浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 （2024年5月10日经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称公司）的公 司治理，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民共和国公司法》、《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及公司《章程》等规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0580 号 致：浙江龙盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江龙盛集团股份有限公司（以 下简称"浙江龙盛"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...

会议概况 - 2024年5月8日公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议[1] - 13名持有人出席，代表份额39,626万份，占总份额100.00%[1] 会议决议 - 审议通过设立管理委员会议案，39,626万份同意[1] - 审议通过选举委员议案，39,626万份同意[2] - 王勇、卢邦义、陈国江当选管理委员会委员[2]

员工持股计划 - 2024年5月7日97,600,009股无限售流通股非交易过户至2023年员工持股计划证券账户[1] - 过户价格7.88元/股，原受让价格因2022年权益分派调整[1] - 截至公告日，员工持股计划账户持股占总股本3.00%[1] - 本次员工持股计划股票锁定期18个月，自过户起算[2]

财务表现 - 浙江龙盛集团2024年第一季度营业收入为3,486,752,064.99元，同比下降6.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为197,523,991.79元，同比下降42.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-176,577,603.91元，同比下降111.61%[4] - 公司股东阮水龙与阮伟祥存在关联关系，为父子关系，存在一致行动关系[8] 资产负债表 - 浙江龙盛集团股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为554.18亿元，较上一季度增长了8.9%[11] - 公司非流动资产合计为200.72亿元，较上一季度略有下降[12] - 公司负债合计为395.85亿元，较上一季度增长了23.5%[13] 利润表 - 2024年第一季度，公司营业总收入为3,486,752,064.99元，较去年同期下降[14] - 营业总成本为3,131,285,238.36元，较去年同期下降[14] - 营业利润为305,537,375.60元，较去年同期下降[14] - 净利润为246,700,119.89元，较去年同期下降[14] - 综合收益总额为191,090,464.31元，较去年同期下降[15] 现金流量表 - 经营活动现金流出小计为3,309,314,002.83元，较去年同期下降[17] - 投资活动现金流出小计为2,781,184,578.49元，较去年同期增加[18] - 筹资活动现金流入小计为12,366,318,195.65元，较去年同期增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为5,835,237,293.53元，较去年同期增加[18] 资产负债表（第二组） - 浙江龙盛集团2024年第一季度流动资产总额为187.48亿元，较上一季度增长约50%[19] - 非流动资产总额为182.68亿元，较上一季度减少约17%[20] - 公司负债合计为301.44亿元，较上一季度增长约4%[21] 利润表（第二组） - 净利润为13.18亿元，较去年同期减少约51%[22] 现金流量表（第二组） - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为97.74亿人民币，同比增长128.7%[24] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为147.55亿人民币，同比增长284.3%[24] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为33.86亿人民币，同比增长1646.6%[24] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为3.75亿人民币，同比减少66.8%[24] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为52.38亿人民币，同比增长20.3%[24] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为39.42亿人民币，同比减少7.1%[24] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-32.73亿人民币，同比下降152.6%[24] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为33.23亿人民币，较期初增加11.8%[25]

业绩总结 - 2024年第一季度染料产量52417吨、销量55477吨、营收1829485782.99元[1] - 2024年第一季度助剂产量10694吨、销量15406吨、营收248622370.25元[1] - 2024年第一季度中间体产量24746吨、销量24587吨、营收782054875.09元[1] 数据展示 - 展示主要产品销售价格波动走势图[3] - 展示多种染料及中间体主要原材料采购价格波动走势图[5][7][10]

