证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-55 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于变更会计师事务所的议案》 同意变更公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，同意聘 请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。同意将上述事项提 交公司股东大会审议。同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定 代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。 公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | 公告编号：临 | 2023-56 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 发展 | Y1 | | 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中 华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证 券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定， 为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司实际经营需要， 公司拟变更会计师事务所，聘请天职国际担任公司 2023 年度财务 审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜 与前任会计师事务所中审众环进行了充分沟通，中审众环已知悉 本次变更事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...

五矿发展股份有限公司 关于公司证券事务代表变更的公告 公司 2023 11 24 召开第九届董事会第十九次会议，审 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）总法律顾问曲世竹 女士由于工作变动原因， 辞去公司证券事务代表职务。 | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 发展 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600058 债券代码：115298 | 证券简称：五矿发展 债券简称：23 | | Y1 Y3 | 公告编号：临 | 2023-59 | 议通过了《关于变更公司证券事务代表 议案》，同意聘任邰晓僖 担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书工作。 邰晓僖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履 行证券事务代表职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定。 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-57 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书陈亚军 先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务；公司总法律 顾问、证券事务代表曲世竹女士由于工作变动原因，申请辞去公司证 券事务代表职务。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董事会第十九次会议，审 议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名， 董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任公司总法律顾问曲 世竹女士兼任公司董事会秘书职务。 曲世竹女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履 行董事会秘书职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-58 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于聘任公司总经理助理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司 总经理助理的议案》。 根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名 委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈亚军先生担任公司总经理助 理职务。 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 1 陈亚军先生：1978 年 9 月出生。研究生学历，博士学位。高级工程 师。近年来曾任五矿无锡物流园有限公司副总经理兼本公司物流园事 业总部营销部副总经理、本公司企划部决策支持总监、企划部副总经 理兼决策支持总监、战略客户部副总经理（临时主持工作)、战略客 户部部长、企业管理部部长、董事会秘书兼董事会办公室主任。现任 本公司总经理助理 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-54 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协 注〔2023〕SCP488 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注 册，现将通知书主要内容公告如下： 一、公司超短期融资券注册金额为 20 亿元，注册额度自上述通 知书落款之日起 2 年内有效，由中国银行股份有限公司、中国工商 银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有 限公司、中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国建 设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、宁波银行 股份有限公司、交通银行股份有限公司和上海银行股份有限公司联 席主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成 后，将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将按照有关法律法规、通知书的要求及股东大会授权，在 注册额度及有效期内，根据资金需求和市场情况择机发行超短期融 资券，并根据实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。 五矿发展股份有限公司 关 ...

重要内容提示： 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-53 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、收到政府补助的基本情况 （一）获得补助概况 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 11 月 9 日，公司及下属子公司累计 收到与收益相关的政府补助 2,711.53 万元。 （二）具体补助情况 序号 获得时间 发放单位 发放事由 补助依据 补助类型 补助金额 1 2023 年 8 月 萝北县商务局 外贸发展奖励 《边贸进出口优惠政策 协议》 与收益相关 476.35 2 2023 年 9 月 衢州市衢江区财 政局 促进产业发展 基金 《再生钢铁资源华东经 营平台项目合作协议》 与收益相关 195.80 3 2023 年 9 月 洋浦经济开发区 投资促进局 外贸发展奖励 《贸易产业合作协议》 与收益相关 230.00 4 2023 年 9 ...

