根据您的要求，我对提供的关键点进行了分类整理。以下是归类结果： 收入和利润（同比） - 营业收入为4.89亿元人民币，比上年同期增长7.12%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为7956.04万元人民币，比上年同期增长22.55%[7] - 营业总收入同比增长7.1%至4.89亿元[25] - 净利润同比增长22.9%至7904.56万元[26] - 归属于母公司股东的净利润同比增长22.6%至7956.04万元[26] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为3.38%，比上年同期增加0.36个百分点[7] - 基本每股收益为0.1133元/股，比上年同期增长22.49%[7] - 基本每股收益0.1133元/股[27] - 综合收益总额为-5,479,419.11元，较上期-8,315,275.67元改善34.1%[29] 成本和费用（同比） - 应付职工薪酬大幅减少至542.38万元，同比下降81.80%，主要因支付上年末应付未付薪酬[14] - 税金及附加增至456.62万元，同比上升63.03%，主要因应税销售额增加[14] - 其他收益降至581.74万元，同比下降31.65%，主要因增值税返还减少[14] - 其他收益同比下降31.6%至581.74万元[26] - 销售费用同比增长0.6%至5941.50万元[26] - 所得税费用增长382.9%至39.06万元[26] 资产变化（期初期末对比） - 货币资金减少至6.98亿元，较年初8.76亿元下降20.30%[16] - 应收账款增至4.68亿元，较年初2.82亿元上升66.05%[16] - 存货增至4.29亿元，较年初3.88亿元上升10.48%[16] - 流动资产总额微增至17.71亿元，较年初17.34亿元上升2.15%[16] - 资产总计增至35.61亿元，较年初35.29亿元上升0.90%[17] - 未分配利润增至12.16亿元，较年初11.36亿元上升7.00%[18] - 应收账款为4.68亿元人民币，较年初增长66.05%，主要因应收销货款增加[12] - 在建工程为392.41万元人民币，较年初增长196.16%，主要因店面装修改造[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9617.36万元人民币[7] - 筹资活动现金流量净额转为正49.21万元，上期为负268.92万元，主要因上期偿还借款现金支出较大[14] - 经营活动现金流入小计347,110,838.12元，同比增长12.5%[32] - 销售商品提供劳务收到现金333,490,469.13元，同比增长14.2%[31] - 经营活动现金流量净额-96,173,634.90元，同比恶化16.2%[32] - 投资活动现金流量净额-69,522,183.32元，同比改善17.0%[32] - 购建固定资产等长期资产支付107,928,103.32元，同比增长41.6%[32] - 期末现金及现金等价物余额616,912,809.60元，同比下降29.2%[33] - 母公司经营活动现金流入394,809,977.95元，主要为其他经营收款[33] - 母公司投资活动现金流出2,520,000.00元，主要用于股权投资[33] - 现金及现金等价物净减少165,203,697.46元，同比改善2.3%[32] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为137.25万元人民币，主要包含政府补助61.61万元及金融资产收益85万元[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为19.69亿元人民币，同比增长11.03%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.29亿元人民币，同比增长21.05%[21] - 基本每股收益为0.4691元/股，同比增长21.06%[22] - 加权平均净资产收益率为14.83%，同比提升1.29个百分点[22] - 第四季度营业收入达6.13亿元人民币，为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元人民币，占全年总额44.8%[24] - 公司实现营业收入19.69亿元，同比增长11.03%[48] - 公司实现利润总额3.35亿元，同比增长18.89%[48] - 公司实现净利润3.32亿元，同比增长19.05%[48] - 归属于母公司股东的净利润3.29亿元，同比增长21.05%[48] - 公司实现营业收入19.69亿元，同比增长11.03%[62] - 公司实现净利润3.32亿元，同比增长19.05%[62] - 归属于母公司股东的净利润3.29亿元，同比增长21.05%[62] - 加权平均净资产收益率14.83%，同比增加1.29个百分点[62] - 公司2017年度扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为29,683.62万元[134] - 公司2017年度业绩承诺实现率为120.48%[134] - 公司2017年度业绩承诺净利润目标为24,638.28万元[131][134] - 2015至2017年盈利预测净利润分别为21,160.28万元、22,406.90万元、24,638.28万元[118][120] - 公司2017年扣非归母净利润为29,683.62万元，超出盈利预测24,638.28万元，完成率达120.48%[120] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元人民币，同比下降41.35%[21] - 经营活动产生的现金流量净额2.11亿元，同比下降41.35%[64] - 经营活动现金流量净额为2.11亿元，同比下降41.35%，主要因采购商品及影视制作投入增加[71] - 投资活动现金流量净额为-3.2亿元，同比改善，主要因对外投资减少[71] - 应收账款增长44.16%至2.82亿元，主要因应收销货款增加[72][73] - 预付款项增长113.15%至5546.53万元，主要因招投标项目预付款增加[72][74] - 其他应收款增长317.85%至3620.33万元，主要因应收土地补偿款增加[72][74] - 存货增长45.90%至3.88亿元，主要因原材料及影视产品库存增长[72][74] - 投资性房地产增长1571.80%至7.30亿元，主要因在建工程转入[72][74] - 应付账款增长68.50%至6.69亿元，主要因传媒广场未结工程款增加[73][74] - 一般图书出版业务版权费增长106.91%至1736万元，主要因外购知名作品版权[82] 各条业务线表现 - 出版板块实现营业收入8.40亿元，同比增长13.62%[49] - 发行板块实现营业收入16.15亿元，同比增长9.83%[53] - 品牌图书重印再版率超过90%[49] - 全年共生产图书7071种次[49] - 全年共有106种图书获得132次省部级以上图书奖[49] - 全年全地区教材教辅、读书活动等系统发行同比增长超过10%[53] - 出版业务营业收入为8.4亿元，同比增长13.62%，毛利率为46.55%，增加1.29个百分点[66] - 发行业务营业收入为16.15亿元，同比增长9.83%，毛利率为20.41%，减少0.79个百分点[66] - 物流业务营业收入为2529万元，同比增长26.2%，毛利率为58.31%，增加6.15个百分点[66] - 其他业务营业收入为2071万元，同比下降26.57%，毛利率为48.45%，增加27.48个百分点[66] - 自编教材教辅营业收入增长13.63%至3.98亿元，毛利率提升2.94个百分点至58.16%[79] - 报刊杂志销售量增长61.40%至276万册，营业收入增长64.64%至1343万元[79] - 印刷物资营业收入增长27.25%至9272万元，毛利率为5.61%[79] - 公司全年印制图书1.16亿册，同比增长11.1%[84] - 印制总码洋达16.8亿元，同比增长23.8%[84] - 教材教辅销售码洋2.23亿元，主营收入1.94亿元，毛利率26.41%[85] - 一般图书销售码洋14.08亿元，主营收入10.97亿元，毛利率22.07%[86] - 公司全年生产出版物7071种次[84] - 有声产品累计播放量超1千万次[56] - 兰阇产品累计点击次数超过1亿次[56] - 公司参与投资影视项目9个[57] - 公司新媒体板块2018年整体收入目标同比增幅超过50%[102] - 社科文艺板块重点项目出版规模占比保持在10%以上[100] - 数字出版保持良好发展势头推动新兴文化业态[93] - 教育板块加快推进传统教育向数字教育转型发展[100] 各地区表现 - 西南地区营业收入同比下降37.87%，主要因下属子公司相关业务销售下降[67] - 文化用品及其他产品收入同比下降27.54%，主要因下属子公司销售下降[67] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务板块收入和利润连续三年保持两位数以上增长[38] - 公司一般图书占营收比例约70%高于同行业公司[38] - 公司部分产品在山东省中小学教材市场占有率达70%青岛市场达100%[41] - 公司打造出多个销量突破百万册的畅销图书品牌[41] - 公司以版权资产管理运营为核心发展战略[96] - 公司加快城市传媒广场运营打造文化体验综合体[97] - 公司推进全民阅读工程构建城市数字文化社区服务平台[101] - 市场竞争加剧对公司经营活动造成负面影响[109] - 业务快速扩张带来管理经验不足和人才缺失风险[110] - 公司采取防控风险稳健发展原则应对经营风险[110] - 财政税收优惠政策变化可能对公司经营业绩构成风险[106] - 募投项目城市传媒广场运营后将新增折旧影响公司盈利能力[107] - 出版业务受纸张等印制原材料及版税价格波动影响生产成本和盈利能力[108] - 公司承诺每年现金分红比例原则上不低于可分配利润的10%[114] - 2015-2017年股东回报规划要求现金分红比例不低于可分配利润的30%[115] 重大资产重组与承诺 - 重大资产重组中配套募集资金总额为4.25亿元，其中向青岛出版募集2.49亿元，向出版置业募集1.76亿元[11] - 业绩补偿条款约定未达预测净利润时以1元总价回购股份并注销[118] - 募集配套资金产生的收益不计入业绩承诺的实际净利润计算[118] - 控股股东因资产重组取得的股份自2015年8月31日起36个月内不得转让[118] - 公司承诺保障与控股股东在人员、资产、业务、机构、财务五方面的独立性[119] - 关联交易需遵循市场公允价格并履行信息披露义务[119] - 控股股东承诺避免同业竞争并授予上市公司优先购买权[119] - 资产权属瑕疵导致经营损失时控股股东承担全额补偿责任[119] - 公司重大资产重组购买资产业绩承诺已经实现[134] - 控股股东青岛出版集团有限公司持有有限售条件股份数量为237,289,341股，限售期36个月至2018年9月1日[153] - 青岛出版置业有限公司持有有限售条件股份数量为35,034,590股，限售期36个月至2018年9月1日[153] 股东和股权结构 - 控股股东青岛出版集团有限公司持股数量为374,191,691股，占总股本比例53.30%[151] - 青岛出版置业有限公司持股数量为35,034,590股，占总股本比例4.99%[151] - 山东鲁信文化产业创业投资有限公司持股数量为9,558,988股，占总股本比例1.36%[151] - 前十名无限售条件股东中青岛出版集团有限公司持有流通股136,902,350股[151] - 中航信托•天启【2017】323号集合资金信托计划持股2,668,670股，占总股本0.38%[151] - 公司不存在优先股及战略投资者配售新股成为前10名股东的情况[154][160] - 公司实际控制人为青岛市财政局[156] - 控股股东出版集团在报告期内累计增持公司股份131.51万股，原计划增持50万至200万股[158] - 控股股东计划于2017年11月21日起6个月内增持公司股份50万至200万股[119] - 公司核心管理团队通过信托计划增持公司股份266.867万股，占总股本0.38%，增持金额2439.58万元人民币，增持价格区间为8.86元/股至9.30元/股[140] 利润分配和分红 - 公司2017年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元(含税)，共计派发现金红利105,314,401.50元[5] - 2017年度现金分红总额为105,314,401.50元占合并净利润比例为31.97%[116][117] - 2016年度现金分红总额为84,251,521.20元占合并净利润比例为30.96%[116][117] - 2015年度现金分红总额为70,209,601.00元占合并净利润比例为30.09%[116][117] 公司治理和人员 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动均为0股[162] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计488.95万元[162] - 总经理杨延亮报告期内税前报酬总额70.97万元[162] - 副总经理李楷报告期内税前报酬总额78.74万元[162] - 监事会主席李茗茗报告期内税前报酬总额71.55万元[162] - 副总经理张化新报告期内税前报酬总额78.82万元[162] - 董事会秘书马琪报告期内税前报酬总额45.86万元[162] - 财务总监苏彩霞报告期内税前报酬总额50.48万元[162] - 三名独立董事周海波、栾少湖、张鹏报告期内税前报酬均为9.6万元[162] - 董事长孟鸣飞和副董事长贾庆鹏均在关联方获取报酬[162] - 公司董事李茗茗因工作变动于2017年4月辞去董事职务[165] - 