公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产121.01亿元，较上年度末增长20.83%[8] - 年初至报告期末营业收入85.50亿元，较上年同期增长35.86%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.90亿元，较上年同期增长54.86%[8] - 加权平均净资产收益率为8.00%，较上年增加2.49个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.64元/股，较上年增长52.38%[8] - 2017年9月30日公司资产总计121.01亿元，年初为100.15亿元，增长20.83%[26] - 2017年9月30日公司负债合计68.09亿元，年初为51.99亿元，增长30.97%[27] - 2017年9月30日公司所有者权益合计52.91亿元，年初为48.16亿元，增长9.86%[27] - 2017年9月30日流动资产合计75.78亿元，年初为56.68亿元，增长33.70%[26] - 2017年9月30日非流动资产合计45.22亿元，年初为43.47亿元，增长4.02%[26] - 2017年9月30日流动负债合计64.91亿元，年初为49.82亿元，增长30.29%[27] - 2017年9月30日非流动负债合计3.19亿元，年初为2.17亿元，增长46.64%[27] - 2017年1 - 9月营业总收入85.4988925064亿元，上年同期为62.9299230317亿元，同比增长约35.86%[32] - 2017年1 - 9月营业总成本80.1366334388亿元，上年同期为59.3932052779亿元，同比增长约34.92%[32] - 2017年1 - 9月营业利润5.7943198921亿元，上年同期为3.9996865002亿元，同比增长约44.87%[32] - 2017年1 - 9月利润总额5.8913754017亿元，上年同期为4.1893984243亿元，同比增长约40.62%[33] - 2017年1 - 9月净利润4.9517722724亿元，上年同期为3.3981492621亿元，同比增长约45.72%[33] - 2017年基本每股收益0.64元/股，上年同期为0.42元/股，同比增长约52.38%[33] 母公司财务关键指标变化 - 2017年9月30日母公司资产总计47.54亿元，年初为44.85亿元，增长6.00%[29] - 2017年9月30日母公司流动资产合计16.27亿元，年初为15.18亿元，增长7.22%[29] - 2017年9月30日母公司非流动资产合计31.27亿元，年初为29.67亿元，增长5.39%[29] 第三季度末财务关键指标变化 - 2017年第三季度末流动负债合计21.0634664372亿元，上年同期为19.5281315062亿元，同比增长约7.86%[30] - 2017年第三季度末非流动负债合计2481.025454万元，上年同期为2652.82271万元，同比下降约6.47%[30] - 2017年第三季度末负债合计21.3115689826亿元，上年同期为19.7934137772亿元，同比增长约7.67%[30] - 2017年第三季度末所有者权益合计26.2321400298亿元，上年同期为25.0574649125亿元，同比增长约4.69%[30] 1 - 9月部分业务财务关键指标变化 - 1-9月营业收入为12.90亿元，上年同期为10.52亿元，同比增长22.61%[35] - 1-9月营业成本为11.21亿元，上年同期为9.02亿元，同比增长24.29%[35] - 1-9月投资收益为1.92亿元，上年同期为1.37亿元，同比增长40.44%[35] - 1-9月营业利润为1.72亿元，上年同期为1.29亿元，同比增长33.64%[35] - 1-9月净利润为1.78亿元，上年同期为1.34亿元，同比增长33.04%[35] 1 - 9月现金流量关键指标变化 - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为-2.62亿元，上年同期为-1.37亿元，同比减少91.40%[37] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为-5.44亿元，上年同期为-3.78亿元，同比减少44.02%[38] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为6.56亿元，上年同期为-40.51万元，同比增长16217.67%[38] - 1-9月现金及现金等价物净增加额为-1.54亿元，上年同期为-5.12亿元，同比减少69.99%[38] - 期末现金及现金等价物余额为10.64亿元，上年同期为10.07亿元，同比增长5.69%[38] - 1-9月经营活动现金流入小计994,452,554.67元，上年同期为943,663,651.23元[41] - 1-9月经营活动现金流出小计971,117,888.01元，上年同期为991,885,376.05元[41] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额23,334,666.66元，上年同期为 - 48,221,724.82元[41] - 1-9月投资活动现金流入小计276,566,917.44元，上年同期为184,067,997.99元[41] - 1-9月投资活动现金流出小计292,178,842.12元，上年同期为207,579,585.93元[41] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额 - 15,611,924.68元，上年同期为 - 23,511,587.94元[41] - 1-9月筹资活动现金流入小计958,944,982.29元，上年同期为119,748,720.61元[41] - 1-9月筹资活动现金流出小计924,746,973.73元，上年同期为139,192,945.24元[41] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额34,198,008.56元，上年同期为 - 19,444,224.63元[41] - 期末现金及现金等价物余额213,828,647.13元，上年同期为231,587,480.34元[41] 应收及预付款项关键指标变化 - 应收账款期末数27.18亿元，较年初增长86.10%[13] - 预付账款期末数4.07亿元，较年初增长97.99%[13] - 其他应收款期末数1.32亿元，较年初增长124.24%[13] - 截止报告期末，应收账款较年初增加86.10%，较上年三季末同比增加24.48%，主要因销售规模扩大[14] - 截止报告期末，预付账款较年初增加97.99%，因子公司新产品开发预付款项增加[15] - 截止报告期末，其他应收款较年初增加124.24%，因子公司出售部分资产形成款项[15] 报告期内部分财务指标变化及原因 - 报告期内，营业收入为85.4988925064亿元，较上年同期增长35.86%，因新市场新产品开发效果显著[19] - 报告期内，营业成本为68.5768993839亿元，较上年同期增加36.74%，随营业收入增加而增加[19] - 报告期内，税金及附加为5431.19608万元，较上年同期增加107.30%，因税项列示调整及销售规模增长[19] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 - 2.6230662605亿元，较上年同期减少1.2524906218亿元，因业务规模扩大及客户票据结算比例增加[22] - 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 - 5.4436340264亿元，较上年同期减少1.6667871489亿元，因购建资产现金增加及支付投资款[22] - 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为6.5633976949亿元，较上年同期增加6.5674486610亿元，因公司规模增长对外融资需求增加[22] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为60180户[10] - 北方凌云工业集团有限公司持股1.57亿股，占比34.71%[10] 资产重组相关信息 - 公司拟终止资产重组事项，并向中国证监会撤回相关申请文件，因标的公司完成承诺业绩存在较大不确定性[24]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为57.98亿元，上年同期为42.40亿元，同比增长36.76%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.35亿元，上年同期为1.50亿元，同比增长56.23%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.33亿元，上年同期为1.45亿元，同比增长60.63%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为36.78亿元，上年度末为34.99亿元，同比增长5.11%[17] - 本报告期末总资产为115.63亿元，上年度末为100.15亿元，同比增长15.46%[17] - 本报告期基本每股收益为0.52元/股，上年同期为0.33元/股，同比增长57.58%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.52元/股，上年同期为0.32元/股，同比增长62.50%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.60%，上年同期为4.44%，增加2.16个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.55%，上年同期为4.28%，增加2.27个百分点[18] - 非经常性损益合计为184.22万元[20] - 2017年上半年公司实现营业收入579,829.83万元，较上年同期增加36.76%；利润总额45,179.12万元，较上年同期增加46.47%；净利润37,999.59万元，较上年同期增加49.91%，其中归属于母公司的净利润23,463.01万元，较上年同期增加56.23%[28] - 应收账款期末余额为266,704.32万元，较年初余额146,023.84万元增长82.64%[32] - 其他应收款期末余额为14,492.05万元，较年初余额5,890.11万元增长146.04%[33] - 其他流动资产期末余额为5,704.28万元，较年初余额9,701.68万元降低41.20%[33] - 在建工程期末余额为33,546.14万元，较年初余额24,409.69万元增长37.43%[34] - 短期借款期末余额为198,774.34万元，较年初余额104,674.60万元增长89.90%[34] - 其他应付款期末余额为25,292.81万元，较年初余额9,133.52万元增长176.92%[34] - 一年内到期的非流动负债期末余额为50,249.38万元，较年初余额103,826.49万元降低51.60%[34] - 营业成本4,623,765,834.11元，较上年同期3,357,817,334.80元增加37.70%[29] - 销售费用267,235,825.43元，较上年同期193,112,425.30元增加38.38%[29] - 其他流动负债期末余额为24,227.60万元，较年初余额16,383.02万元增长47.88%[35] - 长期借款期末余额为21,109.01万元，较年初余额5,626.24万元增长275.19%[35] - 受限货币资金期末账面价值为184,299,490.35元，受限应收票据期末账面价值为134,344,558.65元，合计318,644,049.00元[37] - 报告期内投资额为0万元，投资额增加变动数为 - 1,316万元，上年同期投资额为1,316万元[39] - 