收入和利润（同比环比） - 营业收入47.61亿元人民币，同比下降4.31%[17] - 归属于上市公司股东的净利润3.47亿元人民币，同比增长9.02%[17] - 扣除非经常性损益的净利润2.19亿元人民币，同比下降0.34%[17] - 基本每股收益0.4792元/股，同比增长9.02%[18] - 公司2017年上半年主营业务收入47.61亿元[37] - 公司2017年上半年净利润3.47亿元同比增长9%[37] - 营业总收入为47.61亿元人民币，同比下降4.3%[100] - 净利润为5.16亿元人民币，同比增长10.0%[102] - 归属于母公司所有者的净利润为3.47亿元人民币，同比增长9.0%[102] - 基本每股收益为0.4792元/股，同比增长9.0%[102] - 净利润为5280.38万元，较上年同期的4132.37万元增长27.8%[105] - 公司整体营业收入47.61亿元，同比下降4.31%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为34.94亿元人民币，同比下降7.1%[100] - 销售费用为5.33亿元人民币，同比增长0.9%[100] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.04亿元，同比增长2.1%[108] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为5.22亿元，同比增长2.7%[108] 各业务线表现 - 公司景区业务在高基数基础上保持稳定增长[37] - 山水酒店业务实现高速增长[37] - 策略性投资业务稳中有升持续贡献利润[37] - 中青旅遨游网在维持营收规模同时毛利有所提升[37] - 整合营销业务受市场环境及项目周期影响业绩出现下滑[37] - 乌镇景区2017年上半年营业收入7.84亿元，同比增长11.38%[41] - 乌镇景区净利润4.61亿元，同比增长20.94%[41] - 乌镇景区累计接待游客512.62万人次，同比增长7.28%[41] - 古北水镇景区接待游客119.72万人次，同比增长28.02%[43] - 古北水镇总营业收入4.34亿元，同比增长42.62%[43] - 整合营销业务营业收入较去年同期下滑17%[40] - 整合营销业务净利润下滑30%[40] - 中青旅山水酒店实现营业收入1.9741亿元，同比增长13%[46] - 中青旅山水酒店净利润1148.65万元，同比增长175%[46] - 旅游产品服务营业收入16.52亿元同比下降12.68%[50] - 整合营销服务营业收入8.86亿元同比下降17.08%[50] - 酒店业营业收入1.97亿元同比上升12.81%[50] - 景区经营营业收入7.84亿元同比上升11.38%[50] - IT产品销售收入11.90亿元同比上升9.00%[50] 各地区表现 - 中国内地营业收入46.83亿元同比下降4.35%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.95亿元人民币，同比下降5.38%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元，较上年同期的3.12亿元下降5.4%[108] - 销售商品、提供劳务收到的现金为50.15亿元，同比增长5.6%[107] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.26亿元，较上年同期的-7.00亿元改善24.8%[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.74亿元，较上年同期的4.35亿元下降60.0%[109] - 期末现金及现金等价物余额为8.46亿元，较期初的9.03亿元下降6.3%[109] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3607.25万元，较上年同期的-1474.19万元扩大144.7%[111] - 投资活动产生的现金流量净额为5350.19万元，相比上期的1309.20万元增长308.6%[112] - 筹资活动现金流入为1.6亿元，全部来自取得借款[112] - 筹资活动现金流出为1.62亿元，其中偿还债务支付1.6亿元[112] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金为227.22万元，同比减少39.0%[112] - 期末现金及现金等价物余额为1.91亿元，较期初减少0.98%[112] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产53.68亿元人民币，较上年度末增长5.37%[17] - 总资产112.28亿元人民币，较上年度末增长2.54%[17] - 固定资产36.23亿元较上期增长41.29%[54] - 在建工程4.45亿元较上期减少58.03%[54] - 应付股利1.05亿元较上期增长255.60%[54] - 公司总资产从期初109.49亿元增长至期末112.28亿元，增幅2.55%[95] - 货币资金从期初9.13亿元降至期末8.61亿元，减少5.76%[93] - 应收账款从期初15.57亿元微降至期末15.48亿元，减少0.6%[93] - 固定资产从期初25.64亿元大幅增长至期末36.23亿元，增幅41.3%[93] - 在建工程从期初10.60亿元大幅减少至期末4.45亿元，降幅58.0%[93] - 短期借款从期初8.72亿元增至期末9.86亿元，增幅13.0%[94] - 应付票据从期初5.91亿元降至期末2.95亿元，降幅50.1%[94] - 预收款项从期初8.76亿元降至期末7.77亿元，降幅11.3%[94] - 未分配利润从期初24.88亿元增长至期末27.62亿元，增幅11.0%[95] - 母公司货币资金从期初2.19亿元增至期末2.36亿元，增幅7.8%[97] - 资产总计为44.02亿元人民币，较期初增长1.8%[98] - 负债合计为14.31亿元人民币，较期初增长7.2%[98] - 所有者权益合计为29.71亿元人民币，较期初下降0.7%[99] - 归属于母公司所有者权益合计为71.39亿元，较期初增长6.4%[114][115] - 未分配利润为27.62亿元，较期初增长11.0%[114][115] - 少数股东权益为17.70亿元，较期初增长9.6%[114][115] - 母公司本期期末所有者权益合计为2,971,306,979.13元[120] - 合并报表本期期末所有者权益合计为6,427,848,742.36元[118] - 合并报表盈余公积期末余额为151,013,142.76元[118] - 合并报表资本公积期末余额为1,749,608,182.69元[118] - 合并报表股本期末余额为723,840,000.00元[118] - 货币资金期末余额为860,720,181.13元，较期初减少52,588,601.57元[180] - 银行存款期末余额为838,962,028.43元，占货币资金总额的97.5%[180] - 应收账款账面余额为1,611,914,083.49元，坏账准备计提比例为3.98%[183] - 1年以内应收账款金额为1,578,600,591.50元，占应收账款总额的97.9%[185] - 银行承兑票据期末余额为53,598,265.80元[180] - 商业承兑票据期末余额为19,019,006.64元，较期初增长93%[180] - 预付款项期末总额为514,742,071.18元，其中97.47%（501,703,952.24元）账龄在1年以内[190] - 其他应收款期末账面余额为357,259,972.34元，坏账准备余额为12,149,596.20元[192] - 存货期末账面价值为460,429,098.08元，其中库存商品占比最大，为417,825,368.03元[197] - 原材料期末账面价值为2,753,685.81元，较期初5,592,428.35元下降50.8%[197] - 开发成本期末账面价值为35,585,119.60元，较期初48,850,681.99元下降27.2%[197] - 可供出售金融资产期末账面价值为402,810.23元，其中减值准备为13,225,668.16元[200] - 可供出售金融资产期初与期末账面价值保持相同为402,810.23元[200] - 一年内到期的长期待摊费用期末余额为28,241.14元[200] - 其他流动资产中待抵扣进项税期末余额为8,065,912.44元，较期初21,841,227.59元下降63.1%[200] - 待抵扣进项税期初余额为21,841,227.59元[200] - 可供出售债务工具期末账面余额为13,628,478.39元[200] - 可供出售权益工具期末账面价值为402,810.23元[200] - 按成本计量的可供出售金融资产期末价值为402,810.23元[200] 投资收益和非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益2.64亿元人民币[20] - 非经常性损益项目净影响利润1.28亿元人民币[20] - 投资收益为1988万元人民币，同比下降67.6%[100] - 投资收益为6747.07万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为1237.91万元[105] - 对联营企业北京古北水镇旅游有限公司投资损益确认1250.70万元[59] 关联交易和投资 - 公司承诺出资1亿元人民币认购中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金[69] - 控股子公司乌镇旅游股份有限公司向北京古北水镇旅游有限公司提供2亿元人民币借款[71] - 公司受托管理青旅集团资产每年收取资产管理费100万元人民币[72] - 乌镇旅游为桐乡市濮院旅游提供担保金额10.78亿元人民币[75] - 报告期内对子公司担保发生额合计7.5亿元人民币[75] - 公司担保总额18.28亿元人民币占净资产比例34.04%[75] - 直接为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额18.28亿元人民币[75] - 青旅集团资产管理协议于2017年8月到期不再续签[72] - 北京古北水镇旅游已于2017年6月12日全额归还2亿元借款及利息[71] - 公司为关联方提供担保金额0元人民币[75] - 乌镇旅游股份有限公司总资产522,754.17万元，净资产381,777.63万元，营业收入78,400.89万元，净利润46,114.80万元[60] - 北京古北水镇旅游有限公司总资产643,245.26万元，净资产346,612.52万元，营业收入43,364.60万元，净利润4,845.79万元[60] - 乌镇旅游股份有限公司净利润率为58.8%[60] - 北京古北水镇旅游有限公司净利润率为11.2%[60] 股东和股权结构 - 公司报告期内普通股股东总数为37,431户[83] - 中国青旅集团公司持股124,305,000股，占总股本17.17%[85] - 阳光人寿保险持股36,201,171股，占总股本5.00%[85] - 全国社保基金一零三组合持股34,999,709股，占总股本4.84%[85] - 天安财产保险持股33,503,708股，占总股本4.63%[85] - 香港中央结算有限公司持股24,402,516股，占总股本3.37%[85] - 中央汇金资产管理持股22,124,500股，占总股本3.06%[85] - 中青创益投资管理持股20,475,000股，占总股本2.83%[85] - 鹏华资产资管计划持股14,351,980股，占总股本1.98%[85] - 全国社保基金一一二组合持股14,173,766股，占总股本1.96%[85] - 公司控股股东青旅集团承诺非公开发行股份限售期为36个月[64] - 