收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.86亿元人民币，同比下降23.06%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6344.56万元人民币，同比下降45.76%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为5643.11万元人民币，同比下降48.38%[7] - 营业总收入1-9月为8.861亿元，较上年同期下降23.1%[44] - 公司营业利润为5052.49万元，同比增长8.6%[45] - 归属于母公司净利润为3786.43万元，同比增长1.4%[45] - 母公司营业收入为0元，同比减少100%[48] - 母公司营业利润亏损3588.55万元，同比转亏[48] - 母公司净利润亏损3588.81万元，同比转亏[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1-9月为4.522亿元，较上年同期下降8.5%[44] - 资产减值损失减少39.39%至250.5797百万元因减值准备计提减少[17] - 资产减值损失1-9月为2.506亿元，较上年同期下降39.4%[44] - 支付给职工以及为职工支付的现金8,397万元，较上年同期7,488万元增长12%[51] - 所得税费用为1317.86万元，同比增长33.5%[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.16亿元人民币，同比下降118.42%[7] - 经营活动现金流量净额恶化至-615.9881百万元因基金补贴款收款减少[17] - 筹资活动现金流量净额改善至779.5871百万元主要因资产证券化融资[17] - 经营活动现金流入3.75亿元，同比下降36.1%[50] - 销售商品现金流入3.75亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为负6.16亿元，较上年同期负2.82亿元恶化3.34亿元[51] - 筹资活动现金流入小计为21.98亿元，其中取得借款12.88亿元，收到其他与筹资活动有关的现金9.10亿元[51] - 期末现金及现金等价物余额为2.10亿元，较期初7,350万元增长185%[52] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负98.82万元，主要因购建长期资产支付98.82万元[53] - 母公司取得投资收益收到的现金1,483万元，处置子公司收回现金1,473万元[53] - 母公司筹资活动现金流入22.63亿元，其中取得借款4.90亿元，收到其他与筹资活动有关的现金17.74亿元[55] - 母公司偿还债务支付现金3.30亿元，支付其他与筹资活动有关的现金17.62亿元[55] - 母公司期末现金及现金等价物余额1.50亿元，较期初4,360万元增长245%[55] - 收到税费返还177.62万元，较上年同期311.88万元下降43%[51] 资产和负债变动 - 货币资金增加94.35%至266.2835百万元[15] - 应收票据激增11,230%至11.33百万元[15] - 应收账款增长42.61%至1,767.1241百万元主要因应收基金补贴款增加[15] - 预付款项增长206.25%至87.3242百万元因对供销商预付账款增加[15] - 其他应付款激增273.36%至182.8227百万元因对关联方借款增加[15] - 长期借款增长92.48%至384.95百万元因向金融机构借款增加[16] - 货币资金期末余额为266,283,453.35元，较年初增长94.3%[39] - 应收账款期末余额为1,767,124,138.26元，较年初增长42.6%[39] - 存货期末余额为571,519,406.96元，较年初增长45.5%[39] - 短期借款期末余额为717,000,000元，较年初下降15.6%[40] - 长期借款期末余额为384,950,000元，较年初增长92.5%[40] - 长期应付款期末新增700,000,000元[40] - 货币资金期末余额为1.501亿元，较年初增长244.3%[42] - 其他应收款期末余额为11.509亿元，较年初增长165.9%[42] - 流动资产合计期末余额为13.192亿元，较年初增长175.9%[42] - 短期借款期末余额为2.6亿元，较年初增长30%[43] - 长期借款期末余额为2.9995亿元，较年初增长50%[43] - 长期应付款新增7亿元[43] - 负债合计为2,397,232,010.11元，较年初增长58.8%[40][41] 所有者权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为9.40亿元人民币，较上年度末增长7.24%[7] - 加权平均净资产收益率为6.99%，同比减少54.67个百分点[8] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降58.33%[8] - 归属于母公司所有者权益合计为939,564,308.93元，较年初增长7.2%[41] - 未分配利润为482,276,358.41元，较年初增长15.2%[41] - 未分配利润期末余额为-10.654亿元，较年初下降3.5%[43] - 基本每股收益为0.05元/股[46] 非经常性损益和补贴 - 政府补助产生的非经常性损益为884.30万元人民币[8][9] - 营业外收入为261.51万元，同比下降32.1%[45] 承诺业绩和预测 - 标的资产2016年度预计实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）为19,468.50万元[26] - 标的资产2014至2016年度累计承诺归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）不低于54,131.98万元[28] - 标的资产2017年度预计实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）为20,500.95万元[26] - 标的资产2014年度承诺归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）不低于16,529.51万元[27] - 标的资产2014与2015年度累计承诺归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）不低于34,663.48万元[28] - 标的资产2015年度预计实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）为18,133.97万元[26] 其他重要事项 - 总资产为33.91亿元人民币，较上年度末增长39.15%[7] - 股东总数为32,056户[12] - 非公开发行股票方案调整为发行不超过69.749006百万股[20] - 标的资产对中再生子公司的应收账款账面价值为2,842.38万元[32] - 资产总计为3,390,959,070.65元，较年初增长39.2%[39][41]

非公开发行股票相关 - 公司非公开发行股票拟发行价格6.63元/股[3] - 非公开发行股份数量上限从196,078,431股调整为69,749,006股[5] - 非公开发行拟募集资金总额不超过130,000万元[3] - 非公开发行股票数量调整为不超过69,749,006股[35] 证监会审查进程 - 公司于2016年1月25日收到中国证监会受理通知书[3] - 公司于2016年3月3日收到证监会审查反馈意见通知书[4] - 公司于2016年6月28日收到行政许可中止审查通知书[5] - 公司于2016年8月22日收到行政许可恢复审查通知书[6] 公司基本信息 - 公司注册地址为陕西省铜川市耀州区东郊[14] - 公司办公地址为北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层[14] - 公司股票代码600217在上海证券交易所上市[16] - 公司名称变更为中再资源环境股份有限公司，于2016年6月27日获核准[72] - 公司完成三证合一登记，统一社会信用代码91610000294201659H[125] 收入与利润表现 - 营业收入为5.68亿元，同比下降26.88%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为2558.13万元，同比下降67.88%[28] - 扣除非经常性损益的净利润为1993.81万元，同比下降73.27%[22] - 公司实现营业收入56,829.74万元，利润总额3,647.73万元[37] - 营业总收入从777,253,224.93元下降至568,297,442.13元，降幅26.9%[98] - 净利润从83,629,766.90元下降至27,076,819.70元，降幅67.6%[98] - 归属于母公司所有者的净利润从79,633,182.07元降至25,581,339.59元，降幅67.9%[98] - 综合收益总额同比下降67.6%至2708万元，上期为8363万元[99] - 归属于母公司所有者的综合收益总额同比下降67.9%至2558万元[99] - 基本每股收益同比下降80%至0.02元/股[99] - 母公司营业利润同比转亏为-2084万元，上期盈利1547万元[101] - 母公司净利润同比转亏为-2084万元，上期盈利3809万元[101] - 综合收益总额为83,629,766.90元[112] - 母公司本期综合收益总额亏损20,837,558.19元[114] - 母公司上年同期综合收益总额盈利38,098,756.83元[115] 成本与费用表现 - 营业成本为3.34亿元，同比下降7.35%[31] - 营业成本从360,811,317.44元降至334,300,739.15元，降幅7.3%[98] - 资产减值损失由251,968,690.37元大幅减少至139,085,171.09元，降幅44.8%[98] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.07亿元，同比下降4423.83%[31] - 经营活动现金流量净额为-3.07亿元，同比恶化4422%[104][105] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降58.6%至2.71亿元[104] - 取得借款收到的现金同比增加111.5%至8.52亿元[105] - 支付给职工的现金同比增长9.5%至5552万元[104] - 经营活动产生的现金流量净额为负1081.33万元，与上年同期的正2049.42万元形成鲜明对比[108] - 销售商品、提供劳务收到的现金仅为26.12万元，远低于收到的税费返还270.18万元[108] - 投资活动产生的现金流量净额为负1791.91万元，主要由于购建长期资产支付3275.38万元[108] - 筹资活动现金流入3.78亿元，其中取得借款2.99亿元，收到其他与筹资活动有关现金7761万元[108] - 期末现金及现金等价物余额为807.25万元，较期初增加257.51万元[108] - 期末现金及现金等价物余额同比增长26.3%至8340万元[105] 资产负债与权益 - 总资产为28.58亿元，较期初增长17.30%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为9.02亿元，较期初增长2.92%[21] - 资产负债率为66.62%，较期初上升4.67个百分点[29] - 公司资产总计从2,436,843,234.58元增长至2,858,489,859.27元，增幅17.3%[93][94] - 所有者权益合计从7.40亿元增至9.54亿元，增长28.9%[110][111] - 母公司期末所有者权益合计为1,831,618,978.21元[114] - 公司股本从4.02亿元增加至7.92亿元，增幅达97.5%[110][111] - 未分配利润从2.63亿元增至4.44亿元，增长68.8%[110][111] - 资本公积出现负值3.89亿元，主要由于股本大幅增加[110][111] - 母公司期初未分配利润为-1,029,478,102.58元[114] - 母公司期末未分配利润为-1,050,315,660.77元[114] - 母公司上年同期股东投入普通股1,846,505,609.50元[115] - 母公司上年同期股本增加680,787,523.00元[115] - 母公司上年同期资本公积增加1,165,718,086.50元[115] 主要业务线表现 - 废弃资源综合利用业务营业收入568,297,442.13元，同比下降26.88%[39] - 废弃资源综合利用业务营业成本334,300,739.15元，同比下降7.35%[39] - 废弃资源综合利用业务毛利率41.19%，同比增加12.40个百分点[39] 地区表现 - 华东地区营业收入187,417,992.15元，同比下降14.17%，占总营收32.98%[41] - 华中地区营业收入133,570,052.82元，同比下降30.76%，占总营收23.5%[41] - 西南地区营业收入66,920,529.84元，同比下降35.61%，占总营收11.78%[41] 子公司财务表现 - 黑龙江公司主营业务收入4620.38万元，主营业务利润3136.16万元，净利润536.51万元[48] - 江西公司主营业务收入10216.32万元，主营业务利润138.69万元，净利润393.19万元[48] - 四川公司主营业务收入6692.05万元，主营业务利润3770.32万元，净利润856.86万元[48] - 洛阳公司主营业务收入8788.08万元，主营业务利润2165.68万元，净利润529.04万元[48] - 广东公司主营业务收入6104.16万元，主营业务利润3270.47万元，净利润909.94万元[49] - 唐山公司主营业务收入7311.60万元，主营业务利润4058.33万元，净利润825.77万元[49] - 