收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入145.67亿元，同比增长29.87%；归属于上市公司股东的净利润31.79亿元，同比增长69.78%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30.77亿元，同比增长110.19%[7] - 加权平均净资产收益率为17.43%，较上年增加5.98个百分点；基本每股收益0.9771元/股，同比增长69.78%[7] - 归属于母公司所有者的净利润从18.72亿增加至31.79亿，增幅69.78%，因染料和中间体价格上涨[16] - 2018年1 - 9月营业总收入为145.67亿元，上年同期为112.17亿元，同比增长29.87%[28] - 2018年1 - 9月净利润为33.75亿元，上年同期为20.90亿元，同比增长61.13%[29] - 2018年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为31.79亿元，上年同期为18.72亿元，同比增长69.80%[29] - 2018年1 - 9月其他综合收益的税后净额为6.34亿元，上年同期为 - 39.12亿元[29] - 2018年1 - 9月综合收益总额为34.39亿元，上年同期为16.98亿元，同比增长102.52%[30] - 2018年1 - 9月基本每股收益为0.9771元/股，上年同期为0.5755元/股，同比增长69.78%[30] - 2018年7 - 9月营业总收入为53.99亿元，上年同期为37.02亿元，同比增长45.84%[28] - 2018年7 - 9月净利润为13.93亿元，上年同期为9.22亿元，同比增长51.09%[29] - 2018年1 - 9月公司营业收入为16.97亿元，上年同期为14.36亿元，同比增长18.17%[32] - 2018年1 - 9月公司净利润为3.88亿元，上年同期为3.60亿元，同比增长7.77%[32] - 2018年1 - 9月公司综合收益总额为4.79亿元，上年同期为2804.58万元[33] - 2018年7 - 9月公司营业收入为6.16亿元，上年同期为3.67亿元[32] - 2018年7 - 9月公司净利润为2.20亿元，上年同期为3.02亿元[32] 成本和费用（同比环比） - 2018年1 - 9月营业总成本为106.76亿元，上年同期为92.89亿元，同比增长14.93%[28] - 2018年7 - 9月营业总成本为37.80亿元，上年同期为30.97亿元，同比增长22.04%[28] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产514.86亿元，较上年度末增长11.07%；归属于上市公司股东的净资产194.35亿元，较上年度末增长14.70%[7] - 应收账款期末数为41.03亿元，期初数为25.89亿元，变动幅度为58.49%，主要因报告期公司染料和中间体销售收入增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为8147.03万元，上年同期为 -15.02亿元，变动不适用[7] - 预付账款从2.58亿增加至3.83亿，增幅48.47%，因房产子公司预付工程款和原材料预付采购款增加[15] - 应收利息从44.44万降至0，降幅100%，因收回上年度应收利息[15] - 在建工程从3.30亿增加至6.62亿，增幅100.42%，因子公司多个项目及零星工程增加[15] - 应交税费从4.00亿增加至6.01亿，增幅50.25%，因公司利润和销售增加，企业所得税和增值税增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 15.02亿变为8147.03万，因公司盈利增加，经营活动现金流入增加[16] - 筹资活动产生的现金流量净额从35.42亿降至9.02亿，降幅74.54%，因借款收到的现金减少[16] - 公司2018年三季度末资产总计514.86亿元，较年初463.53亿元增长11.07%[23] - 负债合计299.36亿元，较年初274.26亿元增长9.15%[24] - 所有者权益合计215.50亿元，较年初189.27亿元增长13.86%[24] - 母公司2018年9月30日资产总计182.41亿元，较年初176.51亿元增长3.34%[26] - 母公司负债合计116.96亿元，较年初107.70亿元增长8.60%[27] - 母公司所有者权益合计65.46亿元，较年初68.80亿元下降4.85%[27] - 公司非流动资产合计160.59亿元，较年初151.87亿元增长5.73%[23] - 公司流动负债合计118.65亿元，较年初127.50亿元下降6.91%[23] - 母公司流动资产合计85.94亿元，较年初84.99亿元增长1.12%[26] - 母公司非流动负债合计64.26亿元，较年初59.03亿元增长8.86%[27] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流入小计为115.46亿元，上年同期为94.75亿元[35] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流出小计为114.65亿元，上年同期为109.78亿元[35] - 2018年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为8147.03万元，上年同期为 - 15.02亿元[35] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流入小计为8.30亿元，上年同期为34.71亿元[35] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流出为6.53亿元，上年同期为9.44亿元[35] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流入小计108.53亿元，上年同期为83.27亿元[38] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流出小计91.99亿元，上年同期为74.77亿元[38] - 2018年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额16.53亿元，上年同期为8.50亿元[38] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流入小计17.90亿元，上年同期为40.66亿元[38] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流出小计17.49亿元，上年同期为31.11亿元[38] - 2018年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额0.41亿元，上年同期为9.55亿元[38] - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计26.86亿元，上年同期为34.62亿元[38] - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计39.48亿元，上年同期为39.13亿元[38] - 2018年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额 - 12.62亿元，上年同期为 - 4.51亿元[40] - 2018年公司期末现金及现金等价物余额为38.80亿元，上年同期为48.20亿元[36] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益本季度为 -3726.46万元，年初至报告期末为 -3786.62万元[7] - 计入当期损益的政府补助本季度为1.26亿元，年初至报告期末为1.68亿元[7] - 对外委托贷款取得的损益本季度为383.43万元，上年同期为1097.51万元[9] 股权交易与公司注销 - 浙江龙盛染料化工以4000万元收购绍兴市上虞新晟化工32%股权，转让后将持有100%股权，尚未办妥工商变更登记[16] - 公司以500万元收购浙江龙化控股集团8.353%股权，转让后将持有100%股权，已办妥工商变更登记[17] - 上海乐盛置业和上海科诺置业因经营业务终止，于2018年8月13日完成工商注销手续[17] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为148642户[10]

收入和利润（同比） - 营业收入91.68亿元人民币，同比增长21.99%[19] - 公司实现营业总收入91.6777189073亿元，同比增长21.99%[37] - 营业总收入91.68亿元人民币，同比增长22.0%[122] - 归属于上市公司股东的净利润18.58亿元人民币，同比增长83.41%[19] - 公司实现归属于母公司股东的净利润18.5823195336亿元，同比增长83.41%[33] - 扣除非经常性损益的净利润18.14亿元人民币，同比增长85.10%[19] - 净利润19.82亿元人民币，同比增长69.9%[122] - 基本每股收益0.5712元/股，同比增长83.43%[20] - 加权平均净资产收益率10.51%，同比增加4.23个百分点[20] - 基本每股收益为0.5712元/股，稀释每股收益为0.5712元/股[123] 成本和费用（同比） - 营业成本51.0813831808亿元，同比增长8.07%[37] - 管理费用8.6914685552亿元，同比增长31.48%[37] - 财务费用2.2092428983亿元，同比增长42.66%[37] - 研发支出3.5062131344亿元，同比增长19.42%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.27亿元人民币，较上年同期-11.10亿元大幅改善[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.27亿元人民币，投资活动产生的现金流量净额为-11.00亿元人民币[128] - 销售商品、提供劳务收到的现金为69.29亿元人民币，购买商品、接受劳务支付的现金为53.01亿元人民币[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.82亿元人民币，主要来自取得借款收到的现金72.88亿元人民币[129] - 期末现金及现金等价物余额为33.85亿元人民币，较期初的41.27亿元人民币减少[129] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为16.84亿元，上期为-6.06亿元[132] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长至14.97亿元，同比增长165%[132] - 收到其他与经营活动有关的现金为57.83亿元，同比增长49%[132] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.36亿元，同比由正转负[132] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.03亿元，同比由正转负[132] - 期末现金及现金等价物余额为16.03亿元，较期初增长39%[132] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为34.996亿元人民币，较期初41.812亿元下降16.3%[114] - 应收账款期末余额为35.611亿元人民币，较期初25.887亿元增长37.6%[114] - 存货期末余额为223.265亿元人民币，较期初205.155亿元增长8.8%[114] - 流动资产合计期末余额为331.845亿元人民币，较期初311.655亿元增长6.5%[114] - 短期借款期末余额为56.805亿元人民币，较期初61.728亿元下降8.0%[115] - 长期借款期末余额为107.574亿元人民币，较期初84.055亿元增长28.0%[115] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为178.773亿元人民币，较期初169.439亿元增长5.5%[115] - 未分配利润期末余额为127.974亿元人民币，较期初117.525亿元增长8.9%[115] - 资产总计期末余额为491.989亿元人民币，较期初463.528亿元增长6.1%[114] - 负债合计期末余额为292.443亿元人民币，较期初274.259亿元增长6.6%[115] - 公司总资产为189.66亿元人民币，较期初增长7.5%[118][119] - 货币资金增至16.44亿元人民币，同比增长41.4%[118] - 应收账款大幅下降至4490万元人民币，同比减少84.3%[118] - 其他应收款达73.76亿元人民币，同比增长7.8%[118] - 短期借款29.68亿元人民币，同比减少10.0%[118][119] - 应付利息7010万元人民币，同比减少54.4%[118][119] - 未分配利润4.77亿元人民币，同比减少57.6%[119] - 长期股权投资64.94亿元人民币，同比增长0.8%[118] - 总资产491.99亿元人民币，较上年度末增长6.14%[19] - 归属于上市公司股东的净资产178.77亿元人民币，较上年度末增长5.51%[19] - 应收账款期末数3,561,054,522.40元，较期初增长37.56%，主要因染料和中间体销售收入增加[28] - 预付账款期末数353,078,446.87元，较期初增长37.03%，主要因房产工程预付款及原材料采购预付款增加[28] - 在建工程期末数491,230,512.99元，较期初增长48.75%，主要因分散染料技术改造及H酸等项目投入增加[28] - 应付票据期末数379,807,037.66元，较期初增长86.89%，主要因货款支付采用票据结算增加[28] - 长期借款107.5736987813亿元，同比增长27.98%[41] - 在建工程4.9123051299亿元，同比增长48.75%[41] - 应收账款35.610545224亿元，同比增长37.56%[41] 业务线表现 - 全球染料销量11.56万吨，中间体销量5.85万吨[33] - 中间体业务年产能约10万吨，报告期内呈现量价齐升趋势[25][29] - 