2017年6月30日公司流动资产合计71.23亿元，较期初56.68亿元增长25.68%[80] - 2017年6月30日公司非流动资产合计44.40亿元，较期初43.47亿元增长2.14%[80] - 2017年6月30日公司资产总计115.63亿元，较期初100.15亿元增长15.45%[80] - 2017年6月30日公司流动负债合计60.71亿元，较期初49.82亿元增长21.85%[81] - 2017年6月30日公司非流动负债合计3.73亿元，较期初2.17亿元增长71.84%[81] - 2017年6月30日公司负债合计64.44亿元，较期初51.99亿元增长23.95%[81] - 2017年6月30日公司所有者权益合计51.19亿元，较期初48.16亿元增长6.30%[81] - 2017年6月30日母公司流动资产合计15.96亿元，较期初15.18亿元增长5.10%[83] - 2017年6月30日母公司非流动资产合计30.45亿元，较期初29.67亿元增长2.64%[83] - 2017年1 - 6月营业总收入为57.98亿元，上期为42.40亿元，同比增长36.76%[86] - 2017年1 - 6月营业总成本为53.74亿元，上期为39.72亿元，同比增长35.30%[86] - 2017年1 - 6月净利润为3.80亿元，上期为2.53亿元，同比增长50%[86] - 2017年半年度流动负债合计为20.88亿元，上期为19.53亿元，同比增长6.93%[84] - 2017年半年度非流动负债合计为2559.29万元，上期为2652.82万元，同比下降3.52%[84] - 2017年半年度负债合计为21.14亿元，上期为19.79亿元，同比增长6.88%[84] - 2017年半年度所有者权益合计为25.27亿元，上期为25.06亿元，同比增长0.85%[84] - 2017年1 - 6月基本每股收益为0.52元/股，上期为0.33元/股，同比增长57.58%[86] - 2017年1 - 6月母公司营业收入为9.11亿元，上期为7.45亿元，同比增长22.38%[88] - 2017年1 - 6月母公司净利润为8257.21万元，上期为8170.67万元，同比增长1.06%[88] - 2017年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计43.95亿元，上期为30.73亿元；现金流出小计47.61亿元，上期为34.91亿元；现金流量净额为 - 3.67亿元，上期为 - 4.18亿元[89] - 2017年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计10.31万元，上期为2728.25万元；现金流出小计2.55亿元，上期为2.69亿元；现金流量净额为 - 2.55亿元，上期为 - 2.42亿元[89][90] - 2017年1 - 6月合并报表筹资活动现金流入小计15.22亿元，上期为7.21亿元；现金流出小计11.22亿元，上期为7.13亿元；现金流量净额为4.00亿元，上期为0.83亿元[90] - 2017年1 - 6月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 2.23亿元，上期为 - 6.49亿元；期末余额为9.95亿元，上期为8.70亿元[90] - 2017年母公司报表经营活动现金流入小计7.20亿元，上期为5.98亿元；现金流出小计7.05亿元，上期为6.54亿元；现金流量净额为0.16亿元，上期为 - 0.56亿元[93] - 2017年母公司报表投资活动现金流入小计1.33亿元，上期为0.74亿元；现金流出小计1.22亿元，上期为1.21亿元；现金流量净额为0.11亿元，上期为 - 0.47亿元[93] - 2017年母公司报表筹资活动现金流入小计7.10亿元，上期为0.80亿元；现金流出小计7.12亿元，上期为0.94亿元；现金流量净额为 - 0.02亿元，上期为 - 0.14亿元[93] - 2017年母公司报表现金及现金等价物净增加额为0.25亿元，上期为 - 1.17亿元；期末余额为1.97亿元，上期为2.05亿元[93] - 2017年1 - 6月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金43.15亿元，上期为30.41亿元[89] - 2017年母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金6.73亿元，上期为5.72亿元[93] - 2017年上期所有者权益合计期初余额为43.5952363962亿元，期末余额为46.3401361721亿元，本期增加2.7448997759亿元[98] - 2017年本期所有者权益合计期初余额为48.1557569284亿元，期末余额为51.1889516150亿元，本期增加3.0331946866亿元[95] - 上期综合收益总额为2.5158666221亿元，本期综合收益总额为3.7462959338亿元[95][98] - 上期利润分配为 - 638万元，本期利润分配为 - 8863.265万元[95][98] - 上期专项储备本期提取2.19949442亿元，使用0.570678642亿元；本期专项储备本期提取2.575142729亿元，使用0.842890197亿元[95][98] - 上期少数股东权益期初余额为10.4932535969亿元，期末余额为11.6330358158亿元；本期少数股东权益期初余额为13.1660191549亿元，期末余额为14.4125772584亿元[95][98] - 上期未分配利润期初余额为10.3174049210亿元，期末余额为11.8192002879亿元；本期未分配利润期初余额为11.9861970157亿元，期末余额为13.6921715408亿元[95][98] - 上期其他综合收益期初余额为 - 39.62896万元，期末余额为 - 228.555966万元；本期其他综合收益期初余额为 - 180.172873万元，期末余额为 - 714.054902万元[95][98] - 上期专项储备期初余额为1431.462657万元，期末余额为2653.611564万元；本期专项储备期初余额为3666.780454万元，期末余额为5007.283063万元[95][98] - 股本两期均为4.50934166亿元[95][98] - 2017年上半年期初所有者权益合计为25.3564156013亿美元，期末为26.2012803074亿美元，增加了0.8448647061亿美元[102] - 2017年本期期初所有者权益合计为25.0574649125亿美元，期末为25.2706854841亿美元，增加了0.2132205716亿美元[100] - 2017年本期专项储备增加278.261947万美元，其中本期提取365.14491万美元，本期使用86.882963万美元[100] - 2017年上期专项储备增加277.981315万美元，其中本期提取333.135442万美元，本期使用55.154127万美元[102] 公司治理与重大事项 - 2017年召开两次股东大会，分别为1月16日的第一次临时股东大会和4月18日的2016年度股东大会[44] - 凌云集团、中兵投资等承诺自2015.11.25 - 2018.11.25，三十六个月内股份不得上市交易或转让[46] - 2017年7月6日公司披露股权激励获国务院国资委批复公告，7月17日获2017年第二次临时股东大会审议批准，截至报告披露日暂未实施[48] - 2017年3 - 4月，第六届董事会第十一次会议及2016年度股东大会批准公司2017年度日常关联交易预计情况[49] - 2017年6月8日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过调整后的资产重组方案及重组报告书（草案）等相关议案[53] - 2017年7月7日，公司资产重组事宜获国务院国资委批复；7月17日，获2017年第二次临时股东大会审议批准；7月27日，资产重组申请材料获中国证监会受理；8月18日，收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书[55] - 2017年4月25日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过与乔治·费歇尔有限公司合资设立海宁亚大塑料管道系统有限公司并收购上海亚大海宁分公司相关资产及业务的议案[56] - 2017年3月24日，公司第六届董事会第十一次会议批准向关联方北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度[57] - 2016年12月30日原董事长李喜增申请辞职，2017年1月16日赵延成当选董事和董事长[75] 关联交易情况 - 向上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司购买商品金额为6,640.14万元，占同类交易金额比例96.52%[51] - 向海宁亚大塑料管道系统有限公司购买商品金额为6,727.79万元，占同类交易金额比例88.01%[51] - 2017年上半年，公司与耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司出售能源交易金额为805.15，占比55.41%；出售劳务交易金额为109.00，占比16.36%；关联租赁土地、厂房及办公楼交易金额为105.66，占比26.20%[52] 担保情况 - 报告期内公司对外

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为109.68亿元，较上年度末增长9.52%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为36.04亿元，较上年度末增长3.00%[7] - 年初至报告期末营业收入为27.91亿元，较上年同期增长47.29%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9638.65万元，较上年同期增长57.23%[7] - 基本每股收益为0.21元/股，较上年同期增长50.00%[7] - 营业收入年初至报告期末（1 - 3月）为27.91亿元，上年初至上年报告期末（1 - 3月）为18.95亿元，增减比例为47.29%[13] - 营业成本年初至报告期末（1 - 3月）为22.32亿元，上年初至上年报告期末（1 - 3月）为15.28亿元，增减比例为46.03%[13] - 销售费用本期为1.44亿元，上期为0.84亿元，增减比例为70.39%[14] - 归属于母公司所有者的净利润本期为0.96亿元，上期为0.61亿元，增减比例为57.23%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.08亿元，上年同期为 - 5.88亿元，增减额为0.80亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.13亿元，上年同期为 - 1.02亿元，增减额为 - 0.11亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.60亿元，上年同期为0.65亿元，增减额为1.95亿元[17] - 流动资产合计期末余额为66.92亿元，年初余额为56.68亿元[20] - 资产总计期末余额为109.68亿元，年初余额为100.15亿元[20] - 公司2017年第一季度流动负债合计57.14亿元，年初为49.82亿元，增长14.7%[21] - 非流动负债合计2.61亿元，年初为2.17亿元，增长20.4%[21] - 负债合计59.74亿元，年初为51.99亿元，增长14.9%[21] - 所有者权益合计49.94亿元，年初为48.16亿元，增长3.7%[21] - 负债和所有者权益总计109.68亿元，年初为100.15亿元，增长9.5%[21] - 公司本期营业总收入27.91亿元，上期为18.95亿元，同比增长47.29%[26] - 本期营业总成本26.20亿元，上期为17.92亿元，同比增长46.24%[26] - 本期净利润1.68亿元，上期为0.98亿元，同比增长70.80%[26] - 