控股股东青旅集团及子公司承诺自2015年7月10日起36个月内不减持公司股份[65] 会计政策和财务报告 - 公司续聘大信会计师事务所为2017年度审计机构[66] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[67] - 公司及控股股东报告期内无未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[67] - 公司承诺于2017年12月31日前退出住宅类房地产业务[65] - 公司注册资本为72,384万元人民币[125] - 合并财务报表范围涵盖22家二级子公司[125] - 新增2家全资子公司：中青旅遨游科技发展有限公司（注册资本2亿元）及少年智强（北京）教育文化交流有限公司（注册资本500万元）[125] - 新增子公司截至报告期末尚未实缴出资[125] - 公司记账本位币为人民币[130] - 现金流量表编制标准以库存现金及可随时支付存款定义为现金[135] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易转换已知金额现金的投资[135] - 公司营业周期以12个月为标准划分资产及负债流动性[129] - 公司采用企业会计准则编制财务报表[126][127] - 公司具备至少12个月持续经营能力且无重大风险事项[127] - 单项金额重大应收款项标准为余额达到1000万元以上或占公司净资产10%以上[141] - 信用期内应收账款坏账计提比例为25%[143] - 超出信用期6个月内应收账款坏账计提比例为50%[143] - 超出信用期6-12个月及信用期12个月以上应收账款坏账计提比例为100%[143] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[136] - 以公允价值计量金融资产变动计入当期损益或公允价值变动损益[138] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[138] - 存货跌价准备按单个项目或类别计提成本与可变现净值孰低计量[145] - 存货发出计价采用加权平均法[145] - 低值易耗品采用五五摊销法包装物采用一次转销法[146] - 公司持有待售资产需满足已作出处置决议、签订不可撤销转让协议及一年内完成转让的条件[147] - 长期股权投资对持有20%至50%表决权资本或虽不足20%但符合特定条件的被投资单位认定为具有重大影响[149] - 投资性房地产采用成本计量模式 出租建筑物按年限平均法计提折旧 土地使用权按直线法摊销[150] - 固定资产折旧年限：房屋建筑物15-50年 机器设备4-18年 运输设备6-12年 其他设备2-14年[152] - 固定资产年折旧率：房屋建筑物1.94%-6.47% 机器设备5.39%-24.25% 运输设备8.08%-16.17% 其他设备6.93%-48.50%[152] - 借款费用资本化中断规则：非正常中断连续超过3个月时暂停资本化[154] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算 一般借款按加权平均资产支出乘资本化率确定[155] - 无形资产使用寿命不确定的判断依据包括合同/法律无明确使用年限及无法预测经济利益期限[157] - 开发阶段支出资本化的五个条件：技术可行性、使用意图、经济利益可实现性、资源充足性及支出可计量性[159] - 内部研究开发划分标准：研究阶段具计划性探索性 开发阶段具针对性且形成成果可能性大[159] - 长期资产减值测试在资产负债表日进行 可收回金额为公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者[160] - 商誉无论是否存在减值迹象至少每年进行减值测试 减值损失先抵减商誉账面价值再按比例抵减其他资产[161] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销 若不能使以后会计期间受益则摊余价值转入当期损益[162] - 短期薪酬在实际发生时确认为负债并计入当期损益 职工福利费按实际发生额或公允价值计量[163] - 设定提存计划根据应缴存金额确认为负债 设定受益计划按预期累计福利单位法确认福利义务[164] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时孰早日确认负债并计入当期损益[165] - 预计负债按最佳估计数初始计量 连续范围内取中间值 多个项目按概率计算估计数[167] - 资产负债表日对预计负债账面价值进行复核 按当前最佳估计数调整[168] - 房地产销售收入在房产完工验收、签订合同、取得付款证明并交付使用时确认[170] - 与资产相关政府补助确认为递延收益 按资产预计使用期限平均分摊转入损益[171] - 企业所得税税率存在差异，香港子公司适用16.5%，新疆子公司适用15%[178] - 应收账款期末余额前五名合计为152,376,289.53元，占应收账款总额的9.45%[188] - 预付款项期末余额前五名合计为237,728,623.74元，占预付款项总额的46.19%[191] - 对绿城房地产集团的其他应收款期末余额为133,892,500.00元，占其他应收款总额的37.48%[194][195] - 其他应收款中往来款金额最大，为203,901,011.59

收入和利润（同比环比） - 公司2017年第一季度营业收入为20.42亿元人民币，同比下降14.04%[7][11] - 归属于上市公司股东的净利润为8666万元人民币，同比增长9.54%[7][11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8967万元人民币，同比增长18.42%[7][11] - 公司营业总收入为20.42亿元人民币，同比下降14.0%[26] - 净利润为1.18亿元人民币，同比增长5.3%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为8665.66万元人民币，同比增长9.5%[26] - 基本每股收益为0.1197元/股，同比增长9.5%[27] - 母公司净利润为1427.05万元人民币，去年同期为亏损120.34万元[27] - 综合收益总额为1427.05万元，对比上期亏损120.34万元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为18.67亿元人民币，同比下降15.6%[26] - 支付给职工现金2.48亿元，同比增长50.7%[32] - 支付的各项税费1.43亿元，同比增长55.6%[32] - 购买商品接受劳务支付现金18.70亿元，同比增长1.9%[32] 各业务线表现 - 古北水镇景区一季度接待游客人次同比增长105.61%，营业收入同比增长73.36%[12] - 乌镇景区一季度营业收入同比增长9.77%[12] - 中青博联营业收入同比下降48.15%[11] - 中青旅山水酒店营业收入同比增长15.96%[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为114万元人民币，同比下降95.08%[7] - 经营活动现金流量净额仅114.41万元，同比大幅下降95.1%[32] - 经营活动现金流量净额减少因职工工资及税费支付增加[15] - 投资活动现金流量净额减少因乌镇向古北水镇提供2亿元借款[15] - 筹资活动现金流量净额增加因乌镇借款增加[15] - 销售商品提供劳务收到现金23.55亿元，同比增长7.7%[31] - 投资活动现金流出4.03亿元，其中购建长期资产支付1.99亿元[32] - 筹资活动现金流入6.20亿元，取得借款6.18亿元[32] - 母公司经营活动现金净流出8352.40万元[34] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额8.377亿元，较年初减少8.56%[19] - 应收账款期末余额15.244亿元，较年初减少2.09%[19] - 其他应收款期末余额5.847亿元，较年初增加63.08%[19] - 短期借款期末余额11.184亿元，较年初增加28.24%[20] - 应交税费期末余额5009万元，较年初减少54.49%[20] - 流动资产合计为11.61亿元人民币，较期初下降6.3%[24] - 非流动资产合计为30.80亿元人民币，较期初增长0.2%[24] - 应付账款为1.10亿元人民币，较期初下降21.6%[24] - 预收款项为3.53亿元人民币，较期初增长23.2%[24] - 期末现金及现金等价物余额8.36亿元，较期初下降7.4%[33] 其他财务数据 - 总资产为110.30亿元人民币，较上年度末增长0.73%[7] - 加权平均净资产收益率为1.6866%，同比增加0.0006个百分点[7] - 归属于母公司所有者权益合计51.835亿元，较年初增加1.75%[21] - 营业外支出增加因酒店装修资产报废[15]

收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为103.27亿元人民币，同比下降2.36%[18] - 公司2016年实现营业收入103.3亿元同比下降2.36%[36] - 营业收入103.27亿元同比下降2.36%[48] - 营业收入本期发生额为103.27亿元人民币，较上期105.77亿元人民币下降2.4%[171] - 归属于上市公司股东的净利润为4.84亿元人民币，同比增长63.83%[18] - 公司2016年实现净利润4.84亿元同比增长63.83%[36] - 净利润本期为7.37亿元人民币，较上期4.57亿元人民币大幅增长61.3%[171] - 归属于母公司所有者的净利润为4.84亿元人民币，较上期2.95亿元人民币增长63.9%[171] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.72亿元人民币，同比增长45.69%[18] - 基本每股收益为0.67元/股，同比增长63.83%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.51元/股，同比增长45.69%[19] - 基本每股收益为0.67元/股，较上期0.41元/股增长63.4%[172] - 加权平均净资产收益率为9.49%，同比增加2.98个百分点[20] - 营业利润本期为7.70亿元人民币，较上期5.74亿元人民币增长34.3%[171] - 第一季度营业收入为23.75亿元，第二季度增长至26.01亿元，第三季度进一步增至27.59亿元，第四季度回落至25.92亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为7910.9万元，第二季度大幅增长至2.39亿元，第三季度为1.21亿元，第四季度下降至4483.61万元[21] - 营业收入同比下降12.4%至16.01亿元，上期为18.27亿元[174] - 净利润同比下降52.0%至1577.6万元，上期为3289.2万元[175] 成本和费用（同比环比） - 营业成本78.71亿元同比下降5.61%[48] - 营业成本同比下降15.5%至13.89亿元，上期为16.44亿元[174] - 销售费用本期为11.42亿元人民币，较上期10.23亿元人民币增长11.6%[171] - 销售费用同比增长5.8%至1.89亿元，上期为1.79亿元[174] - 乌镇戏剧节成本同比增长299.96%[56] 各条业务线表现 - 整合营销业务2016年营业收入同比增长9.56%净利润同比增长21.83%[40] - 乌镇景区2016年实现营业收入13.6亿元同比增长19.88%[41] - 乌镇景区2016年实现净利润5.46亿元同比增长34.70%[41] - 乌镇景区2016年接待游客906.44万人次同比增长13.97%[41] - 古北水镇景区2016年实现营业收入7.2亿元同比增长56.86%[43] - 