公司具备全球最大纺织化学品产能，染料年产能超30万吨，助剂年产能约10万吨[29] - 报告期内染料价格维持高位运行，主要因环保整治导致行业供应紧张[25] 研发与创新 - 2018年上半年龙盛研究院完成项目15个，投产5个，在建36个，获授权发明专利13项[30] 子公司和投资表现 - 浙江鸿盛化工有限公司报告期净利润为65,021.94万元[52] - 浙江龙盛染料化工有限公司报告期净利润为34,321.08万元[52] - 桦盛有限公司报告期净利润为67,962.34万元[52] - 香港天风持有的福莱特玻璃公允价值变动损益为-22,552,863.96元[50] - 香港天风持有的申洲国际公允价值变动损益为6,068,768.25元[50] - 香港桦盛持有的拉夏贝尔当年收到分红款1,921,718.77元[50] - 盛达国际持有的拉夏贝尔当年收到分红款8,118,694.67元[50] - 香港天风持有的阜丰集团当年收到分红款755,221.50元[50] - 香港桦盛持有的汇添富中港策略基金公允价值变动损益为815,625.49元[51] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为30亿元至32亿元，同比增长60.23%至70.91%[55] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助4266.02万元人民币[21] - 非流动资产处置损失60.16万元人民币[21] - 非经常性损益合计为44,600,005.60元，其中交易性金融资产公允价值变动及处置收益13,152,496.79元，投资性房地产公允价值变动收益17,761,375.77元，委托贷款收益7,140,796.66元[22] 境外资产 - 境外资产总额11,163,077,567.31元，占总资产比例22.69%[28] 诉讼和或有事项 - 亨斯迈先进材料起诉公司及子公司要求停止专利侵权并索赔经济损失人民币2.3亿元[62] - 亨斯迈专利侵权诉讼案目前处于审理阶段[62] - Kiri公司起诉要求盛达公司收购其持有的德司达公司37.57%股权[62][63] - 新加坡国际商业法庭判决盛达公司需按公允价值收购Kiri公司持有的德司达公司37.57%股权[63] - 盛达公司和德司达公司已于2018年8月1日向新加坡上诉法院提出上诉[63] - 德司达印度面临税务机关增值税及滞纳金诉讼涉及金额4,281.15万印度卢比[65] - 德司达印度另一增值税及滞纳金诉讼涉及金额3,087.41万印度卢比[65] - 公司未对德司达印度税务诉讼计提预计负债因结果具有不确定性[65] - 公司及其控股股东报告期内无未履行法院生效判决情况[66] 关联交易和担保 - 报告期内公司无重大关联交易发生[67][68][69] - 公司对外担保情况需单独披露（金额单位：万元人民币）[70] - 为嘉兴市山力染料化工有限公司提供两笔连带责任担保，金额均为225万元，已履行完毕且无逾期[71] - 为绍兴市上虞佳德士染料有限公司提供800万元连带责任担保，协议签署于2017年7月5日，已履行完毕[71] - 为绍兴上虞富强化工有限公司提供468.75万元连带责任担保，协议签署于2017年10月23日，已履行完毕[71] - 为绍兴市达彩化工有限公司提供两笔担保，金额均为112.5万元，分别签署于2017年12月15日和2017年12月29日[71] - 为绍兴市上虞飞洋化工有限公司提供560万元连带责任担保，协议签署于2017年12月28日，已履行完毕[71] - 为湖州君瑞化工有限公司提供240万元连带责任担保，协议签署于2017年11月1日，已履行完毕[71] - 所有披露的对外担保均已履行完毕且无逾期，期末未偿还金额均为0[71] - 所有担保均未设置反担保措施，且均不构成关联交易[71] - 单笔最大担保金额为800万元，占披露担保总额的21.6%[71] - 披露的担保总额为3703.75万元，涉及7家被担保企业[71] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计548,846.49万元[72] - 报告期末公司对子公司担保余额合计1,267,023.01万元[72] - 公司担保总额（A+B）为1,268,684.26万元，占净资产比例70.97%[72] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保金额943,491.30万元[72] - 公司非子公司担保对象均为染料经销商[73] 环保信息 - 2018年1-6月重点排污单位COD排放量91.765吨，平均浓度62.77mg/L[77] - 2018年1-6月重点排污单位氨氮排放量3.077吨，平均浓度1.92mg/L[77] - 2018年1-6月二氧化硫排放量133.03吨，氮氧化物排放量165.35吨[77] - 2018年1-6月产生污水处理污泥8,872吨，废活性炭1,425吨[77] - 2018年1-6月产生工业盐渣3,286吨，硫铵净化渣7,763吨[77] - 公司污水处理设施包括一套2,500吨/日、一套1.5万吨/日、一套3,000吨/日、五套1,440吨/日高浓度酸性母液水MVR处理设施、一套140吨/日三效蒸发处理设施、一套240吨/天高温氧化废水预处理设施[78] - 公司拥有两套60吨/天危废焚烧处理设施及RTO蓄热式废气焚烧处理装置[78] - 2018年上半年公司完成污水处理装置加盖、喷塔废气处理设施升级改造、热风炉喷塔废气处理设施升级改造等环保治理项目[78] - 公司取得年产3万吨间苯二酚甲醛树脂项目环评批复（虞环管[2018]4号）[79] - 公司取得年产3.67万吨间苯二酚、新增3.7万吨还原物系列产品项目环评批复（虞环管[2018]17号）[79] - 公司取得年产4,500吨2,4-二氨基苯磺酸及其钠盐项目环评批复（虞环管[2018]19号）[79] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少193,400,000股至0股，占比从5.94%降至0%[87] - 无限售条件流通股份增加193,400,000股至3,253,331,860股，占比从94.06%升至100%[87] - 股份总数保持3,253,331,860股不变[87] - 2015年非公开发行9,670万股限售股于2018年3月26日解禁流通[88] - 报告期末普通股股东总数为139,087户[92] - 股东阮伟祥持股346,321,538股，占总股本10.65%，其中质押110,135,000股[95] - 股东项志峰持股137,882,560股，占总股本4.24%，其中质押92,060,000股[95] - 全国社保基金一一三组合持股68,706,233股，占总股本2.11%[95] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股49,668,500股，占总股本1.53%[95] - 股东阮兴祥持股39,938,202股，占总股本1.23%，其中质押25,140,000股[95] - 香港中央结算有限公司持股28,531,558股，占总股本0.88%[95] - 董事阮伟祥报告期内增持1,500,000股至346,321,538股[98] - 董事阮兴祥报告期内减持5,700,000股至39,938,202股[98] - 报告期内解除限售股数总计193,400,000股，涉及10名股东[91] - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动并愿意承担违反承诺的经济赔偿责任[60][61] - 公司控股股东及实际控制人承诺在中国境内外不以任何方式直接或间接参与与浙江龙盛及其控股子公司构成竞争的业务活动[60][61] 公司债券和融资 - 公司2016年第一期公司债券（16龙盛01）余额为8.90亿元，利率3.98%，2019年1月29日到期[101] - 公司2016年第一期公司债券（16龙盛02）余额为1.10亿元，利率4.18%，2021年1月29日到期[101] - 公司2016年第二期公司债券（16龙盛03）余额为35.00亿元，利率3.48%，2019年3月17日到期[101] - 公司2016年第二期公司债券（16龙盛04）余额为5.00亿元，利率3.93%，2021年3月17日到期[101] - 公司债券募集资金使用：第一期8.69亿元偿还借款，1.31亿元补充营运资金；第二期40亿元全部补充营运资金[104] - 公司主体长期信用等级为AA+，债券信用等级为AA+[105] - 公司银行授信总额3,243,810.23万元，已使用1,676,547.55万元，未使用1,567,262.68万元[110] 财务比率 - 报告期末流动比率2.71，较上年度末2.44增长10.99%[109] - 报告期末速动比率0.85，较上年度末0.80增长6.18%[109] - 报告期末资产负债率59.44%，较上年度末59.18%上升0.26个百分点[109] 综合收益和权益变动 - 公司综合收益总额为18.36亿元人民币，归属于母公司所有者的综合收益总额为17.38亿元人民币[123] - 外币财务报表折算差额为-9711.62万元人民币，上期为-3562.40万元人民币[123] - 归属于少数股东的综合收益总额为9844.60万元人民币，上期为1.87亿元人民币[123] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为18.58亿元[135] - 公司向所有者分配利润8.17亿元[135] - 其他综合收益损失1.20亿元[135] - 归属于母公司所有者权益期末余额为207.74亿元[136] - 公司所有者权益合计从期初的173.67亿元增加至期末的179.06亿元，增长3.1%[138][139] - 归属于母公司所有者的未分配利润从99.92亿元增至103.54亿元，增长3.6%[138][139] - 综合收益总额为11.86亿元，其中归属于母公司所有者的部分为10.13亿元[138] - 公司利润分配总额为6.53亿元，其中对股东的现金分红为6.51亿元[138][139] - 专项储备增加539万元，本期提取2921万元，使用2382万元[138][139] - 母公司未分配利润从11.23亿元减少至4.77亿元，下降57.5%[142][144] - 母公司综合收益总额为1.67亿元[142] - 母公司对股东分配现金股利8.13亿元[142] - 母公司所有者权益合计从68.80亿元减少至62.34亿元，下降9.4%[142][144] - 其他综合收益减少1420万元[138] - 公司股本为3,253,331,860.00元[146][148] - 资本公积为1,943,717,810.33元[146] - 其他综合收益为331,500,000.00元[146] - 盈余公积为498,012,878.05元[146] - 未分配利润为618,318,597.

收入和利润表现 - 营业收入为42.31亿元人民币，比上年同期增长7.41%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为7.77亿元人民币，比上年同期大幅增长54.94%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.64亿元人民币，比上年同期增长53.08%[8] - 归属于母公司股东的净利润同比增长54.94%至7.77亿元[15] - 营业总收入同比增长7.4%至42.31亿元，上期为39.39亿元[33] - 归属于母公司股东的净利润同比增长54.9%至7.77亿元，上期为5.01亿元[33] - 基本每股收益为0.2387元/股，比上年同期增长54.90%[8] - 基本每股收益同比增长55.0%至0.2387元/股，上期为0.1541元/股[34] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降0.8%至24.26亿元，上期为24.46亿元[33] - 财务费用同比增长33.77%至1.17亿元[15] - 财务费用同比增长33.8%至1.17亿元，上期为0.87亿元[33] - 资产减值损失同比增长42.16%至5279.54万元[15] - 所得税费用同比增长24.8%至1.65亿元，上期为1.32亿元[33] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益同比大幅增长459.90%至9718.62万元[15] - 投资收益同比增长460.0%至0.97亿元，上期为0.17亿元[33] - 非经常性损益项目合计为1213.83万元人民币，主要包含政府补助1464.79万元及金融资产投资收益672.96万元[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负5.37亿元人民币，上年同期为负12.23亿元人民币[8] - 经营活动产生的现金流量净额改善至-5.37亿元（上年同期：-12.23亿元）[15] - 经营活动产生的现金流量净额为负53.7亿元同比改善56.1%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.48亿元（上年同期：-2.87亿元）[16] - 投资活动现金流出大幅增加至112.25亿元其中投资支付现金达100.2亿元[39] - 筹资活动现金流入净额12.76亿元主要来自新增借款38.18亿元[39] - 母公司经营活动现金流量净额转正为10.99亿元同比改善498%[41] - 母公司投资支付现金8.28亿元同比增加85.6%[41] - 合并层面销售商品提供劳务收到的现金同比下降22.4%至34.57亿元[38] - 收到的税费返还增长48.3%至6251.66万元[38] 资产和负债变动 - 公司总资产为485.02亿元人民币，较上年度末增长4.64%[8] - 公司总资产从年初4645.28亿元增长至期末4850.22亿元，增幅4.4%[25][26] - 归属于上市公司股东的净资产为175.79亿元人民币，较上年度末增长3.75%[8] - 归属于母公司所有者权益从169.44亿元增至175.79亿元，增长3.8%[26] - 短期借款从年初61.73亿元减少至期末57.74亿元，下降6.5%[25] - 长期借款从年初84.06亿元增加至期末103.31亿元，增幅22.9%[26] - 应付债券保持稳定，从54.95亿元微增至54.99亿元[26] - 应付利息同比下降79.65%至3436.52万元[15] - 母公司短期借款从32.96亿元减少至31.04亿元，下降5.8%[30] 具体资产项目变化 - 货币资金期末余额为40.19亿元（期初：41.81亿元）[24] - 