收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为40.89亿元人民币，同比增长16.98%[21] - 公司2017年营业收入408,917.64万元，同比增长16.98%[40] - 公司2017年营业收入为40.89亿元，同比增长16.98%[42][43] - 营业总收入为4,089,176,356.71元，同比增长16.98%[191] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元人民币，同比下降12.64%[21] - 归属于母公司净利润10,285.68万元，同比下降12.64%[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7168.23万元人民币，同比下降27.38%[21] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降13.33%[23] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降13.33%[192] - 加权平均净资产收益率为5.74%，同比下降0.94个百分点[23] - 归属于母公司股东的净利润为102,856,825.41元，同比下降12.64%[192] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为15.64万元人民币[25] - 母公司净利润为225,010,733.95元，同比增长114.00%[195] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为33.50亿元，同比增长20.54%[42][44] - 营业总成本为3,946,013,554.84元，同比增长18.33%[191] - 营业成本为3,350,112,634.71元，同比增长20.54%[191] - 销售费用同比增长11.98%至2.50亿元人民币[56] - 财务费用同比下降10.13%至3,660万元人民币[56] - 资产减值损失为17,563,548.17元，同比增长1566.00%[191] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-13,440,029.08元，亏损同比扩大30.03%[191] 各业务线表现 - 汽车服务业务收入34.79亿元，占主营业务收入88.03%[43] - 广告传媒业务收入4.73亿元，占主营业务收入11.97%[43] - 汽车4S店销售及维修业务收入27.56亿元，同比增长25.16%[43] - 驾驶员培训业务收入2.41亿元，同比下降25.28%[43] - 广告传媒业务拥有公交车身媒体19,450辆，其中双层车1,547辆[32] - 候车亭灯箱媒体9,112块，车内挂板28,000块[32] - 新能源充电服务已建成81处充电站，481个充电桩投入运营[34] - 汽车租赁业务拥有租赁车辆812部，含电动车107部[34] - 公司新能源充电服务设施项目已完成87处充电站建设，总建筑面积2.21万平方米，配备公交充电桩556个和社会充电桩24个[66] - 公司充电站项目中81处已正式投运，投运率93.1%，包含481个公交充电桩和24个社会充电桩[66] - 广告传媒板块存货期末余额为934.62万元，其中原材料73.34万元（7.8%）和库存商品861.28万元（92.2%）[68] - 汽车服务板块存货期末余额为3.61亿元，其中原材料1,688.52万元（4.7%）和库存商品3.44亿元（95.3%）[71] - 汽车板块库存商品跌价准备为67.83万元，占库存商品总额的0.2%[70][71] - 控股子公司北京公交广告有限责任公司实现净利润5,026.57万元，净资产收益率达22.9%[76] - 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司营业收入32.09亿元，净利润1,480.73万元，净利润率0.46%[77] - 北京市公交汽车驾驶学校有限公司净利润3,096.68万元，净资产收益率16.6%[77] - 北京世巴传媒有限公司受移动自媒体冲击，报告期净利润亏损727.4万元[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元人民币，同比下降10.82%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，同比下降10.82%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元人民币，较上年的2.14亿元下降10.8%[198] - 投资活动产生的现金流量净额为2.16亿元，同比转正增长196.97%[42] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，为2.16亿元人民币，上年为负2.23亿元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为负9862.55万元人民币，较上年的负7845万元扩大25.8%[199] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,544,302,817.34元，同比增长16.00%[197] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4230.66万元人民币，较上年的3872.26万元增长9.2%[198] - 支付的各项税费为1208.54万元人民币，较上年的1284.36万元下降5.9%[198] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1309.28万元人民币，较上年的2329.21万元下降43.8%[198] - 分配股利等支付的现金为1.21亿元人民币，较上年的1.15亿元增长5.6%[199] - 母公司经营活动现金流入小计为3.65亿元人民币，较上年的3.75亿元下降2.6%[200] - 母公司投资活动现金流入小计为17.46亿元人民币，较上年的11.28亿元增长54.8%[200] - 期末现金及现金等价物余额为11.29亿元人民币，较期初的8.20亿元增长37.7%[199] 资产和负债变化 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为18.03亿元人民币，同比增长2.26%[22] - 2017年末总资产为37.72亿元人民币，同比增长3.64%[22] - 应收票据同比激增417.24%至3,000万元人民币[59] - 固定资产同比增长78.00%至8.62亿元人民币[59] - 在建工程同比下降78.52%至4,580万元人民币[59] - 短期借款同比增长53.44%至3,463万元人民币[59] - 应付股利同比激增575.86%至289万元人民币[59] - 长期应付款新增2.14亿元人民币[60] - 货币资金同比下降51.31%至1.42亿元人民币[64] - 公司总资产从363.94亿元增长至377.17亿元，同比增长3.6%[187] - 流动负债从9.51亿元下降至8.62亿元，同比减少9.4%[187] - 短期借款从2257万元增加至3463万元，同比增长53.5%[187] - 应付账款从7551万元下降至5084万元，同比减少32.7%[187] - 预收款项从1.27亿元下降至8475万元，同比减少33.4%[187] - 应付债券从6.95亿元微增至6.96亿元，同比增加0.2%[187] - 货币资金从3.62亿元大幅增长至6.96亿元，同比增长92.1%[188] - 应收账款从7730万元增加至8038万元，同比增长4.0%[188] - 其他应收款从3.06亿元增加至4.00亿元，同比增长30.7%[188] - 股本从4.03亿元增加至8.06亿元，同比增长100%[189] - 货币资金期末余额为12.71亿元，期初余额为11.12亿元[186] - 应收账款期末余额为2.20亿元，期初余额为1.82亿元[186] - 存货期末余额为3.69亿元，期初余额为2.59亿元[186] - 其他流动资产期末余额为1.82亿元，期初余额为4.68亿元[186] - 可供出售金融资产期末余额为3.15亿元，期初余额为3.45亿元[186] - 长期股权投资期末余额为2.26亿元，期初余额为2.39亿元[186] - 固定资产期末余额为8.62亿元，期初余额为4.84亿元[186] - 在建工程期末余额为0.46亿元，期初余额为2.13亿元[186] - 无形资产期末余额为0.20亿元，期初余额为0.86亿元[186] 非经常性损益 - 公司2017年非经常性损益合计为31,174,538.04元，较2016年增长63.8%[26][27] - 计入当期损益的政府补助为2,405,228.66元，较2016年增长2.9%[26] - 委托他人投资或管理资产的损益为13,940,310.31元，较2016年下降34.3%[27] - 可供出售权益工具公允价值变动导致期末余额减少19,803,420.00元至104,583,960.00元[29] 股东和股本 - 公司拟以总股本8.064亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共计分配现金红利8064万元[5] - 公司总股本从403,200,000股增加至806,400,000股，增幅100%[117][118] - 公司实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增403,200,000股[118][119] - 公司派发现金股利总额48,384,000元，每10股派发1.20元现金红利（含税）[119] - 控股股东北京公共交通控股(集团)有限公司持股443,520,000股，占比55%[123] - 报告期末普通股股东总数为31,335户，较上一月末减少261户[121] - 第二大股东博时主题行业混合型证券投资基金持股7,000,000股，占比0.87%[123] - 自然人股东郑建平持股3,600,000股，占比0.45%[123] - 股东林爱清质押股份1,180,200股[124] - 无限售条件流通股份数量为806,400,000股，占比100%[117] - 公司实际控制人为北京市国有资产监督管理委员会[127] 利润分配和分红 - 2016年利润分配以总股本403,200,000股为基数每10股派发现金红利1.20元（含税）并转增10股[88] - 支付2016年度现金红利共计人民币48,384,000元[88] - 2017年现金分红数额为80,640,000元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的78.40%[89] - 2016年现金分红数额为48,384,000元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.10%[89] - 2015年现金分红数额为76,608,000元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的52.42%[89] 关联交易 - 前五名客户销售额3.35亿元，占年度销售总额8.19%[53] - 前五名供应商采购额24.10亿元，占年度采购总额71.95%[53] - 前五大供应商采购总额为24.10亿元人民币，占营业成本比例71.95%[54] - 关联方北京公交集团期初债权余额5797.88万元，本期减少2481.55万元，期末余额3316.34万元[104] - 关联方北京公交新风服务有限公司期末债权余额436.41万元[104] - 关联方北京八方达客运有限责任公司期末债权余额10.31万元[104] - 关联方北京北旅时代商务旅游投资有限公司期末债权余额150.06万元[104] - 关联债权债务期末总余额3913.12万元，较期初减少2421.18万元[104] - 应付北京公交集团车身使用费余款2.66亿元，分十年等额偿还每年还款0.27亿元[177] - 车身使用协议总金额68210万元，分十年等额支付[113] - 车身使用协议资金占用费15040.31万元，利率4.90%[113] 投资和金融资产 - 公司持有松芝股份912.6万股（持股比例2.16%），期末账面价值1.05亿元，报告期损益91.26万元[73][74] - 公司持有可供出售金融资产面临公允价值变动风险[86] - 委托理财发生额总计49000万元（银行理财26000万元+结构性存款23000万元）[108] - 报告期末未到期银行理财余额10000万元[108] - 未到期银行理财预期收益357.26万元[109] - 授权自有资金购买银行理财产品额度不超过50000万元[109] - 江苏银行亦庄支行未到期结构性存款10000万元，年化收益率4.00%[110] - 委托理财实际收益总额1394.03万元[111] 债务和融资 - 公司债券15北巴债票面年利率为4.40%每手派息44元人民币[157] - 