业绩总结 - 2023年银行贷款余额22800万元，存款余额18772.63万元，关联交易金额5950.07万元[4] 未来展望 - 2024年预计贷款和授信业务不超30亿元，合作业务不超1亿元[6] 其他新策略 - 2024年度日常关联交易需提交股东大会审议[2] - 关联交易按公允价协商，结算期不超一年[7] 股权结构 - 光大集团直接、间接合计持有公司22.99%股份[5]

中青旅控股股份有限公司监事会议事规则 中青旅控股股份有限公司 监事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为进一步规范中青旅控股股份有限公司（简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股 票上市规则》、《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会组织机构 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席可以指 定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务，保管监事会印 章。 第三章 监事会会议召集和通知程序 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第 1 页 共 6 页 中青旅控股股份有限公司监事会议事规则 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议： ...

业绩相关 - 2022年度支付安永华明财务审计费用201.81万元、内控审计费用53.36万元[6] - 2023年度支付安永华明财务审计费用216.64万元、内控审计费用58.70万元[6] 公司治理 - 2023年7月7日选举独立董事窦超为第九届董事会内控与审计委员会主任委员[1] - 2023年内控与审计委员会召开4次定期会议和1次临时会议，审议多项议案[2][3] 审计工作 - 2023年3月30日认为安永华明完成2022年度审计工作[4] - 2024年4月1日认为安永华明完成2023年度审计工作[5] - 2023年10月30日提议2023年度继续聘任安永华明为外部审计机构[5] - 2023年12月29日与安永华明沟通2023年年度审计计划[6] - 2024年3月28日听取安永华明对公司2023年度情况汇报[7] 关联交易 - 2023年与基金管理公司及其管理的基金预计发生不超500万元日常关联交易[8] - 2023年与耀悦公司预计发生不超6000万元日常关联交易[8] - 2023年与光大集团及其下属公司提供贷款和授信业务预计不超30亿元[8] - 2023年与光大集团及其下属公司采购服务、产品费用预计不超5亿元[8] - 2023年与光大集团及其下属公司开展合作业务预计不超5000万元[8] - 2023年与大连博涛预计发生不超8500万元日常关联交易[9] 未来展望 - 2024年将继续监督外部审计，指导内部审计，促进建立有效内控并提供准确财务报告[9]

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人，超1500人有证券业务服务经验[2] 业务业绩 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元，证券业务收入24.97亿元[2] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[2] 合规与管理 - 曾一次收到深交所对两名从业人员书面警示自律监管措施，不涉及处罚[5] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[7] 业务保障 - 制定合理审计工作方案，能按时提交工作[8] - 配备专属审计与专家后台支持团队[9] - 聘任合同明确信息安全管理责任义务[10] - 计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿[11] - 近三年无因执业行为民事诉讼担责情况[12]

股东大会时间 - 2024年4月24日召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议2024年4月24日14点30分在中青旅大厦2009会议室召开[4] - 网络投票2024年4月24日交易时间段进行，互联网投票9:15 - 15:00[4][5] 会议相关信息 - 审议18项议案，2024年4月3日披露[5][6] - 应回避表决关联股东有三家[7] - 特别决议议案编号为12[9] 计票与表决 - 对中小投资者单独计票议案编号有8个[9] - 涉及关联股东回避表决议案编号为8[9] 其他时间 - 股权登记日为2024年4月17日[13] - 会议登记时间为2024年4月22日9：00 - 17：30，地点公司证券部[14]

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中青旅控股股份有限公司董事会 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，中青旅控股股份有限 公司（下称公司）董事会就公司在任独立董事李聚合、李任芷、王霆、窦超的独 立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经董事会核查公司在任独立董事简历、任职情况等资料，公司在任独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性 的情形。 ...

财报与会议安排 - 公司2024年4月3日发布2023年度报告[3] - 2024年4月16日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[3] 参与方式 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4] - 投资者可在4月9 - 15日16:00前提问，16日参与[4][7] 人员与联系信息 - 参加说明会人员有董事长倪阳平等[6] - 联系人李岚、余瑶，有电话和邮箱[8]

业绩总结 - 2022年末中青旅创格营收37.91亿元，净利润5351.15万元[5] - 2023年前三季度中青旅创格营收26.54亿元，净利润3941.60万元[6] 财务数据 - 2022年末中青旅创格资产负债率88.75%，2023年9月末为89.85%[5][6] - 截至公告披露日，上市公司对外担保总额9.60亿元，占2022年净资产15.96%[13] - 上市公司为控股子公司担保总额21.35亿元，占2022年净资产35.47%[13] 担保情况 - 公司为中青旅创格提供9000万元银行授信担保，担保后余额19.85亿元[3][4] - 公司与招行北京分行签6000万元、江苏银行北京分行签3000万元担保合同[3][4][8][9] - 本次担保在2023年度担保计划额度内，无需另行审议[4][12]

证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2024-003 中青旅控股股份有限公司 关于公司总裁助理离任的公告 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会近日收到公司总裁助理骆海菁女士、柴昊先生、赵勇先生递交的 辞职报告。因工作调动和调整，骆海菁女士、柴昊先生向董事会申请辞去公司总 裁助理职务及在下属子公司的任职，赵勇先生向董事会申请辞去公司总裁助理职 务。辞职报告生效后，骆海菁女士、柴昊先生将不在公司及下属子公司担任任何 职务，赵勇先生继续在公司任职。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，骆海菁女士、 柴昊先生、赵勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 骆海菁女士、柴昊先生、赵勇先生在担任公司总裁助理期间勤勉尽责，公司 董事会对骆海菁女士、柴昊先生、赵勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告。 ...