货币资金从11.63亿元增至16.72亿元，增幅43.8%[29] - 期末现金及现金等价物余额39.01亿元较期初下降5.5%[39] - 母公司期末现金余额16.43亿元同比增长180.6%[42] - 预付账款为4.05亿元人民币，较期初增长57.37%，主要系房产子公司预付工程款及原材料采购款增加所致[14] - 存货期末余额为218.86亿元（期初：205.16亿元）[24] - 应收账款期末余额为30.80亿元（期初：25.89亿元）[24] - 应收账款从2.87亿元大幅减少至0.74亿元，下降74.1%[29] - 其他应收款从68.43亿元减少至64.23亿元，下降6.1%[29] - 母公司长期股权投资从64.42亿元增至64.66亿元，增长0.4%[29] 其他综合收益和母公司表现 - 其他综合收益税后净额同比下降249.3%至-1.59亿元，上期为1.06亿元[34] - 母公司营业收入同比下降18.0%至4.37亿元，上期为5.33亿元[36] - 母公司净利润同比下降9.3%至0.53亿元，上期为0.58亿元[36] - 母公司取得借款收到的现金16.9亿元同比下降11.4%[41] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为4.50%，比上年同期增加1.35个百分点[8]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入151.01亿元，同比增长22.22%[22] - 归属于上市公司股东的净利润24.74亿元，同比增长21.92%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.28亿元，同比增长60.77%[22] - 基本每股收益同比增长21.92%至0.7604元/股[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长60.77%至0.5619元/股[23] - 加权平均净资产收益率同比增加1.48个百分点至15.24%[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比增加3.55个百分点至11.26%[23] - 公司营业总收入同比增长22.22%至151.01亿元，归属于母公司股东的净利润同比增长21.92%至24.74亿元[40][43] - 营业总收入180亿元，同比增长19.20%[127] - 利润总额50亿元，同比增长48.72%[127] - 归属于母公司所有者的净利润35亿元，同比增长41.48%[127] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长40.25%至3.27亿元[43] - 染料原材料成本44.28亿元，同比增长25.56%，占总成本比例79.30%[51] - 中间体原材料成本7.31亿元，同比大幅增长34.03%，占总成本比例60.73%[51] - 汽车配件业务成本全面大幅增长，原材料成本增长79.10%，人工成本增长51.71%，制造费用增长131.97%[51] - 特殊化学品原材料成本同比增长24.61%至597,944.40千元，占总成本比例76.69%[53] - 汽车配件业务成本大幅增长，其中原材料、人工工资和制造费用分别同比上升79.10%、51.71%和131.97%[53] - 房产业务成本显著下降，土地征用费同比减少97.98%至79.58千元[53] 各条业务线表现 - 全球染料销量达24.6万吨，中间体业务量价齐升推动特殊化学品收入增长22.05%至128.47亿元[41][45] - 汽配业务收入大幅增长80.33%至8.50亿元，主要因收购上海通程纳入合并报表[46] - 特殊化学品营业收入128.47亿元，同比增长22.05%，毛利率39.31%但同比下降0.54个百分点[48] - 汽配业务营业收入8.50亿元，同比大幅增长80.33%，但毛利率仅12.51%且同比下降0.64个百分点[48] - 房产业务营业收入1.28亿元，同比下降40.28%，但毛利率高达73.80%且同比大幅上升31.90个百分点[48] - 染料产品营业收入91.40亿元，同比增长23.18%，生产量22.63万吨同比增长12.24%，销售量24.61万吨同比增长25.49%[48][50] - 中间体产品营业收入22.40亿元，同比增长28.28%，毛利率46.26%为各产品最高，但同比下降0.93个百分点[48] 各地区表现 - 国外市场营业收入76.82亿元，同比增长19.86%，毛利率34.10%同比下降1.48个百分点[48] - 国内市场营业收入72.54亿元，同比增长25.62%，毛利率39.66%同比上升0.78个百分点[48] - 境外资产达119.89亿元，占总资产比例25.86%[34] 管理层讨论和指引 - 公司拥有年产30万吨染料产能和10万吨助剂产能，位居全球市场首位[35] - 公司拥有年产10万吨中间体产能，间苯二胺和间苯二酚产量全球第一[66] - 公司间苯二胺年产量6.5万吨，为行业龙头，并与美国公司签订长期战略采购协议[122] - 中国染料产量占全球70%以上，公司染料产能规划达35万吨/年[121][124] - 公司计划未来五年将间苯二胺产能扩大至10万吨/年，间苯二酚产能扩大至5万吨/年[124] - 公司面临环保法规趋严导致治理费用增加的风险[126] - 公司全球业务涉及多币种交易存在汇兑风险[128] - 房地产业务资产比重提高面临宏观调控政策风险[128] - 控股子公司德司达全球资产分布带来跨地域管理风险[126] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.59亿元，较上年同期的-60.75亿元大幅改善[22] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额达12.43亿元人民币[24] - 经营活动现金流量净额改善，从-6,075.32百万元升至-259.37百万元[59] - 筹资活动现金流量净额下降75.34%至18.75亿元[43] 资产和负债变化 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产169.44亿元，同比增长8.46%[22] - 2017年末总资产463.53亿元，同比增长16.07%[22] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产大幅增长647.30%至1.74亿元[34] - 应收票据增长61.34%至19.20亿元，主要因销售货款回收票据增加[34] - 一年内到期的非流动资产下降98.43%至179.76万元，主要因收回1亿元委托贷款[34] - 其他流动资产增长89.40%至4.32亿元，主要因待抵扣及预缴税费增加[34] - 货币资金同比增长22.01%至4,181.21百万元，占总资产9.02%[61] - 短期借款大幅增加70.30%至6,172.82百万元，主要因营业收入增长导致流动资金需求增加[61] - 长期借款增长47.08%至8,405.51百万元，主要系房产子公司资金需求增加[61] - 存货同比增长22.32%至20,515.54百万元，占总资产44.26%[61] 产能和产量数据 - 染料项目设计产能300,000吨/年，产能利用率75.44%[93] - 助剂项目设计产能100,000吨/年，产能利用率66.34%[93] - 中间体项目设计产能100,000吨/年，产能利用率97.52%[93] - 减水剂项目设计产能200,000吨/年，产能利用率60.49%[93] - 无机产品项目设计产能1,450,000吨/年，产能利用率100.84%[93] 投资活动 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益为5.36亿元人民币[26] - 投资性房地产公允价值变动产生收益1.22亿元人民币[27] - 可供出售金融资产对当期利润影响金额为4.50亿元人民币[29] - 报告期内投资额达到382,872.50千元，同比增长59.46%[108] - 对上海通程汽车零部件有限公司收购70%股权，交易价格为5,100万元[110] - 出资4亿元成为杭州淳智投资合伙企业有限合伙人[110] - 认缴北京君联慧诚股权投资合伙企业6,000万元，实际出资4,306万元[110] - 认缴武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业10,000万元，首期出资5,000万元[111] - 向绍兴瑞康生物科技有限公司增资2,000万元，持股比例增至40%[111] - 出资2,700万元成为上海自贸试验区乾袤投资中心有限合伙人[111] - 认缴珠海君联嘉志股权投资合伙企业3,250万元[112] - 累计投资汇添富专户资管计划5亿元[113] - 出售锦州银行1亿股股份，交易价格5.9亿元，产生收益3.9亿元[116][117] 子公司和主要联营企业表现 - 2017年度母公司实现净利润6.24亿元[5] - 浙江龙盛染料化工有限公司总资产464,094.10万元，营业收入435,858.39万元，净利润28,399.42万元[118] - 浙江鸿盛化工有限公司净利润79,632.39万元，营业利润率45.3%（营业利润93,056.47万元/营业收入205,296.45万元）[118] - 桦盛有限公司净利润70,841.83万元，营业利润率29.2%（营业利润81,614.79万元/营业收入279,875.09万元）[118] - 盛达国际资本有限公司营业收入686,958.87万元，净利润37,242.87万元[119] - 通辽市龙盛化工有限公司净亏损3,943.09万元，净资产为负32,869.25万元[119] - 龙盛置地集团有限公司总资产1,023,031.11万元，但净利润仅4,098.37万元，净利润率26.7%[118] - 上海晟诺置业有限公司净亏损319.98万元，总资产1,202,266.71万元[119] 分红和利润分配 - 2017年末未分配利润为11.23亿元[5] - 2017年利润分配预案为每10股派发现金2.50元（含税）[5] - 2017年6月已分配股利6.51亿元[5] - 2017年度现金分红每股2.5元，总额8.13亿元，占归母净利润比率32.88%[131] - 2016年度现金分红每股2.0元，总额6.51亿元，占归母净利润比率32.07%[131] - 2015年度现金分红每股1.5元，总额4.88亿元，占归母净利润比率18.19%[131] 销售渠道和客户 - 直销渠道营业收入7,768,172,862.44元，同比增长50.20%[103] - 经销渠道营业收入7,167,911,297.47元，同比增长2.22%[103] - 前五名客户销售额占年度销售总额5.04%，达761.19百万元[54] 研发投入 - 研发投入总额584.13百万元，占营业收入比例3.87%[58] - 公司境内外专利总数近1900项[70] 环保和社会责任 - 公司环保投入资金58,300.81万元，占营业收入比重3.86%[106] - 公司清洁生产技术降低废水排放70%以上，固废排放减少90%以上[70] - 报告期内在国内累计实施完成项目37个，投产见效17个[70] - 公司披露《2017年度履行社会责任报告》并通过上交所网站公开[167] - 公司拥有2,500吨/日污水处理设施、1.5万吨/日污水处理设施、3,000吨/日废水处理设施、5套1,440吨/日高浓度酸性母液水MVR处理设施、1套140吨/日三效蒸发处理设施、1套240吨/天高温氧化废水预处理设施[169] - 公司2017年完成污水处理装置加盖、喷塔废气处理设施升级、燃煤导热油炉废气清洁排放技术改造及生产区域挥发性有机气体治理等环保项目[170] - 公司2017年取得年产2,756吨氨基油、1,000吨间位酯项目、年产2万吨H酸项目、年产2万吨对位酯项目、26,700Nm³/h天然气制氢技改扩产项目等环评批复[170] - 公司2017年环保治理设施全部稳定运行，实现安全环保零事故[169] - 公司取得国家排污许可证（氮肥行业）并变更延续浙江省排污许可证[170] - 公司制定环境自行监测方案，明确监测指标、点位、频次及方法，并在浙江省企业自行监测信息公开平台公开[171] - 2017年公司及重要子公司污水排放总量2,196,063立方米 COD平均排放浓度62.77mg/L[168] - COD累计排放量186.82吨 氨氮累计排放量44.2吨 氨氮平均排放浓度1.92mg/L[168] - 二氧化硫年排放量309.47吨 氮氧化物年排放量215.87吨 颗粒物年排放量111.47吨[168] - 排污许可年排放限值 COD 291.10吨/年 氨氮54.58吨/年[168] - 排污许可年排放限值 二氧化硫665.16吨/年 氮氧化物567.55吨/年 颗粒物323.361吨/年[168] - 固体废物产生量 污水处理污泥17,419吨 废活性炭1,881吨[168] - 硫铵净化渣产生量14,504吨 工业盐渣产生量3,432吨[168] - 煤渣炉渣等固体废物产生量64,184吨[168] 行业和市场数据 - 中国染料产量占全球近70%，2017年国内染料总产量达99万吨[64] - 2017年纺织服装销售总额同比增长7.8%，较上年增速提高0.8个百分点[64] - 2017年1-11月规模以上印染企业产量491.4亿米，同比增长5.63%[64] - 2011-2014年染料行业利税年均增长32.9%，产量年均增长5.9%[64] 担保情况 - 公司为嘉兴市山力染料化工有限公司提供160万元人民币连带责任担保[145] - 公司为绍兴市飞洋化工有限公司提供240万元人民币连带责任担保[145] - 两项对外担保均已履行完毕且未出现逾期情况[145] - 公司为绍兴市达彩化工有限公司提供连带责任担保，金额为1.125亿元[146] - 公司为上虞富强化工有限公司提供连带责任担保，金额为4.6875亿元[146] - 公司为绍兴市禾铭化工有限公司提供连带责任担保，金额为1.6亿元[146] - 公司为上虞德坤化工有限公司提供连带责任担保，金额为8亿元[146] - 公司为绍兴市飞洋化工有限公司提供连带责任担保，金额为5.6亿元[146] - 公司为上虞满溢化工有限公司提供连带责任担保，金额为4.5亿元[146] - 公司为湖州锦瑞染料有限公司提供连带责任担保，金额为2亿元[146] - 公司为上虞佳德士染料有限公司提供连带责任担保，金额为8亿元[146] - 公司为嘉兴市山力染料化工有限公司提供连带责任担保，金额为2.25亿元[147] - 公司为湖州君瑞染料有限公司提供连带责任担保，金额为2亿元[147] - 