中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 国网信息通信股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a ...

财务审计 - 中兴华会计师事务所对国网信通公司2024年财报出具无保留意见审计报告[4] 关联交易 - 公司编制2024年度涉及财务公司关联交易的金融业务汇总表[5] 资金存放 - 存放于中国电力财务有限公司年初余额1,898,782,900.43元[8] - 本年增加999,662,138.2元，减少522,210,156.03元[8] - 年末余额2,376,234,882元，收取手续费及利息9,062,674.29元[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入73.15亿元，较2023年减少4.67%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.82亿元，较2023年减少17.60%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.95亿元，较2023年减少11.61%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.58亿元，较2023年减少17.54%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产67.88亿元，较2023年末增加7.21%[27] - 2024年末总资产128.93亿元，较2023年末减少5.02%[27] - 2024年基本每股收益0.57元，较2023年减少17.39%[28] - 2024年加权平均净资产收益率10.42%，较2023年减少3.37个百分点[28] - 2024年第四季度营业收入35.69亿元，为四个季度中最高[29] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润3.85亿元，为四个季度中最高[29] - 2024年非经常性损益合计为 - 12,133,387.63元，2023年为42,433,252.98元，2022年为25,541,181.94元[32] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 14,729,259.78元，计入当期损益的政府补助为2,842,062.28元[31] - 营业收入73.15亿元，较上年同期下降4.67%[66] - 营业成本58.40亿元，较上年同期下降2.97%[66] - 销售费用2.41亿元，较上年同期增长3.41%[66] - 管理费用3.73亿元，较上年同期增长9.88%[66] - 研发费用2.42亿元，较上年同期下降16.87%[66] - 销售费用、管理费用、研发费用、所得税费用变动比例分别为3.41%、9.88%、 - 16.87%、 - 70.72%[75] - 2024年经营活动产生的现金流量为757,866,641.64元，较2023年减少17.54%[80] - 应收票据本期期末数为11,851,467.67元，较上期期末减少59.00%[82] - 存货本期期末数为337,283,124.05元，较上期期末增加123.22%[82] - 使用权资产本期期末数为175,611,397.29元，较上期期末增加347.09%[82] - 应付票据本期期末数为923,775,052.12元，较上期期末增加97.15%[82] - 本年度长期股权投资期末余额313,882,443.95元，较年初减少23,208,805.55元[86] - 其他以公允价值计量的金融资产期初数为22,500,000.00元，本期购买4,500,000.00元，期末数为27,000,000.00元[90] 各条业务线表现 - 数字化基础设施业务板块营收33.65亿元，占全年主营业务收入46%[50] - 前沿技术创新业务板块营收5.06亿元，占全年主营业务收入7%[51] - 企业数字化应用业务板块营收8.77亿元，占全年主营业务收入12%[54] - 数据中心建设支撑多地省电力公司编制节能改造方案，推动北京项目市场拓展并落地机柜租用项目[50] - 通信网络及运营完成100G高效能平台一期及国家电网直属单位SRv6数据承载网建设投运[50] - 人工智能业务助力国家电网将“光明电力大模型”应用于多领域，研发检修计划智能审批工具[51] - 5G及量子通信实现突破，5G通信终端落地应用超17,500套，自研5G量子加密通信产品规模化应用[53] - 电力鸿蒙生态适配加速落地，发布“星鸿EOS”产品并在国家电网多领域应用[53] - 统一权限纳管外部用户突破300万，衍生新产品在6家省电力公司试点应用[54] - 智慧后勤服务保障平台在国家电网27家省公司全面部署实施，完成新版本迭代优化[54] - 电力数字化应用业务营收22.54亿元，占全年主营业务收入31%[57] - 能源创新服务业务营收3.12亿元，占全年主营业务收入4%[60] - 绿证交易平台累计成交量超2亿张[60] - 信息通信行业营业收入73.14亿元，毛利率20.16%，同比减少1.42个百分点[69] - 数字化基础设施产品营业收入33.65亿元，毛利率16.55%，同比增加3.22个百分点[69] - 前沿技术创新产品营业收入5.06亿元，毛利率17.62%，同比减少11.16个百分点[69] - 企业数字化应用产品营业收入8.77亿元，毛利率28.79%，同比增加5.82个百分点[69] - 电力数字化应用产品营业收入22.54亿元，毛利率21.66%，同比增加1.12个百分点[69] 各地区表现 - 公司业务集中在华北、华东等地区，占主营业务收入的65.86%[70] 管理层讨论和指引 - 2025年国家电网投资预计首次超过6500亿元[94] - 公司发展战略按照“1456”总体框架，目标是成为国内领先的能源数字化智能化创新企业[99] - 公司具体发展目标是实现“一个领先，三个增强”[100] - 公司核心业务在政策、市场、技术层面迎来重大发展机遇[97] - 2025年预计公司营业收入达到82.20亿元，亿力科技股权收购完成后预计营收大幅提升[101] - 公司电网侧业务面临“规模扩张与客户集中度双提升”挑战，需构建多元化市场布局体系[105] - 公司专业人才团队面临数字化转型带来的结构性挑战，需拓宽人才引进渠道完善人才发展战略[106] - 新技术涌现使公司面临技术迭代创新风险，需健全研发体系加大前沿技术预研投入[107] - 公司电力数字化创新成果面临知识产权防护风险，需构建全生命周期管理体系[108] - 公司将发挥战略引领作用，推动产业布局优化，做好“十五五”规划研究编制[101] - 公司将夯实经营管理基础，加强项目管控、拓展系统外市场、提升科技创新能力[102] - 公司将强化企业规范运作，提高信息披露质量、深化企业治理、提升ESG管理质效[103] - 公司将提升市值管理能力，完善市值管理体系、深化投资者关系管理[103] - 