公司2017年支付债券利息总额为3080万元人民币[157] - 公司2015年发行7亿元公司债券期限5年附第3年末利率调整及回售选择权[158] - 公司债券"15北巴债"发行总额为7亿元人民币，利率4.4%，于2020年7月14日到期[159] - 报告期末对子公司担保余额合计为4000万元人民币[106] - 公司担保总额为4000万元人民币，占净资产比例2.04%[106] - 公司报告期内银行授信总额为3.96亿元人民币，年度借款总额24.74亿元，还款总额23.04亿元[168] 管理层和治理 - 公司董事黄志远报告期内从公司获得税前报酬总额为50.55万元[130] - 独立董事孟焰报告期内从公司获得税前报酬总额为8.00万元[130] - 独立董事赵子忠报告期内从公司获得税前报酬总额为8.00万元[130] - 独立董事刘硕报告期内从公司获得税前报酬总额为8.00万元[130] - 监事会主席王玉良报告期内从公司获得税前报酬总额为31.52万元[130] - 总经理马京明（离任）报告期内从公司获得税前报酬总额为43.18万元[130] - 副总经理宋敏报告期内从公司获得税前报酬总额为30.95万元[132] - 副总经理刘宝兴报告期内从公司获得税前报酬总额为30.93万元[132] - 财务总监石春国报告期内从公司获得税前报酬总额为32.14万元[132] - 董事会秘书王婕报告期内从公司获得税前报酬总额为32.15万元[132] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报告期内应付报酬总额为327.10万元[135] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为327.10万元[135] - 独立董事津贴标准为8万元人民币/年/人[135] - 王春杰自2016年10月22日起担任北京公共交通控股（集团）有限公司董事长、党委书记[133] - 宋敏担任隆瑞三优新能源汽车科技有限公司董事长自2016年1月26日至今[134] - 石春国担任北京北巴传媒投资有限公司总经理、董事自2010年3月31日至今[134] - 王婕担任北京首钢城运控股有限公司董事自2016年12月9日至今[134] - 曹奇志担任北京北汽出租汽车集团有限责任公司董事自2017年5月19日至今[134] - 马京明自2017年12月29日起担任北京公共交通控股（集团）有限公司副总经理[134] - 张亚光担任北京公共交通控股（集团）有限公司审计中心经理任期至2018年3月5日[134] - 公司2017年全年召开董事会会议7次全部为现场会议[146] - 公司董事王春杰、董杰、高明、马京明、黄志远、孟焰、赵子忠、刘硕各亲自出席7次董事会会议无缺席[146] - 公司董事曹奇志亲自出席4次董事会会议无缺席[146] - 公司离任董事沙勇在任期内亲自出席3次董事会会议无缺席[146] - 公司审计委员会对2016年年报及2017年各期定期报告进行审议并出具意见[147] - 公司薪酬与考核委员会根据管理制度确定高级管理人员年度报酬[149] - 公司致同会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告[154] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬110万元[98] - 公司支付内部控制审计费用30万元[98] 财务比率 - 公司2017年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为3.71亿元人民币，较2016年3.57亿元增长3.84%[166] - 公司2017年流动比率为2.60，较2016年2.33增长11.44%[166] - 公司2017年速动比率为2.17，较2016年2.06增长5.36%[166] - 公司2017年资产负债率为47.97%，较2016年46.53%增长3.10%[167] - 公司2017年EBITDA全部债务比为20.51%，较2016年21.10%下降2.82%[167] - 公司2017年利息保障倍数为5.82倍，较2016年5.34倍增长8.88%[167] - 公司2017年EBITDA利息保障倍数为10.14倍，较2016年8.92倍增长13.62%[167] 员工情况 - 母公司在职员工数量为192人[138] - 主要子公司在职员工数量为2,182人[138] - 在职员工总数2,374人[138] - 离退休职工人数335人[138] - 生产人员

收入和利润（同比环比） - 营业收入28.93亿元，较上年同期24.79亿元增长16.68%[7] - 归属于上市公司股东的净利润8099.61万元，较上年同期8974.26万元下降9.75%[7] - 公司营业总收入2017年1-9月为2,893,121,599.65元，同比增长16.7%[38] - 归属于母公司所有者的净利润2017年1-9月为80,996,111.86元，同比下降9.7%[39] - 第三季度（7-9月）营业利润为53,142,356.56元，同比下降8.1%[39] - 基本每股收益2017年1-9月为0.10元/股，同比下降9.1%[40] - 公司净利润为51,162,060.32元，较上年同期的37,339,286.47元增长37.0%[43] - 加权平均净资产收益率4.50%，较上年同期5.08%减少0.58个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本2017年1-9月为2,784,458,260.58元，同比增长17.8%[39] - 销售费用2017年1-9月为176,578,260.52元，同比增长9.6%[39] - 财务费用2017年1-9月为21,751,524.58元，同比下降16.5%[39] - 公司管理费用为50,835,520.12元，较上年同期的54,206,791.41元下降6.2%[43] - 公司财务费用为13,968,188.94元，较上年同期的13,897,315.57元增长0.5%[43] 资产和负债变化 - 应收票据3440万元，较上年末580万元大幅增长493.10%[12] - 其他应收款较上年末增加64.62%[14] - 存货较上年末增加33.50%[14] - 固定资产较上年末增加38.54%[14] - 应付股利较上年末增加575.86%[14] - 货币资金减少至8.397亿元，同比下降24.5%[30] - 应收账款增至2.022亿元，同比增长10.9%[30] - 存货增至3.457亿元，同比增长33.5%[30] - 固定资产增至6.710亿元，同比增长38.5%[30] - 短期借款增至3245万元，同比增长43.8%[31] - 应付票据降至3.531亿元，同比下降20.2%[31] - 应付债券基本持平为6.956亿元[31][36] - 母公司货币资金减少至2.681亿元，同比下降26.0%[34] - 母公司其他应收款增至3.768亿元，同比增长23.2%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4516.30万元，较上年同期1.67亿元大幅下降72.98%[7] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增加96,429.02%[19] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比增加1,890.00%[19] - 公司营业收入现金流入为3,242,155,687.74元，较上年同期的2,736,291,873.91元增长18.5%[45] - 公司经营活动产生的现金流量净额为45,162,972.95元，较上年同期的167,126,000.28元下降73.0%[45] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-87,723,428.35元，较上年同期的113,715,157.60元下降177.1%[46] - 公司期末现金及现金等价物余额为710,981,943.69元，较上年同期的1,099,844,555.84元下降35.4%[46] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为324,160,490.28元，较上年同期的295,869,574.08元增长9.6%[45] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为2,695,497,243.13元，较上年同期的2,093,189,136.76元增长28.8%[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长51.5%至1.11亿元[49] - 经营活动现金流入小计同比增长1.9%至2.79亿元[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降15.8%至8940.82万元[49] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降6.2%至4701.72万元[49] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-1.26亿元[49] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增长176.4%至11.45亿元[49] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增长493.8%至12.66亿元[49] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降26.3%至7918.4万元[49] - 现金及现金等价物净增加额同比减少209.5%至-9415.83万元[49] - 期末现金及现金等价物余额同比下降58.2%至2.68亿元[49] 资本和投资相关 - 在建工程1436.32万元，较上年末2.13亿元下降93.26%[12] - 实收资本8.06亿元，较上年末4.03亿元增长100.00%[12] - 资本公积2.44亿元，较上年末6.47亿元下降62.32%[12] - 在建工程较上年末减少93.26%[14] - 资产减值损失同比减少119.59%[17] - 公司银行理财产品余额为4.9亿元人民币[22] - 委托理财实际获得收益844.71万元人民币[22] - 股本增至8.064亿元，同比翻倍增长100%[32] - 公司投资收益2017年1-9月为9,359,681.14元，同比下降31.4%[39] - 公司投资收益为28,538,771.78元，较上年同期的14,191,174.08元增长101.1%[43] 其他财务数据 - 公司总资产35.56亿元，较上年度末36.39亿元下降2.28%[7] - 归属于上市公司股东的净资产18.02亿元，较上年度末17.63亿元增长2.23%[7] - 母公司营业收入2017年1-9月为244,733,724.83元，同比下降3.0%[42] - 母公司营业成本2017年1-9月为59,605,489.81元，同比增长2.8%[42]

收入和利润（同比环比） - 营业收入18.12亿元人民币，同比增长16.45%[17] - 公司2017年上半年累计营业收入181,169.36万元，同比增长16.45%[29] - 营业总收入为18.12亿元人民币，同比增长16.4%[91] - 公司实现利润总额6,793.21万元，同比下降8.06%[29] - 归属于上市公司股东的净利润4531.23万元人民币，同比下降10.98%[17] - 归属于母公司净利润4,531.23万元，同比下降10.98%[29] - 净利润为4.70亿元人民币，同比下降12.6%[92] - 归属于母公司所有者的净利润为4.53亿元人民币，同比下降11.0%[92] - 扣除非经常性损益的净利润3784.43万元人民币，同比下降17.51%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,472,205,145.14元，同比增长20.83%[31] - 营业成本为14.72亿元人民币，同比增长20.8%[91] - 财务费用18,380,224.32元，同比增长46.99%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6337.39万元人民币，同比下降38.17%[17] - 经营活动现金流量净额63,373,930.74元，同比下降38.17%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为6337.4万元，较上年同期的1.03亿元下降38.2%[98] - 投资活动现金流量净额155,992,997.01元，同比增长173.79%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为1.56亿元，较上年同期的5697.6万元增长173.8%[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为953.5万元，上年同期为-1332.4万元[99] - 