湖北公司主营业务收入4894.57万元，主营业务利润2739.64万元，净利润400.44万元[49] - 山东公司主营业务收入8000.36万元，主营业务利润3573.82万元，净利润339.88万元[49] 关联交易与客户集中度 - 前5名客户销售额合计38,887.74万元，占销售总额比例68.43%[42] - 关联交易中向四川中再生环保科技销售商品1243.89万元占同类交易金额5.70%[56] - 关联方向上市公司提供资金期末余额2.88亿元，其中母公司中再生提供8428.76万元[58] 资产重组与业绩承诺 - 拟购买资产2014年度预计实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）为人民币16,529.51万元[59] - 拟购买资产2015年度预计实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）为人民币18,133.97万元[59] - 拟购买资产2016年度预计实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）为人民币19,468.50万元[59] - 拟购买资产2017年度预计实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）为人民币20,500.95万元[59] - 标的资产2014年度与2015年度累计承诺净利润不低于人民币34,663.48万元[61] - 标的资产2014年度至2016年度累计承诺净利润不低于人民币54,131.98万元[61] 股权结构与股东信息 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[74] - 中国再生资源开发有限公司持有240,060,867股限售股，限售期至2018年5月8日[76] - 中再资源再生开发有限公司持有108,273,600股限售股，限售期至2018年5月8日[76] - 黑龙江省中再生资源开发有限公司持有102,778,981股限售股，限售期至2018年5月8日[76] - 广东华清再生资源有限公司持有64,704,981股限售股，限售期至2018年5月8日[76] - 山东中再生投资开发有限公司持有55,234,472股限售股，限售期至2018年5月8日[76] - 湖北省再生资源有限公司11,521,555股限售股于2016年5月9日解除限售[76] - 报告期末股东总数为34,433户[77] - 中国再生资源开发有限公司为最大股东持股340,060,867股占比25.35%[79] - 前十名股东合计持股比例达62.48%[79] - 中国再生资源开发有限公司质押股份280,000,000股占其持股82.35%[79] - 前十名有限售条件股东持股总额633.55万股[82] - 副总经理郇庆明持有公司股份10,320,618股[86] - 公司总股本为660,800,000股[119][121] - 冀东水泥持有公司股份185,380,000股，占比28.05%[121] - 耀县水泥厂持有公司股份29,603,500股，占比4.48%[121] - 生产技术服务公司持有公司股份22,404,823股，占比3.39%[121] - 冀东水泥以每股2.75元价格转让100,000,000股公司股票[122] - 公司发行新股1,341,587,523股用于收购资产[122][123] - 注册资本变更为人民币1,341,587,523元[124] 资产与负债项目变化 - 货币资金期末余额1.51亿元较期初1.37亿元增长10.15%[92] - 应收账款期末余额15.48亿元较期初12.39亿元增长24.98%[92] - 存货期末余额4.59亿元较期初3.93亿元增长16.91%[92] - 固定资产期末余额4.11亿元较期初4.18亿元下降1.69%[92] - 短期借款从850,000,000元增加至984,000,000元，增幅15.8%[93] - 应付账款从80,485,741.27元大幅上升至147,379,201.13元，增幅83.1%[93] - 预收款项从26,931,602.73元下降至12,273,242.04元，降幅54.4%[93] - 长期借款由200,000,000元增至299,950,000元，增幅50.0%[93] - 货币资金期末余额为150,897,360.73元，较期初137,013,642.36元增长10.1%[192] - 银行存款期末余额为83,086,489.63元，较期初73,256,737.75元增长13.4%[192] - 其他货币资金期末余额为67,499,960.28元，较期初63,486,594.74元增长6.3%[192] - 应收票据期末余额为10,232,000.00元，较期初100,000.00元大幅增长10132%[194] - 银行承兑票据期末余额为10,232,000.00元，占应收票据总额100%[194] - 其他货币资金主要为借款及承兑汇票保证金，金额达67,499,960.28元[192] - 应收账款期末账面余额为15.479亿元，期初为12.415亿元，增长24.7%[197] - 应收账款坏账准备期末金额为41.12万元，计提比例0.03%，期初为235.90万元，计提比例0.19%[197] 投资与金融资产 - 公司持有孟津民丰村镇银行股权5.27%，初始投资金额741.82万元[45] - 宁夏达源若被纳入补贴名单，其100%股权将转让给上市公司或第三方，转让价格以评估值为基础[62] - 宁夏达源若在重组完成前被纳入补贴名单，托管费为其当年营业收入的1%[62] 承诺与协议 - 中再生承诺自股份登记日起12个月内不转让所持1亿股秦岭水泥股份[64] - 中再生等认购的增发股份自上市日起36个月内不转让[64] - 四川农资等认购的增发股份自上市日起12个月内不转让[64] - 四川农资等认购的增发股份自上市日起24个月内转让数量不超过35%[64] - 四川农资等认购的增发股份自上市日起36个月内转让数量不超过70%[64] - 截至2014年10月末，重大资产重组标的资产对中再生子公司应收账款账面价值为2842.38万元，中再生承诺承担代偿责任[66] - 广东华清租赁房产经营，出租方清远华清承诺租赁期内未经同意不转让房产，中再生承担连带责任保证[66] - 冀东水泥承诺承担拟出售资产中未获债务转移同意的负债，全额补偿秦岭水泥相关损失[68] - 供销集团2016年3月承诺不干预公司经营、不侵占利益，确保非公开发行填补回报措施落实[68] - 中再生2016年3月作为控股股东承诺不越权干预公司经营管理，保障非公开发行填补回报措施执行[68] - 公司2016年3月承诺未向非公开发行认购方提供财务资助或补偿[68] - 中再生2014年9月承诺重组后延续公司章程规定的现金分红政策[66] - 公司及关联方承诺保持秦岭水泥独立性，严格遵守五分开原则及证监会相关规定[66] - 中再生2014年9月承诺规范上市公司治理，杜绝股东及关联方非经营性资金占用[66] - 公司承诺未通过代持、信托持股等方式向非公开发行相关利益主体输送利益[68] 会计政策与核算方法 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则并基于持续经营假设[129] - 公司记账本位币为人民币[134] - 公司营业周期确定为12个月[133] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月的高流动性投资[141] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算[142] - 外币资产负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[143] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的资产[144] - 非同一控制下企业合并以购买日公允价值计量可辨认资产和负债[135] - 合并财务报表范围涵盖所有控制的子公司[136] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[139] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括交易性金融资产，其公允价值变动计入当期损益[145] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失计入当期损益[146] - 可供出售金融资产按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，终止确认时累计变动额转入当期损益[147] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与收到对价及原计入其他综合收益累计额之和的差额计入当期损益[148] - 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对其他金融资产账面价值进行检查并计提减值准备[148] - 可供出售金融资产年末按成本与公允价值差额确认累积减值准备[149] - 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提减值准备[149] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类[149] - 单项金额重大的应收款项判断标准为100万元人民币[151] - 单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，未发生减值的纳入具有类似信用风险特征的组合中测试[152] - 应收款项坏账准备计提组合1（应收政府部门的家电拆解基金、经常性补贴）和组合2（合并报表范围内的关联方）及组合3（控股股东可控制的子公司）均不计提坏账准备[153] - 应收款项坏账准备组合4采用账龄分析法计提比例：1年以内（含1年）计提5%，1-2年计提10%，2-3年计提50%，3年以上计提100%[154] - 存货跌价准备计提原则：按成本与可变现净值孰低计价，库存商品及大宗原材料按单个项目成本高于可变现净值的差额提取[155] - 长期股权投资控制判断标准：直接或间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%表决权视为具有重大影响[157] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资按被合并方在最终控制方合并报表中净资产账面价值的份额作为初始投资成本[157] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长7.19%至16.07亿元人民币[23] - 公司2015年度营业收入16.07亿元，同比增长7.19%[46][49] - 营业总收入同比增长7.2%至16.07亿元[168] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长4.00%至1.75亿元人民币[24] - 归属于母公司所有者的净利润1.75亿元[46] - 净利润同比增长4.8%至1.87亿元[168] - 归属于母公司净利润同比增长4%至1.75亿元[168] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为175,148,368.56元[80] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为-250,299,605.99元[80] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-117,030,465.71元[80] - 基本每股收益同比下降36.51%至0.1732元/股[25] - 基本每股收益同比下降36.5%至0.1732元/股[169] - 加权平均净资产收益率减少23.67个百分点至22.22%[25] - 毛利率57.47%，同比增加14个百分点[51] - 四川公司实现主营业务收入21,398.34万元，净利润2,964.68万元[63] - 洛阳公司实现主营业务收入26,527.32万元，净利润2,958.51万元[63] - 江西公司实现主营业务收入22,693.34万元，净利润2,949.55万元[63] - 2015年母公司实现净利润17,588,221.77元[5] - 母公司净利润扭亏为盈实现1758.82万元[172] - 拟购买资产2015年度预计实现归属于母公司股东的净利润为18,133.97万元[81] - 拟购买资产2014年度预计实现归属于母公司股东的净利润为16,529.51万元[81] - 拟购买资产2014年度与2015年度累计预计实现归属于母公司股东的净利润为34,663.48万元[81] - 重大资产重组后2015年标的资产实现归属于母公司股东的净利润为18,708.72万元，超出承诺的18,133.97万元[87] - 公司下属8家子公司2015年承诺扣非净利润不低于人民币18,133.97万元[71] - 2015-2016年累计承诺扣非净利润不低于人民币37,602.47万元[71] - 2015-2017年累计承诺扣非净利润不低于人民币58,103.42万元[71] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.83亿元，同比下降7.93%[46][49] - 营业成本同比下降7.9%至6.83亿元[168] - 资产减值损失大幅增长28.5%至5.51亿元[168] - 购买商品和接受劳务支付的现金大幅增加至13.27亿元，较上年8.37亿元增长58.5%[175] - 支付给职工的现金增长至1.01亿元，较上年9284万元增长8.5%[175] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降61.68%至6860.29万元人民币[24] - 经营活动产生的现金流量净额6860.29万元，同比下降61.68%[48][57] - 投资活动产生的现金流量净额450.77万元，同比改善104.20%[48][57] - 