证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-31 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"远达环保" 或"公司"或"上市公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 13 日以 电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十次（临时） 会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 10 月 18 日上午 9:30 以 现场方式在公司本部 12 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到 董事 11 人，委托出席 0 人。会议由公司董事长陈斌先生主持，所有 董事全部发表意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、部门规章和规 范性文件的 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买五凌电力63%、37%股权和长洲水电64.93%股权[2] 资金募集 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[2] 交易情况 - 交易不涉及立项、环保等报批事项[2] - 交易预案披露尚需呈报批准程序并提示可能无法获批风险[3] 标的资产 - 标的资产为股权资产，交易对方拥有完整权利[3] - 标的资产不存在限制转让、出资不实等情况[3] 交易影响 - 交易有利于提高公司资产完整性[3] - 交易有利于公司多方面保持独立[3] - 交易有利于改善公司财务状况和盈利能力[3] - 交易有利于增强公司抗风险能力、减少关联交易[3]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为11.09亿元，同比增长3.34%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8,836.66万元，同比下降0.34%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.17亿元，同比增长143.77%[2] - 2024年前三季度营业收入为30.96亿元人民币，同比增长6.7%[17] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为8.84亿元人民币，与上年同期基本持平[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为30.41亿元人民币，同比增长36.4%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为4.17亿元，同比增加145.9%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，同比减少109.1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.53亿元，同比减少308.3%[22] - 期末现金及现金等价物余额为6.67亿元，同比增加18.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为39,815.67万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,084.22万元[34] - 期末现金及现金等价物余额为26,749.96万元[34] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为93.96亿元，较上年度末下降3.87%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为51.98亿元，较上年度末增长1.34%[3] - 报告期内,公司流动资产合计为40.28亿元,较上年末减少4.0%[12] - 报告期内,公司非流动资产合计为53.68亿元,较上年末减少3.8%[12] - 报告期内,公司流动负债合计为26.96亿元,较上年末减少16.3%[16] - 报告期内,公司非流动负债合计为10.53亿元,较上年末增加7.2%[16] - 报告期内,公司实收资本为7.81亿元,未发生变化[16] - 报告期内,公司资本公积为29.87亿元,未发生变化[16] - 报告期内,公司其他综合收益为1.15亿元,较上年末增加3.2%[16] - 长期股权投资为43.22亿元，同比增加0.1%[26] - 其他权益工具投资为2.63亿元，与上年末持平[26] - 固定资产为1.80亿元，同比减少6.1%[26] - 短期借款为0.70亿元，同比减少93.5%[26] - 长期借款为2.04亿元，同比减少0.3%[26] 经营情况 - 报告期内,公司经营情况良好,货币资金为6.95亿元,较上年末增加1.7%[12] - 报告期内,公司应收账款为14.98亿元,较上年末减少7.5%[12] - 报告期内,公司合同资产为9.54亿元,较上年末增加21.9%[12] - 2024年前三季度营业收入为149,489,895.33元[28] - 2024年前三季度营业成本为147,912,316.99元[28] - 2024年前三季度管理费用为57,848,516.60元[28] - 2024年前三季度财务费用为-3,195,868.58元[28] - 2024年前三季度投资收益为82,716,603.51元[31] - 2024年前三季度净利润为30,260,777.64元[31] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为476,000,000.00元[33] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为113,394,521.36元[33] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17,737,809.00元[33] - 取得借款收到的现金为7,000万元[34] - 偿还债务支付的现金为13,030.23万元[34] 研发及财务费用 - 公司2024年前三季度研发费用为4,607.78万元，同比下降51.54%[6] - 公司2024年前三季度财务费用为4,258.01万元，同比下降38.85%[6] - 2024年前三季度研发费用为2.77亿元人民币，同比下降51.6%[17] - 2024年前三季度财务费用为3.61亿元人民币，同比下降38.8%[17] 股东情况 - 公司2024年第三季度末普通股股东总数为38,973户[7] - 公司第一大股东为国家电力投资集团有限公司，持股比例为43.74%[7] - 公司第二大股东为重庆市城市建设投资(集团)有限公司，持股比例为8.58%[7]

国家电投集团远达环保股份有限公司 3、公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。 — 1 — 4、在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司严格遵守了保密义务。 综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，公司 及本公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息买卖公司股票之行为，也不存 在利用该等信息进行内幕交易的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司（以下简称 "五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力 37%股 权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开 发有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 根据中国证监会《上市 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-32 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"远达环保" 或"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 13 日以电子邮件方式向 全体监事发出召开第十届监事会第十次（临时）会议通知和会议材 料。本次会议于 2024 年 10 月 18 日上午 11 时以现场方式在公司 12 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，委托出席 0 人。 会议由监事会主席王理先生主持，所有监事全部发表意见，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、部门规章 和规范性文件的规定，需对照上述相关规定，对公 ...

— 1 — 特此说明。 购买、出售资产情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司（以下简称 "五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力 37%股权 以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发 有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照 本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的 范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另 有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或 者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-33 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示 暨公司股票复牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600292 | 远达环保 | A 股 | 复牌 | | | 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024 年 10 月 18 日，国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司" 或"远达环保"）召开第十届董事会第二十次（临时）会议、第十届监事会第十 次（临时）会议，审议通过了《关于〈国家电投集团远达环保股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等 相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司（以下简称 "五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力 37%股权 以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发 有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》） 第十一条、第四十三条的规定进行审慎判断，公司董事会认为公司本次交易符合相关 规定，具体如下： 1、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定： （1）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投 资、对外投资等法律和行政法规的规定； （2）本次交易完成后，公 ...

交易内容 - 公司拟向中国电力、湘投国际、广西公司购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权并募集配套资金[17][23] - 交易支付方式包括现金和股份对价，具体金额未确定[26] - 发行股份购买资产定价基准日为6.55元/股，不低于相关交易日均价的80%且不低于经审计的每股净资产[28] - 拟募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过总股本的30%[30] 交易进程 - 上市公司与交易方于2024年10月18日签署相关协议，交易已获董事会审议通过、控股股东原则同意[17][89] - 本次交易尚需履行多项决策和审批程序，结果和时间不确定[38][90] - 标的公司审计和评估工作未完成，评估值及交易价格未确定[5][87] 交易影响 - 交易完成后公司将新增水力发电等业务，控股股东预计变为中国电力，实控人仍为国家电投集团[33][73][92] - 公司资产质量、盈利能力预计将得到提升[76] 风险提示 - 本次交易可能因多种原因被暂停、中止或取消[55] - 标的资产受宏观经济、电价波动、自然条件等因素影响大[61][63][65] 承诺事项 - 公司及相关方承诺提供信息真实准确完整，若违规承担责任[6][12][94] - 控股股东和董监高自重组预案披露至实施完毕无减持计划[40][41] - 交易对方获股后有不同期限的股份锁定承诺[28][29][99]

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于公司在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 股票价格波动情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司 以下简称 公司" 上市公司"或 远 达环保"）拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买 其持有五凌电力有限公司 以下简称 五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际 投资有限公司购买其持有五凌电力 37%股权以及向国家电投集团广西电力有限 公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权，并拟向 不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金 以下简称 本次交 易"）。 根据 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 相关规定，公司董事会就本次交易信息发布前股票价格波动是否达到 上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准进行了核查， 说明如下： 特此说明。 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，上市公司股票于 2024 年 9 月 30 ...