证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2023-056 号 2023年11月14日，公司已兑付2023年度第七期超短期融资券(科创票据)本息 合计人民币403,713,114.75元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债 券持有人。 特此公告。 浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二 0 二三年十一月十六日 浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年度第七期超短期融资券(科创票据) 兑付完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于2023年6月15日在全国银行间债券市场公开发行2023年度第七期超 短期融资券(科创票据)（简称"23龙盛SCP007(科创票据)"，代码"012382265"）， 发行规模4亿元人民币，期限为151日，计息方式：零息利率，兑付日：2023年11 月14日，发行价格为100元/百元面值，票面利率为2.25%。具体内容详见2023年6 月17日披露的《关于2023年度第七期超短期融资券(科创票据)发行结果的公告》 （公告编号：2023-030号）。 ...

证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2023-055 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于 2023 年度第十六期超短期融资券(科创票据) 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2022年5月20日召开第九届董事会第二次会议，审议并通过《关于发 行超短期融资券的议案》，具体内容已在2022年5月21日披露于《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (公告编号：2022-037号和 2022-039号)。中国银行间市场交易商协会于2022年7月20日出具《接受注册通知 书》（中市协注〔2022〕SCP244号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为 人民币50亿元，注册额度自该通知书发出之日起2年内有效，具体内容详见2022 年7月23日披露的《关于超短期融资券获得注册的公告》（公告编号：2022-048 号）。 公司于2023年11月9日发行2023年度第十六期超短期融资券(科创票据)，发 行结果如下： | | 浙江龙盛集团股份有限公司 | | | | | ...

担保情况 - 公司为6家子公司提供担保[2] - 为浙江鸿盛在宁波银行担保主债权最高本金余额2亿，在北京银行担保最高债权额2亿[3] - 为浙江德司达担保最高债权额1.8亿[3] - 为绍兴金冠担保最高债权额2.1亿[3] - 为浙江染化担保最高债权额3亿[3] - 为浙江捷盛保证最高本金限额1亿[3] - 为上海通程担保最高债权额2亿[3] - 截至2023年11月5日，为浙江鸿盛担保余额22.30亿[3] - 截至2023年11月5日，为浙江德司达担保余额1.04亿[3] - 公司与宁波银行签订多份《最高额保证合同》[17][19] - 为浙江鸿盛化工担保主债权本金最高限额2亿，债权发生期2023.10.25 - 2024.10.24[21] - 为浙江龙盛染料化工担保主债权本金最高限额3亿，债权发生期2023.10.25 - 2024.10.24[23] - 为浙江捷盛担保最高本金限额1亿，保证额度有效期2023.9.14 - 2024.8.7[24] - 为上海通程担保最高债权本金额2亿及主债权利息等，被担保主债权发生期2023.10.23 - 2024.10.22[25] - 上海通程股东会按实际担保金额的1%向公司支付担保费[26] - 各担保合同保证期间大多为债务履行期届满之日起三年[22][24][25] 财务数据 - 公司2022年末资产总额279,458.62万元，2023年9月末为297,662.98万元[11] - 浙江龙盛染料化工有限公司2022年末资产总额935,785.28万元，2023年9月末为1,119,793.84万元[12] - 上海通程汽车零部件有限公司2022年末资产总额92,611.25万元，2023年9月末为118,169.01万元[14] - 浙江龙盛染料化工有限公司2022年度营业收入533,742.10万元，2023年1 - 9月为298,333.28万元[12] - 上海通程汽车零部件有限公司2022年度营业收入84,284.86万元，2023年1 - 9月为46,765.56万元[14] - 浙江龙盛染料化工有限公司2022年末贷款余额107,500.00万元，2023年9月末为284,890.00万元[12] - 上海通程汽车零部件有限公司2022年末贷款余额3,046.12万元，2023年9月末为5,000.00万元[14] - 截至2023年11月5日公司对外担保总余额89.78亿元，占2022年末经审计归属于母公司净资产的27.91%[29] 其他 - 绍兴金冠、浙江染化、上海通程三家资产负债率超70%[4] - 2023年4月13日公司第九届董事会第六次会议审议通过担保议案，同意9票，反对0票，弃权0票[28] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保情形[29] - 上述担保为对下属控股子公司担保，风险可控且符合日常经营需要[26]

