股份发行与股本 - 2003年9月22日首次向社会公众发行A股7500万股，10月21日在上海证券交易所上市[7] - 2008年6月27日向特定对象非公开发行A股119,942,148股，12月29日上市[7] - 2015年利润分配新增A股187,471,074股，2016年6月29日上市[7] - 2020年10月20日非公开发行A股168,723,962股，11月12日办理完毕股份登记手续[8] - 经多次发行和2022年度注销回购1,686,313股，公司普通股总数变更为729,450,871股[17] - 公司注册资本为人民币729,450,871元[10] 股东与股份限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内和离职后半年内不得转让[26] - 董事等持有或共同持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[46] - 提名董事、监事候选人的股东需在股东大会召开十日以前提交提案，提名人需持有3%以上公司股份，提名独立董事候选人的提名人需持有1%以上公司股份[58] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[71] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[99] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[109] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[112] 独立董事 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[119] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连续任职不得超过六年[127] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干，均由董事会聘任或解聘[148][149] - 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任[151] 监事会 - 监事会由5名监事组成，设主席1人[162] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[163] - 监事会每6个月至少召开一次会议，经三分之一以上（含三分之一）监事提议可召开临时会议[164] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[169] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[169] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[174] 其他 - 公司党委发挥领导作用，讨论和决定公司重大事项，重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[85][86] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[194]

会议情况 - 2024年召开5次股东大会、9次董事会会议[4] - 2024年召开审计、提名、战略委员会会议分别为6、2、4次[6] 人事变动 - 2024年9月13日聘任王建军为总经理[17] - 2024年9月13日聘任张晓新为常务副总经理[17] - 2024年9月13日聘任张琳琳为董事会秘书[17] 其他事项 - 2024年继续聘请立信为审计机构[14] - 报告期关联交易合规价格公允[11] - 报告期无承诺变更豁免及被收购情形[12] - 报告期董高人员薪酬制定合理[19]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会、9次董事会会议[4] - 2024年召开提名等3类委员会会议共8次[5] 人员任职情况 - 2024年9月13日聘任王建军等3人任职[15] - 独立董事自2024年9月13日任职，出席相关会议[4] 其他情况 - 2024年继续聘请立信为审计机构[12] - 报告期内关联交易等多方面合规[9][10][11][16]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计8759.48万元[1] - 2024年度计提资产减值准备影响归母净利润7353.93万元[1] 数据详情 - 2024年信用减值损失计提606.99万元[2] - 2024年应收账款坏账损失计提650.78万元[2] - 2024年期初坏账准备余额19701.73万元，期末17999.80万元[3]

