交易概述 - 公司控股子公司新疆兵融清洁能源有限责任公司与关联方奎屯华能电力建设有限公司签订总承包合同补充协议 因原规划线路需经过沙漠公园 公益墓地等区域 为避开前述路径及基本农田 重新设计集电线路路径 全线采用电缆敷设 需增加原合同金额5173.61万元 [1][2] - 本次补充协议金额参照经公开招标的总承包合同价格执行 遵循公开 公平 公正原则 [5] - 公司第八届董事会第十三次会议以7票赞成 0票反对 0票弃权审议通过此项关联交易 关联董事回避表决 [1] 关联方情况 - 奎屯华能电力建设有限公司注册地址新疆伊犁州奎屯市 注册资本10000万元人民币 主要经营范围包括输电 供电 受电电力设施的安装 维修和试验 建设工程施工等 [3] - 截至2025年6月30日 奎屯华能资产总额156873.54万元 负债总额123544.61万元 所有者权益总额11899.65万元 2025年1-6月营业收入13896.51万元 净利润826.70万元 [4][5] - 奎屯华能为公司控股股东中新建电力集团有限责任公司控股子公司新疆锦龙电力集团有限公司的全资子公司 构成关联法人 [5] 合同主要内容 - 补充协议合同主体为发包人新疆兵融清洁能源有限责任公司 承包人奎屯华能电力建设有限公司（牵头方）和中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司（成员方） [5] - 增补合同金额51736137.98元 仅为主合同金额增加 未涉及事项均同主合同约定执行 补充协议与主合同具有同等法律效力 [5] 交易影响 - 本次签订补充协议是为保障中新建电力集团天富能源18.34GW新能源--天富国华兵地融合玛纳斯县3GW光伏项目（一期1GW工程-中新建电力0.7GW）二标段后续建设的顺利进行 [1][2][5] - 未来光伏项目建成有助于优化公司能源结构 实现能源结构的绿色转型 为公司可持续发展带来积极影响 [5] 审议程序 - 本次关联交易事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过 独立董事认为交易是公司生产经营正常所需 定价通过公开招标方式确定 体现公平 公正 公开原则 不存在损害公司和中小股东权益的情形 [5][6] - 公司第八届监事会第十三次会议以3票同意审议通过 监事会同意公司控股子公司与奎屯华能签订补充协议 [6][7]

核心财务表现 - 营业收入40.66亿元，同比下降10.64%，主要因供电量减少导致供电收入下降[2][3] - 营业成本31.37亿元，同比下降15.44%，受益于供电量减少及煤炭价格下行[2][3] - 利润总额3.46亿元，同比增长9.36%，因燃料及外购电成本下降[2][3] - 归母净利润3.04亿元，同比下降3.00%，受所得税费用增加影响[2][3] - 经营活动现金流净额2.26亿元，同比下降39.65%，因收入减少导致应收账款增加[2][3] 业务运营数据 - 总装机容量4,761兆瓦，其中火电2,890兆瓦、光伏1,640兆瓦、水电231兆瓦[3] - 报告期发电量79.10亿千瓦时，同比减少12.10%[3] - 供电量96.77亿千瓦时，同比减少15.88亿千瓦时（-14.09%）[3][4] - 供电收入28.44亿元，同比减少6.31亿元（-18.15%）[3][4] - 供热面积3,169万平方米，供热收入5.25亿元，同比减少5.27%[3][4] 行业与市场环境 - 全社会用电量48,418亿千瓦时，同比增长3.7%，其中第二产业用电量31,485亿千瓦时（+2.4%），第三产业用电量9,164亿千瓦时（+7.1%）[3] - 公司拥有兵团最大独立地方电网，采用"源网荷储一体化"运营模式提升新能源消纳能力[3][5] - 新疆光照资源丰富（年日照2,550-3,500小时），是国家清洁能源基地重点区域[6] 战略发展与投资 - 收购天富集团旗下0.5GW光伏项目子公司（中天飞驰、中天荣聚），交易对价3.66亿元[7] - 控股股东中新建电力集团致力于打造千亿级电力企业，公司作为其唯一上市公司将受益于产业整合[6] - 在南疆布局综合能源项目，包括图木舒克市200MW光伏及配套60MW/240MWh储能项目[13] 公司治理与股东回报 - 2024年现金分红2.18亿元，分红比例50.57%；2025年计划每10股派1.58元[11] - 累计回购股份463.52万股（占总股本0.34%），回购金额2,400.49万元用于减资[11] - 上市以来累计现金分红18.12亿元，平均分红率59.07%[11] 资产与负债结构 - 总资产301.90亿元，较上年末下降1.23%[2] - 长期借款134.52亿元，较上年末增长38.18%，主要因项目贷款增加[7] - 短期借款1.36亿元，较上年末下降90.50%，因归还短期借款[7] - 受限资产合计24.85亿元，包括货币资金2.60亿元（承兑汇票保证金等）及抵押固定资产[7] 研发与创新投入 - 研发费用1,356.79万元，同比增长127.81%，主要因加大研发投入[2][3] - 通过智慧调度系统升级增强新能源接入能力，优化电网结构[10]