经营活动现金流入同比增长42.3%至18.11亿元[174] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长30.8%至15.91亿元[174] - 经营活动产生的现金流量净额下降至6860万元，较上年1.79亿元减少61.7%[175] - 投资活动产生的现金流量净额改善至451万元，上年为负1.07亿元[175] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3679万元，较上年负1.66亿元改善77.9%[175] - 期末现金及现金等价物余额增长至7353万元，较期初3721万元增长97.6%[176] - 母公司经营活动现金流量净额为负13.83万元，上年为负1385.69万元[178] - 母公司投资活动现金流入2956万元，主要来自投资收益1483万元和处置子公司1473万元[178] - 母公司取得借款收到的现金4亿元，较上年1.4亿元增长185.7%[178] - 母公司期末现金余额增至4359.67万元，较期初549.73万元增长693.1%[180] 资产、负债和所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长25.13%至8.76亿元人民币[24] - 总资产同比增长12.09%至24.37亿元人民币[24] - 总资产24.37亿元，较期初增加2.63亿元[46] - 资产负债率61.95%，较期初减少4.03个百分点[46] - 期末总股本同比增长97.06%至7.92亿股[24] - 归属于母公司所有者权益合计从上年期末的739,650,738.26元增长至本期期末的927,174,873.45元，增幅约25.3%[183][186] - 未分配利润从上年期末的263,201,095.47元增至本期期末的418,830,716.10元，增幅约59.1%[183][186] - 资本公积从上年期末的35,167,819.38元增至本期期末的54,686,567.31元，增幅约55.5%[183][186] - 少数股东权益从上年期末的39,481,823.41元增至本期期末的51,056,206.83元，增幅约29.3%[183][186] - 公司总资产从217.41亿元增长至243.68亿元，同比增长12.1%[164][165] - 货币资金从1.25亿元增至1.37亿元，同比增长9.4%[163] - 应收账款从11.12亿元增至12.39亿元，同比增长11.4%[163] - 存货从2.96亿元增至3.93亿元，同比增长32.5%[163] - 短期借款从5.30亿元增至8.50亿元，同比增长60.4%[164] - 应付账款从1.71亿元降至8048.57万元，同比下降53.0%[164] - 长期借款从6000万元增至2.00亿元，同比增长233.3%[164] - 未分配利润从2.63亿元增至4.19亿元，同比增长59.2%[165] - 母公司长期股权投资从100万元增至18.72亿元[165][166] - 公司股本从上年期末的401,800,000元增加至本期期末的791,803,387元，增幅约97%[183][186] - 本期综合收益总额为186,722,751.98元[183] - 股东投入普通股导致资本增加801,383.21元[183] - 盈余公积从上年期末的35,167,819.38元增至54,686,567.31元，主要因提取19,518,747.93元[183][186] - 上期未分配利润为110,370,200.64元，本期期末增至263,201,095.47元[186][183] - 上期综合收益总额为178,097,125.93元[186] - 本期股东投入普通股导致股本增加680,787,523.00元，资本公积增加1,165,718,086.50元，合计所有者权益增加1,846,505,609.50元[190] - 本期综合收益总额为17,588,221.77元，直接增加未分配利润和所有者权益[190] - 本期期末所有者权益合计为1,852,456,536.40元，较期初-11,637,294.87元实现大幅扭转[190] - 上期综合收益总额为-59,486,516.40元，导致未分配利润和所有者权益同等减少[193] - 上期期末所有者权益合计为-11,637,294.87元，较期初47,849,221.53元出现重大亏损[193] - 期末未分配利润为-1,029,478,102.58元，虽较期初-1,047,066,324.35元有所改善，但仍为累计亏损状态[190] - 资本公积期末余额为1,471,913,484.83元，较期初306,195,398.33元增长381%，主要来自股东投入[190] - 盈余公积余额保持68,433,631.15元未发生变动[190] - 合并年初未分配利润为-1,047,066,324.35元[5] - 可供股东分配利润为-1,029,478,102.58元[5] - 预付款项较上期期末增加513.67%至28,513,826.73元，占总资产比例从0.21%升至1.17%[59] - 存货较上期期末增加32.5%至392,713,931.37元，占总资产比例从13.63%升至16.12%[59] - 短期借款较上期期末增加60.35%至850,000,000元，占总资产比例从24.38%升至34.88%[59] - 预收款项较上期期末增加349.92%至26,931,602.73元，占总资产比例从0.28%升至1.11%[59] - 应付职工薪酬较上期期末增加198.63%至29,105,011.46元，占总资产比例从0.45%升至1.19%[59] - 应交税费较上期期末增加87.15%至84,127,590.97元，占总资产比例从2.07%升至3.45%[59] - 库存量68,276.25吨，同比大幅增加87.88%[53] - 前五名客户销售额占比76.04%[52] 业务转型与运营 - 公司主营业务转型为废弃电器电子产品回收与拆解[33][37][44] - 公司拥有8家国家废弃电器电子产品处理基金补贴资格子公司[33] - 全国纳入国家基金补贴名单的企业共计109家[34][35] - 2016年3月起基金补贴目录扩大至14类产品[35][36] - 公司业务覆盖东北、华北、华中、华东、华南主要区域[39] - 拆解物产成品主要包括塑料、铜、钢铁、玻璃等大宗商品[73] - 行业面临大宗商品价格波动及人力成本上涨风险[73] - 收购价格上涨可能导致主营业务成本增加、盈利能力减弱[74] - 纳入处理基金补贴企业数量达109家，行业扩容速度明显放缓[68][69] - 2015年第五批基金补贴名录公布后，纳入补贴企业总数达109家[69] - 纳入基金补贴的废弃电器电子产品品类由5个大幅扩展至14个[69] - 2012年末至2015年，纳入补贴企业数量从43家增长至109家[69] 重大资产重组与股权变动 - 非公开发行股票发行价格6.63元/股，发行不超过196,078,431股[8] - 非公开发行拟募集资金总额不超过130,000.00万元[8] - 重大资产重组发行股份购买资产新增股份680,787,523股[11] - 冀东水泥协议转让100,000,000股无限售流通股股份至中再生账户[10] - 重大资产重组涉及8家标的公司100%股权及山东公司56%股权过户[10] - 公司总股本由660,800,000股增至1,341,587,523股[44] - 公司控股股东变更为中再生，实际控制人变更为供销集团[44] - 控股股东变更为中国再生资源开发有限公司，持有25.35%股权[122][115] - 实际控制人变更为中国供销集团有限公司，变更于2015年5月13日完成[125] - 控股股东为中国再生资源开发有限公司（中再生），其控股股东为供销集团[127] - 公司普通股股份总数因发行新股增加680,787,523股至1,341,587,523股[103] - 有限售条件股份占比50.74%共计680,787,523股[103] - 无限售条件流通股份占比49.26%共计660,800,000股[103] - 重大资产重组向中再生发行股份240,060,867股[105] - 中再资源再生开发有限公司获发108,273,600股限售股份[109] - 黑龙江省中再生资源开发有限公司获发102,778,981股限售股份[109] - 广东华清再生资源有限公司获发64,704,981股限售股份[110] - 公司总股本从报告期初的660,800,000股增加至1,341,587,523股，增长680,787,523股，增幅103.0%[112] - 发行股份购买资产新增680,787,523股限售流通股，发行价格为每股2.75元人民币[112] - 中国再生资源开发有限公司持股340,060,867股，占总股本25.35%，其中240,060,867股为限售股[115] - 中再资源再生开发有限公司持股108,273,600股，占比8.07%，全部为限售股[115] - 黑龙江省中再生资源开发有限公司持股102,778,981股，占比7.66%，全部为限售股[115] - 唐山冀东水泥股份有限公司持股减少113,878,800股至71,501,200股，占比5.33%，全部为流通股[115] - 广东华清再生资源有限公司持股64,704,981股，占比4.82%，全部为限售股[115] - 山东中再生投资开发有限公司持股55,234,472股，占比4.12%，全部为限售股[115] - 报告期末普通股股东总数为34,694户，较上一月末33,285户增加1,409户[113] - 公司股本经多次送转及股权分置改革，由初始20,650万股增至66,080万股[197][198] - 2009年公司经法院裁定进行重整，并于2010年12月完成重整计划执行[198] - 耀县水泥厂向冀东水泥转让6266.42万股国有法人股，占公司股份总数9.48%[199] - 冀东水泥通过重整计划受让原股东让渡股份1.29亿股[199] - 2010年股权转让后冀东水泥累计持股1.23亿股成为第一大股东[199] - 截至2010年底冀东水泥持股1.92亿股，占公司总股本29%[199] - 耀县水泥厂持股3863.37万股占比5.85%，祥烨公司持股3975.12万股占比6.02%[199] - 2012年祥烨公司向生产技术公司转让3639.87万股，占比5.51%[200] - 截至2014年底公司总股本6.608亿股[200] - 冀东水泥持股1.85亿股占比28.05%[200] - 耀县水泥厂持股2960.35万股占比4.48%[200] - 生产技术公司持股2240.48万股占比3.39%[200] - 重大资产重组认购股份锁定期为36个月[85] - 重大资产重组认购股份锁定期为12个月，24个月内转让不超过35%，36个月内转让不超过70%[85] - 公司持有1亿股秦岭水泥股份锁定期为12个月[84] 关联交易与承诺 - 中再生承诺避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争[82] - 中再资源承诺避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争[82] - 宁夏供销社再生资源有限公司承诺解决宁夏达源潜在同业竞争问题[82] - 宁夏达源若纳入基金补贴名单 其100%股权将优先转让给上市公司[83] - 股权转让价格以具备证券资格评估机构报告为基础[83] - 若上市公司不同意受让 承诺12个月内将股权转让给无关联第三方[83] - 重组完成前若宁夏达源具备条件 将由指定标的公司对其进行托管[83] - 托管费为宁夏达源当年营业收入的1%[83] - 标的资产对关联方应收账款账面价值为2842.38万元，承诺代偿[85] - 关联交易总额为223,642,009.84元，占同类交易金额的比例为98.59%[93] - 向江西中再生环保产业有限公司支付房屋土地租赁费9,618,324元，占比82.20%[93] - 废家电采购关联交易中盱眙资源开发有限公司交易额34,487,525.82元占比2.99%[93] - 销售拆解产出物给洛阳宏润塑业有限公司交易额37,516,157.16元占比2.33%[93] - 江西中奉资源开发有限公司废家电采购额33,372,868.84元占比2.90%[93] - 母公司中再生提供资金发生额-187,637,268.62元，期末余额7,196,919.78元[97] - 参股股东中再资提供资金发生额-61,272,742.81元，期末余额0元[97] - 冀东水泥铜川有限公司股权交易金额1000万元[95][96] - 公司向关联方提供及获取资金净额期末余额为107,196,919.78元人民币[98] - 关联方资金往来中向河北荣泰提供资金发生额为7,500,000元人民币[98] - 唐山中再生环保科技服务有限公司资金往来期末余额为1,057,781.97元人民币[98] 公司治理与人员 - 公司办公地址变更为北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层[11] - 公司完成"三证合一"，统一社会信用代码为91610000294201659H[11] - 公司第六届董事会及监事会于2015年6月完成换届，管爱国担任董事长，刘伟杰担任董事兼总经理[132]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.25亿元人民币，较上年同期下降38.20%[7] - 营业收入同比下降38.2%至22495.79万元[15] - 营业总收入从上年同期3.64亿元降至本期2.25亿元，降幅38.20%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为22.79万元人民币，较上年同期下降99.17%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为-149.38万元人民币，较上年同期下降106.77%[7] - 净利润同比增长7153%至2875万元，对比上期39.6万元[42] - 归属于母公司净利润同比增长11982%至2753万元[42] - 基本每股收益为0.0002元/股，较上年同期下降99.51%[7] - 