报告期末公司担保总额为88.96亿元人民币，占净资产比例为52.50%[148] - 报告期内对子公司担保发生额合计62.16亿元人民币[148] - 报告期末对子公司担保余额合计88.58亿元人民币[148] - 资产负债率超70%的被担保对象涉及债务担保金额58.59亿元人民币[148] - 报告期内非子公司担保发生额7,095万元人民币[148] 委托理财和贷款 - 公司委托银行理财发生额7.75亿元人民币[150] - 农业银行理财产品实际收益10.96万元，年化收益率4%[153] - 招商银行多笔理财产品年化收益率均为3.85%[153] - 单笔最高委托理财金额为5,000万元人民币[153] - 所有委托理财均已收回且无逾期[150] - 委托招商银行理财本金1,387.22万元，年化收益率3.85%，收益1.48万元[154] - 委托招商银行理财本金1,959.17万元，年化收益率3.85%，收益2.10万元[154] - 委托银行理财本金5,000.00万元，年化收益率3.80%，收益7.18万元[154] - 委托农业银行理财本金10,000.00万元，年化收益率3.40%，收益30.14万元[154] - 委托交通银行理财本金5,000.00万元，年化收益率3.20%，收益5.70万元[154] - 委托农业银行理财本金10,000.00万元，年化收益率3.95%，收益23.70万元[154] - 委托招商银行理财本金3,000.00万元，年化收益率3.30%，收益1.37万元[155] - 委托招商银行理财本金7,000.00万元，年化收益率3.30%，收益3.12万元[155] - 委托交通银行理财本金12,500.00万元，年化收益率3.20%，收益11.05万元[155] - 委托交通银行理财本金20,000.00万元，年化收益率3.40%，收益34.47万元[155] - 公司委托交通银行理财产品本金5000万元，年化收益率3.40%，收益5.12万元[156] - 公司委托工商银行理财产品本金5000万元，年化收益率3.70%，收益17.80万元[156] - 公司委托交通银行理财产品本金10000万元，年化收益率3.20%，收益27.18万元[156] - 公司委托交通银行理财产品本金5000万元，年化收益率3.20%，收益13.04万元[156] - 公司委托工商银行理财产品本金5000万元，年化收益率3.70%，收益15.25万元[156] - 公司委托工商银行理财产品本金5000万元，年化收益率3.70%，收益49.20万元[156] - 公司委托工商银行理财产品本金4500万元，年化收益率3.70%，收益40.81万元[157] - 公司委托中信银行理财产品本金20000万元，年化收益率5.00%，收益249.32万元[157] - 公司委托民生银行理财产品本金15000万元，年化收益率4.90%，收益186.02万元[157] - 公司委托中信银行理财产品本金5000万元，年化收益率4.90%，收益61.08万元[157] - 委托理财总发生额329,200万元人民币[161] - 未到期委托贷款余额303,200万元人民币[161] - 单笔最高委托理财金额20,000万元人民币[158] - 农业银行委托理财年化收益率4.10%[158] - 工商银行委托理财年化收益率3.70%[158]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为112.17亿元人民币，比上年同期增长23.16%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为18.72亿元人民币，比上年同期增长31.43%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.64亿元人民币，比上年同期增长52.23%[6] - 加权平均净资产收益率为11.45%，较上年同期增加1.83个百分点[6] - 基本每股收益为0.5755元/股，比上年同期增长31.42%[6] - 归属于母公司净利润增至18.72亿元，同比增长31.43%，因染料量价齐升及投资收益增长[15] - 营业总收入1-9月为112.17亿元人民币，同比增长23.2%[31] - 营业利润1-9月为25.28亿元人民币，同比增长24.4%[31] - 净利润1-9月为20.90亿元人民币，同比增长21.6%[32] - 归属于母公司所有者的净利润1-9月为18.72亿元人民币，同比增长31.4%[32] - 公司2017年1-9月营业收入为1,436,321,196.12元，同比增长17.6%[34] - 公司2017年1-9月净利润为359,545,796.46元，同比下降7.6%[34] - 公司2017年1-9月基本每股收益为0.5755元/股，同比增长31.4%[33] - 公司2017年第三季度基本每股收益为0.2641元/股，同比增长87.6%[33] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本1-9月为92.89亿元人民币，同比增长22.7%[31] - 公司2017年1-9月财务费用为256,435,400.52元，同比增长127.6%[34] - 公司2017年1-9月资产减值损失为138,080,240.59元，同比增长77.2%[34] 资产类关键数据变化 - 货币资金增长41.92%至48.64亿元人民币，主要因公司利润增长导致运营资金增加[13] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增长264.10%至8461.73万元人民币，主要因股票投资及远期外汇合约掉期交易增加[13] - 应收账款增长32.15%至28.77亿元人民币，主要因公司销售收入增长较多所致[13] - 预付账款增长92.94%至4.06亿元人民币，主要因原材料预付采购款增加及新增合并子公司所致[13] - 应收利息减少100.00%至0元，因公司收回上年度的应收利息[13] - 一年内到期的非流动资产减少97.80%至251.70万元人民币，主要因公司收回一年内到期的委托贷款[13] - 在建工程增长201.52%至10.48亿元人民币，主要因上海大宁中心广场改建项目和年产10万吨分散染料清洁生产集成技术改造项目增加[13] - 长期待摊费用增加至3577.18万元，同比增长39.25%，主要因购入排污权有偿使用费[14] - 其他非流动资产减少至3.71亿元，同比下降40.21%，因预付房产款转入在建工程[14] - 货币资金期末余额为48.64亿元人民币，较年初的34.27亿元人民币增长41.9%[21] - 应收账款期末余额为28.77亿元人民币，较年初的21.77亿元人民币增长32.1%[21] - 存货期末余额为193.58亿元人民币，较年初的167.72亿元人民币增长15.4%[21] - 母公司货币资金期末余额为18.55亿元人民币，较年初的5.87亿元人民币增长216.0%[27] - 母公司其他应收款期末余额为92.30亿元人民币，较年初的101.96亿元人民币下降9.5%[27] 负债和借款类关键数据变化 - 短期借款大幅增至68.39亿元，同比增长88.69%，因营业收入增加导致流动资金需求上升[14] - 以公允价值计量金融负债新增2067.57万元，因远期外汇合约公允价值变动[14] - 长期借款增至87.84亿元，同比增长53.70%，因房产子公司资金需求增加[14] - 短期借款期末余额为68.39亿元人民币，较年初的36.25亿元人民币增长88.6%[22] - 长期借款期末余额为87.84亿元人民币，较年初的57.15亿元人民币增长53.7%[22] - 应付债券期末余额为54.95亿元人民币，与年初的54.89亿元人民币基本持平[22] - 短期借款为33.13亿元人民币，较年初增长77.2%[28] - 应付账款为2.61亿元人民币，较年初增长261.1%[28] - 预收款项为2.14亿元人民币，较年初大幅增长432.5倍[28] - 应付债券为54.95亿元人民币，与年初基本持平[28] - 负债合计为110.27亿元人民币，较年初下降3.7%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.02亿元人民币，上年同期为-47.76亿元人民币[6] - 经营活动现金流净额改善至-15.02亿元（上年同期-47.76亿元），因盈利增长及房地产支付减少[15] - 公司2017年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1,502,460,184.07元，同比改善68.5%[37] - 公司2017年1-9月投资活动现金流入小计为3,470,661,890.42元，同比增长77.3%[37] - 投资活动现金流出小计为39.32亿元人民币，同比增加4.54%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.61亿元人民币，同比改善74.42%[38] - 取得借款收到的现金为149.36亿元人民币，同比增加48.08%[38] - 发行债券收到的现金为0元，同比减少100%[38] - 筹资活动现金流入小计为149.36亿元人民币，同比减少4.18%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为35.42亿元人民币，同比减少37.99%[38] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为18.28亿元人民币，同比增加18.36%[40] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金为64.99亿元人民币，同比减少39.32%[40] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8.50亿元人民币，同比改善114.69%[40] - 期末现金及现金等价物余额为48.20亿元人民币，同比增加80.00%[38] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中，交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为3.89亿元人民币[8] - 计入当期损益的政府补助为6779.37万元人民币[8] - 投资收益大幅增至4.92亿元，同比增长362.70%，主要因转让锦州银行股份[16] - 公司2017年1-9月投资收益为450,911,818.92元，同比增长22.7%[34] - 营业外收入减少至718.80万元，同比下降96.75%，因政府补助减少及会计政策变更[15] 股东权益和净资产 - 归属于上市公司股东的净资产为164.22亿元人民币，较上年度末增长5.12%[6] - 公司总资产为448.52亿元人民币，较上年度末增长12.31%[6] - 归属于母公司所有者权益合计为164.22亿元人民币，较年初的156.22亿元人民币增长5.1%[23] - 未分配利润期末余额为112.13亿元人民币，较年初的99.92亿元人民币增长12.2%[23] - 公司2017年1-9月归属于少数股东的综合收益总额为253,033,128.57元[33] 股东信息 - 股东阮水龙持有无限售条件流通股3.90亿股，占比显著[11] - 股东阮伟祥持有无限售条件流通股2.69亿股，占比显著[11] - 中国证券金融股份有限公司持有无限售条件流通股9015.87万股，占比显著[11] 对外担保 - 对外担保总额达101.10亿元，占2016年末归母净资产64.72%[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入75.15亿元，同比增长19.50%[15] - 归属于上市公司股东的净利润10.13亿元，同比增长4.83%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.80亿元，同比增长54.93%[15] - 基本每股收益0.3114元/股，同比增长4.81%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3012元/股，同比增长54.94%[16] - 公司实现营业总收入751.49亿元，同比增长19.50%[27] - 归属于母公司股东的净利润为10.13亿元，同比增长4.83%[27] - 营业总收入增长19.51%至75.15亿元，去年同期62.89亿元[104] - 净利润为11.67亿元，较去年同期12.01亿元下降2.86%[104] - 归属于母公司净利润增长4.83%至10.13亿元，去年同期9.66亿元[104] - 基本每股收益0.3114元，较去年同期0.2971元增长4.81%[105] - 营业收入同比增长33.4%至10.69亿元[108] - 净利润同比大幅下降76.2%至5728万元[108] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.8%至6.86亿元[108] - 财务费用同比增长231.4%至1.73亿元[108] - 投资收益同比下降90.4%至2473万元[108] 各条业务线表现 - 全球染料销量128,330吨，同比增长22.57%[27] - 染料业务营业收入466.13亿元，同比增长25.07%[27] - 德司达美国Emerald业务销售收入同比增长18.3%[27] - 控股子公司浙江龙盛染料化工有限公司净利润126.33百万元[46] - 控股子公司浙江鸿盛化工有限公司净利润432.58百万元[46] - 控股子公司桦盛有限公司净利润366.54百万元[47] 各地区表现 - 境外资产达112.44亿元占总资产比例26.42%[22] - 存放在境外的款项总额为8.66亿元人民币，较期初13.11亿元下降33.9%[198] 管理层讨论和指引 - 公司主营染料、中间体、减水剂及无机化工业务面临环保标准趋严风险，环保治理费用支出将增加，影响公司盈利[48] - 公司业务广泛分布于全球，涉及美元、欧元、新加坡元等多种货币，汇率波动带来汇兑风险[49] - 公司房地产业务资产比例逐步提高，主要属旧区改造项目，受国家宏观调控政策影响[50] - 公司通过新建染料生态实验室测试产品安全性，应对纺织用化学品安全风险[48] - 公司采用自然对冲方法管理汇兑风险，短期对生产经营不构成重大影响[49] - 公司通过深化子公司董事会职权和委派财务人员加强跨国业务管理[49] - 公司加大对环保投入，发展循环经济和清洁生产，目标实现"零排放"[48] - 