经营活动现金流量净额来自销售商品的现金为20.41亿元人民币[97] - 母公司经营活动现金流量净额为6656.3万元，较上年同期的6511.3万元增长2.2%[101] - 母公司投资活动现金流量净额为1.67亿元，较上年同期的5790.5万元增长189.1%[101] 资产和负债变化 - 货币资金从11.124亿元增至12.362亿元增加11.18%[85] - 货币资金5.96亿元，较期初3.62亿元大幅增长64.6%[89] - 应收账款从1.822亿元增至2.037亿元增长11.81%[85] - 应收账款4323.82万元，较期初7730万元下降44.1%[89] - 存货从2.59亿元增至3.425亿元增长32.25%[85] - 存货342,495,939.66元，同比增长32.26%[34] - 短期借款4054.66万元，较期初2257.11万元增长79.7%[86] - 短期借款40,546,610.00元，同比增长79.64%[34] - 应付利息29,703,013.12元，同比增长105.85%[34] - 应付债券6.96亿元，与期初6.95亿元基本持平[86][90] - 公司总资产为36.70亿元人民币，较期初36.39亿元增长0.9%[86][87] - 公司负债合计16.85亿元，较期初16.93亿元下降0.5%[86] - 所有者权益合计19.85亿元，较期初19.46亿元增长2.0%[87] - 归属于母公司所有者权益18.01亿元，较期初17.63亿元增长2.2%[87] - 未分配利润5.35亿元，较期初4.89亿元增长9.2%[87] - 母公司流动资产12.71亿元，较期初12.12亿元增长4.9%[89] - 所有者权益合计为13.94亿元人民币，同比增长2.1%[91] - 期末现金及现金等价物余额为10.49亿元，较期初的8.2亿元增长27.9%[99] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5.96亿元，较期初的3.62亿元增长64.6%[103] - 公司期末所有者权益总额为19.85亿元人民币[107] - 归属于母公司所有者权益为18.41亿元人民币[107] - 母公司所有者权益期末余额为13.66亿元人民币[110] - 公司资本公积余额为6.47亿元人民币[107][108] - 公司期末所有者权益合计为13.94亿元人民币，较期初的13.76亿元人民币略有增长[112] - 公司股本保持稳定，为4.032亿元人民币[112][115] - 资本公积保持稳定，为6.43亿元人民币[112] - 未分配利润从期初的7799.64万元人民币下降至期末的2425.76万元人民币，降幅为68.9%[112] - 其他综合收益从期初的1.11亿元人民币下降至期末的659.91万元人民币，降幅为40.6%[112] - 盈余公积从期初的1.4亿元人民币微降至期末的1.31亿元人民币[112] 盈利能力指标 - 基本每股收益0.06元/股，与上年同期持平[18] - 基本每股收益为0.06元/股[92] - 加权平均净资产收益率2.54%，同比下降0.34个百分点[18] 业务线表现 - 主营公交车身媒体19,222辆，其中双层车1,454辆，单层车17,768辆[23] - 主营候车亭灯箱9,112块，车内挂板41,588块，户外站牌2,279块[23] - 主营公交移动电视终端车辆数9,057辆，分布在615条线路，公交场站LED大屏62套[23] - 公司主营业务为公交广告业务、汽车服务业务和投资业务[116] 子公司和投资表现 - 控股子公司北京公交广告净利润2170.64万元，净资产1.91亿元[45] - 控股子公司北京巴士汽车租赁净利润195.08万元，净资产4908.91万元[45] - 全资子公司隆源工贸净亏损269.85万元，净资产7456.04万元[45] - 控股子公司公交驾校净利润1187.21万元，净资产3.84亿元[46] - 全资子公司天交报废汽车净利润46.44万元，净资产1489.28万元[46] - 控股子公司巴士海依捷净利润275.83万元，净资产1.7亿元[47] - 公司持有松芝股份912.6万股，期末账面价值1.15亿元，占其总股本2.16%[38][39] - 松芝股份投资报告期损益91.26万元，所有者权益变动-939.98万元[39] - 公司期末银行理财产品余额2.9亿元，预期收益533.11万元[42] - 报告期内已到期银行理财本金6.2亿元，实际获得收益668.86万元[44] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计746.8万元人民币，其中银行理财产品收益708.34万元人民币[21] 股东和股权结构 - 北京公共交通控股(集团)有限公司为第一大股东，持股221,760,000股，占总股本55.00%[64] - 中国建设银行－博时主题行业混合型证券投资基金持股2,700,081股，占总股本0.67%[64] - 翁如山持股1,590,288股，占总股本0.39%，其中质押878,657股[64] - 郑建平持股1,582,500股，占总股本0.39%[64] - 郭新民持股1,314,074股，占总股本0.33%[64] - 林爱清持股1,180,651股，占总股本0.29%，其中质押159,200股[64] - 中国建设银行－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金持股1,118,093股，占总股本0.28%[64] - 潘剑林持股1,095,401股，占总股本0.27%[64] - 报告期末普通股股东总数为30,058户[62] - 公司总股本由403,200,000股增加至806,400,000股[60] 利润分配和担保 - 公司2016年利润分配方案以总股本403,200,000股为基数每10股派1.20元含税并转增10股[51] - 现金红利发放总额为人民币4,838.40万元[52] - 报告期末对子公司担保余额合计4,000万元[57] - 担保总额占公司净资产比例为2.01%[57] - 报告期内对子公司担保发生额合计0元[55] 关联交易 - 关联方向北京公交集团提供资金期末余额30,446,336.69元[56] - 关联债权债务合计期末余额35,812,040.35元[56] 债务和信用 - 公司债券"15北巴债"发行总额7亿元，票面年利率4.40%，到期日为2020年7月14日[69] - 公司于2017年7月14日支付债券利息3,080万元[70] - 公司主体信用等级维持AA评级展望稳定债项信用等级维持AA+[74] - 公司控股股东北京公共交通控股集团为15北巴债提供无条件连带责任保证担保[75] - 报告期内公司银行授信总额3.4425亿元累计借款8.609亿元累计还款8.295亿元[79] 财务比率 - 流动比率从2.33提升至2.43增长4.29%[78] - 速动比率从2.06微增至2.07增长0.49%[78] - 资产负债率从46.53%降至45.91%下降1.33个百分点[78] - EBITDA利息保障倍数从8.23降至6.55下降20.41%[78] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为1.57亿元人民币，同比下降6.2%[94] - 母公司净利润为3547.72万元人民币，同比增长55.1%[95] 综合收益和权益变动 - 其他综合收益税后净额亏损704.98万元人民币[92] - 合并所有者权益合计本期增加3927.4万元，主要来自综合收益总额3996.8万元[105] - 归属于母公司所有者的未分配利润增加4531.2万元[105] - 少数股东权益增加101.2万元[105] - 本期综合收益总额为4685.24万元人民币[108] - 股东投入普通股资本为3000万元人民币[108] - 对所有者利润分配总额为7978.96万元人民币[108] - 母公司本期综合收益总额为2842.73万元人民币[110] - 母公司其他综合收益减少704.98万元人民币[110] - 母公司未分配利润增加3547.72万元人民币[110] - 本期综合收益总额为1595.63万元人民币[112] - 本期对所有者利润分配为7660.8万元人民币[112] 风险因素 - 可供出售金融资产投资受宏观经济和资本市场影响存在公允价值变动风险[48] 会计政策 - 同一控制下企业合并初始投资成本为合并日持股比例计算应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额[129] - 非同一控制下企业合并成本为购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值[130] - 分步实现非同一控制合并时合并成本为购买日支付对价与购买日前持有股权在购买日公允价值之和[131] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[130] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额经复核后计入当期损益[130] - 企业合并中介费用如审计评估咨询等发生时计入当期损益[131] - 报告期内非同一控制合并增加子公司自购买日至期末收入费用利润纳入合并利润表[133] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[133] - 分步处置股权直至丧失控制权且属一揽子交易时处置价款与账面价值差额先确认为其他综合收益[135] - 合营企业中公司投资按长期股权投资权益法核算[140] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按即期汇率调整，汇兑差额计入当期损益[142] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[147] - 以公允价值计量且变动计入损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[147] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量，终止确认或减值时差额计入当期损益[149] - 应收款项采用实际利率法按摊余成本计量，终止确认或减值时差额计入当期损益[150] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益，终止确认时转入当期损益[151] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入损益的金融负债和其他金融负债[152] - 以公允价值计量金融负债的公允价值变动及相关利息支出计入当期损益[154] - 衍生金融工具以签订日公允价值初始计量，后续公允价值变动直接计入当期损益[158] - 公允价值计量基于有序交易中市场参与者出售资产或转移负债的价格[159] - 单项金额重大应收款项标准为应收账款期末余额达到500万元及以上，其他应收款达到100万元及以上[168] - 单项金额重大应收款项单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[168] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[170] - 账龄1-2年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20%[170] - 账龄2-3年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[170] - 账龄3年以上的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[170] - 履约保证金等按余额5%计提坏账准备[170] - 纳入合并报表范围的关联方应收款项不计提坏账准备[170] - 权益工具投资公允价值月度均值连续12个月低于初始投资成本视为发生减值[162] - 权益工具投资公允价值低于初始投资成本超过50%或持续时间超过12个月视为发生减值[161] - 存货发出计价采用加权平均法[171] - 存货可变现净值按估计售价减成本及税费确定[172] - 存货跌价准备按单个项目计提且可转回[172] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[172] - 持有待售资产需满足一年内完成转让等4项条件[172] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算[176] - 长期股权投资对合营/联营企业采用权益法核算[176] - 权益法下初始投资成本小于份额时调整损益[177] - 持股比例20%以上通常认定具有重大影响[181] - 持股比例低于20%一般不认定重大影响[181] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限30-35年，残值率3%，年折旧率2.77%-3.23%[187] - 运营车辆及运输设备折旧年限6-10年，残值率3%，年折旧率9.70%-16.17%[187] - 其他设备折旧年限5-18年，残值率3%，年折旧率5.39%-19.40%[187] - 无形资产车身媒体使用权摊销年限10年，采用直线法摊销[200] - 无形资产代理权摊销年限10年，采用直线法摊销[200] - 无形资产土地使用权摊销年限50年，采用直线法摊销[200] - 无形资产办公软件摊销年限5年或10年，采用直线法摊销[200] - 借款费用资本化中断条件为非正常中断且连续超过3个月[197] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[191] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[198]

