财务公司数据 - 酒钢财务公司注册资本300,000万元[4] - 2023年末资产总额98.68亿元，负债63.20亿元，资产负债率64%[4] - 2023年营收3.11亿元、净利润1.52亿元[4] - 2024年6月末资产总额86.80亿元[5] - 2024年上半年营收1.29亿元、净利润0.46亿元[5] 合作协议 - 公司拟与酒钢财务公司签《金融服务协议》，待股东大会审议[1] - 公司在财务公司每日存款结余上限规定[2][6] - 财务公司承诺存款利率、贷款利率、收费优惠[6][7][9] 审议情况 - 2025年3月20日独立董事同意提交董事会审议[14] - 同日董事会、监事会审议通过协议议案[14]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月16日14点30分在甘肃酒泉肃州区肃州路28号公司六楼会议室召开[3] - 网络投票2025年4月16日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年4月11日[17] - 会议登记2025年4月15日8:30 - 11:30、14:30 - 17:30，地点在公司董事会办公室[19] 审议议案 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告，年度报告及摘要等多项内容[9] - 对中小投资者单独计票议案有5、8.01、8.02、8.03、9、10[13] - 涉及关联股东回避表决议案是与酒钢集团财务有限公司签《金融服务协议》暨关联交易[13] 担保与交易 - 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6000万元[10][24] - 为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保5000万元[10][24] - 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1000万元提供反担保[10][24] - 与酒钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易[24] 其他事项 - 聘任中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构[24]

会议相关 - 公司第九届监事会第三次会议于2025年3月20日召开[1] - 多项报告及预案审议通过，表决均为全票赞成[1][2][3][4] - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[4] 财务状况 - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一[2] 担保事项 - 为三家公司分别提供6000万、5000万贷款担保及1000万反担保[3] 其他决策 - 聘任中审众环为2025年度审计机构[4] - 通过2025年工资总额预算方案[4]

业绩总结 - 2024年度公司净利润1.17亿元，归属股东净利润4987.64万元[2] - 年初未分配利润 -9.13亿元，期末可供分配利润 -8.67亿元[3] - 母公司2024年盈利1779.4万元，期末累计未分配利润 -10.10亿元[3] 未来展望 - 拟申请不超10.6亿元2025年度综合授信额度[4] 其他新策略 - 拟为子公司提供不超1.2亿元一年期担保[5] - 为三家公司共1.1亿元贷款提供担保或反担保[6] - 拟聘中审众环为2025年审计机构，费用120万元[9] - 董事会定于2025年4月16日召开2024年年度股东大会[9]