基本每股收益0.0405元，较上期0.0002元增长20150%[43] - 加权平均净资产收益率为0.03%，较上年同期减少3.86个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降32.9%至2.245亿元，对比上期3.346亿元[42] - 资产减值损失同比下降66.3%至4230.55万元[15] - 资产减值损失大幅下降66.3%至4230万元，对比上期1.255亿元[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元人民币，上年同期为-1.84亿元人民币[7] - 经营活动现金流量净额同比改善7.2%至-17118.8万元[15] - 经营活动现金流量净流出1.712亿元，较上期1.835亿元改善6.8%[48][49] - 投资活动现金流量净额同比恶化139.57%至-881.36万元[15] - 投资活动现金流量净流出881万元，较上期368万元扩大139%[49] - 筹资活动现金流入6.204亿元，较上期4.348亿元增长42.7%[49] - 取得借款5.404亿元，较上期2.44亿元增长121%[49] - 偿还债务支付的现金为3.495亿元人民币，相比上期1.36亿元增长157%[50] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1619.29万元人民币，相比上期1556.24万元增长4%[50] - 筹资活动现金流出小计为4.291亿元人民币，相比上期2.307亿元增长86%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.913亿元人民币，相比上期2.041亿元下降6.3%[50] - 期末现金及现金等价物余额为1.143亿元人民币，相比上期1.421亿元下降19.6%[50] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-459.57万元人民币，相比上期-541.81万元改善15.2%[51] - 母公司筹资活动现金流入小计为5.403亿元人民币，上期为零[52] - 母公司筹资活动现金流出小计为5.755亿元人民币[52] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-3516.46万元人民币[52] - 母公司期末现金及现金等价物余额为370.03万元人民币，相比上期18.89万元增长1859%[52] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额1.51亿元较年初1.37亿元增长10.2%[34] - 货币资金从年初4359.67万元大幅降至期末370.03万元，降幅91.51%[38] - 应收账款期末余额13.50亿元较年初12.39亿元增长8.9%[34] - 预付款项期末余额6,500万元较年初2,851万元增长128%[34] - 预付款项同比增加127.97%至6500.21万元[15] - 应收票据同比增加4180%至428万元[15] - 存货期末余额3.96亿元较年初3.93亿元增长0.8%[34] - 流动资产合计期末198.66亿元较年初181.32亿元增长9.6%[34] - 固定资产期末余额4.16亿元较年初4.18亿元下降0.4%[34] - 其他应收款从年初4.33亿元增至期末5.24亿元，增幅21.11%[39] - 短期借款从年初8.5亿元增至期末9.71亿元，增幅14.24%[35] - 长期借款同比增加49.98%至29995万元[15] - 长期借款从年初2亿元增至期末2.9995亿元，增幅49.98%[35][40] - 一年内到期的非流动负债同比下降85.49%至539.81万元[15] - 预收账款同比下降43.99%至1508.31万元[15] - 流动负债从年初12.28亿元增至期末12.95亿元，增幅5.47%[35] - 应交税费从年初8412.76万元降至期末6062.60万元，降幅27.92%[35] - 归属于母公司所有者权益从年初8.76亿元微增至期末8.76亿元，增幅0.03%[36] - 母公司未分配利润从年初-10.29亿元扩大至期末-10.38亿元，降幅0.81%[40] 公司股权与股东信息 - 股东总数为38,243户，前十名股东持股比例合计为62.28%[13] - 中国再生资源开发有限公司为第一大股东，持股比例为25.35%，其中1亿股处于质押状态[13] 非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为229.94万元人民币[9] - 母公司净利润亏损839万元，较上期亏损901万元收窄6.9%[45][46] 融资活动与承诺 - 公司非公开发行股票计划拟募集资金不超过13亿元[16] - 标的资产2014至2017年承诺净利润分别为16,529.51万元、18,133.97万元、19,468.50万元、20,500.95万元[24] - 标的资产2014与2015年累计承诺净利润不低于34,663.48万元[25] - 标的资产2014至2016年累计承诺净利润不低于54,131.98万元[25] - 中再生对应收账款代偿承诺涉及金额2,842.38万元[29] 总资产变化 - 总资产为26.04亿元人民币，较上年度末增长6.87%[7] - 公司总资产从年初2436.84亿元增长至期末2604.37亿元，增幅6.87%[35][36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.52亿元人民币，同比增长3.41%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元人民币，同比下降15.69%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为1.09亿元人民币，同比下降13.40%[7] - 营业总收入前三季度从11.14亿元增至11.52亿元，增长3.4%[48] - 净利润第三季度为3983.84万元，对比上年同期数据[49] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为3733.45万元，对比上年同期数据[49] - 净利润为净亏损1.86亿元人民币[53] - 母公司营业利润年初至报告期末为1480.43万元，对比上年同期数据[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本前三季度从5.73亿元降至4.94亿元，减少13.8%[48] - 销售费用第三季度为301.82万元，对比上年同期数据[49] - 管理费用第三季度为1337.17万元，对比上年同期数据[49] - 财务费用第三季度为1630.94万元，对比上年同期数据[49] - 资产减值损失本期金额4.13亿元，较上年同期2.74亿元增长50.71%[21] - 资产减值损失第三季度为1.61亿元，对比上年同期数据[49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.82亿元人民币，同比大幅下降200.37%[7] - 经营活动现金流量净额-2.82亿元，较上年同期2.81亿元减少5.63亿元[22] - 筹资活动现金流量净额3.26亿元，较上年同期-2.87亿元增加6.13亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.82亿元人民币[55] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.87亿元人民币同比下降29.6%[55] - 购买商品接受劳务支付的现金为9.83亿元人民币同比上升59.1%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为正3.26亿元人民币[56] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7488万元人民币同比上升13.7%[55] - 支付的各项税费为6139万元人民币同比下降25.1%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为正533万元人民币[56] - 经营活动产生的现金流量净额为17,443,965.78元，同比增长77.0%[59] - 经营活动现金流入小计为408,513,477.93元，其中购买商品接受劳务支付现金206,911,884.03元占比50.6%[59] - 支付给职工现金102,899,159.02元，占经营活动现金流出25.8%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为负17,239,670.55元，同比扩大438.0%[59] - 筹资活动现金流入小计140,000,000.00元，其中取得借款140,000,000.00元占比100%[59] - 分配股利利润偿付利息支付现金75,881,408.33元，占筹资活动现金流出59.9%[59] - 现金及现金等价物净增加额5,940,640.88元，同比下降87.6%[59] - 期末现金及现金等价物余额28,555,306.56元，较期初增长26.3%[59] - 购建固定资产等长期资产支付现金15,124,342.55元，占投资活动现金流出60.2%[59] - 支付的各项税费39,743,459.60元，占经营活动现金流出10.0%[59] 资产和负债关键项目变化 - 应收账款期末余额14.73亿元，较年初11.12亿元增长32.54%[20] - 预付款项期末余额1670.23万元，较年初464.64万元增长259.47%[20] - 其他应收款期末余额3894.64万元，较年初1159.56万元增长235.87%[20] - 存货期末余额3.88亿元，较年初2.96亿元增长30.83%[20] - 其他应付款期末余额7.55亿元，较年初3.75亿元增长101.32%[20] - 应交税费期末余额7399.10万元，较年初4495.31万元增长64.60%[20] - 长期借款期末余额3000万元，较年初6000万元减少50%[20] - 货币资金期末余额为133,387,601.48元，较年初增长6.5%[41] - 应收账款期末余额为1,473,243,786.36元，较年初增长32.5%[41] - 存货期末余额为387,769,403.18元，较年初增长30.8%[41] - 固定资产期末余额为414,376,284.70元，较年初下降3.2%[41] - 预付账款期末余额为16,702,333.97元，较年初增长259.3%[41] - 资产总计从21.74亿元增至26.81亿元，增长23.2%[42][43] - 短期借款从5.30亿元增至6.38亿元，增长20.3%[42] - 应付账款从1.71亿元降至0.95亿元，减少44.7%[42] - 其他应付款从3.75亿元增至7.55亿元，增长101.3%[42] - 母公司长期股权投资从100万元增至18.72亿元，增长186倍[44][45] - 母公司货币资金从550万元增至5347万元，增长872.5%[44] - 归属于母公司所有者权益从7.00亿元增至8.18亿元，增长16.8%[43] - 母公司所有者权益从-1164万元增至18.72亿元，扭亏为盈[46] - 期末现金及现金等价物余额为9838万元人民币同比上升120.9%[56] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为15.42%，同比减少9.26个百分点[8] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降40.00%[8] - 基本每股收益为0.12元/股，对比上年同期数据[51] 管理层讨论和指引 - 预计本年初至下一报告期末累计净利润将较上年同期大幅增长[37] 承诺业绩 - 标的资产2014年度承诺净利润不低于人民币16,529.51万元[29] - 标的资产2014与2015年度累计承诺净利润不低于人民币34,663.48万元[29] - 标的资产2014至2016年度累计承诺净利润不低于人民币54,131.98万元[29] 其他重要事项 - 公司获得政府补助1049.62万元人民币[11][12] - 股东总数39,913户，第一大股东中国再生资源开发有限公司持股25.35%[15] - 中再生承诺代偿子公司应收账款2,842.38万元[34] - 母公司营业收入年初至报告期末为407.49万元，对比上年同期数据[52] - 公司第三季度营业利润为4652.47万元，对比上年同期数据[49] - 取得借款收到的现金为8.82亿元人民币同比上升56.6%[56]