收入和利润表现 - 营业收入8.57亿元人民币，同比增长17.29%[7] - 营业总收入同比增长17.3%至8.565亿元，上期为7.303亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润1879.63万元人民币，同比下降25.07%[7] - 净利润同比下降29.5%至1739万元，上期为2466万元[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1629.53万元人民币，同比下降32.80%[7] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降16.67%[7] - 每股收益0.05元，同比下降16.7%[29] - 营业收入同比下降16.5%至7267.57万元，上期为8705.90万元[30] - 净利润同比增长76.2%至3132.33万元，上期为1777.12万元[30] - 投资收益显著增加至2118.10万元，上期未列示[30] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长22.9%至7.021亿元，上期为5.711亿元[28] - 财务费用同比增加107.87%，主要由于子公司借款利息增加[12] - 销售费用同比下降10.8%至2433.27万元，上期为2727.33万元[30] - 所得税费用同比下降31.7%至404.81万元，上期为592.37万元[30] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额3605.4万元人民币，同比减少4.49%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降4.5%至3605.40万元，上期为3774.84万元[33] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增加140.54%至407.23万元[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加36.28%至7.63亿元[14] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长351.2%至4233.51万元，上期为938.59万元[37] - 投资活动现金流出大幅增长141.7%至3039.42万元，上期为1257.06万元[34] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增加250.97%至464.22万元[14] - 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加62.24%至2039.42万元[14][15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加305.43%至399.01万元[14][15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,102.38元[38] - 现金及现金等价物净增加额为38,325,951.73元[38] 资产和负债变动 - 总资产34.91亿元人民币，较上年度末减少4.07%[7] - 资产总额增长1.7%至22.855亿元，上期22.470亿元[24][25] - 货币资金从年初的11.12亿元减少至9.50亿元[19] - 应收账款基本持平为3.056亿元[24] - 可供出售金融资产减少1.7%至3.395亿元[24] - 存货下降4.3%至795万元[24] - 短期借款从年初的2257.11万元减少至1299.13万元[20] - 应付票据从年初的4.43亿元减少至2.87亿元[20] - 应付债券保持稳定为6.949亿元[25] - 应交税费986.62万元人民币，较上年末减少62.43%[11] 所有者权益和综合收益 - 归属于上市公司股东的净资产17.77亿元人民币，较上年度末增长0.81%[7] - 归属于母公司所有者权益从年初的17.63亿元增加至17.77亿元[21] - 加权平均净资产收益率1.06%，同比减少0.31个百分点[7] - 其他综合收益亏损452万元，较上期2341万元亏损收窄80.7%[28] - 其他综合收益亏损收窄80.7%至-451.74万元，上期为-2340.82万元[31] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额同比下降11.5%至82408.50万元，上期为93098.15万元[34] - 母公司货币资金从年初的3.62亿元增加至4.01亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为400,565,494.25元[38] - 期初现金及现金等价物余额为362,239,542.52元[38]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为34.96亿元人民币，同比增长16.11%[19] - 营业收入349.56亿元，同比增长16.11%[36][39][40] - 营业总收入同比增长16.1%至34.96亿元（上期30.11亿元）[163] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元人民币，同比下降19.43%[19] - 利润总额17.71亿元，同比下降24.79%[36] - 归属于母公司净利润11.77亿元，同比下降19.43%[37] - 营业利润同比下降24.3%至1.73亿元（上期2.28亿元）[163] - 净利润同比下降23.9%至1.25亿元（上期1.65亿元）[164] - 归属于母公司净利润同比下降19.4%至1.18亿元（上期1.46亿元）[164] - 基本每股收益为0.29元/股，同比下降19.44%[20] - 基本每股收益下降至0.29元/股（上期0.36元/股）[164] - 加权平均净资产收益率为6.68%，同比减少1.79个百分点[20] - 第四季度营业收入最高，达10.16亿元人民币[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润最高，达3884万元人民币[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本277.93亿元，同比增长24.32%[39][41] - 营业成本同比增长24.3%至27.79亿元（上期22.36亿元）[163] - 财务费用4,072.74万元，同比大幅增长104.80%[39] - 财务费用同比激增104.80%至4072.74万元，主要因公司债券利息支出增加[51] - 汽车及配件销售成本大幅增加至22.05亿元，占总成本比例从74.31%升至79.34%，同比增长32.75%[47] - 广告传媒业务成本全面下降：媒体费用降7.96%，维护费降29.07%，其他成本降24.27%[47] - 所得税费用下降26.80%至5163.08万元[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金387,225,898.07元，同比增长6.3%[170] 各业务线表现 - 广告传媒业务收入4.64亿元（占比13.70%），毛利率77.74%[40][43] - 汽车服务业务收入292.38亿元（占比86.30%），毛利率10.67%[40][43] - 汽车销售10,228台，收入22.02亿元，同比增长33.45%[40] - 驾培招生52,961人，收入3.22亿元，同比下降21.65%[40] - 广告传媒业务营收1.247亿元，汽车服务业务营收25.74亿元[71][73] - 巴士租赁公司车辆平均出租率达到93.20%[31] - 公司主营公交车身媒体18,787辆，其中双层车933辆，单层车17,854辆[29] - 主营候车亭灯箱9,112块，车内挂板41,588块，户外站牌2,193块[29] - 公交移动电视终端车辆数为10,933辆，分布在616条线路[30] - 公交场站LED大屏62套[30] - 新能源汽车充电站建设20个，含公交充电桩155个及社会充电桩34个[63] - 新能源车业务被列为重点发展方向，预计"十三五"期间保持高速增长[76] 子公司和股权投资表现 - 控股子公司北京公交广告净利润5015.41万元，净资产1.69亿元，营业利润率52.8%[71] - 汽车租赁子公司净利润512.6万元，净资产4713.83万元，营业利润率9.6%[72] - 驾驶培训子公司净利润2201.12万元，净资产3.73亿元，营业利润率6.5%[72] - 汽车销售服务子公司净利润803.45万元，营收25.74亿元，营业利润率0.55%[73] - 非经常性损益合计为19,027,403.34元，较2015年的10,034,835.40元增长约89.6%[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为21,231,370.31元，较2015年的6,814,835.62元大幅增长211.7%[24] - 可供出售权益工具期末余额为124,387,380.00元，较期初减少50,740,560.00元，降幅29.0%[27] - 可供出售权益工具当期对利润的影响金额为731,203.41元[27] - 可供出售金融资产公允价值变动损失3805.54万元（上期收益3538.61万元）[164][167] - 持有首钢城运20%股份，投资额7212.06万元[68] - 公司持有松芝股份912.6万股，期末公允价值为1.244亿元，持股比例2.16%[69][70] - 松芝股份投资报告期损益73.12万元，所有者权益变动产生亏损5074.06万元[70] - 可供出售金融资产期末账面值1.244亿元，初始投资成本2700万元[70] - 对外股权投资7212.06万元，同比减少63.94%[68] - 长期股权投资增长40.62%至2.50亿元，主要因新增对北京企业投资[56] - 母公司长期股权投资从5.93亿元增至4.88亿元，增长21.5%[161] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元人民币，同比下降22.00%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为214,260,547.94元，同比下降22.0%[170] - 投资活动产生的现金流量净额为-223,093,327.84元，较上年-724,446,749.99元改善69.2%[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为-78,450,007.66元，上年为569,520,769.98元[171] - 期末现金及现金等价物余额820,123,976.93元，较期初907,406,764.49元减少9.6%[171] - 母公司经营活动现金流量净额113,332,432.91元，同比增长15.0%[172] - 母公司投资活动现金流出1,293,913,929.12元，其中支付其他与投资活动有关的现金1,170,549,999.91元[173] - 母公司筹资活动现金流出110,580,542.72元，主要包含分配股利107,408,000.00元[173] - 收到其他与经营活动有关的现金22,415,857.31元，较上年16,694,953.75元增长34.2%[170] - 购建固定资产、无形资产支付的现金232,921,050.78元，较上年61,040,047.47元增长281.6%[170] - 购置固定资产等长期资产支付现金2.33亿元，同比大幅增长281.59%，主要因充电桩项目建设[52][53] - 收到其他与投资活动现金90.87亿元，同比暴涨4466.24%，主要因理财产品到期收回[52][53] - 销售商品收到现金同比增长17.2%至39.18亿元（上期33.43亿元）[169] - 期末货币资金为1,112,376,440.84元，较期初1,113,375,996.87元基本持平[156] - 母公司货币资金从3.62亿元降至5.25亿元，下降31.0%[160] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为17.63亿元人民币，同比增长0.17%[19] - 