收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入140.54亿元人民币，同比增长14.58%[24] - 归属于上市公司股东净利润5.68亿元人民币，同比下降4.90%[24] - 扣除非经常性损益净利润4.32亿元人民币，同比下降12.40%[24] - 公司2019年营业收入140.54亿元，同比增长14.58%[54] - 公司2019年净利润5.68亿元，同比下降4.90%[54] - 公司2019年营业收入140.54亿元同比增长14.58%归属于上市公司股东净利润5.68亿元同比下降4.90%[72] - 公司2019年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润同比减少12.40%[72] - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为25.43亿元、33.10亿元、36.92亿元、45.09亿元，呈现逐季增长趋势[29] - 2019年归属于上市公司股东的净利润第一季度为6409万元，第二季度达3.18亿元（环比增长396%），第三季度回落至1.63亿元，第四季度仅2334万元[29] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年营业成本106.68亿元同比增长16.44%销售费用15.33亿元同比增长20.14%[73] - 公司2019年研发费用1417.65万元同比增长63.88%[73] - 旅游产品服务营业成本43.32亿元，占总成本比例40.61%[83] - 房地产销售营业成本2.16亿元，同比增长173.63%[83] 各业务线表现 - 景区业务涵盖乌镇旅游、古北水镇，定位为综合型旅游目的地[35][38] - 整合营销业务提供会议活动、博览展览等多元服务，2016年已实现新三板挂牌[39] - 中青博联2019年营业收入26.71亿元，同比增长3.56%[58] - 中青博联2019年净利润7086.52万元，同比增长2.61%[58] - 整合营销业务深度参与第二届"一带一路"国际合作高峰论坛等主场外交活动[58] - 北京世园会运营期间承担3284场活动及934万中外观众接待工作[58] - 联科公关公司全球公关公司榜单排名位列63位[58] - 旅行社业务开展北非包机、斐济包机等特色主题产品[55] - 旅游产品服务营业收入47.18亿元，同比增长20.70%[80] - IT产品销售与技术服务营业收入38.49亿元，同比增长15.82%[80] - 房地产销售营业收入4.21亿元，同比增长104.33%[80] - 公司策略性投资科技业务2019年营业收入增长15.82%[71] 景区运营表现 - 乌镇景区2019年接待游客918.26万人次同比增长0.35%其中东栅接待388.59万人次同比下降3.09%西栅接待529.67万人次同比增长3.04%[59] - 乌镇景区2019年营业收入21.79亿元同比增长14.39%净利润8.07亿元同比增长9.97%[59] - 古北水镇景区2019年接待游客239.37万人次同比下降6.68%营业收入9.50亿元同比下降4.79%[63] - 古北水镇景区2019年净利润1.46亿元同比减少1.62亿元[63] - 公司对乌镇旅游股份有限公司投资期末余额为9.66亿元人民币[97] - 公司对联营企业北京古北水镇旅游有限公司投资年末余额达14.8亿元人民币[100] - 北京古北水镇旅游有限公司2019年营业收入为9.5亿元人民币[107] - 北京古北水镇旅游有限公司2019年归属于母公司净利润为1.46亿元人民币[107] - 乌镇旅游股份有限公司2019年营业收入达21.79亿元人民币[107] - 乌镇旅游股份有限公司2019年归属于母公司净利润为8.07亿元人民币[107] - 中青博联整合营销顾问股份有限公司2019年营业收入为26.71亿元人民币[107] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额5.96亿元人民币，同比下降17.08%[24] - 公司2019年经营活动现金流量净额5.96亿元同比下降17.08%[73] - 经营活动现金流量净额第四季度为-5.79亿元，与第三季度的6.34亿元正现金流形成显著反差[29] 非经常性损益 - 政府补助产生的非经常性损益2019年金额为2.69亿元，较2018年的2.02亿元增长33%[30][33] - 公允价值计量项目中对当期利润影响金额为1365万元，主要来自其他非流动金融资产[34] - 非经常性损益总额2019年为1.36亿元，较2018年的1.04亿元增长30.8%[33] 资产和投资变动 - 应收款项融资期末余额1.13亿元，当期增加6404万元[34] - 其他非流动金融资产期末余额8365万元，当期增值2365万元[34] - 预付款项9.21亿元，同比增长54.41%[90] - 无形资产12.13亿元，同比增长60.37%[90] - 长期借款10.26亿元，同比增长105.95%[93] - 公司受让古北水镇5.1613%股权支付转让价款4.39亿元人民币[101] - 公司出资2亿元参与设立光大消费金融股份有限公司持股20%[102][105] - 公司对中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金实际出资7000万元人民币[106] - 公司对中青旅红奇投资基金实际出资1,000万元（2019年9月）[152][153] - 公司出资2亿元参与设立消费金融公司持股20%[153][154][157] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为57,718户[195] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为74,799户[195] - 中国青旅集团有限公司持股124,305,000股，占比17.17%[198] - 阳光人寿保险股份有限公司持股36,201,171股，占比5.00%[198] - 全国社保基金一零三组合持股34,975,675股，占比4.83%[198] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股22,124,500股，占比3.06%[198] - 中青创益投资管理有限公司持股20,475,000股，占比2.83%[198] - 香港中央结算有限公司持股17,490,514股，占比2.42%[198] 分红和利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.4元，总计分配股利2895.36万元[6] - 期末可供分配利润余额4.25亿元人民币[6] - 2019年度现金分红数额为28,953,600元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润568,155,186.10元的5.10%[130] - 2018年度利润分配方案以总股本723,840,000股为基数每10股派发现金红利1.4元含税共计分配股利101,337,600元[127] - 2018年度现金分红数额101,337,600元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润597,421,371.33元的16.96%[130] - 2017年度现金分红数额72,384,000元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润571,706,585.89元的12.66%[130] 关联交易 - 公司与古北水镇2019年日常关联交易实际发生金额为1,661.57万元[144][145] - 公司与中青旅红奇基金管理公司关联交易实际金额157.14万元[145][147] - 公司向耀悦公司支付资金拆借利息251.11万元[147][148] - 公司与耀悦公司其他日常关联交易金额537.06万元[148] - 公司与光大集团关联交易中银行贷款余额30,000万元[149] - 公司与光大集团关联交易中银行存款余额14,053.16万元[149] - 公司与光大集团其他关联交易金额4,619.51万元[149] 担保情况 - 公司控股子公司乌镇旅游为桐乡市濮院旅游提供两笔担保，金额分别为8.82亿元和10.78亿元，担保总额19.6亿元[158][162] - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司）为21.85亿元[162] - 报告期末对子公司担保余额合计为19.00亿元[162] - 公司担保总额（包括对子公司）达40.85亿元，占净资产比例61.97%[162] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额36.60亿元[162] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为7.89亿元[162] - 乌镇旅游为购房者提供阶段性担保，2019年实际担保金额2.25亿元[162][165] 政府补助和公益投入 - 公司控股子公司乌镇旅游于2019年6月获得桐乡市财政局政府补贴2.45亿元[168] - 公司利用补缴党费150万元支持新化县建立村级党群之家/乡村旅游服务驿站[171][173] - 中青旅山水酒店斥资1500万元升级改造新化宾馆酒店项目[174] - 公司工会采购湖南三县产品约64.67万元，较2018年增长7%[180] - 公司采购国家定点扶贫县产品约85.50万元，总计采购额150.17万元[180] - 公司会员通过积分兑换扶贫产品产生交易额2495元，涉及47款产品[180] - 公司精准扶贫总投入资金1810.09万元，其中定点扶贫工作投入1806.07万元[184] - 公司教育扶贫投入4.02万元，资助贫困学生59人[184] - 中青旅联盟红色旅游委员会初始会员32家[177] - 公司承办"追梦新县·为爱奔跑"半程马拉松比赛，吸引6000余名运动员参与[178] - 公司获得中国公益节集体项目奖等多项社会责任相关国家级奖项[184] 风险和法律事项 - 子公司广西中青旅旅行社有限公司因交通事故被索赔港币19,562,865.07元[141] - 广西中青旅旅行社破产程序于2018年12月5日终结[142] - 2020年初新冠肺炎疫情全面爆发导致国内31省启动突发公共卫生事件一级响应[110] - 文化和旅游部要求旅行社自1月24日起暂停国内组团业务[110] - 文化和旅游部要求旅行社自1月27日起暂停出境组团业务[110] 会计政策变更 - 新金融工具准则调整导致2019年初调增留存收益5,192,616.18元调减递延所得税资产1,053,185.02元[136] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所安永华明报酬186.76万元审计年限2年[138] - 公司支付内部控制审计会计师事务所安永华明报酬48.02万元[138] 战略和发展规划 - 旅游业进入从增量到提质的关键节点[110] - 公司以建设全球领先综合旅游服务商为目标实施"4+3"业务体系[111] - 