北方导航控制技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北方导航控制技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 | | | | 会议规则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 表决办法 | | 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案二：关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案 22 | | | 议案三：关于《2023 | 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的议案 28 | | | 议案四：关于 | 2023 年度利润分配的议案 29 | | | 议案五：关于第七届董事会独立董事 2023 年度述职报告的议案 35 | | | | 议案六：关于日常经营性关联交易的议案 83 | | | | 议案七：关于与兵工财务有限责任公司确定 2024 年度综合授信额度的议案 | | .96 | | 议案八：关于变更注册资本并修订公司章程的议案 | | 104 | 北方导航控制技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议规 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为35.65亿元，同比减少7.16%[1] - 公司2023年研发经费投入强度达到7.22%，同比增长18.70%[2] - 公司2023年毛利率同比提升3.2个百分点达到24.80%[2] - 公司2023年应收账款同比增长64.23%，存货同比减少30.43%[1] 未来展望 - 公司2024-2026年预计EPS分别为0.15、0.19、0.22，对应PE分别为54.9、45.4、37.8，维持“买入-A”评级[4] 公司承诺和评级 - 报告中提到，公司承诺以勤勉的职业态度，独立客观地出具报告[8] - 评级体系中，买入预计涨幅领先相对基准指数15%以上[9] - 行业评级中，领先大市预计涨幅超越相对基准指数10%以上[10] 投资提示 - 公司声明投资需谨慎，报告中的信息并不构成对任何人的投资建议[13]

业绩总结 - 公司2023年营收为35.6亿元，同比下降7.2%[1] - 公司2024年预计实现营收38.0亿元，同比增长6.6%[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到7,932亿元，较2023年增长了122.6%[4] 用户数据 - 公司2023年毛利率同比增加3.2ppt至24.8%[1] - 公司2024~2026年归母净利润预测分别为2.53亿元、3.33亿元、4.36亿元[2] - 公司2026年预计净利润率将达到5.50%，较2023年提升了2.11个百分点[4] 未来展望 - 公司2024年利润总额为2.9亿元，同比增长3.2%[1] - 公司2026年预计每股收益将达到0.29元，较2023年增长了0.16元[4]