公司2016年总资产为36.39亿元，净资产为19.46亿元[36] - 资产总额从36.39亿元增至34.57亿元，增长5.3%[157] - 预付款项增长61.85%至1.67亿元，占总资产比例从2.99%升至4.60%[56] - 在建工程增加至2.133亿元，增幅5.86%，主要因孙公司新增新能源充电桩工程[57] - 无形资产减少至8608.71万元，降幅37.32%，因车身媒体使用费摊销[57] - 无形资产从8608.7万元增至1.37亿元，增幅59.5%[157] - 长期待摊费用从5086.8万元增至4260.3万元，下降16.3%[157] - 应付票据增至4.426亿元，增幅36.05%，因子公司4S店购车导致[57] - 应付票据从4.43亿元增至3.25亿元，增长36.1%[157] - 应付账款增至7551.41万元，增幅215.92%，因孙公司应付工程款增加[57] - 短期借款从2257.1万元增至1921.0万元，增长14.7%[157] - 货币资金受限2.922亿元，存货受限1.255亿元，合计4.178亿元[59] - 广告板块存货898.16万元，含原材料73.92万元及库存商品824.24万元[65] - 汽车板块存货2.506亿元，含库存商品2.346亿元（其中58.62万元计提跌价）[66] - 归属于母公司所有者权益合计达17.63亿元[158] - 少数股东权益从1.83亿元增至1.36亿元，增长34.7%[158] - 母公司应付债券维持在6.95亿元水平[161] - 公司债券发行总额为7亿元人民币[135][138][139] - 债券简称15北巴债 代码122398 票面年利率4.4%[136][137] - 2016年付息金额为3080万元人民币[137] - 每手债券派发利息44元人民币[137] - 债券期限5年 附第3年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权[138] - 主体信用评级AA 债项信用评级AA+ 展望稳定[140] - 控股股东提供无条件不可撤销连带责任保证担保[141] - 募集资金7亿元全部用于补充营运资金[139] - 公司银行授信总额为30,100万元，年度借款总额为752,690,415.19元，年度还款总额为758,736,008.46元[144] - 息税折旧摊销前利润(EBITDA)同比下降4.29%，从373,319,328.20元降至357,296,918.94元[144] - 流动比率同比下降19.10%，从2.88降至2.33[144] - 速动比率同比下降19.08%，从2.54降至2.06[144] - 资产负债率同比上升3.05%，从45.15%增至46.53%[144] - EBITDA全部债务比同比下降11.79%，从23.92%降至21.10%[144] - 利息保障倍数同比下降55.09%，从11.90降至5.34[144] - 现金利息保障倍数同比下降95.86%，从231.98降至9.60[144] - EBITDA利息保障倍数同比下降46.67%，从16.73降至8.92[144] 股东和股利分配 - 拟以总股本4.032亿股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）[2] - 拟以资本公积转增股本方式每10股转增10股[2] - 2016年普通股现金分红总额为4838.4万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.10%[83] - 2015年普通股现金分红总额为7660.8万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的52.42%[83] - 2015年度现金分红总额7660.8万元，每股派现0.19元[82] - 报告期末普通股股东总数为35,845户[103] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为30,809户[103] - 北京公共交通控股(集团)有限公司持股221,760,000股，占总股本55.00%[105] - 翁如山持股2,000,118股，占总股本0.50%，其中质押股份652,147股[105] - 中国人寿保险股份有限公司－分红产品持股2,000,000股，占总股本0.50%[105] - 中国人寿财产保险股份有限公司持股1,999,901股，占总股本0.50%[105] - 郑建平持股1,582,500股，占总股本0.39%[105] - 富国中证新能源汽车指数基金持股1,418,437股，占总股本0.35%[105] - 中国人寿保险(集团)公司持股1,200,000股，占总股本0.30%[105] - 山东信托－海中湾1号信托持股1,071,700股，占总股本0.27%[105] - 林振贵持股1,058,257股，占总股本0.26%[105] - 王辉持股1,039,097股，占总股本0.26%[105] - 公司股本保持稳定为403,200,000元[176][179][181] - 资本公积从期初647,006,334.86元减少至646,967,384.46元，减少38,950.40元[176] - 其他综合收益从111,095,955.00元减少至73,040,535.00元，下降38,055,420.00元[176] - 盈余公积从139,873,817.30元增加至150,387,187.49元，增长10,513,370.19元[176] - 未分配利润从458,700,246.01元增加至489,313,009.48元，增长30,612,763.47元[176] - 少数股东权益从135,971,342.13元增加至183,133,632.26元，增长47,162,290.13元[176] - 所有者权益合计从1,895,847,695.30元增加至1,946,041,748.69元，增长50,194,053.39元[176] - 本期综合收益总额为87,407,170.44元[176] - 股东投入普通股导致资本减少38,950.40元，同时增加少数股东权益47,265,223.44元[176] - 利润分配提取盈余公积10,513,370.19元，并对所有者分配76,608,000.00元[179] - 公司股本总额为403,200,000元，与上期持平[183][185][187] - 资本公积总额为643,349,533.11元，与上期持平[183][185][187] - 本期其他综合收益减少38,055,420元，同比下降107.2%[183] - 本期盈余公积增加10,513,370.19元，同比增长24.2%[183] - 本期未分配利润增加18,012,331.67元，同比下降149.1%[183] - 所有者权益总额减少9,529,718.14元至1,365,986,020.29元[183] - 综合收益总额为67,078,281.86元，同比下降44.1%[183] - 对股东分配利润76,608,000元，同比下降32.1%[183] - 上期其他综合收益增加35,386,065元，同比增长46.7%[185] - 公司于2001年发行8000万股A股，发行价9.92元/股[189] - 公司增加注册资本人民币15120万元由资本公积转增注册资本变更后注册资本为人民币40320万元[190] 委托理财和资金管理 - 公司进行委托理财：江苏银行5000万元结构性存款（2016/10/14-2017/1/14）[95] - 公司进行委托理财：江苏银行1亿元结构性存款（2016/11/22-2017/2/22）[95] - 公司进行委托理财：江苏银行1亿元结构性存款（2016/11/22-2017/5/22）[95] - 公司委托理财总额为45,000万元人民币，预期收益为517.83万元人民币[96] - 已到期银行理财产品实际收回本金总额为88,000万元人民币，实际获得收益总额为2,123.14万元人民币[98] - 江苏银行亦庄支行可提前终止结构性存款产品单笔金额达15,000万元人民币，实际收益为106.48万元人民币[98] - 江苏银行聚宝财富M6第1543期产品委托理财金额为20,000万元人民币，实际收益为503.62万元人民币[97] - 华夏银行望京支行人民币结构性存款产品单笔金额为2,000万元人民币，实际收益为13.97万元人民币[97] - 公司董事会批准使用不超过50,000万元人民币自有资金购买银行理财产品[96] - 江苏银行聚宝财富2015稳健51号产品委托理财金额为20,000万元人民币，实际收益为764.38万元人民币[97] - 所有委托理财产品均未出现逾期未收回本金和收益的情况[96] 关联交易和担保 - 关联方向上市公司提供资金期末余额为6334.29万元人民币[91] - 母公司北京公交集团向公司提供资金期末余额为5797.88万元人民币[91] - 报告期末对子公司担保余额合计4000万元人民币，占公司净资产比例2.06%[93] - 前五名供应商采购额达17.54亿元，占总营业成本63.12%，其中沃尔沃（亚太）占比26.77%[50] - 前五名客户销售额2.89亿元，占总营收8.27%，无关联交易[48][49] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事、总经理马京明报告期内税前报酬总额为70.56万元[112] - 公司董事、党委书记黄志远报告期内税前报酬总额为70.56万元[112] - 公司独立董事赵

收入和利润表现 - 营业收入为24.79亿元人民币，比上年同期增长14.69%[6] - 1-9月营业总收入24.79亿元，较去年同期21.62亿元增长14.7%[30] - 第三季度单季营业收入9.24亿元，较去年同期7.77亿元增长18.9%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为8974.26万元人民币，比上年同期下降38.35%[6] - 利润总额同比下降38.13%至131,907,366.56元，因公交驾校招生率下滑[16] - 归属于母公司净利润同比下降38.35%至89,742,629.12元[16] - 前三季度净利润为9644.81万元，同比下降39.7%[31] - 第三季度归属于母公司净利润为3884.13万元，同比下降29.5%[31] - 母公司第三季度营业收入为8468.19万元，同比下降21.0%[34] - 母公司第三季度营业利润为1983.17万元，同比下降25.7%[34] - 母公司前三季度净利润为3733.93万元，同比下降38.5%[34] - 第三季度营业利润为5779.61万元，同比下降29.8%[31] 成本和费用变化 - 财务费用同比增加85.77%至26,036,230.45元，主要因公司债券利息计提增加[15][16] - 公司第三季度营业总成本为8.74亿元，同比增长25.7%[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.67亿元人民币，比上年同期下降36.59%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,736,291,873.91元，同比增长17.3%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为167,126,000.28元，同比下降36.6%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为113,715,157.60元，上年同期为-14,592,062.16元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-88,403,366.53元，同比下降115.3%[38] - 现金及现金等价物净增加额为192,437,791.35元，同比下降76.7%[38] - 期末现金及现金等价物余额为1,099,844,555.84元，同比下降31.9%[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为73,267,079.09元，同比增长15.0%[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为149,811,004.81元，同比增长134.8%[39] - 母公司期末现金及现金等价物余额为640,990,423.86元，同比下降45.8%[40] - 购置固定资产等支付的现金同比激增504.45%至206,676,177.62元[17][18] - 收到投资活动相关现金同比暴增4829.92%至318,537,780.92元，主要来自理财本金及收益[17][18] - 吸收投资收到的现金同比增加333.96%至34,500,000.00元[17][19] 资产和负债变动 - 预付款项为1.76亿元人民币，比上年末增长70.12%[14] - 其他流动资产为2.10亿元人民币，比上年末下降59.37%[14] - 在建工程为1.59亿元人民币，比上年末增长3619.50%[14] - 应付利息为666.48万元人民币，比上年末下降53.69%[14] - 货币资金期末余额13.02亿元，较年初增加1.88亿元[23] - 存货减少4950万元至2.10亿元，其他流动资产减少3.07亿元至2.10亿元[23] - 无形资产从1.37亿元减少至0.88亿元，下降35.6%[24] - 货币资金增至6.41亿元，较年初5.25亿元增长22%[26] - 其他应收款大幅增长至2.41亿元，较年初1.18亿元增长104%[27] - 短期借款从1921万元降至1841万元，减少4.2%[24] - 应付债券维持在6.94亿元水平，变动幅度仅0.09%[25][28] - 未分配利润从4.59亿元增至4.72亿元，增长2.9%[25] - 母公司所有者权益从13.76亿元降至13.13亿元，减少4.6%[28] 投资收益和理财活动 - 投资收益同比激增297.14%至13,641,700.78元，主要来自银行理财产品到期收益[15][16] - 委托理财余额4亿元，预期收益809.24万元[20][21] 综合收益和每股指标 - 加权平均净资产收益率为5.08%，比上年同期减少3.37个百分点[6] - 前三季度基本每股收益为0.22元/股，同比下降38.9%[32] - 第三季度其他综合收益税后净额为-1649.52万元[31] - 前三季度综合收益总额为7303.99万元，同比下降52.4%[32] - 综合收益总额为54,296,701.05元[35]

