财务数据 - 2024年9月30日公司资产总计1,918,256,460.32元，较2023年12月31日增长约4.11%[8][9][10] - 2024年1 - 9月营业收入为654,654,165.65元，2023年度为946,589,602.91元[14] - 2024年1 - 9月净利润为81,715,195.86元，2023年度为97,037,578.27元[14] - 2024年1 - 9月营业利润为111,197,995.94元，2023年度为140,986,510.79元[14] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.13，2023年度为0.12[14] - 2024年1 - 9月稀释每股收益为0.12，2023年度为0.10[14] - 2024年1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 12,230,902.66元，2023年度为 - 21,308,980.95元[14] - 2024年1 - 9月综合收益总额为69,484,293.20元，2023年度为75,728,597.32元[14] 资产负债 - 2024年9月30日流动资产合计744,098,562.77元，较2023年12月31日增长约21.85%[9] - 2024年9月30日非流动资产合计1,174,157,897.55元，较2023年12月31日下降约4.70%[9] - 2024年9月30日负债合计1,056,353,007.99元，较2023年12月31日增长约5%[10] - 2024年9月30日流动负债合计792,381,281.75元，较2023年12月31日增长约12.19%[10] - 2024年9月30日非流动负债合计263,971,726.24元，较2023年12月31日下降约12.04%[10] - 2024年9月30日股东权益合计861,903,452.33元，较2023年12月31日增长约3.08%[10] 特定资产 - 2024年9月30日货币资金为384,124,728.96元，较2023年12月31日增长约2.35%[9] - 2024年9月30日交易性金融资产为45,094,339.62元，较2023年12月31日增长约125.36%[9] - 2024年9月30日应收账款为158,215,549.43元，较2023年12月31日增长约48.61%[9] 收购事项 - 公司拟收购黄埔大酒店100%股权，交易对价为22,158.54万元，其中现金支付3,323.78万元[18] - 2024年4月30日黄埔大酒店100%股权评估值为22158.54万元，交易对价也为22158.54万元[19] - 发行股份购买资产的股份最终发行价格为6.92元/股，拟发行股份数为2721.79万股[19] 子公司情况 - 2024年3月子公司深圳同泰生物化工有限公司退出合并报表范围，同月新设南京商旅跨境电商科技有限公司，持股80%[172] - 南京新旅投资发展有限公司注册资本5200万人民币，持股比例100%[175] - 南京秦淮风光旅游股份有限公司注册资本5092.1659万人民币，持股比例51%[175]

市场扩张和并购 - 拟发行股份及支付现金购黄埔酒店100%股权并募资，不再收购南商运营49%股权[1][2][3] - 交易方案调整构成重大调整，符合法规且具可行性[3] - 本次交易构成关联交易，关联方审议需回避表决[3] - 2023年数据显示交易不构成重大资产重组[4] - 交易前后控股股东为旅游集团，实控人为南京市国资委，不构成重组上市[5][6] 其他新策略 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，建立分红机制[15] 交易相关情况 - 评估机构以2024年4月30日为基准日，选资产基础法结果为最终结论[7] - 评估机构独立，假设合理，方法与目的相关，定价公允[8][9][10][11] - 交易完成后公司存在即期回报被摊薄风险，相关措施和承诺合规[11] - 前次募资使用与管理合规，未损害股东利益[12] - 交易尚需经董事会、股东大会审议，上交所审核及证监会同意注册[13] - 签署《委托管理协议》构成关联交易，定价合理，利于解决同业竞争[14] - 交易等事项合规，同意提交第十一届四次董事会审议[15]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买黄埔酒店100%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司制定保密制度并采取保密措施[1] - 控制内幕信息知情人范围并登记[1][2] - 制作交易进程备忘录并要求签字保密[1] - 聘请中介机构并签署保密协议[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买黄埔酒店100%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2024年9月30日交易前后资产、营收、净利润均有增长[2] - 2023年度交易前后营收、净利润也有增长[2] 其他新策略 - 公司拟采取措施应对即期每股收益被摊薄情形[4] 承诺事项 - 全体董高人员承诺不损害公司利益[9] - 控股股东及其一致行动人承诺不越权干预公司经营[10]

市场扩张和并购 - 南京商贸旅游股份有限公司拟发行股份及支付现金购买南京黄埔大酒店有限公司100%股权并募集配套资金[3] 其他信息 - 中信建投证券为上市公司独立财务顾问[3] - 本次交易相关主体无内幕交易立案调查等情况[3] - 本次交易相关主体近36个月无内幕交易处罚等情形[3] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买南京旅游集团持有的黄埔酒店100%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情况[1] - 本次交易相关主体近36个月内无因内幕交易被证监会处罚或被追究刑事责任情形[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买黄埔酒店100%股权并募集配套资金[2] - 交易完成后，黄埔酒店将成公司全资子公司[2] 交易优势 - 交易利于提高资产完整性、保持独立、改善财务等[2][3] - 交易不会新增不利同业竞争及关联交易[3] 合规情况 - 交易不涉及报批事项，对方股权无转让限制[2] - 董事会认为交易符合监管要求[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买南京旅游集团持有的黄埔酒店100%股权并募集配套资金[1] 其他情况 - 交易完成后控股股东仍为南京旅游集团，实控人仍为南京市国资委[1] - 交易不会导致公司控制权变更，近36个月实控人未变[1] - 交易不构成重组上市[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买黄埔酒店100%股权并募集配套资金[2] - 本次交易类型属于同行业或上下游并购[4] 其他情况 - 本次交易前36个月内，公司控股股东为南京旅游集团，实控人为南京市国资委[5] - 本次交易完成后，公司控股股东和实控人不变，不构成重组上市[5][6] - 截至核查意见出具日，公司无被中国证监会立案稽查尚未结案情形[10]

市场扩张和并购 - 2024年6月7日召开第十届二十五次董事会审议通过发行股份及支付现金购买资产预案相关议案，6月8日披露预案[2] - 2024年11月22日召开第十一届四次董事会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）[2] 报告书更新 - 根据审计和评估结果及相关规定修改上市公司声明，新增证券服务机构声明相关内容[3] - 重大事项提示部分更新交易方案、募集资金情况、交易影响等内容，调整交易审批进展相关程序[3] - 重大风险提示部分更新交易和标的公司相关风险，删去南京南商商业运营管理有限责任公司相关内容[4] - 本次交易概况章节更新交易具体方案、标的资产评估作价、交易实施批准程序等内容[4] - 上市公司基本情况章节根据三季报更新主要财务数据及指标，更新股权控制结构预计变化情况[4] - 交易对方基本情况章节增加交易对方历史沿革、财务指标等内容，更新产权控制关系等情况[4] - 交易标的基本情况章节增加交易标的历史沿革、主要资产权属等内容，更新主要财务数据[4] - 发行股份情况章节更新购买资产和募集配套资金具体方案，增加对上市公司财务指标和股权结构影响内容[5] - 增加本次交易对上市公司负债结构影响相关内容[6] - 增加本次交易后上市公司现金分红安排相关内容[6] - 增加本次交易涉及主体买卖上市公司股票自查情况相关内容[6] - 第十四章更新独立董事专门会议审核意见[6] - 第十四章增加独立财务顾问及法律顾问对本次交易的意见[6] - 第十五章为新增章节[6] - 第十六章更新上市公司全体董监高声明[6] - 第十六章增加独立财务顾问等机构声明[6] - 第十七章为新增章节[6] - 更新重大事项披露前股票价格波动情况说明[6]