古北水镇景区2016年实现净利润2.09亿元同比增长344.80%[43] - 古北水镇景区2016年接待游客243.92万人次同比增长65.68%[43] - 中青旅创格科技2016年营业收入同比增长13%净利润同比增长16.85%[45] - 景区经营收入13.61亿元同比增长20.31%但毛利率下降2.1个百分点[51][53] - 旅游产品服务收入38.72亿元同比下降17.26%[51][52] - 中青博联2016年营业收入19.75亿元，净利润6841万元[69] - 中青旅创格科技2016年营业收入24.74亿元，净利润5247万元[69] - 策略投资业务年净利润贡献占比达10%以上[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.47亿元人民币，同比增长85.68%[18] - 经营活动现金流量净额94.74亿元同比大幅增长85.68%[48][49] - 经营活动现金流量净额同比增长85.6%至9.47亿元，上期为5.10亿元[178] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为1.34亿元人民币，上期为-3243.32万元人民币[180] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为2327.51万元，第二季度跃升至2.89亿元，第三季度为1.43亿元，第四季度大幅增长至4.92亿元[21] - 经营活动现金流量净额增加主要由于净利润提高[61] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长55.4%，从1685.14万元人民币增至2619.16万元人民币[180] - 投资活动现金流量净额减少主要因乌镇景区建设投入增加[61] - 投资活动现金流出同比增长84.4%至13.18亿元，主要因购建长期资产支出11.22亿元[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.48亿元人民币，上期为1869.55万元人民币[181] - 筹资活动现金流量净额增加主要因公司借款增加及中青博联非公开发行股份[61] - 筹资活动现金流入同比增长42.8%至16.60亿元，其中借款收到16.05亿元[178] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降21.5%，从18.76亿元人民币降至14.73亿元人民币[180] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降34.6%，从17.45亿元人民币降至11.41亿元人民币[180] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长18.2%，从1.51亿元人民币增至1.79亿元人民币[180] - 支付的各项税费同比大幅增长118.9%，从1309.39万元人民币增至2866.32万元人民币[180] - 期末现金及现金等价物余额同比增长10.2%至9.03亿元[179] - 期末现金及现金等价物余额为2.19亿元人民币，较期初的2.04亿元人民币增长7.5%[181] - 货币资金期末余额913,308,782.70元，较期初增长9.11%[164] - 货币资金期末余额为2.19亿元人民币，较期初2.04亿元人民币增长7.5%[168] 资产、债务和借款 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为50.95亿元人民币，同比增长9.5%[18] - 2016年末总资产为109.49亿元人民币，同比增长14.6%[18] - 归属于母公司所有者权益合计5,094,584,957.53元，较期初增长9.50%[166] - 资产总计10,949,447,939.17元，较期初增长14.60%[164][165] - 负债合计4,240,172,570.69元，较期初增长19.28%[165] - 未分配利润2,487,785,803.47元，较期初增长19.71%[166] - 公司总资产从期初441.22亿元人民币下降至期末432.58亿元人民币，降幅约2.0%[169][170] - 应收账款期末余额1,557,028,523.48元，较期初增长13.86%[164] - 应收账款期末余额为2.26亿元人民币，较期初1.95亿元人民币增长16.0%[168] - 在建工程期末余额1,059,961,115.94元，较期初增长148.66%[164] - 短期借款期末余额872,169,890.51元，较期初增长35.78%[165] - 短期借款从期初1.40亿元人民币减少至期末0.70亿元人民币，降幅50.0%[169] - 应付票据期末余额591,000,000.00元，较期初增长46.65%[165] - 长期借款期末余额367,388,470.30元，较期初大幅增长9,204.81%[165] - 长期待摊费用增长32.94%至3.37亿元，占总资产比例3.08%[63] - 在建工程大幅增长148.56%至10.6亿元，主要因乌镇景区项目投入[63][64] - 短期借款增长35.8%至8.72亿元，主要因乌镇借款增加[63][64] - 长期借款激增9202.69%至3.67亿元，主要因乌镇借款增加[64] - 其他非流动负债增长251.77%至1.4亿元，主要因乌镇收到政府款项增加[64] - 公司对子公司担保总额为10.5亿元人民币，占净资产比例20.61%[95] - 公司直接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额10.5亿元[95] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计10.5亿元[95] - 公司担保总额中无对股东、实控人及其关联方提供的担保[95] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益项目中政府补助金额为2.15亿元，显著高于2015年的7053.66万元和2014年的5025.43万元[23] - 2016年非流动资产处置损益为-405.70万元，较2015年的-359.64万元和2014年的-225.74万元亏损扩大[23] - 2016年非经常性损益合计为1.12亿元，较2015年的4012.90万元增长179%，但低于2014年的9656.67万元[24] - 营业外收入21.88亿元同比增长147.08%主要因乌镇政府补贴增加[48][49] - 政府补助大幅增长至21519万元（2015年：7054万元），增幅205.1%[62] - 投资收益8.78亿元同比增长426.47%主要因古北水镇净利润增长[48][49] - 对联营企业北京古北水镇投资实现投资收益5397万元[68] - 投资收益同比下降14.9%至1.04亿元，上期为1.22亿元[174] - 所得税费用大幅减少至5250元，上期未披露具体金额[175] 管理层讨论和指引 - 乌镇景区将向会议小镇和智慧旅游小镇转型[71] - 古北水镇面临折旧摊销及财务费用增加压力[71] - 旅行社业务将聚焦旅游+教育/体育/康养领域创新[71] - 山水酒店专注于中档酒店细分市场标准化发展[71] - 整合营销业务打造线上线下整合营销服务体系[71] - 公司承诺于2017年12月31日前逐步退出住宅类房地产业务，强化旅游主业发展[85] - 公司承诺于2017年12月31日前退出住宅类房地产业务[150] 子公司和投资表现 - 乌镇旅游2016年总资产47.69亿元，净资产33.57亿元，营业收入13.61亿元，净利润5.46亿元[69] - 古北水镇2016年总资产58.92亿元，净资产34.18亿元，营业收入7.24亿元，净利润2.09亿元[69] - 公司旗下整合营销板块和酒店板块于2016年实现新三板挂牌[28] - 公司景区业务成功复制乌镇模式，古北水镇经营超预期，濮院项目进入建设阶段[33] - 乌镇景区2016年接待游客超900万人次[98] - 古北水镇景区三年累计接待游客达240万人次[98] - 乌镇及古北水镇景区直接创造就业超6000个岗位[98] 股东信息和股权结构 - 中国青旅集团公司持股124305000股占比17.17%[109] - 阳光人寿传统保险产品持股36201171股占比5.00%[109] - 天安财产保赢1号持股33503708股占比4.63%[109] - 全国社保基金一零三组合持股32999794股占比4.56%[109] - 中央汇金资产管理公司持股22124500股占比3.06%[109] - 中青创益投资管理公司持股20475000股占比2.83%[109] - 香港中央结算有限公司持股18566180股占比2.56%[109] - 中青创益投资管理有限公司持有20,475,000股普通股，占主要股东持股[110] - 香港中央结算有限公司持股18,566,180股普通股[110] - 阳光人寿保险股份有限公司－吉利两全保险产品持股17,795,131股普通股[110] - 国泰君安期货有限公司－国泰君安鑫悦10号资产管理计划持股16,265,723股普通股[110] - 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产长石投资金润号资产管理计划持股14,351,980股普通股[110] - 控股股东中国青旅集团公司持有有限售条件股份21,121,776股，限售期至2017年5月9日[111] - 公司控股股东青旅集团承诺认购的非公开发行股份自2014年5月9日起36个月内不转让，预计上市时间为2017年5月9日[83] - 控股股东青旅集团及中青创益投资承诺自2015年7月10日起36个月内不减持所持公司股份[85] - 公司控股股东及子公司承诺自2015年7月10日起36个月内不减持所持股份[116] - 公司普通股股东总数报告期末为35163户[107] - 公司年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为39573户[107] 利润分配和股利政策 - 公司拟每10股派发现金红利1元，共计分配股利7238.4万元[2] - 2015年度利润分配方案以总股本723,840,000股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税），共计分配股利72,384,000元[79] - 2016年现金分红金额为72,384,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润483,515,308.64元的14.97%[80] - 2015年现金分红金额为72,384,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润295,133,922.04元的24.53%[80] - 2014年现金分红金额为72,384,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润363,715,151.91元的19.90%[80] - 对所有者分配利润129,455,546.53元[187] - 公司对所有者分配利润72,384,000.00元[193] 公司治理和高管薪酬 - 副董事长兼总裁张立军持股9,750股，年度税前报酬总额383.19万元[120] - 副董事长兼执行总裁刘广明持股17,136股，年度税前报酬总额308.73万元[120] - 董事兼副总裁袁浩持股11,040股，年度税前报酬总额103.61万元[120] - 公司董事及高管薪酬总额为2268.76万元[122] - 董事会秘书王蕾薪酬为90.51万元[122] - 财务总监范思远薪酬为90.51万元[122] - 离任独立董事应雷薪酬为2.92万元[122] - 离任总裁助理丁重阳薪酬为36.98万元[122] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计2268.76万元[129] - 