关联交易金额 - 2024年与中国中化及其关联方实际交易131,107万元，预估2025年为146,604万元[6][7] - 2024年与河南轮胎集团及其关联方实际交易1,119万元，预估2025年为1,216万元[9] - 2025年与中化集团财务有限责任公司预估金融服务交易1,176万元，2024年实际1,133万元[8] - 2025年与北京橡胶工业研究设计院有限公司预估交易2,000万元，2024年实际1,169万元[8] - 2025年与中化信息技术有限公司预估交易3,000万元，2024年实际1,319万元[8] - 2025年与Prometeon Tyre Group S.r.l.及其子公司预估交易30,000万元，2024年实际3,474万元[8] - 2025年与桂林橡胶机械有限公司预估交易15,000万元，2024年实际17,863万元[8] - 公司2024年与关联方实际交易合计125,861万元，2025年预估合计193,722万元[10] - 公司与河南轮胎集团及其子公司2024年实际关联交易1,119万元，2025年预估1,461万元[12] 公司及关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产29875.71万元，净资产7837.16万元，2024年营收77787.59万元，净利润1385.52万元[17] - 中化集团财务有限责任公司注册资本600,000万元，2024年末总资产700.17亿元，净资产126.19亿元，2024年利息收入14.00亿元，手续费收入0.08亿元，净利润5.62亿元[11][13] - 北京橡胶工业研究设计院有限公司注册资本11,000万元，2024年末总资产43,822.68万元，净资产17,650.84万元，2024年营收19,447.75万元，净利润186.83万元[13][14] - 北京蓝星清洗有限公司注册资本30,000万元，2024年末总资产104,799.25万元，净资产72,992.14万元，2024年营收33,935.75万元，净利润2,890.60万元[14][15] - 截至2024年12月31日，中国化工信息中心有限公司总资产103917.43万元，净资产91725.22万元，2024年营收17446.82万元，净利润27.55万元[18] - 截至2024年12月31日，益阳橡胶塑料机械集团有限公司总资产68058.60万元，净资产13993.80万元，2024年营收38193.43万元，净利润5779.18万元[19] - 截至2024年12月31日，Pirelli Tyre S.p.A.及其子公司合并报表总资产10295625.70万元，净资产4449384.99万元，2024年营收5395418.18万元，净利润386767.10万元[20] - 截至2024年12月31日，蓝星工程有限公司总资产66162.08万元，净资产8368.49万元，2024年营收28572.48万元，净利润231.66万元[22] - 截至2024年12月31日，桂林橡胶机械有限公司总资产55163.18万元，净资产 - 16894.35万元，2024年营收38797.63万元，净利润1936.16万元[23] - 截至2024年12月31日，Prometeon Tyre Group S.r.l.及其子公司合并报表总资产1316813.87万元，净资产310146.89万元，2024年营收990434.64万元，净利润 - 66377.38万元[23] - 截至2024年9月30日，某关联公司合并报表总资产5387207.20万元，净资产1507697.84万元，2024年1 - 9月营收3949138.95万元，净利润 - 62006.62万元[25] - 截至2024年12月31日，中国化工橡胶有限公司总资产962018.93万元，净资产599934.21万元，2024年营收13.95元，净利润 - 876.76万元[26] - 截至2024年12月31日，中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司总资产20482.14万元，净资产18123.74万元，2024年营收12276.56万元，净利润852.42万元[27] - 截至2024年12月31日，中化聚缘企业管理（北京）有限公司总资产5354.96万元，净资产1625.21万元，2024年营收11422.24万元，净利润58.15万元[28] - 截至2024年12月31日，中化石油销售有限公司合并报表总资产1369647.76万元，净资产498938.64万元，2024年营收11054305.22万元，净利润377.07万元[29] - 截至2024年12月31日，某关联方总资产3377.63万元，净资产 - 15463.86万元，2024年营收246.90万元，净利润49.64万元[30] - 截至2024年12月31日，青岛橡六输送带有限公司总资产42417.67万元，净资产 - 60876.96万元，2024年营收16135.50万元，净利润 - 1419.34万元[31] - 截至2024年12月31日，河南轮胎集团有限责任公司及其子公司合并报表总资产44881万元，净资产26640万元，2024年营收935万元，净利润57万元[32] 其他要点 - 2025年4月17日公司召开第九届董事会第八次会议审议通过2025年度日常关联交易预估议案[2] - 公司独立董事专门会议和第九届董事会审计委员会均审议通过上述议案[3][5] - 公司与中国中化及其关联公司的2025年度日常关联交易预估议案尚需获得2024年年度股东大会批准[2] - 中化集团财务有限责任公司为公司提供存款服务的存款利率不低于央行同期同类存款利率，贷款利率及费率不高于其他国内金融机构[33] - 公司向倍耐力轮胎（焦作）有限公司采购母炼胶、帘布，并提供综合服务等[34] - 公司与Prometeon Tyre Group S.r.l.及其子公司在全球范围内互相提供代工等服务，基于成本加成或价格联动等方式定价[34] - 公司向中化石油销售等公司销售轮胎及原材料，向中国化工橡胶有限公司提供托管服务[35] - 公司向河南轮胎集团出租房屋、提供能源，租赁其土地、房屋等设施，河南轮胎集团为公司职工提供综合管理服务[35] - 关联交易定价遵循公平合理原则，不影响公司独立性，未损害非关联股东合法利益[37] - 公司将根据审议情况与关联方陆续签署协议，部分关联交易需股东大会审议，关联董事和股东需回避表决[38]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[9] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] 评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准[15] 其他 - 认定标准与以前年度一致[12][13] - 纳入评价范围主要单位含各职能及辅助生产部门[8] - 重点关注高风险领域有费用管控、招标采购管理等[11] - 董事长（已获授权）为王建军[20]

