证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-50 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本次会议审议并通过如下议案： （一）《公司2023年1-9月计提资产减值准备的专项报告》 公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减 值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同 意公司计提资产减值准备。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发 展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2023-51）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通 知于 202 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | 公告编号：临 | 2023-51 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 Y1 | 发展 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 Y3 | 发展 | | | 五矿发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议， 审议通过了《公司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》。 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称 《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存 货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进 行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计 的数据）， ...

（一）新发案件基本情况 公司下属子公司近12个月内未披露的新发诉讼、仲裁案件累计涉 及金额约5,938万元，相关案件情况如下： | 序号 | 类型 | 起诉方/申请方 被诉方/被申请方 | 诉讼/仲裁 | 诉讼/仲裁 | 涉及金额 （单位：万 | 当前进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | 基本情况 | | | | | | | | | 元） | | 重要内容提示： 一、诉讼总体情况 | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 公告编号：临 | | | | | | | | | 2023-48 | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | | | 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | | | | | | | | | Y1 | | | 五矿发展股份有限公司 关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

五矿发展股份有限公司 独立董事独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定,我们作为五矿发展股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,对公司第九届董事会第十七次会议审议 的《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下: (一)本次董事会聘任公司副总经理的提名程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。 (二)李辉先生的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过。 (三)公司副总经理聘任事项的审议、表决程序均符合有关法 律法规和《公司章程》等有关规定。 五矿发展股份有限公司 独立董事:张守文、张新民、朱岩 二〇二三年十月十二日 (此页无正文,仅为《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》签字页) 公司独立董事: ye, 等出 张守文 36 折风 张新民 _ t % 岩 朱 (四)同意公司副总经理的聘任事项。 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-46 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 8 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于优化调整公司职能部门组织架构的议案》 同意调整公司职能部门组织架构。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任李辉先生担任公司副总经理职务。 公司董事会提名委员会已对李 ...

五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李辉先生担任公司副总经理 职务。 公司独立董事就上述事项发表独立意见如下： | 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | 2023-47 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 债券代码：115298 | 债券简称：23 Y1 债券简称：23 Y3 | 发展 发展 | | | | | | 公告编号：临 | 五矿发展股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次董事会聘任公司副总经理的提名程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。 （二）李辉先生的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过。 （三）公司副总经理聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律 法规和《公司章程》等有关规定。 （四）同意公司副总经理的聘任事项。 李 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-45 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五矿发展股份有限公司已于 2023 年 8 月 31 日披露公司《2023 年半年度报告》及《摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度业绩和经营情况，公司计划于 2023 年 9 月 26 日下午 15:00- 16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 三、参加人员 公司董事长、党委书记朱海涛先生，独立董事张新民先生，董事、 总经理魏涛先生，财务总监谭巍先生，董事会秘书陈亚军先生。 