2020年公司将积极应对新冠肺炎疫情对整体经营的严峻考验[112] - 各业务单元加大应收账款清收力度把控现金流[113] - 争取旅行社质量保证金退回、租金减免、税收优惠等政策扶持[113] - 保持景区基本盘稳定巩固两镇经营[116] - 加快"旅游+教育"全国布局整合素质教育产业链[117] - 新化山水酒店计划于2020年9月开业运营[185] - 古丈/红石林/芙蓉镇/湘西苗寨双卧5日旅游线路已上线售卖[185] 品牌和股东变动 - 中青旅品牌价值达241.64亿元，连续13年入选中国品牌500强[45] - 公司控股股东青旅集团100%国有产权整体划转至光大集团[46] 其他财务数据 - 基本每股收益0.7849元/股，同比下降4.90%[28] - 加权平均净资产收益率8.95%，同比下降1.26个百分点[28] - 总资产164.37亿元人民币，同比增长12.63%[24] - 归属于上市公司股东净资产65.92亿元人民币，同比增长7.72%[24] - 研发投入总额1794.46万元，占营业收入比例0.13%[88] - 前五名客户销售额4.79亿元，占年度销售总额3.41%[84]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为95.45亿元人民币，同比增长6.90%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5.45亿元人民币，同比减少0.33%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.21亿元人民币，同比减少5.43%[18] - 公司前三季度实现营业收入95.45亿元，同比增长6.90%[27] - 公司前三季度实现归属上市公司股东净利润5.45亿元，同比基本持平[27] - 2019年前三季度营业总收入达9,544,733,473.16元，较上年同期8,928,816,132.07元增长6.9%[51] - 2019年第三季度营业总收入3,692,227,594.20元，较上年同期3,361,841,963.61元增长9.8%[51] - 公司2019年前三季度营业收入为174.67亿元，较上年同期的135.89亿元增长28.5%[65] - 公司2019年前三季度净利润为7.97亿元，较上年同期的7.99亿元略有下降0.3%[56] - 公司2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.45亿元[58] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.22元/股[64] - 母公司2019年前三季度营业收入为17.47亿元，较上年同期的13.59亿元增长28.5%[65] - 公司2019年前三季度净利润为5.48亿元，同比增长127.7%[69] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年第三季度销售费用为3.6亿元，前三季度累计销售费用为9.95亿元[54] - 公司2019年第三季度管理费用为2.16亿元，前三季度累计管理费用为4.97亿元[54] - 公司2019年第三季度研发费用为749.8万元，较上年同期的206.8万元大幅增长262.5%[54] - 公司2019年前三季度财务费用为7976.5万元，其中利息费用为1.35亿元[54] 各条业务线表现 - 中青博联2019年前三季度营业收入17.98亿元，同比增长4.66%[28] - 中青博联2019年前三季度净利润3181.7万元，同比增长49.79%[28] - 乌镇景区2019年前三季度营业收入13.7亿元，与去年同期基本持平[29] - 乌镇景区2019年前三季度净利润6.2亿元，与去年同期基本持平[29] - 古北水镇景区营业收入7.48亿元，同比减少5.59%[29] - 山水酒店营业收入3.99亿元，同比增长12.47%[32] - 山水酒店净利润同比下降7.89%[32] - 创格科技和风采科技整体营业收入同比增长4.95%[32] 各地区表现 - 乌镇景区累计接待游客730.51万人次，同比增长1.63%[29] - 古北水镇景区累计接待游客191.35万人次，同比下降6.76%[29] 管理层讨论和指引 - 加权平均净资产收益率为9.35%，同比减少0.02个百分点[21] - 政府补助贡献非经常性损益2.50亿元人民币[21] 其他财务数据 - 公司总资产为164.52亿元人民币，同比增长12.73%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为65.66亿元人民币，同比增长7.29%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为11.75亿元人民币，同比增长106.57%[18] - 公司总资产从2018年12月31日的14,593,783,893.29元增长至2019年9月30日的16,452,268,848.85元，增长12.7%[42] - 公司负债总额从6,434,884,352.52元增至7,610,956,159.20元，增长18.3%[42] - 长期借款从498,395,946.41元大幅增加至926,598,199.34元，增长85.9%[42] - 未分配利润从3,469,501,785.56元增至3,913,074,293.02元，增长12.8%[42] - 货币资金从404,796,075.40元大幅减少至72,137,434.74元，下降82.2%[46] - 应收账款从220,778,621.76元增至346,561,853.34元，增长57.0%[46] - 预付款项从153,043,564.12元增至495,256,229.19元，增长223.6%[46] - 短期借款从683,000,000.00元减少至483,000,000.00元，下降29.3%[49] - 公司2019年前三季度投资收益为8.51亿元，较上年同期的10.18亿元下降16.4%[54] - 公司2019年前三季度投资收益为3.37亿元，同比下降76.5%[69] - 对联营企业和合营企业的投资收益为3.37亿元，同比增长7.8%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为11.75亿元，同比增长106.5%[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金为105.62亿元，同比增长10.4%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.47亿元，同比扩大7.6%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.76亿元，同比下降120.4%[76] - 期末现金及现金等价物余额为10.02亿元，同比增长17.1%[76] - 取得借款收到的现金为29.72亿元，同比增长35.4%[76] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为10.21亿元，同比增长2.1%[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长37.0%至18.46亿元[80] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-2.82亿元改善至1.14亿元[80] - 投资活动产生的现金流量净额恶化至-3.40亿元，同比扩大107.4%[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.07亿元，同比下滑134.3%[83] - 期末现金及现金等价物余额同比下降19.4%至7213.74万元[83] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长32.1%至16.96亿元[80] - 支付其他与经营活动有关的现金同比减少59.5%至1.51亿元[80] - 投资支付的现金同比增长135.2%至6.34亿元[80] - 取得借款收到的现金同比下降2.1%至6.16亿元[80] - 偿还债务支付的现金同比增长147.1%至5.93亿元[80] - 公司总资产为145.94亿元人民币，总负债为64.35亿元人民币，所有者权益为81.59亿元人民币[88] - 公司流动负债合计为59.27亿元人民币，占负债总额的92.1%[88] - 公司非流动负债合计为5.08亿元人民币，其中长期借款为4.98亿元人民币[88] - 公司归属于母公司所有者权益为61.20亿元人民币，其中未分配利润为34.70亿元人民币[88] - 公司少数股东权益为20.39亿元人民币，占所有者权益总额的25.0%[88] - 受新金融工具准则影响，期初可供出售金融资产调减6040.28万元，其他非流动金融资产调增6040.28万元[91] - 公司2018年12月31日货币资金为4.05亿元人民币，应收账款为2.21亿元人民币[92] - 公司2018年12月31日长期股权投资为25.50亿元人民币，投资性房地产为2.55亿元人民币[92] - 公司2018年12月31日流动负债合计为15.21亿元人民币，其中短期借款为6.83亿元人民币[95] - 新金融工具准则实施对公司期初留存收益影响金额为0元[98] - 审计报告不适用[99]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为58.53亿元人民币，同比增长5.13%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3.82亿元人民币，同比下降5.61%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.58亿元人民币，同比下降15.67%[20] - 基本每股收益为0.5280元/股，同比下降5.61%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3563元/股，同比下降15.67%[20] - 加权平均净资产收益率为6.06%，同比下降0.94个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.09%，同比下降1.2个百分点[20] - 公司2019年上半年营业收入58.53亿元，同比增长5.13%[48] - 归属上市公司股东净利润3.82亿元，同比下降5.61%[48] - 营业收入从55.67亿元人民币增至58.53亿元人民币，同比增长5.2%[152] - 净利润从5.90亿元人民币降至5.63亿元人民币，同比下降4.6%[156] - 归属于母公司股东的净利润从4.05亿元人民币降至3.82亿元人民币，同比下降5.6%[156] - 综合收益总额为5.625亿元，同比下降4.6%[158] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3.822亿元，同比下降5.6%[158] - 基本每股收益为0.528元/股，同比下降5.6%[158] - 营业利润为1.033亿元，同比下降75.6%[161] - 2019年上半年综合收益总额为5.625亿元，较2018年同期的5.895亿元下降4.58%[177][182] - 