公司整体财务关键指标 - 2024年度公司实现净利润117,005,536.56元，归属于上市公司股东的净利润为49,876,394.67元[4] - 年初未分配利润 -913,460,375.03元，报告期末可供股东分配的利润为 -867,476,230.03元[4] - 母公司2024年度盈利17,794,002.20元，报告期末累计未分配利润 -1,009,897,843.62元[4] - 2024年营业收入1,155,927,318.74元，较2023年减少0.16%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润49,876,394.67元，较2023年增长22.26%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额276,550,980.42元，较2023年增长13.95%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产651,749,893.28元，较2023年末增长8.92%[20] - 2024年末总资产1,994,093,930.13元，较2023年末增长3.95%[20] - 2024年基本每股收益0.0945元/股，较2023年增长22.25%[21] - 2024年加权平均净资产收益率7.98%，较2023年增加0.92个百分点[21] - 2024年公司实现营业收入115,592.7万元，较上年同期减少0.16%；归属于上市公司股东的净利润4,987.64万元，较上年同期增长22.26%[29] - 报告期内公司实现营业收入115,592.7万元，较上年同期减少0.16%；净利润4,987.64万元，较上年同期增长22.26%[38] - 截至2024年12月31日，公司资产总额199,409.39万元，净资产65,174.99万元[38] - 报告期营业成本783,782,902.77元，较上年减少6.24%；销售费用54,841,148.46元，较上年增长19.04%[39] - 2024年销售费用54,841,148.46元，同比变动比例19.04%；管理费用118,891,325.70元，同比变动比例5.18%；研发费用20,312,119.73元，同比变动比例22.87%；财务费用5,327,768.75元，同比变动比例-38.42%[47] - 本期费用化研发投入20,312,119.73元，资本化研发投入6,147,715.42元，研发投入合计26,459,835.15元，研发投入总额占营业收入比例2.29%，研发投入资本化的比重23.23%[48][49] - 经营活动产生的现金流量净额276,550,980.42元，较上年同期变动比例13.95%；投资活动产生的现金流量净额-22,284,172.31元，较上年同期变动比例-59.39%；筹资活动产生的现金流量净额-237,294,263.71元，较上年同期变动比例65.06%[51] - 2024年末公司货币资金为839,454,251.64元，较上一年的783,659,307.77元有所增长[165] - 2024年末应收账款为42,144,442.44元，较上一年的60,641,845.73元有所下降[165] - 2024年末存货为518,875,529.78元，较上一年的443,810,927.59元有所增长[165] - 2024年末流动资产合计为1,435,235,916.36元，较上一年的1,325,302,511.83元有所增长[165] - 2024年末非流动资产合计为558,858,013.77元，较上一年的592,947,798.27元有所下降[165] - 2024年末短期借款为264,330,431.95元，较上一年的409,867,159.16元有所下降[166] - 2024年末合同负债为588,086,903.57元，较上一年的391,727,440.66元有所增长[166] - 2024年末流动负债合计为1,039,219,028.73元，较上一年的1,022,821,565.56元有所增长[166] - 2024年末归属于母公司所有者权益为651,749,893.28元，较上一年的598,379,942.11元有所增长[167] - 2024年末所有者权益合计为830,081,417.00元，较上一年的773,282,323.94元有所增长[167] - 2024年末资产总计965,462,381.66元，较2023年末的1,007,875,917.96元下降4.21%[168][170] - 2024年末流动资产合计276,718,095.20元，较2023年末的313,401,077.12元下降11.70%[168] - 2024年末非流动资产合计688,744,286.46元，较2023年末的694,474,840.84元下降0.82%[170] - 2024年末负债合计451,961,675.71元，较2023年末的515,662,770.71元下降12.35%[170] - 2024年末所有者权益合计513,500,705.95元，较2023年末的492,213,147.25元增长4.32%[171] - 2024年度营业总收入1,155,927,318.74元，较2023年度的1,157,762,417.27元下降0.16%[172] - 2024年度营业总成本991,065,932.46元，较2023年度的1,029,878,896.36元下降3.77%[172] - 2024年度营业利润164,290,958.08元，较2023年度的138,688,964.30元增长18.46%[173] - 2024年度利润总额171,667,932.43元，较2023年度的128,846,434.32元增长33.23%[173] - 2024年度净利润117,005,536.56元，较2023年度的97,624,654.53元增长20.06%[173] - 2024年综合收益总额为2.13亿元，2023年为2.05亿元[174][177] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0945元/股，2023年为0.0773元/股[174] - 2024年营业收入为2.32亿元，2023年为2.85亿元[176] - 2024年营业利润为1813.70万元，2023年为3467.82万元[176][177] - 2024年净利润为1779.40万元，2023年为2100.42万元[177] - 2024年经营活动现金流入小计为14.49亿元，2023年为13.96亿元[179] - 2024年经营活动现金流出小计为11.73亿元，2023年为11.53亿元[179] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，2023年为2.43亿元[179] - 2024年投资活动收回投资收到的现金为2.86亿元，2023年为3.16亿元[179] - 2024年取得投资收益收到的现金为59.53万元，2023年为199.50万元[179] - 2024年经营活动现金流入小计337,105,659.96元，2023年为393,436,223.13元；2024年经营活动现金流出小计296,894,208.84元，2023年为322,102,657.32元；2024年经营活动产生的现金流量净额40,211,451.12元，2023年为71,333,565.81元[183] - 2024年投资活动现金流入小计383,626,087.02元，2023年为420,905,761.62元；2024年投资活动现金流出小计311,142,742.54元，2023年为415,383,787.05元；2024年投资活动产生的现金流量净额72,483,344.48元，2023年为5,521,974.57元[183] - 2024年筹资活动现金流入小计224,770,045.00元，2023年为560,000,000.00元；2024年筹资活动现金流出小计379,213,249.99元，2023年为626,868,579.41元；2024年筹资活动产生的现金流量净额 -154,443,204.99元，2023年为 -66,868,579.41元[183] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -41,748,409.39元，2023年为9,986,960.97元；2024年期初现金及现金等价物余额167,226,290.65元，2023年为157,239,329.68元；2024年期末现金及现金等价物余额125,477,881.26元，2023年为167,226,290.65元[184] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金236,226,800.84元，2023年为288,299,387.99元[182] - 2024年收到其他与经营活动有关的现金100,878,859.12元，2023年为105,136,835.14元[183] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金198,313,229.12元，2023年为251,251,491.32元[183] - 2024年支付给职工及为职工支付的现金39,626,199.19元，2023年为44,425,747.51元[183] - 2024年支付的各项税费4,410,986.83元，2023年为4,813,463.51元[183] - 2024年支付其他与经营活动有关的现金54,543,793.70元，2023年为21,611,954.98元[183] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益中，实收资本为527,802,080.00元，资本公积为954,623,776.50元，未分配利润为30,845,504.62元等[193] - 公司2024年本期权益变动额中，实收资本减少41,885,491.00元，资本公积增加85,094,443.00元，未分配利润增加43,208,951.80元等[193] - 公司本期综合收益总额为97,108,951.80元，其中包含40,279,02.69元、56,829,422.10元等[194] - 公司本期利润分配中，对所有者（或股东）分配金额为 -53,900,000.00元[195] - 公司本期所有者权益内部结转涉及金额为3,892,249.67元与 -3,892,249.67元[190][191] - 公司本期期末余额涉及多个项目，如527,802,080.00元、954,623,776.50元等[191] - 公司上一年年末归属于母公司所有者权益中，实收资本为527,802,080.00元，资本公积为954,623,776.50元等[193] - 公司本期变动额中其他综合收益变动为 -515,702.69元[193][194] - 公司本期变动额中专项储备变动为 -41,369,788.54元[193] - 公司本期变动额中盈余公积变动为23,744元[193] 各业务线数据关键指标 - 全年玉米自有品种制种面积达8.22万亩，占玉米制种总面积的61.4%[29] - 种子产业实现营业收入83,325.69万元，较上年同期减少4.84%；实现净利润12,568.19万元，较上年同期减少0.07%[29] - 食品产业实现营业收入24,334.

