证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-058 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10月 25日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第十八次会 议。公司董事长毕诗方因公出差，委托董事田立代为表决。公司 过半数的董事共同推举董事田立主持会议，会议应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以短信、 邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于审议〈2024 年第三季度报告〉的议案》; 同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 《2024 年第三季度 ...

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会11月14日9点召开[3] - 网络投票11月14日进行，交易系统与互联网投票时间不同[6] - 股权登记日为2024年11月7日[17] 会议审议 - 审议控股子公司办理融资租赁、增加2024年日常关联交易两议案[8] - 两议案对中小投资者单独计票，第二项关联股东回避表决[10] 会议登记 - 登记时间为11月11 - 12日，异地股东11月14日前可信函或传真登记[18] - 登记地点在辽宁省沈阳市和平区南五马路183号[18] - 联系电话024－83996040，传真024－83996039[22]

一、交易概述 1. 公司控股子公司华电（彰武）绿色能源科技有限公司（以 下简称彰武绿色科技公司）及华电（锡林郭勒盟）新能源有限公 司（以下简称锡林郭勒新能源公司）拟与国网国际融资租赁有限 公司（以下简称国网租赁公司）、招商局融资租赁有限公司（以 下简称招商租赁公司）、招银金融租赁有限公司（以下简称招银 金融租赁）等具备融资租赁业务资质的融资租赁公司开展融资租 赁业务。 （1）彰武绿色科技公司直接融资租赁金额不超过 7500 万元， 售后回租金额不超过 3893.20 万元。在上述额度内，允许公司根 据实际情况对不同融资租赁机构的融资额度进行调整。 （2）锡林郭勒新能源公司直接融资租赁金额不超过 55,263.22 万元。 2. 本次办理融资租赁业务不涉及关联交易，已经公司第八 届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次 临时股东大会审议。 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-060 号 1 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于控股子公司办理融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

关联交易 - 2024年公司拟增加与关联方燃料采购及相关费用不超58000万元[2] - 增加关联交易议案获董事会通过，待股东大会审议[3] 交易数据 - 华电环球前次预计10000万元，实际9240万元，本次预计25000万元[6] - 厦门克利尔前次预计10000万元，实际2215万元，本次预计5000万元[6] - 华电物流内蒙古分公司前次预计6300万元，实际2560万元，本次预计27000万元[6] - 华远星海运（运费）前次预计1500万元，实际532万元，本次预计1000万元[6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入979,494,853.23元，同比减少36.51%；年初至报告期末营业收入3,121,747,727.66元，同比减少36.83%[2] - 2024年前三季度营业总收入31.22亿元，2023年同期为49.42亿元，同比下降36.85%[13] - 2024年前三季度营业收入647,110,014.96元，较2023年同期987,752,122.31元下降约34.59%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -96,107,055.93元，同比减少103.59%；年初至报告期末为24,218,934.51元，同比减少98.88%[2] - 2024年前三季度净利润5631.34万元，2023年同期为21.21亿元，同比下降97.35%[15] - 2024年前三季度净利润153,895,980.73元，2023年同期为亏损1,101,260,985.61元[24] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0653元/股，同比减少103.59%；年初至报告期末均为0.0164元/股，同比减少98.88%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.0164元/股，2023年同期为1.4727元/股，同比下降98.89%[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -25.56%，年初至报告期末为6.44%[3] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产13,666,812,837.84元，较上年度末减少1.65%；归属于上市公司股东的所有者权益402,229,100.77元，较上年度末增加9.82%[3] - 2024年9月30日流动资产合计2,102,995,161.65元，2023年12月31日为1,909,453,251.86元 [10] - 2024年9月30日固定资产为10,169,812,502.31元，2023年12月31日为10,581,458,891.83元 [10] - 2024年第三季度末所有者权益合计9.17亿元，2023年末为8.29亿元，同比增长10.61%[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计918,802,148.99元，较前期749,477,466.99元增长约22.60%[21] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为 -406,548.68元[4] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为2,513,537.01元[4] - 年初至报告期末受托经营取得的托管费收入为919,811.31元[5] - 年初至报告期末除上述各项之外的其他营业外收入和支出为9,301,666.68元[5] - 年初至报告期末非经常性损益合计为9,727,892.12元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,120 [7] - 中国华电集团有限公司持股308,061,649股，持股比例20.92% [8] - 辽宁能源投资（集团）有限责任公司持股259,162,882股，持股比例17.60% [8] - 华电辽宁能源有限公司持股258,856,048股，持股比例17.58% [8] 部分资产项目变化 - 2024年9月30日货币资金为738,423,038.78元，2023年12月31日为500,498,693.18元 [10] - 2024年9月30日应收账款为1,049,384,147.70元，2023年12月31日为1,023,388,456.23元 [10] 负债项目变化 - 2024年9月30日流动负债合计6,270,354,492.66元，2023年12月31日为7,893,708,627.38元 [11] - 2024年9月30日长期借款为4,867,137,591.09元，2023年12月31日为3,493,901,458.58元 [11] - 2024年第三季度末非流动负债合计64.80亿元，2023年末为51.56亿元，同比增长25.60%[12] - 2024年第三季度末负债合计127.50亿元，2023年末为130.49亿元，同比下降2.36%[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计2,343,812,701.22元，较前期1,202,125,133.88元增长约95.00%[21] - 2024年第三季度末负债合计6,142,811,277.18元，较前期5,782,250,185.40元增长约6.23%[21] 营业成本及相关费用变化 - 2024年前三季度营业总成本30.49亿元，2023年同期为57.44亿元，同比下降46.92%[13] - 2024年前三季度税金及附加3302.71万元，2023年同期为5462.41万元，同比下降39.54%[15] - 2024年前三季度财务费用2.90亿元，2023年同期为5.27亿元，同比下降44.99%[15] - 2024年前三季度投资收益4655.09万元，2023年同期为29.65亿元，同比下降87.67%[15] - 2024年前三季度营业成本620,372,799.80元，较2023年同期1,019,124,482.71元下降约39.13%[22] - 2024年前三季度财务费用中利息费用134,616,171.92元，较2023年同期220,245,842.34元下降约38.88%[24] 现金流量变化 - 经营活动现金流入小计2024年为31.71亿元，2023年为47.45亿元[17] - 经营活动现金流出小计2024年为26.88亿元，2023年为51.25亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为4.82亿元，2023年为 - 3.80亿元[17] - 投资活动现金流入小计2024年为70.96万元，2023年为4.66亿元[17] - 投资活动现金流出小计2024年为1.97亿元，2023年为3.09亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.96亿元，2023年为1.57亿元[18] - 筹资活动现金流入小计2024年为70.51亿元，2023年为128.99亿元[18] - 筹资活动现金流出小计2024年为70.99亿元，2023年为122.69亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 0.49亿元，2023年为6.30亿元[18] - 2024年期末现金及现金等价物余额为7.35亿元，2023年为11.53亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 84,892,607.81元，2023年同期为148,965,395.48元[26] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 253,006,670.91元，2023年同期为1,876,611,364.02元[26] - 取得借款收到的现金为42.52亿元，上年同期为48.35亿元[27] - 收到其他与筹资活动有关的现金为6.86万元，上年同期为0.30万元[27] - 筹资活动现金流入小计为42.52亿元，上年同期为48.35亿元[27] - 偿还债务支付的现金为36.87亿元，上年同期为62.44亿元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.58亿元，上年同期为2.11亿元[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金上年同期为1724.84万元[27] - 筹资活动现金流出小计为38.44亿元，上年同期为64.72亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.08亿元，上年同期为 - 16.37亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额为0.70亿元，上年同期为3.89亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为2.29亿元，上年同期为6.21亿元[27] 营业利润变化 - 2024年前三季度营业利润153,513,701.67元，2023年同期为亏损1,101,652,904.32元[24]