公司2019年上半年综合收益总额为1.0378亿元[189] - 公司2018年上半年综合收益总额为4.2397亿元[191] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为43.91亿元人民币，同比增长4.43%[60] - 销售费用为6.36亿元人民币，同比增长23.21%[60] - 财务费用为5511.91万元人民币，同比增长39.25%[60] - 营业成本从42.05亿元人民币增至43.91亿元人民币，同比增长4.4%[152] - 销售费用从5.16亿元人民币增至6.36亿元人民币，同比增长23.2%[156] - 财务费用从3958万元人民币增至5512万元人民币，同比增长39.2%[156] - 利息费用从4363万元人民币增至5439万元人民币，同比增长24.7%[156] - 营业成本为7.6亿元，同比增长5.4%[161] - 销售费用为1.013亿元，同比增长43.1%[161] - 财务费用为1886万元，同比增长736.5%[161] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.41亿元人民币，同比增长104.30%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为5.41亿元人民币，同比增长104.30%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.87亿元人民币，主要由于现金出资增持古北水镇股权[60] - 销售商品提供劳务收到现金65.494亿元，同比增长12.7%[163] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长104.3%，从2.65亿元增至5.41亿元[167] - 经营活动现金流入总额增长12.2%，从62.35亿元增至69.93亿元[167] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长6.9%，从49.02亿元增至52.39亿元[167] - 支付给职工的现金增长20.7%，从5.08亿元增至6.12亿元[167] - 投资活动产生的现金流量净额恶化63.6%，从-6.65亿元扩大至-10.87亿元[167] - 筹资活动现金流入增长135.7%，从9.81亿元增至23.12亿元[167][169] - 期末现金及现金等价物余额下降26.7%，从12.48亿元降至9.15亿元[167][169] - 母公司经营活动现金流量净额改善141.4%，从-2.32亿元转为正0.96亿元[171] - 母公司投资支付的现金大幅增加至6.24亿元[171][174] - 母公司取得借款收到的现金增长446.1%，从0.89亿元增至4.86亿元[174] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为64.00亿元人民币，较上年度末增长4.59%[20] - 总资产为155.79亿元人民币，较上年度末增长6.75%[20] - 预付款项为9.91亿元人民币，同比增长66.18%[64] - 长期借款为8.97亿元人民币，同比增长79.92%[64] - 对联营企业投资期末余额为1,574,141,706.58元，较期初增长41.9%[70] - 对子公司投资期末余额为1,504,430,562.03元，较期初增长4.5%[67] - 货币资金从13.41亿元降至9.79亿元减少27.0%[140] - 应收账款从21.89亿元增至23.18亿元增长5.9%[140] - 预付款项从5.96亿元增至9.91亿元增长66.3%[140] - 存货从20.93亿元增至23.13亿元增长10.5%[140] - 长期股权投资从19.52亿元增至24.27亿元增长24.3%[140] - 应收票据从4911.35万元降至3778.25万元减少23.1%[140] - 公司总资产同比增长6.75%至155.79亿元人民币[143][145] - 非流动资产同比增长6.84%至86.06亿元人民币[143] - 在建工程同比增长17.47%至6.98亿元人民币[143] - 无形资产同比增长23.31%至9.33亿元人民币[143] - 短期借款同比增长6.8%至24.08亿元人民币[143] - 预收款项同比增长29.58%至13.18亿元人民币[143] - 长期借款同比增长79.93%至8.97亿元人民币[143] - 未分配利润同比增长8.1%至37.5亿元人民币[145] - 归属于母公司所有者权益同比增长4.58%至64亿元人民币[145] - 货币资金同比下降65.07%至1.41亿元人民币[147] - 公司总资产从479.34亿元人民币增长至511.57亿元人民币，同比增长6.7%[150] - 长期股权投资从25.50亿元人民币增至30.79亿元人民币，增长20.8%[150] - 短期借款从6.83亿元人民币降至5.53亿元人民币，同比下降19.1%[150] - 归属于母公司所有者权益从期初的61.196亿元增长至期末的64.002亿元，增幅为4.58%[177][179] - 未分配利润由期初的34.695亿元增加至期末的37.504亿元，增长8.09%[177][179] - 所有者权益合计从期初的81.589亿元上升至期末的85.889亿元，增长5.27%[177][179] - 少数股东权益由期初的20.393亿元增至期末的21.887亿元，增长7.32%[177][179] - 资本公积从期初的17.530亿元微降至期末的17.527亿元，减少0.02%[177][179] - 其他综合收益从期初的-0.220亿元变动至期末的-0.220亿元[177][179] - 与2018年同期相比，2019年上半年所有者权益合计增长13.99%，从74.868亿元增至85.889亿元[182][179] - 公司本期期末所有者权益合计为78.13亿元[184] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为32.75亿元[189] - 公司2018年上半年所有者权益增加3.516亿元[191] - 公司期末所有者权益总额为33.12亿元人民币[194] - 公司期末资本公积余额为18.84亿元人民币[194] - 公司期末未分配利润余额为5.52亿元人民币[194] - 公司期末盈余公积余额为1.52亿元人民币[194] - 公司实收资本（或股本）为7.24亿元人民币[194] 各业务线表现 - 整合营销业务营业收入12.01亿元，同比增长10.29%[50] - 整合营销业务净利润2119.32万元，同比增长18.37%[50] - 乌镇景区接待游客445.98万人次，同比基本持平[51] - 乌镇景区营业收入8.55亿元，同比增长2.60%[51] - 乌镇景区净利润4.72亿元，同比基本持平[51] - 古北水镇接待游客100.68万人次，同比下降8.81%[54] - 古北水镇营业收入4.20亿元，同比下降8.04%[54] - 山水酒店营业收入2.45亿元，同比增长9.75%[55] - 旅游产品服务收入为19.62亿元人民币，毛利率9.34%[61] - 整合营销服务收入为12.01亿元人民币，毛利率16.09%[61] - 北京古北水镇旅游有限公司上半年实现营业收入41,998.39万元，净利润6,545.08万元[75] - 乌镇旅游股份有限公司上半年实现营业收入85,476.60万元，归属于母公司净利润47,196.89万元[72] - 中青旅博联整合营销顾问股份有限公司上半年实现营业收入120,118.47万元，净利润2,119.32万元[75] 投资活动 - 公司对联营企业北京古北水镇旅游有限公司追加投资438,709,165.64元，获得5.1613%股权[71] - 中青旅资产运营管理（北京）有限公司本期增加投资60,000,000元[67] - 中青旅重庆国际旅行社有限公司本期新增投资3,000,000元[67] - 中青旅（北京）商务旅游有限公司本期增加投资1,252,218元[67] - 投资收益为1.061亿元，同比下降74.5%[161] 非经常性损益 - 非经常性损益净额1.24亿元[24] - 非流动资产处置损失135.1万元[24] - 政府补助收入2.49亿元[24] - 其他营业外收支净额248.4万元[24] - 少数股东权益影响减少6342.3万元[24] - 非经常性损益所得税影响减少6254.7万元[24] 公司治理与股东信息 - 公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增[83] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期未清偿情况[94] - 公司实际控制人中国青旅集团有限公司2013年10月18日作出长期有效的关联交易解决承诺[86] - 公司2018年度股东大会于2019年5月24日召开，决议于次日披露[82] - 报告期末普通股股东总数为54,902户[129] - 中国青旅集团公司持股17.17%为第一大股东[132] - 阳光人寿保险股份有限公司持股5.00%为第二大股东[132] - 全国社保基金一零三组合持股4.56%但减持200万股[132] - 香港中央结算有限公司持股4.50%但大幅减持2160.5681万股[132] - 控股股东注册资本由12,000万元变更为93,400万元[126] - 公司2019年半年度纳入合并范围的二级子公司共23户[198] - 公司总部位于北京市东城区东直门南大街5号[197] - 公司成立于1997年11月25日[197] - 公司主要从事旅游景区经营及酒店管理等业务[197] - 公司财务报表编制遵循中国企业会计准则[199] 担保与承诺事项 - 公司对外担保总额为42.41亿元人民币，占净资产比例为66.26%[100] - 公司对子公司担保余额合计21.30亿元人民币[100] - 公司对外担保（不包括子公司）余额合计21.11亿元人民币[100] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额40.90亿元人民币[100] - 乌镇旅游为桐乡市濮院旅游提供两笔担保，金额分别为8.82亿元和10.78亿元人民币[100][102] - 乌镇旅游为购房者提供阶段性担保金额1.51亿元人民币[100][102] - 公司控股子公司乌镇旅游为濮院旅游的债务提供担保[97] 诉讼与风险因素 - 公司全资子公司广西中青旅旅行社有限公司因2005年交通事故被香港米拉玛酒店和投资有限公司追偿港币19,562,865.07元[90] - 广西中青旅旅行社有限公司破产程序已于2018年12月5日终结，未清偿债权不再清偿[90] - 公司判断子公司破产案对整体经营情况影响不大，因仅以出资额为限承担有限责任[90] - 旅游业受宏观经济政策影响较大，公司财务状况和经营业绩可能因国内或国际宏观经济下滑而受冲击[78] - 公司建立了应急及防范机制应对重大疫情、自然灾害等不可抗力因素带来的损失[81] 品牌与商业模式 - 中青旅品牌价值突破240亿元[36] - 公司业务涵盖旅行社/整合营销/景区/酒店四大板块[28] - 采用"投资直营+品牌加盟+委托管理+兼并收购"酒店商业模式[29] - 