公司基本情况 - 公司股票简称天富能源，代码600509，在上海证券交易所上市 [1] - 董事会秘书陈志勇，证券事务代表姚玉桂，办公地址位于新疆石河子市北一东路2号 [1] - 截至报告期末股东总数为69,728户，无表决权恢复的优先股股东 [1] 财务表现 - 总资产30,189,709,285.32元，较上年度末下降1.23% [1] - 归属于上市公司股东的净资产7,699,803,754.03元，较上年度末增长3.33% [1] - 营业收入4,065,653,193.74元，同比下降10.64% [1] - 利润总额346,375,125.51元，同比增长9.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润303,782,183.18元，同比下降3.00% [1] - 经营活动产生的现金流量净额226,215,534.18元，同比下降39.65% [1] - 加权平均净资产收益率4.00%，同比减少0.14个百分点 [1] - 基本每股收益0.2210元/股，同比下降3.45% [1] 股东结构 - 控股股东为中新建电力集团有限责任公司，持股比例33.60%，持股数量461,775,740股，无质押或冻结 [1][2] - 第二大股东为境内自然人邱伟珉，持股比例1.18%，持股数量16,211,823股，其中7,190,000股处于冻结状态 [2] - 中新建电力集团与天富集团互为一致行动人 [2] - 前十大股东中包含多家国有法人机构及指数基金，如南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF等 [2] 重要事项 - 报告期内无需要说明的重要事项或重大变化 [3]

董事会决议 - 第八届董事会第十三次会议于2025年8月11日召开 董事长刘伟主持 9名董事全部参与表决 [1] - 会议以现场加通讯表决方式召开 符合《公司法》及《公司章程》要求 [1] 财务报告 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 董事会全票通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 同意9票 反对0票 弃权0票 [1] 资产减值 - 董事会全票通过2025年半年度计提减值准备议案 认为计提依据充分且公允反映资产状况 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 子公司资本变动 - 对全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司进行债权转股权增资 [2] - 对全资子公司新疆天富能源售电有限公司减资94,000万元 其中减少注册资本62,666.67万元 减少资本公积31,333.33万元 [2] - 减资完成后售电子公司注册资本变更为22,263.76万元 公司仍持有100%股权 [2] 银行授信 - 在中国建设银行石河子分行原有40亿元授信基础上新增20亿元授信 期限三年 [2] - 新增授信采用信用担保方式 总授信额度达到60亿元 [2] 子公司破产 - 控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司将向法院申请破产清算 [3] - 授权公司管理层办理破产清算注销登记等相关事宜 [3] - 董事会全票通过该议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [3][6] 关联交易 - 控股子公司新疆兵融清洁能源有限责任公司与奎屯华能电力建设有限公司签订总承包合同补充协议 金额5,173.61万元 [6] - 该议案已经独立董事专门会议审议通过 独立董事发表同意意见 [6] - 关联董事刘伟 张高峰回避表决 非关联董事7票全票通过 [6]

