产生的现金流量净额为77,529,639.54元，相比2023年同期的-43,385,935.38元有显著改善[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,505,312.00元，相比2023年同期的-94,257,787.55元有所减少[17] - 现金及现金等价物净增加额为95,216,974.63元，期末现金及现金等价物余额为1,730,860,047.79元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-73,939,457.75元，较2023年同期减少约20.3%[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,796,603.00元，较2023年同期改善显著[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为92,555,974.19元，较2023年同期显著改善[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为21,631,995.37元，较2023年同期显著改善[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为983,283,327.64元，较2023年同期减少约43.8%[21] 财务费用和研发费用 - 应收款项融资减少61.35%，主要系本期盘活银行承兑票据所致[6] - 应付票据减少58.82%，主要系本期公司上年开具的银行承兑汇票到期兑付较多所致[6] - 应付职工薪酬增加324.78%，主要系本期计提本年年终奖所致[6] - 公司2024年第一季度研发费用为13,573,310.07元，较2023年第一季度的12,427,621.43元有所增加[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为8,163,870.66元[5] 综合收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为13,852,783.77元，相比2023年同期的40,613,358.64元有所下降[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为9,172,302.91元，归属于少数股东的综合收益总额为4,680,480.86元[15] 递延收益和递延所得税负债 - 2024年第一季度递延收益为8,829,102.67元，较2023年同期减少约9.5%[19] - 2024年第一季度递延所得税负债为2,307,873.00元，较2023年同期无变化[19]

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－027 浙江菲达环保科技股份有限公司 2024年第一季度环保行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期内（2024 年 1～3 月）公司新增订单情况 报告期内，公司新增环保设备类订单金额为 94,237.36 万元，分类金额如下： 单位：万元 | 类别 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 环保设备 | | 89,160.63 | | 其他 | | 5,076.73 | | 合计 | | 94,237.36 | 二、公司在手订单情况及订单状态 截至 2024 年 3 月 31 日，公司在手环保设备类订单金额 64.26 亿元，其中已履 行金额 6.84 亿元、待履行金额 57.42 亿元。 特此公告。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 30 日 ...

业绩总结 - 2023年公司全年实现营业收入43.53亿元，归母净利润2.29亿元[16] - 2023年传统电除尘市场全年累计签订合同超25亿元，国内市场占有率超三成[16] - 2023年湿法脱硫市场承接项目合同金额超10亿元[16] - 2023年低温省煤器市场签订项目合同金额达2.4亿元[16] - 2023年公司营业收入较上年增长1.62%，营业成本增长2.21%[43][44] - 2023年销售费用7801.51万元，较上年增长14.15%[43][44] - 2023年管理费用2.33亿元，较上年下降1.16%[43][44] - 2023年财务费用4458.50万元，较上年下降50.71%[43][44] - 2023年研发费用1.61亿元，较上年增长16.48%[43][44] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8.15亿元，较上年增长22.45%[44][45] 市场与业务 - 公司是国内燃煤电站烟气超低排放技术引领者，全球燃煤电站电除尘装备最大供应商[27] - 公司大气污染治理业务采用“营销 + 设计 + 制造 + 服务”型经营模式，环保水务相关业务采用“投资 + 运维”的经营模式[27] - 公司在农村污水治理领域探索出象山模式，在市政污水处理领域有“温州样板”[29] - 环保设备行业收入占比79.79%，污水处理行业占比17.37%[47] - 境内收入占比95.50%，境外收入占比4.50%[48] 研发与创新 - 2023年公司全年新增授权专利63件，主持或参与制修订国家、行业及团体标准46项[18] - 公司研发人员数量为371人，占公司总人数的比例为17.56%[60] - 本期费用化研发投入1.61亿元，研发投入总额占营业收入比例3.69%[59] 未来展望 - 2024年力争实现合同订单62亿元，营业收入45.5亿元，营业成本36.70亿元，三项费用合计控制在5.2亿元以内[121] - 2024年要聚焦行业先机优势，落实责任分解、强化市场战略等[113] - 2024年要聚焦科技创新优势，持续完善科技创新管理体系[114] 市场扩张和并购 - 总投资8.3亿元的赣州南康污水厂网一体化项目进入施工准备阶段[16] - 公司新设浙江环研碳集科技有限公司，投资4600万元，持股100%[92] - 公司新设赣州富春紫光环保有限公司，投资15722万元，持股100%[92] 其他新策略 - 公司着力拓展“碳达峰”“碳中和”业务，升级相关技术，引进CCUS技术，建立样板工程，介入碳排放权交易市场[28] - 公司根据相关计划部署，通过战略融合实施“省级科改示范行动”[30][31] - 推进并购重组，聚焦主业强链延链补链领域[116] - 拓展融资多元化渠道，做好超短融发行等工作[116] - 深化项目精益管理，提升项目综合利润[118] - 推进集团环保产业整合，重塑一体化管控体系[119]

中信证券股份有限公司 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导报告书 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）接 受委托，担任浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司" 或"菲达环保"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产 重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市 公司重大资产重组》及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法 规、文件的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合菲达环保2023 年年度报告，出具了关于菲达环保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的持续督导报告书。 本独立财务顾问对菲达环保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 所出具持续督导报告书所依据的文件、书面资料、财务数据、业务数据等由上市 公司及重组各方提供并由各方对其真实性、准 ...

融资决策 - 2023 年审议通过注册发行不超 10 亿元超短期融资券议案[1] 注册情况 - 2024 年 3 月 28 日交易商协会同意 10 亿元注册，额度 2 年有效[2] 发行情况 - 2024 年 4 月 15 日完成 3 亿元第一期超短融（科创票据）发行[2] - 发行利率 2.20%，发行价 100 元[3] 资金情况 - 2024 年 4 月 16 日 3 亿资金到账，用于补充流动资金[2] 承销情况 - 簿记管理人、主承销商为杭州银行，联席承销商为兴业银行[3]