公司基本信息 - 公司代码为600339，公司简称为中油工程[1] - 公司的中文名称为中国石油集团工程股份有限公司，中文简称为中油工程[11] - 公司的外文名称为China Petroleum Engineering Co., Ltd.[11] - 公司的法定代表人为白雪峰[12] - 公司注册地址为新疆克拉玛依市独山子区大庆东路2号[12] - 公司办公地址为北京市昌平区中国石油创新基地B2座3层[12] - 公司网址为www.cpec.com.cn[12] 财务数据 - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股[4] - 公司2023年营业收入为803.43亿元，较上年同期下降3.88%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为74.69亿元，较上年同期增加0.22亿元[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为304.73亿元，较上年同期增加31.90亿元[14] - 公司2023年第四季度实现营业收入274.91亿元，占全年营业收入34.22%[17] - 公司2023年非经常性损益项目总额为20.05亿元，较上年同期大幅增加[19] - 公司2023年营业收入为803.43亿元，同比下降3.88%[22] - 公司2023年净利润为7.43亿元，同比增长2.97%[22] - 公司2023年主营业务毛利率为8.08%，同比增加0.39个百分点[22] - 公司2023年全员劳动生产率为42.99万元/人，同比增长2.77万元/人[22] - 公司2023年海外市场实现新签合同额365.00亿元，同比增长48.35%[23] - 公司2023年高端客户市场新签合同额225.59亿元，占公司整体市场份额的20.63%[23] - 公司2023年“双碳三新”业务实现新签合同额168.21亿元，同比增长46.80%[23] - 公司2023年新签署了玉门油田300MW光伏并网发电等新能源新材料项目[23] - 公司2023年CCUS及伴生资源开发等新事业工程新签19.04亿元，同比增长506.19%[23] - 公司全年研发投入24.20亿元，投入强度达3.01%，形成科技成果207项[24] - 新产品新技术推广应用107项[24] - 全年光伏发电总量50.41%、储能总量74.80%的建设任务[24] 主营业务 - 公司主要经营模式涵盖项目前端咨询、技术转让、概念设计、设计采购施工试运（EPCC）总承包等[29] - 公司从事的传统油气工程业务和“双碳三新”等新兴业务均处于战略发展态势[26] - 公司立足于世界一流能源工程综合服务商的发展定位，加速拓展“双碳三新”业务[29] - 公司积极发展LNG、海洋工程、环境工程等传统油气工程成长性业务[29] - 公司主营业务涵盖能够为客户提供项目一揽子综合解决方案[29] - 公司细分行业领域包括油气田地面业务、油气储运工程业务等[29] 风险管理 - 公司不存在重大风险事项，详细描述了可能面临的风险[6] - 公司2023年度汇兑损益为-189,138,380.81元[50] - 公司受限资产合计878,779,331.46元，包括在途资金、诉讼冻结、待结汇资金等[56] - 公司应对健康安全环保风险，强化职责归位，构建安全工作齐抓共管格局[76] - 公司应对工程项目管理风险，加强项目执行管理程序，全面监控项目进度，确保项目按工期要求完成[78] - 公司应对市场需求风险，加强宏观市场形势分析研判，全面拓展市场开发渠道[79] - 公司应对国际经营风险，持续关注国际政治经济发展形势，健全完善境外合规管理体系，提高国际经营风险应对能力[80] - 公司应对自由现金流风险，严格执行以收定支的紧缩支付政策，建立筹融资金渠道，探索研究建立项目层级的资金盈亏监控机制[81] 公司治理 - 公司治理体系运行机制持续完善，研究设立了“战略与ESG委员会”，董事会战略管控能力稳步提升[83] - 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等要求，发布定期公告和各类临时公告60项，获得了上海证券交易所2023年度信息披露A级评价[83] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面严格分开，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况[86] - 公司共召开4次股东大会，提交的全部议案均获得审议通过[95] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股无变动[96] - 公司董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为1419.71万元[96] - 公司董事长白雪峰历任多个职务，现任公司董事长、党委书记[97] - 公司总经理王新革历任多个职务，现任公司党委副书记、董事、总经理[98] - 公司董事薛枫历任多个职务，现任公司执行董事、党委书记[99] 股东分红 - 公司向全体股东每10股派发0.41元(含税)现金股息，共派发现金红利228,909,046.31元[4] - 公司2023年现金分红金额（含税）为228,909,046.31