被担保人：五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或 "公司"）全资子公司中国矿产有限责任公司（以下简称"中国 矿产"）。 本次担保金额：中国银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称 "中国银行北京海淀支行"）同意向中国矿产提供授信额度，五 矿发展为中国矿产使用上述授信额度担保的主债权最高本金余额 为 3 亿元。 截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担 保余额为 49 亿元人民币（含本次为中国矿产提供的担保及为全 资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提 供的担保）。 本次担保无反担保。 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。 特别风险提示：公司 2023 年度为全资子公司融资综合授信提供 担保（含公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-52 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于公司及全资子公司申请融资综合授信 并提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为206.76亿元，同比增长9.32%[5] - 年初至报告期末营业收入为586.72亿元，同比增长1.66%[5] - 2023年1-9月，公司实现营业收入586.72亿元，同比增长1.66%[16] - 2023年前三季度营业总收入为586.75亿元，同比增长1.66%[23] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1933.66万元，去年同期为-1664.55万元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比下降50.13%[5] - 2023年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，同比下降50.13%[16] - 2023年前三季度净利润为1.76亿元，同比下降51.82%[23] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.79亿元，同比下降50.12%[24] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为-0.04元，去年同期为-0.02元[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.12元，同比下降55.56%[5] - 2023年前三季度基本每股收益为0.12元，同比下降55.56%[24] 资产与负债 - 2023年第三季度末总资产为297.51亿元，同比增长30.23%[5] - 2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为74.70亿元，同比增长55.35%[6] - 公司2023年9月30日流动资产合计为26,399,344,846.05元，较2022年12月31日的19,752,512,876.17元增加[21] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为3,351,625,429.59元，较2022年12月31日的3,093,104,993.12元增加[21] - 公司2023年9月30日资产总计为29,750,970,275.64元，较2022年12月31日的22,845,617,869.29元增加[21] - 公司2023年9月30日流动负债合计为20,176,036,357.33元，较2022年12月31日的15,606,968,889.14元增加[21] - 2023年前三季度流动负债合计为217.71亿元，同比增长30.94%[22] - 2023年前三季度非流动负债合计为3.58亿元，同比下降71.30%[22] - 2023年前三季度负债合计为221.29亿元，同比增长23.79%[22] - 2023年前三季度所有者权益合计为76.22亿元，同比增长53.31%[22] 经营活动 - 2023年1-9月，公司铁矿石销售量约1,674万吨，同比增长4.7%[16] - 2023年1-9月，公司钢材工程配供量451万吨，同比增长21%[16] - 2023年1-9月，公司钢材经营量约918万吨，同比增长24%[16] - 2023年1-9月，公司物流园业务吞吐量约916万吨，同比增长52%[16] - 2023年1-9月，公司物流业务完成物流服务总量约12,131万吨，同比增长22%[16] - 2023年1-9月，公司招标业务实现委托额约205亿元，同比增长15%[16] - 2023年1-9月，公司保险经纪业务实现业务收入约2,571万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,797,281,885.57元，相比去年同期减少-792,458,270.46元[25] - 收到其他与经营活动有关的现金为14,944,533,976.11元，相比去年同期增加16,432,641,392.08元[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为20,477,233,846.55元，相比去年同期增加17,389,355,184.56元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为682,699,078.27元，相比去年同期增加665,649,784.94元[25] - 支付的各项税费为472,110,423.57元，相比去年同期增加434,257,896.24元[25] 投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额为-22,470,756.15元，相比去年同期增加12,912,180.16元[25] - 取得投资收益收到的现金为13,789,271.21元，相比去年同期增加27,280,114.47元[25] 筹资活动 - 筹资活动产生的现金流量净额为1,771,130,591.79元，相比去年同期增加584,984,563.90元[26] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额为-45,343,627.37元，相比去年同期减少-182,618,554.05元[26] - 期末现金及现金等价物余额为2,070,537,106.33元，相比去年同期减少2,520,648,204.34元[26] 政府补助 - 公司子公司累计收到与收益相关的政府补助3,348.47万元，增加2022年度收益664.17万元，增加2023年度收益2,684.30万元[1] 担保与融资 - 截至2023年8月26日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为51亿元人民币[17] - 公司下属子公司与五矿证券合作开展应收账款资产支持证券业务，专项计划规模合计不超过30亿元，每期产品期限不超过1年[19] - 公司为全资子公司五矿无锡物流园有限公司提供担保，最低保障库容为碳酸锂2000吨[20] 诉讼与仲裁 - 公司下属子公司近12个月内未披露的新发诉讼、仲裁案件累计涉及金额约5,938万元[21] 资产注入与收购 - 公司实际控制人中国五矿启动陈台沟矿业注入相关工作，正在进行尽职调查及审计评估[19] - 公司完成收购日本五金矿产株式会社、韩国五矿株式会社股权事项的相关国家商务部、国家发改委境外投资备案程序、外汇登记程序，正在办理工商变更登记手续[19]

五矿发展股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《公司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》 公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业 会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状 况，同意公司计提资产减值准备。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展 股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2023-51）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-49 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十八次会议的召开符合《中华人民共和国公 ...