营业收入及净利润 - 浙江龙盛2023年第三季度营业收入为361.07亿元，同比下降16.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.72亿元，同比下降64.32%[4] - 浙江龙盛2023年第三季度净利润为995.59亿元，同比下降49.1%[20] - 公司前三季度营业总收入为10,829,975,530.12元，较去年同期有所下降[19] - 公司前三季度净利润为410,176,651.58元，较去年同期有所下降[19] - 浙江龙盛2023年前三季度营业收入为104.69亿人民币，较上一年同期下降44.0%[28] - 浙江龙盛2023年前三季度净利润为61.39亿人民币，较上一年同期增长7.1%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为33.19亿元，同比增长169.54%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为收到的房产业务预收款较大[8] - 经营活动产生的现金流量净额为33.19亿元，同比增长169.5%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.82亿元，同比下降67.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比增长183.7%[24] - 浙江龙盛2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为27.41亿人民币，同比增长超过200%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-20.62亿人民币，主要受到投资支付的现金增加的影响[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.40亿人民币，主要受到借款收到的现金和发行债券收到的现金增加的影响[30] 资产及股东情况 - 总资产为697.78亿元，同比增长7.09%[5] - 公司普通股股东总数为15.7万股，前十名股东持股情况中阮水龙持股最多[11] - 前十名股东持有的无限售条件流通股数量分别为数亿股，其中阮水龙持有最多[11] - 公司流动资产合计为48,488,616,408.81元，较2022年底增长[16] - 公司非流动资产合计为21,289,835,445.80元，较2022年底略有下降[17] - 公司负债合计为34,807,998,049.34元，较2022年底增长[18] - 公司所有者权益合计为34,970,453,805.27元，较2022年底略有增长[18] - 公司股东阮水龙与阮伟祥存在关联关系，为父子关系[12] 其他财务数据 - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计为1.96亿元[6] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为产品价格下跌导致利润率下降[7] - 综合收益总额为101.84亿元，同比下降52.3%[21] - 浙江龙盛2023年第三季度资产总计为354.51亿人民币，较上一年同期增长10.3%[26] - 浙江龙盛2023年前三季度营业成本为95.54亿人民币，较上一年同期下降42.2%[28] - 浙江龙盛2023年前三季度研发费用为5.08亿人民币，较上一年同期下降23.5%[28] - 浙江龙盛2023年前三季度财务费用为7.08亿人民币，较上一年同期下降35.9%[28] - 浙江龙盛2023年前三季度投资收益为53.20亿人民币，较上一年同期增长1.0%[28] - 浙江龙盛2023年前三季度净利润总额为66.65亿人民币，较上一年同期增长4.8%[28] - 浙江龙盛2023年前三季度综合收益总额为61.51亿人民币，较上一年同期增长6.8%[29]

融资情况 - 2023年5月26日发行2023年度第六期超短期融资券（科创票据），规模3亿元[1] - 23龙盛SCP006期限150日，零息利率，发行价100元/百元面值，票面利率2.37%[1] 兑付情况 - 2023年10月26日兑付本息合计302,913,934.43元[1]

业绩总结 - 2023年7 - 9月染料产量54,972吨、销量56,816吨、营收1,934,122,088.20元[5] - 2023年1 - 9月染料产量144,689吨、销量166,534吨、营收5,779,365,798.63元[5] - 2023年7 - 9月助剂产量9,654吨、销量14,238吨、营收236,440,888.38元[5] - 2023年1 - 9月助剂产量26,920吨、销量42,001吨、营收696,007,421.52元[5] - 2023年7 - 9月中间体产量23,425吨、销量24,525吨、营收733,377,506.35元[5] - 2023年1 - 9月中间体产量65,105吨、销量67,605吨、营收2,250,023,641.34元[5] 数据展示 - 展示主要产品销售价格波动走势图[3] - 展示多种染料及中间体主要原材料采购价格波动走势图[6][8][10]

融资情况 - 公司超短期融资券注册金额50亿元，额度2022年7月20日起2年内有效[1] - 2023年10月20日发行第十四期超短融，总额3.5亿，利率2.80%，期限170日[1] - 2023年10月23日发行第十五期超短融，总额6.5亿，利率2.86%，期限178日[1][2]

公司于2023年9月26日发行2023年度第十三期超短期融资券(科创票据)，发 行结果如下： | | 浙江龙盛集团股份有限公司 | | | | 23 龙盛 SCP013 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 2023 年度第十三期超短期融资券 (科创票据) | | | 简称 | (科创票据) | | | | | 代码 | 012383645 | | | 期限 | 121 日 | | | | | 发行日 | 2023 月 26 日 | 年 | 9 | 起息日 | 2023 年 月 | 9 | 27 | 日 | | 交易流通终止日 | 2024 年 1 月 25 日 | | | 兑付日 | 2024 年 1 月 | | 26 | 日 | | 发行总额 | 3 亿元人民币 | | | 发行价格 | 100.00 元/百元面值 | | | | | 票面利率 | 2.65% | | | 计息方式 | 零息利率 | | | | | 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | | | | | | | | 上 述 超 短 期 ...

融资情况 - 2023年4月17日发行2023年度第四期超短期融资券（科创票据），规模4亿[1] - 期限160日，零息利率，发行价100元/百元面值，票面利率2.84%[1] 兑付情况 - 2023年9月25日兑付本息合计404,966,120.22元[1]

企业出资与规模 - 合伙企业总目标募集规模1亿元，公司拟认缴3000万元，首次出资1500万元，占比30%[2][3] - 复容投资注册资本5000万元，五股东出资比例分别为25%、24%、24%、15%、12%[6] - 七名有限合伙人注册资本分别为29000万元、16000万元等[8] 财务数据 - 2022年末复容投资资产总额12144.37万元，负债总额4834.36万元，资产负债率39.81%[8] - 2023年6月末资产总额13241.61万元，负债总额6424.96万元，资产负债率48.52%[8] - 2022年度营业收入4740.24万元，归母净利润1118.87万元[8] - 2023年1 - 6月营业收入2339.63万元，归母净利润394.61万元[8] 合伙企业情况 - 合伙人认缴出资达5000万元时办理注册登记及基金备案[11] - 各合伙人合计认缴1亿元，首次出资5000万元[11] - 存续期限7年，投资期3年，退出期4年，退出期可延长3年[10] 投资规则 - 投资初创期企业金额不低于总认缴出资额50%[15] - 初创期企业成立不超5年，职工不超300人等[15] - 对单一项目累计投资不高于总认缴出资额20%[15] 费用与分配 - 工商登记至退出期届满，每年付总实缴出资额2%管理费，延长期不收取[16] - 现金分配先返实缴出资，再给8%单利回报，余额20%给管理人，80%给有限合伙人[16] 其他 - 本次投资占公司资产比重小，不影响主营业务[19] - 合伙企业尚处筹划，需备案，运营和收益有不确定性[20]