公司董事黄群因工作变动于2017年4月18日辞去董事及审计委员会委员职务[165] - 公司监事会主席张德利因达法定退休年龄于2017年4月辞去监事及主席职务[165] - 公司于2017年4月18日董事会会议审议通过增补穆彤和隋兵为公司董事[165] - 公司于2017年4月18日监事会会议审议通过增补李茗茗为公司监事[165] - 公司2016年股东大会于2017年5月10日选举穆彤和隋兵为董事[165] - 公司2016年股东大会于2017年5月10日选举李茗茗为监事[165] - 公司监事会于2017年5月15日选举李茗茗为监事会主席[166] - 孟鸣飞在股东单位青岛出版集团任党委书记及董事长自2009年2月[167] - 贾庆鹏在股东单位青岛出版集团任党委副书记及董事总经理自2015年12月[167] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计488.95万元[170] - 母公司在职员工数量54人，主要子公司在职员工数量1620人，合计1674人[173] - 员工专业构成中业务员工1210人占比72.3%，行政后勤员工383人占比22.9%，管理类员工81人占比4.8%[173] - 员工教育程度硕士及以上135人占比8.1%，大学本科734人占比43.8%，大专及以下805人占比48.1%[173] - 公司全年组织各类培训70余批次，覆盖受训人员近1500人次[176] - 2018年计划组织高级管理者培训8次，出国（境）参展培训15次，主题沙龙培训12次[177] - 高级管理人员考评机制与公司效益增长及股东价值最大化挂钩[188] 投资和理财活动 - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为3亿元人民币，未到期余额为0元[137] - 公司使用自有资金购买信托理财产品发生额为5000万元人民币，未到期余额为5000万元人民币，且全部5000万元人民币逾期未收回[137] - 公司使用自有资金1亿元人民币购买浦发银行保本保收益理财产品，年化收益率3.0%，实际收益150.5万元人民币，总收回1.01505亿元人民币[138] - 公司使用自有资金1亿元人民币购买青岛银行保本保收益理财产品，年化收益率3.4%，实际收益84.76万元人民币，总收回1.008476亿元人民币[138] - 公司使用自有资金1亿元人民币购买交通银行保本保收益理财产品，年化收益率4.8%，实际收益46.02万元人民币，总收回1.004602亿元人民币[138] - 公司使用自有资金5000万元人民币购买广发纳斯特定增量化增强型固定收益类私募产品，已实现收益500万元人民币[138] - 公司认购前海兴旺股权投资基金份额5000万元人民币，认购上海汉发投资中心份额2000万元人民币，总投资额7000万元人民币，资金来源为公司自有资金[141][142] 审计和内部控制 - 会计师事务所为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王晖、黄绪俊[19] - 持续督导财务顾问为瑞信方正证券有限责任公司，持续督导期至2018年12月31日[19] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬85万元[127] - 公司支付内部控制审计会计师事务所报酬35万元[127] - 公司境内会计师事务所审计年限为3年[127] - 公司内部控制审计获标准无保留意见[190] - 收入确认为关键审计事项，因涉及业绩指标操纵风险[196] - 应收账款坏账准备被列为关键审计事项，因涉及重大会计估计[199] - 公司聘请山东和信会计师事务所进行内部控制审计[190] - 公司披露了《2017年度内部控制评价报告》[189] - 公司会计政策变更对当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响[124] 行业和市场环境 - 2017年全国图书零售市场总规模达803.2亿元同比增长14.55%[34] - 2017年线上图书零售渠道规模达459亿元同比增长25.82%[34] - 2017年实体书店零售渠道规模达344.2亿元同比增长2.33%[35] - 2016年全国出版印刷和发行服务营业收入同比增长9.0%利润总额同比增长7.8%[34] - 2017年全国电影票房达559.11亿元同比增长13.45%[36] - 2017年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入同比增长10.8%[32] - 2017年7家出版传媒企业登陆资本市场包括中国科传、中国出版、山东出版、新经典、掌阅科技、世纪天鸿、阅文集团[93] - 青岛将重点打造11个产业集群包括新一代信息技术、轨道交通、智能家电等[94] 其他重要内容 - 公司总股本基数为702,096,010股[5] - 公司注册地址为山东省青岛市市南区香港中路67号，办公地址为青岛市崂山区海尔路182号[16] - 公司股票简称由"青岛碱业"变更为"城市传媒"，股票代码保持600229不变[18] - 公司外文名称为Qingdao Citymedia Co,. Ltd.，缩写为QCMC[14] - 公司法定代表人孟鸣飞[14] - 公司董事会秘书马琪，证券事务代表刘萍，联系电话0532-68068888[15] - 总资产达35.29亿元人民币，同比增长22.03%[21] - 政府补助贡献非经常性损益2700万元人民币，较2016年增长106%[26][27] - 非流动资产处置收益1480万元人民币，较2016年大幅改善[26][27] - 公司资产总额35.29亿元，较上年同期增长22.03%[62] - 公司图书市场占比达到0.9%，同比继续上升[55] - 前五名客户销售额为3.31亿元，占年度销售总额16.78%[70] - 前五名供应商采购额为2.75亿元，占年度采购总额22.84%[70] - 公司拥有编辑职称人员155人，其中高级职称41人，占比26.45%[84] - 青岛城市传媒广场总建筑面积15.4万平方米，营业面积8.1万平方米[87] - 青岛出版社有限公司净利润2.32亿元[89] - 青岛新华书店有限责任公司净利润3050.57万元[89] - 青岛城市传媒发展有限公司净利润-1741.47万元[89] - 公司完成全资收购悦读纪公司[180] - 公司2017年度营业收入为19.6948500595亿元[196] - 主营业务收入为19.2812803558亿元，占总收入97.9%[196] - 应收账款账面余额为3.08227395亿元，占总资产8.73%[199] - 应收账款坏账准备金额为2613.830613万元[199] - 报告期内公司召开1次股东大会[179][184] - 报告期内公司召开7次董事会会议[180][186] - 董事会会议中现场会议4次占比57.1

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了分组。分组遵循了单一主题原则，并严格使用了原文关键点。 收入和利润（同比） - 营业收入为13.56亿元人民币，同比增长12.28%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.82亿元人民币，同比增长20.28%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.75亿元人民币，同比增长17.53%[7] - 加权平均净资产收益率为8.25%，同比增加0.56个百分点[8] - 基本每股收益为0.2591元/股，同比增长20.29%[8] - 营业总收入从上年同期1,208.0百万元增至1,356.3百万元，增长12.3%[27] - 营业利润从上年同期145.9百万元增至183.3百万元，增长25.6%[27] - 公司第三季度净利润为4646.09万元，同比增长26.3%[28] - 前三季度净利润为1.86亿元，同比增长18.7%[28] - 归属于母公司所有者的第三季度净利润为4336.81万元，同比增长29.4%[28] - 前三季度归属于母公司净利润为1.82亿元，同比增长20.3%[28] - 基本每股收益第三季度为0.0618元/股，同比增长29.6%[29] - 前三季度基本每股收益为0.2591元/股，同比增长20.3%[29] - 母公司前三季度营业利润为1.48亿元，同比增长47.2%[30] 成本和费用（同比） - 营业成本从上年同期764.7百万元增至854.0百万元，增长11.7%[27] - 销售费用从上年同期144.1百万元增至163.3百万元，增长13.3%[27] - 财务费用为负4.4百万元，较上年同期负2.9百万元进一步改善[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4709.08万元人民币，同比下降165.56%[7] - 经营活动现金流量净额恶化165.56%至-4709万元，因采购商品支付的现金增加[14] - 销售商品提供劳务收到现金11.66亿元，同比增长8.0%[34] - 经营活动现金流量净额转负，为-4709万元，同比下降165.6%[34] - 投资活动现金流出4.65亿元，其中购建长期资产支出2.44亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.52亿元，同比改善38.6%[35] - 筹资活动现金流出1.08亿元，其中分配股利偿付利息支出8698万元[35] - 期末现金及现金等价物余额6.34亿元，较期初下降39.0%[35] - 母公司经营活动现金流量净额2.89亿元，同比增长471.6%[37] 资产和负债变化 - 货币资金减少34.34%至7.19亿元，主要因分红及在建工程投入[13] - 应收账款大幅增长141.21%至4.72亿元，因当期实现销售的图书尚未回款[14] - 预付款项激增166.68%至6939万元，因预付招投标项目保证金[14] - 存货增长59.88%至4.25亿元，因原材料采购增长及图书集中入库[14] - 可供出售金融资产增长95.04%至1.44亿元，因认购前海兴旺基金[14] - 在建工程增长96.29%至4.26亿元，因工程项目增加投入[14] - 短期借款减少100%至0元，因偿还银行短期借款[14] - 公司总负债从年初7,325.1百万元增至9,656.2百万元，增长31.8%[21] - 货币资金从年初81.3百万元增至307.6百万元，增长278.5%[23] - 长期股权投资从年初836.6百万元增至890.3百万元，增长6.4%[24] - 母公司期末现金余额3.08亿元，较年初增长278.4%[38] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为22.14亿元人民币，较上年度末增长4.61%[7] - 归属于母公司所有者权益合计从2,116.3百万元增至2,214.0百万元，增长4.6%[21] - 母公司未分配利润从年初424.7百万元增至488.6百万元，增长15.0%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为318.17万元人民币[9] - 非经常性损益项目中金融产品投资收益为281.30万元人民币[9] 投资活动 - 母公司前三季度投资收益达1.71亿元，同比增长40.5%[30] - 母公司取得投资收益1.53亿元，同比增长25.5%[37] - 母公司投资支付现金1.27亿元，同比下降15.2%[38] 公司股权和投资行为 - 公司以8702万元收购悦读纪49%股权实现全资控股[16] - 核心管理团队通过信托计划增持266.87万股，占总股本0.38%[15] 税费及少数股东损益 - 第三季度所得税费用为29.42万元，同比下降47.8%[28] - 少数股东损益前三季度为425.79万元，同比下降24.7%[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.29亿元，同比增长9.78%[17] - 公司2017上半年实现营业收入9.29亿元，同比增长9.78%[40] - 营业收入同比增长9.78%至9.29亿元[53] - 营业收入从8.47亿元增长至9.29亿元，增幅9.8%[104] - 归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元，同比增长17.69%[17] - 公司2017上半年实现净利润1.40亿元，同比增长16.31%[40] - 公司2017上半年归属于母公司股东的净利润1.39亿元，同比增长17.69%[40] - 净利润从1.20亿元增长至1.40亿元，增幅16.3%[106] - 扣除非经常性损益的净利润为1.36亿元，同比增长16.15%[17] - 基本每股收益为0.1973元/股，同比增长17.65%[19] - 基本每股收益从0.1677元/股提升至0.1973元/股，增幅17.6%[106] - 加权平均净资产收益率为6.34%，同比增加0.38个百分点[19] - 营业利润从1.10亿元增长至1.40亿元，增幅27.3%[104] - 2017年半年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为14,237.15万元[76] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长8.23%至5.83亿元[53] - 销售费用从0.95亿元增长至1.05亿元，增幅10.4%[104] - 应付职工薪酬从859.88万元下降至303.64万元，降幅64.7%[102] - 