财务数据 - 2025年3月31日资产总计262.45亿元，较2024年12月31日下降2.09%[4] - 2025年1至3月营业总收入为11.64亿元，2024年度为45.57亿元[7] - 2025年1至3月净利润为4782.6万元，2024年度为1.42亿元[7] 股权结构 - 武汉市水务集团有限公司持有公司股份比例为40.18%，最终控制人为武汉市城市建设投资开发集团有限公司[16] 市场扩张和并购 - 公司拟购买市政设计院100%股权，募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，股份发行数量不超发行股份购买资产完成后公司总股本的30%[17] 资产情况 - 2025年3月31日货币资金合计14.02亿元，2024年12月31日为18.90亿元[147] - 2025年3月31日应收账款账面余额75.16亿元，坏账准备12.11亿元，账面价值63.04亿元[153] - 2025年3月31日存货账面价值355.19万元，2024年12月31日为4363.3万元[169] - 2025年3月31日固定资产合计121.42亿元，较2024年12月31日减少1.94亿元[178] - 2025年3月31日在建工程账面余额合计2.36亿元，较2024年12月31日有所增加[189] 在建工程 - 民院片区污水系统优化工程2025年3月31日余额5838.08万元，累计投入占预算比例17.38%[190][191] - 南太子湖五期改扩建工程2025年3月31日余额6470.71万元，累计投入占预算比例85.02%[191] - 汤逊湖尾水排江2025年3月31日余额6633.88万元，累计投入占预算比例74.77%[191] 无形资产 - 2024年末无形资产账面原值合计22.74亿元，2025年3月31日为22.75亿元[195] - 2024年末无形资产账面价值合计19.01亿元，2025年3月31日为18.86亿元，降幅约0.79%[196] 土地情况 - 公司有2宗划拨土地因规划变更暂未办理出让土地证，总面积73924.50㎡[197] - 公司土地总面积为600487.56㎡[199]

交易方案 - 发行股份及支付现金购买武汉市政院100%股权并募集配套资金[3] - 募集配套资金总额不超购买资产交易对价100%，发行股份数不超总股本30%[5] 财务数据 - 2024年交易前后总资产、负债、权益、营收、净利润、每股收益有变动[7] - 2025年1 - 3月交易前后总资产变动率9.93%[7] 交易影响 - 交易完成后每股收益提升，无即期回报被摊薄情况[9]

财务数据 - 2025年3月31日、2024年12月31日、2023年12月31日公司货币资金分别为263,698,894.80元、297,952,173.02元、601,042,012.19元[12] - 2025年1 - 3月营业总收入为153,893,496.28元，2024年度为802,834,827.90元，2023年度为752,473,541.60元[16] - 2025年1 - 3月净利润为18,266,018.76元，2024年度为61,550,841.88元，2023年度为68,323,467.95元[16] - 2025年3月31日流动负债合计为1,090,714,373.45元，2024年12月31日为1,132,899,157.81元，2023年12月31日为1,241,895,144.09元[14] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为8,458,773.28元，2024年度为 - 256,658,505.01元，2023年度为113,501,951.19元[18] 股东权益 - 2025年1 - 3月其他综合收益年初为4,470,765.7元，本期减少196,898.70元，期末为4,273,867元[31] - 2025年1 - 3月未分配利润年初为52,539,186元，本期增加22,225,659.5元，期末为1,230,313,527.3元[31] - 2025年1 - 3月股东权益合计年初为303,903,302元，本期增加22,422,558.28元，期末为1,281,480,744元[31] 重大事项 - 武汉控股拟发行股份及支付现金购买公司100.00%股权[38] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期[45] - 公司采用公允价值模式对投资性房地产后续计量，不对其计提折旧或摊销[106] - 公司内部研究开发项目支出分研究与开发阶段，研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[116] 资产减值 - 2025年1 - 3月坏账准备年初余额50,509.26，计提130,550.03，期末余额181,059.29[180] - 2025年3月31日应收账款账面余额小计1,587,442,672.42，减坏账准备550,551,157.02，合计1,036,891,515.40[182] - 2025年3月31日合同资产账面余额9.522024131亿美元，坏账准备2.7768248617亿美元，账面价值6.7451992693亿美元[188]

