会议信息 - 2024 年第五次临时股东大会 11 月 11 日 9 时召开[4] - 会议地点在江西南昌公司四楼会议室[4] - 会议由董事长居琪萍主持[4] 人事变动 - 居琪萍因工作变动辞董事、董事长职务[7] - 江西方大钢铁提名梁建国为董事候选人[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月15日[3] - 实施期限为2024年10月14日至2025年1月10日[3] - 预计回购金额5500万元至11000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数6425811股，占比0.28%[3] - 累计已回购金额27029703.58元[3] - 实际回购价格区间4.06 - 4.30元/股[3] 其他要点 - 2024年10月回购均价约4.21元/股[5] - 拟用自有资金回购维护公司及股东权益[4] - 回购价不超5.50元/股，期限不超3个月[4]

钢铁业 - 2024年前三季度营收186.144817亿元，同比减5.38%[1][2] - 2024年前三季度营业成本180.173066亿元，同比减2.39%[2] - 2024年前三季度生产量320.74万吨，同比增5.88%[3] - 2024年前三季度销售量320.45万吨，同比增5.80%[3] 采掘业 - 2024年前三季度营收2.174253亿元[2] - 2024年前三季度营业成本0.545649亿元，同比增434.09%[2] - 2024年前三季度铁精粉生产量10.51万吨[3] - 2024年前三季度铁精粉销售量21.95万吨[3] 其他 - 销售量含对子公司弹簧扁钢销量8.85万吨[3] - 公告发布于2024年10月30日[5]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-073 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 29 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢" 或"公司"）第八届董事会第四十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和 材料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2024 年 10 月 30 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2024 年第三 季度报 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-075 方大特钢科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司的全资子公司南昌方大海鸥贸 易有限公司(以下简称"南昌海鸥贸易")。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为上述被担保人在金 融机构综合授信人民币 5,000 万元敞口提供担保；截至本公告披露日，公司为上 述被担保人提供的担保余额为 0。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 一、担保情况概述 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过《关于为全资子公司 提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为全资子公司南昌海鸥贸易在招 商银行股份有限公司南昌分行申请综合授信提供连带责任担保，担保（敞口）金 额 5,000 万元。上述担保事项具体担保金额、担保期限等在不超过上述范 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-074 方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 29 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢" 或"公司"）第八届监事会第十八次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和 材料。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席主 持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 2024 年 10 月 30 日 审议通过《2024 年第三季度报告》 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入61.12亿元，同比下降3.01%；年初至报告期末为188.64亿元，同比下降4.20%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2613.80万元，同比下降91.34%；年初至报告期末为1.89亿元，同比下降67.79%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 6894.72万元，同比下降122.88%；年初至报告期末为1.53亿元，同比下降73.34%[3] - 本报告期基本每股收益0.01元，同比下降91.85%；年初至报告期末为0.08元，同比下降69.66%[3] - 2024年前三季度营业总收入188.64亿元，2023年同期为196.90亿元[14] - 2024年前三季度营业总成本186.35亿元，2023年同期为189.82亿元[14] - 2024年前三季度营业利润3.37亿元，2023年同期为7.95亿元[14] - 2024年前三季度净利润1.95亿元，2023年同期为5.81亿元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润1.89亿元，2023年同期为5.87亿元[15] - 2024年前三季度基本每股收益0.08元/股，2023年同期为0.27元/股[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.50亿元，同比下降36.34%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计211.85亿元，2023年同期为216.60亿元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计197.35亿元，2023年同期为193.83亿元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，2023年同期为2.28亿元[16] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1323.94万元，2023年同期为3.65亿元[16] - 2024年前三季度投资支付的现金为3亿，2023年同期为7.9500555亿[17] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为3.3836044106亿，2023年同期为8.5276765807亿[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.2512105066亿，2023年同期为 -4.8781024083亿[17] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为1.29795875亿，2023年同期为5.3860463888亿[17] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为1.29795875亿，2023年同期为5.3860463888亿[17] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为3.3500338889亿，2023年同期为16.1634081654亿[17] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.3851941836亿，2023年同期为2.1139932817亿[17] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为7.2240921074亿，2023年同期为18.2774014471亿[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5.9261333574亿，2023年同期为 -12.8913550583亿[17] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为5.3004436048亿，2023年同期为5.0612352154亿[17] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产220.33亿元，较上年度末增长11.41%；归属于上市公司股东的所有者权益93.46亿元，较上年度末增长1.38%[3] - 2024年9月30日公司资产总计220.33亿元，较2023年12月31日的197.77亿元增长11.41%[12][13] - 2024年9月30日流动资产合计131.24亿元，较2023年12月31日的107.68亿元增长21.88%[11] - 2024年9月30日非流动资产合计89.09亿元，较2023年12月31日的90.09亿元下降1.11%[12] - 2024年9月30日负债合计123.95亿元，较2023年12月31日的102.71亿元增长20.68%[13] - 2024年9月30日流动负债合计116.56亿元，较2023年12月31日的95.17亿元增长22.47%[13] - 2024年9月30日非流动负债合计7.38亿元，较2023年12月31日的7.54亿元下降2.07%[13] - 2024年9月30日所有者权益合计96.39亿元，较2023年12月31日的95.05亿元增长1.41%[13] - 2024年9月30日货币资金为81.73亿元，较2023年12月31日的60.45亿元增长35.20%[11] - 2024年9月30日应付票据为77.27亿元，较2023年12月31日的50.80亿元增长52.11%[12] - 2024年9月30日合同负债为8.05亿元，较2023年12月31日的2.87亿元增长181.09%[12] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计9508.52万元，年初至报告期末为3554.21万元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数100,088人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[6] - 前十大股东中，江西方大钢铁集团有限公司持股7.27亿股，占比31.42%，质押5.78亿股[6] - 江西汽车板簧有限公司持股1.76亿股，占比7.60%，质押5347.69万股[6] - 江西方大钢铁集团有限公司持有江西汽车板簧有限公司100%股权[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末持股16347500股，占比0.71%[7][8] - 基本养老保险基金一零零三组合期末持股9595690股，占比0.41%[7][8] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末持股8899700股，占比0.38%[7][8] - 招商银行股份有限公司－华安产业精选混合型证券投资基金持股7774983股，占比0.34%[7] - 中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金持股6961506股，占比0.30%[7] 股份回购 - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份24344257股，占总股本1.05%，支付总金额93373091.26元，均价约3.84元/股[9] - 2024年10月16日，公司首次回购股份242.96万股，占总股本0.105%，支付回购资金1012.4637万元，均价约4.17元/股[10] - 2024年第一次回购股份资金总额不低于5000万元、不超过10000万元，回购价格不超过4.50元/股[9] - 2024年第二次回购股份资金总额不低于5500万元、不超过11000万元，回购价格不超过5.50元/股[9]

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-071 方大特钢科技股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公司"）董事会 收到公司财务总监颜军提交的书面辞呈。因工作变动，公司财务总监颜军申请辞 去财务总监职务。辞去上述职务后，颜军将继续在公司担任其他职务。公司对颜 军在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！ 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，公司董事会审计 委员会、提名委员会审核通过，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第 四十一次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，聘任谭兆春为公司财务 总监。 同时，因工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过， 公司第八届董事会第四十一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》， 解聘张其斌总经理助理职务，聘任其为公司副总经理；同时聘任黎金芳、鲍文戬 为公司总经理助理。以上人员简历附后，任期自董事会审议通过之日起至 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-070 方大特钢科技股份有限公司 方大特钢科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 1 附：梁建国简历 梁建国，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 历任方大特钢检测中心主任、生产指挥中心主任，九江萍钢钢铁有限公司（以下 简称"九江钢铁"）检测部部长、生产部部长、生产指挥中心主任、总经理助理， 辽宁方大集团实业有限公司运营部部长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理助 理、方大特钢副总经理、九江钢铁总经理。 关于董事长辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公司"）董事会 收到公司董事长居琪萍提交的书面辞呈。居琪萍申请辞去公司董事、董事长及董 事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，居琪萍将继 续在公司担任其他职务。在公司选举出新任董事长前，居琪萍将继续履行其董事 长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职责。公司对居 ...