2024年预算 - 公司及子公司与关联方燃料采购及相关费用不超27800万元[2] - 公司及子公司开展重大技术改造工程预计20100万元[3] - 公司及子公司电量交易预计2600万元[3] - 关联方拟为公司提供委托贷款36000万元[3] - 2024年日常关联交易合计预计86500万元[3] 前次业务情况 - 昌图华电风力发电有限公司前次预计代发电量757.30万元，实际发生76.12万元[7] - 内蒙古华电蒙东能源有限公司前次预计代发电量1026.40万元，实际发生908.32万元[7] - 华电商业保理（天津）有限公司前次预计保理业务100000.00万元，实际发生99200.00万元[7] 交易详情 - 向华电环球（北京）贸易发展有限公司购买燃料预计10000万元，占同类业务比例2.37%[8] - 华电青岛环保技术有限公司交易金额为700，占比0.99%[10] - 中国华电科工集团有限公司交易金额为5000，占比7.06%[10] - 华电中光新能源技术有限公司交易金额为600，占比0.85%[10] - 华电水务工程有限公司交易金额为7000，占比9.89%[10] 业务合作 - 公司拟向华电物流内蒙古分公司采购长协煤，向华电环球、厦门克利尔采购市场煤，向华远星采购船运服务运输煤炭[15] - 公司2024年在技术改造等项目拟与华电电科院等企业合作，具体金额待签合同确定[16] 交易原则 - 公司与关联人电量交易电价采用“双边协商”，价格在地区市场最高与最低电价之间[16] - 中国华电集团2024年为公司提供委托贷款利率不高于其他金融机构同期贷款利率[16] 交易意义 - 供暖补充长协煤源不足的结构性缺口，保障发电供热安全[17] - 接受关联方劳务提高机组运行可靠性和安全性[17] - 与关联方进行电量交易实现公司整体效益最大化[17] - 关联方提供委托贷款拓宽融资渠道、补充流动资金[17] 交易性质 - 关联交易按一般商业原则定价，不损害公司或股东利益[17] - 日常关联交易不影响公司独立性，不会形成较大依赖[17] 会议相关 - 董事会以6票同意，0票反对，0票弃权通过2024年日常关联交易议案[5] - 备查文件含公司第八届董事会第十五次会议决议[18] - 备查文件含独立董事专门会议2024年第一次会议决议及记录[18] - 备查文件含公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议决议及记录[18] - 华电辽宁能源发展股份有限公司董事会日期为2024年4月25日[20]

业绩总结 - 公司2023年度拟不进行利润分配[2] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为 -264,143.54万元[2] - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润为 -239,412.90万元[2] 决策进展 - 2024年4月23日董事会通过2023年利润分配预案[5] - 监事会同意2023年利润分配预案[5] - 利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议[2][6]

会议情况 - 公司于2024年4月23日召开第八届监事会第十次会议，3名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2023年监事会工作报告》等多项议案表决结果为全票同意[3][4][6][7][8] 报告合规 - 监事会认为《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》编制等符合规定[4][5] 制度与发展 - 2023年利润分配预案合规，利于可持续发展，内控制度将完善深化[6] 其他事项 - 关联交易正常合规，2022年非标准审计意见影响消除[7][8]

业绩数据 - 2022年末所有者权益-21.14亿元，归母-17.97亿元，净利润-24.12亿元，归母-20.18亿元[1] - 2023年净利润20.53亿元，归母21.40亿元，年末所有者权益8.29亿元，归母3.50亿元[4] - 2023年扣非后归母净利润同比减亏60%以上[2] 股权交易 - 2023年出售两公司股权，评估值溢价率141.95%和4.56%[2] - 2023年股权处置价款4.43亿元流入，两公司偿还32.35亿元[2] 财务指标 - 2023年资产负债率由110.20%降至94.03%[2] 项目进展 - 推进铁岭2.5万千瓦离网风电储能制氢一体化示范项目建设[4]

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-027 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于办理融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）及全 资、控股子公司丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公 司拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称国网租赁公司）开 展融资租赁业务共计 6 亿元，其中公司 2 亿元、丹东金山热电有 限公司 3 亿元、白音华金山发电有限公司 1 亿元。 2. 本次办理融资租赁业务不涉及关联交易，已经公司第八 届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 一、交易概述 由公司及全资、控股子公司（承租人）将自有的固定资产在 形式上出售给国网租赁公司（出租人），公司及全资、控股子公 司获得发展资金，然后再向其租回使用，并按期向其支付租金， 待租赁期满后，公司及全资、控股子公司按协议规定以 1000 元 的价格进行回购。 该事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议 ...

公司治理 - 2023年召开4次股东大会、8次董事会[3] - 董事会各委员会召开不同次数会议[4] - 2023年11月修订《独立董事工作管理办法》[7] 股权与承诺 - 出售辽宁华电铁岭发电100%股权及阜新金山煤矸石热电51%股权[11] - 控股股东变更2015年避免同业竞争承诺[11] 财务相关 - 2023年董事会审议报告主要数据[11] - 继续聘任天职国际为审计机构[13] - 2023年无重大会计变更或差错更正[13] 人事与激励 - 报告期内无董事及高管任免情况[15] - 独立董事审核认为高管薪酬符合规定[15] - 本年度未制定或变更激励计划[15]

信息澄清 - 2024年4月12日媒体报道公司股票停牌及有重要事项未公告与实际不符[1] - 公司未申请股票停牌，无应披露未披露重大信息[1] - 公司股票4月12日正常交易[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[1]

业绩总结 - 2023年预计净利润扭亏为盈，21.10 - 22.10亿元[2][9] - 扣非净利润 - 8.45 - - 7.45亿元[2][9] - 已出售公司1 - 8月亏损 - 6.50 - - 6.00亿元[2][9] - 2023年末预计净资产3.00 - 4.00亿元[2][9] 诉讼相关 - 赫普公司诉讼请求总金额74,271.25万元[6] - 2022年12月1日丹东热电支付相关费用[6] - 赫普公司二审受理费3,755,363.00元退回[6] 风险提示 - 2023年4月24日起公司股票被实施退市风险警示[2] - 2024年多次披露股票可能被终止上市风险[7][8] 数据说明 - 准确财务数据以2024年4月25日披露的2023年报为准[9]

业绩总结 - 预计2023年净利润扭亏为盈，为21.10 - 22.10亿元[2] - 预计2023年扣非净利润为 - 8.45 - - 7.45亿元[2] - 2023年1 - 8月出售公司亏损 - 6.50 - - 6.00亿元[3] - 预计2023年末净资产约3.00 - 4.00亿元[3] 其他 - 2023年4月24日起公司股票被实施退市风险警示（*ST）[2] - 2023年12月审计项目组进驻公司[4] - 2023年12月26日审计相关方就审计事项沟通[4] - 2024年4月10日再次就审计报告初稿沟通[5] - 2024年4月25日预约披露2023年年度报告[6] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[6]

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-020 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 第五次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 21 日披露了《关于实施退市风险警示的公告》，因公司 2022 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产（以下简 称净资产）为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.3.2 条"上市公 司出现最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重 述后最近一个会计年度期末净资产为负值，本所对其股票实施退 市风险警示"的规定，公司股票于 2023 年 4 月 24 日起被实施退 市风险警示（*ST）。 根据《股票上市规则》第 9.3.11 条的规定，公司股票因《股 票上市规则》第 9.3.2 条规定于 2023 年 4 月 24 日被实施退市风 险警示，若公司出现《股票上市规则》 ...