交易事项 - 公司拟发行股份及支付现金购标的公司100%股权并募资[1] - 交易构成关联交易，需多环节审议审核注册[2][3] - 交易不构成重大资产重组和重组上市[3] 交易价格 - 标的资产交易价格以评估结果为准[4] - 发行股份购买资产股票发行价5.22元/股[5] 其他 - 2025年9月4日召开独董专门会议[1] - 交易尚需多条件满足，已作风险提示[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉市政院100%股权并募集配套资金[1] 交易优势 - 交易利于提高公司资产完整性、保持独立等多方面[2] 交易合规 - 交易标的不涉及报批事项，决策及审批程序已披露[1] - 交易对方合法拥有标的完整权利，无转让限制[2] - 董事会认为交易符合相关规定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉市政工程设计研究院100%股权并募集配套资金[1] 股价相关 - 公司股票2025年2月21日开市起停牌[2] - 1月15日至2月20日公司股价累计涨幅6.09%，剔除因素后涨幅2.26%或5.22%[2] - 股票价格在交易首次公告前20个交易日内无异常波动[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司100%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司聘请中金公司、律所、会计师事务所、评估公司为交易服务[3] - 聘请中介机构行为合法合规，无其他有偿聘请第三方行为[3]

交易基本信息 - 公司拟以发行股份及支付现金方式向武汉市城投集团购买武汉市政院100%股权，交易价格160,063.30万元[22] - 募集配套资金认购方为不超过35名特定投资者[1] - 审计基准日和评估基准日为2025年3月31日[17] 交易价格与支付方式 - 以2025年3月31日为评估基准日，武汉市政院100%股权账面价值128,148.07万元，评估值160,063.30万元，增值率24.90%[23][25] - 交易支付方式为现金对价24,000.00万元，股份对价136,063.30万元[26] 股份发行情况 - 发行股份购买资产的股票为境内人民币普通股A，每股面值1.00元，发行价格不低于5.22元/股[27] - 发行股份数量为260,657,662股，占发行后上市公司总股本的比例为20.79%（不考虑募集配套资金）[27] - 交易对方取得的新增股份自发行完成日起36个月内不得转让[27] 募集配套资金情况 - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行股份及支付现金购买资产完成后总股本的30%[29] - 募集配套资金用途中，支付本次交易现金对价24000万元，占比17.65%；补充营运资金60400万元，占比44.41%等[29] - 募集配套资金发行对象认购股份6个月内不得转让[30] 交易前后股权结构 - 截至2025年3月31日，上市公司总股本为993397569股，本次发行股份购买资产拟发行260657662股，交易完成后总股本增至1254055231股[33] - 本次发行完成前，武汉市水务集团股数399140764股，股比40.18%；发行完成后股数不变，股比31.83%[33] 交易对财务指标的影响 - 2025年1 - 3月交易后总资产2,624,532.34，较交易前增长9.93%；2024年交易后总资产2,680,992.77，较交易前增长9.99%[36] - 2025年1 - 3月交易后净利润4,782.60，较交易前增长51.22%；2024年交易后为14,228.50，较交易前增长68.13%[36] - 2025年1 - 3月交易后基本每股收益0.04元/股，较交易前增长33.33%；2024年交易后为0.12元/股，较交易前增长33.33%[36] 业绩承诺与补偿 - 若交易于2025年12月31日前完成，业绩承诺期为2025 - 2027年度[94] - 2025 - 2028年预测净利润分别为0.903167亿元、1.131428亿元、1.173871亿元、1.201644亿元[96] - 若累积实现净利润数未达累积承诺净利润数，交易对方优先以股份补偿[99] 交易风险 - 本次交易可能因内幕交易、标的公司业绩下滑等原因被暂停、中止或取消[56] - 本次交易完成后，双方业务、人员、管理等整合可能未达预期[60] - 标的公司募投项目实施效果可能与前期预测有差异[61] 交易性质与影响 - 本次交易标的公司相关指标占上市公司2024年相应指标比例均未超50%，不构成重大资产重组[122] - 本次交易的交易对方为上市公司控股股东的母公司，构成关联交易[124] - 本次交易完成后上市公司主营业务将增加勘察设计等业务板块[127]

股权结构 - 交易前武汉市水务集团直接持股40.18%为控股股东[1] - 武汉市城投集团间接控股，交易后直接持股20.79%[1][2] - 交易后通过水务集团持股31.83%，合计控制52.61%[2] 交易相关 - 交易前后控股股东和实控人不变[2] - 城投集团承诺新股36个月不转让[2] - 发行股份行为合规，提请股东会批准免于要约增持[3] 其他 - 公告日期为2025年9月4日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉市政工程设计研究院100%股权并募资[2] - 2025年2月20日与武汉市城投集团签交易意向性协议[3] - 2025年3月6日签《发行股份及支付现金购买资产框架协议》[5] 交易进展 - 2025年2月21日股票停牌，后复牌并多次披露进展[3][5] - 2025年3 - 9月多次董事会及监事会审议通过相关议案[5][7] 股价情况 - 交易相关事项信息公告前20个交易日内，公司股价累计涨跌幅未超20%[5]