旗下整合营销及酒店板块已于2016年新三板挂牌[30] 精准扶贫与社会责任 - 报告期内精准扶贫投入资金136.19万元人民币，其中旅游扶贫投入121.19万元[105] - 教育扶贫投入15万元人民币，资助贫困学生40人[105] - 公司通过联科公司为贫困县提供旅游资源整合营销策划服务[106] - 联科公司对新化县紫鹊界梯田运营托管项目进行评估[109] - 公司上半年定点三县扶贫产品采购额35.65万元，国家定点扶贫县采购额85.54万元[119] - 公司通过公益研学夏令营组织50名师生参与活动[115] - 中青旅联盟吸收新化县旅游投资开发有限公司为成员单位[114] - 山水酒店推进古丈茶包样品评估及新化宾馆租赁项目[112][113] 会计政策与报表调整 - 应收票据按新金融工具准则调整后账面价值为49,113,499.87元[122] - 应收账款按新金融工具准则调整后账面价值为2,189,497,423.64元[122] - 其他应收款账面价值保持197,190,242.98元[122] - 可供出售金融资产重分类为其他非流动金融资产，账面价值60,402,810.23元[125]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.43亿元人民币，同比增长1.41%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6409.3万元人民币，同比下降35.13%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5512.7万元人民币，同比下降41.1%[11] - 加权平均净资产收益率为1.0419%，同比下降0.71个百分点[11] - 基本每股收益为0.0885元/股，同比下降35.13%[11] - 公司营业收入25.43亿元，同比增长1.41%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6,409万元，同比下降35.13%[19] - 公司2019年第一季度营业总收入为25.43亿元，同比增长1.4%[44] - 归属于母公司股东的净利润为6409.30万元，同比下降35.1%[45] - 基本每股收益为0.0885元/股，同比下降35.2%[45] - 营业收入同比增长13.2%至4.699亿元，去年同期为4.150亿元[49] - 净利润同比下降78.9%至347万元，去年同期为1645万元[49] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为24.06亿元，同比增长3.3%[44] - 营业成本为19.33亿元，同比增长0.7%[44] - 销售费用为3.15亿元，同比增长21.3%[44] - 财务费用为2981.29万元，同比增长48.4%[44] - 营业成本同比增长10.7%至3.868亿元，去年同期为3.493亿元[49] - 销售费用同比大幅增长76.7%至5137万元，去年同期为2906万元[49] - 财务费用同比增长582%至639万元，去年同期为93.6万元[49] 各条业务线表现 - 中青博联营收同比增长2.55%[19] - 乌镇景区经营收入同比增长3.19%，游客人数同比持平[20] - 古北水镇景区一季度游客同比下降5%，营业收入同比下降6.19%[20] - 中青旅山水酒店营收同比增长8.57%[20] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7523.85万元人民币，上年同期为负1.35亿元人民币[11] - 经营活动现金流量净额改善至7524万元，去年同期为负1.346亿元[51][55] - 销售商品提供劳务收到现金29.4亿元，同比增长4.8%[51] - 购买商品接受劳务支付现金23.1亿元，同比下降5.7%[55] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2019年第一季度为5922.16万元，而2018年同期为-9684.34万元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长39.1%，从2018年第一季度的3.74亿元增至2019年第一季度的5.20亿元[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长13.4%，从2018年第一季度的3.61亿元增至2019年第一季度的4.09亿元[57] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降47.9%，从2018年第一季度的1.26亿元降至2019年第一季度的6567.53万元[57] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出大幅增加至8.778亿元，主要用于购建固定资产3.181亿元和投资支付5.597亿元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.09亿元，主要由于投资支付现金5.60亿元[57][60] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入10.5亿元，其中取得借款10.5亿元[55] 资产变化 - 货币资金期末余额1,257,576,013.83元，较期初减少83,902,071.08元[30] - 长期股权投资期末余额2,374,779,023.15元，较期初增加422,806,475.19元[30] - 应收票据及应收账款期末余额2,161,519,367.01元，较期初减少77,091,556.50元[30] - 非流动资产合计从8,055,349,003.63元增至8,329,349,937.99元，增长3.4%[33] - 货币资金从404,796,075.40元降至147,477,044.34元，下降63.6%[39] - 长期股权投资从2,549,704,928.99元增至2,978,558,264.52元，增长16.8%[39] - 期末现金及现金等价物余额为12.58亿元，较期初的13.41亿元减少6.3%[57] - 货币资金期初余额为13.41亿元，新金融工具准则调整后保持不变[60] - 应收票据及应收账款期初余额为22.39亿元，新准则调整后无变化[60] - 可供出售金融资产60.40亿元重分类至其他非流动金融资产[63] - 母公司货币资金为4.05亿元人民币[69] - 母公司长期股权投资为25.50亿元人民币[69] - 可供出售金融资产调减6000万元人民币[74] - 其他非流动金融资产调增6000万元人民币[74] 负债变化 - 短期借款从2,254,900,000.00元增至2,601,546,241.36元，增长15.4%[33] - 应付票据及应付账款从1,622,208,861.02元降至1,163,932,679.46元，下降28.3%[33] - 预收款项从1,017,023,656.56元增至1,227,072,115.21元，增长20.7%[33] - 应付职工薪酬从226,614,641.56元降至111,263,986.09元，下降50.9%[33] - 应交税费从238,235,763.44元降至118,739,232.69元，下降50.2%[33] - 长期借款从498,395,946.41元增至688,327,354.88元，增长38.1%[35] - 流动负债合计为16.07亿元，同比增长5.7%[42] - 应付票据及应付账款为1.19亿元，同比增长58.3%[42] - 预收款项为3.84亿元，同比增长33.6%[42] - 短期借款期初余额为22.55亿元，新准则调整后无变化[63] - 预收款项为10.17亿元人民币[65] - 应付职工薪酬为2.27亿元人民币[65] - 应交税费为2.38亿元人民币[65] - 其他应付款为3.52亿元人民币[65] - 一年内到期的非流动负债为2.02亿元人民币[65] - 长期借款为4.98亿元人民币[65] - 负债合计为15.20796亿元人民币[74] 所有者权益变化 - 未分配利润从3,469,501,785.56元增至3,534,114,031.71元，增长1.9%[35] - 归属于母公司所有者权益合计为61.20亿元人民币[68] - 少数股东权益为20.39亿元人民币[68] - 所有者权益合计为32.72559亿元人民币[74] - 实收资本为7.2384亿元人民币[74] - 资本公积为18.84141亿元人民币[74] - 盈余公积为1.9061亿元人民币[74] - 未分配利润为4.73969亿元人民币[74] - 负债和所有者权益总计为47.93355亿元人民币[74] - 新金融工具准则对期初留存收益影响金额为0元[75] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为1550.9万元人民币[14] - 股东总数为44791户[16] - 中国青旅集团公司为第一大股东，持股比例为17.17%[16] - 公司受让古北水镇5.1613%股权，支付转让价款438,709,165.64元[23]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为122.65亿元人民币，同比增长11.30%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为5.97亿元人民币，同比增长4.50%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.93亿元人民币，同比增长14.40%[24] - 公司2018年营业收入122.65亿元，同比增长11.30%[58] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润5.97亿元，同比增长4.50%[58] - 公司全年营业收入122.65亿元同比增加11.30%净利润5.97亿元同比增加4.50%[76] - 中青博联2018年营业收入同比增长25.12%[60] - 中青博联2018年归属于母公司股东的净利润同比增长33.51%[60] - 乌镇景区实现营收19.05亿元同比增加15.74%净利润7.34亿元同比增加5.98%[63] - 古北水镇实现营业收入9.98亿元同比增加1.98%净利润3.08亿元同比增加169.84%[66] - 乌镇旅游股份有限公司2018年营业收入190,471.92万元，归属于母公司净利润73,366.20万元[110] - 北京古北水镇旅游有限公司2018年营业收入99,824.84万元，归属于母公司净利润30,836.10万元[110] - 中青博联整合营销顾问股份有限公司2018年营业收入257,951.28万元，归属于母公司净利润6,906.60万元[110] 成本和费用（同比环比） - 研发费用651.75万元同比增加64.09%财务费用1.04亿元同比增加35.01%[77] - 旅游产品服务成本达36.164亿元，占总成本39.47%，同比增长4.00%[85] - 整合营销服务成本20.509亿元，同比增长20.05%，占总成本22.39%[85] - 公司IT产品销售与技术服务收入达33.234亿元，毛利率为10.42%，同比减少2.86个百分点[82] - 