公司2017年半年度不进行利润分配和资本公积金转增[52] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-11.10亿元，上年同期为-43.00亿元[15] - 加权平均净资产收益率6.28%，同比减少0.41个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.08%，同比增加1.70个百分点[16] - 归属于上市公司股东的净资产159.75亿元，较上年度末增长2.26%[15] - 总资产425.57亿元，较上年度末增长6.56%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-111.03亿元，较去年同期-429.98亿元大幅改善[30][31] - 应收账款286.39亿元，同比增长31.56%[34] - 在建工程95.91亿元，同比增长175.99%[35] - 短期借款674.92亿元，同比增长86.20%[35] - 受限资产总额1256.86亿元，其中存货抵押989.21亿元[37] - 经营活动现金流净流出11.10亿元[109] - 投资活动现金流净流出9.32亿元[109] - 筹资活动现金流净流入13.97亿元[109] - 销售商品收到现金同比减少37.6%至52.70亿元[109] - 期末现金余额为25.87亿元[110] - 经营活动现金流量净额恶化，本期为-6.06亿元，较上期-20.17亿元改善68.0%[113] - 销售商品提供劳务收到现金大幅下降43.3%，从9.95亿元降至5.64亿元[113] - 收到其他与经营活动现金流入增长11.7%，从34.72亿元增至38.77亿元[113] - 投资活动现金流量净额转正为2.27亿元，上期为-19.62亿元[113] - 筹资活动现金流入下降64.5%，从76.41亿元降至27.12亿元，主要因发行债券减少[113] - 期末现金及现金等价物余额下降71.6%，从11.37亿元降至3.22亿元[113] - 公司货币资金期末余额为27.04亿元人民币，较期初34.27亿元下降21.1%[197][198] - 银行存款期末余额为25.85亿元人民币，较期初31.98亿元下降19.2%[197] - 其他货币资金期末余额为1.16亿元人民币，较期初2.26亿元下降48.6%[198] - 银行承兑汇票保证金为9825.51万元人民币[198] - 以公允价值计量金融资产期末余额为7194.38万元人民币，较期初2324.04万元增长209.6%[199] - 股票投资期末余额为3299.27万元人民币[199] - 债券投资期末余额为1580万元人民币[199] - 远期外汇合约期末余额为2315.11万元人民币，较期初2324.04万元基本持平[199] - 银行承兑票据期末余额为12.33亿元，期初余额为11.90亿元[200] - 银行承兑票据期末较期初增加4303.23万元，增长3.61%[200] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为1864.31万元[17] - 交易性金融资产及负债公允价值变动收益为97.6万元[18] - 对外委托贷款收益为758.52万元[18] - 投资性房地产公允价值变动收益为4403万元[18] - 其他营业外支出为1149.01万元[18] - 少数股东权益影响额为1479.83万元[18] - 非经常性损益所得税影响额为1118.36万元[18] - 非经常性损益合计为3336.42万元[18] - 以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益为22.84百万元[44] 投资和收购活动 - 报告期内投资额为505.88百万元，较上年同期920.00百万元下降45.01%[39] - 收购上海通程汽车零部件有限公司70%股权，转让价格为51.00百万元[40] - 出资400.00百万元成为杭州淳智投资合伙企业有限合伙人[40] - 认缴北京君联慧诚股权投资合伙企业60.00百万元，首期出资22.88百万元[40] - 追加汇添富资管计划投资200.00百万元，累计投资达500.00百万元[42] - 出售锦州银行1亿股股份（占总股本1.47%），转让价格590.00百万元[45] 诉讼和或有事项 - 专利侵权诉讼判决赔偿经济损失500万元人民币[55] - 亨斯迈先进材料起诉要求赔偿经济损失人民币2.3亿元[55] - 德司达南京被判赔偿环境修复费用2428.29万元人民币[55] - 德司达南京被判承担原告律师费用17万元人民币[55] - 德司达南京被判承担案件受理费16.4065万元人民币[55] - 德司达印度税务诉讼涉及补缴增值税及滞纳金4281.15万印度卢比[57] - 德司达印度另一税务诉讼涉及补缴增值税及滞纳金3087.41万印度卢比[57] - 德司达印度税务诉讼金额4281.15万印度卢比已计入预计负债[57] - 德司达印度另一税务诉讼金额3087.41万印度卢比已计入预计负债[57] - Kiri公司要求收购其所持德司达公司37.57%股权[55] 担保情况 - 公司对外担保总额为741.25万元人民币，包括对嘉兴市山力染料化工有限公司担保160万元[62] - 公司对绍兴市达彩化工有限公司提供担保112.5万元，担保期限为2017年4月28日至2017年10月21日[62] - 公司对绍兴上虞富强化工有限公司提供担保468.75万元，担保期限为2017年5月2日至2017年10月17日[62] - 所有对外担保均为连带责任担保类型且均未发生逾期[62] - 对外担保均不存在反担保措施[62] - 对外担保对象均非关联方[62] - 报告期内对子公司担保发生额合计为351,737.41万元[63] - 报告期末对子公司担保余额合计为922,817.13万元[63] - 公司担保总额为926,128.38万元，占净资产比例为57.97%[63] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为580,773.21万元[63] - 报告期内非子公司担保发生额合计为3,311.25万元[63] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为146,839户[69] - 股东阮水龙持股389,653,992股，占比11.98%[71] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股49,668,500股，占比1.53%[72] - 阮兴祥持股45,638,202股（占比1.40%），其中34,450,000股处于质押状态[72] - 阮伟兴持股43,000,000股，占比1.32%，报告期内减持12,460,700股[72] - 潘小成持股38,137,616股，占比1.17%[72] - 招商丰庆灵活配置混合型证券投资基金持股22,270,497股，占比0.68%[72] - 中国证券金融股份有限公司持有无限售流通股159,215,739股[73] - 阮水龙持有无限售流通股389,653,992股[73] - 阮伟祥持有无限售流通股268,931,398股，另有限售股60,000,000股将于2018年3月26日解禁[73][74] - 项志峰持有无限售流通股92,882,560股，另有限售股45,000,000股将于2018年3月26日解禁[73][74] - 阮伟祥与项志峰存在一致行动关系[75] - 控股股东和实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动[53] - 公司持有5%以上股份的自然人股东承诺不进行同业竞争经营活动[53] 公司债券和融资 - 公司2016年第一期债券（16龙盛01）余额8.9亿元，利率3.98%[80] - 公司2016年第一期债券（16龙盛02）余额1.1亿元，利率4.18%[80] - 公司2016年第二期债券（16龙盛03）余额35亿元，利率3.48%[80] - 公司2016年第二期债券（16龙盛04）余额5亿元，利率3.93%[80] - 公司债券募集资金中8.69亿元用于偿还借款，1.31亿元用于补充营运资金（第一期）[85] - 公司债券募集资金40亿元全部用于补充营运资金（第二期）[85] - 公司主体长期信用等级及债券信用等级均为AA+[86] - 公司银行授信总额3343.14亿元，已使用1346.66亿元，未使用1996.48亿元[92] 财务比率和资本结构 - 公司流动比率2.17（同比下降9.47%），速动比率0.68（同比下降11.79%）[91] - 公司资产负债率57.93%（同比上升1.42个百分点），EBITDA利息保障倍数5.64（同比下降54.09%）[91] - 公司总资产从期初的399.36亿元人民币增长至期末的425.57亿元人民币，增长6.6%[96][98][99] - 货币资金从期初的34.27亿元人民币下降至期末的27.04亿元人民币，下降21.1%[96] - 应收账款从期初的21.77亿元人民币增长至期末的28.64亿元人民币，增长31.5%[96] - 存货从期初的167.72亿元人民币增长至期末的182.72亿元人民币，增长8.9%[96] - 短期借款从期初的36.25亿元人民币大幅增长至期末的67.49亿元人民币，增长86.2%[98] - 应付账款从期初的14.67亿元人民币下降至期末的13.27亿元人民币，下降9.5%[98] - 一年内到期的非流动负债从期初的15.08亿元人民币下降至期末的7.11亿元人民币，下降52.8%[98] - 长期借款从期初的57.15亿元人民币略增至期末的57.71亿元人民币，增长1.0%[98] - 归属于母公司所有者权益从期初的156.22亿元人民币增长至期末的159.75亿元人民币，增长2.3%[98] - 未分配利润从期初的99.92亿元人民币增长至期末的103.54亿元人民币，增长3.6%[98] - 公司总资产为188.44亿元人民币，较期初增长0.86%至186.83亿元[100][101] - 货币资金减少39.07%至3.58亿元，期初为5.87亿元[100] - 应收账款大幅增长237.09%至14.01亿元，期初为4.15亿元[100] - 其他应收款达98.47亿元，较期初10.20亿元下降3.42%[100] - 短期借款增长66.28%至31.09亿元，期初为18.70亿元[100][101] - 资产负债率64.75%，较期初61.25%上升3.5个百分点[100][101] - 归属于母公司所有者权益合计增长3.1%，从173.67亿元增至179.06亿元[115][116] - 公司所有者权益合计从期初152.59亿元增长至期末160.61亿元，增加8.02亿元（+5.3%）[118][119] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润从85.37亿元增至90.16亿元，增加4.79亿元（+5.6%）[118][119] - 母公司所有者权益合计从期初72.38亿元减少至期末66.45亿元，下降5.93亿元（-8.2%）[122][123] - 母公司未分配利润从12.12亿元减少至6.18亿元，下降5.93亿元（-48.9%）[122][123] - 所有者权益合计从期初6,763,210,100.06元减少至期末6,572,102,127.14元，减少191,107,972.92元[125][126] 关联交易和承诺 - 报告期内无重大关联交易发生[59][60][61] - 报告期内无股权激励或员工持股计划实施[59] - 报告期内无资产收购或股权收购类关联交易[59] 环保投入 - 2014-2016年环保设施投资总额为6.24亿元[64] - 三年内环保运行费用共计6.77亿元[64] - MVR系统可降低70%以上废水和90%以上固废排放量[64] 会计政策和税务 - 公司及多家子公司享受15%企业所得税优惠税率[193][194] - 会计政策变更影响所有者权益1.87亿元，主要增加盈余公积244.83万元及未分配利润1.43亿元[118]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为39.39亿元人民币，同比增长32.16%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5.01亿元人民币，同比增长62.37%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为4.99亿元人民币，同比增长115.99%[6] - 加权平均净资产收益率为3.15%，同比增加0.96个百分点[6] - 基本每股收益为0.1541元/股，同比增长62.38%[6] - 营业收入增长32.16%至39.39亿元，主要因染料销售量价齐升及合并美国Emerald业务[12] - 归属于母公司净利润增长62.37%至5.01亿元，主要因染料量价齐升及中间体业务利润增长[12] - 营业总收入同比增长32.2%至39.39亿元，上期为29.81亿元[27] - 净利润同比增长55.6%至5.72亿元，上期为3.67亿元[27] - 归属于母公司股东的净利润同比增长62.4%至5.01亿元[27] - 基本每股收益同比增长62.4%至0.1541元/股[28] - 综合收益总额同比增长86.7%至6.78亿元[28] - 母公司营业收入同比增长60.5%至5.33亿元（上期3.32亿元）[30] - 母公司净利润同比增长144.9%至5789万元（上期2364万元）[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.1%至24.46亿元[27] - 财务费用同比增长127.2%至7431万元（上期3271万元）[30] - 所得税费用同比增长42.8%至1319万元（上期924万元）[30] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-12.23亿元人民币，同比改善（上年同期为-19.11亿元）[6] - 销售商品提供劳务收到现金增长26.3%至44.54亿元（上期35.28亿元）[32] - 经营活动产生的现金流量净额亏损2.76亿元，较上期亏损27.18亿元大幅收窄89.8%[35] - 销售商品提供劳务收到的现金2.69亿元，同比下滑49.6%[35] - 收到其他与经营活动有关的现金27.58亿元，同比激增2152%[35] - 支付其他与经营活动有关的现金26.45亿元，同比减少6.7%[35] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出增长32.8%至11.01亿元（上期8.29亿元）[33] - 投资活动产生的现金流量净额亏损1.04亿元，较上期亏损14.52亿元收窄92.8%[35] - 