其他应付款从2,217.13万元下降至203.37万元，降幅90.8%[102] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6323.85万元，同比下降47.76%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降47.76%至6323.85万元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为6323.85万元人民币，同比下降47.8%[112] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.75亿元人民币，同比增长19.3%[111] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.48亿元人民币，同比改善53.2%[112] - 期末现金及现金等价物余额为9.54亿元人民币，同比增加10.4%[113] - 经营活动现金流入小计9.08亿元人民币，同比增长18.6%[112] - 购买商品、接受劳务支付的现金6.17亿元人民币，同比增长41.4%[112] - 母公司投资活动现金流入1.53亿元人民币，其中取得投资收益1.53亿元[115] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.17亿元人民币，同比增长111.1%[116] 各业务线表现 - 公司一般图书占营收比例约70%，高于行业平均水平[31] - 教育类图书年增长率约15%-20%[33] - 教材教辅在山东省中小学市场占有率70%，青岛市100%[33] - 图书出版发行业务利润年增幅不低于15%[31] - 公司上半年共出版各类出版物3158种次，其中新书出版654种[41] - 零售渠道销售累计发货码洋较去年同期增长78%[46] - 少儿产品网络销售在当当网同比增长71.5%[46] - 少儿产品网络销售在京东平台同比增长95%[46] - 新书《做一个有风骨的女子》上市两个月发货量近20万册[44] - 青版图书在美食门类已连续9年排名全国第1[43] - 喜马拉雅电台粉丝达6.7万个，渠道总播放量超500万次[47] - 兰阇今日头条号上半年阅读量达2000万次[47] - 影视公司累计参与投资影视项目9个[48] - 城市传媒广场项目整体招商率超90%，签约完成率超65%[50] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为10.33亿元人民币，较期初减少5.6%[97] - 应收账款期末余额为3.00亿元人民币，较期初增长53.3%[97] - 应收账款较上年末增长53.31%至2.99亿元[56][57] - 预付款项较上年末增长87.95%至4890.61万元[56][57] - 在建工程期末余额为3.30亿元人民币，较期初增长52.1%[97] - 在建工程较上年末增长52.09%至3.3亿元[56][57] - 应付账款期末余额为4.29亿元人民币，较期初增长8.0%[98] - 未分配利润期末余额为10.44亿元人民币，较期初增长15.3%[99] - 母公司货币资金期末余额为1.86亿元人民币，较期初增长129.0%[101] - 母公司长期股权投资期末余额为8.69亿元人民币，较期初增长3.8%[101] - 公司总资产从1,265.70亿元增长至1,400.12亿元，增幅10.6%[102] - 未分配利润从4.25亿元增长至5.80亿元，增幅36.5%[103] - 母公司投资收益从1.22亿元增长至1.71亿元，增幅40.7%[109] 子公司和投资表现 - 青岛出版社有限公司总资产9.57亿元，净资产6.26亿元，营业收入3.56亿元，净利润8156.46万元[58] - 青岛新华书店有限责任公司总资产3.77亿元，净资产1.45亿元，营业收入2.85亿元，净利润2378.42万元[58] - 青岛市黄岛区新华书店有限责任公司净利润1114.36万元，营业收入5906.99万元[59] - 青岛胶州市新华书店有限责任公司净利润1256.98万元，营业收入7982.3万元[58] - 青岛莱西市新华书店有限责任公司净利润955.45万元，营业收入7430.51万元[58] - 青岛即墨市新华书店有限责任公司净利润661.36万元，营业收入6577.72万元[58] - 青岛胶南市新华书店有限责任公司净利润608.25万元，营业收入5822.73万元[58] - 青岛市城阳区新华书店有限责任公司净利润656.61万元，营业收入4162.96万元[59] - 西藏悦读纪文化传媒有限公司净利润244.81万元，营业收入1754.07万元[59] - 公司认购宁波梅山保税港区兴旺畅达投资基金份额5000万元及上海汉发投资中心份额2000万元，总投资7000万元[66] 管理层讨论和指引 - 公司所属青岛出版社总体经济规模位居全国地方出版社第5位[41] - 公司拥有19家控股参股公司，覆盖出版发行全产业链[23] - 高端IP资源包括近百万张人文艺术图片及云冈石窟全媒体项目[32] - 2016年全国出版发行营业收入3,426.6亿元，同比增长6%[27] - 2016年全国出版产业利润总额1,792亿元，同比增长7.8%[27] - 2016年全国书籍出版41万种，同比增长6.7%[27] - 核心管理团队通过信托计划增持公司股份2,668,670股，占总股本0.38%[80] - 增持价格区间为8.86元/股至9.30元/股，增持总金额2,439.58万元[80] 业绩承诺和重组事项 - 2015至2017年业绩承诺净利润分别为21,160.28万元、22,406.90万元、24,638.28万元[70] - 重大资产重组涉及土地房产权属瑕疵承诺三年内解决（2015年6月30日起）[70] - 置入资产名称变更手续办理中且承诺无产权纠纷[70] - 业绩补偿以股份回购方式执行（1元总价回购注销）[70] - 募集配套资金投资收益不计入业绩承诺净利润计算[70] - 重组取得股份限售36个月（2015年8月31日起）[70] - 承诺保持上市公司人员资产业务机构财务五独立[70] - 承诺避免关联交易并确保符合市场第三方条件[70] - 所有报告期内承诺事项均被标记为"及时履行"[70] - 盈利预测补偿总额不超过置入资产交易价格[70] - 2017年度业绩承诺净利润目标为24,638.28万元[75] - 2017年半年度业绩承诺实现率为57.78%[76] - 重大资产重组利润补偿期间涵盖2015至2017年度[75] - 2015年度预测净利润数为21,160.28万元[75] - 2016年度预测净利润数为22,406.90万元[75] - 控股股东承诺避免同业竞争并授予上市公司优先购买权[71] - 公司承诺对置入资产权属瑕疵导致的损失进行全额补偿[71] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为45,449户[84] - 控股股东青岛出版集团有限公司持股372,876,591股，占总股本53.11%[86] - 青岛出版置业有限公司持股35,034,590股，占总股本4.99%[86] - 前两大股东持有有限售条件股份合计272,323,931股[86][88] - 山东鲁信文化产业创业投资有限公司持股12,461,485股，占总股本1.77%[86] - 无限售条件流通股中青岛出版集团有限公司持有135,587,250股[86] - 有限售条件股份限售期至2018年9月1日，限售期36个月[88] - 公司类型为国有控股上市公司[129] - 公司最终控制方为青岛市财政局[129] 会计政策和财务报告 - 公司续聘山东和信会计师事务所为2017年度审计机构[73] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[73] - 公司会计政策变更导致其他收益增加8,486,538.35元，营业外收入减少8,486,538.35元[79] - 政府补助等非经常性损益金额为74.83万元[20] - 非流动资产处置损失为14.36万元[20] - 非经常性损益合计为3,033,957.41元，其中金融产品投资收益2,352,759.85元[21] - 合并方发生的中介费用及相关管理费用计入当期损益[138] - 发行权益性工具直接相关交易费用冲减资本公积 不足时依次冲减盈余公积和未分配利润[138] - 发行债务性工具直接相关交易费用计入债务性工具初始确认金额[138] - 非同一控制下企业合并审计法律等中介费用计入当期损益[139] - 购买日合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[139] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入营业外收入[139] - 购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量 差额计入投资收益[140] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[141] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[142] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[143] - 共同经营资产投出或出售至第三方前仅确认损益中归属于其他参与方的部分[147] - 共同经营购入资产出售至第三方前仅确认损益中归属于其他参与方的部分[147] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月流动性强价值变动风险小的投资[148] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入当期损益[149] - 金融资产分为四类以公允价值计量且变动计入损益持有至到期贷款应收款可供出售[150] - 金融负债分为两类以公允价值计量且变动计入损益及其他金融负债[150] - 金融资产转移满足终止确认条件时账面价值与对价差额计入当期损益[152][153] - 金融负债终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[153] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独测试未减值资产纳入组合测试[154] - 可供出售金融资产减值时原计入其他综合收益的公允价值累计损失转出计入当期损益[155] - 单项金额重大的应收款项标准为人民币300万元以上[157] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为5%[160] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10%[160] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为30%[160] - 账龄3-4年的应收款项坏账计提比例为50%[160] - 账龄4-5年的应收款项坏账计提比例为80%[160] - 账龄5年以上的应收款项坏账计提比例为100%[160] - 前一年出版的图书按期末库存总定价提取20%存货跌价准备[162] - 前二年出版的图书按期末库存总定价提取30%存货跌价准备[162] - 前三年出版的图书按期末库存总定价提取40%存货跌价准备[162] - 非同一控制下企业合并的长期股权投资初始成本按合并成本计量包括付出资产承担负债发行权益性证券公允价值之和[166] - 企业合并发生的中介费用及相关管理费用在发生时计入当期损益[167] - 追加投资实施重大影响时长期股权投资成本按原持有股权公允价值加新增投资成本之和计量[167] - 成本法核算长期股权投资按初始投资成本计价投资收益按享有被投资单位宣告现金股利确认[167] - 权益法核算时初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[168] - 权益法下按应享有被投资单位净损益份额确认投资收益同时调整长期股权投资账面价值[169] - 处置长期股权投资时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[171] - 丧失控制权时剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[172] - 分步处置子公司股权属于一揽子交易的处置价款与账面价值差额先确认为其他综合收益[173] - 投资性房地产采用成本模式计量并按与房屋建筑物或土地使用权一致政策折旧摊销[174] - 房屋及建筑物折旧年限20-30年，年折旧率3.17%-4.75%[176] - 机器设备折旧年限5-10年，年折旧率9.50%-19.00%[176] - 运输设备折旧年限4-10年，年折旧率9.50%-23.75%[176] - 电子设备折旧年限3-5年，年折旧率19.00%-31.67%[176] - 固定资产按成本并考虑预计弃置费用进行初始计量[175] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[181] - 开发阶段支出需满足5项条件方可确认为无形资产[184] - 长期资产减值损失一经确认不予转回[187] - 长期待摊费用按直线法在受益期间摊销[188] - 短期薪酬在实际发生时确认为负债并计入损益[189] - 辞退福利在不能单方面撤回时确认负债并计入当期损益 但年度报告期结束后十二个月不能完全支付的按其他长期职工福利处理[191] - 内部退休计划工资和社会保险费在符合条件时计入当期损益辞退福利[191] - 其他长期职工福利按设定提存计划或设定受益计划进行会计处理[192] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数计量 考虑风险不确定性和货币时间价值[192] - 以现金结算股份支付按负债公允价值计量 授予日或等待期内计入成本费用和负债[193] - 以权益结算股份支付按权益工具公允价值计量 授予日或等待期内计入成本费用和资本公积[194] - 商品销售收入在风险报酬转移时确认 出版业务按合同金额或预收定金发出货物时确认[195] - 提供劳务收入按完工百分比法确认 完工程度按劳务比例或成本比例确定[196] - 与资产相关政府补助确认为递延收益 在资产使用寿命内平均计入损益[198] - 与收益相关政府补助用于补偿以后期间的确认为递延收益 在确认费用时计入损益[199] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为22.55亿元，较上年度末增长6.55%[18] - 公司期末所有者权益总额为2,297,829,054.14元，较期初增长17.94%[119] - 公司本期综合收益总额为279,191,168.30元[120] - 未分配利润本期增加192,688,567.82元，增幅27.02%[120] - 盈余公积增加9,193,109.02元，主要来源于利润提取[120] - 向股东分配利润70,209,601.00元[120] - 资本公积减少1,001,318.29元，主要因其他权益变动[120] - 少数股东权益增加10,328,558.68元，增幅31.61%[120] - 母公司未分配利润增加155,160,569.05元，增幅36.52%[122] - 母公司所有者权益总额达1,396,541,221.35元，较期初增长12.52%[123] - 母公司盈余公积上期增加9,193,109.02元[123] - 公司注册资本为702,096,010.00元[124][127] - 公司利润分配中提取盈余公积9,193,109.02元[124] - 对所有者分配利润70,209,601.00元[124] - 公司期末所有者权益余额为1,241,380,652.30元[124] - 2009年非公开发行股票增加注册资本至395,786,210.00元[125] - 2015年重大资产重组发行股份226,572,465股[127] - 2015年配套融资发行股份79,737,335股[127] - 2015年重组后注册资本增至702,096,010.00元[127] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.39亿元人民币[118] - 少数股东权益本期减少121