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.56亿元人民币，同比增长12.34%[18][21] - 营业总收入为15.56亿元人民币，同比增长12.3%[93] - 归属于上市公司股东的净利润5090.13万元人民币，同比下降43.72%[18][21] - 净利润为5376.53万元人民币，同比下降44.8%[95] - 归属于母公司所有者的净利润为5090.13万元人民币，同比下降43.7%[95] - 基本每股收益0.13元/股，同比下降40.91%[19] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降40.9%[95] - 加权平均净资产收益率2.88%，同比下降2.31个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本12.18亿元人民币，同比增长20.89%[24] - 销售费用为104,423,294.87元，同比增长5.39%[25] - 管理费用为131,084,427.74元，同比增长6.91%[25] - 财务费用为12,504,202.96元，同比增长165.53%[25] 各条业务线表现 - 汽车服务业务营业收入为1,280,468,015.09元，同比增长15.27%[29] - 广告传媒业务营业收入为225,168,597.96元，同比下降2.74%[29] - 公交驾校业绩大幅下滑因受驾培行业改革政策及人口疏解影响[21] - 公司控股子公司北京公交广告有限责任公司实现营业收入5930.49万元人民币，净利润2041.39万元人民币[43] - 公司控股子公司北京市公交汽车驾驶学校有限公司实现营业收入1.74亿元人民币，净利润1038.17万元人民币[44] - 公司控股子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司实现营业收入10.97亿元人民币，净利润173.24万元人民币[44] - 公司全资子公司北京隆源工贸有限责任公司营业利润亏损372.15万元人民币[43] 各地区表现 - 北京市营业收入为1,452,638,590.15元，同比增长10.13%[32] - 山西省营业收入为52,998,022.90元，同比增长127.16%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.03亿元人民币，同比下降43.52%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为102,502,666.23元，同比下降43.52%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为56,975,918.38元，同比增长660.34%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,324,162.20元，同比增长88.73%[25] - 经营活动现金流量净额为1.03亿元，同比下降43.5%[101] - 投资活动现金流量净额为5697.59万元，同比改善670.3%[101] - 筹资活动现金流量净额为-1332.42万元，同比改善88.7%[102] - 销售商品收到现金17.02亿元，同比增长13.3%[100] - 购买商品支付现金12.63亿元，同比增长25.2%[101] - 支付职工现金2.08亿元，同比增长9.5%[101] - 期末现金余额10.54亿元，同比增长25.3%[102] - 母公司经营活动现金流量净额为6511.31万元，同比增长75.2%[104] - 投资活动现金流出小计为97.03百万元，对比上期的34.74百万元增长179.3%[105] - 投资活动产生的现金流量净额为57.90百万元，较上期的53.28百万元增长8.7%[105] - 筹资活动现金流出小计为34.58百万元，较上期的115.84百万元下降70.1%[105] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为34.47百万元，对比上期的115.69百万元下降70.2%[105] - 期末现金及现金等价物余额为613.86百万元，较期初的525.43百万元增长16.8%[105] 委托理财及投资收益 - 非经常性损益项目中银行理财产品收益503.62万元[24] - 公司委托理财总额为4.2亿元人民币，预期收益为1451.67万元人民币[40][41] - 报告期内公司实际收回银行理财产品本金2亿元人民币，实际获得收益503.62万元人民币[41] - 公司使用不超过5亿元人民币自有资金购买银行理财产品的授权额度[41] - 公司委托理财未出现逾期未收回情况，逾期金额为0元人民币[40] 利润分配方案 - 公司2015年度利润分配方案以总股本4.032亿股为基数，每10股派1.90元人民币，共计支付现金红利7660.8万元人民币[46] - 母公司本期对股东分配利润为-7660.8万元[112] - 母公司上期对股东分配利润为-1.13亿元[114] - 公司对所有者或股东的利润分配为-1.17亿元[110] 资产及负债变动 - 货币资金期末余额为12.52亿元人民币，较期初11.13亿元增长12.4%[86] - 应收账款期末余额为2.49亿元人民币，较期初2.00亿元增长24.6%[86] - 预付款项期末余额为1.42亿元人民币，较期初1.03亿元增长36.9%[86] - 存货期末余额为2.36亿元人民币，较期初2.59亿元下降9.0%[86] - 其他流动资产期末余额为4.37亿元人民币，较期初5.17亿元下降15.5%[86] - 短期借款期末余额为1321万元人民币，较期初1921万元下降31.2%[87] - 应付票据期末余额为3.64亿元人民币，较期初3.25亿元增长11.9%[87] - 应付利息期末余额为2970.6万元人民币，较期初1439.0万元增长106.5%[87] - 应付股利期末余额为4230.09万元人民币，期初无此项[87] - 无形资产从9810万元人民币增加至1.308亿元人民币，同比增长33.3%[91] - 长期待摊费用从1014.34万元人民币增加至1188.89万元人民币，同比增长17.2%[91] - 应付利息从2970.6万元人民币减少至1439.02万元人民币，同比下降51.6%[91] - 应付股利为4213.44万元人民币[91] - 归属于母公司所有者权益期末为17.27亿元人民币，较期初17.60亿元下降1.4%[88] - 归属于母公司所有者权益合计为1,892.91百万元，较上年末的1,895.85百万元下降0.2%[108] - 其他综合收益本期减少691.29万元，期末余额为10,418.30万元[108] - 未分配利润本期减少2,570.67万元，期末余额为43,299.36万元[108] - 少数股东权益本期增加2,968.23万元，期末余额为16,565.37万元[108] - 母公司期末未分配利润为2425.76万元[112] 财务风险指标 - 公司担保总额为4000万元人民币，占公司净资产比例为2.11%[53] - 公司流动比率2.71，速动比率2.44，资产负债率46.53%[77] - EBITDA利息保障倍数8.23，同比下降84.87%[77] - 利息偿付率3.86，同比下降89.10%[77] - 报告期内累计获得银行授信28.5亿元，累计贷款87.32亿元，偿还84.05亿元[80] - 银行承兑汇票保证金1.97亿元及经销商保证金100.70万元使用受限[78] - 库存商品抵押总额1.08亿元，涉及多家子公司汽车销售业务[78][79] - 公司受限资产总额3.07亿元，其中货币资金1.98亿元，存货1.09亿元[77] 公司债券及融资 - 公司发行7亿元公司债券，债券余额700,000,000元，票面利率4.4%[69] - 公司债券募集资金总额为7亿元人民币，用于补充营运资金[71] - 担保人北京公交集团资产总额267.81亿元，负债166.39亿元，所有者权益101.42亿元，资产负债率62.13%[73] - 北京公交集团2016年上半年营业收入10.95亿元，净利润1.22亿元，经营活动现金流量净额1.99亿元[73] 股东结构 - 报告期末股东总数为22,215户[59] - 第一大股东北京公共交通控股(集团)有限公司持有221,760,000股，占总股本55%[61] - 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金持有6,659,381股，占总股本1.65%[61] - 全国社保基金一一三组合持有5,089,936股，占总股本1.26%[61] - 全国社保基金六零四组合持有4,529,000股，占总股本1.12%[61] - 交通银行－融通行业景气证券投资基金持有4,334,782股，占总股本1.08%[61] - 全国社保基金一零七组合持有3,761,800股，占总股本0.93%[61] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[58] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为1.68亿元人民币，同比下降7.0%[97] - 公司净利润为2286.92万元，同比下降44.2%[98] - 综合收益总额为2286.92万元，同比下降75.6%[98] - 母公司期初所有者权益合计为13.76亿元[112] - 母公司本期综合收益总额为1595.63万元[112] - 母公司上期综合收益总额为9356.82万元[113] - 母公司期末所有者权益合计为13.15亿元[112] - 公司期末所有者权益合计为18.45亿元[110] 公司历史与架构 - 公司于1999年6月18日设立时注册资本为1.72亿元人民币[116] - 公司2001年公开发行8000万股A股每股发行价9.92元人民币总股本增至2.52亿元人民币[116] - 2004年通过资本公积转增注册资本增加1.512亿元人民币注册资本变更为4.032亿元人民币[117] - 2008年资产重组后主营业务转型为公交广告业务、汽车服务业务和旅游业务[117] - 2009年资产出售后主营业务调整为公交广告业务、汽车服务业务和投资业务[117] - 公司目前拥有9家分/子公司包括广告分公司、驾驶学校有限公司等[117] - 公司经营范围涵盖广告代理发布、出租汽车客运、汽车租赁修理等多元业务[118]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长17.42%至7.3025亿元人民币[5] - 营业总收入同比增长17.4%至7.3亿元人民币，上期为6.22亿元人民币[25] - 营业利润同比下降23.7%至3326万元人民币，上期为4357万元人民币[25] - 净利润同比下降22.2%至2466万元人民币，上期为3169.7万元人民币[26] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降17.04%至2508.35万元人民币[5] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降17%至2508.4万元人民币，上期为3023.6万元人民币[26] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降20.35%至2424.82万元人民币[5] - 营业收入同比增长11.9%至8705.9万元（上期7778.0万元）[28] - 营业利润同比增长10.1%至2369.5万元（上期2152.4万元）[28] - 净利润同比增长8.8%至1777.1万元（上期1632.8万元）[28] 