2017年第一季度合并经营活动现金流入小计19.08亿元，上期为12.43亿元，同比增长53.49%[30] - 第一季度合并经营活动现金流出小计24.16亿元，上期为18.32亿元，同比增长31.83%[30] - 第一季度合并经营活动产生的现金流量净额为 -5.08亿元，上期为 -5.88亿元，亏损有所收窄[30] - 第一季度合并投资活动现金流入小计48.72万元，上期为1218.59万元，同比下降96.00%[30] - 第一季度合并投资活动现金流出小计1.14亿元，上期为1.15亿元，同比下降0.77%[30] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计为1.1373169321亿美元，上年同期为1.1461566465亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1324444351亿美元，上年同期为 - 1.0242980965亿美元[31] - 筹资活动现金流入小计2017年第一季度为4.5349919869亿美元，上年同期为3.9188960593亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为2.6002150036亿美元，上年同期为0.6511008235亿美元[31] - 2017年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 65.45179万美元，上年同期为 - 81.028165万美元；现金及现金等价物净增加额为 - 3.6229745112亿美元，上年同期为 - 6.2643763443亿美元[31] - 公司2017年第一季度取得借款收到的现金为4.1534121372亿美元，上年同期为3.54643393亿美元；偿还债务支付的现金为1.500174亿美元，上年同期为2.9959833518亿美元[31] - 公司2017年第一季度期末现金及现金等价物余额为8.5622994371亿美元，上年同期为9.0038001141亿美元[31] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2017年第一季度流动资产合计16.03亿元，年初为15.18亿元，增长5.6%[23] - 非流动资产合计29.93亿元，年初为29.67亿元，增长0.9%[23] - 资产总计45.96亿元，年初为44.85亿元，增长2.5%[23] - 母公司流动负债合计20.44亿元，年初为19.53亿元，增长4.7%[24] - 非流动负债合计2576.06万元，年初为2652.82万元，下降2.9%[24] - 2017年第一季度母公司营业收入5.17亿元，上期为3.35亿元，同比增长54.41%[28] - 第一季度母公司净利润1916.71万元，上期为2505.46万元，同比下降23.50%[28] - 母公司2017年1 - 3月经营活动现金流入小计为2.8378303838亿美元，上年同期为2.6704482349亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 0.7973658562亿美元，上年同期为 - 0.9518940075亿美元[34] - 母公司投资活动现金流入小计2017年1 - 3月为0.3026924571亿美元，上年同期为0.0521038296亿美元；投资活动产生的现金流量净额为0.1081578746亿美元，上年同期为 - 0.3032574239亿美元[34] - 母公司筹资活动现金流入小计2017年1 - 3月为0.8575679029亿美元，上年同期为0.4974872061亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为0.3072582584亿美元，上年同期为0.0935170839亿美元[34] - 母公司2017年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为3782.54美元，上年同期为 - 69783.55美元；现金及现金等价物净增加额为 - 0.03819118978亿美元，上年同期为 - 0.1162332183亿美元[34] - 母公司2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为2.702229469亿美元，上年同期为2.498078854亿美元；购买商品、接受劳务支付的现金为2.772237836亿美元，上年同期为2.59232067亿美元[34] - 母公司2017年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为1.3385050318亿美元，上年同期为2.061767382亿美元[34] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为50974户[10] - 北方凌云工业集团有限公司持股1.57亿股，占比34.71%[10] 部分资产项目变化情况 - 截止报告期末应收账款较年初增加74.64%，因业务规模扩大[11] - 截止报告期末其他应收款较年初增加126.70%，因子公司出售资产形成款项[11] - 截止报告期末长期借款较年初增加92.62%，因子公司借款增加[12] - 应收账款期末数为25.50亿元，年初数为14.60亿元，增减比例为74.64%[13]

财务数据关键指标变化 - 2016年基本每股收益0.47元/股，较2015年的0.37元/股增长27.03%[18] - 2016年稀释每股收益0.47元/股，较2015年的0.37元/股增长27.03%[18] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.44元/股，较2015年的0.35元/股增长25.71%[18] - 2016年加权平均净资产收益率6.24%，较2015年减少0.10个百分点[18] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.75%，较2015年减少0.19个百分点[18] - 2016年营业收入8,897,878,073.75元，较2015年的7,244,785,169.79元增长22.82%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润213,034,704.18元，较2015年的137,476,136.83元增长54.96%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润196,191,697.32元，较2015年的128,897,601.94元增长52.21%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产3,498,973,777.35元，较2015年末的3,310,198,279.93元增长5.70%[18] - 2016年非经常性损益合计1684.3万元，2015年为857.85万元，2014年为1313.66万元[22] - 2016年其他应收款期末余额5890.11万元，较年初增长68.96%；在建工程期末余额24409.69万元，较年初增长52.05%；其他非流动资产期末余额25591.18万元，较年初增长118.29%；总资产100.15亿元，较上年增长12.71%，境外资产占比3.67%[27][28] - 报告期内实现营业收入889787.81万元，较上年同期增长22.82%，利润总额48837.46万元，较上年同期增长25.78%，净利润38182.91万元，较上年同期增长26.01%，归属于母公司的净利润21303.47万元，较上年同期增长54.96%[39] - 营业收入增加165309.29万元，同比增长22.82%，其中汽车零部件销售收入增加171082.35万元，同比增长31.25%[43] - 营业成本增加，同比增长23.26%，因营业收入增加[41][43] - 管理费用同比增长28.43%，因研发投入和工资薪金增加[41][43] - 财务费用同比减少33.83%，利息支出减少4783.87万元，因带息负债降低和贷款利率下调[41][43] - 销售费用432,578,179.73元，同比增25.77%；管理费用709,685,035.25元，同比增28.43%；财务费用116,224,525.30元，同比降33.83%；所得税费用106,545,464.46元，同比增24.97%[57] - 研发投入合计398,489,019.77元，占营业收入比例4.48%；研发人员数量1,071人，占公司总人数比例11.13%；研发投入资本化比重28.89%[58] - 经营活动产生的现金流净额559,168,547.19元，同比增0.58%；投资活动产生的现金流净额 - 718,686,913.77元，同比增37.78%；筹资活动产生的现金流净额 - 147,926,622.52元，同比降155.29%[60] - 其他应收款期末余额58,901,092.51元，较上期增68.96%；在建工程期末余额244,096,854.63元，较上期增52.05%[61] - 应付票据期末余额398,820,565.72元，较上期增31.22%；其他应付款期末余额91,335,182.72元，较上期增30.77%[61] - 长期借款期末余额56,262,360.00元，较上期增126.56%；应付债券期末余额0元，较上期降100%[62] - 在建工程期末余额为24,409.69万元，较年初增长52.05%[63] - 长期待摊期末余额为54,442.71万元，较年初增长39.07%[63] - 一年内到期的非流动负债期末余额为103,826.49万元，较年初增长1971.14%[64] - 报告期内对外投资额为36,676.72万元，较上年增加51.67%[72] - 2016年公司实现营业收入88.98亿元，完成年度计划的111.77%，利润总额4.88亿元，完成年度计划的116.28%[80] - 2016年每10股派息1.42元，现金分红64,032,651.57元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为30.06%；2015年每10股派息1.00元，现金分红45,093,416.60元，占比32.80%；2014年每10股派息1.20元，现金分红43,405,780.56元，占比31.65%[90] - 2016年末货币资金期末余额为13.6650961151亿元，期初余额为15.507186661亿元[160] - 2016年末应收票据期末余额为9.6204614604亿元，期初余额为7.4643024749亿元[160] - 2016年末应收账款期末余额为14.6023837554亿元，期初余额为12.8567525734亿元[160] - 2016年末存货期末余额为15.0128437296亿元，期初余额为13.069812873亿元[160] - 2016年末流动资产合计期末余额为56.6754245269亿元，期初余额为52.1080580307亿元[160] - 2016年末非流动资产合计期末余额为43.4709107303亿元，期初余额为36.7436732536亿元[160] - 2016年末资产总计期末余额为100.1463352572亿元，期初余额为88.8517312843亿元[160] - 公司2016年末流动负债合计49.82亿元，较期初33.51亿元增长48.67%[161] - 公司2016年末非流动负债合计2.17亿元，较期初11.75亿元下降81.52%[161] - 公司2016年末负债合计51.99亿元，较期初45.26亿元增长14.88%[161] - 公司2016年末所有者权益合计48.16亿元，较期初43.60亿元增长10.45%[161] - 公司2016年末负债和所有者权益总计100.15亿元，较期初88.85亿元增长12.72%[161] - 母公司2016年末流动资产合计15.18亿元，较期初15.74亿元下降3.54%[163] - 母公司2016年末非流动资产合计29.67亿元，较期初26.23亿元增长13.12%[163] - 