取得投资收益收到的现金807万元，同比骤降93.8%[35] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额下降74.87%至15.48亿元，主要因去年同期发行公司债[13] - 筹资活动现金流入下降42.5%至51.69亿元（上期89.91亿元）[33] - 筹资活动现金流入19.07亿元，同比下滑73%[35][36] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金2.56亿元，同比大幅增长674.8%[35] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额下降57.4%至32.51亿元（上期76.31亿元）[33] - 期末现金及现金等价物余额5.86亿元，较期初增长18.5%[36] - 现金及现金等价物净增加额9127万元，同比下滑95%[36] 资产项目变化 - 公司总资产达到424.73亿元人民币，较上年度末增长6.35%[6] - 应收账款增长35.66%至29.53亿元，主要因染料销售收入增长[12] - 预付账款增长78.46%至3.76亿元，主要因原材料预付采购款增加[12] - 公司总资产从年初的399.36亿元人民币增长至424.73亿元人民币，增长6.4%[19][20][21] - 货币资金从年初的34.27亿元人民币略降至33.95亿元人民币，减少0.8%[19] - 应收账款从年初的21.77亿元人民币增至29.53亿元人民币，增长35.6%[19] - 存货从年初的167.72亿元人民币增至179.56亿元人民币，增长7.1%[19] - 母公司应收账款从年初的4.15亿元人民币大幅增至16.01亿元人民币，增长285.5%[24] 负债项目变化 - 短期借款增长41.23%至51.19亿元，主要因营业收入增加导致流动资金需求上升[12] - 应付票据下降54.07%至3.45亿元，主要因公司为节约财务费用不再续开票据[12] - 短期借款从年初的36.25亿元人民币增至51.19亿元人民币，增长41.2%[20] - 长期借款从年初的57.15亿元人民币增至60.69亿元人民币，增长6.2%[20] - 应付债券保持在54.89亿元人民币，无变化[20] - 短期借款同比增长38.9%至25.97亿元[25] - 应付票据同比下降68.1%至1.10亿元[25] - 预收款项同比大幅增长414倍至2.05亿元[25] - 流动负债合计同比增长8.5%至59.01亿元[25] 所有者权益变化 - 归属于母公司所有者权益从年初的156.22亿元人民币增至162.11亿元人民币，增长3.8%[21] - 未分配利润从年初的99.92亿元人民币增至104.93亿元人民币，增长5.0%[21] 非经常性损益 - 政府补助计入当期损益的非经常性收益为862.01万元人民币[7] - 金融资产公允价值变动及处置产生亏损607.60万元人民币[7] - 投资收益同比下降89.6%至1096万元（上期1.05亿元）[30] 股权投资与处置 - 公司出售锦州银行1亿股股份（占总股本1.47%），转让价格5.9亿元[15] - 公司参与投资上海乐进投资合伙企业，总认缴出资10亿元[13] 担保情况 - 公司对外担保总额86.86亿元，占2016年末归属于母公司所有者权益的55.60%[16] 股东信息 - 股东总数为151,107户，阮水龙持股11.98%为第一大股东[9][10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降16.82%至123.56亿元人民币[20] - 公司2016年实现营业总收入123.56亿元人民币，同比减少16.82%[38] - 营业收入123.56亿元，同比下降16.82%[42] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降24.35%至20.29亿元人民币[20] - 归属于母公司股东的净利润为20.29亿元人民币，同比减少24.35%[38] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降31.37%至11.37亿元人民币[20] - 基本每股收益同比下降25.47%至0.6237元/股[21] - 第四季度扣非净利润显著下降至1.78亿元人民币[23] - 营业总收入150亿元，同比增长21.40%[132] - 利润总额36.5亿元，同比增长14.42%[132] - 归属于母公司所有者的净利润26亿元，同比增长28.14%[132] 成本和费用（同比环比） - 营业成本77.74亿元，同比下降20.20%[42] - 染料业务原材料成本为35.267092亿元人民币，同比下降16.32%[52] - 助剂业务人工工资成本为3514.31万元人民币，同比上升30.24%[52] - 所得税费用为7.077743557亿元人民币，同比上升40.13%[56] 各条业务线表现 - 特殊化学品收入105.26亿元，同比下降10.69%，毛利率39.85%[46] - 房产业务收入2.15亿元，同比下降83.52%，毛利率41.89%[46] - 基础化学品业务营业收入8.20亿元，同比下降6.77%，毛利率9.59%，同比减少0.74个百分点[111] - 特殊化学品业务营业收入105.26亿元，同比下降10.69%，毛利率39.85%，同比增加2.81个百分点[111] - 直销渠道营业收入51.72亿元，同比下降25.42%[114] - 经销渠道营业收入70.12亿元，同比下降9.02%[114] - 染料销量196,077吨，同比下降14.57%[49] - 中间体销量84,208吨，同比增长8.35%[49] - 公司染料项目设计产能300,000吨/年，产能利用率67.21%[96] - 公司助剂项目设计产能100,000吨/年，产能利用率60.81%[96] - 公司中间体项目设计产能100,000吨/年，产能利用率81.20%[96] - 公司减水剂项目设计产能200,000吨/年，产能利用率62.87%[96] - 公司无机产品项目设计产能1,450,000吨/年，产能利用率101.35%[96] - 公司拥有全球年产30万吨染料产能和10万吨助剂产能，居全球首位[33] - 公司拥有全球最大染料产能（年产30万吨）和助剂产能（年产10万吨），间苯二胺/间苯二酚产量国内第一[71] - 公司染料全球产能目标35万吨/年，间苯二胺产能规划扩大至10万吨/年，间苯二酚产能目标5万吨/年[129] - 间苯二胺年销量达5万吨级规模，成为行业龙头并与杜邦签订长期战略采购协议[128] - 中国染料产量占全球70%以上，公司规模技术成本创新领先国际同行[127] - 中国染料总产量92.8万吨，其中出口26.05万吨同比增长3.54%[66] - 染料行业"十三五"规划目标：工业总产值年均增长5-7%，出口额年均增长3-5%[69] 各地区表现 - 国外市场收入64.09亿元，同比下降0.26%，毛利率35.59%[47] - 境外资产达114.17亿元人民币，占总资产比例28.59%[32] 管理层讨论和指引 - 公司控股股东承诺不从事与公司构成同业竞争的生产经营业务[143] - 公司房地产业务资产比例逐步提高，聚焦上海旧区改造项目[136] - 公司与上海市闸北区政府签订旧区改造项目合作协议[169] - 公司子公司上海晟诺置业与6家银行签订人民币200亿元银团贷款合同用于华兴新城项目[170] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降472.81%至-60.75亿元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-60.75亿元，同比下降472.81%[42] - 经营活动现金流量净额为-60.7531836085亿元人民币，同比下降472.81%[59] - 投资活动现金流量净额为-20.2008236054亿元人民币，同比大幅下降[59] - 筹资活动现金流量净额为76.0061817245亿元人民币，同比上升739.04%[59] 资产和负债变化 - 总资产同比增长48.66%至399.36亿元人民币[20] - 存货大幅增加至167.72亿元人民币，较年初67.63亿元增长147.99%[31] - 投资性房地产增至265.75亿元人民币，较年初116.60亿元增长127.91%[31] - 商誉增至3.39亿元人民币，较年初0.66亿元大幅增长413.64%[32] - 可供出售金融资产增至39.72亿元人民币，较年初22.17亿元增长79.18%[31] - 应收利息降至197.39万元人民币，较年初892.41万元减少77.88%[31] - 货币资金减少至34.27亿元人民币，占总资产比例从13.70%降至8.58%，同比下降6.88%[62] - 存货大幅增加至167.72亿元人民币，占总资产42.00%，同比激增147.99%，主要因上海房地产投资扩大[62] - 投资性房地产增值至26.57亿元人民币，同比上升127.91%，因公允价值评估增值及投资成本增加[63] - 长期借款增至57.15亿元人民币，同比大幅增长119.24%，主要因上海房产子公司借款增加[63] - 在建工程减少至3.48亿元人民币，同比下降53.07%，因部分项目转入固定资产[63] - 受限资产总额达113.17亿元人民币，其中存货抵押85.93亿元、投资性房地产抵押19.79亿元[65] - 子公司上海晟诺及DyStar L.P.通过股权质押获取银团及富国银行借款[64] 研发和创新 - 2016年国内研发中心完成项目16个，投产项目13个，申请专利21项[34] - 研发投入总额为5.4806740245亿元人民币，占营业收入比例为4.44%[57] - 公司国内累计实施完成项目16个，投产见效项目13个[75] - 公司国内在建项目11个，规划项目12个[75] - 公司绿色清洁生态类项目实现降本增效8,000万元目标[75] - 公司分散染料清洁生产改造降低70%以上废水和90%以上固废排放[74] 投资和收购活动 - 报告期内对外股权投资额240,110.74万元，同比增加124,522.53万元，增幅107.73%[117] - 新设杭州锦溪投资合伙企业认缴出资7亿元（首期5亿元+追加2亿元）[119] - 参与上海乐进投资合伙企业认缴出资10亿元（子公司各出资5亿元）[119] - 收购EPM系列三家化工公司股权（持股比例均为62.43%）[117] - 收购浙江三家化工企业股权（持股比例均为100%）[117] - 以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益1,535.08万元[122] - 出售滨海·龙盛大厦资产获得1.92亿元[123] - 汇添富专项资产管理计划终止获得税前投资收益1.32亿元[124] - 委托汇添富资管追加投资2亿元（累计投入3亿元）[121] - 持有锦州银行股权公允价值变动收益1.14亿元[122] 子公司表现 - 浙江龙盛染料化工有限公司总资产571,623.62万元，营业收入352,385.49万元，净利润20,592.87万元[125] - 上海科华染料工业有限公司营业收入62,216.81万元，净利润10,251.36万元，营业利润率18.9%[125] - 浙江安诺芳胺化学品有限公司净资产104,457.48万元，净利润6,258.09万元，营业收入89,671.76万元[125] - 浙江鸿盛化工有限公司营业利润67,405.56万元，净利润57,531.00万元，净利润率36.5%[125] - 龙盛置地集团有限公司净利润39,343.80万元，营业利润86,255.38万元，营业收入16,421.18万元[125] - 桦盛有限公司净利润41,558.29万元，营业收入205,376.12万元，营业利润46,270.77万元[125] - 盛达国际资本有限公司营业收入578,866.36万元，净利润32,771.38万元，营业利润70,694.10万元[125] - 公司全资子公司通辽龙盛计提资产减值准备20,000万元[97] 利润分配和股利政策 - 2016年度母公司实现净利润866,043,545.56元[3] - 提取10%法定盈余公积86,604,354.56元[3] - 年初未分配利润920,262,066.24元[3] - 2016年6月已分配股利487,999,779.00元[3] - 2016年末未分配利润为1,211,701,478.26元[3] - 利润分配预案为每10股派发现金2.00元（含税）[3] - 2016年度现金分红每股2.00元（含税），总额650,666,372.00元[141] - 现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为32.07%[141] - 2015年度现金分红每股1.50元（含税），总额487,999,779.00元[141] - 2014年度现金分红每股5.00元（含税），总额813,332,965.00元[141] - 2015年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为18.19%[141] - 2014年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为32.11%[141] 会计政策变更影响 - 投资性房地产会计政策变更增加归属于母公司净利润4.9496432412亿元人民币[60] - 投资性房地产会计政策变更为公允价值计量模式追溯调整2015年12月31日资产负债表投资性房地产增加237,202,488.16元[145] - 会计政策变更追溯调整2015年12月31日递延所得税负债增加40,304,412.21元[145] - 会计政策变更追溯调整2015年12月31日未分配利润增加143,334,573.35元[145] - 会计政策变更追溯调整2015年度公允价值变动收益增加229,150,894.38元[145] - 2016年度投资性房地产公允价值变动产生损益981,729,999.40元[145] - 2016年度投资性房地产公允价值变动计提递延所得税233,532,958.66元[145] - 2016年度投资性房地产公允价值变动产生少数股东损益影响266,941,635.54元[145] - 2016年度冲回投资性房地产累计折旧13,708,918.92元[145] - 会计政策变更对2016年度归属于母公司净利润影响为494,964,324.12元[145] - 投资性房地产公允价值变动产生收益9.82亿元人民币[25] - 非经常性损益项目合计贡献8.92亿元人民币利润[25] 