证券代码：600258 证券简称: 首旅酒店 编号：临 2024-010 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 80,919,646.85 元(含 募集资金利息收入扣减手续费净额)。 具体情况如下： 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《北京首旅酒店(集团)股份 有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，存放和使用募集资 金，2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监许可 [2021]3299 号文《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票 的批 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十五次会议相关事项 发表的独立意见 根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，作为北京首旅酒 店（集团）股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，基于独立判断立场，现 发表独立意见如下： 一、关于《公司 2024 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交 易议案》的独立意见 2024 年公司拟向首旅集团获得财务资助用于公司及控股子公司各项资金需 求。我们已经对该事项进行了事前审查，并查阅了该关联交易事项往年的相关 文件与交易明细，认为 2024 年度申请获得的资助额度符合公司预计的经营需 要，该事项未有损害公司中小股东利益的情形，审议该议案时关联董事已经回 避表决，同意提交公司股东大会审议。 二、关于《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2023 年度日常关联交易 情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》的独立意见 我们对该事项已进行了事前审查，并查阅了该关联交易事项的相关文件，由 于公司与关联方都属于旅游服务行业，企业之间存在上下游关系，存在相互提供 服务的需求，因此这类关联交易不可避免。 2023 年由于国内商旅业务的快速 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-012 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年度向控股股东 首旅集团获得财务资助额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024 年北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称"公司")及下属控股 子公司拟根据实际需要,申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下 简称"首旅集团"）获得预计总额度 10 亿元以内的财务资助,用于公司及控股子 公司各项资金需求。 ●在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事卢长才 先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事已经回避表决。公司独立董事 对该议案发表了同意的独立意见。 ●该关联交易议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、交易概述及协议生效时间： 6. 定价基准：资金使用费率以不高于市场同期贷款利率为准。 生效时间：公司股东大会批准后，在董事会监督下授权公司管理层实施。本 北京首都旅游集团有限责任公司为本公司第一大股东。公司类别为国有 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 t and the KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpma.com/cn 追松博堂去学师事务所 (特殊普通合伙) 日十四日 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2400253 号 关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京首旅酒店（集团）股份有限 公司（以下简称"首旅酒店"）2023年度的财务报表，包括 2023 年 1 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四节 | 股份回购 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会 7 | | | 第三节 | 股东大会提案 12 | | | 第四节 | 股东大会决议 13 | | | 第五节 | 关联交易和对外担保 16 | | | 第五章 | 党的委员会 | 17 | | 第一节 | 机构设置 17 | | | 第二节 | 公司党委职权 17 | | | 第六章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 18 | | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第三节 | 董事长和董事会秘书 23 | | | 第四节 | 独立董事 24 | | | 第七章 | 总经理 | 25 | | 第八章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五) 下午 16:00-17:00 证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-022 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三) 至 04 月 11 日(星期四 16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lixin@btghotels.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日披露了 2023 年年度报告和 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京首旅酒店(集团)股份有限公司以财务 报告为目的所涉及如家酒店集团 商标资产可收回金额评估项目 资产评估报告 中同华评报字（2024）第 020326 号 共一册 第一册 北京中同华资产 China Alliance Apprai 日期:2024 年 3 月 21 日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编：100073 电话: 010-68090001 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202400479 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2023)2537号 | | | 非法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第020326号 | | | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司以财务报告为 | | | | 目的所涉及如家酒店集团商标资产可收回金额评估 | 报告名称: | | | 项目资产评估报告 | | | | 评估结论: | 4.938.140.000.0 | | | 评估报告日: | 2024年0 ...

2023 年度北京首都旅游集团财务有限公司风险持续 评估报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（下称"本公司"）通 过查验北京首都旅游集团财务有限公司(下称"财务公司")《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,取得并审阅了 财务公司 2023年12月末资产负债表、损益表和现金流量表,对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情 况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经原中国银行保险监 督管理委员会批准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司(以 下简称"首旅集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非银行 金融机构,于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业监督管理委员会 开业批复（银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金 融许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人 营业执照》。财务公司统一社会信用代码 91110000067277004G。 财务公司股东名称、出资金额和出资比例如下： (一) 北京首都旅游集团有限责任公司,出资金额 113270.325 万元人民币,出资比例 56.6352%; ( ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于延长募集资金投资项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟将募集资金投资项目"酒店扩张及装修升级项目"建设期延长至 2026 年 4 月 27 日。 ●本次延长实施期限，项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更，不会 对公司正常生产经营和业务发展产生影响。 ●本事项已经公司董事会审议通过，需提交公司股东大会审议通过。 一、 募集资金的基本情况 证券代码：600258 证券简称: 首旅酒店 编号：临 2024-017 1、项目基本情况 国内市场的消费体系已经从基本物质需求转变到追求美好生活的阶段，消 费的全面升级将带动酒店行业的快速前进和高质量发展，酒店行业整体正在面 临新的结构调整和转型升级。公司是一家领先的、市场规模优势较为突出的酒 店集团公司，专注于中高端及经济型酒店的投资与运营管理，并兼有景区经营 业务。作为国内大型酒店连锁集团，公司始终走在行业更新迭代的前列，在消 费需求端的刺激下，为抓住酒店行业加速发展的机遇，拟对旗下经济型 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-021 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2. 审议通过了《关于对毕马威华振会计师事务所从事公司 2023 年度审计工 作的履职情况评估报告》。 3. 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。 监事会对 2023 年度内部控制评价报告发表了无异议的审阅意见: （1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基 本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保 证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二十一次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 11：30 在北京民族饭店十一层会议室召 开，本次会议的通知已于 3 月 17 日以 ...