母公司2016年末资产总计44.85亿元，较期初41.98亿元增长6.85%[163] - 母公司2016年末流动负债合计19.53亿元，较期初6.43亿元增长203.69%[164] - 母公司2016年末非流动负债合计0.27亿元，较期初10.19亿元下降97.35%[164] - 公司本期营业总收入88.98亿元，上期72.45亿元，同比增长22.82%[166] - 本期营业总成本84.85亿元，上期69.11亿元，同比增长22.77%[166] - 本期营业利润4.68亿元，上期3.75亿元，同比增长24.82%[166] - 本期净利润3.82亿元，上期3.03亿元，同比增长25.99%[166] - 母公司本期营业收入15.36亿元，上期14.09亿元，同比增长9.00%[168] - 母公司本期净利润948.55万元，上期1.47亿元，同比下降93.51%[168] - 经营活动现金流入小计本期81.57亿元，上期67.03亿元，同比增长21.69%[170] - 经营活动现金流出小计本期75.98亿元，上期61.47亿元，同比增长23.60%[170] - 经营活动产生的现金流量净额本期5.59亿元，上期5.56亿元，同比增长0.58%[170] - 投资活动现金流入小计本期3878.25万元，上期2705.92万元，同比增长43.32%[170] - 2016年经营活动现金流入小计为13.0758345973亿元，上期为11.8574511688亿元[175] - 2016年投资活动产生的现金流量净额为 -2.7112896631亿元，上期为 -1.4698372905亿元[175] - 2016年筹资活动现金流入小计为3.1174872061亿元，上期为25.1405487457亿元[175] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为1.0217458422亿元，上期为2.5385905601亿元[175] - 2016年现金及现金等价物净增加额为 -1.5036826354亿元，上期为1.3073070850亿元[175] - 2016年期末现金及现金等价物余额为1.7204169296亿元，上期为3.2240995650亿元[175] - 2016年合并报表投资活动产生的现金流量净额为 -7.1868691377亿元，上期为 -5.2161314910亿元[172] - 2016年合并报表筹资活动现金流入小计为15.8254472725亿元，上期为37.5483960986亿元[172] - 2016年合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 -1.4792662252亿元，上期为2.6752990174亿元[172] - 2016年合并报表期末现金及现金等价物余额为12.1852739483亿元，上期为15.1907598417亿元[172] - 上年末余额中股本为450,934,166元，资本公积为1,739,392,490.86元，其他综合收益为 - 39,628,960元等[177] - 本期增减变动金额中股本减少1,405,439.13元，资本公积增加22,353,177.97元等[177] - 综合收益总额中股本减少1,405,439.13元，其他项目有相应变动[177] - 所有者投入和减少资本中普通股投入33,360,473.79元，其他权益工具持有者投入126,362,952.06元[177] - 利润分配中提取盈余公积948,549.11元，对股东分配 - 45,093,416.60元等[177] - 专项储备本期提取46,150,964.27元，本期使用17,759,062.47元[177] - 本期期末余额中股本为450,934,166元，资本公积为1,739,392,490.86元，其他综合收益为 - 1,801,728.73元等[177] - 上期期末，公司资本为361,714,838.00元，资本公积为643,133,162.58元，库存为59,552,984.00元，其他综合收益为952,589,657.71元，专项储备为914,029,333.67元，未分配利润为2,931,019,975.96元[178] - 本期变动金额方面，资本减少89,219,328.00元，资本公积增加1,096,259,328.28元，库存减少39,6289.60元，其他综合收益增加14,314,626元，专项储备增加14,659,810.00元，未分配利润增加79,150,834.39元[178] - 综合收益总额为 -39,6289.60元，所有投资者投入和减少资本方面，股东投入普通股涉及金额89,219,328.00元，资本公积增加1,096,259,328.28元[178] - 利润分配方面，提取盈余公积14,659,810.00元，对所有者或股东分配涉及金额 -43,405,780.56元[178] - 本期提取金额为27647440.82元、8592050.78元、36239491.60元[1] - 本期使用金额为13332814.25元、3994357.

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产96.99亿元，较上年度末增长9.16%[8] - 年初至报告期末营业收入62.93亿元，较上年同期增长22.11%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，较上年同期增长49.81%[8] - 基本每股收益0.42元/股，较上年同期增长20.00%[8] - 7 - 9月营业总收入为20.53亿元，上期为15.90亿元；1 - 9月营业总收入为62.93亿元，上年同期为51.54亿元[27] - 7 - 9月营业总成本为19.67亿元，上期为15.43亿元；1 - 9月营业总成本为59.39亿元，上年同期为48.86亿元[27] - 7 - 9月净利润为8633.90万元，上期为4600.07万元；1 - 9月净利润为3.40亿元，上年同期为2.44亿元[27] - 归属于母公司所有者的7 - 9月净利润为3739.15万元，上期为2060.71万元；1 - 9月为1.88亿元，上年同期为1.25亿元[27] - 7 - 9月基本每股收益为0.09元/股，上期为0.06元/股；1 - 9月为0.42元/股，上年同期为0.35元/股[27] - 公司1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为50.67亿元，上年同期为39.77亿元，同比增长27.40%[32] - 公司1 - 9月收到的税费返还为1307.91万元，上年同期为542.23万元，同比增长141.21%[32] - 公司1 - 9月经营活动现金流入小计为51.29亿元，上年同期为40.07亿元，同比增长27.99%[32] - 公司1 - 9月经营活动现金流出小计为52.66亿元，上年同期为44.69亿元，同比增长17.83%[32] - 公司1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.37亿元，上年同期为 - 4.61亿元，亏损同比减少70.29%[32] - 公司1 - 9月投资活动现金流入小计为3547.45万元，上年同期为2217.58万元，同比增长60.06%[32] - 公司1 - 9月投资活动现金流出小计为4.13亿元，上年同期为3.96亿元，同比增长4.30%[32] - 公司1 - 9月筹资活动现金流入小计为10.99亿元，上年同期为21.13亿元，同比减少47.98%[33] - 公司1 - 9月筹资活动现金流出小计为10.99亿元，上年同期为18.45亿元，同比减少40.43%[33] - 公司1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 5.12亿元，上年同期为 - 5.67亿元，亏损同比减少9.64%[33] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为38719户[10] - 北方凌云工业集团有限公司持股1.57亿股，占比34.71%[10] 资产项目关键指标变化 - 截止报告期末，货币资金较年初减少33.07%，主要因加大生产经营资金投放[11] - 截止报告期末，应收账款较年初增长69.80%，因销售规模增幅大及新客户赊销额增加[11][12] - 截止报告期末，在建工程较年初增长50.33%[11] - 截止报告期末，在建工程较年初增长50.33%，主要因子公司厂房建设投入大及技改项目增加[13] - 截止报告期末，预付账款较年初增加66.86%，因子公司购买工装预付款及进口材料预付款增加[13] - 截止报告期末，其他流动资产较年初减少41.47%，因本期待抵扣进项增值税额减少[13] - 母公司2016年9月30日流动资产合计16.14亿美元，年初为15.74亿美元，增长约2.50%[24] - 非流动资产合计27.22亿美元，年初为26.23亿美元，增长约3.78%[24] - 资产总计43.36亿美元，年初为41.98亿美元，增长约3.28%[24] 负债项目关键指标变化 - 截止报告期末，其他流动负债较年初增长119.04%[11] - 截止报告期末，其他流动负债较年初增加119.04%，因生产经营规模扩大，预提费用增加[13] - 截止报告期末，一年内到期的非流动负债较年初增加924.66%，因2014年发行的5亿元中期票据2017年到期重分类[13] - 公司2016年第三季度流动负债合计43.66亿美元，年初为33.51亿美元，增长约30.29%[23] - 非流动负债合计7.12亿美元，年初为11.75亿美元，下降约39.41%[23] - 负债合计50.79亿美元，年初为45.26亿美元，增长约12.21%[23] - 母公司流动负债合计11.88亿美元，年初为6.43亿美元，增长约84.83%[25] - 非流动负债合计5.19亿美元，年初为10.19亿美元，下降约49.95%[25] - 负债和所有者权益总计43.36亿美元，年初为41.98亿美元，增长约3.28%[25] 所有者权益关键指标变化 - 所有者权益合计46.20亿美元，年初为43.60亿美元，增长约6.00%[23] 母公司业务关键指标变化 - 7 - 9月母公司营业收入为3.08亿元，上期为2.55亿元；1 - 9月为10.52亿元，上年同期为9.36亿元[30] - 7 - 9月母公司营业成本为2.82亿元，上期为2.30亿元；1 - 9月为9.02亿元，上年同期为8.46亿元[30] - 7 - 9月母公司净利润为5192.98万元，上期为9385.06万元；1 - 9月为1.34亿元，上年同期为1.01亿元[30] - 7 - 9月母公司投资收益为7958.72万元，上期为1.29亿元；1 - 9月为1.37亿元，上年同期为1.90亿元[30] 财务费用、投资收益和资产减值损失变化 - 财务费用较上年同期减少38.20%，因2015年募资偿债、贷款利率下降和汇兑损失减少[16] - 投资收益较上年同期增长40.28%，因参股公司销售规模扩大带动净利润增加[16] - 7 - 9月投资收益为1278.37万元，上期为1177.77万元；1 - 9月为4629.69万元，上年同期为3300.23万元[27] - 资产减值损失较上年同期增长97.45%，因子公司计提应收账款坏账准备增加[16] 现金流量净额变化 - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加324,303,795.35元，因加大回款催收和合理利用信用政策[17] - 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少268,761,813.61元，因2015年募资偿债后对外融资需求减少[18]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入42.40亿元，较上年同期增加18.96%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，较上年同期增加43.57%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.45亿元，较上年同期增加44.04%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4.18亿元，较上年同期变化不适用[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.71亿元，较上年度末增加4.85%[19] - 