收入和利润（同比） - 营业收入为4.57亿元人民币，同比增长19.21%[7] - 营业总收入为4.566亿元人民币，同比增长19.2%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为6492.33万元人民币，同比增长16.41%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为6470.55万元人民币，同比增长17.24%[7] - 营业利润为5569万元人民币，同比增长23.5%[25] - 净利润为6432万元人民币，同比增长15.7%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为6492万元人民币，同比增长16.4%[26] - 基本每股收益为0.0925元/股，同比增长16.50%[7] - 基本每股收益为0.0925元/股，同比增长16.5%[27] - 加权平均净资产收益率为3.02%，同比增加0.15个百分点[7] 成本和费用（同比） - 营业总成本为4.006亿元人民币，同比增长18.5%[25] - 财务费用为-100.49万元，同比下降169.02%，主要因存款利息收入增加[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8273.58万元人民币，同比下降23.65%[7] - 经营活动现金流量净额为-8273.58万元，同比恶化23.66%[34] - 投资活动现金流量净额为-8372.20万元，同比恶化19.87%[34] - 筹资活动现金流量净额为-268.92万元，同比下降402.35%，主要因偿还借款[14] - 母公司经营活动现金流量净额-693.23万元，同比恶化22.11%[36] - 销售商品提供劳务收到现金2.92亿元，同比增长43.65%[33] - 购买商品接受劳务支付现金2.59亿元，同比增长57.56%[34] - 支付职工现金6691.97万元，同比增长9.28%[34] - 取得投资收益现金225万元，上期为零[34] - 购建固定资产等长期资产支付现金7621.54万元，同比增长26.44%[34] 资产和负债变化 - 货币资金从10.94亿元减少至9.42亿元，主要因筹资活动现金流量净流出[16][17] - 应收票据期末金额257.72万元，较年初下降70.99%[13] - 应收账款大幅增加至3.94亿元，同比增长101.25%，主要因收入增长导致应收销货款增加[14] - 预付款项增至6212.81万元，同比增长138.76%，主要因预付采购款及项目合作款增加[14] - 存货增至2.87亿元，较年初2.66亿元增长8.08%[16] - 在建工程增加至2.76亿元，较年初2.17亿元增长27.15%[17] - 应付职工薪酬减少至596.33万元，同比下降47.75%，主要因支付上年末应付薪酬[14] - 应交税费降至391.63万元，同比下降67.49%，主要因应交增值税减少[14] - 流动资产合计为1.354亿元人民币，同比下降7.6%[21] - 非流动资产合计为11.208亿元人民币，同比基本持平[21] - 资产总计为12.562亿元人民币，同比下降0.7%[21] - 公司总资产为30.37亿元人民币，较上年度末增长5.01%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为21.81亿元人民币，较上年度末增长3.07%[7] - 归属于母公司所有者权益增至21.81亿元，较年初21.63亿元有所增长[18] - 未分配利润为4.164亿元人民币，同比增长2.0%[22] - 期末现金及现金等价物余额8.71亿元，同比减少12.47%[35] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为21.79万元人民币，主要来自政府补助22.56万元[9] 分部业绩 - 公司净利润为净亏损831.53万元，同比扩大12.45%[31]

财务业绩表现 - 2016年营业收入为17.74亿元人民币，同比增长15.27%[19] - 公司2016年实现营业收入17.74亿元，同比增长15.27%[44] - 公司营业收入17.74亿元，同比增长15.27%[62][64] - 归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元人民币，同比增长16.62%[19] - 公司2016年实现净利润2.79亿元，同比增长17.31%[44] - 归属于母公司股东的净利润2.72亿元，同比增长16.62%[44] - 公司净利润2.79亿元，同比增长17.31%[62] - 归属于母公司股东的净利润2.72亿元，同比增长16.62%[62] - 公司2016年实现利润总额2.82亿元，同比增长17.76%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元人民币，同比增长23.61%[19] - 经营活动产生的现金流量净额3.60亿元，同比增长23.61%[62][64] - 经营活动现金流量净额3.60亿元，同比增长23.61%[72] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为21.16亿元人民币，同比增长10.49%[19] - 归属于上市公司股东的净资产21.16亿元，同比增长10.49%[62] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为21.16亿元，较期初增长10.5%[199] - 2016年末总资产为28.92亿元人民币，同比增长9.84%[19] - 公司资产总额28.92亿元，同比增长9.84%[62] - 资产总计期末余额为28.92亿元，较期初增长9.9%[198] - 基本每股收益为0.3875元/股，同比下降36.05%[20] - 加权平均净资产收益率为13.54%，同比下降1.71个百分点[20] - 加权平均净资产收益率13.54%，同比下降1.71个百分点[62] 业务运营表现 - 全年出版各类出版物6551种次，同比增长23.92%[45] - 新书出版1549种，同比增长11%[45] - 一般图书出版新书品种同比增长11%至1,549种[85] - 青岛版出版物实体店渠道码洋占有率0.85%[45] - 线上销售码洋突破1.5亿元[45] - 2016年图书线上销售同比增长80%以上，实现年度销售实洋7000余万元[57] - 少儿期刊板块产品群期发量超过200万份[48] - 与美国国家地理学会合作出版的《环球少年地理》期发量超过10万份[48] - 美食类图书连续多年位居全国零售排行榜第1位，大众健康类图书稳居全国零售市场前3位[49] - 《不念过去 不畏将来》累计发行超过110万册[49] - 公司围棋图书已有近百个品种，连续举办六届"青岛出版杯"全国业余围棋大赛[54] - 公司官微及微信平台粉丝总数累计超过50万人，内容传播覆盖人数累计超过127万，阅读量累计近200万，视频播放量超百万次[51] - 音频栏目"易说语商"单日销量突破2万，"少年交际与口才"月点击量超过3万次[52] - 公司VR教育系列重点项目持续开发，VR互动展示案例已落地运行[52] - "青岛书房"开业以来已有近10万人次到店[56] - 青岛城市传媒广场主体工程已全部竣工，招商工作有序推进[55] 业务板块财务表现 - 出版业务营业收入7.39亿元，毛利率45.26%[65] - 发行业务营业收入14.71亿元，毛利率21.21%[65] - 一般图书业务营业收入13.35亿元，毛利率28.55%[65] - 教材教辅发行业务毛利率26.66%[86] - 一般图书发行业务毛利率23.83%[87] - 自编教材教辅销售量同比增长22.51%至736.8万册[81] - 自编教材教辅销售码洋同比增长31.35%至77,057万元[81] - 公司主营业务收入合计17.47亿元，同比增长37.18%[67] - 文化用品及其他产品收入同比增长435.67%[67] - 一般图书销售成本9.70亿元，同比增长18.22%[69] - 其他商品销售成本2.46亿元，同比增长14.20%[69] - 印刷成本在教材教辅出版中同比增长19.64%至12,944万元[83] 地区市场表现 - 华北地区营业收入同比增长44.91%[67] - 公司省外教育类图书2016年销售增幅超过200%[37] - 公司教材在山东省中小学市场占有率70%青岛市达100%[37] - 公司一般图书占营收比例约70%高于同业[35] 成本与费用 - 一般图书销售成本9.70亿元，同比增长18.22%[69] - 其他商品销售成本2.46亿元，同比增长14.20%[69] - 印刷成本在教材教辅出版中同比增长19.64%至12,944万元[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元人民币，同比增长23.61%[19] - 经营活动产生的现金流量净额3.60亿元，同比增长23.61%[62][64] - 经营活动现金流量净额3.60亿元，同比增长23.61%[72] - 投资活动现金流量净额流出3.62亿元，同比增加169.07%[72] 资产与负债变化 - 货币资金期末余额为10.94亿元，较期初减少9.5%[197] - 应收账款期末余额为1.96亿元，较期初增长17.9%[197] - 存货期末余额为2.66亿元，较期初增长15.0%[197] - 流动资产合计期末余额为17.67亿元，较期初增长3.4%[197] - 在建工程期末余额为2.17亿元，较期初增长141.7%[197] - 应付账款期末余额为3.97亿元，较期初增长42.2%[198] - 未分配利润期末余额为9.06亿元，较期初增长27.0%[199] - 可供出售金融资产7,366万元，同比增长439.36%[74] - 可供出售金融资产同比增长439.36%[75] - 长期股权投资564万元，同比增长556.34%[74] - 长期股权投资同比增长556.34%[75] - 长期股权投资期末余额为836.55百万元，较期初增长80.9%[200] - 盈余公积同比增长64.84%至23,371,063.27元[75][76] - 少数股东权益同比增长31.61%至43,004,192.04元[75][76] 子公司财务表现 - 青岛出版社有限公司总资产95172.93万元净资产66306.63万元营业收入68646.84万元净利润19782.87万元[94] - 青岛新华书店有限责任公司总资产37044.65万元净资产13766.01万元营业收入56978.16万元净利润2596.47万元[94] - 青岛即墨市新华书店有限责任公司总资产8971.66万元净资产4910.56万元营业收入11391.61万元净利润1121.37万元[94] - 青岛胶南市新华书店有限责任公司总资产5845.77万元净资产3822.94万元营业收入10124.78万元净利润860.48万元[94] - 青岛莱西市新华书店有限责任公司总资产8525.20万元净资产5525.77万元营业收入12637.26万元净利润1438.69万元[95] - 青岛胶州市新华书店有限责任公司总资产7490.44万元净资产5400.33万元营业收入13389.37万元净利润1371.60万元[95] - 青岛平度市新华书店有限责任公司总资产9961.47万元净资产4044.27万元营业收入10399.45万元净利润1026.02万元[95] 投资活动 - 公司出资6000万元间接投资上海证大喜马拉雅网络科技有限公司[59] - 公司间接投资上海证大喜马拉雅网络科技有限公司6000万元[93] - 公司投资青岛地铁文化传媒有限公司480万元持股16%[92] - 公司投资广发纳斯达克量化增强型固定收益类私募基金5,000万元，报告期内盈利[136] - 公司委托理财总金额为3.35亿元，实际获得收益273.25万元[134] - 兴业银行委托理财金额4,500万元，实际收益28.85万元，年化收益率2.58%-2.62%[134] - 交通银行两笔委托理财各3,000万元，实际收益分别为25.71万元和23.44万元，年化收益率分别为3.4%和3.1%[134] - 浦发银行三笔委托理财金额分别为1亿元、3,000万元和1亿元，实际收益分别为150万元、45.25万元和0元（未到期），年化收益率均为3%[134] 股东分红与回报 - 公司2016年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利84,251,521.20元[5] - 2016年度现金分红总额为84,251,521.20元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.96%[120] - 2015年度现金分红总额为70,209,601.