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15:00-16:30 会议召开方式：视频结合网络互动方式 会 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-44 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供 担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人名称：五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展" 或"公司"）全资子公司五矿无锡物流园有限公司（以下简称"五 矿无锡物流园"）。 公司为五矿无锡物流园在广州期货交易所（以下简称"广期所"） 开展碳酸锂商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保。按照 最低保障库容量（碳酸锂 2000 吨），综合碳酸锂现货历史交易价 格平均值估算，本次五矿发展为五矿无锡物流园出具担保函所担 保的货值约为 6 亿元。 特别风险提示：公司 2023 年度为全资子公司融资综合授信提 供担保（含公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任 公司融资综合授信提供的担保）的预计额度超过公司最近一期经 审计净资产 100%；截至本公告 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2023年上半年营业收入为379.96亿元，同比下降2.08%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元，同比下降47.19%[21] - 营业收入为379.96亿元人民币，同比下降2.08%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元人民币，同比下降47.19%[29] - 营业收入379.96亿元，同比下降2.08%[111] - 基本每股收益同比下降42.86%至0.16元/股[99] - 扣非后基本每股收益同比下降41.67%至0.14元/股[99] - 加权平均净资产收益率下降2.67个百分点至3.57%[99] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增加因龙腾云创开展信息化数字化系统项目[85] - 研发费用413.25万元，同比增长733.10%[111] - 财务费用1.54亿元，同比下降30.99%[111] 各条业务线表现 - 铁矿石销售量约987万吨，煤炭销售量约193万吨，焦炭销售量约43万吨[21] - 铬矿销售量约60万吨，铬系合金销售量约44万吨，锰矿销售量约49万吨，锰系合金销售量约14万吨[21] - 铁矿业务签订长协554万吨，煤炭业务签订长协15万吨，焦炭业务签订长协36万吨[21] - 铬矿业务签订长协60万吨，锰矿业务在手长协72万吨[21] - 工程配供业务量300万吨，同比增长17%[109] - 制造业终端客户销售量同比增长46%[109] - 钢铁业务钢材经营量约591万吨，同比增长30%[109] - 物流园业务吞吐量626万吨，同比增长57%[109] - 物流园加工量50万吨，同比增长5%[109] - 物流业务服务总量7609万吨，同比增长23%[109] 各地区表现 - 向中国五冶集团销售钢材115,603.48万元，占总额3.23%[16] - 向上海宝冶集团销售钢材86,312.61万元，占总额2.41%[16] - 向五冶集团天府建设销售钢材70,010.05万元，占总额1.95%[16] - 向中国十七冶集团销售钢材48,024.83万元，占总额1.34%[16] - 向五冶宜宾建筑工程有限公司销售钢材收入2800.22万元，占总额0.08%[168] - 向中国京冶工程技术有限公司销售钢材收入2389.97万元，占总额0.07%[168] - 向明拓集团有限公司销售铬矿砂及精矿收入2273.84万元，占总额0.06%[168] - 向日本五金矿产株式会社销售锰矿砂、电解锰、铬矿砂及精矿收入2134.98万元，占总额0.06%[168] - 向湖南中冶长天重工科技有限公司销售钢材收入2051.16万元，占总额0.06%[168] - 向中冶路桥建设有限公司销售钢材收入1873.95万元，占总额0.05%[168] - 向中冶东北建设（沈阳）工程技术有限公司销售钢材收入1574.06万元，占总额0.04%[168] - 向南洋五矿实业有限公司销售电解锰、焦炭等产品收入1562.79万元，占总额0.04%[168] - 向中国二十二冶集团有限公司销售钢材收入1429.35万元，占总额0.04%[168] - 向五冶集团上海有限公司销售钢材收入1349.85万元，占总额0.04%[168] 子公司财务表现 - 五矿钢铁有限责任公司净利润1.04亿元人民币[93] - 中国矿产有限责任公司净利润1.10亿元人民币[93] - 五矿物流集团有限公司净利润4352.74万元人民币[93] - 五矿国际招标有限责任公司净利润1468.94万元人民币[93] - 中国矿产子公司实现营业收入1,503,844.02万元，净利润11,036.66万元[119] - 五矿钢铁子公司实现营业收入1,901,188.45万元，净利润10,449.86万元[119] - 五矿物流子公司实现营业收入216,777.45万元，净利润4,352.74万元[119] - 中国矿产子公司盈利1.1亿元，同比下降62.45%[144] - 五矿钢铁子公司盈利1.04亿元，同比增长96.09%[144] - 五矿物流子公司盈利4352.74万元，同比增长40.53%[144] 管理层讨论和指引 - 公司营业收入同比下降受铁矿石等大宗商品市场价格下跌影响[85] - 公司面临汇率波动风险、信用交易违约风险、产品价格风险、金融衍生业务风险、公共仓库仓储风险等主要风险因素[63] - 公司可能面对的风险包括汇率波动风险、信用交易违约风险、产品价格风险、金融衍生业务风险、公共仓库仓储风险等[35] - 公司发行25亿元可续期公司债券计入其他权益工具[85] - 套期保值业务授权商品类保证金上限7.8亿元，外汇类合约价值不超过13.2亿美元[198] - 拟注册发行超短期融资券规模不超过20亿元人民币[198] 关联交易 - 明拓集团铬业科技有限公司关联交易金额212,823.04万元，占同类交易比例6.06%[166] - 五矿企荣有限公司关联交易金额203,338.99万元，占同类交易比例5.79%[166] 诉讼和仲裁 - 公司涉及合同纠纷诉讼金额总计2468万元，其中五矿钢铁沈阳有限公司案件涉及1399万元，五矿钢铁重庆有限公司案件涉及1069万元[8] - 