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-059 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10月 25日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第十三次会 议。本次会议由监事会主席蔡国喜主持，应出席会议监事 3 名， 实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以短信、邮件等方式向各位 监事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）同意《关于增加 2024 年日常关联交易的议案》，并 提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于审议〈2024 年第三季度报告〉的议案》； 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会根据《中华人民 ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，由董事长提名、经董事会聘任，为高级管理人员[2] 任职资格 - 应参加上交所专业培训并通过资格考试取得证书[6] - 近三年受证监会处罚或上交所谴责批评者不得担任[6] 职责范围 - 协助董事会加强治理、规范运作[9] - 负责信息披露、股权管理事务[10][12] - 担任投资者关系管理负责人[11] - 协助制定资本市场发展战略[12] 培训与任期 - 原则上每年至少参加一次上交所后续培训[15] - 聘期与董事会任期一致，可连聘连任[17] 聘任与解聘 - 出现特定情形，1个月内终止聘任[18] - 辞职或被解聘，3个月内聘任新秘书[20] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[20] 证券事务代表 - 应取得资格培训合格证书并参加后续培训[18] 制度生效 - 本办法自董事会审议通过生效，2011年制度废止[25]

诉讼情况 - 丹东热电公司调解结案，白音华公司二审未开庭[2] - 丹东热电涉诉金额从74271.25万变为54006.25万，本次调解3217.66万[4] - 白音华公司涉诉金额5734.14万元[4] 财务影响 - 丹东热电涉诉预计使本期净资产减少3217.66万左右[5] - 白音华公司涉诉对利润影响不确定[6] 费用支付 - 丹东热电一审已支付4229.59万元[7] - 需支付2021 - 2023年供暖季3217.66万元[11] - 已支付2023 - 2024年供暖季2175.94万元[11] - 白音华需支付5674.14万元及60万律师费[11]

诉讼情况 - 控股子公司白音华公司涉诉讼，处于被告地位[2][3][4] - 涉案金额57341448.68元，纠纷源于装车施工合同[3][4] - 一审驳回原告诉讼请求，受理费164253.62元由原告负担[5] 影响与披露 - 一审判决未生效，对公司利润影响不确定[2][6] - 公司将及时披露诉讼进展，信息以指定媒体公告为准[6]

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-055 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 297 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 918,704,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.382 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频 方式参与本次股东大会。 董事长毕诗方因公出差，公司过半数董事推荐董事、总经理田立主持本次会 1 审议结果：通过 表决情况： | | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...