诉讼和或有事项 - 专利侵权诉讼获赔绍兴县滨海飞翔化工有限公司500万元人民币[148] - 专利侵权诉讼获赔绍兴县正吉染料有限公司700万元人民币已收500万元[149] - 德司达（南京）染料有限公司因污染环境罪被判罚金2000万元人民币[149] - 亨斯迈先进材料起诉公司要求赔偿经济损失2.3亿元人民币[149] - Kiri公司要求盛达公司收购其持有的德司达公司37.57%股权[149] - 德司达（南京）被江苏省环保联合会起诉要求赔偿环境修复费用2428.29万元[149] - 德司达印度面临税务诉讼涉及金额为4,281.15万印度卢比（约42,811,500印度卢比）并计入预计负债[152] - 德司达印度另一税务诉讼涉及金额为3,087.41万印度卢比（约30,874,100印度卢比）并计入预计负债[152] - 税务诉讼进展缓慢预计完成时间大于一年且结果具有不确定性[152] - 公司及其控股股东实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[153] 担保情况 - 公司报告期内存在担保情况但未披露具体金额[157] - 公司为绍兴市三川化工有限公司提供担保金额160万元人民币[158] - 公司为张家港市正弘化工有限公司提供担保金额80万元人民币[158] - 公司为嘉兴市山力染料化工有限公司提供担保金额240万元人民币[158] - 公司为上虞富强化工有限公司提供担保金额700万元人民币[158] - 公司为上虞市飞洋化工有限公司提供担保金额1000万元人民币[158] - 公司为绍兴市上虞满溢化工有限公司提供担保金额500万元人民币[158] - 所有对外担保均已履行完毕且无逾期情况[158] - 所有担保均为连带责任担保类型[158] - 担保对象均为非关联方且无反担保安排[158] - 担保总金额达2680万元人民币[158] - 公司为德坤化工提供人民币800万元担保，担保期限自2016年4月10日至2016年10月10日[159] - 公司为上虞天龙化工提供人民币400万元担保，担保期限自2016年4月22日至2016年10月22日[159] - 公司为亮盛化工提供人民币200万元担保，担保期限自2016年4月27日至2016年10月27日[159] - 公司为湖州锦瑞染料提供人民币240万元担保，担保期限自2016年5月10日至2016年11月10日[159] - 公司为龙琪化工提供人民币240万元担保，担保期限自2016年4月30日至2016月10月30日[159] - 公司为百思特染料化工提供人民币2400万元担保，担保期限自2016年6月17日至2016年12月17日[159] - 公司为德坤化工提供人民币500万元担保，担保期限自2016年6月17日至2016年12月17日[159] - 公司为湖州锦瑞染料提供人民币80万元担保，担保期限自2016年6月17日至2016年12月17日[159] - 公司为山力染料化工提供人民币400万元担保，担保期限自2016年6月17日至2016年12月17日[159] - 公司为飞洋化工提供人民币560万元担保，担保期限自2016年6月30日至2016年12月30日[159] - 报告期内对子公司担保发生额合计为672,268.47万元[160] - 公司担保总额为766,026.20万元[160] - 担保总额占公司净资产的比例为49.03%[160] - 报告期末对子公司担保余额合计为763,886.20万元[160] 委托理财和贷款 - 委托理财实际收回本金100万元并获得收益0.24万元[162] - 委托理财实际收回本金5,000万元并获得收益3.83万元[162] - 委托理财实际收回本金15,000万元并获得收益12.37万元[162] - 委托理财实际收回本金30,000万元并获得收益27.62万元[162] - 委托理财实际收回本金40,000万元并获得收益21.55万元[162] - 委托理财实际收回本金50,000万元并获得收益783.97万元[162] - 交通银行上虞支行保本浮动收益型投资金额5000万元，占总投资79.7%[163] - 交通银行上虞支行另一笔保本浮动收益型投资金额1000万元，占比15.7%[163] - 交通银行上虞支行非保本浮动收益型投资金额1亿元，占比42.9%[163] - 招商银行凤起支行非保本浮动收益型投资1227.08万元，收益率0.86%[163] - 招商银行凤起支行非保本浮动收益型投资1675万元，收益率1.17%[163] - 招商银行凤起支行非保本浮动收益型投资2440.42万元，收益率1.71%[163] - 招商银行凤起支行非保本浮动收益型投资3673.97万元，收益率2.57%[163] - 招商银行凤起支行非保本浮动收益型投资7096.48万元，收益率4.97%[163] - 招商银行凤起支行非保本浮动收益型投资716.09万元，收益率0.5%[163] - 招商银行凤起支行非保本浮动收益型投资2447.7万元，收益率1.9%[163] - 委托理财总金额为284.896亿元[164] - 委托理财总收益为1.264亿元[164] - 招商银行凤起支行非保本浮动收益型产品投资673.82万元，收益率0.47%[164] - 招商银行凤起支行另一笔非保本浮动收益型产品投资331.28万元，收益率0.23%[164] - 招商银行凤起支行大额非保本浮动收益型产品投资2447.41万元，收益率1.71%[164] - 农业银行上虞支行非保本浮动收益型产品投资1亿元，收益率2.89%[164] - 农业银行上虞支行另一笔非保本浮动收益型产品投资1.5亿元，收益率2.75%[164] - 交通银行上虞支行非保本浮动收益型产品投资6000万元，收益率1.107%[164] - 交通银行上虞支行另一笔非保

收入和利润（同比环比） - 营业收入90.97亿元人民币，同比下降22.75%[6] - 1-9月营业总收入90.97亿元，较上年同期117.77亿元下降22.7%[28] - 归属于上市公司股东的净利润14.23亿元人民币，同比下降38.85%[6] - 归属于母公司所有者的净利润下降38.85%至14.23亿元，因去年股票转让收益较高及今年染料收入下降[13] - 公司2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润为4.59亿元，同比增长1.9%[29] - 公司2016年前三季度归属于母公司所有者的净利润为14.23亿元，同比下降38.8%[29] - 扣除非经常性损益后的净利润为9.59亿元人民币，同比下降37.84%[6] - 公司2016年第三季度净利润为5.18亿元，同比下降8.3%[29] - 公司2016年前三季度净利润为17.17亿元，同比下降33.8%[29] - 公司2016年第三季度利润总额为6.62亿元，同比增长1.0%[29] - 公司2016年前三季度利润总额为21.99亿元，同比下降26.2%[29] - 基本每股收益0.4373元/股，同比下降39.45%[7] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.1411元/股，同比增长3.1%[30] - 公司2016年前三季度基本每股收益为0.4373元/股，同比下降39.4%[30] - 加权平均净资产收益率为9.62%，同比减少9.12个百分点[6] - 1-9月投资收益1.06亿元，较上年同期7.67亿元下降86.1%[28] - 1-9月公允价值变动收益3.86亿元，上年同期仅238.8万元[28] - 非经常性损益项目中投资性房地产公允价值变动产生收益3.86亿元人民币[7] 成本和费用（同比环比） - 1-9月营业成本57.50亿元，较上年同期76.11亿元下降24.4%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-47.78亿元人民币，同比下降492.33%[6] - 经营活动现金流量净额恶化至-47.78亿元（去年同期为+12.18亿元），因房地产开发成本支付大幅增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额为负47.78亿元人民币，同比下降492.3%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为114.75亿元人民币，同比下降15.2%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为134.98亿元人民币，同比上升44.2%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为57.13亿元人民币，同比上升173.8%[35] - 筹资活动现金流量净额增长173.73%至57.13亿元，因发行50亿元公司债并偿还借款[14] - 投资活动产生的现金流量净额为负18.04亿元人民币，同比扩大155.7%[35] - 期末现金及现金等价物余额为26.70亿元人民币，同比下降27.7%[35] - 母公司经营活动现金流量净额为负57.85亿元人民币，同比下降1728.7%[37] - 母公司投资活动现金流量净额为14.97亿元人民币，同比改善191.5%[37] - 母公司取得借款收到的现金为25.11亿元人民币，同比上升39.1%[37] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5.19亿元人民币，同比下降25.1%[38] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额28.70亿元，较年初减少8.05亿元[22] - 应收账款期末余额24.47亿元，较年初增加2.72亿元[22] - 存货期末余额151.19亿元，较年初大幅增加83.57亿元[22] - 存货大幅增加123.56%至151.19亿元，主要因上海房地产投资规模扩大导致房地产存货增加81.49亿元[12] - 可供出售金融资产增长97.15%至43.70亿元，因按成本计量的股权和基金投资增加18.96亿元及公允价值变动增加2.57亿元[12] - 投资性房地产上升62.74%至18.48亿元，因公允价值评估增值3.86亿元及投资成本增加3.3亿元[12] - 短期借款期末余额36.60亿元，较年初增加5.49亿元[23] - 长期借款增长106.33%至53.78亿元，主要因上海房产子公司长期借款增加[13] - 应付利息飙升457.88%至1.46亿元，因公司发行50亿元公司债及长期借款增加[13] - 预收账款激增230.46%至10.03亿元，主要因房产子公司收到黄山路地块回购款7.55亿元[13] - 应付债券新增50亿元公司债，发行后余额达50亿元[13] - 母公司货币资金从2.90亿元增至5.87亿元，增长102.4%[26] - 母公司其他应收款从30.73亿元激增至119.03亿元，增幅287.4%[26] - 母公司应付债券新增50亿元[27] - 公司总资产从年初268.38亿元增长至366.11亿元，增幅36.4%[24] - 总资产366.11亿元人民币，较上年度末增长36.42%[6] - 负债总额从116.09亿元增至198.42亿元，增长70.9%[24] - 所有者权益从152.28亿元增至167.69亿元，增长10.1%[24] 投资活动 - 公司认缴1.5亿元入伙北京君联新海股权投资合伙企业[15] - 全资子公司上海科华染料和上海晟宇置业各出资5亿元参与投资上海乐进投资合伙企业，总认缴10亿元[15] - 全资子公司龙盛置地设立上海集睿物业管理有限公司，注册资本500万元，实缴50万元[15] - 全资子公司上海昌盛投资设立上海驰睿物业管理有限公司，注册资本20万元且全部到位[16] - 公司注销控股子公司黄山市龙胜化工有限公司，其注册资本为3510万元[18] 公司治理与股东情况 - 股东总数164,279户，阮水龙持股11.98%为第一大股东[10] - 阮伟祥持股10.11%，其中质押股份1.35亿股[10] - 公司对外担保总额649,804.56万元，占2015年末母公司所有者权益的47.05%[19] 母公司财务表现 - 母公司2016年第三季度营业收入为4.20亿元，同比增长132.1%[31] - 母公司2016年前三季度营业收入为12.22亿元，同比增长20.4%[31]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是严格按照主题分组的结果，每个主题下仅包含单一维度的关键点，并保留了原文和文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为62.81亿元人民币，同比下降17.23%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9.64亿元人民币，同比下降48.63%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.30亿元人民币，同比下降47.73%[18] - 基本每股收益为0.2962元/股，同比下降49.39%[19] - 稀释每股收益为0.2962元/股，同比下降49.39%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1935元/股，同比下降48.52%[19] - 加权平均净资产收益率为6.67%，同比下降8.74个百分点[19] - 公司实现营业总收入62.81亿元人民币，同比下降17.23%[24][26] - 归属于上市公司股东的净利润为9.64亿元人民币，同比下降48.63%[24] - 营业收入从75.89亿元降至62.81亿元，同比下降17.2%[131] - 净利润从20.27亿元降至11.98亿元，同比下降40.9%[131] - 基本每股收益为0.2962元/股，同比下降49.4%[132] - 母公司营业收入为8.02亿元人民币，同比下降3.9%[134] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为10.31亿元人民币，同比下降24.3%[132] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长61.86%，主要因发行50亿元公司债增加利息支出[26][27] - 母公司营业成本为5.87亿元人民币，同比上升2.7%[134] - 母公司财务费用为5209万元人民币，同比由负转正（上期为-252万元）[134] 各条业务线表现 - 德司达公司上半年实现营业收入29.22亿元人民币，净利润2.95亿元人民币，毛利率同比上浮2.59个百分点[24] - 特殊化学品业务营业收入53.34亿元，毛利率38.73%，同比下降3.25个百分点[34] - 