本报告期末总资产94.31亿元，较上年度末增加6.15%[19] - 基本每股收益0.33元/股，较上年同期增加13.79%[20] - 稀释每股收益0.33元/股，较上年同期增加13.79%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.32元/股，较上年同期增加14.29%[20] - 加权平均净资产收益率4.44%，较上年同期减少0.61个百分点[20] - 公司本期营业收入42.40亿元，较上年同期35.64亿元增长18.96%，完成年度计划的53.26%[27][31] - 本期营业成本33.58亿元，较上年同期28.19亿元增长19.11%[27] - 销售费用1.93亿元，较上年同期1.56亿元增长23.42%[27] - 管理费用3.21亿元，较上年同期2.54亿元增长26.05%[27] - 财务费用0.56亿元，较上年同期0.86亿元下降34.89%[27] - 利润总额3.08亿元，完成年度计划的73.44%[31] - 国外地区营业收入3.31亿元，较上年同期增长108.29%，主要来源于德国Waldaschaff Automotive GmbH公司[35] - 报告期内对外投资额1316万元，较上年同期14901万元减少91.17%[39] - 期末流动资产合计57.15亿元，期初为52.11亿元，增长9.66%[75] - 期末非流动资产合计37.16亿元，期初为36.74亿元，增长1.13%[75] - 期末负债合计47.97亿元，期初为45.26亿元，增长6%[76] - 期末流动负债合计41.08亿元，期初为33.51亿元，增长22.59%[76] - 期末非流动负债合计6.897亿元，期初为11.75亿元，下降41.3%[76] - 期末所有者权益合计46.34亿元，期初为43.60亿元，增长6.28%[76] - 母公司期末资产总计42.70亿元，期初为41.98亿元，增长1.75%[78] - 母公司期末流动资产合计16.15亿元，期初为15.74亿元，增长2.59%[78] - 母公司期末非流动资产合计26.55亿元，期初为26.23亿元，增长1.22%[78] - 2016年1 - 6月营业总收入42.3968951684亿元，较上期35.6397735658亿元增长19%[81] - 2016年1 - 6月营业总成本39.7203070122亿元，较上期33.4257746151亿元增长19%[81] - 2016年1 - 6月营业利润3.0117194745亿元，较上期2.4262442304亿元增长24%[81] - 2016年1 - 6月净利润2.5347593227亿元，较上期1.9830904155亿元增长28%[81] - 流动负债合计从6.4326323849亿元增至11.304551423亿元，增长76%[79] - 非流动负债合计从10.1860011018亿元减至5.1929293588亿元，减少49%[79] - 负债合计从16.6186334867亿元减至16.4974807818亿元，减少1%[79] - 所有者权益合计从25.3564156013亿元增至26.2012803074亿元，增长3%[79] - 基本每股收益从0.29元/股增至0.33元/股，增长14%[81] - 稀释每股收益从0.29元/股增至0.33元/股，增长14%[81] - 2016年1 - 6月公司经营活动现金流入小计30.73亿元，上期为25.77亿元；现金流出小计34.91亿元，上期为30.01亿元；现金流量净额为 - 4.18亿元，上期为 - 4.24亿元[85] - 2016年1 - 6月公司投资活动现金流入小计2728.25万元，上期为1063.49万元；现金流出小计2.69亿元，上期为2.91亿元；现金流量净额为 - 2419.29万元，上期为 - 2802.92万元[86] - 2016年1 - 6月公司筹资活动现金流入小计7.21亿元，上期为9.93亿元；现金流出小计7.13亿元，上期为7.29亿元；现金流量净额为831.68万元，上期为2633.64万元[86] - 2016年1 - 6月公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为240.80万元，上期为 - 184.48万元；现金及现金等价物净增加额为 - 6489.67万元，上期为 - 4422.73万元[86] - 2016年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计5.98亿元，上期为6.03亿元；现金流出小计6.54亿元，上期为6.65亿元；现金流量净额为 - 561.73万元，上期为 - 619.33万元[89] - 2016年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计7391.13万元，上期为7281.28万元；现金流出小计1.21亿元，上期为1.94亿元；现金流量净额为 - 4690.92万元，上期为 - 1.21亿元[89] - 2016年1 - 6月母公司筹资活动现金流入小计7974.87万元，上期为3.42亿元；现金流出小计9403.54万元，上期为1.27亿元；现金流量净额为 - 1428.67万元，上期为2145.94万元[89] - 2016年1 - 6月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为25.39万元，上期为 - 1.43万元；现金及现金等价物净增加额为 - 1171.15万元，上期为315.25万元[89] - 2016年1 - 6月公司归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2.74亿元，少数股东权益本期增减变动金额为1.14亿元[91] - 2016年1 - 6月公司综合收益总额为2.52亿元，所有者投入和减少资本为1299.52万元，利润分配为 - 638万元[91] - 公司对所有者（或股东）分配金额为638万美元[92] - 专项储备本期提取2199.49442万美元，本期使用570.678642万美元[92] - 本期期末所有者权益合计46.3401361721亿美元[92] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计29.3101997596亿美元[94] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为1.6443280999亿美元[94] - 综合收益总额为1.9830904155亿美元[94] - 所有者投入和减少资本为2292.9549万美元[94] - 利润分配减少5680.578056万美元[94] - 上年期末母公司所有者权益合计25.3564156013亿美元[97] - 本期母公司所有者权益增减变动金额为8448.647061万美元[97] - 公司上年期末所有者权益合计为12.4402389342亿元，本期期末为12.0808802214亿元，减少3593.587128万元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车金属及塑料零部件销售收入34.83亿元，同比增加7.42亿元，增长27.05%[27] 融资与贷款相关 - 公司拟注册本金总额10亿元的超短期融资券，正与交易商协会沟通筹备提交资料[30] - 公司有多笔委托贷款，如河北凌云机电有限公司贷款3000，利率5.22%，预期收益26.10 [43] - 沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司有多笔贷款，如800（利率5.22%）、600（利率4.35%）等 [43] - 哈尔滨凌云汽车零部件有限公司有多笔贷款，如1500（利率3.92%）、4000（利率3.92%）等 [43] - 烟台凌云汽车工业科技有限公司有多笔贷款，如1400（利率5.22%）、1700（利率6%）等 [43] - 上海凌云工业科技有限公司贷款7500，期限两年，利率6%，预期收益225.00 [43] - 柳州凌云汽车零部件有限公司有多笔贷款，如500（利率5.22%）、500（利率3.92%）等 [43] - 重庆凌云汽车零部件有限公司贷款2500，期限一年，利率5.22%，预期收益65.25 [43] 关联交易相关 - 公司向上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司购买塑料管件金额为5511.60万元，占同类交易金额比例66.14%[51] - 公司向中国兵工物资集团有限公司购买钢材金额为1822.10万元，占同类交易金额比例4.56%[51] - 2016年4月15日第五届董事会第三十二次会议及6月17日2015年度股东大会批准2016年度日常关联交易预计情况 [49] 担保相关 - 报告期内对子公司担保发生额合计343484816.99元，报告期末对子公司担保余额合计592973268.91元，担保总额占公司净资产比例17.09%[57] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为179906071.09元[57] 股份相关 - 凌云集团、中兵投资等五家认购方自2015.11.25 - 2018.11.25，36个月内不得转让非公开发行股份[58] - 凌云集团在2016.01.12 - 2016.11.26不减持公司股份[58] - 中兵投资在2016.01.28 - 2016.11.26不减持公司股份[58] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[63] - 截止报告期末股东总数为38448户[64] - 北方凌云工业集团有限公司期末持股156,522,641股，占比34.71%[66] - 中兵投资管理有限责任公司报告期内增持1,080,703股，期末持股32,583,628股，占比7.23%[66] - 长城国融投资管理有限公司期末持股14,869,888股，占比3.30%[66] - 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）期末持股11,152,416股，占比2.47%，其股份处于质押状态[66] - 申万菱信资产－工商银行－国金证券股份有限公司报告期内增持8,050,000股，期末持股9,300,000股，占比2.06%[66] - 北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、长城国融投资管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙）的有限售条件股份可上市交易时间均为2018.11.25，对应数量分别为29,739,776股、29,739,776股、14,869,888股、11,152,416股、3,717,472股[67] - 北方凌云工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司同属中国兵器工业集团公司子公司，与其他股东无关联关系[66][67] 人员变动相关 - 独立董事邱洪生、崔文哲因换届选举离任[69] 公司基本信息相关 - 公司控股股东或实际控制人未发生变更[68] - 公司不涉及优先股、董事等持股变动及股权激励、公司债券相关情况[68][69][70][71] - 1995年4月公司合资设立，注册资本为1.254亿元，1998年增资3458.7万元，变更为1.59987亿元[100] - 2000年公司整体变更为股份有限公司，总股本为1.72亿元[101] - 2003年6月公司向社会公开发行6800万股，注册资本变更为2.4亿元[101] - 2005年5月以资本公积金转增股本7200万股，注册资本变更为3.12亿元[102] - 2006年3月股权分置改革后，河北凌云工业集团有限公司占注册资本37.95%，英属维尔京群岛第五汽车有限公司占23.68%等[103][104] - 2007年3月英属维尔京群岛第五汽车有限公司转让7388.264万股，公司性质变为内资企业[105] - 2010年11月公司非公开发行4971.4838万股，注册资本变更为3.61714838亿元[105] - 2015年11月公司非公开发行8921.9328万股，注册资本变更为4.50934166亿元[106] - 公司所属行业为制造业[106] - 公司经营范围包括生产销售管道系统、汽车零部件等，还有材料销售、房屋出租等业务[107] - 公司主要产品是汽车金属及塑料零部件、塑料管道系统及其他产品[108] - 2016年半年度纳入合并范围的子公司共31户[109] - 本报告期合并报表范围无变化[110] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[114] - 公司及境内子公司