房地产销售收入为2.063亿元，毛利率大幅提升至61.78%，同比增加35.82个百分点[82] - 中国内地市场营业收入120.494亿元，同比增长11.16%，毛利率25.54%[82] - 旅游产品服务收入39.09亿元同比增长3.52%毛利率7.48%减少0.43个百分点[79] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.19亿元人民币，相比上年同期的负1.24亿元大幅改善[24] - 经营活动现金流量净额7.19亿元同比改善投资活动现金流量净额-8.93亿元[77][78] - 2018年第一季度至第四季度经营活动现金流量净额分别为-1.35亿元、5.50亿元、3.04亿元、5.53万元[28] - 政府补助相关现金流量列报项目变更，调整经营活动和投资活动现金流量净额[140] - 现金流量表列报项目调整涉及政府补助重新分类[31] 非经常性损益和投资收益 - 2018年非经常性损益总额为1.04亿元[34] - 2018年政府补助金额达2.02亿元[32] - 2018年金融资产公允价值变动收益192.12万元[34] - 2018年其他营业外收支净额578.69万元[34] - 投资收益1.32亿元同比增加124.42%主要来自古北水镇投资收益增加[77][78] - 对联营企业北京古北水镇旅游有限公司投资权益法下确认投资收益79,578,726.41元[101] - 对联营企业中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司投资确认收益2,375,000元[101] 业务线表现 - 公司策略性投资业务包含IT硬件代理、福利彩票技术服务和大厦租赁[38] - 整合营销业务拓展"大会展、大营销"服务业态和"咨询、管理、执行"服务链条[58] - 景区业务实现乌镇模式成功复制，古北水镇保持快速发展[52] - 旅行社业务以遨游网为龙头实施O2O模式定位"正品行货、创意主题、中高端定制"[120] - 山水酒店定位于精品智慧酒店细分市场通过服务品质提升强化竞争力[118][122] - 公司以控股型架构打造旅游服务、整合营销、景区、酒店等多个专业化平台[51] - 公司持续推进"4+3"业务体系涵盖旅行社业务、整合营销业务、景区业务、酒店业务及"旅游+"板块业务[113] 景区运营表现 - 乌镇景区2018年接待游客915.03万人次同比下降9.71%[63] - 乌镇东栅接待游客400.99万人次同比下降14.48%西栅接待514.04万人次同比下降5.61%[63] - 古北水镇景区接待游客256.49万人次同比下降6.85%[66] - 乌镇景区战略转型为"文化+会展"小镇以提升品牌优势[118][122] - 古北水镇景区专注创新经营模式提升复合景区综合盈利能力[118] 关联交易和投资活动 - 2018年公司与古北水镇日常关联交易实际发生金额为1,498.84万元人民币[151] - 2018年公司与中青旅红奇基金管理公司日常关联交易实际发生金额为176.04万元人民币[152] - 2018年公司向中青旅耀悦公司支付资金拆借利息223.03万元人民币[155] - 2018年公司与中青旅耀悦公司其他日常关联交易金额为127.90万元人民币[155] - 2018年公司与光大集团关联交易中银行贷款余额5,000万元人民币[156] - 2018年公司与光大集团关联交易中银行存款余额3,466.94万元人民币[156] - 2018年公司与光大集团其他关联交易金额1,451.70万元人民币[156] - 公司拟出资2亿元持有光大消费金融公司20%股权[102][105] - 公司以4.387亿元受让北京古北水镇旅游有限公司5.1613%股权[106] - 控股子公司乌镇旅游股份有限公司拟投资15亿元建设互联网国际会展中心二期项目[107] - 对联营企业北京古北水镇旅游有限公司年末投资余额增至993,553,748.25元[101] - 对联营企业成都市青城山都江堰旅游股份有限公司追加投资77,050,000元[101] - 公司原计划参与受让京能集团持有的古北水镇20%股权但交易于2018年7月终止[159][160] - 公司拟出资2亿元（持股20%）与光大银行等共同发起设立消费金融公司，注册资本10亿元[162] - 公司及子公司拟参与受让古北水镇20%股权，后因转让方申请终结而终止交易[180] 担保和委托理财 - 公司控股子公司乌镇旅游为桐乡市濮院旅游有限公司提供担保总额19.6亿元（8.82亿+10.78亿）[165][170] - 公司对外担保总额（不含子公司）期末余额19.91亿元[170] - 公司对子公司担保余额10亿元，担保总额29.91亿元[170] - 担保总额占公司净资产比例48.88%[170] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额29.1亿元[170] - 乌镇旅游为购房者提供阶段性担保余额3057.7万元[173] - 濮院景区开发建设项目授权担保总额度不超过40亿元[165][173] - 公司委托交通银行进行期限结构性理财金额为2.5亿元人民币，年化收益率4.25%，实际收益1,921,232.88元[176] - 公司委托理财资金来源为自有资金，未到期余额和逾期金额均为0[176] - 公司委托理财起始日期2018年8月10日，终止日期2018年10月15日，已全额收回[176] - 公司委托理财类型为保本理财，报酬确定方式为到期收回[176] 分红和股东回报 - 公司拟以总股本723,840,000股为基数，每10股派发现金红利1.4元（含税），共计分配股利1.01亿元人民币[6] - 2018年现金分红数额为101,337,600元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.96%[130] - 2017年现金分红数额为72,384,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.66%[130] - 2016年现金分红数额为72,384,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的14.97%[130] - 2018年每10股派息1.4元（含税），未进行送红股和转增[130] - 公司2017年度利润分配方案以总股本723,840,000股为基数每10股派发现金红利1元含税共计分配股利72,384,000元[129] - 公司2017年末总股本为723,840,000股[129] - 公司控股股东青旅集团及中青创益投资承诺2015年7月10日起36个月内不减持股份[136] 政府补助和公益投入 - 公司控股子公司乌镇旅游获得桐乡市财政局政府补贴194,206,362.89元用于古镇经营保护和品牌推广[179] - 公司扶贫工作涵盖湖南、西藏、新疆、山西、贵州、河北等贫困地区[186] - 公司2018年开展四大公益支柱项目面向盲人、打工子弟、乡村教师和大学生群体[184] - 精准扶贫总投入资金318单位[189] - 产业发展脱贫投入金额20单位[189] - 教育脱贫总投入180单位，其中资助贫困学生27单位，改善教育资源153单位[189] - 资助贫困学生人数70人[189] - 兜底保障投入25单位，其中帮助贫困残疾人25单位[189] - 帮助贫困残疾人数300人[189] - 社会扶贫投入20单位，全部用于扶贫公益基金[189] - 公司计划继续优化旅游精准扶贫工作[190] - 公司计划提升四大公益支柱项目品牌内涵[193] 审计和财务报告变更 - 公司2018年度财务报表审计机构变更为安永华明会计师事务所，审计报酬为175万元[144] - 原审计机构大信会计师事务所审计报酬为85万元，审计年限为21年[144] - 内部控制审计机构为安永华明会计师事务所，报酬为45万元[143] - 公司根据财会201815号要求变更财务报表列报方式，对净利润和股东权益无影响[139] 风险因素 - 景区运营因高毛利率和产业带动效应面临市场竞争加剧风险[120] - 旅游行业受宏观经济政策及重大疫情自然灾害等不可抗力因素影响显著[123][124] - 公司通过应急防范机制应对不可抗力可能造成的业务损失[124] 法律诉讼和子公司破产 - 全资子公司广西中青旅旅行社有限公司因2005年交通事故被裁决偿付港币19,562,865.07元[147] - 广西中青旅旅行社有限公司2013年9月申请破产并于2018年12月5日终结破产程序[147] 品牌荣誉和市场活动 - 中青旅品牌价值202.85亿元，连续11年入选中国品牌500强[48] - 公司荣获"2018年度中国旅行社品牌20强"等奖项[58] - 公司中标北京世园会票务销售项目，成为唯一线上线下渠道同时中标的代理机构[59] - 公司推出乡村旅游发展计划，目标未来5年打造100个特色旅游项目[185] - 公司入选"WTA旅游减贫案例2018"12个入选案例之一[185] - 公司荣获"2018年中国绿金企业100优"奖项[195]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年前三季度营业收入为89.29亿元人民币，同比增长15.79%[6][9] - 归属于上市公司股东的净利润为5.47亿元人民币，同比增长9.06%[6][9] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长20.85%[6][9] - 2018年第三季度净利润为2.10亿元，同比下降5.0%[28] - 2018年前三季度净利润为7.99亿元，同比增长8.5%[28] - 第三季度归属于母公司所有者净利润为1.42亿元，同比下降8.2%[28] - 前三季度归属于母公司所有者净利润为5.47亿元，同比增长9.1%[28] - 营业利润为447,707,798.22元，同比增长541.1%[32] - 净利润为448,041,633.33元，同比增长542.5%[32] - 合并营业收入从77.11亿元增至89.29亿元，增长15.8%[25] 成本和费用（同比环比） - 第三季度研发费用为206.8万元，同比增长61.4%[27] - 前三季度研发费用为519.4万元，同比增长47.6%[27] - 第三季度财务费用为3476.5万元，同比增长76.3%[27] - 前三季度财务费用为7434.7万元，同比增长38.6%[27] - 支付职工现金1.79亿元，同比增长8.8%[39] - 购买商品支付现金128.39亿元，同比增长24.2%[39] - 支付其他经营活动现金激增至3.73亿元，同比暴增109.2%[39] 各业务线表现 - 中青博联营业收入同比增长32.51%[11] - 乌镇景区2018年前三季度营业收入13.53亿元，同比增长9.36%[12] - 乌镇景区2018年前三季度净利润6.16亿元，同比增长3.26%[12] - 乌镇景区2018年前三季度累计接待游客718.79万人次[12] - 古北水镇景区2018年前三季度营业收入7.92亿元，与去年同期基本持平[13] - 古北水镇景区2018年1-9月累计接待游客205.22万人次[13] - 