担保基本情况 - 公司为全资子公司新疆天富天源燃气有限公司提供10,000万元人民币流动资金贷款连带责任保证担保 [1] - 担保方为平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行 担保方式为最高额保证 [1] - 本次担保后对天源燃气的担保余额达到23,000万元人民币 [2] 内部决策程序 - 担保事项经第八届董事会第十次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [2] - 2025年度计划为全资子公司提供总额8亿元人民币担保 其中天源燃气额度为5亿元人民币 [2] - 担保有效期自股东大会通过之日起至2026年度担保计划审议之日止 [2] 被担保人财务数据 - 天源燃气2024年末资产总额116,299.46万元人民币 负债总额66,350.43万元人民币 [3] - 净资产49,949.03万元人民币 营业收入87,608.11万元人民币 净利润3,578.70万元人民币 [3] - 2025年未经审计数据显示资产总额122,873.17万元人民币 负债总额69,969.63万元人民币 [3] 担保协议条款 - 担保范围包括本金、利息、罚息、复利、违约金及实现债权费用 [3] - 债务最高本金余额为1亿元人民币 [3] - 保证期间为主债务履行期限届满后三年 授信展期则保证期间相应顺延 [3] 累计担保情况 - 公司累计对外担保余额806,200万元人民币 [4] - 对天源燃气担保余额57,200万元人民币 占2024年末净资产7.6764% [4] - 对天富集团及其关联方担保余额687,000万元人民币 占2024年末净资产92.1974% [4] 担保必要性 - 天源燃气为公司主营业务重要组成部分 [4] - 担保旨在支持子公司2025年运营发展和项目建设资金需求 [4] - 公司认为担保必要、可行且安全 [4]

会议基本信息 - 会议将于2025年8月21日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) [1] - 投资者可在2025年8月14日至8月20日期间通过公司邮箱(tfrd.600509@163.com)或上证路演中心"提问预征集"栏目预先提问 [1] 参会人员安排 - 公司董事长刘伟、副总经理兼董事会秘书陈志勇、财务部长张伟及独立董事易茜将出席说明会 [1] - 如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [1] 会议内容与安排 - 会议将针对2025年半年度经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流 [1] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [1] 公司近期信息披露 - 公司已于2025年8月12日发布2025年半年度报告 [1] - 本次说明会旨在便于投资者更全面深入了解公司2025年半年度经营成果和财务状况 [1] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与本次业绩说明会 [1] - 公司证券部联系电话0993-2902860和2091128为咨询渠道 [1]

本次收购概况及标的股份过户情况 - 中新建电力集团通过天富集团出资获得天富能源461,775,740股股份，占总股本33.49%，成为控股股东 [1] - 股份过户分两次完成：2024年3月15日及2024年4月19日，全部461,775,740股股份完成过户登记 [2] - 收购程序符合《公司法》《证券法》等法律法规要求，相关手续合法有效 [2] 公司治理与规范运作 - 上市公司股东大会、董事会、监事会独立运作，未违反公司治理和内控制度 [2] - 收购人依法行使股东权益，未要求上市公司违规提供担保或借款 [2] - 上市公司与收购人及关联方之间未出现损害利益的情形 [2] 收购人承诺履行情况 - 天富集团自2002年起持续履行解决同业竞争承诺，避免与上市公司业务冲突 [3][4][5][6][7] - 关联交易承诺要求交易遵循公允原则，若2026年煤炭运输采购超50%，天富集团需在2027年转让天富易通控制权至上市公司 [8] - 收购人承诺保持上市公司独立性，包括资产、人员、财务、机构及业务独立 [9][10][11][12] - 中新建电力集团及天富集团承诺避免同业竞争，新增业务机会优先提供给上市公司 [12][13][14][15] - 关联交易及担保安排承诺：存量借款由天富集团担保，增量借款由中新建电力集团或天富集团担保；2025年6月30日后上市公司不再为天富集团新增贷款提供担保 [16][17][18][19][20] - 所有承诺均处于履行中状态，无未履行情形 [21] 收购人后续计划执行 - 无改变上市公司主营业务或重大调整的计划 [21][22] - 无重大资产出售、合并、合资或重组计划，但源网荷储一体化4×66万千瓦发电项目建设主体由上市公司变更为中新建电力集团子公司 [22][23][24] - 无对董事会或高级管理人员的调整计划 [24][25] - 《公司章程》修订仅因股份回购导致注册资本及股份总数变更，无其他修改计划 [25][26][27] - 无员工聘用、分红政策或业务组织结构的重大调整计划 [27][28][29] 持续督导总结 - 持续督导期于2025年4月19日届满，职责终止 [29] - 收购事项合法合规，股份过户完成，公司治理规范，承诺及后续计划均有效履行 [30]

公司公告 - 天富能源发布公告称截至公告披露日公司不存在对外担保逾期的情形 [1]

公司活动安排 - 天富能源计划于2025年8月21日星期四11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价6.71元人民币，单日上涨0.6% [1] - 换手率3.33%，成交量45.77万手，成交金额3.08亿元人民币 [1] - 主力资金净流出1498万元人民币，占成交额4.86%，其中超大单净流入15.55万元（占比0.05%），大单净流出1513.55万元（占比4.91%） [1] 财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入40.66亿元人民币，同比减少10.64% [1] - 归属净利润3.04亿元人民币，同比减少3.00%，扣非净利润2.90亿元人民币，同比减少2.71% [1] - 流动比率1.051，速动比率1.013，资产负债率71.04% [1] 企业基本信息 - 公司成立于1999年，位于新疆自治区直辖县级行政区划，主营电力、热力生产和供应业 [1] - 注册资本137439.7407万元人民币，实缴资本10908.547万元人民币，法定代表人刘伟 [1] 投资与经营数据 - 对外投资企业38家，参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息1条，专利信息162条，行政许可113个 [2]