收入和利润表现 - 营业收入为7.77亿元，同比增长17.87%[21] - 营业收入为7.77亿元，同比增长17.87%[33] - 营业收入为7.77亿元人民币[38][40][41] - 营业利润总额为1.07亿元人民币[38] - 归属于上市公司股东的净利润为7963.32万元，同比下降9.78%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7459.59万元，同比下降3.23%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为7963.32万元[30] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降23.08%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元/股，同比下降18.18%[22] - 加权平均净资产收益率为10.76%，同比下降6.29个百分点[22] - 公司净利润为8363万元，同比下降10.7%[109] - 归属于母公司所有者的净利润为7963万元，同比下降9.8%[109] - 营业利润同比下降7.3%，从1.08亿元降至1.00亿元[108] - 营业利润为1547万元，同比扭亏为盈[111] - 营业收入为407万元，同比大幅下降98.8%[111] - 公司营业总收入同比增长17.9%，从6.59亿元增至7.77亿元[108] 成本和费用表现 - 营业成本为3.61亿元，同比增长4.51%[33] - 废弃资源综合利用业务毛利率为53.58%[40][41] - 废弃资源业务营业成本同比增长4.51%[40][41] - 资产减值损失大幅增加76.1%，从1.43亿元增至2.52亿元[108] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-678.33万元，同比下降107.38%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-678.33万元，同比下降107.38%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-678万元，同比转负[113][114] - 经营活动现金流入小计38,207,201.61元，同比大幅下降87.4%[117] - 经营活动产生的现金流量净额20,494,221.20元，同比下降72.8%[117] - 销售商品提供劳务收到的现金为6.55亿元，同比增长16.2%[113] - 购买商品接受劳务支付的现金为6.62亿元，同比增长53.1%[113] - 投资活动产生的现金流量净额为-213万元，同比改善96.9%[114] - 投资活动产生的现金流量净额为负17,919,077.40元，同比扩大97.8%[117] - 筹资活动产生的现金流量净额为2574万元，同比大幅改善[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为负50,874,700.33元[118] - 现金及现金等价物净增加额2,575,143.80元，同比下降83.4%[118] - 期末现金及现金等价物余额为1683万元，同比减少86.4%[114] - 期末现金及现金等价物余额为66,037,418.51元，较上期增长45.6%[115] - 货币资金期末余额为1.125亿元，较期初减少1.067亿元（降幅8.5%）[101] - 货币资金增长46.8%，从549.73万元增至807.25万元[105] 资产和负债状况 - 总资产为23.20亿元，较上年度末增长6.72%[21] - 总资产为23.20亿元，较期初增加1.46亿元[31] - 资产总计期末为23.202亿元，较期初增加1.463亿元（增幅6.7%）[101][102] - 应收账款期末余额为11.759亿元，较期初增加0.444亿元（增幅4.0%）[101] - 其他应收款期末余额为0.637亿元，较期初增加0.521亿元（增幅449.5%）[101] - 短期借款期末余额为4.191亿元，较期初减少1.11亿元（降幅20.9%）[102] - 应付账款期末余额为1.144亿元，较期初减少0.568亿元（降幅33.2%）[102] - 其他应付款期末余额为6.443亿元，较期初增加2.695亿元（增幅71.9%）[102] - 负债合计增长4.3%，从14.34亿元增至14.96亿元[103] - 一年内到期的非流动负债下降19.5%，从6652.90万元降至5353.82万元[103] - 长期股权投资从1000万元大幅增加至18.72亿元[105] - 资产负债率为64.48%，较期初减少1.50个百分点[31] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产为7.81亿元，较上年度末增长11.49%[21] - 归属于母公司所有者权益增长11.5%，从7.00亿元增至7.81亿元[103] - 未分配利润增长30.3%，从2.63亿元增至3.43亿元[103] - 归属于母公司所有者权益合计824,081,888.37元，同比增长11.4%[121] - 综合收益总额83,629,766.90元，其中归属于母公司部分79,633,182.07元[121] - 股本由401,800,000元增至791,803,387元，增幅97.1%[121] - 资本公积减少389,202,003.79元，主要用于股本增资[121] - 公司股本从期初3.268亿人民币增加至4.018亿人民币，增幅22.9%[123][124] - 综合收益总额本期增加8826.39万人民币[123] - 所有者权益总额从期初4.866亿人民币增至6.552亿人民币，增幅34.6%[123][124] - 股东投入普通股7500万人民币[123] - 母公司所有者权益从期初-1163.73万人民币增至1.872亿人民币[126][127] - 母公司股东投入资本18.465亿人民币，其中股本增加6807.88万人民币[127] - 母公司综合收益总额3809.88万人民币[127] - 母公司未分配利润从-10.471亿人民币改善至-10.09亿人民币[127] - 母公司资本公积从3.062亿人民币增至14.719亿人民币，增幅380.8%[126][127] - 母公司上期综合收益总额为-1.264亿人民币[128] 业务线表现 - 废弃资源综合利用业务毛利率为53.58%[40][41] - 废弃资源业务营业收入同比增长17.87%[40][41] - 废弃资源业务营业成本同比增长4.51%[40][41] 地区表现 - 华南地区营业收入同比增长383.83%[43] - 华北地区营业收入同比增长114.15%[43] - 华中地区营业收入同比增长14.63%[43] - 西南地区营业收入同比下降18.55%[43] 子公司业绩 - 黑龙江公司本期净利润为1,610.80万元，注册资本6,000.00万元，公司持股比例100%[49] - 江西公司本期净利润为1,218.59万元，注册资本8,000.00万元，公司持股比例100%[49] - 四川公司本期净利润为1,087.72万元，注册资本8,000.00万元，公司持股比例100%[49] - 洛阳公司本期净利润为1,070.60万元，注册资本2,000.00万元，公司持股比例100%[49] - 广东公司本期净利润为1,066.18万元，注册资本5,000.00万元，公司持股比例100%[49][50] - 持有孟津民丰村镇银行股权期末账面价值为741.82万元人民币[47] 关联交易 - 关联交易中向江西中奉资源采购废家电金额为992.09万元，占同类交易比例71.4%[61] - 关联交易中向中再生盱眙资源采购废家电金额为309.97万元，占同类交易比例22.31%[61] - 关联交易中向洛阳宏润塑业销售拆解产出物金额为1,839.47万元，占同类交易比例35.33%[61] - 关联交易中向四川塑金科技销售拆解产出物金额为1,311.25万元，占同类交易比例25.18%[61] - 关联交易中向四川中再生环保销售拆解产出物金额为1,695.85万元，占同类交易比例32.57%[61] - 向母公司中再生提供资金期末余额为4.14亿元人民币，期初至期末增加114.6%[64] - 向参股股东中再资源提供资金期末余额为9984.25万元人民币，期内增加61.6%[64] - 关联方资金往来总额期末余额达5.42亿元人民币，较期初增长89.7%[64] - 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金发生额为0元[64] - 关联债权债务形成原因为补充流动资金需求向关联方借款[64] 重大资产重组与股权变动 - 公司向中再生等11方发行股份购买资产新增股份登记完成，数量为680,787,523股[4] - 冀东水泥协议转让给中再生的100,000,000股无限售流通股股份完成过户[3] - 公司重大资产重组事项于2015年2月16日获中国证监会有条件通过[3] - 公司重大资产重组事项于2015年4月1日获得中国证监会核准批复[3] - 公司重大资产重组后总股本增至1,341,587,523股，新增限售股份680,787,523股占比50.74%[76] - 限售股份包含境内非国有法人持股660,146,287股占比49.21%及境内自然人持股20,641,236股占比1.53%[76] - 无限售流通股份保持660,800,000股占比49.26%[76] - 冀东水泥转让100,000,000股（原总股本15.13%）予中再生完成过户[77][78] - 中再生认购新增股份240,060,867股[78] - 中再资源认购新增股份108,273,600股[78] - 黑龙江中再生认购新增股份102,778,981股[78] - 山东中再生认购新增股份55,234,472股[78] - 广东华清认购新增股份64,704,981股[78] - 所有新增股份完成登记共计680,787,523股[79] - 报告期末限售股份总数680,787,523股[84] - 中国再生资源开发有限公司持股340,060,867股，占总股本25.35%，其中限售240,060,867股[87] - 中再资源再生开发有限公司持股108,273,600股，占总股本8.07%，全部为限售股[87] - 黑龙江省中再生资源开发有限公司持股102,778,981股，占总股本7.66%，全部为限售股[87] - 广东华清再生资源有限公司持股64,704,981股，占总股本4.82%，全部为限售股[87] - 山东中再生投资开发有限公司持股55,234,472股，占总股本4.12%，全部为限售股[87] - 湖北省再生资源有限公司持股32,918,727股，占总股本2.45%，全部为限售股[87] - 唐山市再生资源有限公司持股24,857,738股，占总股本1.85%，全部为限售股[87] - 四川省农业生产资料集团有限公司持股22,340,516股，占总股本1.67%，全部为限售股[87] - 前十名无限售条件股东中，中国再生资源开发有限公司持有100,000,000股流通股[89] - 控股股东变更为中国再生资源开发有限公司（变更日期2015年5月8日）[93] - 实际控制人变更为中国供销集团有限公司[93] - 公司第六届董事会及监事会完成换届选举（2015年6月25日）[97] - 公司2015年向中再生转让1亿股股票每股价格2.75元[136] - 公司2015年发行股份购买资产后累计总股本增至1341587523股[136] - 公司注册资本为人民币1341587523元[137] - 冀东水泥2010年6月3日完成股权转让后累计持有公司股份122664165股成为第一大股东[133] - 冀东水泥截至2010年12月29日持有公司191632000股占股份29%[133] - 截至2014年12月31日公司总股本66080万股冀东水泥持股185380000股占28.05%[135] - 公司1999年9月8日公开发行人民币普通股7000万股[131] - 公司1999年12月16日上市后总股本增至20650万股[131] - 公司2001年4月以总股本20650万股为基数每10股送2股转增8股后总股本增至41300万股[131] - 公司2004年4月以总股本41300万股为基数每10股送2股转增4股后总股本增至66080万股[132] 盈利预测与承诺 - 盈利预测承诺2015年标的资产净利润目标为1.81亿元人民币[67] - 2014-2015年累计净利润承诺不低于3.47亿元人民币[67] - 补偿条款规定未达承诺净利润时以零对价回购股份[67] - 关联交易承诺要求交易价格遵循市场公允原则[65] - 同业竞争承诺禁止关联方开展与公司业务相竞争的活动[65] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为666.72万元[26] 会计政策与核算方法 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量，净资产账面价值与合并对价账面价值的差额调整资本公积或留存收益[144] - 非同一控制下企业合并以购买日公允价值计量可辨认资产及负债，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[144] - 合并财务报表范围涵盖所有控制的子公司，内部交易及未实现利润在合并时抵销[145] - 同一控制下企业合并的子公司经营成果自合并期初纳入合并报表，比较报表需追溯调整[146] - 非同一控制下企业合并的子公司自控制权取得日起纳入合并报表，并以购买日公允价值为基础调整[147] - 丧失子公司控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，差额计入当期投资损益[148] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月、流动性强且价值变动风险小的投资[150] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，折算差额计入当期损益或资本化处理[151] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[152] - 公司对单项金额超过100万元的应收款项单独进行减值测试[160] - 公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，未发生减值的纳入类似信用风险特征组合测试[161] - 公司对可供出售金融资产年末按成本与年末公允价值的差额确认累积减值准备[156] - 公司金融资产公允价值计量优先使用第一层次输入值（活跃市场未经调整报价）[159] - 公司以摊余成本计量的金融资产减值按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提[157] - 公司可供出售金融资产发生减值时，原计入所有者权益的累计损失转出计入减值损失[158] - 公司金融资产整体转移满足终止确认条件时，账面价值与对价及累计公允价值变动差额计入当期损益[156] - 公司金融资产部分转移满足终止确认条件时，按相对公允价值分摊账面价值并确认损益[156] - 公司交易性金融资产持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益[154] - 公司持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[154] - 应收款项账龄1年以内坏账计提比例为5%[162] - 应收款项账龄1-2年坏账计提比例为10%[162] - 应收款项账龄2-3年坏账计提比例为50%[162] - 应收款项账龄3年以上坏账计提比例为100%[162] - 投资性房地产房屋及建筑物年折旧率为4.75%[171] - 投资性房地产土地使用权年折旧率为1.62%[171] - 应收政府部门家电拆解基金及经常性补贴组合不计提坏账准备[162] - 合并报表范围内关联方应收款项组合不计提坏账准备[162] - 控股股东控制子公司（不含合营联营）应收款项组合不计提坏账准备[162] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低原则计提[164] - 固定资产折旧年限及残值率：房屋建筑物20-25年残值率5%年折旧率3.8%-4.75%，运输工具5-6年残值率5%年折旧率15.83%-19%，机器设备5-10年残值率5%年折旧率9.5%-19%，电子设备3年残值率5%年折旧率31.67%，办公设备5年残值率5%年折旧率19%[173] - 借款费用资本化条件：需资产支出发生且中断不超过3个月，专门借款利息扣除闲置收益后资本化，一般借款按加权平均利率计算资本化金额[177] - 无形资产摊销政策：使用寿命有限资产按预期经济利益方式摊销，无法确定时采用直线法，使用寿命不确定资产不摊销[178] - 研发支出资本化标准：开发阶段支出需满足技术可行性、意图明确、经济利益可证明、资源充足、支出可计量共5项条件方可资本化[180] - 长期资产减值测试要求：每年末对长期股权投资、固定资产等检查，商誉和寿命不确定无形资产无论是否减值均需年度测试[181] -