业绩数据 - 2023年度营业总收入153.03亿元，同比减少27.90%，完成年度预算75.78%[17][40] - 2023年度归属于母公司股东的净利润15.34亿元，同比减少48.92%，完成年度预算50.58%[17][42] - 2023年度中间体销量9.11万吨，染料销量22.25万吨[17] - 2023年营业成本113.04亿元，期间费用18.64亿元[41] - 2023年利润总额19.49亿元，同比减少51.24%，完成年度目标47.97%[42] - 2023年末资产总额678.06亿元，负债总额320.94亿元，资产负债率47.33%[44] - 2023年经营活动现金流量净额27.51亿元，增加17.95亿元[45] 未来展望 - 2024年营业总收入目标180.00亿元，增长17.62%[26][48] - 2024年利润总额目标25.00亿元，增长28.25%[26][48] - 2024年归属于母公司所有者的净利润目标19.60亿元，增长27.77%[26][48] 公司治理 - 2023年董事会召开5次会议，形成决议23项[20] - 2023年股东大会召开1次，13项议案通过[20] - 2023年监事会召开4次会议[28] 分红派息 - 2023年度拟每10股派发现金红利2.50元（含税），合计拟派发7.89亿元，占净利润51.43%[55] - 2022年度每股派发现金红利0.25元（税前），2023年7月7日实施完毕[20][33] 授信担保 - 公司及子公司拟申请不超460亿元授信额度，2023年末已使用183.24亿元[60] - 公司对绍兴市上虞金冠化工新增担保额度11亿元，占净资产3.34%[64] - 截至董事会决议前，对10家子公司担保余额76.77亿元，占净资产23.39%[67] 审计相关 - 2023年度财务报告审计为标准无保留意见[35] - 提议聘请天健会计师事务所负责2024年度审计，费用预计250万元[69] 制度规则 - 《公司章程（修订稿）》《董事会议事规则》2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站[86][89] - 《独立董事工作规则》自股东大会审议通过生效，原制度废止[91] 津贴调整 - 董事津贴从每年5万元调为12万元（税前），5月1日起执行[94] - 独立董事津贴从每年12万元调为15万元（税前），5月1日起执行[94] - 监事津贴从每年2万元调为5万元（税前），5月1日起执行[97]

业绩总结 - 公司2023年营业收入同比下降27.90%[1] - 公司2023年综合毛利率同比下降3.98pct至26.13%[3] - 公司2023年度净利润同比下降47.91%[7] - 公司2023年第四季度营业总收入同比下降42.68%[7] - 公司2023年第四季度净利润同比下降46.11%[7] 业务表现 - 公司染料业务实现营业收入75.21亿元，同比下降13.28%[2] - 公司中间体业务实现营业收入31.38亿元，同比下降21.04%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预计EPS分别为0.59元、0.76元、0.87元[5] - 2026年预测公司净利润为31.45亿元，较2022年增长约847.5%[8] - 2026年预测公司营业总收入为202.09亿元，较2022年增长约850.1%[8] - 公司2026年预测资产负债率为0.4，较2022年持平[8] - 公司2026年预测ROE为7.8%，较2022年增长约16.1%[8] - 公司2026年预测P/E比率为10.3，较2022年下降约6.2%[8]