高级管理人员税后绩效工资总额按公司年度净利润的5.5%计提[151] - 总裁绩效工资按经营班子绩效工资总额的18%计提[151] - 张立军自2003年4月15日起担任公司董事[122] - 刘广明自2003年4月15日起担任公司董事[122] - 焦正军自2008年4月起担任公司董事[122] - 袁浩自2014年6月5日起担任公司董事[122] - 公司2015年第一次临时股东大会选举康国明为董事[122] - 黄建华自2016年5月20日起被选举为公司董事[124] - 周奇凤自2014年6月5日起被选举为公司独立董事[124] - 李东辉自2014年12月26日起被选举为公司独立董事[124] - 查德荣自2015年12月21日起被选举为公司监事[124] - 公司总裁助理赵勇于2017年2月经董事会聘任成为高级管理人员[125] - 赵勇2016年度未从上市公司领取高级管理人员薪酬[125] - 康国明自2015年11月30日起担任股东单位中国青旅集团公司党委书记、总经理[126] - 查德荣自2015年11月30日起担任股东单位中国青旅集团公司公司代表[126] - 倪阳平自2015年11月30日起担任股东单位中国青旅集团公司副总经理[126] - 倪阳平自2015年12月31日起担任股东单位中青创益投资管理有限公司董事长[126] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所大信会计师事务所审计报酬为55万元，审计年限20年[88] - 内部控制审计会计师事务所大信会计师事务所报酬为15万元[88] - 公司继续聘请大信会计师事务所为2016年度审计机构[149] - 公司内幕信息管控有效且报告期内无内幕交易事件[144] 关联交易和承诺 - 青旅集团承诺规范关联交易，在关联交易表决时履行回避义务，并按市场化原则进行公允操作[83] - 公司与古北水镇日常关联交易总金额为8,836,353.35元人民币[93] 诉讼和仲裁事项 - 公司子公司广西中青旅旅行社有限公司需偿付香港米拉玛酒店港币19,562,865.07元仲裁赔款[89] - 公司子公司广西中青旅涉及2005年交通事故索赔港币2000万元仲裁案[89] 研发投入和其他 - 研发投入总额912万元占营业收入比例0.09%[59] - 前五名客户销售额占比4.15%供应商采购额占比36.46%[57] - 公司培训西藏学生骨干1200多人次[100] - 中青旅品牌

收入和利润（同比环比） - 营业收入77.35亿元人民币，同比减少1.65%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4.39亿元人民币，同比增长53.15%[6] - 扣除非经常性损益的净利润3.35亿元人民币，同比增长29.97%[6] - 公司前三季度营业收入77.35亿元，净利润4.39亿元，同比增长53.15%[12] - 扣除非经常性损益后净利润同比增长29.97%[12] - 公司第三季度营业总收入27.59亿元人民币，同比下降10.8%[29] - 年初至报告期营业总收入77.35亿元人民币，同比下降1.7%[29] - 第三季度归属于母公司净利润1.21亿元人民币，同比下降0.3%[30] - 年初至报告期归属于母公司净利润4.39亿元人民币，同比增长53.2%[30] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本21.60亿元人民币，同比下降12.4%[29] - 年初至报告期营业成本59.23亿元人民币，同比下降4.3%[29] - 第三季度销售费用2.74亿元人民币，同比增长6.5%[29] - 购买商品接受劳务支付现金56.88亿元，同比下降7.6%[38] - 支付职工现金5.55亿元，同比增长33.6%[38] 景区业务表现 - 乌镇景区累计接待游客705.60万人次，同比增长12.55%[13] - 乌镇景区实现营业收入10.28亿元，同比增长18.16%，净利润4.84亿元，同比增长46.67%[13] - 古北水镇景区接待游客192.41万人次，同比增长76.52%，营业收入5.64亿元，同比增长64.43%[13] - 中青博联整合营销业务营业收入同比增长7.81%[12] 非经常性损益及政府补助 - 政府补助贡献非经常性收益2.09亿元人民币[7] - 营业外收入同比增长280.18%至2.12亿元，主要因乌镇获得政府补助增加[14] - 投资收益同比增长244.01%至9016.96万元，主要因联营企业古北水镇净利润增长[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.55亿元人民币，同比增长118.48%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长118.48%至4.55亿元，主要因政府补助增加[14] - 经营活动现金流量净额4.55亿元，同比大幅增长118.5%[38] - 投资活动现金流量净额-9.41亿元，同比流出增加55.0%[38] - 筹资活动现金流量净额3.95亿元，同比增加305.5%[38] - 销售商品提供劳务收到现金76.55亿元，同比增长1.3%[38] - 母公司经营活动现金流量净额4210.19万元，同比改善128.1%[41] - 母公司投资活动现金流量净额3619.30万元，同比改善575.8%[41] 资产和负债变化 - 总资产106.14亿元人民币，较上年度末增长11.08%[6] - 公司资产总计106.14亿元人民币，较年初95.55亿元增长11.1%[22][23] - 在建工程大幅增长至9.19亿元，较年初4.26亿元增长115.6%[22] - 短期借款增至9.46亿元，较年初6.42亿元增长47.4%[22] - 应付票据增至6.38亿元，较年初4.03亿元增长58.3%[22] - 长期借款激增至3.50亿元，较年初395万元大幅增长8752%[22][23] - 长期借款同比增长8752.51%至3.50亿元，主要因银行长期借款增加[14] - 未分配利润增至24.45亿元，较年初20.78亿元增长17.6%[23] - 母公司货币资金减少至1.16亿元，较年初2.04亿元下降43.1%[26] - 母公司应收账款增至2.51亿元，较年初1.95亿元增长28.7%[26] - 母公司短期借款减少至6000万元，较年初1.4亿元下降57.1%[26] - 母公司预收款项减少至2.26亿元，较年初3.39亿元下降33.4%[27] 股东权益和收益率 - 归属于上市公司股东的净资产50.45亿元人民币，较上年度末增长8.43%[6] - 加权平均净资产收益率9.01%，同比增加2.71个百分点[6] - 基本每股收益0.6060元/股，同比增长53.15%[6] - 第三季度基本每股收益0.1665元/股，同比下降0.3%[30] - 股东总数40,974户，中国青旅集团公司持股17.17%为第一大股东[10] 母公司特定财务表现 - 母公司第三季度营业收入5.38亿元人民币，同比下降7.4%[34] - 母公司第三季度投资收益2013万元人民币，同比下降82.2%[34] - 综合收益总额为1455.51万元，同比下降84.2%[35] - 期末现金及现金等价物余额7.28亿元，同比增加55.0%[38]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入49.76亿元人民币，同比增长4.26%[17] - 归属于上市公司股东的净利润3.18亿元人民币，同比增长92.17%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.20亿元人民币，同比增长52.75%[17] - 基本每股收益0.4396元/股，同比增长92.17%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3040元/股，同比增长52.75%[19] - 加权平均净资产收益率6.62%，同比增加2.94个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.58%，同比增加1.37个百分点[19] - 公司2016年上半年实现主营业务收入49.76亿元，较2015年同期略有增长[24] - 公司2016年上半年实现净利润3.18亿元，较2015年同期增长92.17%[24] - 公司2016年上半年扣除非经常性损益后净利润同比增长52.75%[24] - 营业总收入同比增长4.26%至49.76亿元，上期为47.72亿元[100] - 营业利润大幅增长48.25%至4.28亿元，上期为2.89亿元[100] - 净利润同比增长93.65%至4.69亿元，上期为2.42亿元[101] - 归属于母公司净利润增长92.15%至3.18亿元，上期为1.66亿元[101] - 基本每股收益增长92.13%至0.4396元/股，上期为0.2287元/股[101] - 合并层面归属于母公司所有者净利润为3.182亿元[111] - 少数股东损益为1.509亿元，占综合收益总额的32.1%[111] - 公司本期综合收益总额为243,192,917.53元[113] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本37.63亿元人民币，同比增长0.99%[39] - 销售费用同比增长13.32%至5.28亿元，上期为4.66亿元[100] - 管理费用同比增长15.99%至2.44亿元，上期为2.10亿元[100] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.12亿元人民币，同比增长797.99%[17] - 经营活动现金流量净额3.12亿元人民币，同比大幅增长797.99%[39] - 投资活动现金流量净额-6.997亿元人民币，同比扩大120.3%[39] - 经营活动现金流量净额增长798.21%至3.12亿元，上期为3472.36万元[106] - 投资活动现金净流出为6.997亿元人民币，较上年同期的3.175亿元增长120.4%[107] - 筹资活动现金净流入为4.345亿元人民币，较上年同期的1.891亿元增长129.8%[107] - 期末现金及现金等价物余额为8.677亿元人民币，较期初增长5.9%[107] - 母公司经营活动现金净流出为1474万元，较上年同期1.546亿元改善90.5%[109] - 母公司销售商品提供劳务收到现金5.853亿元，同比下降16.7%[109] 各条业务线表现 - 整合营销服务收入10.68亿元人民币，同比增长21.20%[42] - 景区经营收入7.04亿元人民币，同比增长30.56%[42] - 公司整合营销业务2016年上半年营业收入同比增长21.20%，净利润增长32.53%[27] - 乌镇景区2016年上半年累计接待游客477.85万人次，同比增长23.38%[29] - 乌镇景区2016年上半年实现营业收入7.04亿元，同比增长30.56%[29] - 乌镇景区2016年上半年实现净利润3.81亿元，同比增长76.79%[29] - 古北水镇景区2016年上半年接待游客93.51万人次，同比增长89.53%[32] - 古北水镇景区2016年上半年实现营业收入3.04亿元，同比增长93.60%[32] - 乌镇旅游股份有限公司上半年营业收入7.04亿元人民币，净利润3.81亿元人民币[60] 各地区表现 - 中国内地收入48.96亿元人民币，同比增长4.21%[44] 管理层讨论和指引 - 公司承诺于2017年12月31日前逐步战略性退出住宅类房地产业务[74] - 控股股东中国青旅集团公司承诺自2015年7月10日起36个月内不减持所持股份[74] 其他财务数据：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产49.24亿元人民币，较上年度末增长5.82%[17] - 公司总资产从955.48亿元增至1048.13亿元，增长9.7%[94][95] - 