收入和利润 - 营业收入为9165.15万元人民币，同比下降26.74%[6] - 营业收入同比下降26.74%至9,165.15万元[18] - 营业总收入9165.15万元，较同期12509.80万元下降26.7%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-5909.04万元人民币，同比亏损收窄[6] - 净利润亏损5912.07万元，较同期亏损8471.39万元改善30.2%[31] - 基本每股收益-0.09元/股，较同期-0.13元/股改善30.8%[31] - 非经常性损益净收益为11.07万元人民币[9] - 营业外收入同比下降72.9%至14.27万元[18] - 营业外支出同比下降99.78%至3.2万元[18] 成本和费用 - 营业成本同比下降28.03%至8,896.01万元[18] - 营业总成本15099.25万元，较同期19575.84万元下降22.9%[30] - 支付给职工现金同比增长5.7%至23.9百万元（上期22.6百万元）[36] - 支付的各项税费同比下降56.9%至2.2百万元（上期5.1百万元）[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为416.03万元人民币，同比下降89.50%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降89.5%至416.03万元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降42.9%至73.0百万元（上期127.9百万元）[36] - 母公司销售商品现金同比暴跌99.95%至6.1万元（上期127.9百万元）[39] - 投资活动现金流入同比下降97.7%至10.9万元（上期4.8百万元）[40] - 取得借款20.0百万元[37] - 分配股利支付现金同比增长4.7%至25.9百万元（上期24.8百万元）[37] - 期末现金及现金等价物余额同比下降42.4%至21.5百万元（上期37.3百万元）[37] - 母公司期末现金余额同比骤降99.5%至18.9万元（上期37.1百万元）[40] 资产项目 - 应收票据为2070.69万元人民币，同比下降72.77%[15] - 应收账款为5622.76万元人民币，同比上升106.16%[15] - 应收账款期末余额5,622.76万元较年初增长106.2%[23] - 预付款项为1355.38万元人民币，同比上升263.33%[15] - 其他流动资产为86.48万元人民币，同比下降82.65%[15] - 货币资金期末余额2,225.69万元较年初下降4.05%[22][23] - 货币资金期末余额为93.89万元，较年初549.73万元大幅下降83.0%[26] - 其他应收款期末余额512.02万元，较年初482.94万元增长6.0%[26] - 存货从年初407.49万元降至0元，降幅100.0%[26] - 流动资产合计605.92万元，较年初1503.98万元下降59.7%[26] - 资产总计1605.92万元，较年初2503.98万元下降35.9%[27] - 总资产为19.99亿元人民币，较上年度末减少2.67%[6] 负债和权益项目 - 短期借款期末余额2亿元较年初增长11.11%[23][24] - 一年内到期非流动负债维持10.3亿元[24] - 未分配利润累计亏损12.83亿元较年初扩大4.82%[25] 母公司表现 - 母公司营业收入407.49万元，较同期12459.80万元大幅下降96.7%[34]

收入和利润（同比环比） - 2014年营业收入为674,237,586.19元，同比下降15.46%[26] - 公司2014年营业收入为6.74亿元，同比下降15.46%[37][38] - 归属于上市公司股东的净利润为-250,299,605.99元[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-240,782,414.97元[26] - 归属于母公司所有者的净利润为-2.50亿元，同比增亏1.33亿元[34] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-117030465.71元[63] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为11126081.09元[63] - 公司营业总收入同比下降15.5%至6.74亿元（上期7.98亿元）[156] - 净亏损同比扩大113.6%至2.50亿元（上期1.17亿元）[156] - 归属于母公司所有者净利润为-2.50亿元（上期-1.17亿元）[156] - 基本每股收益-0.38元/股（上期-0.18元/股）[157] - 营业收入同比下降31.9%至5.42亿元，上期为7.96亿元[159] - 营业利润亏损扩大至-1.82亿元，同比增亏46.7%[159] - 净利润亏损收窄47.8%至-5949万元[160] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为负2.503亿元[168] - 公司本期综合收益总额亏损117.03亿元[173] - 上期综合收益总额亏损114.00亿元[177] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1.22亿元，同比增长23.93%[37] - 营业成本6.29亿元，同比下降4.05%[37] - 建材行业直接材料成本同比下降4.85%至4.551亿元，占总成本73.06%[42] - 期间费用同比增加2258.47万元，增幅8.74%，其中财务费用大增23.93%[44] - 销售费用同比下降53.2%至1537万元[159] - 财务费用同比下降18.5%至8032万元[159] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.032亿元，同比下降12.0%[165] - 支付的各项税费为4624.10万元，同比下降21.7%[165] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-20,145,358.20元[26] - 经营活动现金流量净额-2014.54万元，同比改善72.70%[37] - 经营活动现金流量净额改善72.70%至-2014.54万元[45] - 经营活动现金流量净额为-2015万元，较上期-7379万元改善72.7%[162] - 筹资活动现金流入1.8亿元，同比大幅下降76%[162] - 经营活动产生的现金流量净额为负1385.69万元，较上年同期的负7404.05万元改善81.3%[165] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.997亿元，同比下降17.9%[165] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.368亿元，同比下降39.7%[165] - 筹资活动现金流入1.4亿元，较上年同期的7.5亿元下降81.3%[165] - 投资活动产生的现金流量净额为负1657.97万元，较上年同期的负2767.52万元改善40.1%[165] - 购买商品支付现金下降28.6%至2.81亿元[162] 资产和负债状况 - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为-209,804,248.86元，同比下降618.09%[27] - 2014年末总资产为2,053,814,952.62元，同比下降7.99%[27] - 总资产20.54亿元，同比减少1.78亿元；净资产-2.13亿元[35] - 资产负债率110.37%，同比上升12.05个百分点[35] - 应收账款同比激增120.38%至2727.37万元，因信用期延长[53] - 短期借款大幅增加260%至1.8亿元[53] - 一年内到期非流动负债激增308247.45%至10.3亿元[53] - 长期借款减少59.54%至7亿元[53] - 货币资金期末余额为2319.66万元，较期初减少21.3%[149] - 应收账款期末余额为2727.37万元，较期初增长120.4%[149] - 存货期末余额为1.26亿元，较期初增长2.3%[149] - 固定资产期末余额为14.93亿元，较期初减少8.1%[149] - 短期借款期末余额为1.8亿元，较期初增长260%[149] - 一年内到期非流动负债期末余额为10.3亿元，较期初大幅增长[149] - 长期借款期末余额为7亿元，较期初减少59.5%[149] - 应付职工薪酬期末余额为4877.5万元，较期初减少22.8%[149] - 资产总计期末为20.54亿元，较期初减少8%[149] - 货币资金同比减少81.2%至549.73万元（期初2919.56万元）[152] - 存货同比减少96.7%至407.49万元（期初1.22亿元）[152] - 短期借款为5000万元[153] - 长期借款达17.30亿元[153] - 归属于母公司所有者权益为-2.10亿元（期初4049.54万元）[151] - 未分配利润为-12.24亿元（期初-9.74亿元）[151] - 期末现金余额2319万元，较期初增加1.4%[163] - 期末现金及现金等价物余额为549.73万元，同比下降75.7%[166] - 所有者权益合计从3742.28万元下降至负2129.43万元[168] - 期末未分配利润为-104.71亿元[177] - 期末所有者权益合计为-11.64亿元[177] - 期初未分配利润为-98.76亿元[175] 业务运营表现 - 水泥产量344万吨，同比减少4万吨；销量342万吨，同比减少4万吨[34] - 水泥产品毛利率下降11.57个百分点至7.36%，营业收入下降11.73%[49] - 熟料业务营业收入锐减74.33%，毛利率为-10.58%[49] - 公司计划产销水泥385万吨[57] 政府补助和营业外收支 - 政府补助490.63万元，同比减少459.60万元（下降48.4%）[30] - 营业外收入激增1218%至1.38亿元，主要来自非经常性收益[159] 关联交易 - 关联交易总金额为8831.99万元人民币[71] - 向陕西西咸新区冀东混凝土销售水泥1263.82万元，占同类交易比例1.89%[70] - 向咸阳冀东高新混凝土销售水泥858.09万元，占同类交易比例1.28%[70] - 从陕西省耀县水泥厂采购包装袋1239.76万元，占同类交易比例100%[70] - 从唐山冀东机电设备采购材料1599.96万元，占同类交易比例9.46%[70] - 从唐山冀东机电设备采购备件456.40万元，占同类交易比例30.52%[70] - 从唐山冀东水泥外加剂采购外加剂961.69万元，占同类交易比例100%[70] - 接受冀东发展物流陕西分公司劳务961.19万元，占同类交易比例26.52%[71] - 接受陕西冀东水泥盾石工程劳务666.85万元，占同类交易比例46.99%[71] 诉讼和承诺事项 - 公司涉及拖欠水泥款诉讼金额为1363.05万元[67] - 诉讼和解后尚有276.45万元未收回[67] - 冀东水泥承诺注入资产2010年净利润不低于人民币2亿元但未履行[79] - 公司2014年股东大会同意冀东水泥终止履行资产注入承诺[79] 会计政策和变更 - 长期股权投资会计政策变更调减2013年长期股权投资189万元[88][89] - 会计政策变更调增2013年可供出售金融资产189万元[88][89] - 职工薪酬准则变更调减2013年应付职工薪酬6583.07万元[90] - 职工薪酬准则变更调增长期应付职工薪酬6583.07万元[90] - 同一控制下企业合并净资产账面价值与支付对价差额调整资本公积或留存收益[194] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[194] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额差额计入合并当期营业外收入[194] - 非同一控制下子公司经营成果自控制权取得日起纳入合并报表[196] - 分步取得非同一控制下股权时购买日前持有股权按公允价值重计量[197] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重计量[198] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减净资产份额差额计入当期投资损益[198] - 