公司下属子公司近12个月内未披露新发诉讼及仲裁案件累计涉及金额约55,313万元[162] - 公司下属子公司近12个月内未披露新发诉讼案件累计涉及金额约10,965万元[162] - 郑州鸿盛金属材料有限公司合同纠纷案涉及金额5,713万元[164] - 无锡华东市场管理有限公司合同纠纷案涉及金额2,885万元[164] - 李显河欠款纠纷案涉及金额18,245万元[164] - 龙岩鸿裕贸易有限公司合同纠纷案涉及金额6,642万元[164] - 五矿物流江苏有限公司合同纠纷案涉及金额3,105万元[165] - 五矿钢铁上海有限公司合同纠纷案涉及金额2,603万元[165] 资产和负债变化 - 应收票据减少76.14%至9,658.37万元，占总资产比例从1.77%降至0.35%[113] - 应收账款增长32.16%至1,146,888.93万元，占总资产比例从37.99%升至41.86%[113] - 应收款项融资激增115.26%至93,325.64万元，占总资产比例从1.90%升至3.41%[113] - 存货增长26.06%至426,493.69万元，占总资产比例从14.81%升至15.57%[113] - 一年内到期的非流动负债激增144.67%至138,345.13万元，占总资产比例从2.48%升至5.05%[113] - 长期借款减少80.90%至13,950.00万元，占总资产比例从3.20%降至0.51%[113] - 租赁负债激增231.41%至12,211.90万元，占总资产比例从0.16%升至0.45%[113] - 归属于上市公司股东的净资产为74.80亿元人民币，同比增长55.57%[29] - 总资产为273.99亿元人民币，同比增长19.93%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-26.47亿元人民币[29] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长63.89%至27.13亿元人民币[85] 融资和担保活动 - 公司所属子公司以1.71亿元人民币作为票据保证金，开具银行承兑汇票6.76亿元人民币[23] - 公司所属子公司以1.74亿元人民币作为期货保证金[23] - 公司所属子公司以665万元人民币作为保函保证金，开具保函665万元人民币[23] - 公司所属子公司以411万元人民币作为信用证保证金[23] - 公司所属子公司以2589万元人民币商业承兑汇票和624.5万元人民币应收账款质押，取得3213.56万元人民币银行借款[23] - 报告期末担保总额为54亿元人民币，占公司净资产比例112.31%[195] - 对子公司担保余额54亿元人民币，其中为资产负债率超70%对象担保金额54亿元[195] - 公司发行可续期公司债券两期：第一期规模10亿元利率4.7%，第二期规模15亿元利率4.5%[198] - 为子公司提供期货交割业务担保，其中碳酸锂业务担保货值约6亿元[196] - 报告期内对子公司担保发生额66亿元人民币[195] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1935.78万元[100] - 资金占用费收益1160.38万元[100] - 金融资产公允价值变动收益1623.17万元[100] - 应收款项减值转回792.09万元[100] 汇率影响 - 人民币兑美元累计贬值3.75%导致汇兑损益同比由亏转盈[85] 行业和市场数据 - 2023年上半年全国粗钢产量5.36亿吨同比增长1.3%[102] - 钢材出口量4358.3万吨同比增长31.3%[102] - 房地产开发投资同比下降7.9%至5.9万亿元[102] 对外投资和收购 - 新增对外股权投资额950万元人民币较上年同期减少5858万元[90] - 日本五金矿产株式会社及韩国五矿株式会社股权收购相关协议已签署[6] - 中国五矿启动鞍山五矿陈台沟矿业有限公司资产注入相关工作[6] 企业社会责任和环保 - 公司捐赠帮扶援助金总计950万元，其中湖南省花垣县700万元、青海省祁连县200万元、云南省彝良县50万元[3] - 公司消费扶贫采购农副产品10.58万元，另从贵州德江县采购柑橘18万元[3] - 公司启动建设智慧零碳园区12兆瓦光伏发电项目[2] - 公司2023年上半年未发生环境污染责任事件[2] - 公司通过下属企业自查、对标互动、督查形式开展生态环境保护专项检查[2] 其他重要事项 - 公司2023年半年度报告未经审计[61] - 公司注册地址位于北京市海淀区三里河路5号[52] - 公司办公地址位于北京市海淀区三里河路5号B座，邮政编码100044[52] - 公司网址为www.minlist.com.cn，电子信箱为minlist@minmetals.com[52] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[53] - 公司选定的信息披露报纸包括《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[53] - 公司代码600058，简称五矿发展[57] - 公司法定代表人朱海涛，主管会计工作负责人谭巍，会计机构负责人李君[46] - 员工本科及以上学历占比56.11%，研究生及以上学历占比14.80%[107] - 报告期末普通股股东总数为54,634户[200] - 应收利息及应收股利相关坏账准备计提情况均不适用[184] - 租赁事项不适用披露要求[193] - 货币资金期末账面价值为3.61亿元[139] - 应收票据期末账面价值为2589.06万元[139] - 应收账款期末账面价值为624.51万元[139] - 固定资产期末账面价值为5018.36万元[139] - 无形资产期末账面价值为2697.42万元[139] - 其他资产类别期末数为2.52亿元[141] - 中矿(衢州)物资回收有限公司注册资本金650万元[140]

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | 2023-37 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 五矿发展股份有限公司 关于公司及全资子公司申请融资综合授信 并提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人：五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公 司"）全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称"五矿钢铁"）、 五矿贸易有限责任公司（以下简称"五矿贸易"）。 本次担保金额：中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称 "光大银行北京分行"）同意向五矿发展提供授信额度，五矿发 展授权五矿钢铁、五矿贸易分别以其自身名义使用其中 11 亿元、 4 亿元授信额度，并对五矿钢铁、五矿贸易使用上述授权范围内的 融资综合授信所负的全部债务承担连带偿还义务。 ...