审计相关 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 工程建设合同收入确认和计量、应收账款和合同资产预期信用损失准备的计提被视为关键审计事项[9][11] 财务数据 - 2023年末货币资金341.43亿元，年初为296.11亿元[22][190] - 2023年末应收账款93.06亿元，年初为113.36亿元[22] - 2023年末应收款项融资3.62亿元，年初为2.19亿元[22] - 2023年末预付款项58.10亿元，年初为69.34亿元[22] - 2023年末存货128.67亿元，年初为143.24亿元[22] - 2023年末流动资产合计992.98亿元，年初为986.67亿元[22] - 2023年末固定资产46.94亿元，年初为49.94亿元[22] - 2023年末非流动资产合计82.70亿元，年初为84.78亿元[22] - 2023年末资产总计1075.69亿元，年初为1071.46亿元[22] - 2023年末流动负债合计773.16亿元，较年初下降2.75%[1] - 2023年末非流动负债合计40.91亿元，较年初增长94.15%[1] - 2023年末负债合计814.07亿元，较年初下降0.25%[1] - 2023年末股东权益合计261.61亿元，较年初增长2.47%[1] - 2023年度营业总收入为803.43亿元，2022年度为835.90亿元[31] - 2023年度营业总成本为786.31亿元，2022年度为816.35亿元[31] - 2023年度净利润为74.26亿元，2022年度为72.13亿元[31] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为74.59亿元，2022年度为72.36亿元[31] - 2023年度少数股东损益为 - 0.32亿元，2022年度为 - 0.24亿元[31] - 2023年度基本每股收益为0.1336元/股，2022年度为0.1296元/股[31] - 2023年度稀释每股收益为0.1336元/股，2022年度为0.1296元/股[31] - 2023年度综合收益总额为76.06亿元，2022年度为74.77亿元[31] - 2023年度归属于母公司股东的综合收益总额为76.37亿元，2022年度为75.01亿元[31] - 2023年资产处置收益为17.31亿元，2022年为0.08亿元[31] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为859.84亿元，2022年为888.96亿元[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为30.47亿元，2022年为 - 1.43亿元[35] 应收账款与合同资产 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面原值为101.78亿元，计提损失准备8.72亿元[9][191] - 截至2023年12月31日，公司合同资产账面原值为300.70亿元，计提损失准备7.68亿元[11][195] 企业合并与股权变动 - 2016年公司实施资产重组，向中石油集团非公开发行股份40.31亿股及支付现金60亿元收购股权[51] - 2017年向九家获配发行对象非公开发行股份共9.74亿股，募集资金60亿元[52][53] - 2018年中石油集团将持有的公司10亿股A股股份无偿划转给工程服务公司[54] - 2019年中石油集团将新疆独山子石化持有的公司9447.16万股A股股份无偿划转给天利石化控股[55] 会计政策与核算方法 - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围，所有子公司均纳入[70] - 应收账款和合同资产按整个存续期预期信用损失计量损失准备，采用“个别认定法”和“组合计提”模型[95][97] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[102] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，简易计税为5%、3%；城市维护建设税税率为1%、5%、7%；企业所得税税率为15%、20%、25%[182] - 2021 - 2030年设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税[183] - 2023年1月1日至12月31日，生产性服务业纳税人可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额；生活性服务业纳税人可按当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额[187][188]