中青旅山水酒店2018年前三季度营业收入同比增长13.95%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.69亿元人民币，同比增长7.63%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9,567,421,503.05元，同比增长22.9%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为569,006,971.44元，同比增长7.6%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,250,653,541.11元，同比扩大66.2%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为374,735,524.98元，同比下降19.9%[37] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为999,810,425.71元，同比增长46.1%[36] - 经营活动现金流量净额恶化至-2.82亿元，同比扩大850%[39] - 销售商品收到现金134.77亿元，同比增长17.3%[39] - 筹资活动现金流量净额3.11亿元，同比改善517.3%[40] - 投资活动现金流出2.72亿元，其中投资支付现金2.7亿元[40] - 取得借款现金6.29亿元，同比激增1472.5%[40] 资产和负债 - 公司货币资金期末余额8.56亿元，较年初减少26.3%[20] - 公司应收账款期末余额22.11亿元，较年初增长20.9%[20] - 公司短期借款期末余额24.32亿元，较年初增长33.3%[20] - 合并负债总额从年初553.44亿元增至624.40亿元，增长12.8%[22] - 母公司短期借款从7000万元大幅增至4.59亿元，增幅555.7%[24] - 合并未分配利润从29.83亿元增至34.57亿元，增长15.9%[22] - 母公司货币资金从2.24亿元减少至8945.82万元，下降60.0%[23] - 母公司其他应付款从7.91亿元降至3.53亿元，下降55.3%[24] - 合并应付职工薪酬从2.10亿元降至9293.90万元，下降55.8%[22] - 母公司应收账款从2.08亿元增至2.99亿元，增长43.7%[23] - 合并一年内到期非流动负债从4800万元降至1490万元，下降69.0%[22] - 母公司未分配利润从2.00亿元增至5.76亿元，增长187.7%[25] - 期末现金及现金等价物余额为855,864,000.85元，同比下降25.3%[37] - 期末现金余额降至0.89亿元，同比减少19.3%[40] 投资收益和损益 - 第三季度对联营企业和合营企业投资收益为4904.2万元，同比增长19.3%[27] - 前三季度对联营企业和合营企业投资收益为1.02亿元，同比增长67.0%[27] - 投资收益为450,429,237.92元，同比增长371.7%[32] - 对联营企业和合营企业的投资收益为64,813,442.11元，同比增长70.7%[32] - 取得投资收益1.07亿元，同比增长41.4%[39] - 政府补助等非经常性损益项目金额达1.99亿元人民币[6] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为9.37%，同比减少0.06个百分点[6] - 基本每股收益为0.7551元/股，同比增长9.06%[6] 资本支出和投资 - 乌镇旅游拟投资15亿元建设互联网国际会展中心二期项目[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入55.67亿元人民币，同比增长16.93%[19] - 公司2018年上半年营业收入55.67亿元，同比增长16.93%[33] - 公司整体营业收入55.67亿元同比增长16.93%[45] - 营业总收入同比增长16.9%至55.67亿元[96] - 归属于上市公司股东的净利润4.05亿元人民币，同比增长16.73%[19] - 公司2018年上半年净利润4.05亿元，同比增长16.73%[33] - 净利润同比增长14.3%至5.90亿元[97] - 归属于母公司净利润同比增长16.7%至4.05亿元[97] - 扣除非经常性损益的净利润3.06亿元人民币，同比增长39.44%[19] - 扣除非经常性损益后净利润同比增长39.44%[33] - 基本每股收益0.5594元/股，同比增长16.73%[20] - 基本每股收益同比增长16.7%至0.5594元/股[97] - 加权平均净资产收益率7.00%，同比增加0.40个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长20.3%至42.05亿元[96] - 销售费用同比下降3.1%至5.16亿元[96] - 管理费用同比下降8.1%至2.45亿元[96] 各业务线表现 - 整合营销业务营业收入同比增长22.92%[36] - IT产品销售收入15.31亿元同比增长28.62%[47] - 乌镇景区2018年上半年营业收入8.33亿元，同比增长6.26%[37] - 乌镇景区2018年上半年净利润4.72亿元，同比增长2.26%[37] - 古北水镇营业收入4.57亿元同比增长5.32%[39] - 古北水镇净利润同比增长155.98%因房地产结算贡献投资收益[39] - 中青旅山水酒店营业收入2.331亿元同比增长13%[41] - 中青旅山水酒店净利润1589.05万元同比增长38.34%[41] 各地区表现 - 乌镇景区累计接待游客449.57万人次，同比下降12.30%[37] - 东栅景区接待游客202.48万人次，同比下降17.39%[37] - 西栅景区接待游客247.09万人次，同比下降7.63%[37] - 古北水镇景区接待游客110.40万人次同比下降7.78%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.65亿元人民币，同比下降10.19%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.65亿元，上期为2.95亿元，同比下降10.2%[102] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-6.646亿元，上期为-5.261亿元，同比扩大26.3%[103] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-0.2466亿元，上期为1.74亿元，同比由正转负[103] - 母公司经营活动现金流量净额为-2.315亿元，同比扩大542.1%[105][106] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为58.097亿元，上期为50.148亿元，同比增长15.8%[102] - 经营活动现金流入小计本期为62.347亿元，上期为52.843亿元，同比增长18.0%[102] - 购买商品接受劳务支付的现金本期为49.022亿元，上期为40.324亿元，同比增长21.6%[102] - 购建固定资产无形资产支付的现金本期为6.649亿元，上期为5.22亿元，同比增长27.4%[103] - 取得借款收到的现金本期为9.765亿元，上期为9.83亿元，同比下降0.7%[103] 资产和负债变化 - 货币资金减少36.10%至7.42亿元主要因偿还借款及购进存货[50] - 公司货币资金期末余额为7.42亿元，较期初11.61亿元减少4.19亿元[89] - 应收账款期末余额为21.76亿元，较期初18.29亿元增加3.47亿元[89] - 存货期末余额为20.53亿元，较期初18.05亿元增加2.48亿元[89] - 在建工程期末余额为6.80亿元，较期初4.07亿元增加2.73亿元[89] - 长期股权投资期末余额为17.97亿元，较期初17.44亿元增加0.53亿元[89] - 短期借款19.19亿元，较期初18.24亿元增加5.19%[90] - 应付账款9.49亿元，较期初11.11亿元下降14.58%[90] - 预收款项9.79亿元，较期初9.11亿元增长7.42%[90] - 母公司货币资金1.59亿元，较期初2.24亿元下降29.02%[93] - 母公司应收账款2.90亿元，较期初2.08亿元增长39.45%[93] - 母公司长期股权投资23.91亿元，较期初24.59亿元下降2.80%[93] 投资收益和政府补助 - 投资收益5280.30万元同比增长165.60%[45] - 投资收益同比增长165.6%至5280.3万元[96] - 计入当期损益的政府补助1.99亿元人民币[22] - 非经常性损益项目合计0.99亿元人民币[22] 管理层讨论和指引 - 公司及子公司拟参与受让京能集团挂牌转让的古北水镇20%股权[63] - 公司拟向光大银行申请贷款并向青旅集团申请担保以筹集股权受让资金[63] - 京能集团于2018年7月19日终结古北水镇20%股权转让项目[64] - 公司于2018年7月23日董事会决议终止本次重大资产重组[64] - 公司控股股东青旅集团承诺长期规范关联交易并履行回避表决义务[59] - 青旅集团及中青创益承诺自2015年7月10日起36个月内不减持所持公司股份[59] 公司治理和股东结构 - 中国青旅集团公司为第一大股东，期末持股124,305,000股，占比17.17%[80] - 香港中央结算有限公司报告期内增持19,406,807股，期末持股45,779,740股，占比6.32%[80] - 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品期末持股36,201,171股，占比5.00%[80] - 全国社保基金一零三组合报告期内减持2,998,900股，期末持股30,000,809股，占比4.14%[80] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股22,124,500股，占比3.06%[80] - 公司普通股股东总数为33,105户[78] - 报告期内股份总数及股本结构未发生变化[77] 担保和关联交易 - 公司对外担保总额为26.58亿元，占净资产比例为44.86%[69] - 报告期末对子公司担保余额为15.80亿元[69] - 报告期内对子公司担保发生额为2.5亿元[69] - 关联方担保金额为10.78亿元，担保对象为桐乡市濮院旅游有限公司[69] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为25.78亿元[69] 子公司和投资表现 - 乌镇旅游股份有限公司总资产630,334.36万元，净利润47,159.55万元[54] - 北京古北水镇旅游有限公司总资产633,852.47万元，净利润12,404.02万元[54] - 北京古北水镇旅游有限公司权益法下确认投资损益32,014,785.21元，持股比例25.81%[53] - 对联营企业投资年末余额合计984,102,446.19元，权益法下确认投资损益33,601,526.32元[53] - 对子公司投资年末余额合计1,406,678,344.03元，其中浙江中青旅绿城投资置业有限公司本年增加投资102,000,000元[52] - 中青旅山水酒店集团股份有限公司对子公司投资年末余额96,000,000元，持股比例51%[52] - 