长期股权投资增长18.3%至164.23亿元（期初138.81亿元）[94] - 短期借款大幅增长60.6%至103.18亿元（期初64.22亿元）[94] - 在建工程增长57.9%至67.32亿元（期初42.64亿元）[94] - 应付股利增长234.1%至1.09亿元（期初3274.58万元）[94] - 归属于母公司所有者权益增长5.8%至492.36亿元[95] - 母公司货币资金减少6.3%至1.91亿元（期初2.04亿元）[97] - 母公司应收账款增长30.5%至2.54亿元（期初1.95亿元）[97] - 母公司长期股权投资下降0.8%至238.38亿元[97] - 母公司未分配利润下降10.6%至2.62亿元（期初2.93亿元）[98] - 货币资金期末余额901,926,937.41元较期初增长7.75%[93] - 应收账款期末余额1,616,716,077.59元较期初增长18.22%[93] - 存货期末余额430,672,111.67元较期初下降19.12%[93] - 应收票据期末余额87,532,314.29元较期初下降28.50%[93] - 流动资产合计3,849,524,162.54元较期初增长4.88%[93] - 公司货币资金期末余额为901,926,937.41元，较期初增加7.75%[176] - 银行存款期末余额861,651,632.18元，占货币资金总额的95.54%[176] - 应收账款期末账面余额1,684,174,704.74元，坏账准备计提比例4.01%[180] - 信用期内应收账款占比91.58%（1,541,051,150.45元）[180] - 超信用期12个月以上应收账款全额计提坏账准备32,852,664.37元[180] - 应收票据期末余额87,532,314.29元，同比下降28.51%[177] - 银行承兑汇票占比95.96%（83,997,146.41元）[177] - 前五名应收账款合计245,555,719.32元，占总应收账款的14.58%[182] - 预付款项期末余额为491,796,817.20元，其中1年以内账龄占比97.92%[184] - 预付款项期初余额为431,961,048.57元，其中1年以内账龄占比97.32%[184] - 预付款项期末前五名供应商合计金额180,547,666.05元，占总预付款比例36.72%[185] - 其他应收款期末账面余额334,149,791.22元，坏账准备13,269,886.84元[187] - 其他应收款中单项金额重大款项149,788,092.09元，占比44.83%[187] - 绿城房地产集团其他应收款期末余额119,788,092.09元，占比35.85%[193] - 存货期末账面余额430,672,111.67元，其中库存商品367,033,769.23元[193] - 存货期初账面余额532,548,623.26元，其中库存商品483,142,400.65元[193] - 可供出售金融资产期末账面价值287,578.71元，全部按成本计量[196] - 长期股权投资期末余额为16.42亿元人民币，较期初13.88亿元增长18.3%[200] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 对联营企业投资权益法下确认投资收益3592.43万元人民币[50] - 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收入和利润表现 - 营业收入为23.75亿元人民币，同比增长6.38%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7910.9万元人民币，同比增长16.55%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7571.95万元人民币，同比增长15.40%[6] - 加权平均净资产收益率为1.6860%，同比增加0.212个百分点[6] - 基本每股收益为0.1093元/股，同比增长16.55%[6] - 公司实现主营业务收入23.75亿元，同比增长6.38%[11] - 公司实现净利润7911万元，同比增长16.55%[11] - 营业总收入同比增长6.4%至23.75亿元，上期为22.32亿元[28] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长16.5%至7910.90万元，上期为6787.39万元[28] - 基本每股收益同比增长16.5%至0.1093元/股，上期为0.0938元/股[29] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长2.7%至18.27亿元，上期为17.80亿元[28] - 销售费用同比大幅增长17.9%至2.49亿元，上期为2.11亿元[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长5.4%至1.65亿元，上期为1.56亿元[33] - 支付的各项税费同比增长14.5%至9218.04万元，上期为8053.85万元[33] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2327.51万元人民币，上年同期为-2443.47万元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额改善至2327.51万元，上期为负2443.47万元[33] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.38亿元人民币[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.33亿元人民币[34] - 取得借款收到的现金为3.07亿元人民币[34] - 偿还债务支付的现金为2.9亿元人民币[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为684万元人民币[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为980万元人民币[34] - 现金及现金等价物净增加额为-9930万元人民币[34] - 期末现金及现金等价物余额为7.2亿元人民币[34] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-8576万元人民币[36] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7668万元人民币[37] 业务线表现 - 中青旅耀悦营业收入同比增长30%[11] - 中青旅博联整合营销营业收入同比增长26.29%[12] - 乌镇景区接待游客人次和营业收入同比增长52%[12] - 古北水镇景区接待游客人次同比增长216%，营业收入同比增长197%[12] - 中青旅创格科技营业收入同比增长8%[12] - 西南三省福利彩票营业收入同比增长11%[12] 资产和负债变动 - 总资产为94.55亿元人民币，较上年度末减少1.04%[6] - 货币资金期末余额7.41亿元，较年初减少11.46%[20] - 应收账款期末余额14.58亿元，较年初增长6.6%[20] - 公司总资产从年初955.48亿元下降至期末945.54亿元，减少9.94亿元（降幅1.04%）[21][22] - 流动资产合计从年初131.72亿元下降至期末122.79亿元，减少8.93亿元（降幅6.78%）[24] - 货币资金从年初2.04亿元大幅下降至期末0.77亿元，减少1.27亿元（降幅62.3%）[24] - 应收账款从年初1.95亿元增长至期末2.48亿元，增加0.53亿元（增幅27.7%）[24] - 短期借款从年初6.42亿元微增至期末6.59亿元，增加0.16亿元（增幅2.6%）[21] - 应付账款从年初9.30亿元下降至期末8.52亿元，减少0.78亿元（降幅8.4%）[21] - 预收款项从年初8.15亿元下降至期末6.88亿元，减少1.27亿元（降幅15.6%）[21] - 归属于母公司所有者权益从年初46.53亿元增长至期末47.31亿元，增加0.78亿元（增幅1.7%）[22] - 未分配利润从年初20.78亿元增长至期末21.57亿元，增加0.79亿元（增幅3.8%）[22] - 长期股权投资从年初24.03亿元微降至期末23.90亿元，减少0.13亿元（降幅0.5%）[24] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为338.95万元人民币，主要来自非流动资产处置损益321.12万元人民币[8] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降15.4%至3.75亿元，上期为4.43亿元[31] - 母公司净利润转亏为负120.34万元，上期盈利540.88万元[31] 股东信息 - 股东总户数为39,420户[10] - 中国青旅集团公司为第一大股东，持股比例为17.17%[10]

收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为105.77亿元人民币，较2014年的106.07亿元下降0.28%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.95亿元，较2014年的3.64亿元下降18.86%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.55亿元，较2014年的2.67亿元下降4.55%[17] - 基本每股收益为0.41元/股，较2014年的0.53元/股下降22.64%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.35元/股，较2014年的0.39元/股下降10.26%[19] - 加权平均净资产收益率为6.51%，较2014年的9.60%减少3.09个百分点[19] - 公司2015年全年实现营业收入105.8亿元，净利润2.95亿元，同比下滑18.86%[39] - 公司扣除非经常性损益后净利润较去年同期下滑4.55%[39] - 公司2015年全年营业收入105.8亿元，同比略有下滑，净利润2.95亿元，同比下降18.86%[50] - 公司营业总收入为105.77亿元人民币，较上期106.07亿元小幅下降0.28%[180] - 营业利润为5.74亿元人民币，较上期6.32亿元下降9.2%[180] - 净利润为4.57亿元人民币，较上期5.07亿元下降9.9%[180] - 归属于母公司所有者的净利润为2.95亿元人民币，较上期3.64亿元下降18.9%[180] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用同比增长8.40%至10.23亿元，管理费用同比增长19.90%至4.88亿元[52] - 销售费用为10.23亿元人民币，较上期9.44亿元增长8.4%[180] - 管理费用为4.88亿元人民币，较上期4.07亿元增长19.9%[180] - 财务费用为4045万元人民币，较上期5856万元下降30.9%[180] 分季度财务表现 - 2015年第一季度营业收入22.32亿元人民币，第二季度25.40亿元，第三季度30.93亿元，第四季度27.12亿元[21] - 2015年归属于上市公司股东的净利润第一季度6787万元，第二季度9769万元，第三季度1.21亿元，第四季度869万元[21] - 2015年经营活动现金流量净额第一季度-2443万元，第二季度5916万元，第三季度1.74亿元，第四季度3.02亿元[21] - 2015年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-288万元[21] 非经常性损益 - 2015年非经常性损益总额4013万元，其中政府补助7054万元，非流动资产处置损失360万元[23][24] - 