融资情况 - 2024年拟申请融资额度不超56亿，关联交易额度55亿[2] - 2023年融资20亿，贷款余额20亿[3] 子公司数据 - 2023年末中油财务资产总额5281亿，净利润66亿[4] - 2023年末昆仑银行资产总额4304亿，净利润25亿[4] 审批情况 - 2024年4月相关会议审议通过融资额度议案[8][9][10] - 授权期限至下一年度股东大会召开[9]

担保额度 - 2024年度新增担保额度预计不超过659.75亿元，占最近一期经审计净资产252.19%[2] - 新增银行授信担保额度不超过221.21亿元，其中资产负债率高于70%的被担保人新增授信担保额度合计205.96亿元，占最近一期经审计净资产78.73%[5][7] - 资产负债率低于70%的被担保人新增授信担保额度合计15.25亿元，占最近一期经审计净资产5.83%[10] - 新增履约担保额度不超过438.54亿元，占最近一期经审计净资产167.63%[5][14] 担保余额 - 截至2024年3月31日，已实际提供的担保余额为519.73亿元，占最近一期经审计净资产198.67%[2] - 截至2023年12月31日，银行授信担保余额折合人民币178.04亿元[5] - 截至2023年12月31日，履约担保余额折合人民币326.44亿元[11] - 截至2023年12月31日，担保余额折合人民币504.48亿元，占经审计净资产的比例192.83%，占经审计总资产的比例46.90%，无逾期担保情况[24] 子公司担保情况 - 为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额644.50亿元[5] - 为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额15.25亿元[5] 项目担保情况 - 中国石油集团工程股份有限公司对沙特阿美等项目新增履约担保金额上限为121.11亿元[12] - 为阿尔及利亚PDH/PP项目提供担保，责任上限不超过合同金额约11.99亿美元和414.61亿阿尔及利亚第纳尔（折合人民币106.80亿元），上市公司最终责任不超约3.60亿美元和124.38亿阿尔及利亚第纳尔（折合人民币32.04亿元）[22] 子公司财务数据 - 中国石油工程建设有限公司资产负债率70.21%，中国石油管道局工程有限公司资产负债率83%，中国寰球工程有限公司资产负债率71.82%[25] - 寰球马来西亚公司资产负债率172.34%，寰球阿联酋工程公司资产负债率114.24%[27] - 中国昆仑工程有限公司资产负债率83.10%，青岛华油工程建设监理有限公司资产负债率33.88%[27] - 北京兴油工程项目管理有限公司资产负债率47.73%，吉林梦溪工程管理有限公司资产负债率20.34%[27][28] 审批规定 - 董事长办公会审批单笔担保金额小于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项[16] - 董事会审批单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项[17] 会议审议 - 公司2024年4月11日第九届董事会第一次会议审议通过《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案》，认为被担保人整体担保风险可控，同意提交股东大会审议[75] - 公司2024年4月11日第九届监事会第一次会议审议通过《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案》，认为2023年担保事项风险可控，2024年担保可控制风险，不损害公司和中小股东利益[76]

财务审计 - 信永中和对中油工程2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 财务数据 - 应收账款2023年初537,810.11万元，期末310,962.01万元[9] - 预付账款2023年初34,777.31万元，期末23,915.75万元[9] - 其他应收款2023年初278,909.47万元，期末239,474.77万元[9] - 其他会计科目2023年初1,524,329.34万元，期末2,000,518.73万元[9] - 其他关联资金往来2023年初2,375,826.23万元，期末2,574,871.26万元[9] 公司信息 - 公司注册资本为6000万元[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务审计机构，费用731万元与上年一致[4] - 公司拟续聘北京中天恒为2024年度内控审计机构，费用47.15万元与上年一致[8] 信永中和情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[2] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业审计客户8家[2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[2] 北京中天恒情况 - 截至2023年12月31日，合伙人43人，注会221人，签过证券审计报告注会超120人[5] - 2022年度业务收入29356.58万元[5] - 2023年所投职业保险累计赔偿限额1亿元[5]

2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 关于中国石油集团工程股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话: 出会社研室名所 8 号宣华大厦A 座 9 层 关于中国石油集团工程股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA6F0101 中国石油集团工程股份有限公司 中国石油集团工程股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国石油集团工程股份有限公司(以下简 称 中油工程)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表,以及 相关财务报表附注,并于2024年4月11日出具了XYZH/2024BJAA6B0074号无保留意见的审 计报告。 根据上海证券交易所相关规定,中油工程编制了本专项说明所附的《中国石油集团 工程股份 ...