中青博联整合营销顾问股份有限公司对子公司投资年末余额18,040,000元，持股比例72.75%[52] - 浙江中青旅绿城投资置业有限公司对子公司投资年末余额102,000,000元，持股比例51%[52] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产59.25亿元人民币，较上年度末增长5.94%[19] - 归属于母公司所有者权益合计59.25亿元，较期初55.92亿元增长5.94%[91] - 母公司所有者权益合计33.12亿元，较期初29.60亿元增长11.89%[95] - 母公司未分配利润5.52亿元，较期初2.00亿元增长175.89%[95] - 公司本期末所有者权益合计为7,813,257,846.73元，较上期期末增加326,411,512.82元（增幅4.4%）[109] - 归属于母公司所有者的未分配利润本期增加332,507,159.15元至3,315,435,538.98元（增幅11.1%）[109] - 综合收益总额为589,536,706.78元，其中归属于母公司部分为404,891,159.15元[109] - 对所有者利润分配总额为268,455,193.96元，其中向母公司股东分配72,384,000元[109] - 公司本期所有者权益合计增加3.52亿元至33.12亿元，增幅11.88%[112] - 本期综合收益总额达4.24亿元，推动未分配利润增长至5.52亿元[112] - 对股东分配利润7238.4万元导致未分配利润减少[112] 其他重要事项 - 报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[61] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[61] - 报告期内未发生审计机构改聘或非标准审计报告情形[61] - 报告期内未实施股权激励或员工持股计划[62] - 公司未发生重大会计差错更正及会计政策变更[75] - 公司精准扶贫资金投入为12万元[72] - 公司获评2018年中国绿金企业100优[72][74] - 中青旅品牌价值达202.85亿元，位列2018年中国500最具价值品牌第235位[27]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。以下是按照单一维度主题分组的要点列表： 收入和利润（同比） - 营业收入为25.07亿元人民币，同比增长22.82%[6] - 公司一季度营业收入25.07亿元，同比增长22.82%[12] - 营业收入从去年同期的20.42亿元增至25.07亿元，增长4.65亿元（增幅22.8%）[27] - 归属于上市公司股东的净利润为0.99亿元人民币，同比增长14.02%[6] - 公司一季度净利润9880.57万元，同比增长14.02%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.94亿元人民币，同比增长4.37%[6] - 扣除非经常性损益后净利润同比增长4.37%[12] - 归属于母公司股东的净利润为9880.57万元，同比增长14%[28] - 基本每股收益为0.1365元/股，同比增长14.02%[6] - 基本每股收益为0.1365元/股，同比增长14%[29] - 加权平均净资产收益率为1.7514%，同比增加0.0648个百分点[6] - 母公司净利润为1644.82万元，同比增长15.3%[31] 成本和费用（同比） - 营业总成本为23.28亿元，同比增长24.7%[28] - 营业成本为19.19亿元，同比增长28.5%[28] - 销售费用为2.6亿元，同比增长10.6%[28] - 管理费用为1.22亿元，同比增长5.8%[28] - 财务费用为2009万元，同比增长16.5%[28] - 母公司营业成本为3.49亿元，同比增长18.8%[30] - 支付给职工的现金为2.88亿元，同比增长16.0%[33] - 购建固定资产支付的现金为2.38亿元，同比增长19.1%[33] 各业务线表现 - 中青博联营收同比增长57%[12] - 乌镇景区营业收入同比增长4.31%[13] - 古北水镇景区营业收入同比增长16.93%[13] - 中青旅山水酒店营收同比增长15.64%[13] - 乌镇景区接待游客人次同比下降18.30%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.35亿元人民币，同比下降11,864.65%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金为28.01亿元，同比增长18.9%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.35亿元，同比大幅下降118.7%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.38亿元，同比改善41.2%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.26亿元，同比下降62.5%[34] - 期末现金及现金等价物余额为9.15亿元，同比减少8.5%[34] - 母公司经营活动现金流量净额为-9684万元，同比恶化16.0%[36] - 支付的各项税费为1.39亿元，同比下降3.3%[33] - 取得借款收到的现金为3.87亿元，同比下降37.3%[34] 资产、债务与权益变动 - 公司总资产为126.12亿元人民币，较上年度末减少3.14%[6] - 公司总资产从年初130.21亿元下降至126.12亿元，减少3.09亿元（降幅2.4%）[19][20] - 归属于上市公司股东的净资产为56.88亿元人民币，较上年度末增长1.72%[6] - 归属于母公司所有者权益从55.92亿元增至56.88亿元，增加698万元（增幅0.1%）[20] - 公司货币资金期末余额9.16亿元，较年初减少24.48亿元[18] - 货币资金从母公司年初2.24亿元降至1.25亿元，减少9845万元（降幅44%）[22][23] - 短期借款从18.24亿元增至19.86亿元，增加1.63亿元（增幅8.9%）[19] - 应付账款从11.11亿元降至8.74亿元，减少2.37亿元（降幅21.3%）[19] - 应交税费从3.14亿元降至6823万元，减少2.46亿元（降幅78.3%）[19] - 母公司长期股权投资从24.59亿元降至24.55亿元，减少389万元（降幅0.2%）[23] - 递延所得税资产从1.86亿元增至2.21亿元，增加3503万元（增幅18.8%）[19] - 其他非流动资产从3.24亿元降至2.38亿元，减少8623万元（降幅26.6%）[19] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为1032.79万元人民币[8] - 乌镇旅游获得财政补助7.9659亿元[15] - 股东总数为30,263户[10] - 母公司营业收入为4.15亿元，同比增长18.1%[30]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为110.20亿元人民币，同比增长6.70%[20] - 公司2017年实现营业收入110.20亿元，同比增长6.70%[43] - 公司2017年全年实现营业收入110.20亿元，同比增长6.70%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为5.72亿元人民币，同比增长18.24%[20] - 公司2017年实现净利润5.72亿元，同比增长18.24%[43] - 净利润达5.72亿元，同比增长18.24%[58] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.31亿元人民币，同比增长16.04%[20] - 第四季度营业收入为33.08亿元人民币，为全年最高季度[24] - 基本每股收益为0.79元/股，同比增长18.24%[22] - 加权平均净资产收益率为10.71%，同比增加1.22个百分点[22] - 2017年归属于上市公司普通股股东净利润为5.72亿元[104] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为4.84亿元[104] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为2.95亿元[104] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比大幅增长47.41%，主要因银行贷款利息增加[61][62] - 餐饮成本同比增长9.79%至140,020,834.70元[68] - 客房成本同比增长13.18%至75,976,450.23元[68] - 商铺商品成本同比增长17.90%至52,803,125.63元[68] - IT产品销售成本同比增长14.45%至2,592,422,073.30元[68] - 研发投入总额18,361,646.64元占营业收入0.17%[73] 各条业务线表现 - 乌镇景区2017年实现营收16.46亿元，同比增长20.93%[47] - 乌镇景区全年累计接待游客1,013.48万人次，同比增长11.81%[47] - 乌镇东栅接待游客468.91万人次，同比增长9.06%[47] - 乌镇西栅接待游客544.57万人次，同比增长14.28%[47] - 古北水镇景区2017年实现营收9.79亿元，同比增长35.16%[50] - 古北水镇景区全年累计接待游客275.36万人次，同比增长12.89%[50] - 整合营销业务2017年营业收入同比增长4.36%[45] - 整合营销业务2017年净利润下滑24.38%[45] - 景区经营业务毛利率达82.34%，营业收入同比增长17.27%[64] - 酒店业务营业收入同比增长16.59%，但毛利率下降2.39个百分点[64] - IT产品销售与技术服务营业收入同比增长13.09%，毛利率下降0.99个百分点[64] - 创格科技2017年营收同比增长13.65%[56] - 风采科技营收同比增长5.65%，但预计2018年净利润将大幅下降[56] - 中青旅山水酒店集团共有门店87家，其中29家为筹建店[53] - 公司策略性投资业务包括IT硬件代理、系统集成及云贵川三省福利彩票技术服务，贡献稳定净利润[30] - 公司策略性投资业务净利润贡献占比达10%以上[95] - 受托经营取得的托管费收入为47.17万元人民币，较上年同期的94.34万元人民币下降约50.0%[26] 管理层讨论和指引 - 公司致力于培育旅游+教育旅游+体育旅游+康养三大新型战略业务[91][92] - 旅游消费已进入大众消费时代公司通过开发新市场新产品增强吸引力[98] - 旅游行业受宏观经济政策影响较大存在市场竞争加剧风险[96][98] - 景区运营毛利率较高对周边产业消费带动明显[96] - 中青旅山水酒店定位于中端商务酒店市场[94][97] - 公司建立应急防范机制应对重大疫情自然灾害等不可抗力风险[99] - 