2015年计入当期损益的政府补助金额7054万元，较2014年5025万元增长40.4%[23][24] - 2015年其他营业外收支净额1233万元，较2014年269万元增长358.4%[24] - 营业外收入同比增长55.45%至8855万元，主要因政府补助增加[52][53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.10亿元，较2014年的5.24亿元下降2.66%[17] - 销售商品和提供劳务收到的现金为110.015亿元人民币，较上期增长2.67%[185] - 经营活动产生的现金流量净额为5.103亿元人民币，较上期减少2.67%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.706亿元人民币，较上期改善11.68%[186] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.914亿元人民币，较上期下降35.72%[186] - 期末现金及现金等价物余额为8.195亿元人民币，较期初增长6.37%[186] - 母公司经营活动现金流量净额为-3243万元，较上期改善83.89%[189] - 母公司投资活动现金流量净额为1685万元，较上期改善107.43%[189] - 母公司取得投资收益收到的现金为5210万元，较上期增长35.33%[189] - 母公司吸收投资收到的现金为12亿元，全部来自子公司少数股东[189] - 母公司期末现金余额为2.037亿元，较期初增长5.73%[189] 资产和负债 - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为46.53亿元，较2014年末的44.18亿元增长5.32%[18] - 2015年末总资产为95.55亿元，较2014年末的88.78亿元增长7.62%[18] - 短期借款同比增长94.62%至6.42亿元，占总资产比例6.72%[63] - 预付款项同比增长46.85%至4.32亿元，主要因旅游业务预付款增加[63] - 在建工程同比增长57.69%至4.26亿元，因乌镇保护与旅游开发工程增加投资[63] - 流动负债合计为13.65亿元人民币，较上期11.26亿元增长21.2%[177] - 应付账款为1.06亿元人民币，较上期7779万元增长35.8%[177] - 预收款项为3.39亿元人民币，较上期3.00亿元增长13.1%[177] - 合并总资产从887.82亿元增长至955.48亿元，同比增长7.6%[172][173] - 货币资金从8.01亿元增至8.37亿元，同比增长4.5%[172] - 应收账款从12.63亿元增至13.67亿元，同比增长8.3%[172] - 固定资产从21.14亿元增至25.88亿元，同比增长22.4%[172] - 短期借款从3.3亿元大幅增至6.42亿元，同比增长94.6%[173] - 应付票据从5.69亿元降至4.03亿元，同比下降29.2%[173] - 预收款项从7.34亿元增至8.15亿元，同比增长11.0%[173] - 归属于母公司所有者权益从44.18亿元增至46.53亿元，同比增长5.3%[174] - 母公司长期股权投资从23.64亿元增至24.03亿元，同比增长1.7%[176] - 母公司货币资金从1.93亿元增至2.04亿元，同比增长5.7%[176] 业务线表现 - 乌镇景区2015年实现营业收入11.35亿元，同比增长17.38%，净利润4.05亿元，同比增长30.12%[44] - 乌镇景区全年累计接待游客795.34万人次，同比增长14.84%，西栅景区接待游客400.11万人次，同比增长22.41%[44] - 乌镇景区东栅接待游客395.23万人次，同比增长8.08%[44] - 景区内共有客房1770间（不含乌村）[44] - 中青博联因2014年超大项目影响，2015年营收同比下滑但净利润保持平稳增长[42] - 古北水镇景区2015年营业收入4.62亿元，净利润4701万元，接待游客147万人次，同比增长50.85%[46] - 古北水镇景区团队游客占比提升至30%，全年接待商务会议624个[46] - 公司整体毛利率21.35%，同比增加1.28个百分点[55] - 景区经营业务营业收入11.31亿元，毛利率82.99%，同比增长16.97%[55] - 整合营销服务营业收入18.03亿元，同比下降12.87%，但毛利率提升至14.16%[55] - 酒店业务营业收入3.74亿元，同比增长4.54%，毛利率达86.51%[55] - 旅游产品服务成本同比增长4.65%至43.8亿元，占总成本比例52.54%[57] - 企业会展服务成本同比下降15.24%至15.48亿元，占总成本比例18.56%[57] - IT产品销售与技术服务的商品成本同比下降1.40%至19.98亿元，占总成本比例23.96%[57] - 公司2015年整合营销业务营业收入相比去年同期有所下滑[76] - 乌镇旅游股份有限公司实现营业收入11.35亿元，净利润4.05亿元[70] - 中青博联整合营销顾问股份有限公司实现营业收入18.03亿元，净利润5615万元[70] - 北京中青旅创格科技有限公司实现营业收入21.88亿元，净利润4491万元[70] - 2015年受托经营托管费收入94万元，较2014年100万元下降6%[24] 投资和联营企业 - 对联营企业北京古北水镇旅游有限公司投资损益确认1213万元，期末投资余额8.31亿元[67] - 投资收益同比下降72.81%至1668万元，主要因会计准则变更影响[52][53] 股东分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1元（含税），共计分配股利7238.4万元[2] - 公司2014年度利润分配以总股本723,840,000股为基数，每10股派发现金红利1.0元，共计分配股利72,384,000元[86] - 2015年现金分红总额72,384,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的24.53%[87] - 2014年现金分红总额72,384,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的19.90%[87] - 2013年未进行现金分红，分红占净利润比例为0%[87] - 对股东的现金分红分配总额为129,455,546.53元[191][194] - 利润分配总额为7238.4万元[197][199] 公司战略和发展 - 公司启动会展公司和山水酒店新三板挂牌[39] - 公司确立控股型多平台营造旅游生态圈发展战略[73] - 遨游网2015年率先提出旅游行业首个互联网+解决方案[75] - 公司景区业务2015年各项经营计划完成较好[77] - 中青博联已收到股转公司反馈意见书将推动新三板挂牌[76] - 乌镇景区加快互联网会展中心及其他配套设施建设[77] - 古北水镇景区加大商铺招商和景区营销推广力度[77] - 濮院项目若拆迁完成将启动土建工程[77] - 山水酒店利用新三板挂牌契机加快资本运作步伐[77] - 策略性投资业务每年稳定贡献利润[78] 行业和市场环境 - 2015年中国旅游业总收入突破4万亿元人民币，同比增长12%[30] - 2015年中国接待国内外旅游人数超过40亿人次，同比增长10%[30] - 公司品牌价值达135.82亿元，位列旅行服务类企业第二名[33] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东青旅集团承诺认购非公开发行股份并锁定36个月，限售期至2017年5月9日[89] - 青旅集团承诺规范关联交易，承诺长期有效且正在履行中[92] - 公司承诺于2017年12月31日前退出住宅类房地产业务[92] - 控股股东及其子公司承诺自2015年7月10日起36个月内不减持公司股份[92] - 有限售条件股份从100,815,000股减少至21,121,776股[107] - 无限售条件流通股份从623,025,000股增加至702,718,224股[107] - 国有法人持股从31,021,776股减少至21,121,776股[107] - 公司于2014年9月29日以资本公积金转增股本，以2014年中期总股本482,560,000股为基数，每10股转增5股[109] - 转增后公司限售股总数为100,815,000股，其中中国青旅集团公司持有21,121,776股，占比20.95%[109] - 其余限售股由其他发行对象持有79,693,224股，占比79.05%[109] - 2015年5月11日，除中国青旅集团公司持有的21,121,776股外，其余限售股79,693,224股全部上市流通[109] - 中国青旅集团公司年末限售股数为21,121,776股，限售原因为定向增发，解除限售日期为2017年5月9日[111] - 华夏资本等7家机构持有的限售股合计79,693,224股于2015年5月11日解除限售[111][112] - 截止报告期末普通股股东总数为44,086户[113] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为39,420户[113] - 中国青旅集团公司期末持股数量为124,305,000股，占总股本比例17.17%[115] - 中国青旅集团公司持有有限售条件股份数量为21,121,776股，股份状态无质押或冻结[115] - 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品持有无限售条件流通股36,201,171股，占总股本5.00%[116] - 全国社保基金一零三组合持有无限售条件流通股25,008,887股，占总股本3.46%[116] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件流通股22,124,500股，占总股本3.06%[116] - 中青创益投资管理有限公司持有无限售条件流通股20,475,000股，占总股本2.83%[116] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股17,838,543股，占总股本2.46%[116] - 全国社保基金一一四组合持有无限售条件流通股13,883,757股，占总股本1.92%[116] - 国寿投资控股有限公司持有无限售条件流通股10,753,715股，占总股本1.49%[116] - 中国青旅集团公司持有有限售条件股份21,121,776股，限售期至2017年5月9日[119] - 公司控股股东中国青旅集团公司法定代表人康国明，主要经营旅游相关项目投资及资产管理业务[120] - 公司实际控制人为中国青旅集团公司，报告期内持有锦江投资0.04%股权并于2015年完成转让[123] 高级管理人员和薪酬 - 公司董事及高管薪酬总额为2693.7万元[130] - 离任董事长张骏未领取薪酬[130] - 离任副董事长尹幸福持有公司股份40,876股[130] - 离任监事会主席丁强持有公司股份54,376股[130] - 总裁助理丁重阳薪酬为103万元[130] - 财务总监范思远薪酬为74.1万元[130] - 董事会秘书王蕾薪酬为75万元[130] - 离任副总裁葛群薪酬为50万元[130] - 离任副总裁郭晓冬薪酬为20万元[130] - 公司持股总量为133,281股[130] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计2693.7万元[137] - 高级管理人员税后绩效工资总额按公司年度净利润的5.5%计提[160] - 总裁绩效工资按经营班子绩效工资总额的18%计提[161] 员工情况 - 母公司在职员工数量为948人[138] - 主要子公司在职员工数量为7654人[138] - 在职员工数量合计为8602人[138] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为402人[138] - 