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.09%[120] - 公司承诺每年现金分红比例原则上不低于当年可分配利润的10%[116] - 2015-2017年股东回报规划要求现金分红比例不低于当年可分配利润的30%[117] - 2016年度分红方案为每10股派发现金红利1.20元(含税)[118] - 2015年度分红方案为每10股派发现金红利1.00元(含税)[117] - 2014年度未进行现金分红[120] - 公司总股本基数为702,096,010股[5] - 公司总股本为702,096,010股[117][118] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为272,091,277.84元[120] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为233,311,878.84元[120] 管理层讨论与业绩指引 - 公司2017年经营目标包括在数字出版、网络发行、影视、主题书店、新媒体、VR、内容平台运营等重点领域实现突破[103] - 公司计划加快城市传媒广场建设运营步伐，加速从单一图书卖场向文化体验综合体升级[103] - 公司影视板块预计全年完成6部影视剧作品的投资拍摄工作[107] - 公司计划提升市场一般书销售占比，并努力实现少儿、生活品类市场占有率在开卷排名跨越式提升[104] - 公司计划实施"百万区县、千万地市"工程，落实属地化建设以稳固教辅市场[104] - 公司推动"全民阅读工程"，扶持以爱享读为核心的网络数字阅读产品矩阵[105] - 公司计划积极探索员工持股和股权激励，完善考核和内控机制[109] 风险因素 - 公司可能面临财政税收优惠政策变化的风险，这可能对经营业绩构成不利影响[110] - 公司面临市场竞争不规范风险，包括侵权盗版和不正当竞争等现象[111] - 公司转型升级存在不达预期的风险，可能面临管理经验不足和人才失衡等问题[112] 行业背景与市场数据 - 2015年全国出版印刷和发行服务营业收入21655.9亿元同比增长8.5%[29] - 2015年全国出版印刷和发行服务利润总额1662.1亿元同比增长6.3%[29] - 2016年前三季度出版行业增速9.74%高于2015年同期的7.74%[29] - 2015年全国文化及相关产业增加值2.72万亿元名义增长11%[30] - 2015年全国居民人均文化娱乐消费支出760.1元年均增长14.8%[30] - 2015年全国图书零售市场规模同比增长12.8%[30] 公司治理与内部控制 - 公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司保证年度报告财务内容的真实、准确、完整[5] - 公司持续督导财务顾问为瑞信方正证券，督导期至2018年12月31日[18] - 公司未出席董事黄群因公出差，由杨延亮代为履职[4] - 审计机构为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）[127] - 财务顾问为瑞信方正证券有限责任公司[127] - 境内会计师事务所审计报酬为85万元[127] - 内部控制审计会计师事务所报酬为35万元[127] - 会计师事务所已连续服务年限为2年[127] - 公司财务会计报告获标准无保留审计意见[180][188] - 内部控制审计获标准无保留意见[188] - 公司设立战略/审计/提名/薪酬与考核四个专门委员会[185] - 所有董事出席董事会率100%，无连续两次缺席情况[184] - 独立董事出席董事会情况：周海波6次、栾少湖5次（其中通讯1次）、张鹏6次[184] - 报告期内公司召开董事会会议6次，其中现场会议3次，现场结合通讯方式会议3次[184] - 报告期内公司召开了1次股东大会，保障股东知情权和参与权[178] - 公司召开股东大会1次[182] - 公司披露临时公告31个，定期报告4个[180] - 无内幕信息知情人违规买卖股票行为[180] - 公司未出现重大诉讼、仲裁及资金占用情况[125][128] - 公司具备独立完整的产供销系统，财务独立运营[180] - 公司控股股东青岛出版保持公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性[178] 重大资产重组与承诺 - 公司通过非公开发行股份向青岛出版和出版置业分别募集配套资金2.49亿元和1.76亿元[11] - 公司重大资产重组涉及置入资产为城市传媒100%股份，置出资产为青岛碱业全部资产及负债[11] - 公司2016年扣非归母净利润为26,360.03万元，超出承诺净利润22,406.90万元，完成率117.64%[124] - 公司2015至2017年承诺净利润分别为21,160.28万元、22,406.90万元、24,638.28万元[124][130] - 2016年度扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润实现数为26,360.03万元，超出业绩承诺数22,460.90万元，实现率达117.64%[131] - 公司2015年、2016年、2017年预测净利润分别为211.6028百万元、224.069百万元、246.3828百万元[121] - 公司承诺于2016年4月30日前完成许可证书名称变更登记手续[121] - 公司承诺在2015年6月30日起三年内解决瑕疵房产土地权属问题[121] - 公司股份限售承诺自2015年7月15日起12个月内不转让[121] - 公司股份限售承诺自2015年8月31日起36个月内不转让[121] - 公司确保与关联方交易遵循市场公允价格原则[121] - 公司承诺避免与上市公司存在同业竞争业务[121] - 公司确认置入资产土地及房产不存在权属纠纷[121] - 募集配套资金投资收益不计入业绩承诺净利润计算[121] - 业绩补偿以股份回购方式执行且总额不超过置入资产交易价格[121] - 公司承诺对因资产权属瑕疵造成的经营损失予以全额补偿[123] - 公司明确授予上市公司对竞争性资产及业务的优先购买权与优先参与权[123] 股东与股权结构 - 公司股票简称由“青岛碱业”变更为“城市传媒”，股票代码600229[17] - 公司注册地址为山东省青岛市市南区香港中路67号，办公地址为青岛市崂山区海尔路182号[15] - 控股股东青岛出版集团有限公司持股372,876,591股，占总股本53.11%[146] - 青岛出版置业有限公司持股35,034,590股，占总股本4.99%[146] - 青岛产业发展投资有限责任公司持股14,952,210股，占总股本2.13%[146] - 山东鲁信文化产业创业投资有限公司持股12,461,485股，占总股本1.77%[146] - 青岛出版集团有限公司持有有限售条件股份237,289,341股，限售期至2018年9月1日[149] - 青岛出版置业有限公司持有有限售条件股份35,034,590股，限售期至2018年9月1日[149] - 青岛出版集团有限公司持有限售股2.37亿股，限售期至2018年9月1日[140] - 青岛出版置业有限公司持有限售股3,503.46万股，限售期至2018年9月1日[140] - 青岛产业发展投资有限责任公司原持有限售股1,472.72万股，已于2016年9月1日解除限售[140] - 山东鲁信文化产业创业投资有限公司原持有限售股1,246.15万股，已于2016年9月1日解除限售[140] - 战略投资者青岛产业发展投资有限责任公司约定持股期限为2015年9月1日至2016年9月1日[150] - 战略投资者山东鲁信文化产业创业投资有限公司约定持股期限为2015年9月1日至2016年9月1日[150] - 公司普通股股东总数报告期末为48,848户，较上一报告期末47,581户增加1,267户[144] - 公司实际控制人为青岛市财政局[153] - 公司不存在实际控制人[154] - 报告期内无实际控制人变更情况[154] - 无其他持股超10%的法人股东[155] - 青岛出版集团有限公司持有公司股份135,587,250股，自2015年7月15日起12个月内不可转让[155

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了整理和归类。 收入和利润（同比环比） - 营业收入12.08亿元人民币，同比增长15.14%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.51亿元人民币，同比增长18.27%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.49亿元人民币，同比增长22.01%[6] - 公司第三季度营业总收入为3.6147亿元，同比增长10.2%[27] - 公司前三季度累计营业总收入为12.0797亿元，同比增长15.1%[27] - 公司第三季度营业利润为3615.92万元，同比增长53.3%[28] - 公司前三季度累计营业利润为1.45874亿元，同比增长33.6%[28] - 公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为3351.38万元[28] - 公司前三季度累计归属于母公司所有者的净利润为1.51232亿元[28] - 母公司前三季度净利润为10060.93万元[31] 成本和费用（同比环比） - 公司第三季度营业总成本为3.2531亿元，同比增长6.9%[28] - 公司前三季度累计营业总成本为10.62096亿元，同比增长13.0%[28] - 所得税费用激增2394.22%至135.15万元人民币，因本期所得税增加[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为719,461,218.80元，同比增长7.96%[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为163,411,679.32元，同比增长22.81%[35] 资产项目变化 - 货币资金减少36.28%至7.70亿元人民币，主要因购买理财产品及项目投入[13] - 货币资金减少至7.7亿元，较年初12.08亿元下降36.3%[19] - 应收账款增长106.50%至3.43亿元人民币，因应收销货款增加[13] - 应收账款增至3.43亿元，较年初1.66亿元增长106.4%[19] - 存货增至2.87亿元，较年初2.31亿元增长24.0%[19] - 预付款项增长77.97%至5316.94万元人民币，因预付购货款所致[13] - 其他流动资产增至2.65亿元，较年初0.52亿元增长411.5%[19] - 可供出售金融资产增长456.94%至7605.61万元人民币，因投资喜马拉雅项目[13] - 可供出售金融资产增至0.76亿元，较年初0.14亿元增长456.9%[19] - 在建工程增至1.86亿元，较年初0.90亿元增长106.8%[19] - 母公司长期股权投资增至8.36亿元，较年初4.63亿元增长80.5%[24] 负债和权益项目变化 - 短期借款减少45.45%至1800万元人民币，因偿还银行借款[13] - 短期借款减少至0.18亿元，较年初0.33亿元下降45.5%[20] - 应付账款增长58.02%至4.42亿元人民币，因尚未支付货款增加[13] - 应付账款增至4.42亿元，较年初2.79亿元增长58.1%[20] - 未分配利润增至7.94亿元，较年初7.13亿元增长11.4%[21] - 归属于上市公司股东的净资产19.95亿元人民币，较上年度末增长4.18%[6] - 总资产28.06亿元人民币，较上年度末增长6.58%[6] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额7183万元人民币，同比增长111.32%[6] - 经营活动产生的现金流量净额增长111.32%至7183.00万元人民币，因销售商品收到现金增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额为71,830,032.11元，较上年同期33,990,687.86元增长111.32%[35] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-39,445,846.01元增至50,604,343.32元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.11亿元人民币，主要因工程项目及理财产品投资[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-411,477,033.72元，较上年同期-53,683,778.71元扩大666.40%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-84,692,867.78元，较上年同期397,505,789.74元下降121.31%[36] - 期末现金及现金等价物余额为708,304,808.42元，较上年同期966,350,935.24元下降26.70%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,079,682,536.38元，同比增长17.82%[35] - 