成本和费用（同比环比） - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长32.6%至2656.93万元[32] - 支付的各项税费同比下降33.8%至867.49万元[32] - 母公司购买商品支付现金同比下降19.7%至1816.7万元（上期2263.2万元）[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降42.75%至3774.84万元人民币[5] - 收到其他与经营活动有关的现金为169.30万元，同比下降85.21%[13] - 销售商品收到现金同比增长16.1%至7.82亿元（上期6.74亿元）[29] - 经营活动现金流量净额同比下降42.7%至3774.8万元（上期6593.0万元）[29] - 母公司经营活动现金流入同比下降10.9%至6591.0万元（上期7396.4万元）[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.1%至938.59万元[32] - 投资活动现金流量净额流出952.7万元（上期流入20.7万元）[30] - 投资活动现金流入同比增长49.3%至4233.30万元[32] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负为-1728.27万元[32] - 现金及现金等价物净增加额同比下降136.5%至-883.20万元[32] - 期末现金及现金等价物余额同比增长2.5%至51659.80万元[32] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额172.08万元，同比上升145.91%[13] - 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金1257.06万元，同比上升486.06%[13] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降50.0%至11.57万元[32] - 投资支付现金4000万元（上年同期为0）[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金98.42万元，同比下降81.67%[13] - 分配股利等支付的现金同比下降33.3%至93.12万元[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金366.24万元，同比上升111.36%[13] 资产和负债变动 - 预付款项较上年末增长53.08%至1.5821亿元人民币[12] - 应付账款较上年末增长67.11%至3994.50万元人民币[12] - 货币资金期末余额11.08亿元，较年初11.13亿元下降0.47%[17] - 应收账款期末余额2.46亿元，较年初2.00亿元增长23.12%[17] - 存货期末余额2.19亿元，较年初2.59亿元下降15.66%[17] - 资产总额同比下降0.3%至22.82亿元人民币，上期为22.88亿元人民币[22][23] - 可供出售金融资产同比下降7.9%至3.65亿元人民币，上期为3.96亿元人民币[22] - 长期股权投资同比增长8.2%至5.28亿元人民币，上期为4.88亿元人民币[22] - 应付债券余额持平为6.94亿元人民币[23] - 归属于母公司所有者权益合计17.62亿元，较年初17.60亿元增长0.10%[19] - 未分配利润同比增长22.8%至9576.8万元人民币，上期为7799.6万元人民币[23] - 期末现金余额同比增长9.3%至9.31亿元（上期8.52亿元）[30] 收益和支出项目 - 营业外收入同比增长211.57%至125.37万元人民币[10] - 营业外支出同比下降91.21%至6.67万元人民币[10] - 公司银行理财产品余额为5.00亿元，预期收益1726.90万元[14] 盈利能力和股东回报 - 加权平均净资产收益率减少0.39个百分点至1.37%[5] - 基本每股收益同比下降14.29%至0.06元/股[5] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额转负为-2340.8万元人民币，同比下降160.7%，上期为正3853.5万元人民币[26] - 其他综合收益转负为-2340.8万元（上期正3853.5万元）[28]

收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为30.11亿元人民币，较2014年微增0.34%[17] - 营业收入30.11亿元人民币，同比增长0.34%[36][38][39] - 公司营业总收入为30.11亿元人民币，较上期30.00亿元人民币增长0.3%[168] - 归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元人民币，同比下降22.51%[17] - 归属于母公司净利润1.46亿元人民币，同比下降22.51%[36] - 公司净利润为1.649亿元人民币，同比下降17.5%[170] - 归属于母公司所有者的净利润为1.461亿元人民币，同比下降22.5%[170] - 基本每股收益为0.36元/股，同比下降23.40%[18] - 基本每股收益为0.36元/股，同比下降23.4%[170] - 加权平均净资产收益率为8.47%，较2014年减少3.02个百分点[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅下降至55.47万元人民币[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.36亿元人民币，同比下降27.26%[17] - 营业利润为2.28亿元人民币，较上期2.70亿元人民币下降15.5%[168] - 母公司营业收入为3.725亿元人民币，同比下降1.0%[172] - 母公司净利润为8469万元人民币，同比下降32.6%[173] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为27.60亿元人民币，较上期27.33亿元人民币增长1.0%[168] - 汽车及配件销售成本为16.61亿元，占总成本74.31%，同比下降2.01%[48] - 广告传媒业务职工薪酬为2152万元，同比增长19.36%[48] - 财务费用为1989万元，同比大幅增长39.56%，主要因发行公司债券导致[55] - 广告传媒业务维护费用1408万元，同比下降27.88%[48] - 所得税费用为7054万元人民币，同比下降1.4%[170] - 营业外支出为174万元人民币，同比增长89.3%[170] 各条业务线表现 - 广告传媒业务收入4.89亿元人民币，占主营业务收入16.75%[39] - 汽车服务业务收入24.29亿元人民币，占主营业务收入83.25%[39] - 广告传媒业务毛利率76.88%，同比增加0.76个百分点[42] - 汽车4S店业务收入19.12亿元人民币，毛利率8.09%[42] - 驾驶员培训业务收入4.12亿元人民币，同比下降2.80%[42] - 公交车身媒体业务运营车辆19,471辆，其中双层车907辆[27] - 候车亭灯箱媒体资源8,568块，车内挂板20,975块[28] - 公交移动电视终端车辆11,581辆，覆盖544条线路[28] - 汽车租赁业务车辆702部，平均出租率86.72%[29] - 公司拥有13家汽车服务公司，含10家4S店和2家汽车展厅[29] - 广告传媒业务2015年营业收入386.68万元，净利润24.29万元[70] 各地区表现 - 前五名客户营业收入合计2.94亿元人民币，占全部营业收入9.75%[44][46] - 前五名供应商采购金额为13.56亿元，占主营业务成本62.26%[49] 管理层讨论和指引 - 广告传媒业务受数字媒体冲击，同时文化产业被定位为支柱产业带来发展机遇[71] - 汽车服务市场年均新增机动车1600万辆，售后市场快速兴起[72] - 新能源汽车在"十三五"期间预计保持高速增长[72] - 新能源汽车销量达37.9万辆，同比增长4倍[63] - 汽车后服务市场利润占比约60%，预计2020年汽车保有量超2亿辆[63] - 公司持有可供出售金融资产面临公允价值变动风险[75] - 2016年将加速公交媒体电商平台搭建，发展新能源充电服务业务[74] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为2.75亿元人民币，同比下降25.65%[17] - 经营活动现金流量净额2.75亿元人民币，同比下降25.65%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为2.747亿元人民币，较上年3.694亿元下降25.7%[176] - 投资活动现金流量净额同比减少128.05%至-7.244亿元[145] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.244亿元人民币，较上年-3.177亿元扩大128%[176] - 筹资活动现金流量净额同比增加598.28%至5.695亿元[145] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.695亿元人民币，上年为-1.143亿元[177] - 期末现金及现金等价物余额同比增长15.20%至9.074亿元[145] - 期末现金及现金等价物余额为9.074亿元人民币，较上年7.876亿元增长15.2%[177] - 资产负债率同比上升42.20%至45.15%[145] - 利息保障倍数同比下降38.18%至11.90倍[145] - 母公司经营活动现金流量净额为9857万元，较上年1.210亿元下降18.5%[179] - 母公司投资活动现金流量净额为-6.272亿元，较上年-1.662亿元扩大277%[179] - 母公司发行债券收到现金6.93亿元[180] - 支付股利及利息1.187亿元[180] - 收到其他与经营活动有关的现金1669万元[176] - 购建固定资产支付现金6104万元[176] - 购置固定资产支付现金6104万元，同比下降54.99%[57] - 发行债券收到现金6.93亿元[57] - 收到理财产品收益1990万元，同比增长124.32%[57] - 合并现金流量表销售商品收款为33.43亿元人民币，同比下降2.4%[175] - 公司拟每10股派发现金红利1.90元（含税），共计分配现金红利7660.80万元人民币[3] - 2015年现金分红方案每10股派1.9元，总额7660.8万元，占归母净利润比例52.42%[78] - 2014年现金分红总额11289.6万元，占当年归母净利润比例59.87%[78] - 非经常性损益合计为10,034,835.40元，较2014年增长581.6%[23] - 政府补助收入为2,247,470.69元，较2014年增长40.0%[23] - 委托他人投资或管理资产收益为6,814,835.62元，2014年无此项收益[23] - 可供出售权益工具公允价值变动收益2,737,800.00元，期末余额175,127,940.00元[25] - 存货跌价准备为260.74万元[54] - 母公司投资收益为2185万元人民币，同比下降50.1%[173] 资产和负债变化 - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为17.60亿元人民币，较2014年末增长4.06%[17] - 2015年末总资产为34.57亿元人民币，较2014年末大幅增长30.59%[17] - 公司2015年总资产为34.57亿元人民币，净资产为18.96亿元人民币[36] - 资产总计为34.57亿元人民币，较期初26.47亿元人民币增长30.6%[162] - 负债合计为15.61亿元人民币，较期初8.41亿元人民币增长85.6%[162] - 所有者权益合计为18.96亿元人民币，较期初18.06亿元人民币增长4.9%[162] - 货币资金期末余额为11.13亿元，较期初9.31亿元增长19.6%[160] - 应收账款期末余额为2.00亿元，较期初1.93亿元增长3.7%[160] - 存货期末余额为2.59亿元，较期初2.67亿元下降2.7%[160] - 其他流动资产期末余额为5.17亿元，较期初0.12亿元大幅增长4310%[160] - 可供出售金融资产期末余额为3.96亿元，较期初1.49亿元增长166%[160] - 短期借款期末余额为0.19亿元，较期初0.24亿元下降18.8%[160] - 应付票据期末余额为3.25亿元，较期初2.60亿元增长25.2%[160] - 应付债券期末新增6.94亿元[160] - 长期应付款期末余额为0.27亿元，较期初0.53亿元下降50%[160] - 货币资金为5.25亿元人民币，较期初4.80亿元人民币增长9.5%[164] - 应收账款为0.92亿元人民币，较期初1.01亿元人民币下降8.9%[164] - 长期股权投资为4.88亿元人民币，较期初5.20亿元人民币下降6.1%[165] - 应付债券为6.94亿元人民币，期初无此项负债[165] - 