中国石油集团工程股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度审计机构 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规的要求，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称： 公司）董事会审计委员会对监督会计师事务所 2023 年度财务报告 审计与内部控制审计履职情况报告如下： 2. 聘任会计师事务所履行的程序 公司 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会第五次会议，审议 通过了续聘 2023 年度财务审计机构事项，经 2022 年年度股东大 会审议，确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构。 公司 2023 年 11 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议审 议通过了聘任 2023 年度内部控制审计机构事项，经 2023 年第二 次临时股东大会审议，确定北京中天恒会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中国石油工程股份有限公司董事 ...

合规管理适用范围 - 合规管理办法适用于中油工程（含区域分公司）及成员企业[2] 合规管理原则 - 合规管理工作应遵循坚持党的领导、覆盖全面、权责清晰、预防为主原则[3] 合规管理职责 - 公司董事会负责审议批准合规管理基本制度，研究决定重大事项[7] - 公司及成员企业经理层拟订合规管理体系建设方案并组织实施[9] - 公司及成员企业应设立合规委员会统筹协调合规管理工作[8] - 公司及成员企业设首席合规官，由总法律顾问兼任[12] - 业务主管部门承担本业务领域合规管理主体责任[9] - 法律合规部门牵头负责合规管理工作[10] 合规管理制度体系 - 合规管理制度体系按层级分公司制度和企业制度，按类别分基本、具体和操作制度[13] - 公司及成员企业应针对重点领域和高风险业务制定合规制度[13] 合规风险报告 - 发生合规风险事件，需在5个工作日内向上级单位法律合规部门报告，成员企业抄报中油工程法律合规部门，包括被行政处罚超500万元、被吊销执照或许可证等情况[25] - 中油工程级合规风险事件，公司本部各部门等需在5个工作日内向中油工程法律合规部门报告，如被行政处罚超10万元、被厅局级及以下监管机构立案调查等[25][26] 合规报告提交 - 各成员企业应于每年年底前形成本年度合规报告，提交公司法律合规部门汇总分析[26] 合规风险识别评估 - 公司及成员企业应建立合规风险识别评估机制，梳理合规风险，建立并更新合规风险数据库[15] 合规审查 - 公司及成员企业应建立完善合规审查制度，将合规审查嵌入经营管理流程[18] 商业伙伴选用 - 选用商业伙伴应将合规表现作为审查重点，存在不良表现可能导致较大风险的，不得选用或防控[20] 合规管理评价 - 各成员企业应建立合规管理体系有效性评价制度，适时开展评价工作[22] 合规管理考核 - 公司及成员企业应建立合规管理考核制度，将合规管理纳入企业领导人员业绩和法治建设考核[23] 合规宣传教育 - 公司及成员企业应加强合规宣传教育，建立常态化合规培训机制[28] 违规举报 - 公司及成员企业应加强违规举报平台建设，对举报属实的举报人可给予适当奖励[30]

会议情况 - 2023年召开董事会会议8次，独立董事全参加[2] - 2023年独立董事参加审计委员会会议9次[3] - 2023年召开股东大会4次，独立董事参加1次[4] 机构聘任 - 2023年续聘信永中和为财务审计机构、聘任中天恒为内控审计机构[9] 人事变动 - 2023年对董事和高级管理人员进行补选和聘任[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建设性建议[13]