股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-021 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2. 审议通过了《关于对毕马威华振会计师事务所从事公司 2023 年度审计工 作的履职情况评估报告》。 3. 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。 监事会对 2023 年度内部控制评价报告发表了无异议的审阅意见: （1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基 本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保 证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二十一次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 11：30 在北京民族饭店十一层会议室召 开，本次会议的通知已于 3 月 17 日以 ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-020 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 3 号京伦饭店 2 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | | | 议案名称 | 投票股东 类 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-016 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），以 下简称："毕马威华振"。 北京 ...

公司代码：600258 公司简称：首旅酒店 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

对北京首旅酒店（集团）股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax = Internet kpmg.com/cn er firm of the KPMG alohal organis 1 1 1 = = 3 > 国合伙制会计 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对北京首旅酒店（集团）股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400252 号 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会： 我们接受委托,对后附的北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 ...

董事会审计委员会同意公司 2024 年续聘毕马威华振会计师事务所事项。 董事会审计委员会：李燕 伏军 杨晓莉 2024 年 3 月 27 日 北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会 同意公司 2024 年续聘会计师事务所的意见 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，北京首旅 酒店（集团）股份有限公司（"本公司"）董事会审计委员会对本公司 2024 年续 聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）事项进 行了审核，毕马威华振在公司 2023 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度 进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年 度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、及时。 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-015 北京首旅酒店（集团）股份有限公司与首旅集团财务公司 2024 年度资金存放等预计业务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2023 年北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称"公司")及公司子公 司与北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）发生以下三类业 务： 存款业务：2023 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款包括活期存款人民币 14,660.50 万元,通知存款人民币 14,680 万元,定期存款 30,000 万元。2023 年度， 公司在财务公司的存款利率范围 0.525%至 3.400%。 ●在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事卢长才 1 贷款业务：截止 2023 年 12 月 31 日，公司在财务公司的贷款余额 3,000 万 元；2023 年度，公司向财务公司贷款年利率范围 3.05%-3.25%。 授信业务：截至 2023 年 12 月 31 日 ...

对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，北京首旅酒 店（集团）股份有限公司（"本公司"）审计委员会对本公司 2023 年度的财务报表 及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）履行监督职责情况报告如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月在北京成立，于 2012 年 7 月获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙），并于 2012 年 8 月正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京 市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。首席合伙人为邹俊先生。毕马 威华振一直以来注重人才培养，截止 2023 年末拥有有合伙人 234 人，拥有执业注 册会计师近1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务 收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元， ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会 监事会认为公司 2023 年度的利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易 所的相关规定及公司《章程》中相关内容，董事会提出的预案是切实履行提质增 效重回报的精神，全面考虑行业当前的发展趋势及公司主业发展状况，结合公司 目前财务状况，明确了剩余未分配股利的用途，未有损害公司股东利益的情形， 同意将预案提交公司股东大会审议。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 对 2023 年度利润分配预案的审核意见 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会审议了董事会提出的 2023 年公司利润分配预案，现发表审核意见如下： 监事会审议通过了公司 2023 年度利润分配预案，依据公司 2023 年度经审 计的财务决算报告，公司利润分配预案以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,116,603,126 股为基数，拟每股派发 0.22 元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股本。 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"首旅酒店"或"公司"） 2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规定，对首旅酒店在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监许可 [2021]3299 号文《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股票 的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 134,348,410 股，每 股发行价格为人民币 22.33 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,999,999,995.30 元，扣除部分承销商 ...