公司信息 - 公司为烽火通信科技股份有限公司，证券代码600498[1] 保荐代表人变更 - 2024年12月18日发布变更持续督导保荐代表人公告[2] - 程宇女士因个人原因不再负责督导，杨恒先生接替[1] - 变更后保荐代表人为陈乾先生和杨恒先生[1] 新保荐代表人情况 - 杨恒先生为法学硕士，有注册保荐代表人等资格[3] - 现任国金证券上海证券承销保荐分公司业务董事[3] - 主持或参与阜康医疗IPO等项目[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月27日14点在武汉烽火科技园召开[3] - 网络投票时间为12月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议12项议案，已分别于10月12日、12月12日披露[8][9] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 12项[11] - 关联股东烽火科技集团对1 - 5、7 - 8、10 - 12项议案回避表决[11] - 股权登记日为12月23日，A股股东（600498）有权出席[14] - 会议登记时间为12月25日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点在董事会秘书处[17] 发行股票议案 - 会议讨论2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[24][25] - 涉及发行条件、方案、预案等多方面内容[24] 其他议案 - 有未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[25]

资金募集 - 公司公开发行可转债募资30.8835亿元，净额30.568872亿元[2] - 截至2024年12月8日，募集资金专户余额2.8799183403亿元[4] 资金使用 - 2023年12月同意4.6亿闲置募资补流，2024年11月已归还[5] - 拟2.7亿闲置募资补流，期限不超12个月[7] 项目投资 - 5G承载等5个项目拟投入募资共30.9825亿元[6]

资金使用决策 - 公司以7票同意审议通过用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[1] - 公司将不超2.7亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] 会议信息 - 烽火通信第九届监事会第三次临时会议于2024年12月11日通讯召开[1] - 会议应到、实到监事均为七名[1]

募集资金情况 - 2019年12月2日公司公开发行3088.35万张可转换公司债券，发行总额308835万元，净额305688.72万元[13] - 截至2024年9月30日，前次募集资金初始存放305688.72万元，账户余额407.70万元[15] - 截至2024年9月30日，前次募集资金余额30174.23万元，未使用占净额9.87%[31] - 募集资金总额305688.72万元，累计使用275953.44万元[38] 资金使用与调整 - 2019年12月使用68904.28万元募集资金置换预先投入自筹资金[20] - 2019 - 2024年1 - 9月变更用途的募集资金总额不同年份有不同数值[38] - 2019 - 2023年多次将闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，2023年12月决定不超4.6亿补充，截至2024年9月30日使用29766.53万元[22][23][24][26][27][28] - 2019年12月同意用不超3亿闲置募集资金投银行理财，2020年5月到期收益165.16万元[30] 项目情况 - 5G承载等项目投资与承诺有差异，烽火锐拓等项目延期[16] - 2023年12月26日三个可转换公司债券募投项目建设期由48个月调为72个月，结项延至2025年12月[17] - 截至2024年9月30日，未变更前次募集资金实际投资项目[19] 项目投入与效益 - 2019 - 2024年1 - 9月各项目累计投入资金不同[36] - “5G承载网络系统设备研发及产业化项目”和“下一代光通信核心芯片研发及产业化项目”效益不及预期[33][35] - 5G承载项目预计年均净利润21817万元，截至2024年9月30日累计效益12994.46万元[40] - 下一代光通信芯片项目预计年均净利润10517万元，截至2024年9月30日累计效益 - 6337.7万元[40] - 烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）预计年均净利润11322万元，截至2024年9月30日效益不适用于统计[40]

资金使用 - 公司拟用不超2.7亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2023年同意不超4.6亿元补流，2024年已归还[7] 募集资金 - 公开发行可转债募资30.8835亿元，净额30.568872亿元[3] - 截至2024年12月8日，专户余额2.8799183403亿元[6] 项目投资 - 5G承载网络等多个项目有投资及募资投入计划[6]

募集资金情况 - 2019年12月2日公司公开发行3088.35万张可转换公司债券，发行总额308,835万元，募集资金净额为3,056,887,200元[2] - 截至2024年9月30日，公司募集资金投资项目累计使用资金275,953.44万元[2][7] - 截至2024年9月30日，公司募集资金账户余额为407.70万元，用于暂时补充流动资金29,766.53万元，合计余额30,174.23万元，与实际余额差异438.95万元系利息收入[2] - 截至2024年9月30日，各专户存款余额合计4,076,972.88元[5] - 募集资金净额为305688.72万元，本年度投入9900.02万元，累计投入275953.44万元[18] 资金使用与归还 - 2019年12月公司使用68,904.28万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[7] - 2019年12月公司决定将不超过200,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年12月17日全部归还[7][8] - 2020年12月公司决定将不超过150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年11月5日全部归还[8][9] - 2021年11月公司决定将不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年11月7日全部归还[9] - 2022年11月决定将不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月21日已全部归还[10] - 2023年12月决定将不超4.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年9月30日共使用29766.53万元[11] 理财情况 - 2019年同意用不超3亿元闲置募集资金买低风险短期保本型银行理财产品，2020年到期收回获收益165.16万元，本报告期无此情况[12] 项目投资情况 - 本次募集资金用于5个项目，包括5G承载网络系统设备研发及产业化等项目[6] - 5G承载网络系统设备研发及产业化项目承诺投资100464万元，累计投入96452.83万元，投入进度99.11%，本年度实现效益1624.95万元[18] - 下一代光通信核心芯片研发及产业化项目承诺投资81203万元，累计投入80622.46万元，投入进度99.29%，本年度效益 - 6337.71万元[18] - 烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）承诺投资50000万元，累计投入44090.73万元，投入进度88.18%[18] - 下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目承诺投资38090万元，累计投入33590.71万元，投入进度88.19%[18] - 信息安全监测预警系统研发及产业化项目承诺投资39078万元，累计投入21196.71万元，投入进度54.24%[18] 其他情况 - 截至2024年9月30日，公司在募集资金存放、使用等方面无违规情况[4] - 公司前期以自有资金投入68904.28万元，后用募集资金置换[19]

会议情况 - 公司第九届董事会第五次临时会议于2024年12月11日通讯召开，11位董事全参加[1] 审议事项 - 审议通过《烽火通信科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》并提请股东大会审议[1] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[2] 资金安排 - 公司将不超2.7亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月，额度可滚动使用[2]

公司中标情况 - 烽火通信旗下武汉烽火信息集成技术有限公司中标武汉轨道交通新港线一期及西延线通信系统集成项目，金额超2.7亿元 [1] 项目重要性 - 烽火通信提供的城市轨道交通通信系统是保障轨道交通安全高效运行的重要一环 [2]

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | | 烽火通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 13 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 06 日(星期五)至 12 月 12 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 info@fiberhome.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年三季度报告 ...