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东一区至远路2号，办公地址为浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号[11] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为浙江龙盛，股票代码为600352[12] 财务表现 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，母公司累计未分配利润为1,408,123,077.70元[4] - 公司2023年度营业收入为153.03亿元，同比下降27.90%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为15.34亿元，同比下降48.92%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为27.51亿元，同比增长187.79%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为329.43亿元，同比增长2.41%[13] - 基本每股收益为0.4861元，同比下降48.05%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.5160元，同比下降40.13%[14] - 加权平均净资产收益率为4.72%，同比下降4.89%[14] 业务情况 - 公司主营业务为纺织用化学品和中间体业务，处于全球市场龙头地位[20] - 公司2023年度中间体销量为9.11万吨，染料销量为22.25万吨[18] - 公司2023年度营业收入为153.03亿元，同比下降27.90%[18] - 中国染料产量占全球总产量的70%以上，国内染料总产量逐年增长[19] 成本及费用 - 公司特殊化学品毛利率比上年增加6.93个百分点[31] - 公司基础化学品毛利率比上年减少2.88个百分点[31] - 公司房产业务毛利率比上年减少72.88个百分点[31] 风险管理 - 公司管理风险主要来自控股子公司与参股公司数量增加，将加强对子公司的管理和运作[84] - 公司采用自然对冲的方法管理汇兑风险，短期内对生产经营影响不大[84] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合法律法规要求[86] - 公司监事会由3名监事组成，依据《监事会工作制度》监督公司财务及高级管理人员履责[87] 环保情况 - 公司废气排放主要污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，报告期内未出现超标排放情况[141] - 公司防治污染设施包括污水处理设施、废水处理设施、高浓度酸性母液水处理设施等，实现环保治理设施安全环保零事故[142] 公司发展战略 - 公司的战略目标是成为全球一流的特殊化学品生产服务商，以绿色智能制造为契机，引领生产模式变革[81] - 公司提出未来发展战略及2023年经营目标，致力成为全球一流的特殊化学品生产服务商，持续创新，在特殊化学品领域引领生产模式变革，打造高端智能绿色制造业平台[121]

担保情况 - 公司对18家控股子公司核定担保额度为260亿元人民币[2] - 对10家控股子公司担保余额为76.77亿元人民币，占2023年末经审计归母权益23.39%，无逾期担保[2][21] - 资产负债率超70%的被担保方共九家，均受公司控制且经营良好[2] - 资产负债率70%以下的控股子公司担保额度可调剂使用[19] 子公司业绩 - 2023年末绍兴市上虞金冠化工有限公司资产32.23亿元，净资产6.77亿元，营收18.19亿元，净利润0.22亿元[7] - 2023年末浙江捷盛化学工业有限公司资产32.27亿元，净资产5.83亿元，营收6.39亿元，净利润0.17亿元[7] - 2023年末浙江龙盛染料化工有限公司资产110.60亿元，净资产28.77亿元，营收40.62亿元，净利润0.74亿元[8] - 2023年末浙江鸿安新材料有限公司资产1.11亿元，净资产 -0.07亿元，营收0，净利润 -0.02亿元[8] - 2023年末上海通程汽车零部件有限公司资产58,265.48万元，净资产 -18,800.38万元，营收56,851.84万元，净利润 -5,638.47万元[9] - 2023年末上海晟诺置业有限公司资产2,062,606.26万元，净资产298,161.89万元，营收0万元，净利润 -1,510.63万元[9] - 2023年末上海安诺芳胺化学品有限公司资产33,650.19万元，净资产8,626.50万元，营收94,750.81万元，净利润1,661.98万元[10] - 2023年末德司达LP资产124,365.29万元，净资产34,782.38万元，营收98,973.10万元，净利润 -16,691.32万元[11] - 2023年末浙江鸿盛化工有限公司资产1,956,035.97万元，净资产1,050,326.50万元，营收289,288.87万元，净利润97,806.07万元[13] - 2023年末杭州龙山化工有限公司资产349,364.72万元，净资产262,837.34万元，营收146,798.59万元，净利润 -21,617.61万元[12] - 2023年末桦盛有限公司资产1,953,663.49万元，净资产1,047,450.98万元，营收347,345.42万元，净利润13,471.29万元[18] 新增担保额度 - 绍兴市上虞金冠化工有限公司资产负债率78.52%，新增担保额度11亿元，占最近一期净资产比例3.34%[3] - 浙江捷盛化学工业有限公司资产负债率81.93%，新增担保额度8亿元，占最近一期净资产比例2.43%[5] - 浙江龙盛染料化工有限公司资产负债率72.32%，新增担保额度40亿元，占最近一期净资产比例12.14%[5] - 上海晟诺置业有限公司资产负债率85.54%，新增担保额度90亿元，占最近一期净资产比例27.32%[5] 决策情况 - 2024年4月18日董事会审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，将提交2023年年度股东大会审议[20]