公司将深化党建引领作用，夯实党建工作、推进乡村振兴、凝聚职工力量[104] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年度拟以股权登记日总股本为基数每10股派发现金红利1.71元（含税），分配利润共计2.0542512902亿元（含税），现金分红比例为30.10%，不送股也不转增股本[12] - 信息披露工作连续四年获得A级评级[4] - 2024年研发投入6.24亿元，专利授权141项、发表科技论文332篇、获得科技奖励67项[38] - 第一期股权激励151名激励对象所持的1,591,125股限制性股票解锁上市[38] - 2024年报告期内披露116份定期报告、临时公告及附件，在2023 - 2024年度沪市主板信息披露工作评价中获“A级”[40] - 2024年全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%，其中太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%；风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%[43] - 2024年全国6,000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3,442小时，比上年同期减少157小时[43] - 2024年全国主要发电企业电源工程完成投资11,687亿元，同比增长12.1%；电网工程完成投资6,083亿元，同比增长15.3%[43] - 前五名客户销售额70.49亿元，占年度销售总额96.36%，其中关联方销售额68.18亿元，占93.20%[73] - 前五名供应商采购额14.41亿元，占年度采购总额24.68%，其中关联方采购额5.56亿元，占9.53%[75] - 研发投入合计6.24亿元，占营业收入比例8.53%，资本化比重47.56%[77] - 公司研发人员数量为737人，占公司总人数的58.31%[78] - 报告期内公司自主和受托研发投入6.24亿元，同比下降4.62%，占营业收入比例8.53%[79] - 报告期内获得专利授权141项、发表科技论文332篇、获得科技奖励67项[79] - 北京中电普华信息技术有限公司注册资本12.731974亿元，总资产41.0450094845亿元，净资产22.0898787785亿元，净利润2.867865236亿元，营业收入25.8681284222亿元，营业利润2.9052259606亿元[92] - 安徽继远软件有限公司注册资本5.504981亿元，总资产22.1177673099亿元，净资产10.1659647816亿元，净利润0.6119617377亿元，营业收入14.3084327622亿元，营业利润0.6115833035亿元[92] - 北京中电飞华通信有限公司注册资本4.88503134亿元，总资产41.3302847081亿元，净资产16.8178776245亿元，净利润1.816932577亿元，营业收入24.7588075382亿元，营业利润1.9567122185亿元[92] - 四川中电启明星信息技术有限公司注册资本3.7115亿元，总资产18.2628222352亿元，净资产8.831852727亿元，净利润0.5013176672亿元，营业收入7.8343871133亿元，营业利润0.5970891241亿元[92] - 金川杨家湾水电力有限公司注册资本3000万元，总资产2.694216978亿元，净资产0.5295064347亿元，净利润 - 0.2631504533亿元，营业收入0.0718641155亿元，营业利润 - 0.1058776098亿元[93] - 四川福堂水电有限公司总资产4亿元，净资产7.7328902857亿元，净利润3.3132249434亿元，营业收入4.8180816396亿元，营业利润3.9102457925亿元[93] - 报告期内公司召开股东大会3次，董事会9次，监事会8次[111][112][113] - 公司共有董事11名，其中独立董事4名；共有监事5名，其中职工监事2名[112][113] - 报告期内公司披露定期报告、季度报告、临时公告及附件116份，在2023 - 2024年度信息披露工作评价中获A级评价[113] - 公司董事长王奔报告期内从公司获得税前报酬总额93.08万元，独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎均为12万元[119] - 职工监事杨旻报告期内从公司获得税前报酬总额59.94万元，陈亚琴为51.8万元[119] - 副总经理许中平报告期内从公司获得税前报酬总额65.57万元，董事会秘书王迅为75.46万元[119] - 董事长王奔年初和年末持股数均为100,000股，董事倪平波为10,000股[119] - 2024年6月20日召开2023年年度股东大会，9月13日召开2024年第一次临时股东大会，12月25日召开2024年第二次临时股东大会[116] - 公司获得中国上市公司协会“2023年报业绩说明会最佳实践”案例[114] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开独立运行[115] - 郭正雄自2024年4月1日起任公司高管，此前在控股股东及其控制企业任职[120] - 刘才华自2025年4月7日起任公司高管，此前在控股股东及其控制企业任职[120] - 闫斌自2025年1月22日起不再担任公司高管，之后在控股股东及其控制企业任职[120] - 邓伟自2025年4月11日起不再担任公司高管，之后在控股股东及其控制企业任职[120] - 孙辉自2025年1月22日起不再担任公司高管，之后在控股股东及其控制企业任职[120] - 刘永清自2024年8月9日起不再担任公司高管，之后在控股股东及其控制企业任职[120] - 喻梅自2025年3月28日起不再担任公司监事会主席及监事，仍在公司工作[120] - 公司高管股份合计期初为417,000，期末为392,000，变动为 - 25,000[120] - 王奔现任公司董事长、党委书记，有丰富任职经历[121] - 张小会现任新华水利控股集团董事长、党委书记，公司副董事长[121] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计968.80万元[126] - 陈磊因工作变动离任董事职务[127] - 陈太林因工作变动离任监事职务，后因增补董事当选董事[127] - 高毅因增补监事当选监事[127] - 张小会自2022年3月起任新华水利控股集团有限公司董事长[123] - 倪平波自2022年8月起任国网信息通信产业集团有限公司党委组织部（人力资源部）主任[123] - 王伟自2023年12月起任国网信息通信产业集团有限公司信息通信共享服务分公司总经理、党支部副书记[123] - 陈太林自2017年12月起任阿坝州国有资产投资管理有限公司总经理[123] - 沈剑萍自2021年2月起任新华水利控股集团有限公司总会计师[123] - 陈磊在阿坝州国有资产投资管理有限公司董事长任期至2024年8月[12