投资支付的现金为294,203,224.04元，较上年同期13,656,000.00元增长2054.21%[35] - 投资活动现金流入小计大幅增长，从76,952,440.21元增至121,755,412.25元，增幅约58%[39] - 投资活动现金流出小计显著减少，从391,629,996.44元降至154,833,940.00元，降幅约60%[39] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从-314,677,556.23元升至-33,078,527.75元[39] - 筹资活动现金流入小计为514,372,992.20元，其中吸收投资收到的现金为414,999,995.55元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为490,399,625.83元[39] - 现金及现金等价物净增加额为136,276,223.59元[39] - 期末现金及现金等价物余额为415,109,336.52元，较期初278,833,112.93元增长约49%[39] - 取得投资收益收到的现金为121,755,412.25元，较去年同期17,933,875.05元增长约579%[39] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为4,533,940.00元，较去年同期94,110,708.22元下降约95%[39] 投资活动 - 公司间接投资喜马拉雅网络科技6000万元人民币，已完成缴付及基金备案[14] 股东信息 - 股东总数49,666户，青岛出版集团有限公司持股53.11%为第一大股东[11] 收益率与每股数据 - 加权平均净资产收益率7.69%，同比下降1.53个百分点[6] - 基本每股收益0.2154元/股，同比下降52.93%[6] - 公司前三季度基本每股收益为0.2154元/股[29] 非经常性损益 - 政府补助209.77万元人民币计入非经常性损益[8] - 可供出售金融资产公允价值变动损失2,345,421.29元[32] 综合收益 - 综合收益总额为-6,660,410.48元，与上年同期320,219,379.45元相比下降102.08%[32]

收入和利润（同比） - 营业收入为8.47亿元人民币，同比增长17.36%[19][23] - 营业收入8.465亿元同比增长17.36%[37] - 营业总收入同比增长17.4%至8.465亿元人民币（上期7.213亿元）[96] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元人民币，同比增长17.13%[19][23] - 扣除非经常性损益的净利润为1.17亿元人民币，同比增长18.17%[19] - 营业利润同比增长28.2%至1.097亿元人民币（上期0.856亿元）[96] - 净利润同比增长19.5%至1.201亿元人民币（上期1.006亿元）[97] - 归属于母公司净利润同比增长17.1%至1.177亿元人民币[97] 成本和费用（同比） - 营业成本5.386亿元同比增长16.8%[37] - 营业成本同比增长16.8%至5.386亿元人民币（上期4.612亿元）[96] - 销售费用同比增长15.5%至0.95亿元人民币（上期0.822亿元）[96] - 管理费用同比增长17.2%至0.877亿元人民币（上期0.748亿元）[96] - 财务费用-227.92万元同比减少305.13%[37] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元人民币，同比增长22.75%[19] - 经营活动现金流量净额1.2105亿元同比增长22.75%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长22.8%至1.21亿元[103] - 投资活动现金流量净额-3.1519亿元同比减少1171.8%[37][38] - 投资活动现金流出大幅增长1174%至3.16亿元[103] - 支付的各项税费同比增长16.7%至3419万元[103] - 支付职工现金同比增长21.6%至1.10亿元[103] - 收到的税费返还同比下降35.7%至1040万元[103] - 购建固定资产支付现金同比增长672%至8635万元[103] 业务线表现 - 出版业务营业收入3.2015亿元，同比增长12.52%，毛利率42.59%[41] - 发行业务营业收入7.3961亿元，同比增长15.31%，毛利率20.36%[41] - 物流运输业务营业收入1408.62万元，毛利率72.89%，同比增长5.24%[41][42] - 主营业务合计营业收入10.8991亿元，同比增长16.03%，毛利率27.54%[41][42] - 教材教辅产品营业收入3.8639亿元，同比增长7.80%，毛利率40.91%[42] - 一般图书产品营业收入5.1165亿元，同比增长18.72%，毛利率22.26%[42] - 少儿图书销售同比增长超过60%[25] - 青版书线上销售实洋同比增长超过100%[32] - 《不念过去 不畏将来》累计发行超100万册[26] - "兰阇"项目在今日头条月点击量超300万次[27] - 网络电台栏目下载量超8万次含160篇合辑[28] 地区表现 - 华东地区营业收入10.2826亿元，同比增长13.74%[44] - 华北地区营业收入3825.30万元，同比增长245.46%[44] - 华南地区营业收入866.63万元，同比增长60.91%[44] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为9.28亿元人民币，较期初12.08亿元下降23.2%[89] - 应收账款期末余额为3.00亿元人民币，较期初1.66亿元增长80.8%[89] - 存货期末余额为1.79亿元人民币，较期初2.31亿元下降22.4%[89] - 其他流动资产期末余额为2.57亿元人民币，较期初0.52亿元增长396.8%[89] - 在建工程期末余额为1.62亿元人民币，较期初0.90亿元增长79.9%[89] - 资产总计期末余额为27.03亿元人民币，较期初26.33亿元增长2.7%[90] - 应付账款期末余额为3.48亿元人民币，较期初2.79亿元增长24.6%[90] - 未分配利润期末余额为7.61亿元人民币，较期初7.13亿元增长6.7%[91] - 母公司货币资金期末余额为1.14亿元人民币，较期初0.88亿元增长29.5%[93] - 母公司长期股权投资期末余额为8.16亿元人民币，较期初4.63亿元增长76.2%[93] - 未分配利润增长9.0%至4.492亿元人民币（上期4.122亿元）[95] 投资和融资活动 - 公司2016年上半年通过非公开发行股份募集配套资金总额4.25亿元（青岛出版2.49亿元，出版置业1.76亿元）[8] - 投资喜马拉雅FM 6000万元深化有声阅读合作[33] - 公司持有童石网络3.74%股权，期末账面值1365.61万元[52] - 公司计划使用最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金和2亿元人民币的自有资金进行现金管理[55] - 公司全资子公司使用自有资金5000万元人民币购买广发纳斯特乐睿1号A证券投资基金[56] - 2015年非公开发行募集资金总额为4.25亿元人民币[59] - 本报告期已使用募集资金7748.05万元人民币[59] - 累计使用募集资金总额1.55亿元人民币[59] - 尚未使用募集资金总额2.7亿元人民币存放于募集资金专户[59] - 青岛数媒中心项目募集资金投入进度为37%[60] - 支付中介机构费用项目募集资金投入进度为98%[60] - 公司作为有限合伙人出资6000万元人民币通过投资基金方式间接投资上海证大喜马拉雅网络科技有限公司[64] - 母公司投资活动现金流入1.22亿元[106] - 母公司取得投资收益1.22亿元[106] - 母公司筹资活动现金净流出7020万元[107] 公司治理和股权结构 - 公司重大资产重组涉及置入资产为城市传媒100%股份，置出资产为青岛碱业全部资产及负债[8] - 公司前身为青岛碱业股份有限公司，于2015年9月10日更名为青岛城市传媒股份有限公司[8] - 报告期采用反向购买会计处理，上年同期数据为置入资产2015年半年度数据[5] - 公司股票代码600229，上市交易所为上海证券交易所，A股简称由"青岛碱业"变更为"城市传媒"[14] - 公司法定代表人孟鸣飞，董事会秘书马琪，证券事务代表刘萍[10][11] - 报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[4] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 青岛出版集团有限公司为控股股东持股数量372,876,591股占比53.11%[79] - 青岛出版置业有限公司持股数量35,034,590股占比4.99%[79] - 青岛产业发展投资有限责任公司持股数量14,952,210股占比2.12%[79] - 山东鲁信文化产业创业投资有限公司持股数量12,461,485股占比1.77%[79] - 青岛国信发展（集团）有限责任公司持股数量6,797,174股占比0.97%[79] - 前十名无限售条件股东中青岛出版集团有限公司持有流通股135,587,250股[79] - 有限售条件股份中青岛出版集团有限公司持有237,289,341股限售期至2018年9月1日[80] - 青岛出版置业有限公司持有有限售条件股份35,034,590股限售期至2018年9月1日[80] - 战略投资者青岛产业发展投资有限责任公司约定持股期限至2016年9月1日[81] - 公司总经理变更为杨延亮财务总监变更为苏彩霞[84] - 公司治理状况与证监会规范性文件不存在差异[73] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[75] 业绩承诺和协议 - 公司2015年度、2016年度、2017年度预测净利润数分别为21,160.28万元、22,406.90万元、24,638.28万元[70] - 业绩补偿协议承诺若实际净利润未达预测将以股份补偿方式补偿 补偿价值不超过置入资产交易价格[70] - 公司承诺于2016年4月30日前办理完毕许可证书名称变更登记手续[70] - 股份限售承诺：无偿划转股份自登记日起12个月内不转让[70] - 发行股份购买资产取得的股份自登记日起36个月内不转让[70] - 股票价格触发条件时锁定期自动延长6个月[70] - 土地房产权属瑕疵承诺在重组核准后三年内解决[67] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.1677元/股，同比下降62.20%[18] - 加权平均净资产收益率为5.96%，同比下降1.60个百分点[18] - 归属于上市公司股东的净资产为19.62亿元人民币，较上年度末增长2.43%[19] - 总资产为27.03亿元人民币，较上年度末增长2.69%[19] - 非经常性损益项目总额为105.51万元人民币，主要来自政府补助93.99万元人民币[20] - 期末现金及现金等价物余额为8.64亿元[103] - 基本每股收益0.1677元/股（上期0.4436元/股）[97] - 归属于母公司所有者权益期初余额为32,675,633.36元[110] - 本期综合收益总额为120,113,088.66元[110] - 未分配利润本期增加47,509,085.12元[110] - 资本公积减少1,001,318.29元[110] - 对所有者分配利润70,209,601.00元[110] - 少数股东权益增加1,663,070.76元[110] - 所有者权益合计增加48,170,837.59元[110] - 上期未分配利润为489,202,601.96元[111] - 上期综合收益总额为100,528,269.35元[111] - 母公司股本期末余额为702,096,010.00元[112] - 本期所有者权益合计增加37,060,104.88元，期末余额达1,256,719,267.95元[114][115] - 综合收益总额为107,269,705.88元，占所有者权益变动的主要部分[114] - 对股东分配利润70,209,601.00元，导致未分配利润减少相应金额[114] - 上期所有者权益合计为1,312,168,752.47元，本期期末余额为1,400,789,550.75元[115][116] - 上期综合收益总额88,212,341.65元，专项储备增加408,456.63元[115][116] - 公司注册资本由295,126,210.00元变更为395,786,210.00元[118] - 非公开发行股票募集配套资金不超过79,737,335股新股[119] - 重大资产重组发行股份购买资产共计226,572,465股[119] - 公司完成重大资产重组，通过发行226,572,465股A股取得出版传媒有限100%股权，新增注册资本226,572,465元[120] - 变更后注册资本增至622,358,675元，增幅55.6%[120] - 配套资金募集新增注册资本79,737,335元，变更后总注册资本达702,096,010元[120] - 公司名称由"青岛碱业股份有限公司"正式变更为"青岛城市传媒股份有限公司"[121] - 公司注册资本为柒亿零贰佰零玖万陆仟零壹拾元整（702,096,010元）[122] 会计政策和税务 - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规定[124] - 公司以12个月作为营业周期进行资产流动性划分[128] - 记账本位币为人民币[129] - 企业合并区分同一控制与非同一控制两种会计处理方法[130][132] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[134] - 