染料产品营业收入37.27亿元，同比下降21.17%，毛利率38.61%，同比下降3.00个百分点[34] - 公司拥有全球年产30万吨染料产能和10万吨助剂产能，居全球首位[38] - 公司拥有年产10万吨中间体产能，保持行业领先地位[38] 各地区表现 - 国外市场营业收入33.06亿元，同比下降9.84%[36] - 国内市场营业收入29.09亿元，同比下降23.84%[36] 管理层讨论和指引 - 2016年全年营业总收入计划为165亿元，利润总额计划为39亿元，归属于母公司所有者的净利润计划为30亿元[32] - 2016年上半年实现营业总收入628,132.28万元，完成全年计划的38.07%[32] - 2016年上半年实现利润总额153,694.89万元，完成全年计划的39.41%[32] - 2016年上半年实现归属于母公司所有者的净利润96,369.77万元，完成全年计划的32.12%[32] 投资活动 - 报告期内投资额达到人民币92,000万元，较上年同期的人民币26,691.4万元增加65,308.6万元，增幅244.68%[43] - 公司通过新设方式投资杭州锦溪投资合伙企业，占被投资公司权益比例90.10%[43] - 公司通过认购新增股份方式投资密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，占被投资公司权益比例2.99%[43] - 公司通过新进合伙企业方式投资上海乐进投资合伙企业，占被投资公司权益比例22.22%[43] - 公司对外投资总额19亿元，包括投资上海乐进(10亿元)、浙江领航(2亿元)和杭州锦溪(7亿元)[25] - 公司出资3000万元认购密尔克卫化工供应链服务公司新增股份3413551股[79] - 公司出资4000万元入伙珠海君联骏惠股权投资企业[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-14.60亿元人民币，同比扩大343.7%[137] - 投资活动产生的现金流量净额为负19.62亿元，较上期的正1.40亿元大幅恶化[141] - 投资支付的现金达29.33亿元，较上期的1.11亿元增长2542.3%[141] 金融资产投资 - 公司持有锦州银行(H股:00416)股份，最初投资成本人民币2亿元，期末账面价值人民币5.42亿元，报告期损益人民币1,350万元[44][46] - 公司持有拉夏贝尔(H股:06116)股份，最初投资成本人民币2.32亿元，期末账面价值人民币1.46亿元，报告期所有者权益变动减少人民币5,744.2万元[44] - 公司持有依顿电子(A股:603328)股份，最初投资成本人民币2,176万元，期末账面价值人民币1.51亿元，报告期损益人民币229.8万元[45] - 公司持有福莱特玻璃(H股:06856)股份，最初投资成本人民币1.34亿元，期末账面价值人民币1.02亿元，报告期所有者权益变动减少人民币1,876.4万元[45] - 公司持有浙江上虞农村商业银行股份，最初投资金额人民币1.32亿元，期末账面价值人民币1.32亿元，报告期损益人民币465.5万元[46] - 母公司投资收益为2.58亿元人民币，同比上升187.2%[134] 委托理财与贷款 - 公司委托理财实际获得收益总额为人民币120.5万元，其中单笔最大委托理财金额为人民币3,000万元，实际获得收益人民币27.62万元[49] - 公司委托理财总金额为200,100万元，其中194,100万元已收回[51] - 委托理财预计总收益为1,024.09万元[51] - 交行上虞支行6,000万元理财产品仍在投资中，无终止日期[51] - 委托贷款总额为57,445万元，年利率范围6%-17%[53] - 上海宝燕投资集团委托贷款10,000万元，年利率16%，预期收益797.81万元[53] - 浙江时代广场商贸委托贷款24,915万元，年利率17%，预期收益2,111.97万元[53] - 上海龙盛商业发展累计委托贷款21,000万元，年利率均为16%[53] - 嘉兴华悦环保科技委托贷款1,530万元，年利率6%，预期收益12.07万元[53] - 委托贷款整体预期收益合计3,517.52万元[53] - 所有委托理财和委托贷款均未出现逾期情况[51][53] - 上海龙盛商业发展有限公司获得2,000万元委托贷款，期限60个月，年利率16%，用于公司日常资金需求[55] - 上海龙盛商业发展有限公司获得3,000万元委托贷款，期限60个月，年利率16%，用于公司日常资金需求[55] - 上海昌盛投资有限公司获得1,000万元委托贷款，期限60个月，年利率10%，用于新泰仓库修缮改造及地下空间开发[55] - 上海北航置业发展有限公司获得164,000万元委托贷款，期限60个月，年利率17%，用于偿还“大统基地”项目欠款[55] - 上海北航置业发展有限公司获得7,500万元委托贷款，期限60个月，年利率17%，用于偿还“大统基地”项目欠款[55] - 上海北航置业发展有限公司获得10,000万元万元委托贷款，期限60个月，年利率17%，用于偿还“大统基地”项目欠款[55] - 上海北航置业发展有限公司获得5,500万元委托贷款，期限60个月，年利率17%，用于偿还“大统基地”项目欠款[55] - 上海北航置业发展有限公司获得2,500万元委托贷款，期限60个月，年利率17%，用于偿还“大统基地”项目欠款[55] - 上海北航置业发展有限公司获得8,100万元委托贷款，期限60个月，年利率17%，用于偿还“大统基地”项目欠款[55] - 上海晟宇置业有限公司获得107,630万元委托贷款，期限48个月，年利率15%，用于黄山路地块[57] 子公司业绩 - 浙江龙盛染料化工有限公司总资产为475,812.38万元，营业收入为169,797.15万元，净利润为8,828.80万元[60] - 浙江鸿盛化工有限公司净利润为19,307.17万元，营业利润为22,460.33万元[60] - 浙江安诺芳胺化学品有限公司净利润为3,919.15万元，营业收入为50,048.91万元[60] - 龙盛置地集团有限公司净利润为15,523.66万元，营业利润为35,317.36万元[60] - 盛达国际资本有限公司营业收入为292,211.30万元，净利润为18,976.50万元[60] - 浙江忠盛化工有限公司营业利润为-286.29万元，净利润为-287.96万元[60] 项目进展 - 年产10万吨分散染料清洁生产集成技术改造项目投入金额为105,688.00万元，进度75%，累计实际投入66,583.44万元[64] - 间苯二酚技改项目投入金额为49,816.00万元，进度92%，累计实际投入37,665.32万元[64] - 华兴新城项目拆迁签约率达93.87%，银团贷款融资200亿元已审批[25] 利润分配 - 公司2015年度利润分配每股派发现金红利0.15元（税前），已于2016年6月8日实施完毕[65] - 公司半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本[66] - 公司对所有者分配利润4.89亿元[144] - 母公司对所有者分配利润487,999,779.00元[151] - 对所有者分配利润813,332,965.00元[153] 诉讼与监管事项 - 公司起诉绍兴县滨海飞翔化工有限公司专利侵权获赔500万元人民币[69] - 公司起诉绍兴县正吉染料有限公司等专利侵权获赔700万元人民币并已收400万元赔偿款[69] - 亨斯迈先进材料起诉公司专利侵权索赔2.3亿元人民币案件尚未进入实质性审理[69] - 德司达（南京）染料有限公司因污染环境罪被判处罚金2000万元人民币[69] - 德司达（南京）染料有限公司已预交1000万元罚金另1000万元由暂扣款抵充[69] - 德司达（南京）染料有限公司就污染环境罪判决已向扬州市中级人民法院提起上诉[69] - 绍兴县滨海飞翔化工有限公司专利侵权诉讼案目前处于执行阶段[69] - 专利ZL99104177.1经国家知识产权局复审维持专利权有效[69] - 亨斯迈诉公司专利侵权案经最高人民法院裁定维持上海高院管辖异议裁定[69] - 德司达（南京）污染环境案罚金总额2000万元人民币已全部执行完毕[69] - 德司达印度面临税务机关诉讼，涉及补缴增值税及滞纳金4,281.15万印度卢比，已计入预计负债[71] - 德司达印度另一起税务机关诉讼涉及补缴金额3,087.41万印度卢比，已计入预计负债[71] 担保情况 - 公司为绍兴市三川化工有限公司提供160万元人民币担保，担保已履行完毕[74] - 报告期末公司担保总额为462,089.58万元，占净资产比例32.04%[76] - 报告期内对子公司担保发生额合计235,297.51万元[76] - 报告期末对子公司担保余额合计460,469.58万元[76] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额136,292万元[76] - 报告期内非子公司担保发生额合计1,620万元[76] - 报告期末非子公司担保余额合计1,620万元[76] - 为经销商提供连带责任担保，单笔金额80万至2,400万元不等[75][76] - 所有对外担保均未出现逾期情况[75][76] - 未对股东及关联方提供担保（金额0元）[76] 融资与筹资活动 - 发行公司债券总额50亿元，其中第一期发行10亿元(利率3.98%-4.18%)，第二期发行40亿元(利率3.48%-3.93%)[30][31] - 公司全资子公司上海晟诺置业与6家银行签订人民币200亿元银团贷款合同[78] - 公司全资子公司上海科华染料和上海晟宇置业各出资5亿元参与投资基金，总认缴出资10亿元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为47.85亿元人民币，同比上升182.7%[138] - 筹资活动现金流入小计为76.41亿元，较上期的42.17亿元增长81.2%[141] - 公司发行50亿元公司债券[114] - 应付债券新增50亿元[125] - 应付债券新增50亿元[128] - 公司债券"16龙盛01"发行余额8.90亿元，票面利率3.98%，于2021年1月29日到期[106] - 公司债券"16龙盛02"发行余额1.10亿元，票面利率4.18%，同期到期[106] - 公司债券"16龙盛03"发行余额35.00亿元，票面利率3.48%，于2021年3月17日到期[106] - 公司债券"16龙盛04"发行余额5.00亿元，票面利率3.93%，同期到期[106] - 公司债券第一期募集资金10亿元中8.69亿元用于偿还借款，1.31亿元补充营运资金[108] - 公司债券第二期募集资金40亿元全部用于补充营运资金[108] - 公司主体长期信用等级及债券信用等级均为AA+[110] - 银行授信总额3,359,527.60万元，其中未使用额度2,618,233.25万元[118] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-43.02亿元人民币，同比下降497.93%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-43.02亿元人民币，同比下降497.93%[26][28] - 经营活动产生的现金流量净额为-43.02亿元人民币，同比由正转负（上期为10.81亿元）[137] - 经营活动产生的现金流量净额为负20.17亿元，较上期的负11.81亿元恶化70.8%[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.95亿元，较上期的8.46亿元增长17.6%[141] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增至34.72亿元，较上期的3.19亿元增长近10倍[141] - 支付其他与经营活动有关的现金激增至56.68亿元，较上期的12.75亿元增长344.5%[141] - 期末现金及现金等价物余额为25.59亿元人民币，同比下降28.9%[138] - 期末现金及现金等价物余额为11.37亿元，较期初的2.45亿元增长364.2%[141] 资产与负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为144.71亿元人民币，同比增长3.92%[18] - 总资产为338.80亿元人民币，同比增长26.24%[18] - 货币资金从36.75亿元减少至26.66亿元[124] - 存货从67.63亿元大幅增加至129.14亿元[124] - 公司总资产从期初113.4亿元增长至期末190.97亿元，增幅68.4%[127][128] - 货币资金大幅增加至11.62亿元，较期初2.9亿元增长300.3%[127] - 应收账款激增至4.41亿元，较期初4223万元增长945%[127] - 其他应收款从30.73亿元增至76.39亿元，增长148.6%[127] - 短期借款从5.5亿元增至16.61亿元，增长202%[127][128] - 资产抵押及权利限制合计713,161.99万元[115] 财务比率变化 - 流动比率从1.86提升至2.76，增长48.36%[114] - 速动比率从0.98微增至0.99，增长1.02%[114] - 资产负债率从43.26%上升至52.69%，增长9.44个百分点[114] - EBITDA利息保障倍数从23.49降至12.29，下降47.67%[114] 股东权益与股本变化 - 归属于母公司所有者权益合计从年初的12,219,747,638.93元增至期末的14,018,560,365.88元，增长14.7%[147][148] - 公司股本由1,529,965,930.00元增至3,253,331,860.00元，增幅112.6%[147][148] - 资本公积从2,100,839,569.01元减少至1,524,274,639.01元，下降27.4%[147][148] - 其他综合收益由429,432,934.70元减少至-83,400,905.33元，下降119.4%[147][148] - 未分配利润从6,753,965,662.42元增至7,816,627,811.90元，增长15.7%[147][148] - 少数股东权益由1,032,095,547.94元增至1,131,293,305.12元，增长9.6%[147][148] - 母公司所有者权益合计为6,763,212,469.73元，本期减少191,110,342.59元，下降2.8%[151] - 母公司未分配利润为920,264,198.94元，本期减少247,218,332.59元，下降26.9%[151] - 母公司其他综合收益为234,489,840.00元，本期增加56,107,