财务人员数量为369人[138] - 旅游业务人员数量为5497人[138] - 科技研发人员数量为487人[138] - 大专以下学历员工数量为3525人[138] - 本科学历员工数量为2559人[138] 审计和内部控制 - 公司聘任大信会计师事务所进行审计，境内审计报酬为51万元[94] - 公司内部控制审计报酬为14万元[94] - 公司内部控制不存在重大缺陷[147] - 会计师事务所确认公司财务报告内部控制有效[147] - 公司审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[155][163] - 公司内部控制自我评价报告已披露于上海证券交易所网站[162] - 财务报表经审计确认在所有重大方面按照企业会计准则编制[170] 关联交易和担保 - 公司与关联方古北水镇2015年日常关联交易总金额为4,983,212.15元[99] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计4亿元[102] - 报告期末公司对子公司担保余额合计4亿元[102] - 公司担保总额（A+B）为4亿元[102] - 担保总额占公司净资产比例为8.60%[102] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额4亿元[102] 法律诉讼和承诺 - 公司全资子公司广西中青旅旅行社有限公司因交通事故被索赔港币19,562,865.07元[96] - 公司承诺于2017年12月31日前逐步战略性退出住宅类房地产业务[159] - 慈溪绿城投资置业有限公司的"慈溪玫瑰园"项目为尚未销售完毕的房地产项目[159] 所有者权益变动 - 公司期末所有者权益总额为6,000,194,451.79元，较期初增长6.5%[191][195] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润为2,078,232,099.67元，同比增长11.8%[191][195] - 资本公积由1,712,993,176.11元增至1,725,692,482.41元，增幅0.7%[191][195] - 综合收益总额本期实现456,240,903.87元[191] - 股东投入普通股42,470,000.00元[191] - 盈余公积由147,723,985.68元增至151,013,142.76元，增幅2.2%[191][195] - 少数股东权益由1,214

收入和利润（同比环比） - 营业收入78.65亿元人民币，同比下降3.63%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.86亿元人民币，同比下降20.68%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.58亿元人民币，同比下降7.34%[7] - 公司第三季度营业总收入为30.93亿元人民币，同比下降5.3%[31] - 年初至报告期营业总收入为78.65亿元人民币，同比下降3.6%[31] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.21亿元人民币，同比上升10.7%[32] - 年初至报告期归属于母公司所有者的净利润为2.86亿元人民币，同比下降20.7%[32] - 综合收益总额为9231.37万元，较上年同期下降20.7%[35] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本为24.66亿元人民币，同比下降7.3%[31] - 第三季度销售费用为2.58亿元人民币，同比下降1.9%[31] - 第三季度管理费用为1.26亿元人民币，同比上升14.5%[31] 各景区业务表现 - 乌镇景区前三季度累计接待游客626.90万人次，同比增长21.25%[15] - 乌镇景区实现营业收入8.7亿元，同比增长22.77%[15] - 乌镇景区实现净利润3.3亿元，同比增长23.76%[15] - 古北水镇景区前三季度累计接待游客109万人次，同比增长40%[16] - 古北水镇景区实现营业收入3.43亿元，同比增长135%[16] - 西栅景区累计接待游客313.67万人次，同比增长29.50%[15] - 东栅景区累计接待游客313.23万人次，同比增长13.98%[15] 母公司财务表现 - 母公司第三季度营业收入为5.81亿元人民币，同比下降5.2%[34] - 母公司第三季度投资收益为1.13亿元人民币，同比大幅上升181.1%[34] - 货币资金（母公司）从年初1.93亿元降至期末0.69亿元，减少64.0%[28] - 应收账款（母公司）从年初1.16亿元增至期末2.06亿元，增长77.2%[28] - 长期股权投资（母公司）从年初23.64亿元增至期末24.09亿元，增长1.9%[28] - 其他应付款（母公司）从年初6.73亿元增至期末8.39亿元，增长24.7%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.08亿元人民币，同比下降11.30%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2.08亿元，较上年同期下降11.3%[38] - 销售商品提供劳务收到现金75.57亿元，较上年同期76.27亿元下降4.5%[38] - 购买商品接受劳务支付现金61.53亿元，较上年同期66.48亿元下降7.4%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.07亿元，较上年同期-5.76亿元扩大5.4%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为9735.7万元，较上年同期2.41亿元下降59.6%[39] - 期末现金及现金等价物余额为4.70亿元，较上年同期6.06亿元下降22.5%[39] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.50亿元，较上年同期-3.79亿元改善60.5%[42] - 母公司投资活动现金流量净额为-760.7万元，较上年同期-2.38亿元改善96.8%[42] - 母公司取得投资收益收到现金2153.1万元，较上年同期2909.8万元下降26.0%[42] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4500万元[43] - 筹资活动现金流出小计为1.19亿元，对比数据为8.43亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为3101万元，对比数据为5.57亿元[43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为298万元，对比数据为136万元[43] - 现金及现金等价物净增加额为-1.23亿元，对比数据为-5854万元[43] - 期初现金及现金等价物余额为1.93亿元，对比数据为1.75亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额为6935万元，对比数据为1.17亿元[43] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额4.91亿元，较年初8.01亿元减少3.1亿元[24] - 固定资产从年初21.15亿元增至期末23.30亿元，增长10.2%[25] - 在建工程从年初2.70亿元增至期末5.57亿元，增长106.1%[25] - 短期借款从年初3.30亿元增至期末5.71亿元，增长73.1%[25] - 应付票据从年初5.69亿元降至期末3.50亿元，减少38.5%[25] - 预收款项从年初7.34亿元降至期末5.60亿元，减少23.7%[25] - 未分配利润从年初18.59亿元增至期末20.73亿元，增长11.5%[26] 其他重要事项 - 加权平均净资产收益率6.30%，较去年同期减少3.62个百分点[7] - 基本每股收益0.3957元/股，同比下降26.82%[7] - 政府补助金额4623.81万元人民币[9] - 股东总数为51,124户[12] - 预付款项增加因旅行社业务资源提前采购数量增加[17] - 在建工程增加因乌镇二期开发工程增加[17] - 第三季度基本每股收益为0.1670元/股，同比上升2.1%[32]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入47.72亿元人民币，同比下降2.53%[16] - 公司实现主营业务收入47.72亿元，较2014年同期略有下滑[21] - 营业总收入为47.72亿元人民币，同比下降2.53%[95] - 归属于上市公司股东的净利润1.66亿元人民币，同比下降34.28%[16] - 公司净利润1.66亿元，较追溯调整后2014年同期净利润下滑34%[21] - 扣除非经常性损益的净利润1.44亿元人民币，同比下降17.21%[16] - 净利润为2.42亿元人民币，同比下降26.95%[95] - 归属于母公司所有者的净利润为1.66亿元人民币，同比下降34.28%[95] - 基本每股收益0.2287元/股，同比下降41.91%[17] - 基本每股收益为0.2287元/股，同比下降41.91%[96] - 加权平均净资产收益率3.68%，同比下降4.06个百分点[17] - 投资收益亏损256.37万元人民币，同比转亏[95] - 营业外收入为4465.58万元人民币，同比上升17.51%[95] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 销售费用4.66亿元，同比增长19.29%[33] - 销售费用为4.66亿元人民币，同比上升19.30%[95] - 财务费用为1862.88万元人民币，同比下降57.48%[95] - 营业总成本为44.81亿元人民币，同比下降2.34%[95] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3,472.36万元人民币，同比下降72.07%[16] - 经营活动产生的现金流量净额3472.36万元，同比下降72.07%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.1%，从1.24亿元降至3472万元[101] - 投资活动现金流出大幅增加至3.2亿元，较上年同期2.08亿元增长53.9%[102] - 购建固定资产等长期资产支付现金3.2亿元，较上年同期1.59亿元增长101.4%[102] - 筹资活动现金流入同比下降68.1%，从19.3亿元降至6.15亿元[102] - 期末现金及现金等价物余额为6.79亿元，较期初7.7亿元减少11.9%[102] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.55亿元，较上年同期-1.82亿元有所改善[105] - 母公司投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.68亿元变为971万元[105] - 母公司取得投资收益收到的现金为2153万元，较上年同期2586万元减少16.7%[105] - 母公司期末现金余额为9597万元，较期初1.93亿元减少50.2%[105] - 销售商品、提供劳务收到的现金为46.7亿元，与上年同期46.5亿元基本持平[101] 各业务线表现 - 旅游主业收入36.3亿元，较2014年同期下滑5.6%[22] - 旅游产品服务营业收入20.42亿元同比增长4.39%[41] - 企业会展服务营业收入8.82亿元同比下降32.27%[41] - 景区经营营业收入5.39亿元同比增长26.71%[41] - 房地产销售营业收入9838.40万元同比增长1263.66%[41] - 