公司承诺于2017年12月31日前退出住宅类房地产业务，后经审议豁免履行该承诺[190] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.86亿元人民币，同比下降182.94%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为11.44亿元人民币，较上年同期的2.94亿元人民币下降约-447.2%[25] - 经营活动现金流量净额同比下降182.94%，主要因支付开发住宅用地土地款[61][62] - 公司拟每10股派发现金红利1元，共计分配股利7238.4万元[5] - 2016年度利润分配方案向全体股东每10股派发现金红利1元含税共计分配股利7238.4万元[102] - 2017年现金分红7238.4万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.66%[104] - 2016年现金分红7238.4万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的14.97%[104] - 2015年现金分红7238.4万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的24.53%[104] - 公司总股本基数为723,840,000股[102] - 短期借款同比增长109.18%至1,824,400,305.54元[77] - 存货同比增长318.78%至1,804,713,367.55元[76] - 应交税费同比增长185.67%至314,446,434.94元[77] - 报告期内未发生委托理财及委托贷款业务[130][131] 投资和关联交易 - 对联营企业北京古北水镇旅游有限公司投资权益增加2949.41万元，期末余额达9.14亿元[83] - 对联营企业投资合计期末余额9.51亿元，较期初增加5400万元[83] - 长期股权投资期末余额15.09亿元，本期增加1530万元[81] - 公司承诺出资1亿元认购中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金，已实缴6000万元[85] - 拟出资2亿元参与设立光大消费金融股份有限公司（注册资本10亿元）[84] - 控股子公司耀悦旅游增资扩股后公司持股比例由80%降至40%[87] - 中青旅江苏国际旅行社有限公司投资减少102万元[80] - 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司投资减少800万元[81] - 中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司新增投资100万元[83] - 公司与古北水镇日常关联交易总金额为9,140,157.90元[116][117] - 公司与中青旅红奇基金日常关联交易总金额为910,702.95元[118] - 与参股子公司中青旅耀悦接受劳务交易金额3,243.85元[120] - 与参股子公司中青旅耀悦提供劳务交易金额269,371.46元[120] - 与参股子公司中青旅耀悦办公场所租赁交易金额79,760.00元[120] - 与参股子公司中青旅耀悦资金拆借利息支付金额286,145.00元[120] - 耀悦旅游增资后注册资本达2000万元人民币[121] - 战略投资者溢价认购耀悦旅游800万元注册资本[121] - 原股东北京九方合纵认购耀悦旅游200万元注册资本[121] - 公司出资375万元人民币参与设立基金管理公司[122] - 乌镇旅游向古北水镇提供2亿元人民币借款[124] - 中青旅红奇投资企业设立完成注册资本1001万元[123] - 基金管理公司完成工商注册后续基金备案调整[122] 资产和负债 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为55.92亿元人民币，同比增长9.77%[21] - 2017年末总资产为130.21亿元人民币，同比增长18.92%[21] - 公司对外担保总额为24.08亿元，占净资产比例为43.06%[128] - 公司对子公司担保余额为13.30亿元[128] - 公司非子公司担保余额为10.78亿元[128] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保金额达12.5亿元[128] - 乌镇旅游为濮院旅游提供10.78亿元人民币担保[125] - 乌镇旅游为濮院旅游22亿元银团贷款提供10.78亿元连带责任担保[128] 政府补助和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2.69亿元人民币，占非经常性损益总额的约191.0%[26] - 非经常性损益总额为1.41亿元人民币，较上年同期的1.12亿元人民币增长约25.6%[26] - 乌镇旅游获得政府补贴合计10.57亿元（2.61亿+7.97亿）用于古镇保护及互联网大会配套项目[134] - 公司2017年会计政策变更涉及政府补助核算方式调整[109] - 会计政策变更不影响公司当期损益、总资产和净资产[110] 其他重要事项 - 控股股东中国青旅集团100%产权划转至光大集团，实际控制人变更为国务院[135] - 公司实际控制人变更为国务院，控股股东中国青旅集团公司100%国有产权划转至光大集团[158] - 公司品牌价值为188.68亿元人民币，位列旅行服务类企业第四名[35] - 乌镇旅游通过拍卖竞得桐乡市地块（桐土储[2017]26号）[133] - 公司支付北京世园博会赞助款现金5000万元及等价物5000万元[132] - 全资子公司广西中青旅旅行社需偿付香港米拉玛酒店港币19,562,865.07元[113] - 少数股东权益影响额为-7035.46万元人民币，较上年同期的-5315.59万元人民币扩大亏损[26] - 所得税影响额为-7030.61万元人民币，较上年同期的-5324.69万元人民币扩大亏损[26] - 其他营业外收入和支出为1037.65万元人民币，较上年同期的182.44万元人民币增长约468.8%[26] - 非流动资产处置损益为-914.72万元人民币，较上年同期的-40.57万元人民币扩大亏损[26] - 前五名客户销售额32,590万元占年度销售总额2.96%[69] - 前五名供应商采购额313,167万元占年度采购总额38.12%[69] - 国有法人持股限售股21,121,776股于2017年5月9日解除限售[149] - 公司控股股东青旅集团2013年非公开发行股份限售承诺已于2017年5月9日到期履行完毕[106] - 控股股东青旅集团关联交易承诺持续有效[106]

收入和利润（同比环比） - 营业收入77.11亿元人民币，同比微降0.31%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5.01亿元人民币，同比增长14.25%[6] - 扣除非经常性损益的净利润3.69亿元人民币，同比增长9.98%[6] - 公司前三季度实现净利润5.01亿元，扣非后净利润同比增长9.98%[11] - 报告期内净利润7.37亿元，同比增长15.5%（上年同期6.39亿元）[29] - 基本每股收益0.6924元/股，同比增长14.25%[6] - 加权平均净资产收益率9.43%，同比增加0.42个百分点[6] - 基本每股收益0.6924元/股，同比增长14.3%[30] - 2017年1-9月综合收益总额734,742,254.79元，同比增长14.7%[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额498,571,743.86元，同比增长13.2%[30] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长7.1%，从8.02亿元增至8.60亿元[29] - 2017年1-9月营业成本975,832,589.46元，同比下降10.4%[32] 各业务线表现 - 中青博联2017年前三季度营业收入同比下降13%[13] - 乌镇景区2017年前三季度营业收入12.37亿元，同比增长20.37%[14] - 乌镇景区2017年前三季度净利润5.97亿元，同比增长23.34%[14] - 乌镇景区累计接待游客802.65万人次，同比增长13.76%[14] - 古北水镇景区2017年前三季度接待游客226.61万人次，同比增长17.77%[14] - 古北水镇景区2017年前三季度营业收入7.85亿元，同比增长39.25%[14] - 中青旅山水酒店2017年前三季度营业收入同比增长13.69%[15] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为5.29亿元人民币，同比增长16.18%[6] - 政府补助贡献非经常性损益2.64亿元人民币[8] - 公司投资收益同比下降32.37%至6097.74万元[17] - 公司营业外收入同比增长31.56%至2.79亿元[17] - 投资收益同比下降32.4%，从0.90亿元降至0.61亿元[29] - 营业外收入大幅增长31.6%，从2.12亿元增至2.79亿元[29] - 2017年1-9月对联营企业和合营企业投资收益37,961,394.25元，同比下降29.4%[33] - 经营活动产生的现金流量净额528,667,654.50元，同比增长16.2%[36] - 投资活动产生的现金流量净额-752,244,034.91元，同比改善20.1%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额468,357,267.71元，同比增长18.6%[37] - 经营活动现金流量净额由正转负，从上年同期的4210.19万元净流入变为-2970.46万元净流出[38] - 销售商品提供劳务收到现金114.93亿元，同比基本持平（微降0.05%）[38] - 收到其他与经营活动有关的现金22.49亿元，同比增长33.3%[38] - 购买商品接受劳务支付现金103.41亿元，同比增长3.0%[38] - 支付给职工现金1.65亿元，同比增长16.7%[38] - 取得投资收益7.58亿元，同比增长53.7%[38] - 取得借款收到现金4000万元，同比减少75.0%[38][39] - 偿还债务支付现金4000万元，同比减少83.3%[39] - 分配股利等支付现金7448.72万元，同比减少1.2%[39] - 期末现金及现金等价物余额1.11亿元，同比减少4.5%[39] - 期末现金及现金等价物余额1,146,100,213.38元，同比增长57.3%[37] 资产和负债 - 公司总资产达到118.30亿元人民币，较上年度末增长8.04%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为55.21亿元人民币，较上年度末增长8.37%[6] - 公司固定资产同比增长41.46%至36.27亿元[17] - 公司总资产从年初109.49亿元增长至118.30亿元，增幅8.0%[23] - 公司负债总额由年初42.40亿元增至44.68亿元，增长5.4%[23] - 归属于母公司所有者权益从50.95亿元上升至55.21亿元，增长8.4%[23] - 母公司货币资金减少49.3%，从2.19亿元降至1.11亿元[25] - 母公司长期股权投资增长2.2%，由23.99亿元增至24.52亿元[26]