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | . 财务报表附注 | 13-118 | | 命与白色合同。一切国官文版 上显出生期区别用 人民网 陈东明 | | +8G (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, | No.8. Chaovangmen Beidajie | | | ShineWing | Donacheng District. Belling, | 传真: +86 (010) 6554 71 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-017 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承上启下 的关键之年，北方导航坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习 近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，贯彻落实集团公司年度系列重要会议精 神，扎实开展主题教育，坚持党的领导、加强党的建设，持续转变理念、深化改革，坚定不 移推动高质量发展，装备建设、科技创新、数智赋能、安全质量等各项工作取得积极进展和 明显成效，为公司高质量发展打下坚实基础。 二、报告期内公司所处行业情况 公司是以军品二三四级配套为主的研发、制造企业，该行业的周期性特点是与国际军事、 政治环境结合密切，容易受到国际局势波动影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制 导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器、无人巡 飞等领域处于国内领先地位。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的军民两用产品业务以"导航控制和弹药信息化技术"为主，涵盖制导控制、导航 控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器、无人巡飞等产品和 ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为3,564,548,001.95元，较上年同期下降7.16%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为192,231,185.15元，较上年同期增长3.90%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为200,301,446.77元，较上年同期下降57.37%[15] - 公司2023年第一季度营业收入为584,131,782.24元，同比增长约100%[16] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为7,295,461.90元，较上一季度有所下降[16] - 公司2023年受托经营取得的托管费收入为7,547,169.82元，较上一年有所增加[17] - 公司2023年应收款项融资项目期末余额为19,299,662.50元，较期初有所增加[18] - 公司2023年营业收入为356,454.80万元，同比增长6%[23] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为200,301,446.77元，同比下降57.37%[25] - 公司2023年营业收入为3,564,548,001.95元，同比下降7.16%[25] - 公司2023年实现营业收入220,027,194.28元，同比增长13.17%[73] - 公司在2023年实现净利润70,028,242.97元，同比增长168.51%[73] - 公司预计在2024年实现营业收入38亿元，利润总额2.9亿元[77] 主营业务 - 公司所处行业为军品二三四级配套研发制造，目前处于发展上升阶段[20] - 公司主营业务为军民两用产品，以导航控制和弹药信息化技术为主[21] 研发投入 - 公司报告期内持续保持核心技术和能力，构建“8+3”技术体系和产业生态，研发投入强度大幅提升[22] - 公司持续提升数字研发、数字制造、数字运营能力，推动数智工程落实，健全智能制造模式[22] - 公司研发投入合计为257,340,895.23元，占营业收入的7.22%[50] - 公司研发人员数量为650人，占公司总人数的30.3%[50] 财务费用 - 公司管理费用减少的原因主要是部分无形资产摊销年限到期和股权激励费用减少[26] - 财务费用减少主要是短期借款利息减少，存款利息增加；研发费用增加是因为母公司自主研发投入增加[27] 股权激励 - 公司2020年股票期权激励计划激励对象共108人，授予数量为2959.22万份，股票行权价格为8.59/份[122] - 公司2020年股票期权激励计划调整后，股权激励对象由108人调整为94人，调整后尚未行权的期权数量为2584.2408万份[123] - 公司2020年股票期权激励计划部分股票期权因个别激励对象情况需要注销374.9792万份不符合行权条件的股票期权[124] 股东信息 - 公司股东总数为86,565户，其中前十名股东持有的股份比例分别为22.64%、16.06%、2.23%等[3] - 公司控股股东为北方导航科技集团有限公司和第二大股东为中兵投资管理有限责任公司，实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司[4] 环保社会责任 - 公司在冬季强化循环水泵的有效运转，节电约3.8万度[142] - 公司共有4家排污单位，2023年共计排放化学需氧量6.18吨、产生一般工业固体废物23.53吨[138] - 公司向泰兴慈善总会捐款5万元，中兵通信工会“护苗行动”捐款0.30万元[144] - 公司总投入15.80万元用于扶贫及乡村振兴项目，购买农副产品小米[145] - 公司每年组织环保培训，通过宣传活动提高环保意识和水平[140] - 公司减少排放二氧化碳当量1,239吨，通过循环水互联共用节电约3.8万度[141] - 公司将继续落实好集团公司助力乡村振兴工作，努力打造有高度社会责任感的企业[146] 公司治理 - 公司将加强多维管理体系融合，全面风险管理与内部控制体系有机融合[78] - 公司将持续关注国内外经济政治形势，提高对风险的认识，预研预判，提高抗风险能力[78] - 公司计划至少召开四次董事会，审议定期报告、董事会工作报告等事项[81] - 公司将继续加强投资者关系管理，提供更加透明、准确的信息，共同推动公司的健康发展[82] - 公司与控股股东及关联方不存在同业竞争，关联交易严格按照国家相关规定执行，有利于公司发展和增加盈利[82] - 公司始终坚守法律、法规的底线，严格遵循内幕信息知情人登记制度，确保信息的安全与透明[82] - 公司控股股东导航集团持有公司22.64%股份，与公司在资产、人员、财务、机构及业务方面独立，重大决策由公司独立作出和实施[83] 审计与会计 - 公司2023年按股权激励计划行权增加的股本为10,068,869股[1] - 公司2023年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为191,998,651.33[120] - 公司2023年度利润分配预案实施股权登记

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月16日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 存放于兵工财务公司存款年初397,095.75元，本年增339,435,406.47元，减5,222,441,142.64元，年末2,021,391,359.58元[12] - 向兵工财务公司借款手续费21,208,940.12元[12] - 短期和长期借款最高额授信均为2,000,000,000.00元[12] - 年末余额含应计利息13,503,180.52元[12]

审计聘请 - 2023年4月19日董事会等通过聘请信永中和执行2023年度审计工作[1][3] - 2023年5月8日股东大会审议通过聘请议案[1] 审计费用 - 2023年度审计费85万元，与2022年相同[4] 审计沟通 - 2022年12月18日沟通年度审计工作计划[4] - 2023年1 - 4月多次开会与会计师沟通并审议年报相关议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和审计中诚实守信、表现良好[6][8]

独立董事情况 - 公司每年对独立董事独立性自查评估并披露[1] - 2023年四位独立董事提交独立性自查报告[1] - 2023年四位独立董事任职合规无违规[1] 董事会意见 - 董事会于2024年4月16日出具相关意见[2]