监事会工作 - 2024年监事会召开会议7次，职工监事丁伟未出席1次[2] - 监事会审议通过多项议案[2] 公司评估 - 监事会认为董事会2024年工作规范，经营决策合理[3] - 认为2023年财务报告真实反映情况[3] - 认为无违法违规使用募集资金行为[3] - 关联交易合规，无内幕交易[4] 审计情况 - 致同对2023年财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] 未来展望 - 2025年监事会将监督多项工作[6]

业绩总结 - 2024年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 下一年继续优化内控体系、强化监督和提升治理水平[20] 其他新策略 - 按要求优化内控、加强评价、认定缺陷和强化整改[20] 内控情况 - 内控审计意见与评价结论一致[8] - 未发现非财务内控重大和重要缺陷[18] - 发现非财务内控一般缺陷并已整改[18]

乐凯胶片股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10542 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aca.bev.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aca.of.gov.cn）"进行查测 。 目录 | | | ● 涉及财务公司关联交易汇总表 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于乐凯胶片股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10542 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"贵公司公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 26 目出具了报告号为信会师报字[20 ...

产品产量与销量 - 2024年Q4彩色相纸产量1184.99万平米、销量1273.39万平米[1] - 2024年Q4太阳能背板产量207.78万平米、销量309.91万平米[1] - 2024年Q4医用干式胶片产量519.65万平米、销量545.41万平米[1] - 2024年Q4膜TAC产量420.56万平米、销量408.39万平米[1] 销售收入 - 2024年Q4彩色相纸销售收入14249.50万元[1] - 2024年Q4太阳能背板销售收入1418.56万元[1] - 2024年Q4医用干式胶片销售收入8571.89万元[1] - 2024年Q4膜TAC销售收入5405.38万元[1] 价格变动 - 彩色相纸价格较去年同期变动-0.93%，较去年平均变动-0.72%[2] - 太阳能背板价格较去年同期变动-28.54%，较去年平均变动-39.52%[2] - 医用干式胶片价格较去年同期变动-17.78%，较去年平均变动-20.70%[2] - TAC膜价格较去年同期变动-6.69%，较去年平均变动-2.96%[2] - 硝酸银价格较去年同期变动27.50%，较去年平均变动34.01%[3] - 膜F价格较去年同期变动-46.91%，较去年平均变动-52.76%[3]

关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10541 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 委托单位：乐凯胶片股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-56730018 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片"公司") 2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 26 目出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10538 号的无保留 意见审计报告。 乐凯胶片公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10541 号 | ● 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 第 1-2 页 | | --- | --- | | 的专项报告 | | | . | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | 表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 乐凯胶片股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 目录 关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10541 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片"公司") 2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、202 ...

乐凯胶片股份有限公司 董事会 2024 年年度工作报告 2024 年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，公 司董事会积极推进公司产品结构调整，提高公司运行质量和盈利能力，完善 公司治理结构,加强内部控制建设，积极推进公司质量提升，为公司未来发展 奠定了良好基础。现将 2024 年董事会工作报告如下： 第一部分：2024 年工作情况 一、经营业绩实现情况 2024 年公司实现营业收入 14.85 亿元，同比降低 29.87%，其中主营收入 14.64 亿元，同比降低 21.43%；利润总额亏损 5,456.36 万元。 二、董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年董事会及各专业委员会依法规范运作，认真履行职责，在完善公 司治理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的工作， 保证了公司的健康运行和有序发展。公司全年共召开董事会会议 12 次, 审议 通过了定期报告、关联交易等议案 49 项。董事会具体召开情况如下： | 会议名称 | 议 案 | 议案 | | --- | --- | --- | | | 序 | | | | 号 | | | 九届十二次董事会 | 1 | ...

募集资金情况 - 2015年4月非公开发行股票30,991,735股，每股19.36元，募资599,999,989.60元，净额590,673,513.36元于2015年5月19日到位[13] - 2020年1月非公开发行股票54,773,082股，每股6.39元，募资349,999,993.98元，净额336,586,528.51元于2020年1月17日到位[19] - 截至2024年12月31日，2014年非公开发行募资累计投入51,620.35万元，利息后10,970.82万元，余额18,417.82万元[18] - 截至2024年12月31日，2018年募资累计投入29,447.46万元，利息后3,368.11万元，余额7,521.97万元[22] 资金使用与管理 - 2024年使用2018年募资收购乐凯光电100%股权28,253.46万元，投入募投项目1,194.00万元[22] - 2024年7月17日，同意用2014年募资8462.95万元、2018年募资6537.05万元暂时补充流动资金[40] - 乐凯光电累计提前归还2014年募资3150万元[40] - 制定《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》规范使用[23] - 2014年募资与中信证券及三家银行签三方监管协议，履行无重大问题[24] 项目情况 - 2014年太阳能电池背板四期扩产项目变更为TAC膜3生产线项目[36] - 2017 - 2025年将多个项目节余资金用于其他项目[48][50][51][52] - 高性能锂离子电池PE膜产业化建设项目投入进度95.36%，2024年效益640.68万元[61] - 锂电隔膜涂布生产线一期项目投入进度99.93%，2024年效益619.52万元[61] - 太阳能电池背板四期项目—8号生产线投入进度100%，2024年效益2098.32万元[61] 其他 - 立信会计师认为2024年度募集资金报告编制合规[10] - 2024年度投入募资总额59067.35万元，累计27315.59万元，变更用途比例46.24%[61] - 2024年年度有变更募集资金投资项目情况，涉及2018年募资[68]