非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后经营成果及现金流量纳入合并报表，且不调整期初数和对比数[134] - 同一控制下企业合并增加的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量纳入合并报表，并调整对比数[135] - 编制合并财务报表时，子公司与公司会计政策或会计期间不一致的，按公司政策进行调整[135] - 非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[135] - 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并报表编制时予以抵销[135] - 子公司股东权益及净损益中非公司所有的部分作为少数股东权益及损益单独列示[135] - 处置子公司丧失控制权时，剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[136] - 现金等价物定义为期限短（一般三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金、价值变动风险很小的投资[141] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[143] - 单项金额重大的应收款项标准为人民币300万元以上[149] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[151] - 账龄1-2年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10%[151] - 账龄2-3年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为30%[151] - 账龄3-4年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[151] - 账龄4-5年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为80%[151] - 账龄5年以上的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[151] - 金融资产减值测试采用单独测试与组合测试相结合的方式[147] - 可供出售金融资产发生减值时将原计入其他综合收益的累计损失转出计入当期损益[148] - 金融负债终止确认时终止确认部分账面价值与支付对价的差额计入当期损益[145] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[153] - 库存出版物实行分年核价，前一年出版图书按期末库存总定价提取20%跌价准备[154] - 前二年出版图书按期末库存总定价提取30%跌价准备[154] - 前三年出版图书按期末库存总定价提取40%跌价准备[154] - 出版五年以上图书按期末库存实际成本全额提取跌价准备[154] - 音像制品和电子出版物按期末库存实际成本的10%提取跌价准备[155] - 文化用品及其他商品按期末库存实际成本的5%提取跌价准备[155] - 所有存货跌价准备累计提取额不得超过实际成本[155] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资按合并成本作为初始投资成本[158] - 权益法核算时初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产份额的差额计入当期损益[161] - 房屋及建筑物折旧年限20-30年，年折旧率3.17%-4.75%[170] - 机器设备折旧年限5-10年，年折旧率9.50%-19.00%[170] - 运输设备折旧年限4-10年，年折旧率9.50%-23.75%[170] - 电子设备折旧年限3-5年，年折旧率19.00%-31.67%[170] - 其他设备折旧年限3-5年，年折旧率19.00%-31.67%[170] - 投资性房地产处置收益计入当期损益[168] - 长期股权投资处置损益计入当期损益[163] - 未实现内部交易损益按持股比例抵销[162] - 收购少数股权差额调整资本公积[163] - 丧失控制权时公允价值与账面价值差额计入损益[165] - 融资租赁固定资产折旧政策与自有资产一致，按租赁期与使用寿命较短者计提折旧[173] - 在建工程成本包括实际支出及资本化借款费用，达到预定使用状态后转为固定资产[174] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三项条件[175] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[176] - 无形资产按成本初始计量，土地使用权通常作为无形资产核算[178] - 开发阶段支出需同时满足5项条件方可资本化，否则计入当期损益[179] - 长期资产减值测试以可收回金额（公允价值减处置费用与未来现金流量现值较高者）为准[181] - 商誉减值损失先抵减商誉账面价值，再按比例抵减资产组内其他资产账面价值[182] - 长期待摊费用包括装修费、改良支出和租赁费，按直线法在受益期间摊销[183] - 辞退福利在不能单方面撤回时确认负债，预期12个月未支付按长期职工薪酬处理[186] - 商品销售收入确认条件包括风险报酬转移 收入金额可靠计量 经济利益很可能流入 成本可靠计量[189] - 出版企业销售出版物收入按合同协议金额或双方接受金额确定[189] - 预交定金方式销售出版物在发出出版物结算时确认收入[189] - 直接收款方式销售出版物在收取货款并提交提货单时确认收入[189] - 附退回条件销售出版物明确退货率及退货期的在退货期满结算确认收入[190] - 提供劳务收入在交易结果可靠估计时按完工百分比法确认收入[190] - 政府补助与资产相关的确认为递延收益 在资产使用寿命内平均计入损益[191] - 政府补助与收益相关的用于补偿以后期间的确认为递延收益 在确认费用期间计入损益

收入和利润表现 - 营业收入3.83亿元人民币，同比增长18.10%[7] - 归属于上市公司股东的净利润5577.13万元人民币，同比增长14.42%[7] - 扣除非经常性损益的净利润5518.87万元人民币，同比增长13.41%[7] - 营业总收入同比增长18.1%至3.83亿元人民币，上期为3.24亿元人民币[24] - 营业利润同比增长27.3%至4510.53万元人民币，上期为3544.66万元人民币[24] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长14.4%至5577.13万元人民币，上期为4874.30万元人民币[25] 成本和费用变化 - 营业总成本同比增长17.0%至3.38亿元人民币，上期为2.89亿元人民币[24] - 财务费用为-37.35万元，同比下降59.55%[13] - 营业外支出增至3.37万元，同比激增478.54%[13] - 所得税费用增至21.12万元，同比大幅增长6605.91%[13] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6691.2万元人民币，同比下降113.22%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-6691.20万元人民币，同比恶化113.2%，上期为-3138.15万元人民币[31] - 经营活动现金流量净额为-6691.2万元，同比下降113.22%[13] - 投资活动现金流量净额为-6983.81万元，同比下降1902.04%[13] - 投资活动现金流出大幅增加至6990.51万元人民币，主要由于购建长期资产支付6028.51万元人民币[31] - 投资活动现金流出小计为70,005,056.83元，较上期的3,538,344.40元大幅增加1,878%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-69,838,056.83元，较上期的-3,488,344.40元恶化1,902%[32] - 现金及现金等价物净增加额为-137,285,385.23元，较上期的-35,805,594.24元恶化283%[32] - 期末现金及现金等价物余额为995,359,292.58元，较期初的1,132,644,677.81元下降12%[32] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长7.9%至2.03亿元人民币[31] 母公司财务表现 - 母公司净利润为-739.46万元人民币，与上年同期的7187.59万元人民币净利润形成显著反差[28] - 母公司投资收益为3000万元人民币，对上年同期利润产生重大积极影响[28] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5,677,111.89元，较上期的38,410,342.59元由正转负[34][35] - 母公司投资活动现金流出小计为7,320,000.00元，较上期的251,457,473.40元减少97%[35] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为183,251,056.76元，主要来自取得借款423,391,812.68元[35] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-12,997,111.89元，较上期的-29,796,074.05元改善56%[35] - 母公司期末现金及现金等价物余额为74,625,330.90元，较期初的87,622,442.79元下降15%[35] - 母公司货币资金期末余额为0.75亿元，较年初减少14.8%[21] - 母公司未分配利润期末余额为4.05亿元，较年初减少1.8%[23] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为10.68亿元，较年初减少11.6%[17] - 应收账款期末余额为3.61亿元，较年初大幅增长117.6%[17] - 应收账款大幅增加至3.61亿元，同比增长117.7%[13] - 其他应收款增长至2954.32万元，同比上升93.56%[13] - 存货期末余额为2.08亿元，较年初减少10.0%[18] - 流动资产合计期末余额为17.52亿元，较年初增长2.5%[18] - 在建工程期末余额为1.52亿元，较年初大幅增长68.7%[18] - 在建工程增至1.52亿元，同比增长68.72%[13] - 资产总计期末余额为27.33亿元，较年初增长3.8%[18] - 总资产27.33亿元人民币，较上年度末增长3.81%[7] - 应付账款期末余额为3.34亿元，较年初增长19.5%[19] - 应交税费降至1192.03万元，同比下降54.08%[13] - 未分配利润期末余额为7.69亿元，较年初增长7.8%[19] - 归属于上市公司股东的净资产19.71亿元人民币，较上年度末增长2.91%[7] 盈利能力和股东相关指标 - 加权平均净资产收益率2.87%，同比下降23.26个百分点[7] - 基本每股收益0.0794元/股，同比下降63.08%[7] - 基本每股收益同比下降63.1%至0.0794元/股，上期为0.2151元/股[25] - 非经常性损益总额58.26万元人民币，主要含政府补助70.37万元[9] - 股东总数55,337户，前十大股东持股占比64.72%[11] 管理层讨论和指引 - 2017年预测净利润目标为2.46亿元[14]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长10.68%至15.39亿元人民币[21] - 公司2015年实现销售收入15.39亿元同比增长10.68%[38] - 营业收入同比增长10.68%至15.39亿元[48] - 营业总收入同比增长10.7%至15.39亿元[194] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长19.66%至2.33亿元人民币[21] - 公司2015年实现利润总额2.4亿元同比增长19.31%[38] - 公司2015年实现净利润2.38亿元同比增长22.07%[38] - 归属于母公司股东的净利润2.33亿元同比增长19.66%[38] - 净利润同比增长22.1%至2.38亿元[197] - 归属于母公司净利润同比增长19.7%至2.33亿元[197] - 基本每股收益0.6059元/股[197] - 营业利润同比增29.6%至2.03亿元[194] - 第四季度营业收入达4.90亿元人民币，为全年最高季度[22] - 基本每股收益同比下降29.6%至0.6059元/股[20] - 加权平均净资产收益率同比下降1.26个百分点至15.25%[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长10.14%至9.65亿元[48] - 营业成本同比增10.1%至9.65亿元[194] - 销售费用同比增8.3%至1.90亿元[194] - 管理费用同比增12.3%至1.73亿元[194] - 财务费用转负为-200万元[194] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长58.26%至2.91亿元人民币[21] - 经营活动现金流量净额大幅增长58.26%至2.91亿元[48][56] - 投资活动现金流量净额扩大至-1.35亿元主要由于收购及项目投入[48][56] - 筹资活动现金流量净额显著改善至3.88亿元主要由于取得募集资金[48][56] 财务数据关键指标变化：资产和权益 - 归属于上市公司股东的净资产同比大幅增长49.80%至19.15亿元人民币[21] - 