募集资金情况 - 2016年非公开发行股票94,681,269股，发行价7.88元/股，募资746,088,399.72元，实收729,480,471.94元[2] - 2022年用1.5亿元闲置募资补流，2022年归还3000万元，2023年归还1.2亿元[3] - 2023年用1.1亿元闲置募资补流，同年全部提前归还[4] - 2023年度募资总额72,809.63万元，本年投入10,073.55万元，累计投入70,014.70万元[14] - 变更用途的募资总额60,652.44万元，占比83.30%[14] 募投项目情况 - 截至2023年8月22日，募投项目本年使用849.24万元，累计使用60,790.39万元，收利息净额30.30万元，累计收1,622.73万元[4] - 截至2023年12月31日，公司实际投入募投项目资金70,014.70万元[8] - 2018年原募投项目升级为冷链智能化制造项目，总投资70,460.48万元，拟投募资51,931.49万元，2023年8月22日累计投入48,633.20万元并结项[9][10] - 2023年终止“线上线下营销平台项目”，剩余募资9,516.00万元用于永久补流[10] - 冷链智能化制造项目累计投入48,633.20万元，进度94.57%，已结项[14] - 新型节能冷藏车建设项目累计投入5,592.99万元，进度100.00%，已结项[14] - 线上线下营销平台项目累计投入6,564.20万元，进度100.00%，已终止[14] - 永久补充流动资金项目累计投入9,224.31万元，进度100.00%[14] 其他情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为5.75万元，相关专户已全部注销[7] - 公司按规定披露2023年度募集资金情况，无管理重大违规情形[11] - 报告期内，冷藏车项目实施主体利润总额 -155.61万元，净利润 -30.84万元[16]

本次存续分立事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次分立事项在公司董事会审议权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－019 澳柯玛股份有限公司 关于控股子公司存续分立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，公司九届七次董事会审议通过了《关于公司控股子公司存续分 立的议案》，同意公司控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司（以下简称"信息产 业园公司"）实施存续分立。现将有关情况公告如下： 一、分立情况概述 信息产业园公司为公司控股子公司，公司持有其 55%股权。为优化公司管理架构， 合理配置资源，加强公司管理，提升运营效率，促进公司业务协同发展，公司拟对信息 产业园公司进行分立，分立完成后，信息产业园公司继续存续，另派生成立 1 家控股子 公司。 公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。 二、分立前基本情况 （八）经营范围：场地、厂 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润56,062,180.87元[4] - 报告期母公司净利润171,063,719.87元[4] 利润分配 - 向全体股东每10股派0.10元（含税）[4] - 拟派发现金红利7,980,147.69元（含税）[4] - 本年度现金分红总额23,940,443.07元，占归母净利润42.70%[4][5] 方案进展 - 2024年4月26日董事会通过利润分配方案[6] - 方案尚需股东大会审议[5]

电话：010-51423818 传真：010-51423816 澳柯玛股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHOB 座 20 层 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ГГЪ 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (ｔｅｌ ) : ０１０－５１４２３８１８ 传真 （fax）: 010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 030016 号 澳柯玛股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了澳柯玛股份有限公司（以下简称"澳柯玛公司"）2023 年 12 月 3 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－011 澳柯玛股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议 本次日常关联交易不会影响公司经营的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联 人形成依赖。 根据经营需要，2024 年公司（含分公司及控股子公司）拟与青岛澳柯玛融资租赁有 限公司合作开展融资（经营）租赁业务，与青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司合作开展商 业保理业务，与澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司、澳柯玛（临沂）电子科技有限公 司开展物资采购业务，与青岛澳慧冷云物联科技有限公司合作开展数字化项目开发、服务 及智能硬件采购业务,与青岛澳柯玛制冷电器有限公司进行厂房租赁业务。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开九届七次董事会，审议通过了《关于公司 2023 年度日 常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2024-020 澳柯玛股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 ...

财务审计 - 中兴华会计师事务所2024年4月26日对澳柯玛2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 上海全祥投资中心（有限合伙）两项期初余额分别为54433320.42元、27649612.16元，累计发生额分别为54433320.42元、32459944.59元，后者利息4810332.43元[11] - 青岛海轩国际人才科技园有限公司期初余额248417196.81元，累计发生额263048986.52元，利息14631789.71元[11] - 其他关联资金往来期初余额330500129.39元，累计发生额349942251.53元，偿还额19442122.14元[11]

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－007 澳柯玛股份有限公司九届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届七次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式 召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长主持，公司监事、部分 高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 第一项、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 第二项、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 第三项、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 第四项、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。 第五项、审议通过《关于公司 2023 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－012 澳柯玛股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届七次董事会 和九届四次监事会，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2023 年度公司计提各类资产减值准备共 计 94,743,245.75 元。具体如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的公司资产 进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应 的资产减值准备。2023 年度公司计提各类资产减值准备共计 94,743,245.75 元，具体如 下： 单位：元 1 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确 ...

财务表现 - 澳柯玛2024年第一季度营业收入为25.58亿元，同比增长2.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.20亿元，同比增长5.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.25亿元[4] - 总资产为84.51亿元，同比增长6.69%[5] - 非经常性损益项目合计金额为6.54亿元[5] - 公司营业总收入为255.8亿人民币，较去年同期增长约3%[14] - 公司营业总成本为252.07亿人民币，较去年同期增长约3.1%[14] - 公司净利润为34.19亿人民币，较去年同期略有下降[15] - 2024年第一季度，公司资产总计为845.14亿人民币，较上一季度增长约5.7%[12] - 公司流动负债合计为536亿人民币，较上一季度增长约7.5%[13] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-4.83亿人民币，较去年同期略有增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.72亿人民币，较去年同期大幅增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为9.54亿人民币，较去年同期有所增加[19] - 2024年第一季度净利润为12,771,001.05元，同比增长25.2%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-138,414,647.05元，较去年同期下降352.5%[21] 股东情况 - 前10名股东中，青岛澳柯玛控股集团有限公司持股数量最多，占比23.03%[7] - 前10名无限售条件股东持股情况中，青岛澳柯玛控股集团有限公司持有183,812,152股[8] 资产情况 - 澳柯玛报告期末流动资产合计为56.82亿元，非流动资产合计为25.33亿元[11]