共同经营按份额确认持有资产和承担负债[200] - 共同经营非业务资产交易仅确认归属其他参与方的损益部分[200] 子公司和投资活动 - 子公司陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司破产程序2012年已裁定终结[92] - 子公司陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司破产程序尚未执行完毕[92] - 公司清算注销礼泉秦岭水泥有限责任公司申请获法院受理[93] - 设立全资子公司冀东水泥铜川有限公司注册资本1000万元人民币[94] - 向冀东水泥铜川子公司注资总计1000万元人民币（首次100万元第二次900万元）[94] 股东和股本结构 - 报告期末股东总数39,578户较年报披露前第五交易日减少9,429户[100] - 控股股东唐山冀东水泥股份有限公司持股185,380,000股占比28.05%[103] - 第二大股东陕西省耀县水泥厂持股29,603,493股占比4.48%[103] - 控股股东注册资本1,347,522,914元人民币[106] - 实际控制人冀东发展集团有限责任公司注册资本1,239,752,040元人民币[108] - 前十名无限售条件股东均为人民币普通股合计持股超2.9亿股[103] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[98] - 公司总股本为660,800,000股[184] - 冀东水泥持股185,380,000股占比28.05%[184] - 耀县水泥厂持股29,603,500股占比4.48%[184] - 生产技术服务公司持股22,404,823股占比3.39%[184] - 2006年股权分置改革流通股股东每10股获付3.8股[182] - 2009年冀东水泥受让原股东让渡股份128,967,835股[183] - 2010年冀东水泥累计持股191,632,000股占比29%[183] - 1999年首次公开发行人民币普通股70,000,000股[181] - 2001年每10股送2股转增8股后股本增至413,000,000股[181] - 2004年每10股送2股转增4股后股本增至660,800,000股[182] 管理层和员工信息 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内应付报酬总额为165.29万元[115] - 公司总经理李海宝报告期内应付报酬为23.12万元[115] - 公司监事会主席冯生华报告期内应付报酬为19.27万元[115] - 公司总工程师和立新报告期内应付报酬为21.25万元[115] - 公司总会计师李宁报告期内应付报酬为20.59万元[115] - 公司董事会秘书刘福生报告期内应付报酬为20.30万元[115] - 公司副总经理史庆国报告期内应付报酬为20.2万元[115] - 公司副总经理赵绪宗报告期内应付报酬为10.27万元[115] - 公司离任副总经理胡凯报告期内应付报酬为7.23万元[115] - 公司独立董事陈贵春、孙红梅、李敏报告期内应付报酬均为3万元[115] - 公司解聘副总经理胡凯并聘任赵绪宗为副总经理[121] - 公司核心技术团队稳定无关键技术人员流失[122] - 公司员工总数1,489人其中母公司49人主要子公司1,440人[124] - 生产人员占比73.3%(1,092人)行政人员占比15.7%(234人)技术人员占比7.3%(108人)[124] - 大专以下学历员工占比75.7%(1,127人)本科及以上学历仅占4.6%(69人)[124] - 公司为员工提供"四险一金"待遇并实行岗位绩效工资制[125] 公司治理和会议 - 2014年召开董事会会议12次其中现场会议5次通讯会议6次现场结合通讯会议1次[132] - 董事龚天林连续两次未亲自参会因与股东单位会议时间冲突[131] - 独立董事未对董事会议案提出异议[133] - 股东大会审议通过2013年度利润分配预案及重大资产重组相关议案[129][130] 审计和内部控制 - 公司2014年支付境内会计师事务所审计费用40万元[83] - 公司支付内部控制审计费用25万元[83] - 内部控制审计报告确认公司财务报告内部控制有效[141] 未分配利润和所有者权益 - 合并年初未分配利润为-987,579,807.95元[2] - 可供股东分配利润为-1,047,066,324.35元[2] - 2014年母公司净利润为-59,486,516.40元[2] - 2014年母公司净利润为-59486516.40元[62] - 2014年合并年初未分配利润为-987579807.95元[62] - 2014年可供股东分配利润为-1047066324.35元[62] - 所有者投入和减少资本增加35.25亿元[173] - 其他综合收益亏损117.03亿元[173] - 未分配利润减少81.25亿元[173] - 资本公积增加35.25亿元[173] - 上期所有者投入资本增加35.25亿元[177] 地区和市场环境 - 陕西省2014年固定资产投资年度增幅为17.8%较2013年的24.1%增幅放缓[56] 重组和持续经营 - 公司出现持续性亏损，正进行重大资产重组[47]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.21亿元人民币，同比下降8.04%[7] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.88亿元人民币，同比下降105.53%[7] - 营业收入同比下降8.04%，从56,687.68万元降至52,131.24万元，主要因水泥及熟料销价降低[18] - 营业总收入5.21亿元，较上年同期5.67亿元下降8.1%[36] - 营业利润亏损1.78亿元，较上年同期亏损0.99亿元扩大79.8%[37] - 第三季度归属于母公司所有者的净亏损为6055.52万元，同比扩大75.8%[38][40] - 前三季度营业收入5.20亿元，同比下降8.0%[40] - 第三季度基本每股收益-0.0916元/股，同比恶化75.8%[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本小幅下降1.01%，从49,731.60万元降至49,228.97万元，因产品销售成本降低[18] - 销售费用大幅减少37.03%，从2,394.24万元降至1,507.66万元，因水泥包装费用计入成本[18] - 管理费用增长33.83%，从7,990.59万元增至10,693.53万元，主要因修理费及停工损失增加[18] - 财务费用上升27.17%，从6,196.65万元增至7,880.42万元，因新建项目利息不再资本化且贷款增加[18] - 营业总成本6.99亿元，较上年同期6.66亿元增长5%[37] - 前三季度营业成本4.90亿元，同比下降1.0%[40] - 第三季度财务费用2576.46万元，同比增长8.5%[40] - 前三季度销售费用1507.66万元，同比下降37.0%[40] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1093.83万元人民币，同比上升125.49%[7] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-4,290.50万元增至1,093.83万元，改善5,384.33万元，主要因购买商品接受劳务现金支付减少[16] - 前三季度经营活动现金流量净额1093.83万元，较上年同期-4290.50万元实现转正[42][43] - 前三季度投资活动现金净流出723.97万元，同比收窄41.9%[43][44] - 前三季度筹资活动现金净流入1332.19万元，同比下降84.1%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.88亿元人民币，同比增长6.8%[45] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从上年同期的-4336.4万元人民币改善为985.8万元人民币[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-1724.0万元人民币，较上年同期的-1245.4万元人民币恶化38.4%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为1332.2万元人民币，较上年同期的8358.8万元人民币下降84.1%[46] - 现金及现金等价物净增加额为594.1万元人民币，较上年同期的2777.0万元人民币下降78.6%[46] - 取得借款收到的现金为1.40亿元人民币，较上年同期的7.23亿元人民币下降80.6%[46] - 偿还债务支付的现金为5000.0万元人民币，较上年同期的5.70亿元人民币下降91.2%[46] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1512.4万元人民币，较上年同期的1248.9万元人民币增长21.1%[46] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.03亿元人民币，较上年同期的9288.8万元人民币增长10.8%[45] 资产和负债变化 - 总资产20.84亿元人民币，同比下降6.64%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为负1.48亿元人民币，同比下降464.40%[7] - 应收账款6479.60万元人民币，同比大幅上升423.57%[14] - 短期借款1.40亿元人民币，同比上升180.00%[14] - 应付职工薪酬8809.18万元人民币，同比下降31.73%[15] - 其他非流动负债1249.60万元人民币，同比上升145.45%[15] - 货币资金增加66.92%，从2,946.23万元增至4,917.21万元[27] - 应收账款大幅增长423.56%，从1,237.58万元增至6,479.60万元[27] - 公司总负债为22.34亿元人民币，较年初21.95亿元增长1.8%[29] - 公司所有者权益为-1.51亿元人民币，较年初0.37亿元恶化508.7%[29] - 货币资金余额3782.53万元，较年初2919.56万元增长29.6%[31] - 应收账款余额6451.94万元，较年初1209.92万元大幅增长433.3%[31] - 存货余额8816.44万元，较年初1.22亿元下降27.8%[31] - 短期借款1.4亿元，较年初5000万元增长180%[32] - 长期借款保持17.3亿元不变[33] - 期末现金及现金等价物余额3990.21万元，较上年同期6676.74万元下降40.3%[44] - 期末现金及现金等价物余额为2855.5万元人民币，较上年同期的6629.6万元人民币下降56.9%[46] 营业外收支及其他 - 营业外收入下降43.95%，从776.74万元降至435.33万元，因收到政府补助减少[18] - 营业外支出激增8,540.53%，从16.62万元增至1,436.28万元，主要因支付耀县水泥厂水电改造费用[18] - 加权平均净资产收益率为351.29%，上年同期为负119.56%[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.51亿元，同比下降4.09%[18] - 实现营业收入35,085.73万元，同比减少1,497.52万元，减幅4.09%[20] - 营业总收入3.51亿元，较去年同期3.66亿元下降4.1%[68] - 营业收入同比下降4.2%至3.5亿元[71] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿元，同比增亏[18] - 实现营业利润-11,601万元，同比增加亏损5,216万元[20] - 实现归属于母公司所有者的净利润-12,750万元，同比增加亏损7,044万元[20] - 净利润亏损扩大至1.27亿元，同比增亏123%[69] - 公司净利润为-1.28亿元，导致未分配利润减少至-11.01亿元[83][84] - 公司上半年净利润为-1.264亿元[88] - 公司2014年上半年净亏损同比扩大1238万元（上年同期净亏损1.14亿元）[88][90] - 基本每股收益为-0.193元/股，同比增亏[16] - 基本每股收益-0.193元，同比恶化124%[69] - 扣除非经常性损益后的净利润为-1.16亿元[18] - 加权平均净资产收益率为548.25%，因净资产为负指标异常[16] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本4.67亿元，同比增加8.7%[68] - 财务费用同比上升38.8%至5304万元[69] - 管理费用同比上升36.8%至6909万元[69] - 销售费用同比下降37.2%至971万元[71] - 营业外支出激增8846%至1471万元[69] - 支付的各项税费同比增长88.6%，从1722.31万元增至3248.42万元[78] - 水泥行业毛利率6.41%，同比减少5.10个百分点[28] - 水泥产品营业收入339,587,597.48元，同比增长4.25%，但毛利率减少5.72个百分点[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7557.88万元，同比大幅改善1680.45%[18] - 经营活动产生的现金流量净额75,578,756.04元，同比大幅改善，变动比例-1,680.45%[23] - 经营活动现金流量净额改善至7558万元，同比转正[75] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为7549.59万元，上期为-675.18万元[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长7.4%，从2.74亿元增至2.94亿元[78] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降37.8%，从1.96亿元降至1.22亿元[78] - 