按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 乐凯胶片股份有限公司 董事会审计委员会2024年 年度履职情况报告 报告期内公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为张双才先生、曹宇 先生和张永光先生，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董 事担任。董事会审计委员会成员个人情况如下： 张双才，男，1961年8月出生，汉族，管理学博士，民主建国会会员。原任 河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师 （2022年6月退休）。现为中国成本研究会理事，公司及河北衡水老白干股份有 限公司独立董事。任审计委员会主任委员。 曹宇，男，1983年6月出生，汉族，本科学历。近五年历任秦皇岛艺腾集团 办公室副主任、北京中彰国际有限公司分析师，现任公司独立董事、北京智新传 媒科技有限公司总编辑。任审计委员会委员。 张永光，男，1973年3月出生，汉族，中共党员，高级经济师，本科学历。 近五年担任公司董事、董事会秘书 ...

募集资金情况 - 2015年4月非公开发行30,991,735股，每股19.36元，募集资金总额599,999,989.60元，净额590,673,513.36元[1] - 2020年1月非公开发行54,773,082股，每股6.39元，募集资金总额349,999,993.98元，净额336,586,528.51元[6] - 2018年发行股份购买资产并募集配套资金总额为33,658.65万元[58] - 2014年非公开发行股票募集资金总额为59,067.35万元[54] 资金使用情况 - 2024年，2015年募集资金投项目12,112.4万元，截至年底累计投51,629.99万元[5] - 2024年，2020年募集资金收购股权28,253.46万元，投项目1,194万元，截至年底累计投29,447.46万元[8] - 2018年发行股份购买资产并募集配套资金本年度投入29,447.46万元，变更用途的募集资金总额为33,580.02万元，比例达99.77%[58] - 2014年非公开发行股票募集资金本年度投入12,102.76万元，变更用途的募集资金总额为27,315.59万元，比例为46.24%[54] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，2015年募集资金专户余额4,048,670.24元，现金管理余额180,129,500元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金银行专户余额为149,178.68元，现金管理余额合计75,070,461元[19] - 截至报告期末，2014年非公开发行股票募集资金余额为18,417.82万元[55] - 截至报告期末，募集资金余额为7521.97万元[60] 项目变更情况 - 截至2024年12月31日，2014年太阳能电池背板四期扩产项目已变更为TAC膜3生产线项目[22] - 截至2024年12月31日，2018年医用影像材料生产线建设项目已变更为收购乐凯光电100%股权及部分用于TAC膜3生产线项目[23] - 2017年将太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线节余资金1426.13万元用于锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目[37] - 2023年将高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设单个项目结余资金8345万元用于年产5000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目[38] - 2025年将高性能锂离子电池PE隔膜等三个项目节余募集资金1007.83万元用于高性能分离膜及元件建设项目[40] - 2025年将医用影像材料生产线建设项目节余募集资金78.63万元用于高性能分离膜及元件建设项目[41] 项目效益情况 - 高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目截至期末投入进度为95.36%，本年度实现效益为 - 640.68万元[54] - 锂电隔膜涂布生产线一期项目截至期末投入进度为99.93%，本年度实现效益为 - 619.52万元[54] - 锂电隔膜涂布生产线二期项目截至期末投入进度为100.00%，本年度实现效益为 - 2,098.32万元[54] - 太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线截至期末投入进度为100.00%，本年度实现效益为 - 763.85万元[54] 其他情况 - 公司与多方就2015年和2020年募集资金签订监管协议，履行无重大问题[10][11][13][15] - 2023年公司审议通过变更2015年和2020年部分募集资金投向议案[11][15] - 2024年公司同意将2020年中行保定分行募集资金专户转为现金管理专用结算账户[15] - 2024年7月17日，同意使用2014年非公开发行股票募集资金中的8,462.95万元暂时闲置资金临时补充流动资金，乐凯光电累计提前归还3,150万元[28] - 2024年7月17日，同意使用2018年发行股份购买资产的募集配套资金中的6,537.05万元暂时闲置资金临时补充流动资金[29] - 2023年3月3日，授权总经理使用不超过6.9亿元闲置募集资金现金管理；2024年3月13日，授权使用不超过3.2亿元[31] - 2024年，民生银行、交通银行等多款结构性存款产品有收益，如民生银行一款10,000万元产品收益43.94万元[33] - 2024年，部分结构性存款产品未到期，年末按公允价值确定公允价值变动损益52.1万元[34] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[47][48] - 中信证券认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[49]