公司财务报告审议 - 2025年半年度报告及摘要编制审议程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 报告内容真实反映公司2025年上半年经营管理与财务状况 [1] - 未发现半年度报告编制审议人员存在违反保密规定的行为 [2] 募集资金管理 - 通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 专项报告披露于上海证券交易所网站 [2] 资产减值处理 - 计提信用减值准备符合企业会计准则及公司会计政策 [3] - 减值计提公允反映公司资产状况 [3] 子公司资本运作 - 对全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司以债权增资 [3] - 对全资子公司新疆天富能源售电有限公司减资94,000万元（其中减少注册资本62,666.67万元、资本公积31,333.33万元） [3] - 减资完成后售电子公司注册资本变更为22,263.76万元 [3] 银行授信额度 - 在中国建设银行石河子分行原有4亿元授信基础上新增2亿元额度 [4] - 新增授信期限三年且采用信用担保方式 [4] - 2025年授信总额度达到6亿元 [4] 子公司破产清算 - 控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司向法院申请破产清算 [8] - 授权公司管理层办理清算注销登记相关事宜 [8] 关联交易 - 控股子公司新疆兵融清洁能源有限责任公司与奎屯华能电力建设有限公司签订总承包合同补充协议 [9] - 补充协议金额为5,173.61万元 [9]

关联交易 - 天富能源控股子公司兵融清洁所属中新建电力集团天富能源18.34GW新能源项目中的天富国华兵地融合玛纳斯县3GW光伏项目（一期1GW工程-中新建电力0.7GW）二标段因原规划线路变更需签订补充协议 金额为5173.61万元 [1] - 截至公告披露日 过去12个月内公司与同一关联人及不同关联人发生的关联交易总额为12456.88万元 [1] - 本次交易无需提交公司股东大会审议 [1] 项目进展 - 奎屯华能通过公开招标中标光伏项目二标段工程 [1] - 原合同基础上签订《总承包合同补充协议》以应对规划线路变更 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营收40.66亿元，同比下降10.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.04亿元，同比下降3% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为2.9亿元，同比下降2.71% [1] - 基本每股收益为0.2210元 [1] 营收变动原因 - 营业收入下降主要因报告期内供电量减少导致供电收入减少 [1] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因所得税费用增加 [1] - 扣非净利润变动主要因归属于股东的非经常性损益增加 [1]

公司资本结构调整 - 天富能源对全资子公司天富绿能进行增资，以债权55,000万元人民币增资，增资后天富绿能注册资本从1,000万元增至56,000万元，公司仍持有100%股权 [1] - 天富能源对全资子公司天富售电进行减资，减资总额94,000万元人民币，其中减少注册资本62,666.67万元，减少资本公积31,333.33万元，减资后天富售电注册资本从84,930.43万元降至22,263.77万元，公司仍持有100%股权 [1] 子公司股权结构变化 - 天富绿能增资后股权结构不变，公司保持100%控股 [1] - 天富售电减资后股权结构不变，公司保持100%控股 [1] 资金运作细节 - 天富绿能增资方式为公司债权转股权，金额55,000万元人民币 [1] - 天富售电减资涉及注册资本和资本公积双重调整，合计减少94,000万元人民币 [1]

公司动态 - 天富能源控股子公司天富特纤成立于2007年6月，注册资本金4,000万元，公司与厦门榕兴超细纤维制造有限公司分别持股80%和20% [1] - 天富特纤主要经营纸、保温材料、纤维等生产与销售业务 [1] - 由于项目长期未达产且停歇业多年，公司无人员、无资金、无资产，无法清偿债务 [1] - 按照国资国企改革要求，为优化管理架构、降低管理成本、提高运营效率，天富特纤拟通过法律途径进行破产清算 [1]

财务表现 - 2025年1-6月公司实现营业收入40.66亿元，同比减少10.64% [1] - 营业成本31.37亿元，同比减少15.44% [1] - 利润总额3.46亿元 [1] 运营数据 - 营业收入与营业成本均呈现同比下降趋势 [1]