支付给职工的现金同比下降34.9%，从6731.22万元降至4381.25万元[78] - 期末现金余额3853万元，较期初增长68.4%[76] - 期末现金及现金等价物余额同比增长160.1%，从1467.52万元增至3817.71万元[80] - 货币资金期末余额5491.67万元 较期初2946.23万元增长86.4%[146] - 货币资金增长87.0%至5456.71万元[64] - 货币资金期末余额为54,916,697.46元，较年初29,462,343.15元增长86.4%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-905.88万元，主要由于购建长期资产支付1394.35万元[78] - 购建固定资产支付现金1394万元，同比增长113%[75] - 筹资活动现金流出中偿还债务支付5亿元[80] 资产和负债状况 - 总资产为21.67亿元，同比下降2.93%[18] - 公司总资产216,678.94万元，较年初减少6,529.38万元，总负债225,686.88万元，较年初增加6,220.84万元[20] - 公司总资产从年初22.32亿元下降至21.67亿元，减少2.93%[62][63] - 流动资产合计3.42亿元，较年初3.39亿元微增0.73%[64] - 应收账款大幅增长473.4%至6937.88万元[64] - 应收账款期末余额为69,655,438.19元，较年初12,375,833.45元增长462.8%[61] - 应收账款69,655,438.19元，较年初增加462.83%[21] - 存货下降14.4%至1.05亿元[64] - 存货期末余额为104,954,679.20元，较年初123,003,028.26元下降14.7%[61] - 固定资产期末余额为1,558,847,273.22元，较年初1,623,356,967.04元下降4.0%[61] - 短期借款维持5000万元不变[62][65] - 长期借款保持17.3亿元未变动[62][65] - 未分配利润亏损扩大至11.02亿元[63] - 所有者权益合计从3742.28万元降至-9007.93万元[83][84] - 归属于上市公司股东的净资产为-8700.78万元，同比下降314.86%[18] - 公司未分配利润从年初的-9.876亿元恶化至期末的-11.14亿元，净亏损1.264亿元[88][89] - 公司所有者权益合计从年初的4785万元恶化至期末的-7856万元，减少1.264亿元[88][89] - 上年同期未分配利润为-8.736亿元，本期同比恶化2.404亿元[90][88] - 上年同期所有者权益合计为1.266亿元，本期同比减少1.266亿元[90][88] 业务运营表现 - 公司水泥产销量同比增加，但单位产品平均售价同比下降[19] - 公司累计生产水泥164.84万吨，同比增加24.28万吨，增幅17.27%[20] - 销售水泥165.96万吨，同比增加22.83万吨，增幅15.95%[20] 关联交易 - 关联交易销售商品给陕西西咸新区冀东混凝土有限公司金额1302万元，占同类交易比例3.71%[40] - 关联交易采购包装袋从陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司金额691.47万元，占同类交易比例100%[40] - 关联交易接受工程劳务从陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司金额597.43万元，占同类交易比例30.46%[40] - 关联交易采购材料从唐山冀东机电设备有限公司金额541.54万元，占同类交易比例13.72%[40] - 关联交易采购外加剂从唐山冀东水泥外加剂有限责任公司金额506.02万元，占同类交易比例100%[40] - 关联交易接受劳务从冀东发展物流有限责任公司陕西分公司金额411.14万元，占同类交易比例69.47%[40] - 关联交易总额达4983.77万元[40] - 关联方应收账款中，陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司欠款19,066,833.04元，占比10.34%，账龄5年以上且全额计提坏账[153][160] - 关联方礼泉秦岭水泥有限责任公司其他应收款金额7,990,582.58元，占总额比例61.62%[169][170] 资产减值和坏账准备 - 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款4295.92万元 坏账计提比例100%[150] - 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款合计42,959,202.64元，全部计提100%坏账准备，主要涉及破产、争议及停业单位[153] - 账龄5年以上的应收账款期末余额为54,550,326.08元，占按账龄组合应收账款总额的40.35%，坏账计提比例100%[155] - 其他应收款期末账面余额为12,968,248.64元，其中单项金额重大并单项计提坏账准备的金额为7,990,582.58元，占比61.62%[162] - 礼泉秦岭水泥有限责任公司其他应收款7,990,582.58元，因无法参与经营长期无法收回，全额计提坏账[164] - 本期转回应收账款坏账准备271,885.00元，因清欠收回陕西东升建材有限公司及陕西秦浦建材有限公司款项[160] - 按账龄组合的其他应收款期末余额4,812,666.06元，坏账准备计提比例67.47%[162] - 单项计提坏账准备的其他应收账款165,000.00元，计提比例100.00%，因工程终止[167] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低原则计提 库存商品及大宗原材料按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[114] - 存货期末账面价值104,954,679.20元，跌价准备3,921,547.10元[172] - 原材料存货跌价准备2,519,670.82元，因部分材料损毁[172][174] - 库存商品存货跌价准备1,401,876.28元，因长期积压[172][174] - 长期股权投资中对陕西华州秦岭水泥发展有限责任公司投资期末余额332,400.98元，减值准备332,400.98元[181] - 房屋及建筑物期末减值准备145.30万元[183] - 机器设备期末减值准备649.31万元[183] - 在建工程期末账面净值为3878.22万元，减值准备为1335.76万元[190] - 坏账准备期末余额126,180,706.79元，较期初增长2.1%[199] - 固定资产减值准备期末余额9,926,735.47元，较期初增长1.9%[199] - 在建工程减值准备期末余额13,357,639.81元，较期初增长6.3%[199] - 资产减值准备合计期末余额192,793,643.10元，较期初增长1.9%[200] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损为502,860,331.09元，较期初增长21.3%[198] 非经常性损益和补助 - 非经常性损益项目中政府补助为264.29万元，主要为资源税返还[18] 诉讼和承诺事项 - 与陕西长城建筑制品有限公司诉讼涉及拖欠水泥款金额1363.05万元，其中尚有276.45万元未收回[37] - 子公司生产线租赁给宝鸡市固德粉体有限责任公司年租金200万元，但2014至2015年度租金尚未收取[42] - 冀东水泥曾承诺向公司注入陕西省水泥资产并保证2010年净利润不低于2亿元，但该承诺已于2014年终止履行[44] 子公司和投资 - 公司设立全资子公司冀东水泥铜川有限公司，注册资本10,000,000元人民币[49] - 公司向子公司冀东水泥铜川有限公司注入资金1,000,000元[49] - 子公司秦岭水泥宝鸡有限公司注册资本3000万元 期末实际出资额2900万元 持股比例96.67%[142] - 子公司陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司注册资本1455万元 期末实际出资额1452.38万元 持股比例79.04%[142] - 子公司陕西秦岭水泥集团西安有限公司注册资本1600万元 期末实际出资额1280万元 持股比例80%[144] - 子公司陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司注册资本1400万元 期末实际出资额840万元 持股比例60%[144] - 联营企业陕西华州秦岭水泥发展有限责任公司本期净利润-3,408,687.29元[177] - 特水公司投资损失1452.38万元，持股比例79.04%[182] 股东和股权变动 - 股东总数59,760户[53] - 第一大股东唐山冀东水泥股份有限公司持股比例为28.05%，持股数量185,380,000股[53] - 第二大股东陕西省耀县水泥生产技术服务公司持股比例为5.12%，报告期内减持1,444,687股[53] - 耀县水泥厂向冀东水泥转让62,664,165股国有法人股，占公司股份总数9.48%[95] - 冀东水泥通过重整计划受让原股东让渡股份128,967,835股[95] - 股权转让完成后冀东水泥累计持股122,664,165股，成为第一大股东[95] - 截至2010年12月29日冀东水泥持股增至191,632,000股，占公司股份29%[95] - 耀县水泥厂持股38,633,660股占5.85%，祥烨公司持股39,751,237股占6.02%[95] - 祥烨公司2012年转让36,398,667股（占5.51%）给生产技术服务公司[96] - 截至2013年12月31日冀东水泥持股185,380,000股占28.05%[96] - 生产技术服务公司持股35,810,600股占5.42%，耀县水泥厂持股29,603,493股占4.48%[96] - 截至2014年6月30日公司总股本为66,080万股，全部为无限售股份[97][98] - 公司总股本为660,800,000股，无变动[51] - 公司注册资本为人民币660,800,000元[98] - 公司实收资本为6.608亿元人民币[88][89][91] - 公司资本公积从年初的3.062亿元减少至期末的2.85亿元，减少2120万元[86][88][89] - 公司盈余公积保持6843万元未变动[86][88][89] - 公司专项储备科目为-307万元[86] 会计政策和税务 - 公司主要税种及税率：增值税17%、营业税5%、城市维护建设税7%、企业所得税25%、教育费附加3%、地方教育费附加2%、资源税2元/吨[138] - 公司享受增值税即征即退政策 生产原料中掺兑废渣比例不低于30%的水泥产品[138] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算差额计入当期损益[106] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用计入当期损益[108] - 可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益[109] - 金融资产减值按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提准备[109] - 金融负债分为以公允价值计量和按摊余成本计量两类[111] - 金融工具不存在活跃市场时采用估值技术确定公允价值[112] - 应收款项按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备[113] - 外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率折算[106] - 持有至到期投资采用实际利率法以摊余成本列示[108] - 单项金额不重大但按组合计提坏账准备不能反映风险特征的应收账款根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[114] - 存货采用永续盘存制 领用或发出存货采用加权平均法确定实际成本[116] - 应收账款账龄1年以内计提比例5% 1-2年10% 2-3年30% 3-4年50% 4-5年80% 5年以上100%[117] - 长期股权投资对被投资单位拥有20%含以上但低于50%表决权股份时通常认定为具有重大影响[118] - 房屋及建筑物折旧年限25-40年 残值率3% 年折旧率2.43-3.88%[123] - 机器设备折旧年限12年 残值率5% 年折旧率7.92%[123] - 电子设备折旧年限10年 残值率5% 年折旧率9.50%[123] - 运输设备折旧年限5年 残值率5% 年折旧率19.00%[123] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者入账[124] - 借款费用资本化条件包括资产支出发生 借款费用发生和购建生产活动开始[126] - 专门借款利息费用资本化金额需扣除未动用借款资金利息收入或投资收益[126] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以资本化率计算[126] - 符合资本化条件的资产需1年以上购建才达到预定使用状态[127] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[127] - 无形资产按取得成本计量 投资者投入按合同约定或公允价值确认[128] - 使用寿命有限的无形资产按最短年限平均摊销[128] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关 分别确认为递延收益或直接计入损益[134] - 递延所得税资产以很可能取得的应纳税所得额为限确认[135] - 融资租赁资产按公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[136]