乌镇景区接待游客387.29万人次，同比增长25.28%[27] - 乌镇景区实现营业收入5.39亿元，同比增长26.71%[27] - 乌镇景区实现净利润2.16亿元，同比增长25.93%[27] - 古北水镇景区实现营业收入1.5706亿元，同比增长135.39%[28] - 山水酒店实现营业收入1.7142亿元，同比增长8.3%[30] 各地区表现 - 中国内地营业收入46.99亿元人民币同比下降2.52%[39] - 香港及海外地区营业收入7342.85万元人民币同比下降3.37%[39] 管理层讨论和指引 - 公司判断该仲裁案对整体经营情况影响不大，因广西中青旅正处于破产清算过程中，公司将以出资额为限承担有限责任[56] - 公司承诺于2017年12月31日前退出住宅类房地产业务[66] 其他重要内容：募集资金使用 - 非公开发行募集资金总额12.30亿元[45] - 报告期内累计使用募集资金9.02亿元[45] - 尚未使用募集资金2.98亿元[45] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金总额2.8亿元人民币，来源于遨游网升级项目专户，使用期限不超过12个月[47] - 乌镇旅游使用募集资金2939.2171万元置换预先投入桐乡旅游广场项目的自筹资金[47][48] - 乌镇旅游使用闲置募集资金补充流动资金总额1.6亿元人民币，来源于桐乡旅游广场项目专户[47] - 公司2015年使用闲置募集资金补充流动资金总额2.1亿元人民币，来源于遨游网升级项目专户[47] - 乌镇旅游2015年使用闲置募集资金补充流动资金总额0.8亿元人民币[47] - 公司以募集资金4.191516亿元置换预先投入收购乌镇旅游15%股权及遨游网升级项目的自筹资金4.201316亿元[48] - 遨游网升级项目募集资金累计投入8287.455622万元，完成进度27.62%[50] - 桐乡旅游广场项目募集资金累计投入1.191610256亿元，完成进度59.58%[50] 其他重要内容：关联交易与担保 - 2015年上半年公司与关联方北京古北水镇旅游有限公司日常关联交易总金额为299.04万元[59] - 公司向关联方中青创益投资管理有限公司提供资金期初余额为4500万元，报告期内发生额-4500万元，期末余额为0元[61] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为8.5亿元，占公司净资产比例为18.54%[64] - 公司为北京中青旅创格科技有限公司担保金额7亿元，为中青旅国际会议展览有限公司担保金额1.5亿元[64] - 公司担保总额中直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为8.5亿元[64] - 报告期内公司对外担保发生额合计为0亿元，对子公司担保发生额合计为0亿元[64] 其他重要内容：资产与负债变动 - 货币资金期末余额为6.96亿元人民币，较期初8.01亿元下降13.1%[87] - 应收账款期末余额为13.87亿元人民币，较期初12.63亿元增长9.8%[87] - 存货期末余额为5.60亿元人民币，较期初6.96亿元下降19.6%[87] - 流动资产合计期末为34.39亿元人民币，较期初35.26亿元下降2.4%[87] - 固定资产期末余额为23.39亿元人民币，较期初21.14亿元增长10.6%[88] - 在建工程期末余额为4.52亿元人民币，较期初2.70亿元增长67.1%[88] - 短期借款期末余额为5.62亿元人民币，较期初3.30亿元增长70.4%[88] - 应付票据期末余额为3.50亿元人民币，较期初5.69亿元下降38.5%[88] - 未分配利润期末余额为20.24亿元人民币，较期初18.59亿元增长8.9%[89] - 母公司货币资金期末余额为0.96亿元人民币，较期初1.93亿元下降50.3%[92] - 流动负债合计为12.65亿元人民币，同比上升12.31%[93] - 归属于上市公司股东的净资产45.84亿元人民币，较上年度末增长3.77%[16] - 总资产90.86亿元人民币，较上年度末增长2.34%[16] 其他重要内容：股东与股本结构 - 有限售条件股份变动后数量为21,121,776股，占总股本比例从13.93%降至2.92%[73] - 无限售条件流通股份增加79,693,224股至702,718,224股，占比从86.07%升至97.08%[73] - 国有法人持股减少9,900,000股至21,121,776股，占比从4.29%变为2.92%[73] - 其他内资持股减少69,793,224股至0股，原占比9.64%[73] - 控股股东青旅集团承诺认购的非公开发行股份限售期为36个月至2017年5月9日[66] - 2015年5月11日79,693,224股限售股上市流通[74] - 股份总数保持723,840,000股不变[73] - 报告期末股东总数为45,247户[77] - 中国青旅集团公司持有124,305,000股，占总股本17.17%，其中有限售条件股份21,121,776股[79] - 全国社保基金一零三组合持有22,998,917股，占总股本3.18%[79] - 中青创益投资管理有限公司持有20,475,000股，占总股本2.83%[79] - 华夏资本定向增发－远策3号资产管理计划持有13,049,900股，占总股本1.80%[79] - 民生加银鑫牛定向增发23号分级资产管理计划持有11,700,000股，占总股本1.62%[80] - 国寿投资控股有限公司持有10,753,715股，占总股本1.49%[80] - 香港中央结算有限公司持有10,455,196股，占总股本1.44%[80] - 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金持有10,008,920股，占总股本1.38%[80] - 海通资管－星石1号集合资产管理计划持有8,564,512股，占总股本1.18%[80] 其他重要内容：非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益净额2,148.89万元人民币[19] - 计入当期损益的政府补助3,663.81万元人民币[19] 其他重要内容：利润分配与仲裁事项 - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.0元，总计分配7238.4万元[52] - 全资子公司广西中青旅旅行社有限公司因2005年交通事故被香港米拉玛酒店和投资有限公司追偿，仲裁裁决需偿付港币19,562,865.07元[56] 其他重要内容：长期股权投资 - 对联营企业北京古北水镇投资期末余额8.17亿元[44] - 对北京古北水镇旅游有限公司长期股权投资期末余额为人民币13.04亿元，投资损益为-185.81万元[190][191] - 对德清绿城西子房地产开发有限公司长期股权投资期末余额为人民币1184.67万元，投资损益为-70.55万元[190] - 对桐乡市濮院旅游有限公司长期股权投资期末余额保持人民币4900万元[190]

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。 收入和利润（同比环比） - 营业收入22.32亿元人民币，同比增长2.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6787.39万元人民币，同比增长3.84%[5] - 扣除非经常性损益的净利润6561.34万元人民币，同比增长15.65%[5] - 公司实现主营业务收入22.32亿元，同比增长2.52%[13] - 公司实现净利润6787.39万元，同比增长3.84%[13] - 营业总收入为22.32亿元人民币，同比增长2.52%[29] - 净利润为8394.76万元人民币，同比增长4.05%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为6787.39万元人民币，同比增长3.84%[29] - 母公司营业收入为442,680,885.08元，同比下降4.6%[34] - 母公司净利润为5,408,757.96元，同比下降60.1%[34] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为2.11亿元人民币，同比增长19.96%[29] - 财务费用为859.93万元人民币，同比减少57.26%[29] - 母公司营业成本为387,647,942.28元，同比下降3.5%[34] - 母公司销售费用为33,901,317.56元，同比增长38.2%[34] 各业务线表现 - 乌镇景区接待游客人次同比增长37.55%[13] - 乌镇景区营业收入同比增长42.36%[13] - 古北水镇景区一季度接待游客5万人次[14] - 古北水镇景区一季度实现营收2700万元[14] - 中青旅山水酒店一季度营业收入同比增长9.03%[14] - 中青旅创格科技一季度营业收入同比增长2.89%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负2443.47万元人民币，同比改善50.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,434,726.63元，同比改善50.4%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-185,981,493.13元，同比恶化42.3%[36] - 经营活动现金流量净额为负8169.95万元，较上期负1.29亿元改善36.6%[40] - 销售商品提供劳务收到现金3.65亿元，同比增长3.2%[40] - 购买商品接受劳务支付现金3.86亿元，同比下降6.7%[40] - 支付职工现金4425.35万元，同比减少10.1%[40] - 投资活动现金流入1.43亿元，同比激增498.8%[40] - 投资活动现金流量净额5912.55万元，同比增长822.8%[40] - 筹资活动现金流出4517.11万元，上期为流入2897.44万元[40] - 支付其他与投资活动现金8308.96万元，同比增长803.5%[40] 资产和负债 - 公司货币资金期末余额6.65亿元，较年初减少1.36亿元[21] - 短期借款期末余额4.66亿元，较年初增加1.36亿元[22] - 负债合计为29.03亿元人民币，较年初减少10.56%[23] - 货币资金为1.25亿元人民币，较年初减少35.15%[26] - 应收账款为1.10亿元人民币，较年初减少4.86%[26] - 预付款项为1.25亿元人民币，较年初增长28.57%[26] - 期末现金及现金等价物余额为643,580,237.65元，同比下降5.5%[37] - 期末现金余额1.25亿元，较期初减少35.1%[40] - 现金及等价物净减少6769.55万元，同比改善27.6%[40] 其他财务数据 - 总资产86.17亿元人民币，较上年度末减少2.94%[5] - 归属于上市公司股东的净资产44.84亿元人民币，较上年度末增长1.50%[5] - 加权平均净资产收益率1.4740%，同比下降0.7347个百分点[5] - 基本每股收益0.0938元/股，同比下降10.58%[5] - 所有者权益合计为57.14亿元人民币，较年初增长1.46%[23] - 公司综合收益总额为82,266,108.33元，同比增长5.4%[31] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为66,192,412.92元，同比增长5.5%[31] - 基本每股收益为0.0938元/股，同比下降10.6%[31] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响利润226.05万元人民币，主要来自政府补助50万元[7][9] 股东信息 - 股东总数为49,979户，中国青旅集团公司持股17.17%为第一大股东[11]