其他流动资产大幅增加至5.17亿元（占总资产14.97%），较上期增长4,310.31%，主要因购买理财产品[61] - 可供出售金融资产增至3.96亿元（占总资产11.46%），同比增长165.85%，主因新增珠海银隆投资及松芝股份公允价值上升[61] - 应付债券新增6.94亿元（占总资产20.07%），主因本期发行公司债券[61] - 汽车服务业务存货期末余额2.51亿元，其中库存商品2.33亿元[52][54] - 受限资产总额3.138亿元，其中货币资金2.06亿元为承兑保证金[146] 投资和融资活动 - 公司公开发行债券面值总额7亿元，于2015年8月20日挂牌交易[31] - 公司公开发行公司债券700,000,000股，发行利率为4.4%[97] - 公司发行7亿元公司债券，简称15北巴债，代码122398，利率4.4%[136] - 债券发行日为2015年7月14日，到期日为2020年7月14日，期限5年[136] - 公司债券募集资金7亿元已全部用于补充营运资金[138] - 公司控股股东北京公共交通控股(集团)有限公司提供无条件连带责任保证担保[140] - 对外股权投资2亿元，较上年同期2.255亿元减少11.31%[66] - 持有松芝股份912.6万股（占比2.25%），报告期末公允价值1.75亿元，报告期损益274万元[67][69] - 公司报告期内委托理财金额合计为50000万元人民币，全部为银行理财产品[90] - 委托理财余额为50,000万元，预期收益为1,726.90万元[91] - 已到期银行理财产品实际收回本金总额76,000万元，实际获得收益总额681.48万元[91] - 公司银行授信总额为28,700万元，报告期内累计贷款金额为13.85亿元，累计偿还金额为14.35亿元[148] 子公司和关联方情况 - 控股子公司公交广告公司净利润4,744万元，总资产2.1亿元[68] - 控股子公司驾驶学校净利润7,108万元，总资产4.86亿元[69] - 控股子公司海依捷汽车服务营业收入19.73亿元，净利润936万元[69] - 北京世巴传媒有限公司控股51%，总资产5423.15万元，营业收入1305.03万元，净利润77.23万元[70] - 北京明晖天海公司持股30.23%，营业收入9106.46万元，净亏损10160.95万元导致公司投资损失3202.67万元[70] - 公司关联方向上市公司提供资金期末余额为9560.77万元人民币，期初余额为12066.00万元人民币[86] - 公司关联方北京公共交通控股（集团）有限公司期末提供资金余额为8836.56万元人民币[86] - 公司关联方北京公交新风科技服务公司期末提供资金余额为436.41万元人民币[86] - 公司关联方北京八方达客运有限责任公司期末提供资金余额为84.96万元人民币[86] - 公司关联方北京北旅时代商务旅游投资有限公司期末提供资金余额为202.83万元人民币[86] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为4000万元人民币，占公司净资产的比例为2.11%[89] 公司治理和股东结构 - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为387.52万元[108] - 总经理马京明与党委书记黄志远年薪均为63.42万元[108] - 三位独立董事赵子忠、刘硕、刘俊勇年薪均为8.00万元[108] - 监事会主席王玉良年薪为39.50万元[108] - 副总经理宋敏、刘宝兴、戴琳年薪分别为38.90万元、38.89万元、39.19万元[108] - 财务总监石春国与董事会秘书王婕年薪均为40.10万元[108] - 董事长王春杰、副董事长石曙光等6名高管在关联方获取报酬[108] - 所有高管任期均为2014年6月25日至2017年6月25日[108] - 董事长王春杰同时担任股东单位北京公共交通控股集团总经理及副董事长[110] - 副董事长石曙光同时担任股东单位北京公共交通控股集团副总经理[110] - 公司全体董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为387.52万元[113][114] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为387.52万元[114] - 控股股东北京公共交通控股(集团)有限公司持有221,760,000股，占总股本55%[100] - 全国社保基金六零四组合持有5,434,300股，占总股本1.35%[100] - 东方证券股份有限公司持有5,000,099股，占总股本1.24%[100] - 国泰君安证券股份有限公司持有4,603,300股，占总股本1.14%[100] - 东北证券股份有限公司持有4,523,539股，占总股本1.12%[100] - 报告期末普通股股东总数为20,620户[98] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为20,462户[98] - 公司制定并实施了管理人员薪酬激励方案[121] - 公司2015年召开董事会会议5次，其中现场会议2次，通讯方式召开3次[125] - 所有董事均出席董事会会议，无缺席情况[125] - 审计委员会对2014年年度报告及2015年各期定期报告进行审议[126] - 薪酬与考核委员会审议通过管理人员薪酬激励方案[127] - 公司于2015年4月29日召开2014年年度股东大会[123] - 股东大会审议通过13项议案包括年度报告、财务决算和发行公司债券等[123][124] - 公司披露内部控制自我评价报告[132] - 致同会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告[133] - 公司确认治理结构符合证监会要求，无重大差异[122] - 公司拟支付致同会计师事务所2016年度财务审计费用110万元，较2015年度的100万元增加10万元[81] - 公司拟支付致同会计师事务所2016年度内控审计费用30万元，与2015年度持平[81] 员工情况 - 母公司在职员工数量为207人[115] - 主要子公司在职员工数量为2,361人[115] - 在职员工总数合计为2,568人[115] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为329人[115] - 生产人员数量为1,219人[115] - 行政人员数量为417人[115] - 服务人员数量为559人[115] - 员工教育程度中本科及以上学历人数为534人（研究生24人，本科510人）[115] 所有者权益变动 - 公司股本保持稳定为403,200,000元[183][186][188] - 资本公积本期减少966,778.86元至647,006,334.86元[186][188] - 其他综合收益大幅增长111.2%至111,095,955.00元[183][188] - 盈余公积增加8,468,597.76元至139,873,817.30元[183][188] - 未分配利润增长6.7%至458,700,246.01元[183][188] - 少数股东权益增长18.0%至135,971,342.13元[183][188] - 所有者权益合计增长4.9%至1,895,847,695.30元[183][188] - 综合收益总额达200,309,232.91元[183] - 股东投入资本增加9,175,000.00元[183] - 对股东分配利润112,896,000.00元[183][186] - 公司股本总额为403,200,000元，与上期持平[191][193][195] - 资本公积为643,349,533.11元，与上期持平[191][193][195] - 本期综合收益总额为120,072,042.59元[191] - 本期其他综合收益增加35,386,065元[191] - 本期未分配利润减少36,678,620.17元[191] - 本期对所有者分配利润112,896,000元[191] - 上期综合收益总额为166,249,372.45元[193] - 上期其他综合收益增加40,572,090元[193] - 上期对所有者分配利润108,864,000元[193] - 所有者权益合计本期期末余额为1,375,515,738.43元[193] 业务范围 - 公司业务范围包括出租汽车客运、省际公路客运、轻轨客运、汽车租赁及汽车修理等多元化运输服务[199] - 公司涉及汽车用清洁燃料的开发销售及设施改装业务[199]

收入和利润 - 营业收入21.62亿元人民币，同比下降2.03%[7] - 年初至报告期营业总收入2,161,962,460.81元，较上年同期2,206,668,972.83元下降2.0%[27] - 2015年1-9月营业收入为2.87亿元人民币，同比增长9.2%[31] - 归属于上市公司股东的净利润1.46亿元人民币，同比增长0.62%[7] - 净利润160,038,292.28元，较上年同期155,149,776.26元增长3.2%[28] - 归属于母公司所有者的净利润145,574,736.31元，较上年同期144,684,414.68元增长0.6%[28] - 2015年1-9月净利润为6073万元人民币，同比增长6.8%[31] - 2015年7-9月营业利润2668万元人民币[31] - 加权平均净资产收益率8.45%，同比减少0.33个百分点[7] - 2015年1-9月基本每股收益0.36元/股[29] - 2015年1-9月综合收益总额1.54亿元人民币[29] 成本和费用 - 销售费用从146,196,588.34元增至158,824,874.41元，增幅8.6%[28] - 财务费用从12,102,109.85元增至14,015,658.47元，增幅15.8%[28] - 2015年7-9月财务费用为571万元人民币，同比由负转正[31] - 支付职工现金2.78亿元人民币，同比增长20.9%[33] - 支付的各项税费同比增长5.2%至1.268亿元人民币[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.64亿元人民币，同比增长7.49%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长7.5%至2.635亿元人民币[34] - 2015年1-9月经营活动现金流入23.32亿元人民币[33] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降63.89%，从1.53亿元降至5526.93万元[15] - 母公司销售商品收到现金增长5.9%至2.826亿元人民币[37] - 投资活动现金流出同比减少88.2%至3419万元人民币[34] - 母公司投资活动现金流出减少88.5%至3777万元人民币[37] - 处置固定资产等收回的现金净额同比大增390.16%，从212.2万元增至1040.14万元[15] - 购置固定资产等支付的现金同比下降61.94%，从8982.93万元降至3419.25万元[15] - 筹资活动现金流入大幅增至7.09亿元人民币，主要来自发行债券6.93亿元人民币[34] - 吸收投资收到的现金同比下降67.55%，从2450万元降至795万元[15] - 母公司发行债券收到现金6.93亿元人民币[37] - 母公司现金及现金等价物净增加额实现703.25百万元人民币[37] - 期末现金及现金等价物余额增长126.8%至16.15亿元人民币[34] - 取得投资收益收到的现金同比下降0.4%至274万元人民币[34] - 购买商品支付现金16.09亿元人民币[33] 资产和负债变动 - 货币资金17.33亿元人民币，较上年末增长86.19%[11] - 货币资金从年初9.31亿元增至17.33亿元，增长86.2%[19] - 应付债券6.93亿元人民币，主要因发行公司债券所致[11] - 应付债券新增6.93亿元[20] - 公司总资产从1,603,998,303.25元增长至2,209,782,612.85元，增幅37.7%[24][25] - 总资产33.59亿元人民币，较上年度末增长26.91%[7] - 流动资产合计从721,825,621.68元增至1,387,341,324.66元，增幅92.2%[24] - 应付债券新增693,000,000元，导致非流动负债从78,449,596.53元增至769,304,986.53元[25] - 应收账款从1.93亿元增至2.15亿元，增长11.5%[19] - 存货从2.67亿元降至2.34亿元，下降12.4%[19] - 存货从4,727,952.79元增加至7,355,328.58元，增幅55.6%[24] - 在建工程183.82万元人民币，较上年末增长272.30%[11] 投资收益和营业外收入 - 投资收益343.5万元人民币，同比增长46.79%[11] - 营业外收入371.56万元人民币，同比增长262.87%[11][12] - 2015年1-9月可供出售金融资产公允价值变动损失643万元人民币[31] 公司特定活动 - 公司使用自有闲置资金购买银行理财产品共计4.6亿元，预计收益597.3万元[14]