浙江菲达环保科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）期货套期保值业务（以下简称"套保业务"），防范交易风险，确保 套保业务有序进行。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及国家有关法律法规制定本管理 制度。 第二条 公司进行套保业务的目的：规避主要原材料钢材价格波动 对生产经营产生的不利影响，稳定原材料价格。不得进行以投机性和套 利性为目的的期货交易。 第三条 公司套保业务仅限于在上海期货交易所挂牌的热轧卷板 期货标准合约，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生 品交易。 第四条 公司所从事的套保业务原则上不允许进入实物交割阶段。 第五条 从事套保业务的资金来源于公司生产经营过程中积累的 自有资金。不得使用募集资金直接或间接进行套保业务。套保业务所使 用的资金不得超过董事会授权的资金额度。 第六条 本制度适用于公司及经公司授权的分公司、控股子公司。 第七条 公司在进行套保业务时，应严格遵守相关法律、法规和规 范性文件与期货交易的规定，不得进行违法违 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－016 浙江菲达环保科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关 系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 本次日常关联交易计划安排合理，为公司正常生产经营所必需，有利于 各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力， 保障生产经营安全与稳定。本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖。 本议案尚须获得公司股东大会的批准，与本议案有利害关系的关联人将放弃 行使在股东大会上对本议案的投票权。 2、公司2024年第一次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审 议通过了本议案。公司全体独立董事认为：该日常关联交易计划根据原已签署 的关联交易协议及相关方实际情况拟定，依据充分，安排合理；该日常关联 交易计划为公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实 现资源合理配置，增强公司盈利能力，保障生产经营 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 （600526） 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | | 东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | | 公司党组织 24 | | 第六章 | 董 | | 事 会 25 | | 第一节 | 董 | | 事 25 | | 第二节 | | | 独立董事 28 | | 第三节 | 董 | | 事 会 36 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 41 | | 第七章 ...

募集资金情况 - 2022年8月17日非公开发行1642.21万股，发行价每股4.86元，募资79811.60万元，净额79292.33万元[2] - 截至期初累计项目投入38000.00万元，利息收入净额296.32万元[2] - 本期项目投入9788.54万元，利息收入净额214.37万元[2] - 截至期末累计项目投入47788.54万元，利息收入净额510.69万元[2] - 应结余和实际结余募集资金均为32014.48万元[3] - 截至2023年12月31日6个专户存款账户余额320144791.40元[5][7] - 募集资金总额79292.33万元，本年度投入9788.54万元，累计投入47788.54万元[15] - 2023年2月14日同意用募集资金置换自筹资金8390.37万元[16] - 截至2023年12月31日，本期募集资金结余32248.05万元[16] 项目投入与效益 - 桐庐县分水镇污水厂一二期清洁排放提标工程承诺投资2794.43万元，累计投入1903.59万元，进度68.12%，本年度效益26.18万元[15] - 桐庐县分水镇污水厂三期扩建工程承诺投资4322.07万元，累计投入2204.61万元，进度51.01%，本年度效益24.22万元[15] - 福清市元洪投资区污水处理厂一二期提标改造承诺投资1899.59万元，累计投入1671.20万元，进度87.98%，本年度效益99.18万元[15] - 青田县金三角污水处理厂清洁排放改造工程承诺投资3245.70万元，累计投入2338.24万元，进度72.04%，本年度效益303.41万元[15] 项目预计情况 - 低碳生态环保设计研究院拟投入8620.00万元，累计投入248.25万元，进度2.88%，预计2026年2月达预定可使用状态[16][19] - 智慧水务项目承诺投资20206.19万元，累计投入1218.30万元，进度6.03%，预计2026年12月达预定可使用状态[16] 其他情况 - 低碳生态环保设计研究院项目和智慧水务项目无法单独核算效益[8] - 2022年将低碳生态环保设计研究院项目实施主体变更为浙江省环保集团生态环保研究院有限公司[10] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[11] - 补充上市公司流动资金承诺投资38204.35万元，已累计投入，进度100%[16]