公司对外担保情况 - 公司累计对外担保余额80.62亿元，占2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的108.19% [2] - 为子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额5.72亿元，占净资产的7.68% [2] - 为新疆天富绿能光伏发电有限责任公司担保余额3亿元，占净资产的4.0261% [2] - 为新疆中天光伏清洁能源有限责任公司担保余额3.2亿元，占净资产的4.29% [2] - 为天富集团及其关联方担保余额68.7亿元，占净资产的92.2% [2]

市场扩张和并购 - 中新建电力集团收购天富能源461,775,740股股份，占总股本33.49%成为控股股东[2] - 2024年3月15日，447,731,020股股份（占总股本32.47%）完成过户登记[3] - 2024年4月19日，14,044,720股股份（占总股本1.02%）完成过户登记[4] 承诺事项 - 天富集团2002、2007、2012年起承诺解决同业竞争，承诺仍在履行中[8] - 天富集团规范和减少关联交易期限为2022年7月25日至2027年[10] - 若2026年天富能源向天富易通采购煤炭运输服务超当年采购总金额50%，天富集团2027年转让天富易通控制权[10] - 中新建电力集团、天富集团保持上市公司独立性期限为2023年12月26日至今[11] - 中新建电力集团、天富集团避免同业竞争承诺期限为2024年7月23日至今[13] - 减少和规范关联交易承诺期限为2023年12月26日至今[14] - 非新能源标的资产需扣非后净利润连续2年盈利才优先注入上市公司[14] - 新能源标的资产需已实现全容量并网才优先注入上市公司[13] 公司独立性保障 - 公司保证上市公司建立独立财务部门和核算体系[12] - 公司保证上市公司具有规范独立财务会计和子公司财务管理制度[12] - 公司保证上市公司独立在银行开户，不与关联方共用账户[12] - 公司保证上市公司能独立作出财务决策，关联方不违法干预资金使用[12] - 公司保证上市公司依法独立纳税[12] - 公司保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立完整组织机构[12] 担保事项 - 天富能源存量借款担保余额由天富集团提供担保，增量借款由中新建电力集团或天富集团提供担保[15] - 2025年6月30日前天富能源新增为天富集团的担保由中新建电力集团提供反担保，之后天富集团增量借款由中新建电力集团提供担保[15] 未来展望 - 截至相关报告签署日，收购人暂无未来12个月改变上市公司主营业务或重大调整计划[18] - 截至相关报告签署日，收购人暂无对上市公司现任董事会或高级管理人员进行调整的计划[22] - 截至相关报告签署日，收购人暂无未来对上市公司章程提出修改的计划[23] - 截至签署日，收购人暂无对上市公司员工聘用计划作重大变动的计划，持续督导期内无重大变动[26] - 截至签署日，收购人暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划，持续督导期内无重大调整[28] - 截至签署日，收购人暂无对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划，持续督导期内无重大调整[29] 其他事项 - 2025年1月1日公司因股份回购注销修订《公司章程》，注册资本由1379032607.00元变为1374397407.00元，股份总数由1379032607股变为1374397407股[23][24] - 本持续督导期存在重大项目建设主体由上市公司变更为收购人的情形，源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目由新疆天汇发电有限责任公司建设[19][21] - 截至2025年4月19日，财务顾问对收购人的持续督导期限届满，职责终止[31] - 上市公司本次收购事项实施程序符合相关法律要求，已依法履行报告和公告义务[31] - 截至报告出具日，本次收购涉及股份全部完成过户登记手续，手续合法有效[31] - 持续督导期内，上市公司股东大会、董事会、监事会独立运作，未发现违规情形[31] - 收购人规范运作，依法行使股东权益、履行义务，不存在损害上市公司利益情形[31][32]

担保情况 - 公司为天源燃气提供1亿元连带责任保证担保[2][5][9] - 截至公告披露日，为天源燃气已提供担保2.3亿元（含本次）[6] - 2025年度计划向全资子公司提供8亿元担保，向天源燃气新增5亿元[6] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额80.62亿元，占2024年净资产108.1944%[3][14] - 为天源燃气担保余额5.72亿元，占2024年净资产7.6764%[14] 天源燃气数据 - 天源燃气2025年6月资产总额12.287317亿元，2024年为11.629946亿元[7][8] - 天源燃气2025年6月负债总额6.635043亿元，2024年为6.996963亿元[8] - 天源燃气2025年6月营业收入5.022823亿元，2024年为8.760811亿元[8] - 天源燃气2025年6月净利润3578.70万元，2024年为2393.49万元[8] 其他 - 2024年12月30日董事会通过2025年度新增为全资子公司提供担保议案[13]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于8月21日11:00 - 12:00举行[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员含董事长刘伟，或有调整[5] 投资者参与 - 可在8月21日登录上证路演中心参与，14 - 20日可提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7] 公司联系方式 - 联系人是证券部，电话0993 - 2902860、2091128，邮箱tfrd.600509@163.com[6] 报告发布 - 公司于8月12日发布2025年半年度报告，公告13日发布[2][8]