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为11.117亿元人民币，同比增长9.14%[4] - 2025年第一季度营业总收入为1,111,714,806.00元，同比增长9.14%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2628.69万元人民币，同比增长117.20%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2590.02万元人民币，同比增长116.15%[4] - 2025年第一季度净利润为26,280,394.44元，同比增长117.16%[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为26,286,875.67元[21] - 2025年第一季度营业利润为31,729,813.69元，同比增长94.84%[20] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长100.00%[4] - 稀释每股收益为0.02元/股，同比增长100.00%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.02元/股，同比增长100%[21] - 加权平均净资产收益率为0.39%，同比增加0.2个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为70,196,137.16元，同比增长22.52%[20] - 2025年第一季度销售费用为47,790,996.54元，同比下降11.23%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.315亿元人民币，上年同期为-9792.14万元人民币[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-331,512,230.17元，同比恶化238.68%[24] - 投资活动现金流出小计为26,965,243.05元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-23,356,217.40元[25] - 收到其他与筹资活动有关的现金为203,230,521.88元[25] - 筹资活动现金流出小计为26,753,249.68元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为176,477,272.20元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-178,391,175.37元[25] - 期初现金及现金等价物余额为2,451,058,332.34元[25] - 期末现金及现金等价物余额为2,272,667,156.97元[25] - 公司2025年3月31日货币资金为2,596,895,498.86元，较2024年12月31日的2,893,411,897.68元有所下降[15] 资产和负债 - 公司总资产为122.71亿元人民币，较上年度末减少4.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为68.14亿元人民币，较上年度末增长0.39%[5] - 公司2025年3月31日应收账款为4,622,217,493.11元，较2024年12月31日的5,644,449,950.51元有所下降[15] - 公司2025年3月31日流动资产合计为9,487,067,896.92元，较2024年12月31日的10,133,248,082.89元有所下降[15] - 公司2025年3月31日非流动资产合计为2,783,996,426.94元，较2024年12月31日的2,759,311,519.25元有所上升[15] - 公司2025年3月31日资产总计为12,271,064,323.87元，较2024年12月31日的12,892,559,602.14元有所下降[15] - 公司2025年3月31日流动负债合计为5,249,303,816.52元，较2024年12月31日的5,914,308,226.36元有所下降[16] - 2025年第一季度负债合计为5,456,838,365.62元，同比下降10.62%[17] 投资收益 - 2025年第一季度投资收益为31,765,453.91元，同比增长17.58%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为38.66万元人民币[7] 股东持股情况 - 国网信息通信产业集团有限公司持有公司股份526,920,295股，占总股本的43.86%[11] - 国网四川省电力公司持有公司股份95,385,704股，占总股本的7.94%[11] - 新华水利控股集团有限公司持有公司股份59,849,416股，占总股本的4.98%[11] - 中国电信集团投资有限公司持有公司股份57,000,000股，占总股本的4.74%[11]

