担保金额及占比 - 2024年拟对孙公司债务担保10500万元，占最近一期经审计净资产5.37%[3] - 截至公告日，公司及子公司累计担保余额8975万元，占比4.59%[2] - 2023年度担保发生额10500万元，年末担保余额8975万元[2] 具体担保情况 - 北京巴士海依捷为北京花园桥雷克萨斯担保4000万元，占比2.05%[5] - 北京奥之旅为北京金泰凯迪担保500万元，占比0.26%[6] - 北京金泰开元为北京金泰凯迪累计担保2450万元，占比0.98%[6] - 北京金泰凯迪等为北京金泰开元担保2500万元，占比1.28%[7] - 北京金泰凯迪为北京奥之旅担保1600万元，占比0.82%[7] 担保审批及调剂 - 2024年3月28日董事会通过担保议案，需2023年年度股东大会批准[7] - 各被担保人担保额度可内部调剂，资产负债率超70%的担保对象调剂有限制[7] 子公司持股及担保期限 - 公司控股子公司北京北巴汽车销售服务有限公司持股79.5%[11] - 各担保事项有不同的担保期限[11][12][13][14] 担保结构 - 公司之子公司对其子公司担保余额4000万元，孙公司间相互担保4975万元[18]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会是公司最高权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项 规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开 负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 第一条 为促使股东大会会议顺利进行，提高股东大会议事效率，保障股 东合法权益，保证股东大会依法行使职权、保证其程序和决议内容有效、合 法，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》（2022年修订）及本公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准。 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监 事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司 ...

（2024 年修订） 目 录 第一节 股东 第二节 监事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 北京巴士传媒股份有限公司公司章程 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制 度，维护北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、 ...

北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 北京巴士传媒股份有限公司 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告涵盖 了本公司对股东、客户、员工、合作方等利益相关方负责的 ESG 体系中重要的信 息内容。 时间跨度：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。根据实际需要，部分内容 超出上述范围。 报告范围：本报告所使用的案例均来自北京巴士传媒股份有限公司和下属分、 子公司。数据范围涵盖公司的主要业务板块，更为详细的财务数据请参阅《北京 巴士传媒股份有限公司 2023 年年度报告》。 参考标准：本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工 作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》和《<公司履行 社会责任的报告>编制指引》，同时参考全球可持续发展委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）、《中国企业社会责任报告指南基础 框架（CASS-CSR4.0）》等规定和要求编写。 发布周期：本报告为年度报告，是北京巴士传媒股份有限公司连续发布的第 十一份报告。 指代说明：为便于表述，报告中 ...

北京巴士传媒股份有限公司 关于公司副总经理退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因达法定退休年龄，公司副总经理宋敏先生提请辞去公司副总经理职务。经 公司董事会提名委员会审核、公司董事会审议，解聘宋敏先生公司副总经理职务。 离任后，宋敏先生不再担任公司任何职务。 股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-009 特此公告。 北京巴士传媒股份有限公司 董事会 2024年3月30日 宋敏先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对宋敏先生任职期间为 公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，宋敏先生未持有公司股份。宋敏先生的退休离任不影响 公司的正常生产经营活动。 ...

会议召开 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会会议[2] - 2023年召开2次战略、6次审计等委员会会议[4] 公司决策 - 2023年董事会审议通过多项关联交易等议案[9] - 2023年董事会和股东大会通过续聘审计机构议案[10][11] 人事变动 - 2023年完成第九届董事会换届选举[12] - 2023年董事会通过聘任高管议案[13] 合规审查 - 2022年度高管薪酬发放程序合规合理[14] - 子公司担保事项符合规定风险可控[15] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促公司发展[18]

关联交易 - 2024年3月28日董事会审议通过关联交易议案[3] - 2023年关联交易预计61586.00万元，实际发生67084.09万元[5] - 2024年预计77717.61万元，年初至披露日已发生15277.91万元[6] 业务数据 - 2024年采购解体车辆预计244.40万元，已发生203.40万元，占比5.73%[5] - 2023年销售整车实际1732.38万元，2024年预计3300.00万元，占比0.46%[5] - 2023年充电服务实际60947.33万元，2024年预计69315.50万元，占比96.46%[5] - 2023年接受土地房屋租赁实际3095.33万元，2024年预计4133.31万元，占比53.42%[5] 公司信息 - 公交集团为公司控股股东，注册资本511492.2728万元[7] - 多家同母公司控制子公司及其他关联公司注册资本信息[7][8][10][12][13][14][15]

会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会[2] - 2023年召开2次战略、6次审计等委员会会议[3] 独立董事履职 - 赵子忠任职后出席多次会议并监督财报审计[2][4][6] 公司决策 - 董事会通过编制披露报告及聘任高管议案[7][8]

北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则 (2024 年修订) 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式和决策程序，提高董事会规范运作、工作效率和科学决策水平，保 证公司经营管理活动的进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财 产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益。 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会构成及职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履 行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 ...