公司基本信息 - 公司名称为浙江菲达环保科技股份有限公司，简称菲达环保[1] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票代码为600526[11] - 公司注册地址和办公地址均位于浙江省诸暨市望云路88号[12] - 公司网址为www.feidaep.com，电子信箱为feida@feidaep.com[12] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在杭州市[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到43.53亿元，同比增长1.62%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元，同比增长49.86%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8.15亿元，同比增长22.45%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为41.15亿元，同比增长8.03%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.26元，同比增长30.00%[13] - 公司2023年稀释每股收益为0.26元，同比增长30.00%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.78%，较上年同期增加2.25个百分点[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.47%，较上年同期增加2.16个百分点[13] 业务拓展与合同签订 - 公司在传统电除尘市场全年累计签订合同超过25亿元，国内市场占有率超过三成[20] - 公司在湿法脱硫市场承接了10台套百万机组和多台套35万以上机组项目，合同金额超过10亿元[20] - 公司在低温省煤器市场签订了12台套百万机组和多台套35万机组项目，合同金额达2.4亿元，创下历史新高[20] 政策与市场趋势 - 环保行业已从政策播种时代进入到全面的政策深耕时代，以降碳为重点战略方向，推动减污降碳协同增效[21] - 国家政策重点聚焦污水处理提质增效、农村水环境治理、污水资源化利用及市政管网设施等方面，未来将成为水务行业的重要利润增长点[22] - 垃圾“减量化、资源化、无害化”处理的需求持续旺盛，垃圾分类+资源化+焚烧发电已成为固废处理的主流思路[22] - CCUS技术在中国受到关注，技术取得显著进展，但仍面临成本高昂、商业模式欠缺、激励和监管措施不足等挑战[22] 主营业务及市场份额 - 公司主营业务为大气污染治理及国内环保水务相关业务[23] - 公司是国内燃煤电站烟气超低排放技术引领者，全球燃煤电站电除尘装备最大供应商[23] - 公司着力拓展“碳达峰”“碳中和”业务，积极发展低碳技术路线[23] - 公司广泛服务于中国华能、中国大唐、华电集团、国家电投集团等央企、地方国企和大型民营企业[25] 财务数据及现金流 - 公司本期实现合并营业总收入4,353,032,833.25元，净利润247,065,566.56元，归于上市公司股东的净利润228,557,161.24元，净利润较上年上升49.86%[27] - 公司2023年四季度收入占比年度43.29%，主要系环保设备业务收入增加所致[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额增加14.94亿元，主要系销售商品、提供劳务收入增加所致[15] - 公司加强资金回收力度，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加21,669.63万元[30] - 公司归还银行借款7.5亿元和发行2亿元绿色中期票据（科创票据）所致，筹资活动产生的现金流量净额发生重大变动[31] 市场前景与发展方向 - 2023年中国固废处理市场规模预计达1.2万亿元人民币，同比增长约15%[47] - 预计到2025年，CCUS产值规模将超过200亿元/年，相关设备生产市场规模将达到100亿元/年[48] - 公司积极抢占“双碳”新赛道，强化与高校院所等的多方位合作，推动双碳产业拓展、高质量转型发展[48] 公司合作与子公司情况 - 公司与浙江省环保集团合资成立诸暨保盛环境科技有限公司，负责广西投资集团来宾发电有限公司2×360MW机组烟气超低排放改造项目的运维服务[53] - 公司通过发行股份购买紫光环保62.95%股权，并募集配套资金实施重大资产重组[74] - 公司已将紫光环保的财务管理纳入公司财务管理体系，加强内控建设，实施有效管理，发挥管理协同效应[74] 环保数据披露 - 公司2023年年度报告中详细列出了各项废气和废水的主要污染物排放浓度和排放限值[181] - 公司2023年年度报告中提到了各项污染物的排放浓度和排放限值，包括色度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油等[186] - 公司2023年年度报告中列出了各单位废水信息，包括化学需氧量（COD.CODcr）和氨氮（NH-N）的排放总量，其中常山紫光、凤阳紫光、福州紫光等单位的数据均有详细记录[188]

浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 1 第二章 独立董事的独立性要求 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹 的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前 10 名 股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5％以上的股东或者在公司 前 5 名股东任职的人员及其直系亲属； 第一条 为充分发挥独立董事在浙江菲达环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（除独立董事）及高级管理人员（以 下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司在董事 会中设置薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会按照公司章程和董事会授权履行职责，对董 事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董 事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及由总经理提请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事应 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 1 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

会议情况 - 2023 年召开 9 次董事会、5 次股东大会[2] - 2023 年未召开提名委员会会议[2] 人员情况 - 独立董事金赞芳出席 9 次董事会、5 次股东大会[2] - 金赞芳 2023 年 11 月参加独立董事后续培训[4] 审计与薪酬 - 续聘天健会计师事务所为 2023 年度审计机构[6] - 董事及高管薪酬符合决议和制度[6] 其他事项 - 2023 年实施股权激励计划[7] - 股东报告期内无违规[7]

浙江菲达环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的工作秩序和行为方式，保证公司股东大会能够依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）及其他法律、法规、规范性文件和《浙江菲达环保科技股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照上述法律、行政法规、规范性文件 及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第二章 股东的权利和义务 第一节 股东的权利 第四条 公司股东为依法持有公司股份的人。公司股东不论股份大小， 享有平等地位。股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。 第五条 公司股东享有下列基本权利： （一）依照其所持有 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为浙 江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"菲达环保"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的要求，对菲达环保 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向 杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2022〕810 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式， 于 2022 年 8 月 17 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,642.21 万 股，发行价为每股人民币 4.86 元，共计募集资金 79,811.60 万元，扣除发行费 用 519.27 ...