会议情况 - 公司第九届董事会第十五次会议于2025年4月23日召开，11名董事全部表决[1] 议案表决 - 多项议案11票同意通过，含2024年度董事会等工作报告[1][2][5][6][7][8][10][11][12][13][14] - 《公司独立董事年度独立性自查情况报告的议案》7票同意、4票回避通过[7] - 《公司经营层年薪及绩效考核目标议案》9票同意、2票回避通过[10] 授信额度 - 公司及子公司12个月内向商业银行申请不超70亿综合授信额度[12] 待审议议案 - 多项议案需提交公司股东大会审议批准[2][3][5][6][11][12][14][15][16]

业绩总结 - 2024年度拟每股派现0.171元（含税）[2,4] - 截至2025年4月23日拟派现205,425,129.02元（含税）[4] - 本年度现金分红占净利润比例30.10%[4] 数据相关 - 截至2024年12月31日母公司期末未分配利润731,943,198.17元[3] - 上年度现金分红248,824,210.06元，上上年度240,503,808.80元[5] - 近三个会计年度累计现金分红694,753,147.88元[5,6] - 近三个会计年度平均净利润770,504,530.78元[6] - 现金分红比例90.17%[6] 未来展望 - 2025年中期现金分红上限不超当期净利润30%[7] 其他 - 本次利润分配预案需提交股东大会审议[4,12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降17.39%至0.5700元，2023年为0.6900元 [1] - 每股净资产同比增长7.21%至5.65元，2023年为5.27元 [1] - 每股未分配利润同比增长12.06%至3.16元，2023年为2.82元 [1] - 营业收入同比下降4.67%至73.15亿元，2023年为76.73亿元 [1] - 净利润同比下降17.63%至6.82亿元，2023年为8.28亿元 [1] - 净资产收益率同比下降24.44%至10.42%，2023年为13.79% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股67.74%，较上期减少989.72万股 [1] - 国网信息通信产业集团持股44.06%保持稳定 [2] - 国网四川省电力公司持股7.98%保持稳定 [2] - 新华水利控股集团持股5.00%保持稳定 [2] - 中国电信集团投资持股4.77%保持稳定 [2] - 北京新华国泰水利资产减持484.21万股至1.37% [2] - 太平人寿保险新进持股1.23% [2] - 阿坝州国有资产投资减持706.51万股至1.04% [2] - 香港中央结算减持128.18万股至0.75% [2] - 南方中证500ETF和瑞众人寿保险退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发1.710元现金 [2]

公司动态 - 国网信通旗下西南云网产业园数据中心计划于2025年下半年正式投运 [1][2] - 数据中心位于园区A2号楼 建筑面积约4111平方米 地下一层 地上四层 按照国标A级标准设计 [1] - 计划建设6kW通算机柜342架和18kW智算机柜32架 设计PUE值低于1.3 [1] - 运营主体为全资子公司北京中电飞华通信有限公司 拥有二十余年数据中心建设与运营经验 [1] 行业趋势 - 数据中心已成为数字经济的核心引擎 西南云网产业园数据中心正逐步成为西南地区乃至全国数字化发展的重要支撑 [1] - 中电飞华致力于打造绿色节能 灵活高效的数据中心相关产品 以适应未来通用算力及智能算力的发展需求 [1] 战略布局 - 西南云网产业园数据中心将成为国网信通产业集团战略新兴产业落地 面向西部实施数字化建设与新基建项目的新兴产业园 [2] - 国网信息通信股份有限公司 国网思极创新科技(四川)有限公司等多家国家电网公司系统内部优质客户已入驻园区 [2]

人事变动 - 2025年4月11日公司董事会收到副总经理邓伟书面辞职报告[1] - 邓伟因工作变动辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 邓伟辞职报告生效，对公司正常生产经营无重大影响[1]

市值管理机制 - 董事会战略委员会每年至少开一次市值管理研讨会并汇报[6] - 市值管理由董事会领导，董事长为第一负责人，董秘为直接负责人[6] 应急措施 - 连续20日收盘价跌幅累计达20%或低于近一年最高收盘价50%需应急[15] 管理方式 - 可通过并购重组、股权激励等反映投资价值[9] - 制定合理利润分配政策，提高现金分红比例[10] 监测预警 - 监测市值、市盈率等指标及行业均值并设预警阈值[14] 合规要求 - 相关人员不得在市值管理中违法违规[15] 细则说明 - 细则由董事会制定解释，审议通过后生效修改亦同[17]