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产91.04亿元，较上年度末增长2.46%；归属于上市公司股东的净资产33.77亿元，较上年度末增长2.02%[6] - 年初至报告期末营业收入18.95亿元，较上年同期增长13.98%；归属于上市公司股东的净利润6130.45万元，较上年同期增长91.57%[6] - 加权平均净资产收益率为1.83%，较上年增加0.26个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年增长55.56%[6] - 公司2016年第一季度流动负债合计34.08亿元，年初为33.51亿元，增长1.69%[21] - 非流动负债合计12.18亿元，年初为11.75亿元，增长3.65%[21] - 负债合计46.26亿元，年初为45.26亿元，增长2.21%[21] - 所有者权益合计44.78亿元，年初为43.60亿元，增长2.70%[21] - 公司本期营业总收入为18.95亿元，上期为16.63亿元，同比增长13.98%[26] - 本期营业总成本为17.92亿元，上期为15.83亿元，同比增长13.22%[26] - 本期净利润为9821.42万元，上期为7216.37万元，同比增长36.07%[26] - 本期基本每股收益为0.14元/股，上期为0.09元/股，同比增长55.56%[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计161.14万元，其中非流动资产处置损益8.35万元，计入当期损益的政府补助177.93万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为36726户，北方凌云工业集团有限公司持股比例34.57%，为第一大股东[8] 部分资产负债项目变化 - 货币资金期末数9.07亿元，较年初减少41.50%，主要因业务规模扩大，支付物资采购款和人工费用增加[9] - 应收账款期末数20.19亿元，较年初增长57.03%[9] - 预收账款期末数4779.41万元，较年初减少48.47%[9] - 应付利息期末数3934.58万元，较年初增长55.47%[9] - 长期应付款期末数6936.26万元，较年初增长82.14%[9] - 截止报告期末，应收账款较年初增加57.03%，预收账款较年初减少48.47%，应交税费较年初减少41.88%，应付利息较年初增加55.47%，一年内到期的非流动负债减少72.43%，其他流动负债较年初增加46.31%，长期借款较年初增加53.51%，长期应付款较年初增加82.14%，专项储备较年初增加48.93%[10] - 2016年3月31日，货币资金期末余额为907,180,125.57元，年初余额为1,550,718,666.10元；应收账款期末余额为2,018,926,292.63元，年初余额为1,285,675,257.34元等[20] - 流动资产合计期末余额为5,460,064,378.95元，年初余额为5,210,805,803.07元；非流动资产合计期末余额为3,643,741,995.68元，年初余额为3,674,367,325.36元；资产总计期末余额为9,103,806,374.63元，年初余额为8,885,173,128.43元[20] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年第一季度流动资产合计15.07亿元，年初为15.74亿元，下降4.29%[23] - 非流动资产合计26.37亿元，年初为26.23亿元，增长0.54%[23] - 资产总计41.43亿元，年初为41.98亿元，下降1.30%[23] - 母公司流动负债合计5.63亿元，年初为6.43亿元，下降12.51%[24] - 非流动负债合计10.19亿元，年初为10.19亿元，增长0.09%[24] - 负债合计15.81亿元，年初为16.62亿元，下降4.85%[24] - 母公司本期营业收入为3.35亿元，上期为3.58亿元，同比下降6.66%[28] - 母公司本期净利润为2505.46万元，上期亏损1504.75万元[28] 财务费用、资产减值损失、投资收益及净利润变动原因 - 报告期内，财务费用为28,030,826.06元，较上年同期45,032,905.97元减少37.75%；资产减值损失为 - 8,040,017.82元，较上年同期6,560,735.12元减少222.55%；投资收益为13,203,393.37元，较上年同期9,284,043.26元增加42.22%；归属于母公司所有者的净利润为61,304,535.42元，较上年同期32,001,208.57元增加91.57%[12] - 报告期内，财务费用减少主要因贷款利率同比下降和人民币汇率波动使汇兑损益减少；资产减值损失减少因子公司部分已计提坏账准备的其他应收款项收回；投资收益增加因联营企业净利润增加；归属于母公司的净利润增加因新市场新产品开发效果显著和产品结构优化[12][13] 现金流量变化及原因 - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少118,087,020.78元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加50,439,753.71元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少97,600,658.79元[14] - 报告期内，经营活动现金流量净额减少因业务规模扩大支付物资采购款和人工费用增加；投资活动现金流量净额增加因国内市场布局完善项目基建建设支出同比减少；筹资活动现金流量净额减少因对外融资需求同比减少[14] - 合并报表中，本期经营活动现金流入小计为12.43亿元，上期为11.54亿元，同比增长7.73%[30] - 本期经营活动现金流出小计为18.32亿元，上期为16.24亿元，同比增长12.80%[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -5.88亿元，上期为 -4.70亿元，亏损扩大[30] - 本期投资活动现金流入小计为1218.59万元，上期为52.03万元，同比大幅增长[30] - 2016年第一季度公司投资活动现金流出小计为1.1461566465亿美元，产生的现金流量净额为 -1.0242980965亿美元[31] - 2016年第一季度公司筹资活动现金流入小计为3.9188960593亿美元，产生的现金流量净额为0.6511008235亿美元[31] - 2016年第一季度公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -81.028165万美元[31] - 2016年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为 -6.2643763443亿美元，期末余额为9.0038001141亿美元[31] - 2016年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计为2.6704482349亿美元，产生的现金流量净额为 -0.09518940075亿美元[33] - 2016年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计为0.0521038296亿美元，产生的现金流量净额为 -0.03032574239亿美元[33] - 2016年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计为0.04974872061亿美元，产生的现金流量净额为0.00935170839亿美元[33] - 2016年1 - 3月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -6.978355万美元[33] - 2016年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为 -0.1162332183亿美元，期末余额为2.061767382亿美元[33] - 2016年第一季度公司支付其他与投资活动有关的现金为47193美元[31] 股东承诺及增持情况 - 北方凌云工业集团有限公司承诺自2015.07.01 - 2016.05.25不存在减持计划，北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司承诺自2015.11.25 - 2018.11.25不得上市交易或转让[15][16] - 北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持公司股份[16] - 截至报告期末，北方凌云工业集团有限公司通过二级市场累计增持公司股份2,750,639股，占公司总股本的0.61%；中兵投资管理有限责任公司通过二级市场累计增持公司股份2,843,852股，占公司总股本的0.63%[17]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入7,244,785,169.79元，较2014年的6,553,587,810.67元增长10.55%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润137,476,136.83元，较2014年的137,122,842.21元增长0.26%[17] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润128,897,601.94元，较2014年的123,986,227.60元增长3.96%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额555,968,420.19元，较2014年的742,310,460.84元减少25.10%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产3,310,198,279.93元，较2014年末的2,016,990,642.29元增长64.12%[17] - 2015年末总资产8,885,173,128.43元，较2014年末的7,517,885,261.26元增长18.19%[17] - 2015年末总股本450,934,166.00股，较2014年末的361,714,838.00股增长24.67%[17] - 2015年基本每股收益0.37元／股，较2014年的0.38元／股减少2.63%[18] - 2015年加权平均净资产收益率6.34%，较2014年的6.96%减少0.62个百分点[18] - 2015年非流动资产处置损益为-172,079.73元，2014年为5,725,589.89元，2013年为-1,369,472.31元[21] - 2015年计入当期损益的政府补助为12,458,261.97元，2014年为12,249,783.30元，2013年为11,958,666.25元[21] - 2015年债务重组损益为-530,589.57元，2013年为-1,275,071.04元[23] - 