业绩总结 - 2024年度公司净利润117,005,536.56元，归属股东净利润49,876,394.67元[2] - 年初未分配利润 -913,460,375.03元，期末可供分配利润 -867,476,230.03元[2] - 母公司2024年盈利17,794,002.20元，其他综合收益转未分配利润 -3,892,249.67元[2] - 母公司年初未分配利润 -1,023,799,596.15元，期末累计未分配利润 -1,009,897,843.62元[2] 未来展望 - 2024年度拟不进行利润分配，预案待股东大会审议[1][2][3] - 公司不触及被实施其他风险警示情形[1]

信息披露义务人 - 公司持股百分之五以上的股东属于信息披露义务人[3] 报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[10] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 定期报告披露前出现业绩泄露或交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[12] 临时报告披露 - 临时报告需及时披露股东大会、董事会、监事会会议决议[14] - 公司发生交易和关联交易，按规定标准及时披露临时报告[14] - 公司发生重大事件，投资者尚未得知时应立即披露临时报告[14] - 公司开展股权激励、回购股份等事项需及时披露临时报告[14] 股东相关关注 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需关注[15] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人情况变化应告知公司[25] - 持股百分之五以上的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及说明[27] - 通过委托或信托持有上市公司百分之五以上股份的股东等应告知委托人情况[27] 责任人相关 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体事务[20] - 独立董事和监事会监督信息披露事务管理制度实施[20] - 公司各部门、分、子公司主要负责人是信息报告第一责任人[23] - 董事会秘书、财务总监负责定期报告编制组织工作[30] 报告编制与审核 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会[30] 会计师事务所相关 - 公司解聘、更换会计师事务所应说明原因和其陈述意见[28] 程序相关 - 公司定期报告编制、审议、披露有明确程序[30] - 临时报告编制、审议、披露有明确程序[30] - 重大信息报告有明确程序[31] 其他 - 公司信息披露暂缓或豁免有条件和要求[33][34] - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件不少于10年[41] - 制度由公司董事会负责制定并修改[43] - 制度经公司董事会审议通过之日起施行[43]

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 重大事项决策管理办法 （公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为健全甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的重大事项决策机制，规范决策程序，提高决策质 量，保证决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国企业国有资产法》《中国共产党国有企业基层组织工作条 例（试行）》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及下属子公司"三重一大"事 项决策的前期工作、决策过程管理、决策执行落实和决策检查 监督。 公司为应对突发自然灾害、生产事故、公共卫生事件、安全 维稳等采取应急措施的决策程序，不适用本办法。 第三条 本办法所指重大决策事项，主要包括以下事项： （一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重 要决定的重大措施； （二）公司发展战略规划及主业调整方案； （三）公司改制、合并、分立、解散、申请破产； - 1 - （四）公司及重要出资企业产权转让致使股东对公司不再具有 控股地位的事项； （五）公司重大改革方案； （六）公司章程 ...

捐赠管理 - 公司党委办公室为对外捐赠归口管理部门[5] - 对外捐赠类型包括公益性、救济性和其他捐赠[7] 捐赠限制 - 生产经营需用主要固定资产等不得用于对外捐赠[9] 捐赠流程 - 各分、子公司捐赠需向党委办公室提申请并附材料[12] 审议标准 - 不同额度捐赠分别由董事会、股东会、总经理办公会等审议[13] 办法执行 - 本办法自下发之日起执行，原办法废止[18]

制度适用范围 - 适用于公司各部门、分、子公司内部审计工作[2] 管理架构及职责 - 主管部门在党委和董事会领导下工作，由审计委员会管理指导[5] - 职责含多项审计、制定计划和报告工作等[8] 审计要素 - 内容包括财务收支等审计[10] - 程序分准备、实施等五阶段[11] - 方式按主体和地域划分[11] 报告与整改 - 审计报告有基本要素和内容，应二级复核[13][14] - 分、子公司应建整改机制并报送情况[16] 制度执行 - 制度自发布之日起执行[20]