公司基本信息 - 公司于2008年6月4日在北京成立，注册资本60亿元[8] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴22.2亿元[8] - 中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴21亿元[8] - 中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴16.8亿元[8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额700.17亿元[34] - 截至2024年12月31日，所有者权益126.19亿元[34] - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款517.34亿元[34] - 截至2024年12月31日，发放贷款及垫款485.10亿元[34] - 2024年度利息收入14.00亿元[34] - 2024年度手续费收入0.08亿元[34] - 2024年度利润总额6.19亿元[34] - 2024年度净利润5.62亿元[34] 指标完成情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率12.20%（标准≥10%）[36] - 截至2024年12月31日，流动性比例53.41%（标准≥25%）[36] - 截至2024年12月31日，贷款余额/（存款余额+实收资本）74.97%（标准≤80%）[36] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额65.91%（标准≤100%）[36] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/资产总额6.47%（标准≤15%）[36] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/存放同业余额217.40%（标准≤300%）[37] - 截至2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额/资本净额60.05%（标准≤100%）[37] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额59.17%（标准≤70%）[37] - 截至2024年12月31日，固定资产净额/资本净额0.06%（标准≤20%）[37] 公司管理与业务体系 - 截至2024年12月31日，未发现与会计报表编制有关的风险管理重大缺陷[5] - 公司建立三权分立的现代企业法人治理结构[10] - 新增合规管理委员会、保密委员会和司库工作部，减少共享服务部[11] - 设置资金运营部，负责实施资金精益计划管理[15] - 建立同业拆借业务组织体系，多部门协作防范资金拆借风险[16] - 采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”信贷业务体系[17] - 证券投资业务任一时点投资比例不得高于资本净额70%[25] - 内部控制制度完善且执行有效，控制资金流转和信贷业务风险[32] - 未收取承兑保证金，承兑汇票保证金余额/存款总额标准为≤10%[37]

审计委员会情况 - 公司第九届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 报告期内审计委员会共召开6次会议[2] 费用与议案审议 - 公司支付立信会计师事务所年度审计费120万元[5] - 2024年多次会议审议通过各类议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续规范履职，强化监督审查职能[11]

业绩数据 - 2024年营业收入67.08亿元，同比增长16.89%[3] - 2024年净利润2.81亿元，同比下降19.47%[3] - 2024年扣非净利润2.36亿元，同比下降28.55%[3] - 2024年末总资产73.25亿元，较期初增加1.82%[3] - 2024年所有者权益32.84亿元，同比增长1.23%[3] - 2024年每股收益0.39元，同比减少0.09元[3] 未来规划 - 2024 - 2026年规划：2024年产品核心增长；2025年巨胎全球领先；2026年成国内工业胎领跑者[5] 合作与研发 - 2024年与PTN开展联合项目6个，涉及31个产品SKU开发改进[7] - 2024年成功下线可持续材料占比82%的全钢载重子午线轮胎[12] 公司治理 - 2024年召开业绩说明会3场，回答投资者问题14条[11] - 2024年召开战略等委员会会议若干次[16] 2025年策略 - 董事会围绕“定战略、作决策、防风险”履职[18] - 严格依法治理，推进运营规范有序[18] - 强化董事会机制，保障三年发展纲要落地[19] - 推进资本运作，提升市值管理[20] - 提高信息披露质量，加强投资者关系管理[21] - 聚焦科技创新，推进数字化转型[22]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 2023年度立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年度为671家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户19家[3] 风险相关 - 立信近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次等，涉及从业人员131名[6] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[8] 公司决策 - 2024年4月24日续聘立信为2024年度审计机构[9] - 2025年4月17日审议通过公司2024年度报告等议案[10] 人员情况 - 项目合伙人杨宝萱2022年12月受监管谈话[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为立信具备审计服务经验和能力[9] - 立信按时完成2024年年报审计，出具客观完整清晰报告[11]