2015年其他营业外收入和支出为1,497,130.61元，2014年为1,387,040.05元，2013年为16,404,801.48元[23] - 2015年少数股东权益影响额为-2,456,155.09元，2014年为-2,285,149.41元，2013年为-1,030,923.47元[23] - 2015年所得税影响额为-2,218,033.30元，2014年为-3,940,649.22元，2013年为-5,446,305.24元[23] - 2015年股本为450,934,166元，较上年同期增长24.67%[28] - 2015年固定资产为2,060,463,349.68元，较上年同期增长29.52%[28] - 2015年在建工程为160,533,502.84元，较上年同期减少25.42%[28] - 2015年总资产为8,885,173,128.43元，较上年同期增长18.19%，境外资产占比3.11%[28] - 报告期内实现营业收入724478.52万元，较上年同期增长10.55%，利润总额38828.14万元，较上年同期增长8.31%，净利润30302.65万元，较上年同期增长9.83%，归属于母公司的净利润13747.61万元，较上年同期增长0.26%[37] - 营业收入同比增加69119.74万元，其中汽车金属及塑料零部件销售收入同比增加57997.79万元，同比增长15.42%[40] - 营业成本同比增加，因营业收入增加；管理费用同比增长20.59%，因研发投入和工资薪金增加；财务费用同比增长13.42%，因人民币汇率波动汇兑损失增加[39][40] - 经营活动产生的现金流量净额较上年度减少18634.20万元，主要是支付职工现金增加18252.48万元；投资活动产生的现金流量净额较上年度减少14787.37万元，因6家子公司基建和技改投资增加[40][41] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长214.23%，主要是非公开发行A股普通股股票89219328股[39][41] - 销售费用3.44亿元，同比增加7.92%；管理费用5.53亿元，同比增加20.59%；财务费用1.76亿元，同比增加13.42%；所得税费用0.85亿元，同比增加3.26%[51] - 本期费用化研发投入2.03亿元，资本化研发投入0.95亿元，研发投入合计2.98亿元，研发投入总额占营业收入比例4.11%[53] - 经营活动产生的现金流量净额5.56亿元，同比减少25.10%；投资活动产生的现金流量净额 -5.22亿元；筹资活动产生的现金流量净额2.68亿元，同比增加214.23%[55] - 货币资金本期期末数为15.51亿元，占总资产17.45%，较上期期末增加23.44%[57] - 固定资产期末余额为20.60亿元，较年初增加29.52%，因在建工程完工转固和新购子公司[58] - 预收账款期末余额为9275.03万元，较年初增加150.29%，因子公司预收客户款项[58] - 报告期内对外投资额为24182.62万元，较上年同期增加22.09%[65] - 2015年公司实现营业收入72.45亿元，完成年度计划的103.06% [74] - 2015年公司实现利润总额3.88亿元，完成年度计划的99.49% [74] - 2016年公司收入计划79.61亿元，利润总额计划4.2亿元[74] - 2015年末公司资产总计88.85亿元，较期初75.18亿元增长18.19%[158] - 2015年末流动资产合计52.11亿元，较期初43.82亿元增长18.91%[158] - 2015年末非流动资产合计36.74亿元，较期初31.35亿元增长17.19%[158] - 2015年末负债合计45.26亿元，较期初45.87亿元下降1.32%[159] - 2015年末流动负债合计33.51亿元，较期初34.91亿元下降3.99%[159] - 2015年末非流动负债合计11.75亿元，较期初10.96亿元增长7.19%[159] - 2015年末所有者权益合计43.59亿元，较期初29.31亿元增长48.74%[159] - 2015年末归属于母公司所有者权益合计33.10亿元，较期初20.17亿元增长64.09%[159] - 2015年末少数股东权益10.49亿元，较期初9.14亿元增长14.80%[159] - 2015年末股本4.51亿元，较期初3.62亿元增长24.67%[159] - 期末资产总计41.98亿元，较期初37.28亿元增长12.61%[161] - 期末负债合计16.62亿元，较期初24.84亿元减少33.09%[162] - 期末所有者权益合计25.36亿元，较期初12.44亿元增长103.90%[162] - 本期营业总收入72.45亿元，较上期65.54亿元增长10.55%[164] - 本期营业总成本69.11亿元，较上期62.42亿元增长10.71%[164] - 本期营业利润3.75亿元，较上期3.39亿元增长10.60%[164] - 本期利润总额3.88亿元，较上期3.58亿元增长8.31%[164] - 本期净利润3.03亿元，较上期2.76亿元增长9.82%[164] - 基本每股收益0.37元/股，较上期0.38元/股下降2.63%[164] - 稀释每股收益0.37元/股，较上期0.38元/股下降2.63%[164] - 2015年营业收入为14.09亿元，上期为16.57亿元[166] - 2015年营业利润为1.45亿元，上期为0.19亿元[166] - 2015年利润总额为1.47亿元，上期为0.22亿元[166] - 2015年净利润为1.47亿元，上期为0.21亿元[166] - 2015年经营活动现金流入小计为67.03亿元，上期为63.71亿元[168] - 2015年经营活动现金流出小计为61.47亿元，上期为56.29亿元[168] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为5.56亿元，上期为7.42亿元[168] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.22亿元，上期为 - 3.74亿元[169] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为2.68亿元，上期为0.85亿元[169] - 2015年现金及现金等价物净增加额为3.03亿元，上期为4.51亿元[169] - 经营活动现金流入小计本期为11.86亿元，上期为15.11亿元；现金流出小计本期为11.62亿元，上期为13.59亿元；现金流量净额本期为2332.34万元，上期为1.52亿元[172] - 投资活动现金流入小计本期为1.62亿元，上期为2.33亿元；现金流出小计本期为3.09亿元，上期为5.43亿元；现金流量净额本期为 - 1.47亿元，上期为 - 3.10亿元[172] - 筹资活动现金流入小计本期为25.14亿元，上期为29.18亿元；现金流出小计本期为22.60亿元，上期为27.79亿元；现金流量净额本期为2.54亿元，上期为1.39亿元[172] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.31亿元，上期为 - 1873.31万元；期末余额本期为3.22亿元，上期为1.92亿元[172] - 本期归属于母公司所有者权益中股本增加8921.93万元，资本公积增加10.96亿元，专项储备增加1431.46万元，盈余公积增加1465.98万元，未分配利润增加7915.08万元[174][176] - 本期少数股东权益增加1.35亿元，所有者权益合计增加14.29亿元[174][176] - 上期归属于母公司所有者权益中盈余公积增加211.51万元，未分配利润增加9147.20万元[179] - 上期少数股东权益增加1.07亿元，所有者权益合计增加2.01亿元[179] - 本期综合收益总额为3.03亿元，上期为2.76亿元[174][176][179] - 本期所有者投入和减少资本为12.86亿元，上期为3178.42万元[174][176][179] - 2015年公司股本上年期末余额为361,714,838元，本期期末余额为450,934,166元，本期增加89,219,328元[183] - 2015年公司资本公积上年期末余额为618,651,164.08元，本期期末余额为1,714,910,492.36元，本期增加1,096,259,328.28元[183] - 2015年公司盈余公积上年期末余额为59,552,984元，本期期末余额为74,212,794元，本期增加14,659,810元[183] - 2015年公司未分配利润上年期末余额为204,104,907.34元，本期期末余额为292,637,416.75元，本期增加88,532,509.41元[183] - 2015年公司所有者权益合计上年期末余额为1,244,023,893.42元，本期期末余额为2,535,641,560.13元，本期增加1,291,617,666.71元[183] - 2015年公司专项储备本期提取6,768,321.08元，本期使用3,821,630.06元，期末余额为2,946,691.02元[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 新产品开发方面，完成68种113件产品开发，市场开发完成370种582件新产品报价及工艺分析，中标82种140件；汽车尼龙管路系统成功开发2100余种新产品[32] - 金属零部件全年完成技术创新、工艺改进38项；市政工程管道节省原材料281.7吨；完成热成型稳定杆等产品预研5项、宝马G38项目7系铝合金等技术预研9项；全年完成申请专利158项，授权专利120项，其中发明专利12项，实用新型专利108项[34] - 汽车金属及塑料零部件营业收入5474947152.35元，毛利率20.03%，同比增加0.11个百分点；塑料管道系统营业收入1460702173.62元，毛利率22.78%，同比增加2.47个百分点[43] - 东北地区营业收入8.16亿元，毛利率14.01%，同比减少0.18个百分点；华北地区营业收入13.17

收入和利润（同比环比） - 营业收入51.54亿元人民币，同比增长9.38%[9] - 归属于上市公司股东的净利润1.25亿元人民币，同比增长8.69%[9] - 加权平均净资产收益率6.06%，同比增加0.24个百分点[9] - 基本每股收益0.35元/股，同比增长9.38%[9] - 公司第三季度（7-9月）营业总收入为15.90亿元人民币，同比增长0.9%[27] - 年初至报告期末（1-9月）营业总收入为51.54亿元人民币，同比增长9.4%[27] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为2060.71万元人民币，同比下降27.0%[27] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为1.25亿元人民币，同比增长8.7%[27] - 母公司年初至报告期末净利润为1.01亿元人民币，同比增长183.3%[28] - 第三季度基本每股收益为0.06元/股，同比下降25.0%[27] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业总成本为15.43亿元人民币，同比增长2.6%[27] - 年初至报告期末营业总成本为48.86亿元人民币，同比增长9.6%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为33.07亿元人民币，同比增长11.4%[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6.29亿元人民币，同比增长17.8%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.61亿元人民币，上年同期为-2303.56万元人民币[9] - 经营活动现金流量净额减少4.38亿元至-4.61亿元[17][20] - 投资活动现金流量净额减少1.33亿元至-3.74亿元[17][20] - 