总资产同比增长42.12%至26.33亿元人民币[21] - 期末总股本同比大幅增长209.88%至7.02亿股[21] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为19.15亿元，相比期初12.79亿元增长49.7%[189] - 资产总计期末余额为26.33亿元，相比期初18.52亿元增长42.1%[188] - 货币资金期末余额为12.08亿元，相比期初6.50亿元增长85.9%[187] - 应收账款期末余额为1.66亿元，相比期初1.20亿元增长38.8%[187] - 存货期末余额为2.31亿元，相比期初1.63亿元增长41.8%[187] - 流动资产合计期末余额为17.09亿元，相比期初10.18亿元增长68.0%[187] - 短期借款期末余额为3300万元，相比期初4300万元下降23.3%[188] - 应付账款期末余额为2.79亿元，相比期初2.31亿元增长20.9%[188] - 母公司货币资金期末余额为8762万元，相比期初3.61亿元下降75.7%[191] - 母公司长期股权投资期末余额为4.63亿元，相比期初7.68亿元下降39.7%[192] - 母公司投资收益大幅增至3.74亿元[200] 业务线表现：出版业务 - 出版业务收入增长16.57%至6.18亿元毛利率45.1%[51] - 自编教材营业收入增长20.80%，毛利率提升4.36个百分点至52.42%[65] - 教材教辅出版业务版权费同比增长28.18%至141万元[68] - 一般图书出版业务版权费同比增长40.88%至927万元[68] - 一般图书出版业务稿酬同比增长39.38%至2,389万元[68] - 教材教辅出版业务印刷成本同比增长20.08%至10,819万元[68] - 公司出版各类出版物5483种次同比增长1%[39] - 新书出版1369种同比上升31%[39] - 青岛版出版物全年码洋占有率0.81%[39] - 公司拥有4种教材进入国家目录十数种进入地方目录[33] - 公司签约作者1500余位[33] 业务线表现：发行业务 - 发行业务收入增长9.44%至13.08亿元毛利率21.18%[51] - 教材教辅发行业务实现销售码洋2.16亿元，毛利率26.24%[73] - 一般图书发行业务实现销售码洋10.71亿元，毛利率22.70%[74] - 馆配渠道覆盖320个省市或大中专院校图书馆[41] - 全年共举办各类营销活动500多场次[41] - 美食图书实体店销售实现开卷实体店电商全渠道码洋占有率第一[33] - 青岛书城坪效同比明显提升[40] 业务线表现：数字及新媒体业务 - 新媒体产品用户覆盖超过50万[29] - 网络出版发行销售年增幅超过50%[39] - 电子书包系列产品实现销售数额创历史新高[40] - 人文艺术影像数据库已汇集近百万张优质图片[33] 业务线表现：其他业务 - 印刷物资收入大幅增长57.79%主要因纸浆销售业务增长[52] - 印刷物资业务营业收入增长57.80%至6189万元[65] - 报刊杂志业务营业收入增长66.17%，毛利率提升5.82个百分点至17.35%[65] 地区表现 - 华北地区收入增长34.65%主要因与当当网等合作销售增长[52] 管理层讨论和指引：业绩目标与展望 - 公司2016年整体收入和利润目标增幅不低于两位数[84] - 数字出版和网络出版发行总体规模目标增幅不低于50%[84] - 公司网络电商销售规模目标实现倍增[87] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 公司推进青岛城市传媒生活广场及书城原址改造项目[84][85] - 公司加快以明阅岛24小时书店和美食书店为代表的主题书店布局[85] - 公司计划通过并购实现快速发展并打造文化产业基金[84][85] - 公司收购悦读纪46%股权持股比例达51%[44] - 上海童石网络科技公司挂牌新三板企业估值大幅上升[45] - 公司收购西藏悦读纪文化传媒51%股权，投资额5,189万元[75][77] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临教辅政策变动可能导致采购量下降的风险[88] - 公司面临财政税收优惠政策变化可能影响业绩的风险[88] - 公司面临新业态及新技术发展带来的市场竞争风险[88] - 公司面临传统书店受网络电商冲击的风险[88] 重大资产重组相关 - 重大资产重组中上市公司向青岛出版和出版置业非公开发行股份募集配套资金分别为2.49亿元和1.76亿元[10] - 重大资产重组审计基准日和评估基准日为2014年8月31日[10] - 公司重大资产重组中募集配套资金向青岛出版和出版置业非公开发行股份分别募集2.49亿元和1.76亿元[106] - 公司重大资产重组涉及置入资产与置出资产置换，差额部分通过发行股份购买[106] - 重大资产重组发行股份306,309,800股，其中发行股份购买资产部分226,572,465股（每股5.11元），募集配套资金部分79,737,335股（每股5.33元）[121] - 公司于2015年7月15日完成股权无偿划转登记，9月1日前完成资产置换及发行股份工作[106] - 公司于2015年8月31日完成重大资产重组，董事会、监事会及管理层全面换届[159] - 报告期内发行股份306,309,800股，发行后总股本增至702,096,010股[122] - 普通股股份总数由重组前395,786,210股增加至702,096,010股[120] - 有限售条件股份增加306,309,800股，占总股本43.63%[120] - 无限售条件流通股份数量395,786,210股，占总股本56.37%[120] - 国有法人持股306,309,800股，全部为有限售条件股份[120] - 2015年8月31日发行人民币普通股33,985,869股，发行价格5.11元/股[125] - 同期发行人民币普通股192,586,596股，发行价格5.11元/股[125] - 同期发行人民币普通股79,737,335股，发行价格5.33元/股[126] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东于2015年7月15日由海湾集团变更为青岛出版集团，实际控制人变更为青岛市财政局[140] - 报告期末普通股股东总数为55,803户[127] - 青岛出版集团期末持股372,876,591股，占总股本53.11%[129] - 青岛出版集团持有有限售条件股份237,289,341股，限售期36个月，可上市交易时间为2018年9月1日[131] - 青岛出版置业持有有限售条件股份35,034,590股，限售期36个月，可上市交易时间为2018年9月1日[131] - 青岛产业发展投资持有有限售条件股份14,727,210股，限售期12个月，可上市交易时间为2016年9月1日[131] - 山东鲁信文化持有有限售条件股份12,461,485股，限售期12个月，可上市交易时间为2016年9月1日[131] - 青岛国信发展持有有限售条件股份6,797,174股，限售期12个月，可上市交易时间为2016年9月1日[131] - 青岛出版置业为青岛出版集团全资子公司，二者存在关联关系[131] - 战略投资者青岛产业发展投资约定持股期限为2015年9月1日至2016年9月1日[132] - 战略投资者山东鲁信文化约定持股期限为2015年9月1日至2016年9月1日[132] - 战略投资者青岛国信发展约定持股期限为2015年9月1日至2016年9月1日[132] - 青岛出版集团认购重大资产重组股份237,289,341股，占年末限售股总数77.5%[124] - 青岛出版置业认购重大资产重组股份35,034,590股，占年末限售股总数11.4%[124] - 青岛产业发展投资认购股份14,727,210股，限售期12个月[124] - 山东鲁信文化产业创业投资认购股份12,461,485股，限售期12个月[124] 子公司表现 - 青岛出版社有限公司实现营业收入6.19亿元，净利润1.78亿元[78] - 青岛新华书店有限责任公司实现营业收入6.02亿元，净利润2,379万元[78] - 西藏悦读纪文化传媒被收购后实现营业收入2,317万元，净利润924万元[79] - 青岛出版社有限公司在全国单体出版社总体经济规模综合排名中位列第4[38] 利润分配与分红政策 - 公司2015年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发现金红利70,209,601.00元[4] - 2015年度现金分红总额为70,209,601元，占归属于上市公司股东净利润的30.09%[93][95] - 公司2015年每股派发现金红利1.00元（含税），以总股本702,096,010股为基数[93] - 现金分红政策要求每年现金分红比例原则上不低于当年可分配利润的10%[91] - 2014年未进行现金分红，因重组前累计亏损较大[93] - 2015年分红方案需经股东大会审议通过后方可实施[93] 董监高及人事变动 - 公司法定代表人孟鸣飞[12] - 现任董事长孟鸣飞报告期内持股无变动，税前报酬总额为0元[145] - 副董事长兼总经理贾庆鹏报告期内持股无变动，税前报酬总额为21.09万元[145] - 董事兼财务总监杨延亮报告期内持股无变动，税前报酬总额为19.79万元[145] - 董事李茗茗报告期内持股无变动，税前报酬总额为11.59万元[145] - 董事兼副总经理李楷报告期内持股无变动，税前报酬总额为19.81万元[145] - 副总经理张化新报告期内持股无变动，税前报酬总额为27.55万元[145] - 离任董事王进波持有6,250股，税前报酬总额为17.46万元[146] - 离任监事孙新德持有24,000股，税前报酬总额为16.37万元[146] - 离任副总经理任新琛持有3,750股，税前报酬总额为14.94万元[146] - 所有现任及离任董监高人员报告期内持股变动合计为45,875股，税前报酬总额合计为344.32万元[146] - 杨延亮于2015年8月31日被选举为上市公司第八届董事会董事[148] - 杨延亮于2015年9月2日被聘任为上市公司常务副总经理兼财务总监[148] - 李茗茗于2015年8月31日被选举为上市公司第八届董事会董事[148] - 李楷于2015年8月31日被选举为上市公司第八届董事会董事[148] - 李楷于2015年9月2日被聘任为上市公司副总经理兼总经济师[148] - 黄群于2015年8月31日被选举为上市公司第八届董事会董事[148] - 周海波于2015年8月31日被选举为上市公司第八届董事会独立董事[148] - 栾少湖于2015年8月31日被选举为上市公司第八届董事会独立董事[148] - 张鹏于2015年8月31日被选举为上市公司第八届董事会独立董事[148] - 张德利于2015年8月31日被选举为上市公司第八届监事会监事[148] - 公司于2015年8月31日因重大资产重组导致董事会换届，共10名董事离任[150] - 公司于2015年9月2日因重大资产重组导致管理层换届，共7名副总经理等高管离任[150][152] - 2016年1月总经理贾庆鹏辞职，财务总监杨延亮辞职[151] - 2016年1月11日杨延亮被聘任为公司总经理[151] - 2016年1月11日苏彩霞被聘任为公司财务总监[151] - 公司股东青岛出版集团党委书记孟鸣飞自2009年2月起任职[152] - 原财务负责人战仲华于2013年4月1日任职，2015年9月2日离任[152] - 原副总经理尹小春兼任总工程师，2015年9月2日离任[152] - 原副总经理韩治轮曾任总经理助理，2015年9月2日离任[152] - 公司于2016年1月12日发布临2016-002号、003号公告披露人事变动[151] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际报酬为现任与离任人员任职期间报酬合计[159] - 重大资产重组后选举产生新任董事长孟鸣飞（2011年11月起任青岛出版社董事长）[155][159] - 重大资产重组后选举新任副董事长兼总经理贾庆鹏（2011年11月起任青岛出版社董事）[155][159] - 离任董事及高级管理人员共18人，包括原董事长郭汉光等（2015年6-11月离任）[157][159][161] - 新任独立董事周海波自1996年12月起任青岛大学教授[155][159] - 新任独立董事栾少湖自1993年12月起任山东德衡律师事务所合伙人主席[155][159] - 新任监事逄利群自2014年10月起任青岛新华书店副董事长[157][159] - 董事报酬决策依据公司《岗位管理实施办法》及经营指标完成情况[158] - 监事会主席张德利自2009年2月起任集团纪委书记[154][159] 员工情况 - 母公司在职员工数量为53人[163] - 主要子公司在职员工数量为1,507人[163] - 公司在职员工总数合计1,560人[163] - 管理类员工（中层及以上）人数为85人，占总员工数5.4%[163] - 行政后勤员工人数为430人，占总员工数27.6%[163] - 业务员工人数为1,045人，占总员工数67.0%[163] - 硕士及以上学历员工103人，占总员工数6.6%[163] - 大学本科学历员工603人，占总员工数38.7%[163] - 大专及以下学历员工854人，占总员工数54.7%[163] 审计与合规 - 公司聘请的会计师事务所为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为瑞信方正证券有限责任公司[17] - 山东和信会计师事务所出具标准无保留意见的财务报表审计报告认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制[183][185] - 山东和信会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[180][185] - 公司披露了2015年度内部控制评价报告并由山东和信会计师事务所进行审计[180] - 公司支付境内会计师事务所山东和信报酬80