筹资活动现金流量净额增加2.54亿元至2.68亿元[17][20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为39.77亿元人民币，与上年同期的39.57亿元人民币基本持平[30] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.61亿元人民币，较上年同期的负0.23亿元人民币大幅下降[30] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.74亿元人民币，较上年同期的负2.41亿元人民币进一步扩大[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.68亿元人民币，较上年同期的0.15亿元人民币显著改善[31] - 期末现金及现金等价物余额为6.54亿元人民币，较上年同期的5.14亿元人民币增长27.2%[31] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为7.99亿元人民币，较上年同期的8.80亿元人民币下降9.2%[34] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负0.99亿元人民币，较上年同期的负0.38亿元人民币进一步恶化[34] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负1.30亿元人民币，较上年同期的负1.35亿元人民币略有改善[34] 资产和负债变化 - 货币资金6.63亿元人民币，较年初减少47.22%[12] - 应收账款21.24亿元人民币，较年初增长96.73%[12] - 短期借款20.72亿元人民币，较年初增长89.90%[12] - 应收账款较年初增长96.73%至21.24亿元[13][21] - 在建工程较年初增长34.69%至2.90亿元[13][21] - 短期借款较年初增长89.90%[13] - 其他流动负债较年初减少84.07%[13] - 预计负债增加8439.34万元[13] - 货币资金较年初减少5.93亿元至6.63亿元[13][21] - 短期借款大幅增加至20.72亿元，较年初10.91亿元增长89.9%[22] - 应付债券保持稳定，期末为9.98亿元，较年初9.97亿元微增0.09%[22][25] - 母公司货币资金减少至1.36亿元，较年初2.19亿元下降38.0%[24] - 母公司短期借款激增至11.10亿元，较年初3.40亿元增长226.5%[25] - 合并层面流动负债合计42.50亿元，较年初34.91亿元增长21.7%[22] - 母公司应收账款小幅增至3.71亿元，较年初3.68亿元增长0.9%[24] - 母公司存货增至2.62亿元，较年初2.16亿元增长21.3%[24] - 合并层面负债总额增至54.28亿元，较年初45.87亿元增长18.4%[22] 投资收益和长期投资 - 投资收益增长93.93%至3300.23万元[15] - 母公司第三季度投资收益为1.29亿元人民币，同比增长128.3%[28] - 合并层面长期股权投资增至18.74亿元，较年初16.21亿元增长15.6%[24] 净资产和所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产21.12亿元人民币，较上年末增长4.71%[9] - 总资产85.47亿元人民币，较上年末增长13.69%[9] - 合并层面未分配利润增长至10.34亿元，较年初9.53亿元增长8.6%[22] 母公司表现 - 母公司第三季度营业收入为2.55亿元人民币，同比下降28.4%[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入35.64亿元人民币，同比增长13.62%[18][22] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元人民币，同比增长20.29%[18] - 基本每股收益0.29元/股，同比增长20.83%[16] - 公司实现营业收入35.64亿元，完成年度计划的50.69%[25] - 公司实现利润总额2.48亿元，完成年度计划的63.59%[25] - 公司营业总收入35.64亿元人民币，同比增长13.6%[65] - 净利润1.98亿元人民币，同比增长25.4%[65] - 归属于母公司所有者的净利润1.05亿元人民币，同比增长20.3%[65] - 基本每股收益0.29元/股，同比增长20.8%[65] - 投资收益2122万元人民币，同比增长81.4%[65] - 资产减值损失836万元人民币，同比下降31.7%[65] 成本和费用（同比环比） - 研发支出1.67亿元人民币，同比增长20.76%[22] - 营业成本28.19亿元人民币，同比增长13.20%[22] - 管理费用2.54亿元人民币，同比增长20.50%[22] - 财务费用8611万元人民币，同比增长14.40%[22] 各条业务线表现 - 汽车金属及塑料件业务营业收入27.42亿元，同比增长19.20%，毛利率20.28%[26] - 塑料管道业务营业收入6.66亿元，同比下降4.42%，毛利率24.54%[26] 各地区表现 - 华中地区营业收入4.70亿元，同比增长25.03%[28] - 华南地区营业收入2.77亿元，同比增长25.79%[28] - 西南地区营业收入5.18亿元，同比增长25.59%[28] 管理层讨论和指引 - 报告期内对外股权投资额1.49亿元，较上年同期增长75.31%[30][31] - 公司向控股子公司哈尔滨凌云提供委托贷款6052万元，预期收益670.56万元[32] - 收购德国Waldaschaff Automotive GmbH 100%股权[40] - 报告期末对子公司担保余额为人民币31,565万元[46] - 公司担保总额占净资产比例为15.65%[46] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为人民币3,000万元[46] - 报告期内对子公司担保发生额为人民币23,215万元[46] 子公司财务表现 - 全资子公司柳州凌云报告期末实现净利润294.70万元[34] - 天津凌云高新汽车科技报告期末净利润为-3.19万元[35] - 湖南凌云恒晋汽车工业科技报告期末净利润为-276.75万元[35] - 长春凌云吉恩斯科技报告期末净利润为-29.90万元[35] - 重庆凌云汽车零部件报告期末净利润为1712.34万元[36] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.24亿元人民币[18][22] - 经营活动现金流量净额为负4.235亿元人民币，较上期负9760万元人民币恶化334%[70] - 销售商品提供劳务收到现金25.61亿元人民币，同比下降1.87%[70] - 购买商品接受劳务支付现金22.42亿元人民币，同比增加10.15%[70] - 投资活动现金流量净额负2.803亿元人民币，资本支出达2.909亿元人民币[70] - 筹资活动现金流入9.925亿元人民币，其中借款收入9.251亿元人民币[70] - 期末现金及现金等价物余额7.734亿元人民币，较期初减少36.38%[70] - 母公司经营活动现金流入6.03亿元人民币，其中销售收入5.99亿元人民币[72] - 母公司投资活动现金流出1.939亿元人民币，含投资支付1.66亿元人民币[72] - 母公司取得投资收益4.965亿元人民币，同比增长36.5%[72] - 母公司筹资活动现金净流入2.146亿元人民币，主要来自借款3.15亿元人民币[72] 所有者权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产20.78亿元人民币，较上年度末增长3.03%[18] - 公司2014年度总现金股利分配4340.58万元[37] - 公司合并所有者权益总额从期初的29.31亿元人民币增长至期末的30.95亿元人民币，增幅为5.6%[73][75] - 归属于母公司所有者的未分配利润从9.53亿元人民币增至10.14亿元人民币，增长6.4%[73][75] - 少数股东权益从9.14亿元人民币增至10.17亿元人民币，增长11.3%[73][75] - 本期综合收益总额为1.98亿元人民币，其中归属于母公司部分为1.05亿元人民币[73] - 公司向所有者分配利润导致未分配利润减少4340.58万元人民币[73][75] - 母公司所有者权益总额从12.44亿元人民币下降至12.08亿元人民币，减少2.9%[79] - 母公司未分配利润从2.04亿元人民币降至1.68亿元人民币，减少17.6%[79] - 母公司本期综合收益总额为746.99万元人民币[79] - 上期同期合并所有者权益总额为27.30亿元人民币，本期同比增长13.4%[76][75] - 资本公积保持稳定为6.43亿元人民币[73][75] - 公司股本总额为361,714,838.00元[80][86] - 资本公积为618,651,164.08元[80] - 未分配利润从年初228,475,205.08元减少至期末192,087,066.24元，减少36,388,138.84元[80] - 所有者权益合计从年初1,266,279,137.51元减少至期末1,229,890,998.67元，下降2.87%[80] - 本期综合收益总额为7,017,641.72元[80] - 对所有者分配利润43,405,780.56元[80] - 公司2010年非公开发行股票49,714,838股，注册资本增至361,714,838元[86] 关联交易 - 关联交易上海乔治费歇尔亚大塑料管件购买金额5660.94万元占比100%[42] - 关联交易中国兵工物资集团购买钢材2428.35万元占比0.97%[42] - 关联交易耐世特凌云驱动系统（涿州）能源出售728.54万元占比56.02%[42] - 关联交易耐世特凌云驱动系统（涿州）土地厂房租赁99.69万元占比26.17%[42] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为31,098户[52] - 控股股东北方凌云工业集团有限公司持股数量为123,386,652股，持股比例为34.11%[54] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金持股数量为10,673,070股，持股比例为2.95%[54] - 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金持股数量为9,667,687股，持股比例为2.67%[54] - 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪持股数量为6,009,739股，持股比例为1.66%[54] - 华宝信托有限责任公司－华宝60证券投资集合资金信托持股数量为5,041,806股，持股比例为1.39%[54] 税务信息 - 公司及多家子公司享受高新技术企业税收优惠，企业所得税税率从25%降至15%[190][191][192][193][194][195] - 公司增值税税率包括17%、13%和6%三档[190] - 公司营业税按应税营业额的5%计缴[190] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%、5%或1%计缴[190] - 教育费附加按实际缴纳流转税的3%计缴[190] - 河北亚大汽车塑料制品有限公司企业所得税税率从25%降至15%[196] - 亚大塑料制品有限公司企业所得税税率从25%降至15%[196] - 四川亚大塑料制品有限公司企业所得税税率从25%降至15%[197] - 江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司企业所得税税率从25%降至15%[197] - 18家子公司企业所得税法定税率保持25%[198] 货币资金状况 - 货币资金减少至7.85亿元，较期初下降37.5%[60] - 货币资金期末余额为7.8508亿元人民币[200] - 货币资金期初余额为12.5623亿元人民币[200] - 银行存款期末余额为6.8794亿元人民币[200] - 银行存款期初余额为11.1591亿元人民币[200] - 其他货币资金期末余额为9674.8688万元人民币[200]